中国东方红卫星股份有限公司
600118
2012 年第一季度报告
二○一二年四月二十七日
中国东方红卫星股份有限公司 2012 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示 ............................................. 2
§2 公司基本情况 ......................................... 2
§3 重要事项 ............................................. 3
§4 附录 ................................................. 7
1
中国东方红卫星股份有限公司 2012 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2 全体董事均出席董事会。
1.3 本季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长李开民先生、总裁闫忠文先生、主管会计工作负责人王黎女士及
会计机构负责人李泉年先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末比上年期
本报告期末 上年度期末
末增减
总资产 4,726,637,961.24 4,608,695,357.31 2.56%
所有者权益 2,053,749,097.47 2,016,840,852.56 1.83%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.91 2.86 增加 0.05 元/股
年初至报告期期末 比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额 -189,211,150.84 —
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.27 增加 0.02 元/股
本报告期比上年同期
报告期 年初至报告期末
增减
归属于上市公司股东的净利润 36,908,244.91 36,908,244.91 13.72%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 持平
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 持平
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 持平
加权平均净资产收益率（%） 1.81 1.81 增加 0.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.77 1.77 增加 0.01 个百分点
2
中国东方红卫星股份有限公司 2012 年第一季度报告
单位：人民币元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 34,742.70
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、
1,284,774.93
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,770.51
非经常性损益合计 1,324,288.14
减：所得税影响 199,986.53
非经常性损益净额 1,124,301.61
其中：归属于少数股东的非经常性损益净额 324,171.84
归属于上市公司股东的非经常性损益净额 800,129.77
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 70,291 户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量（股）
中国航天科技集团公司第五研究院 361,846,518 人民币普通股
中国旅游商贸服务总公司 19,359,710 人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 15,596,707 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 8,925,637 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 8,830,397 人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 8,297,343 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 6,957,334 人民币普通股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 6,956,000 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 6,200,000 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 4,492,767 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
主要利润表项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减金额 增减比例
营业收入 670,142,734.29 540,678,332.34 129,464,401.95 23.94%
营业成本 574,609,567.37 451,206,719.11 123,402,848.26 27.35%
营业税金及附加 3,769,461.49 1,313,033.74 2,456,427.75 187.08%
销售费用 8,138,151.37 8,814,097.69 -675,946.32 -7.67%
管理费用 41,727,142.10 39,831,138.93 1,896,003.17 4.76%
3
中国东方红卫星股份有限公司 2012 年第一季度报告
财务费用 -3,125,031.54 -2,035,116.62 -1,089,914.92 —
资产减值损失 -2,839,705.93 167,004.20 -3,006,710.13 —
营业外收入 1,324,582.63 531,052.98 793,529.65 149.43%
归属于上市公司股东的净利润 36,908,244.91 32,455,941.26 4,452,303.65 13.72%
