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中国东航:中国东方航空股份有限公司关于东航海外(香港)有限公司发行的新加坡元债券付息的公告2022-07-13  

                        中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.

证券代码:600115                   证券简称:中国东航   公告编号:临 2022-035



                        中国东方航空股份有限公司
关于东航海外(香港)有限公司发行的新加坡元债券
                                     付息的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
     载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
     和完整性承担法律责任。


     由中国东方航空股份有限公司(“本公司”)的香港全资子公司东航海外(香
港)有限公司(“发行人”)于 2021 年 7 月 15 日发行的有担保新加坡元债券(以
下简称“本期债券”),将于 2022 年 7 月 15 日支付本期债券自 2022 年 1 月 15
日至 2022 年 7 月 15 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行,方便投资者及
时领取利息,现将有关事宜公告如下:


     一、新加坡元债券基本情况
     1、发行规模:5 亿新加坡元;
     2、发行期限:5 年;
     3、单位面值:25 万新加坡元;
     4、年利率:2.00%;
     5、担保机构:中国工商银行股份有限公司上海分行为本次发行的债券本息
及其他相关费用提供不可撤销的备用信用证担保;
     6、起息日:2021 年 7 月 15 日;
     7、兑付日:2026 年 7 月 15 日。


     二、新加坡元债券本次付息情况
     1、计息期限:2022 年 1 月 15 日至 2022 年 7 月 15 日;

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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
      2、债权登记日:2022 年 7 月 14 日;
      3、付息日:2022 年 7 月 15 日。


     三、本次付息方案
     本次付息每手有担保债券 (单位面值均为 25 万新加坡元),派发利息为
2479.45 新加坡元 (不含税)。


     四、付息对象
     本次付息对象为截至 2022 年 7 月 14 日在欧洲清算所(Euroclear)和明讯
银行(Clearstream)登记在册的新加坡元债券持有人。


     五、付息办法
     购买新加坡元债券并持有至债券登记日的投资者,利息款通过支付代理人德
意志银行香港分行设立的托管账户划付给欧洲清算所(Euroclear)和明讯银行
(Clearstream),再由欧洲清算所(Euroclear)和明讯银行(Clearstream)
将利息款划付至登记在册的投资者资金帐户。


     六、本次付息相关机构
     1、发行人:东航海外(香港)有限公司
     地址:香港湾仔港湾道 6-8 号瑞安中心 8 楼 801-802 室
     法定代表人:周启民
     联系人:张秀敏
     联系地址:上海市闵行区虹翔三路 36 号
     联系电话:021-22330774
     邮政编码:201100
     网址:www.ceair.com


     2、联席牵头经办人:
     (1)星展银行有限公司(DBS BANK LTD.)
     联系地址:12 Marina Boulevard Level 42 ,Marina Bay Financial Centre
                   Tower 3 ,Singapore 018982

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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
     (2)浦银国际融资有限公司(SPDB INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED )
     联系地址:33/F SPD Bank Tower 1 Hennessy Road Hong Kong

     (3)中国工商银行股份有限公司新加坡分行(Industrial and Commercial
            Bank of China Limited, Singapore Branch)
     联系地址:6 Raffles Quay #23-01,Singapore 048580

     (4)中信里昂证券新加坡有限公司(CLSA Singapore Pte Ltd)
     联系地址:80 Raffles Place, No.18-01, UOB Plaza 1 Singapore 048624

     (5)中国银行股份有限公司新加坡分行(Bank of China Limited, Singapore
            Branch)
     联系地址:Level 22, New Wing, Bank of China Building 4 Battery Road
                   Singapore, 049908

     (6)交通银行股份有限公司香港分行(Bank of Communications Co., Ltd.
            Hong Kong Branch)
     联系地址:20 Pedder Street Central, Hong Kong

     (7)中国建设银行股份有限公司新加坡分行(CHINA CONSTRUCTION BANK
            CORPORATION, SINGAPORE BRANCH )
     联系地址:9 Raffles Place, #33-01 Republic Plaza, Singapore 048619

     (8)光大证券国际(China Everbright Securities (HK) Limited)
     联系地址:12/F, Everbright Centre 108 Gloucester Road, Wanchai Hong
                   Kong

     (9)兴证国际证券有限公司(China Industrial Securities International
            Brokerage Limited)
     联系地址:32/F, Infinitus Plaza 199 Des Voeux Rd Central Sheung Wan,
                   Hong Kong

     (10)中信建投国际(China Securities (International) Corporate
              Finance Company Limited)
     联系地址:18/F, Two Exchange Square Central, Hong Kong

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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
     (11)民银证券有限公司(CMBC Securities Company Limited)
     联系地址:45/F, One Exchange Square 8 Connaught Place, Central Hong
                   Kong

     (12)海通国际证券集团有限公司(Haitong International Securities
              Company Limited)
     联系地址:22/F Li Po Chun Chambers 189 Des Voeux Road Central Hong
                   Kong

     (13)上海浦东发展银行股份有限公司新加坡分行(SHANGHAI PUDONG
              DEVELOPMENT BANK CO., LTD. SINGAPORE BRANCH )
     联系地址:12 Marina Boulevard #34-01 Marina Bay Financial Centre
                   Singapore 018982

     (14)渣打银行(Standard Chartered Bank (Singapore) Limited)
     联系地址:Marina Bay Financial Centre, Tower 1 8 Marina Boulevard,
                   Level 20 Singapore 018981


     3、委托支付代理人、注册代理人、转账代理人:德意志银行香港分行
         (Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch)
     联系地址:60/F International Commerce Centre 1 Austin Road West
              Kowloon, Hong Kong


     特此公告。


                                                  中国东方航空股份有限公司
                                                          2022 年 7 月 12 日




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