现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17865265 |
198656246 |
362602460 |
189551470 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
387162870 |
8612012912 |
3038863196 |
2027350482 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
321480262 |
1157151314 |
697758021 |
463032662 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
403385393 |
5161691653 |
1584856390 |
1037605006 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
50365803 |
124043665 |
99909489 |
61970279 |
| 经营活动现金流出小计 |
831839882 |
6547153923 |
2464191060 |
1622633148 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-444677012 |
2064858990 |
574672135 |
404717334 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1042000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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177514 |
134374 |
127834 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1042000 |
1016328 |
134374 |
127834 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20049224 |
269239693 |
136508090 |
87686329 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
20049224 |
351669693 |
137008090 |
88186329 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-19007224 |
-350653365 |
-136873716 |
-88058495 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
139800000 |
285440623 |
217154140 |
200038302 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1630331 |
12089483 |
5736067 |
440000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
141430331 |
297530106 |
222890206 |
200478302 |
| 偿还债务所支付的现金 |
87000000 |
287802319 |
158510000 |
157010000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6694852 |
84405676 |
15906737 |
13824876 |
| 筹资活动现金流出小计 |
95492429 |
520364704 |
303191504 |
174589410 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
45937902 |
-222834598 |
-80301298 |
25888893 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-417746334 |
1491371026 |
357497122 |
342547731 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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320340516 |
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184417411 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
116092529 |
-- |
58110240 |
| 无形资产摊销 |
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133978411 |
-- |
66206686 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1489925 |
-- |
540649 |
| 财务费用 |
-- |
22276381 |
-- |
11314117 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-1632862 |
-- |
-876773 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-503431647 |
-- |
-529394269 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
609464045 |
-- |
-1271774202 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1210379897 |
-- |
1818696404 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3007084 |
-- |
68827235 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2064858990 |
-- |
404717334 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3590423206 |
-- |
2441599911 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2099052180 |
-- |
2099052180 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1491371026 |
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342547731 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
8913074 |
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4175868 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
349012360 |
8372637395 |
2657949972 |
1819478324 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
20285245 |
40719271 |
18310763 |
18320688 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1042000 |
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