现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56825537 |
182038120 |
150236610 |
122133872 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
543658620 |
6744166895 |
3192112499 |
1433605233 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
267560346 |
991124770 |
588016633 |
398139172 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
353794954 |
5334846410 |
1843436266 |
831590247 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
24552535 |
387367854 |
101654656 |
51392765 |
| 经营活动现金流出小计 |
685731386 |
6816016657 |
2609308698 |
1326080216 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-142072767 |
-71849761 |
582803801 |
107525017 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
61060 |
5803 |
700 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
61060 |
1393864 |
396300 |
395600 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
42177643 |
292525045 |
107388457 |
66880190 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
42177643 |
292525045 |
107388457 |
66880190 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-42116583 |
-291131181 |
-106992157 |
-66484590 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
46628200 |
488812935 |
203192019 |
185192019 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
440000 |
8043925 |
7243991 |
4527417 |
| 筹资活动现金流入小计 |
47068200 |
672946861 |
386526010 |
365809436 |
| 偿还债务所支付的现金 |
34000000 |
1031250019 |
726058000 |
711058000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
858117 |
4553621 |
4553621 |
2055929 |
| 筹资活动现金流出小计 |
36540025 |
1228330749 |
894308397 |
752600307 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
10528175 |
-555383889 |
-507782387 |
-386790871 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-173661175 |
-918364831 |
-31970743 |
-345750444 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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426463574 |
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174745000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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125696894 |
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65471605 |
| 无形资产摊销 |
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122168402 |
-- |
67242440 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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237954 |
-- |
-500 |
| 财务费用 |
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8245620 |
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3717835 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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1169493 |
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760474 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-9673050 |
-- |
-418559922 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1046294306 |
-- |
-1078622679 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
292116674 |
-- |
1278064444 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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295011 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-71849761 |
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107525017 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2099052180 |
-- |
2671666567 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3017417011 |
-- |
3017417011 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-918364831 |
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-345750444 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11511434 |
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5353373 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
486833083 |
6543983477 |
3024064994 |
1296466937 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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18145299 |
17810895 |
15004424 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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