现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6464000000 |
4887000000 |
15212000000 |
11225000000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
89822000000 |
44709000000 |
168376000000 |
126501000000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
16417000000 |
9353000000 |
29870000000 |
22249000000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
56763000000 |
26790000000 |
86984000000 |
64414000000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4568000000 |
4486000000 |
10266000000 |
8511000000 |
| 经营活动现金流出小计 |
79125000000 |
41252000000 |
130435000000 |
97634000000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
10697000000 |
3457000000 |
37941000000 |
28867000000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
200000000 |
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286000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
496000000 |
472000000 |
1305000000 |
88000000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2101000000 |
0 |
8561000000 |
5369000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2817000000 |
489000000 |
10211000000 |
5745000000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13742000000 |
7156000000 |
20793000000 |
12136000000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
150000000 |
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54000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
13892000000 |
7156000000 |
20979000000 |
12306000000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11075000000 |
-6667000000 |
-10768000000 |
-6561000000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
67095000000 |
34246000000 |
110999000000 |
83793000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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55000000 |
7000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
67536000000 |
34589000000 |
123054000000 |
84300000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
58602000000 |
21041000000 |
123949000000 |
88171000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8594000000 |
4604000000 |
18998000000 |
15214000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
68726000000 |
26436000000 |
147138000000 |
105914000000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1190000000 |
8153000000 |
-24084000000 |
-21614000000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-89000000 |
-20000000 |
3000000 |
3000000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1657000000 |
4923000000 |
3092000000 |
695000000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-2416000000 |
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-1952000000 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
6402000000 |
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12511000000 |
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| 无形资产摊销 |
152000000 |
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241000000 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-810000000 |
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-207000000 |
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| 固定资产报废损失 |
4000000 |
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9000000 |
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| 财务费用 |
1305000000 |
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3656000000 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-263000000 |
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-900000000 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-218000000 |
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-968000000 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1528000000 |
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-201000000 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
596000000 |
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8415000000 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
10697000000 |
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37941000000 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
5507000000 |
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7164000000 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
7164000000 |
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4072000000 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1657000000 |
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3092000000 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
399000000 |
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971000000 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
80667000000 |
38352000000 |
149346000000 |
112334000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2691000000 |
1470000000 |
3818000000 |
2942000000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
200000000 |
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286000000 |
