现金流量表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
70446148 |
59987590 |
64744726 |
104521384 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1950187959 |
1149744683 |
301073001 |
7898643248 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
905192917 |
610748943 |
358108350 |
1377298782 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1841774885 |
1011895270 |
408272128 |
5958778232 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
75697470 |
51578535 |
27773676 |
177761687 |
经营活动现金流出小计 |
2932884217 |
1754214248 |
854997328 |
7613516308 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-982696258 |
-604469565 |
-553924327 |
285126940 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
4211300 |
4211300 |
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84447791 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
299307 |
282400 |
248400 |
25950 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
4510607 |
4493700 |
248400 |
87207726 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
88211542 |
49929467 |
17837877 |
172365538 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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45081 |
3149258 |
投资活动现金流出小计 |
88211542 |
49929467 |
17882958 |
175514796 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-83700935 |
-45435767 |
-17634558 |
-88307070 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
159383865 |
137000000 |
76000000 |
432662243 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10818633 |
10818633 |
-- |
2000000 |
筹资活动现金流入小计 |
170202498 |
147818633 |
76000000 |
494662243 |
偿还债务所支付的现金 |
237000000 |
207000000 |
126000000 |
276825074 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17810067 |
11323109 |
5889074 |
150734330 |
筹资活动现金流出小计 |
349482511 |
311092522 |
133895806 |
531626212 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-179280013 |
-163273889 |
-57895806 |
-36963969 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-1245677207 |
-813179221 |
-629454690 |
159855901 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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175627226 |
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359087293 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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39044097 |
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98043984 |
无形资产摊销 |
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62307485 |
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121573613 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-206376 |
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-7698 |
固定资产报废损失 |
-- |
116360 |
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175342 |
财务费用 |
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10433353 |
-- |
12343534 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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5971790 |
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-83075176 |
递延税款贷项(减借项) |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-334398473 |
-- |
447862569 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1476179283 |
-- |
-596354526 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
859821858 |
-- |
-253621912 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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201296 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-604469565 |
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285126940 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
3180594299 |
-- |
3993773520 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
3993773520 |
-- |
3833917619 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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-813179221 |
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159855901 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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3230742 |
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7425624 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1870509292 |
1080524574 |
236287831 |
7750385103 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
9232519 |
9232519 |
40445 |
43736760 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
4211300 |
4211300 |
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84447791 |