现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
140639020 |
95755684 |
66303526 |
99583635 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2362216942 |
958895318 |
274160329 |
7561502282 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
640587497 |
453410781 |
271562031 |
930169006 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1235597004 |
729197935 |
288795130 |
5274795019 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
401615845 |
66549028 |
30146559 |
294430420 |
| 经营活动现金流出小计 |
2383155187 |
1326040751 |
644944485 |
6693846875 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-20938245 |
-367145433 |
-370784156 |
867655406 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7860 |
7860 |
200 |
28200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1474600 |
1474600 |
1474600 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
1482460 |
1482460 |
1474800 |
337470 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
74070826 |
45480802 |
17961984 |
173143173 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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426487 |
| 投资活动现金流出小计 |
74070826 |
45480802 |
17961984 |
173569660 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-72588366 |
-43998342 |
-16487184 |
-173232190 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
930668000 |
286000000 |
42000000 |
1028000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9650202 |
5793802 |
2263014 |
4526341 |
| 筹资活动现金流入小计 |
940318202 |
291793802 |
44263014 |
1037526341 |
| 偿还债务所支付的现金 |
287000000 |
136000000 |
30000000 |
1103000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11153744 |
7614575 |
596400 |
10677215 |
| 筹资活动现金流出小计 |
443867193 |
278442293 |
32700712 |
1282640576 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
496451009 |
13351510 |
11562302 |
-245114235 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
402924399 |
-397792265 |
-375709038 |
449308981 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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206897088 |
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469081582 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
63499335 |
-- |
125280955 |
| 无形资产摊销 |
-- |
63472200 |
-- |
98209105 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
0 |
-- |
33414 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
99117 |
-- |
282426 |
| 财务费用 |
-- |
4797142 |
-- |
18212705 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
516648 |
-- |
-9174672 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-561796655 |
-- |
-219609768 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1722728818 |
-- |
-88385075 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1543940043 |
-- |
451240305 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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29152821 |
-- |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-367145433 |
-- |
867655406 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2651386172 |
-- |
3049178437 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3049178437 |
-- |
2599869456 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-397792265 |
-- |
449308981 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7604397 |
-- |
16907062 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2183658120 |
863139634 |
207856803 |
7421935678 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
37919803 |
-- |
-- |
39982968 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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