600115 中国东方航空股份有限公司 2013 年第三季度报告
中国东方航空股份有限公司
600115
2013 年第三季度报告
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600115 中国东方航空股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
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600115 中国东方航空股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3
公司负责人姓名 刘绍勇
主管会计工作负责人姓名 马须伦
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴永良
公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人马须伦及会计机构负责人（会计主管人员）吴永良保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:千元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 133,327,654 120,962,479 10.22
归属于上市公司股东的净资产 30,766,418 23,376,346 31.61
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 11,823,223 11,631,280 1.65
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 67,112,541 65,528,773 2.42
归属于上市公司股东的净利润 3,621,361 3,629,755 -0.23
归属于上市公司股东的扣除非
3,418,440 2,576,564 32.67
经常性损益的净利润
减少 2.22 个百
加权平均净资产收益率（％） 14.09 16.31
分点
基本每股收益（元/股） 0.3072 0.3219 -4.57
稀释每股收益（元/股） 0.3072 0.3219 -4.57
注：(1) 公司股份总数由年初的 112.76539 亿股增加到期末的 126.74269 亿股；
(2) 公司 2012 年相关每股收益是按照母公司发行在外普通股的加权平均数，即 112.76539
亿股计算，而截至 2013 年 9 月 30 日的同类财务数据是按母公司发行在外普通股的加权平均数，
即 117.89678 亿股计算。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -466 50
除上述各项之外的其他营业外收入
114,793 204,624
和支出
所得税影响额 75 -52
少数股东权益影响额（税后） -245 -1,701
合计 114,157 202,921
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 252,289
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
数量
(%) 量
中国东方航空集团
国有法人 40.03 5,072,922,927 241,547,927 无
公司
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HKSCC NOMINEES
LIMITED ( 含东航国
境外法人 32.97 4,178,469,298 698,865,000 未知
际控股(香港)有限
公司)
东航金戎控股有限
国有法人 3.61 457,317,073 457,317,073 无
责任公司
上海联和投资有限
国有法人 3.37 427,085,429 0 未知
公司
中国航空油料集团
国有法人 3.32 421,052,632 0 未知
公司
锦江国际(集团)有
国有法人 2.71 343,288,860 0 未知
限公司
航天投资控股有限
国有法人 0.78 99,088,580 0 未知
公司
中外运空运发展股
国有法人 0.66 83,157,894 0 未知
份有限公司
光大证券股份有限
境内非国有法
公司客户信用交易 0.21 26,020,930 0 未知
人
担保证券账户
中银集团投资有限
境外法人 0.17 21,997,755 0 未知
公司
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
中国东方航空集团公司 4,831,375,000 人民币普通股 4,831,375,000
HKSCC NOMINEES LIMITED ( 含东航国 境外上市外资
3,479,604,298 3,479,604,298
际控股(香港)有限公司) 股
上海联和投资有限公司 427,085,429 人民币普通股 427,085,429
中国航空油料集团公司 421,052,632 人民币普通股 421,052,632
锦江国际(集团)有限公司 343,288,860 人民币普通股 343,288,860
航天投资控股有限公司 99,088,580 人民币普通股 99,088,580
中外运空运发展股份有限公司 83,157,894 人民币普通股 83,157,894
光大证券股份有限公司客户信用交易
26,020,930 人民币普通股 26,020,930
担保证券账户
中银集团投资有限公司 21,997,755 人民币普通股 21,997,755
上海轻工业对外经济技术合作有限公
18,574,343 人民币普通股 18,574,343
司
HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的 4,178,469,298 股中
2,626,240,000 股由东航国际控股(香港)有限公司（“东航
国际”）以实益拥有人的身份持有。本公司控股股东中国东
方航空集团公司（“东航集团”）拥有东航金戎控股有限责
上述股东关联关系或一致行动的说明
任公司（“东航金戎”）100%的权益；东航金戎拥有东航国
际 100%权益，所以东航金戎和东航国际均系东航集团全资子
公司。公司未知其他前十名无限售条件股东之间有关联或一
致行动关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅度
项 目 变动原因
（%）
应收票据 316.67 主要是由于本年部分包机款采用应收票据结算所致
短期借款 -32.32 主要是由于公司短期借款有所减少所致
主要是由于本报告期利率及外汇远期合约名义本金下降所
交易性金融负债 -54.90
致
应付票据 100 主要是由于公司 2013 年给供应商的信用证金额增加所致
应付利息 57.38 主要是由于公司长期借款增加，相应增加借款利息支出所致
应付债券 279.31 主要是由于 2013 年公司发行公司债券所致
主要是由于公司部分子公司从 2012 年下半年起执行“营业
营业税金及附加 -49.80
税改增值税”政策所致
财务费用 -124.57 主要是由于报告期人民币兑美元汇率上升所致
投资收益 -58.88 主要是由于报告期公司的联营、合营公司经营利润下降所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013 年 8 月 30 日，经本公司 2013 年董事会第 4 次例会会议审议，本公司董事会同意本公
司与东航集团及其下属子公司分别签署有效期为三年(2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)
的日常关联交易协议，包括《物业租赁协议》、《金融服务协议》、《进出口代理协议》、《航
食供应协议》、《客票销售代理协议》、《生产服务及设备供应协议》、《广告代理协议》、
《物业管理协议》及《酒店住宿协议》，并批准了各日常关联交易 2014 年至 2016 年各年的年
