中国东方航空股份有限公司
600115
2012 年第一季度报告
600115 中国东方航空股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 2
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................................................................................ 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘绍勇
主管会计工作负责人姓名 马须伦
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴永良
公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人马须伦及会计机构负责人（会计主管人员）吴永良
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(千元) 114,579,341.00 112,215,152.00 2.11
所有者权益（或股东权益）(千元) 20,749,382.00 20,437,377.00 1.53
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.8400 1.8124 1.52
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元) 3,484,573.00 -1.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.3090 -1.19
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元) 266,527.00 266,527.00 -73.68
基本每股收益（元/股） 0.0236 0.0236 -73.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0224 0.0224 -74.55
稀释每股收益（元/股） 0.0236 0.0236 -73.78
加权平均净资产收益率（%） 1.30 1.30 减少 4.99 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.23 1.23 减少 4.94 个百分点
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
项目 金额
2
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非流动资产处置损益 6,596
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,145
所得税影响额 -1,889
少数股东权益影响额（税后） -1,553
合计 14,299
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 276,867
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
HKSCC NOMINEES
LIMITED(含东航国际控 2,040,815,299 境外上市外资股
股(香港)有限公司）
上海联和投资有限公司 427,085,429 人民币普通股
中国航空油料集团公司 421,052,632 人民币普通股
航天投资控股有限公司 99,088,580 人民币普通股
中外运空运发展股份有
83,157,894 人民币普通股
限公司
锦江国际(集团)有限公
54,400,000 人民币普通股
司
中国银行－嘉实服务增
25,552,714 人民币普通股
值行业证券投资基金
中银集团投资有限公司 21,997,755 人民币普通股
上海轻工业对外经济技
18,574,343 人民币普通股
术合作有限公司
上海纺织（集团）有限
18,574,270 人民币普通股
公司
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅度
项 目 变动原因
（%）
主要是由于去年同期人民币兑美元汇率大幅升值，产生汇兑
财务费用 1,078.88
净收益 3.30 亿元，而今年人民币兑美元汇率相对保持平稳。
主要是由于 2011 年第 1 季度公司航油套期保值公允价值变
公允价值变动收益 -91.26 动收益约人民币 7,945 万元，公司航油套期保值交易已于
2011 年底结束。
主要是由于 2012 年第 1 季度按权益法核算的联营公司的经
投资收益 30.05
营利润比 2011 年同期增加。
3
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营业外收入 138.04 主要是由于 2012 年第 1 季度公司收到经营性财税补贴增加。
归属于上市公司股东的 主要是由于 2012 年第 1 季度公司净利润较 2011 年同期有所
-73.68
净利润 下降。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011 年，母公司净利润为 48.92 亿元，截至 2011 年 12 月 31 日止，母公司累计亏损 45.03
亿元，根据有关法律法规的要求，公司应先用当年利润弥补以前年度亏损，再向股东分配利
润。因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2011 年度不分配利润。本报告期
内，公司未进行现金分红。
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法定代表人: 刘绍勇
2012 年 4 月 27 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,681,418 6,755,260
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,365 4,365
应收票据
应收账款 2,393,029 2,197,493
预付款项 760,609 973,451
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 798 21,333
应收股利
其他应收款 2,123,796 1,722,644
买入返售金融资产
存货 1,612,999 1,555,544
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 492,645 482,313
流动资产合计 15,069,659 13,712,403
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 2,328 2,344
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,551,587 1,498,881
投资性房地产
固定资产 72,755,713 71,565,372
在建工程 12,993,034 13,085,908
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,897,433 1,898,953
开发支出
5
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商誉 8,509,030 8,509,030
长期待摊费用 1,172,612 1,180,254
递延所得税资产 12,394 12,427
其他非流动资产 615,551 749,580
非流动资产合计 99,509,682 98,502,749
资产总计 114,579,341 112,215,152
流动负债：
短期借款 13,913,496 11,453,880
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 279,704 332,984
应付票据 47,746 47,746
应付账款 12,294,959 10,267,531
预收款项 2,441,554 3,664,673
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,408,644 3,047,095
应交税费 1,826,788 2,002,101
应付利息 159,967 179,792
应付股利 740 740
其他应付款 2,551,423 2,717,410
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 8,333,308 9,950,619
其他流动负债
流动负债合计 44,258,329 43,664,571
非流动负债：
长期借款 22,233,013 21,103,463
应付债券 2,500,000 2,500,000
长期应付款 21,970,451 21,551,521
专项应付款 112,535 112,685
预计负债
递延所得税负债 29,326 29,326
其他非流动负债 1,110,265 1,108,173
非流动负债合计 47,955,590 46,405,168
负债合计 92,213,919 90,069,739
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 11,276,539 11,276,539
资本公积 15,672,064 15,626,586
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减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -6,199,221 -6,465,748
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 20,749,382 20,437,377
少数股东权益 1,616,040 1,708,036
所有者权益合计 22,365,422 22,145,413
负债和所有者权益总计 114,579,341 112,215,152
公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,334,075 1,212,180
交易性金融资产 4,365 4,365
应收票据
应收账款 2,255,675 2,256,601
预付款项 430,969 422,879
应收利息 5,912
应收股利
其他应收款 4,710,127 3,464,920
存货 1,336,458 1,270,586
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 483,806 482,313
流动资产合计 10,555,475 9,119,756
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,045,415 8,993,368
投资性房地产
固定资产 50,600,550 49,186,730
在建工程 10,966,301 11,184,681
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 865,237 861,469
开发支出
商誉 8,509,030 8,509,030
长期待摊费用 693,247 718,014
递延所得税资产
其他非流动资产 264,740 262,420
非流动资产合计 80,944,520 79,715,712
资产总计 91,499,995 88,835,468
流动负债：
短期借款 11,981,684 9,765,647
交易性金融负债 279,704 332,984
应付票据