主要资产负债表项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增减金额 增减比例
货币资金 1,879,667,534.81 2,181,648,174.08 -301,980,639.27 -13.84%
应收账款 1,224,178,169.72 901,753,797.53 322,424,372.19 35.76%
预付款项 396,405,181.63 283,026,604.75 113,378,576.88 40.06%
存货 508,744,242.17 555,298,287.77 -46,554,045.60 -8.38%
长期股权投资 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 0.00%
固定资产 145,893,932.86 148,898,229.22 -3,004,296.36 -2.02%
在建工程 238,665,481.78 199,234,747.06 39,430,734.72 19.79%
无形资产 165,680,071.52 171,696,892.97 -6,016,821.45 -3.50%
长期待摊费用 52,742,542.30 57,107,238.73 -4,364,696.43 -7.64%
短期借款 108,900,000.00 120,000,000.00 -11,100,000.00 -9.25%
应付票据 13,467,023.40 9,301,901.10 4,165,122.30 44.78%
应付账款 1,758,296,835.48 1,571,946,849.78 186,349,985.70 11.85%
预收款项 393,619,524.79 489,169,381.85 -95,549,857.06 -19.53%
应付职工薪酬 8,747,947.96 39,492,069.78 -30,744,121.82 -77.85%
应交税费 32,111,523.28 43,821,205.79 -11,709,682.51 -26.72%
一年内到期的非流动负债 2,033,066.24 0.00 2,033,066.24 —
长期借款 30,044,779.06 0.00 30,044,779.06 —
其他非流动负债 61,816,102.07 62,994,677.00 -1,178,574.93 -1.87%
主要现金流量表项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减金额 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 -189,211,150.84 -207,954,928.86 18,743,778.02 —
投资活动产生的现金流量净额 -131,478,186.05 -47,899,189.87 -83,578,996.18 —
筹资活动产生的现金流量净额 18,708,697.62 -14,757,728.77 33,466,426.39 —
说明：
（1）报告期内，公司卫星研制和卫星应用业务稳步增长，业务规模逐步扩
大，营业收入、营业成本、净利润相应增加。
（2）营业税金及附加增加，主要原因是公司一季度卫星应用业务技术开发
与服务类业务较上年同期增加，计征营业税的收入增加。
（3）财务费用减少，主要原因是报告期公司日平均银行存款大于上年同期，
存款的利息收入增加。
（4）资产减值损失减少，主要原因是子公司收回 1 年以上按账龄分析法计
提坏账准备的应收账款，冲减其已计提的坏账准备。
（5）营业外收入增加，主要原因是子公司取得的非经常性政府补助大于上
年同期。
4
中国东方红卫星股份有限公司 2012 年第一季度报告
（6）应收账款增加，主要原因是公司卫星研制和部分卫星应用业务处于成
长期，装备产品比重较大，按照行业特点，装备类产品到款进度滞后于完工进
度，因此形成应收账款金额较大。随着公司业务规模的持续扩大，公司在研的
卫星研制和卫星应用产品任务数量增加，应收账款增长较快。同样由于行业特
点，公司合同到款大多集中于第四季度，一般会呈现前三季度期末应收账款逐
期增长、年末降低的态势。公司大额应收账款单位多为政府和特定用户，风险
可控。
（7）预付款项增加，主要原因一是公司卫星研制和卫星应用业务规模扩大，
预付的材料及外协款增加；二是公司预付土地使用权及工程项目相关款项。
（8）应付职工薪酬减少，主要原因是上年年底计提的职工薪酬于报告期内
支付。
（9）一年内到期的非流动负债增加，主要原因是子公司航天恒星空间技术
应用有限公司（简称：航天恒星空间）取得的需下一报告期末前偿还的借款。
（10）长期借款增加，主要原因一是子公司深圳航天东方红海特卫星有限
公司以抵押方式取得借款 0.21 亿元；二是子公司航天恒星空间取得长期借款
0.09 亿元。
（11）投资活动产生的现金净流出增加，主要原因是一是公司预付汕头航
天技术转化应用中心项目用地土地使用权相关款项，二是子公司在建工程支出
增加。
（12）筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是子公司取得的银行
借款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.公司于 2012 年 3 月 5 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关
于航天投资及航天基金向航天恒星科技增资的议案》，同意航天投资控股有限公
司和北京航天产业投资基金（有限合伙）对公司子公司航天恒星科技有限公司
（简称：航天恒星科技）进行现金增资。此次增资金额以航天恒星科技 2011 年
12 月 31 日的评估值为基准，合计人民币 3.5 亿元。该事项已于 2012 年 3 月 30
日经公司 2011 年年度股东大会审议通过。目前，相关手续正在办理过程中。
2.公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于代守仑先生辞任公司董
事暨提名张洪太先生为董事候选人的议案》，同意代守仑先生因工作原因辞去公
5
中国东方红卫星股份有限公司 2012 年第一季度报告
司董事职务，同时提名张洪太先生为董事候选人。2012 年 3 月 30 日，公司 2011
年年度股东大会选举张洪太先生为公司董事。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
截至 2012 年 3 月 31 日，公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院（简