度金额上限。其中《金融服务协议》和《航食供应协议》项下的交易及其 2014 年至 2016 年各
年度交易金额上限已经 2013 年 10 月 29 日召开的本公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。
详情请见 2013 年 8 月 31 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上
的《日常关联交易公告》及 2013 年 10 月 30 日刊登的《2013 年第一次临时股东大会决议公告》。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺背 承诺时间及 有履 及时
承诺类型 承诺方 承诺内容
景 期限 行期 严格
限 履行
根据2009年8月11日本公司刊
发的《换股吸收合并上海航空 承诺时间为
股份有限公司报告书（草案）》， 2009 年 8 月
与重大
东航集团承诺：在本次吸收合 11 日；期限
资产重 解决同业 东航集
并完成后三年内，妥善解决东 为 2010 年 12 是 是
组相关 竞争 团
航集团与东方航空的同业竞争 月 29 日至
的承诺
问题，处理方式包括将东航集 2013 年 12 月
团的竞争业务托管给东方航 29 日
空、东航集团将竞争业务注入
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或出售给东方航空、或东航集
团收购东方航空下属的竞争性
业务。具体处理方式将视处理
时点的具体情况及不同辅业板
块的特征而定。
根据2013年4月17日本公司刊
发的《非公开发行A股股票发行
承诺时间为
情况报告书》，2013年4月本公
2013 年 4 月；
东航集 司分别向东航集团、东航金戎
期限为 2013
团/东 非公开发行241,547,927股及 是 是
年 4 月 16 日
航金戎 457,317,073股A股股票，东航
至 2016 年 4
集团及东航金戎承诺：在A股发
月 16 日
行结束之日起三十六个月内不
转让本次认购的公司A股股份。
股份限售
东航国 2013年6月本公司向东航国际 承诺时间为
际 定向增发698,865,000股H股股 2012年11月；
票。根据2012年9月11日本公司 期限为2013
第六届董事会第18次普通会议 年6月21日至
与再融 决议及2012年11月9日本公司 2016年6月21 是 是
资相关 2012年第一次临时股东大会决 日
的承诺 议，东航国际承诺：在H股发行
结束之日起三十六个月内不转
让本次认购的公司H股股份。
由于历史问题，东航集团投入
本公司的部分土地和房产尚未
过户至本公司名下，东航集团
承诺将尽一切可能使本公司获
得作为其出资的相关土地使用
解决土地 承诺时间为
东航集 权证和房屋产权证，完善相关
等产权瑕 2001 年；长 否 是
团 产权过户的法律手续；如因未
疵 期有效
能及时办理相关产权过户手续
而给本公司造成任何损失，则
东航集团将承担由此发生的一
切责任，并赔偿本公司由此所
遭受的全部损失。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
中国东方航空股份有限公司
法定代表人:刘绍勇
2013 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,147,269 4,237,947
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 47,180 18,074
应收票据 25,000 6,000
应收账款 2,991,073 2,956,181
预付款项 1,096,218 823,681
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,089 6,309
应收股利 63,384 59,186
其他应收款 1,590,241 1,559,338
买入返售金融资产
存货 2,238,889 2,087,978
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,190,413 920,135
流动资产合计 14,398,756 12,674,829
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,955 1,955
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,798,115 1,484,366
投资性房地产
固定资产 87,007,332 80,481,809
在建工程 17,352,303 13,878,942
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,129,270 1,961,250
开发支出
商誉 8,509,030 8,509,030
长期待摊费用 1,364,109 1,150,712
递延所得税资产 18,239 12,043
其他非流动资产 748,545 807,543
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非流动资产合计 118,928,898 108,287,650
资产总计 133,327,654.00 120,962,479
流动负债：
短期借款 6,009,938 8,880,244
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 153,420 340,149
应付票据 500,000 250,000
应付账款 11,652,471 10,848,016
预收款项 3,894,489 3,559,027
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,416,582 2,601,875
应交税费 1,702,196 1,756,442
应付利息 373,663 237,421
应付股利 4,800
其他应付款 3,116,789 2,954,190
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 12,490,218 13,414,181
其他流动负债 4,000,000 4,000,000
流动负债合计 46,314,566 48,841,545
非流动负债：
长期借款 23,240,935 20,596,163
应付债券 9,482,822 2,500,000
长期应付款 20,266,622 22,507,716
专项应付款 111,710 116,558
预计负债
递延所得税负债 29,361 29,326
其他非流动负债 1,456,611 1,328,529
非流动负债合计 54,588,061 47,078,292
负债合计 100,902,627 95,919,837
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 12,674,269 11,276,539
资本公积 17,506,425 15,135,450
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 585,724 -3,035,643
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 30,766,418 23,376,346
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少数股东权益 1,658,609 1,666,296
所有者权益合计 32,425,027 25,042,642
负债和所有者权益总计 133,327,654 120,962,479
公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 866,524 726,965
