中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115                   证券简称：中国东航   公告编号：临 2022-022


                     中国东方航空股份有限公司
                     前次募集资金使用情况报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，中国东方航空股份有限公司（以下简称
“本公司”）截至 2021 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告（以下称“前
次募集资金使用情况报告”）如下：

一、前次募集资金情况

     根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日签发的证监发行字[2021]
第 3298 号文《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》，本
公司获准向控股股东中国东方航空集团有限公司发行人民币普通股
2,494,930,875 股，每股发行价格为人民币 4.34 元，募集资金总额为人民币
10,827,999,997.50 元，扣除发行费用人民币 7,638,943.48 元后，实际募集资金净
额为人民币 10,820,361,054.02 元（以下简称“前次募集资金”），上述资金于 2021
年 10 月 27 日到位，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具
安永华明(2021)验字第 61056687_B02 号验资报告。
     于 2021 年 12 月 31 日，募集资金在专项账户中的余额人民币 23,763,012.47
元为收到的利息。

二、前次募集资金的实际使用情况

     根据本公司 2021 年 2 月 2 日召开的第九届董事会第 9 次普通会议、2021 年
3 月 29 日召开的 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大
会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会审议通过的相关议案，本公司前次非公开
发行 A 股股票拟募集资金总额不超过人民币 1,082,800 万元（含 1,082,800 万元)
扣除相关发行费用后，净额拟全部用于以下项目：
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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
   序号        项目名称      总投资金额(人民币万元)      募集资金拟投入金额(人民币万元)
    1       补充流动资金                       482,800                           482,800
    2          偿还债务                        600,000                           600,000
           合计                            1,082,800                           1,082,800

     截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项
计人民币 1,082,800 万元。




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China Eastern Airlines Co., Ltd.


二、前次募集资金的实际使用情况（续）

      截至 2021 年 12 月 31 日止本公司前次募集资使用情况如下：
                                                                                                                              金额单位：人民币万元
募集资金总额：                                                1,082,800 已累计使用募集资金总额：                                          1,082,800

变更用途的募集资金总额：                                             - 各年度使用募集资金总额：                                           1,082,800
变更用途的募集资金总额比例：                                    0.00%          2021 年：                                                  1,082,800

              投资项目                     募集资金投资总额                   截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额
                                                                                                                  项目达到预定可使
                               募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资金额与募集后 用状态日期(或截止
序号 承诺投资项目 实际投资项目
                                 投资金额   投资金额   金额   投资金额     投资金额   金额     承诺投资金额的差额 日项目完工程度)
  1   补充流动资金 补充流动资金        482,800      482,800    482,800     482,800      482,800    482,800                       -          不适用
  2   偿还债务         偿还债务        600,000      600,000    600,000     600,000      600,000    600,000                       -          不适用
                合计                  1,082,800   1,082,800 1,082,800    1,082,800    1,082,800 1,082,800                        -          不适用

      截至 2021 年 12 月 31 日止，非公开发行股票发行情况报告书中所承诺的项目均已完成。

三、前次募集资金投资项目实现效益的情况

      截至 2021 年 12 月 31 日止使用前次募集资金投资项目实现效益情况如下：
                                                                                                                             金额单位：人民币万元
          实际投资项目        截至 2021 年 12 月 31 日                             最近三年实际效益
                                                                                                                 截至 2021 年 12 月 31 是否达到预计
                              止投资项目累计产能利       承诺效益
   序号          项目名称                                                2019              2020        2021        日止累计实现效益        效益
                                       用率
      1       补充流动资金            不适用             不适用          不适用         不适用        不适用            不适用          不适用


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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.


     2         偿还债务            不适用      不适用      不适用      不适用      不适用         不适用           不适用


     本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2021 年 12 月 31 日止年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐
项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。


     特此公告。


                                                                                                中国东方航空股份有限公司
                                                                                                           2022 年 5 月 10 日




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