称：五院）的一致行动人航天神舟投资管理有限公司自 2011 年 6 月 21 日起累计
增持公司股份 4,452,354 股，占公司总股本的 0.63%，累计增持比例未超过公司
总股本的 2%。五院承诺，五院及其一致行动人在增持期间（自首次增持之日起
算的 12 个月内）及法定期限内不减持所持有的本公司股份。报告期内，公司未
发现存在违反承诺的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司章程》中规定的现金分红政策，并于 2012
年 3 月 5 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《中国卫星 2011 年度利
润分配及资本公积转增股本预案》，同意公司以 2011 年末总股本 705,075,980 股
为基数，向全体股东每 10 股送 1 股资本公积转增 2 股派发现金红利 0.5 元（含
税），即送股 70,507,598 股，资本公积转增股本 141,015,196 股，派发现金红利
35,253,799 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。上述方案已经公司 2011
年年度股东大会审议通过，公司将根据相关规定在股东大会审议通过后两个月内
实施。
中国东方红卫星股份有限公司
董事长：李开民
2012 年 4 月 27 日
6
中国东方红卫星股份有限公司 2012 年第一季度报告
§4 附录
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位：中国东方红卫星股份有限公司 金额单位：人民币元
资 产 期末金额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,879,667,534.81 2,181,648,174.08
交易性金融资产
应收票据 46,054,050.26 43,937,352.64
应收账款 1,224,178,169.72 901,753,797.53
预付款项 396,405,181.63 283,026,604.75
应收利息 316,715.97 2,107,520.90
应收股利
其他应收款 38,986,228.89 34,980,397.73
存货 508,744,242.17 555,298,287.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,094,352,123.45 4,002,752,135.40
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,000,000.00 12,000,000.00
投资性房地产
固定资产 145,893,932.86 148,898,229.22
在建工程 238,665,481.78 199,234,747.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 165,680,071.52 171,696,892.97
开发支出 11,881,360.64 11,507,634.91
商誉
长期待摊费用 52,742,542.30 57,107,238.73
递延所得税资产 5,422,448.69 5,498,479.02
其他非流动资产
非流动资产合计 632,285,837.79 605,943,221.91
资产总计 4,726,637,961.24 4,608,695,357.31
法定代表人：李开民 主管会计工作负责人：王黎 会计机构负责人：李泉年
7
中国东方红卫星股份有限公司 2012 年第一季度报告
合并资产负债表（续）
2012 年 3 月 31 日
编制单位：中国东方红卫星股份有限公司 金额单位：人民币元
负债和股东权益 期末金额 年初余额
流动负债：
短期借款 108,900,000.00 120,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 13,467,023.40 9,301,901.10
应付账款 1,758,296,835.48 1,571,946,849.78
预收款项 393,619,524.79 489,169,381.85
应付职工薪酬 8,747,947.96 39,492,069.78
应交税费 32,111,523.28 43,821,205.79
应付利息
应付股利
其他应付款 30,789,725.76 24,818,262.50
一年内到期的非流动负债 2,033,066.24
其他流动负债
流动负债合计 2,347,965,646.91 2,298,549,670.80
非流动负债：
长期借款 30,044,779.06
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 61,816,102.07 62,994,677.00
非流动负债合计 91,860,881.13 62,994,677.00
负债合计 2,439,826,528.04 2,361,544,347.80
股东权益：
股本 705,075,980.00 705,075,980.00
资本公积 448,447,542.53 448,447,542.53
减：库存股
专项储备
盈余公积 42,713,044.08 42,713,044.08
未分配利润 857,512,530.86 820,604,285.95
外币报表折算差额
归属于上市公司股东权益合计 2,053,749,097.47 2,016,840,852.56
少数股东权益 233,062,335.73 230,310,156.95
股东权益合计 2,286,811,433.20 2,247,151,009.51
负债和股东权益合计 4,726,637,961.24 4,608,695,357.31
法定代表人：李开民 主管会计工作负责人：王黎 会计机构负责人：李泉年
8
中国东方红卫星股份有限公司 2012 年第一季度报告
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位：中国东方红卫星股份有限公司 金额单位：人民币元
资 产 期末金额 年初余额
流动资产：
货币资金 119,128,920.36 37,775,649.37
交易性金融资产
应收票据 200,000.00 768,102.38
应收账款 49,816,340.56 74,234,471.76
预付款项 79,649,860.94 5,564,681.00
应收利息
应收股利 100,000,000.00 130,000,000.00
其他应收款 1,587,426.91 8,055,457.00