交易性金融资产 47,180 18,074
应收票据
应收账款 4,616,902 3,601,021
预付款项 266,916 414,702
应收利息
应收股利 94,666 138,409
其他应收款 10,135,100 5,270,769
存货 1,899,145 1,794,447
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,140,349 1,125,151
流动资产合计 19,066,782 13,089,538
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,080,796 12,342,036
投资性房地产
固定资产 56,563,642 54,469,625
在建工程 16,021,345 12,231,183
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,127,451 943,257
开发支出
商誉 8,509,030 8,509,030
长期待摊费用 1,030,144 825,625
递延所得税资产
其他非流动资产 282,257 251,411
非流动资产合计 94,614,665 89,572,167
资产总计 113,681,447 102,661,705
流动负债：
短期借款 5,135,817 7,555,262
10
600115 中国东方航空股份有限公司 2013 年第三季度报告
交易性金融负债 153,420 340,149
应付票据 500,000
应付账款 14,292,865 11,393,136
预收款项 3,355,130 2,955,551
应付职工薪酬 1,641,972 1,604,161
应交税费 807,036 919,523
应付利息 288,016 161,649
应付股利
其他应付款 5,174,788 4,167,065
一年内到期的非流动负债 9,879,994 11,030,817
其他流动负债 4,000,000 4,000,000
流动负债合计 45,229,038 44,127,313
非流动负债：
长期借款 17,231,664 15,087,334
应付债券 4,786,797
长期应付款 14,312,110 17,273,947
专项应付款 91,352 91,821
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 851,317 769,696
非流动负债合计 37,273,240 33,222,798
负债合计 82,502,278 77,350,111
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 12,674,269 11,276,539
资本公积 17,921,711 15,551,235
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 583,189 -1,516,180
所有者权益（或股东权益）合计 31,179,169 25,311,594
负债和所有者权益（或股东权益）总计 113,681,447 102,661,705
公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良
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4.2
合并利润表
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 25,633,287 25,125,993 67,112,541 65,528,773
其中：营业收入 25,633,287 25,125,993 67,112,541 65,528,773
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 23,234,772 22,661,247 65,162,862 63,159,264
其中：营业成本 20,868,445 19,633,297 59,110,071 55,149,960
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 74,977 217,968 279,838 557,395
销售费用 1,583,237 1,532,240 4,208,311 4,003,998
管理费用 683,492 691,812 1,940,344 1,861,622
财务费用 24,621 586,049 -394,984 1,607,427
资产减值损失 -119 19,282 -21,138
加：公允价值变动收益（损
6,905 7,729 18,551 17,576
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
45,991 73,171 57,042 138,717
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
2,451,411 2,545,646 2,025,272 2,525,802
填列）
加：营业外收入 596,448 312,467 1,777,437 1,411,942
减：营业外支出 2,651 3,222 7,780 15,292
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
3,045,208 2,854,891 3,794,929 3,922,452
号填列）
减：所得税费用 123,163 112,480 204,074 291,313
五、净利润（净亏损以“－”号 2,922,045 2,742,411 3,590,855 3,631,139
12
600115 中国东方航空股份有限公司 2013 年第三季度报告
填列）
归属于母公司所有者的净利
2,858,060 2,634,649 3,621,361 3,629,755
润
少数股东损益 63,985 107,762 -30,506 1,384
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2255 0.2336 0.3072 0.3219
（二）稀释每股收益 0.2255 0.2336 0.3072 0.3219
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良
母公司利润表
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 13,730,012 13,387,605 35,685,101 35,016,763
减：营业成本 10,875,450 10,291,398 31,324,085 29,193,321
营业税金及附加 10,365 19,272 35,448 54,977
销售费用 1,010,107 940,959 2,653,069 2,533,916
管理费用 360,385 382,409 1,043,779 1,035,217
财务费用 26,671 468,799 -316,874 1,300,104
资产减值损失 14,966 -21,000
加：公允价值变动收益（损
6,905 7,729 18,551 17,576
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
173,839 71,941 -163,737 229,975
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
1,627,778 1,364,438 785,442 1,167,779
填列）
加：营业外收入 405,904 299,587 1,318,165 1,246,326
