现金流量表
报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
140639020 |
95755684 |
66303526 |
99583635 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2362216942 |
958895318 |
274160329 |
7561502282 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
640587497 |
453410781 |
271562031 |
930169006 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1235597004 |
729197935 |
288795130 |
5274795019 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
401615845 |
66549028 |
30146559 |
294430420 |
经营活动现金流出小计 |
2383155187 |
1326040751 |
644944485 |
6693846875 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-20938245 |
-367145433 |
-370784156 |
867655406 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7860 |
7860 |
200 |
28200 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
1474600 |
1474600 |
1474600 |
-- |
投资活动现金流入小计 |
1482460 |
1482460 |
1474800 |
337470 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
74070826 |
45480802 |
17961984 |
173143173 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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426487 |
投资活动现金流出小计 |
74070826 |
45480802 |
17961984 |
173569660 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-72588366 |
-43998342 |
-16487184 |
-173232190 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
930668000 |
286000000 |
42000000 |
1028000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9650202 |
5793802 |
2263014 |
4526341 |
筹资活动现金流入小计 |
940318202 |
291793802 |
44263014 |
1037526341 |
偿还债务所支付的现金 |
287000000 |
136000000 |
30000000 |
1103000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11153744 |
7614575 |
596400 |
10677215 |
筹资活动现金流出小计 |
443867193 |
278442293 |
32700712 |
1282640576 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
496451009 |
13351510 |
11562302 |
-245114235 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
402924399 |
-397792265 |
-375709038 |
449308981 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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206897088 |
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469081582 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
-- |
63499335 |
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125280955 |
无形资产摊销 |
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63472200 |
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98209105 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
0 |
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33414 |
固定资产报废损失 |
-- |
99117 |
-- |
282426 |
财务费用 |
-- |
4797142 |
-- |
18212705 |
应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
投资损失(减收益) |
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516648 |
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-9174672 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-561796655 |
-- |
-219609768 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1722728818 |
-- |
-88385075 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1543940043 |
-- |
451240305 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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其他 |
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29152821 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-367145433 |
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867655406 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
2651386172 |
-- |
3049178437 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
3049178437 |
-- |
2599869456 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-397792265 |
-- |
449308981 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
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-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
-- |
-- |
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-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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7604397 |
-- |
16907062 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2183658120 |
863139634 |
207856803 |
7421935678 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
收回长期贷款本金 |
-- |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
37919803 |
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39982968 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
-- |
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-- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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