存货 14,541,293.82 13,317,273.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 364,923,842.59 269,715,635.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,208,765,277.44 1,208,765,277.44
投资性房地产
固定资产 11,133,042.99 11,293,550.87
在建工程 199,857.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,093.65 75,365.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 535,459.06 594,954.52
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,220,702,730.17 1,220,729,148.10
资产总计 1,585,626,572.76 1,490,444,783.34
法定代表人：李开民 主管会计工作负责人：王黎 会计机构负责人：李泉年
9
中国东方红卫星股份有限公司 2012 年第一季度报告
母公司资产负债表（续）
2012 年 3 月 31 日
编制单位：中国东方红卫星股份有限公司 金额单位：人民币元
负债和股东权益 期末金额 年初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 8,547,981.00 7,364,775.00
应付账款 45,549,855.50 71,807,233.96
预收款项 1,849,000.00 84,000.00
应付职工薪酬 859,434.38 5,113,331.86
应交税费 1,802,469.83 2,606,963.56
应付利息
应付股利
其他应付款 8,559,708.90 7,482,605.86
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 67,168,449.61 94,458,910.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 67,168,449.61 94,458,910.24
股东权益：
股本 705,075,980.00 705,075,980.00
资本公积 494,536,212.80 494,536,212.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 42,713,044.08 42,713,044.08
未分配利润 276,132,886.27 153,660,636.22
外币报表折算差额
股东权益合计 1,518,458,123.15 1,395,985,873.10
负债和股东权益合计 1,585,626,572.76 1,490,444,783.34
法定代表人：李开民 主管会计工作负责人：王黎 会计机构负责人：李泉年
10
中国东方红卫星股份有限公司 2012 年第一季度报告
合并利润表
2012 年 1-3 月
编制单位：中国东方红卫星股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 670,142,734.29 540,678,332.34
其中：营业收入 670,142,734.29 540,678,332.34
二、营业总成本 622,279,584.86 499,296,877.05
减：营业成本 574,609,567.37 451,206,719.11
营业税金及附加 3,769,461.49 1,313,033.74
销售费用 8,138,151.37 8,814,097.69
管理费用 41,727,142.10 39,831,138.93
财务费用 -3,125,031.54 -2,035,116.62
资产减值损失 -2,839,705.93 167,004.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 47,863,149.43 41,381,455.29
加：营业外收入 1,324,582.63 531,052.98
减：营业外支出 294.49 195,570.22
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 49,187,437.57 41,716,938.05
减：所得税费用 9,527,013.88 7,722,613.46
五、净利润 39,660,423.69 33,994,324.59
归属于上市公司股东的净利润 36,908,244.91 32,455,941.26
少数股东损益 2,752,178.78 1,538,383.33
六、每股收益
（一）基本每股收益 0.05 0.05
（二）稀释每股收益 0.05 0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额 39,660,423.69 33,994,324.59
归属于上市公司股东的综合收益总额 36,908,244.91 32,455,941.26
归属于少数股东的综合收益总额 2,752,178.78 1,538,383.33
法定代表人：李开民 主管会计工作负责人：王黎 会计机构负责人：李泉年
11
中国东方红卫星股份有限公司 2012 年第一季度报告
母公司利润表
2012 年 1-3 月
编制单位：中国东方红卫星股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 6,269,717.98 7,630,365.86
其中：营业收入 6,269,717.98 7,630,365.86
二、营业总成本 13,799,202.93 12,571,108.63
减：营业成本 4,526,308.75 4,801,393.27
营业税金及附加 150,305.55 13,446.74
销售费用 769,036.06 1,393,704.04
管理费用 9,061,464.43 6,673,525.69
财务费用 -74,706.86 -292,348.84
资产减值损失 -633,205.00 -18,612.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 130,000,000.00 80,350,000.01
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 122,470,515.05 75,409,257.24