减：营业外支出 859 2,198 4,244 6,235
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
2,032,823 1,661,827 2,099,363 2,407,870
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号 2,032,823 1,661,827 2,099,363 2,407,870
13
600115 中国东方航空股份有限公司 2013 年第三季度报告
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良
14
600115 中国东方航空股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,790,279 66,409,838
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,729,012 4,223,044
经营活动现金流入小计 74,519,291 70,632,882
购买商品、接受劳务支付的现金 45,648,236 42,170,361
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,302,690 10,156,469
支付的各项税费 2,183,702 2,647,767
支付其他与经营活动有关的现金 4,561,440 4,027,005
经营活动现金流出小计 62,696,068 59,001,602
经营活动产生的现金流量净额 11,823,223 11,631,280
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,286 4,804
取得投资收益收到的现金 5,319 40,668
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
33,858 236,606
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,594,016 1,846,722
投资活动现金流入小计 1,636,479 2,128,800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
14,215,852 8,302,280
付的现金
投资支付的现金 258,289
质押贷款净增加额
15
600115 中国东方航空股份有限公司 2013 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,100,007 870,420
投资活动现金流出小计 16,574,148 9,172,700
投资活动产生的现金流量净额 -14,937,669 -7,043,900
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,622,392 153,850
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 21,065,079 28,303,603
发行债券收到的现金 6,985,069
收到其他与筹资活动有关的现金 236,475
筹资活动现金流入小计 31,672,540 28,693,928
偿还债务支付的现金 22,652,548 26,045,464
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,212,963 1,451,906
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 18,720 23,042
支付其他与筹资活动有关的现金 2,333,647 4,152,103
筹资活动现金流出小计 26,199,158 31,649,473
筹资活动产生的现金流量净额 5,473,382 -2,955,545
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,405 14,389
五、现金及现金等价物净增加额 2,352,531 1,646,224
加：期初现金及现金等价物余额 2,511,696 3,860,973
六、期末现金及现金等价物余额 4,864,227 5,507,197
公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 35,589,683 36,123,141
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,082,237 3,584,422
经营活动现金流入小计 39,671,920 39,707,563
购买商品、接受劳务支付的现金 23,160,203 21,106,208
支付给职工以及为职工支付的现金 6,181,371 5,810,053
支付的各项税费 1,122,808 1,307,964
支付其他与经营活动有关的现金 2,960,439 2,971,937
经营活动现金流出小计 33,424,821 31,196,162
经营活动产生的现金流量净额 6,247,099 8,511,401
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 963,295 12,165
取得投资收益收到的现金 212,499 60,044
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
2,381,975 187,590
回的现金净额
16
600115 中国东方航空股份有限公司 2013 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 84,138 125,240
投资活动现金流入小计 3,641,907 385,039
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
10,027,898 6,253,475
付的现金
投资支付的现金 47,084 316,840
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,936,090
投资活动现金流出小计 14,011,072 6,570,315
投资活动产生的现金流量净额 -10,369,165 -6,185,276
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,572,391
取得借款收到的现金 18,405,031 25,024,644
发行债券收到的现金 4,789,526
收到其他与筹资活动有关的现金 236,475
筹资活动现金流入小计 26,766,948 25,261,119
偿还债务支付的现金 19,391,729 22,467,664
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 887,727 1,184,601
支付其他与筹资活动有关的现金 2,206,334 2,846,448
筹资活动现金流出小计 22,485,790 26,498,713
筹资活动产生的现金流量净额 4,281,158 -1,237,594
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,510 14,072
五、现金及现金等价物净增加额 155,582 1,102,603
加：期初现金及现金等价物余额 617,422 852,012
六、期末现金及现金等价物余额 773,004 1,954,615
公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良
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