应付账款 10,913,602 7,652,110
预收款项 1,950,844 2,925,710
应付职工薪酬 1,457,972 1,853,809
应交税费 896,400 1,109,730
应付利息 107,010 110,108
应付股利
其他应付款 2,291,385 3,067,806
一年内到期的非流动负债 6,420,671 7,499,231
其他流动负债
流动负债合计 36,299,272 34,317,135
非流动负债：
长期借款 16,485,378 15,184,868
应付债券
长期应付款 15,303,072 16,276,221
专项应付款 91,649 91,649
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 636,162 634,069
非流动负债合计 32,516,261 32,186,807
负债合计 68,815,533 66,503,942
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 11,276,539 11,276,539
资本公积 15,603,736 15,558,258
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -4,195,813 -4,503,271
所有者权益（或股东权益）合计 22,684,462 22,331,526
负债和所有者权益（或股东权益）总计 91,499,995 88,835,468
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公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 19,324,116 18,157,811
其中：营业收入 19,324,116 18,157,811
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 19,566,510 17,390,315
其中：营业成本 17,247,303 15,265,258
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 156,282 366,351
销售费用 1,209,900 1,183,796
管理费用 557,176 541,329
财务费用 395,881 33,581
资产减值损失 -32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
9,128 104,430
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 37,557 28,880
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -195,709 900,806
加：营业外收入 414,834 174,270
减：营业外支出 9,523 5,677
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 209,602 1,069,399
减：所得税费用 29,984 19,535
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 179,618 1,049,864
归属于母公司所有者的净利润 266,527 1,012,766
少数股东损益 -86,909 37,098
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0236 0.0898
（二）稀释每股收益 0.0236 0.0898
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 10,510,593 11,600,715
减：营业成本 9,128,689 9,757,899
营业税金及附加 14,966 215,031
销售费用 818,477 785,039
管理费用 304,995 317,326
财务费用 314,502 22,587
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
9,128 104,430
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 28,987 26,902
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -32,921 634,165
加：营业外收入 342,494 147,884
减：营业外支出 2,115 4,698
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 307,458 777,351
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 307,458 777,351
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良
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4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,583,504 18,103,930
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,006,459 809,768
经营活动现金流入小计 18,589,963 18,913,698
购买商品、接受劳务支付的现金 9,636,206 10,104,660
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,458,997 3,127,168
支付的各项税费 626,061 1,033,776
支付其他与经营活动有关的现金 1,384,126 1,121,439
经营活动现金流出小计 15,105,390 15,387,043
经营活动产生的现金流量净额 3,484,573 3,526,655
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,083 14,350
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
6,538 46
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 68,176 29,203
投资活动现金流入小计 81,797 43,599
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,730,406 3,153,282
付的现金
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投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 660,000 47,549
投资活动现金流出小计 3,390,406 3,200,831
投资活动产生的现金流量净额 -3,308,609 -3,157,232
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 11,466,663 6,324,605
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,400 756,599
筹资活动现金流入小计 11,468,063 7,081,204
偿还债务支付的现金 9,783,517 5,030,163
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 504,732 392,588
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,084,204 906,447
筹资活动现金流出小计 11,372,453 6,329,198
筹资活动产生的现金流量净额 95,610 752,006
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,016 -3,328
五、现金及现金等价物净增加额 267,558 1,118,101
加：期初现金及现金等价物余额 3,860,973 3,078,228
六、期末现金及现金等价物余额 4,128,531 4,196,329
公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,300,423 11,103,767
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 937,643 764,652
经营活动现金流入小计 11,238,066 11,868,419
购买商品、接受劳务支付的现金 6,409,063 5,824,685
支付给职工以及为职工支付的现金 1,990,286 1,910,180
支付的各项税费 322,244 600,546
支付其他与经营活动有关的现金 1,243,285 1,212,260
经营活动现金流出小计 9,964,878 9,547,671
经营活动产生的现金流量净额 1,273,188 2,320,748
二、投资活动产生的现金流量：
12
600115 中国东方航空股份有限公司 2012 年第一季度报告
收回投资收到的现金 50,000
取得投资收益收到的现金 13,047 14,603
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
181 36
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 16,246 5,324
投资活动现金流入小计 29,474 69,963
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,890,150 2,844,716
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 47,549
投资活动现金流出小计 1,890,150 2,892,265
投资活动产生的现金流量净额 -1,860,676 -2,822,302
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,484,103 5,763,883
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 756,599
筹资活动现金流入小计 10,484,103 6,520,482
偿还债务支付的现金 8,499,998 3,746,356
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 298,421 338,261
支付其他与筹资活动有关的现金 972,417 889,333
筹资活动现金流出小计 9,770,836 4,973,950
筹资活动产生的现金流量净额 713,267 1,546,532
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,884 -2,768
五、现金及现金等价物净增加额 121,895 1,042,210
加：期初现金及现金等价物余额 852,012 851,283
六、期末现金及现金等价物余额 973,907 1,893,493
公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良
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