加：营业外收入 1,735.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 122,472,250.05 75,409,257.24
减：所得税费用
五、净利润 122,472,250.05 75,409,257.24
六、每股收益
（一）基本每股收益 0.17 0.11
（二）稀释每股收益 0.17 0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额 122,472,250.05 75,409,257.24
法定代表人：李开民 主管会计工作负责人：王黎 会计机构负责人：李泉年
12
中国东方红卫星股份有限公司 2012 年第一季度报告
合并现金流量表
2012 年 1-3 月
编制单位：中国东方红卫星股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 270,440,877.74 331,313,561.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,900,221.94 5,429,030.24
经营活动现金流入小计 279,341,099.68 336,742,591.51
购买商品、接受劳务支付的现金 284,272,720.03 401,172,922.49
支付给职工以及为职工支付的现金 131,139,206.55 87,112,060.95
支付的各项税费 31,989,595.26 30,728,083.92
支付其他与经营活动有关的现金 21,150,728.68 25,684,453.01
经营活动现金流出小计 468,552,250.52 544,697,520.37
经营活动产生的现金流量净额 -189,211,150.84 -207,954,928.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 65,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 65,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 131,478,186.05 47,964,189.87
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 131,478,186.05 47,964,189.87
投资活动产生的现金流量净额 -131,478,186.05 -47,899,189.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 32,077,845.30
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00
筹资活动现金流入小计 32,077,845.30 1,000,000.00
偿还债务支付的现金 11,100,000.00 14,565,793.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,269,147.68 1,191,934.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 443,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,369,147.68 15,757,728.77
筹资活动产生的现金流量净额 18,708,697.62 -14,757,728.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 46,726.63
五、现金及现金等价物净增加额 -301,980,639.27 -270,565,120.87
加：期初现金及现金等价物余额 2,173,340,074.08 1,979,454,100.44
六、期末现金及现金等价物余额 1,871,359,434.81 1,708,888,979.57
法定代表人：李开民 主管会计工作负责人：王黎 会计机构负责人：李泉年
13
中国东方红卫星股份有限公司 2012 年第一季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1-3 月
编制单位：中国东方红卫星股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 41,858,871.20 4,284,749.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 691,976.96 237,070.71
经营活动现金流入小计 42,550,848.16 4,521,820.46
购买商品、接受劳务支付的现金 51,098,967.20 9,811,056.48
支付给职工以及为职工支付的现金 8,646,339.43 6,767,145.92
支付的各项税费 2,583,539.17 8,690.00
支付其他与经营活动有关的现金 4,375,994.43 4,216,662.66
经营活动现金流出小计 66,704,840.23 20,803,555.06
经营活动产生的现金流量净额 -24,153,992.07 -16,281,734.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 160,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 350,000.01
投资活动现金流入小计 160,000,000.00 350,000.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54,492,736.94 65,380.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 54,492,736.94 30,065,380.00
投资活动产生的现金流量净额 105,507,263.06 -29,715,379.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 46,726.63
五、现金及现金等价物净增加额 81,353,270.99 -45,950,387.96
加：期初现金及现金等价物余额 37,775,649.37 128,895,699.08
六、期末现金及现金等价物余额 119,128,920.36 82,945,311.12
法定代表人：李开民 主管会计工作负责人：王黎 会计机构负责人：李泉年
14