中国东方航空股份有限公司
截至 2021 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
专 项 审 计 报 告
防一伪一编一码: 31000007202240485E
被审计单位名称: 中国东方航空股份有限公司
审一计一内一容:
报一告一文一号: 普华永道中天特审字(2022)第3877号
签字注册会计师: 杨旭东
注一师一编一号: 310000072500
签字注册会计师: 刘玉玉
注一师一编一号: 310000072148
事一务一所一名一称: 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
事一务一所一电一话: 021-23238888
事一务一所一地一址: 中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
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中国东方航空股份有限公司
截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
中国东方航空股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
(证监发行字[2007]500 号)的规定，中国东方航空股份有限公司截至 2021 年 12
月 31 日止的前次募集资金使用情况报告(以下称“前次募集资金使用情况报告”)
如下：
一、前次募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日签发的证监发行字
[2021]第 3298 号文《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票的批
复》，中国东方航空股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向控股股东中国东
方航空集团有限公司发行人民币普通股 2,494,930,875 股，每股发行价格为人民
币 4.34 元，募集资金总额为人民币 10,827,999,997.50 元，扣除发行费用人民
币 7,638,943.48 元后，实际募集资金净额为人民币 10,820,361,054.02 元(以下
简称“前次募集资金”)，上述资金于 2021 年 10 月 27 日到位，业经安永华明会
计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 予 以 验 证 并 出 具 安 永 华 明 (2021) 验 字 第
61056687_B02 号验资报告。
于 2021 年 12 月 31 日 ， 募 集 资 金 在 专 项 账 户 中 的 余 额 人 民 币
23,763,012.47 元为收到的利息。
二、前次募集资金的实际使用情况
根据本公司 2021 年 2 月 2 日召开的第九届董事会第 9 次普通会议、2021 年
3 月 29 日召开的 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大
会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会审议通过的相关议案，本公司前次非公开
发行 A 股股票拟募集资金总额不超过人民币 1,082,800 万元(含 1,082,800 万元)
扣除相关发行费用后，净额拟全部用于以下项目：
序号 项目名称 总投资金额 募集资金拟投入金额
(人民币万元) (人民币万元)
1 补充流动资金 482,800 482,800
2 偿还债务 600,000 600,000
合计 1,082,800 1,082,800
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项
计人民币 1,082,800 万元。
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截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告(续)
二、前次募集资金的实际使用情况(续)
截至 2021 年 12 月 31 日止本公司前次募集资使用情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 1,082,800 已累计使用募集资金总额： 1,082,800
变更用途的募集资金总额： - 各年度使用募集资金总额： 1,082,800
变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 2021 年： 1,082,800
投资项目 募集资金投资总额 截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额 项目达到预定可使用
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资金额与募集后 状态日期(或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金额的差额 项目完工程度)
1 补充流动资金 补充流动资金 482,800 482,800 482,800 482,800 482,800 482,800 - 不适用
2 偿还债务 偿还债务 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 - 不适用
合计 1,082,800 1,082,800 1,082,800 1,082,800 1,082,800 1,082,800 - 不适用
截至 2021 年 12 月 31 日止，非公开发行股票发行情况报告书中所承诺的项目均已完成。
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截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告(续)
三、前次募集资金投资项目实现效益的情况
截至 2021 年 12 月 31 日止使用前次募集资金投资项目实现效益情况如下：
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截至 2021 年 12 月 31 最近三年实际效益 截至 2021 年 12
是否达到预
日止投资项目累计产能 承诺效益 月 31 日止累计
序号 项目名称 2019 2020 2021 计效益
利用率 实现效益
1 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2 偿还债务 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
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