中国东方红卫星股份有限公司
关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海
证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
有关规定，中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）
董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止的《关于 2015 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国东方红卫星股份有限
公司配股的批复》（证监许可[2013]951 号）核准，中国卫星以配股
方式向股权登记日（2013 年 8 月 5 日）上海证券交易所收市后登记在
册的全体股东配售人民币普通股 265,890,361 股（A 股），发行价格
为人民币 5.45 元/股，募集资金总额为人民币 1,449,102,467.45 元，
扣除各项发行费用（共计 22,346,337.89 元）后的募集资金净额为
1,426,756,129.56 元，上述资金已于 2013 年 8 月 14 日到账，经中瑞
岳华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2013 年 8 月 14 日出具
了中瑞岳华[2013]第 0292 号验资报告。
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自上述募集资金到账至 2015 年 12 月 31 日，公司共使用募集资
金 85,969.92 万元，其中 2015 年度使用募集资金 20,601.78 万元，
募集资金专户余额为 62,311.72 万元（含利息收入 5,606.03 万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为持续规范公司募集资金管理和使用，确保各募集资金投资项目
顺利实施，切实保护广大投资者的合法权益，公司严格按照《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他相关法律法规的规范要
求，建立并不断完善以《募集资金管理办法》为核心的关于募集资金
管理、使用的制度体系，并充分保证各项制度的及时性和有效性。
公司承担募投项目的子公司坚持以规章制度指导和规范募集资
金的使用和募投项目的实施，分别按照公司相关制度制定或修订了募
集资金管理相关制度，使子公司募集资金管理有章可循。
截至本报告披露之日，公司《募集资金管理办法》有效执行。
（二）募集资金专户存储情况
根据相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，经公
司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司于本次配股募集资金到
位后在北京银行股份有限公司营业部开立了募集资金存储专户对募
集资金进行专户管理。随着募投项目实施，公司陆续将配股募集资金
拨付给承担募投项目的子公司航天东方红卫星有限公司、深圳航天东
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方红海特卫星有限公司以及航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星
科技），并严格按照相关制度规范监督其开立募集资金专项账户进行
专户管理。
截止 2015 年末，公司募集资金专户具体情况如下：
2015 年年末
开户行 账户账号 账户性质
余额（万元）
北京银行总行营业部 01090520500120109187296 专项账户 31,373.14
中国建设银行深圳高新园支行 44201537200052505564 专项账户 6,465.13
中国光大银行北京中关村支行 35220188000079850 专项账户 22,381.52
中国光大银行北京万柳支行 35220188000106777 专项账户 2,091.93
（三）募集资金监管情况
2013 年 9 月，公司与北京银行、保荐机构中信建投证券股份有限
公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，公司督促下
属承担募投项目的子公司分别与专户开户行、中信建投证券股份有限
公司以及公司签订了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，其中《募集资金四方监管协议》增加了中国卫星对相
关子公司募集资金存储、使用的监督管理条款。截止 2015 年 12 月 31
日，协议各方均严格按照协议约定履行了相关义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
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公司严格按照《募集资金管理办法》的规定及《配股说明书》中
承诺的实施计划使用募集资金。公司 2015 年度募集资金使用情况详
见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，在
2013 年度配股募集资金到位前，公司募集资金投资项目的各承担单位
以自筹资金对“卫星应用系统集成平台能力建设项目”、“CAST4000
平台开发研制生产能力建设项目”以及“微小卫星研制生产能力建设
项目”进行预先投入。截至 2013 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预
先投入上述募集资金投资项目款项共计人民币 11,508.67 万元。瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募集资金投资项目建
设的自筹资金情况进行了审核并出具《关于中国东方红卫星股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》
（瑞华核字[2014]第 01540003 号）。
经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，同意公司以配股募
集资金 11,508.67 万元对配股发行预案通过后预先投入的自筹资金进
行置换，公司独立董事、监事会及配股保荐机构中信建投证券股份有
限公司发表明确同意意见。截止 2014 年 12 月 31 日，上述置换事项
已实施完毕。
报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
四、部分募集资金投入方式变更情况
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公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过《关于以募集资金
向航天恒星科技有限公司增资暨变更部分募集资金投入方式的关联
交易议案》，公司拟以增资的方式将募集资金 55,000 万元投向子公
司航天恒星科技，用以实施“卫星应用系统集成平台能力建设项目”，
公司拟将上述项目资金拨付方式由配股说明书中“增资与委托贷款相
结合”变更为全部以增资方式投入，航天恒星科技的另外两方股东航
天投资及航天基金同比现金增资跟进。
上述变更事项已经 2014 年 2 月 28 日召开的公司 2014 年度第一
次临时股东大会审议通过，报告期内，公司向航天恒星科技拨付募集
资金 3.9 亿元，截止 2015 年 12 月 31 日，公司已将全部 55,000 万元
募集资金拨付给航天恒星科技。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息，不存
在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中国东方红卫星股份
有限公司截至 2015 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放
与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
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要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证
券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定编制。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核
查报告的结论性意见
中信建投证券股份有限公司认为：中国卫星 2015 年度募集资金
存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等有关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使
用，募集资金的管理、使用均履行了必要的决策程序及信息披露义务，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 10 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位： 中国东方红卫星股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额(扣除发行费用) 142,675.61 本年度投入募集资金总额 20,601.78
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 85,969.92
变更用途的募集资金总额比例 -
已变
项目可行
更项 截至期末 截至期末 截至期末累计投入金 截至期末投 项目达到预 是否达
募集资金承 调整后投资 本年度实 性是否发
承诺投资项目 目(含 承诺投入 本年度投入金额 累计投入 额与承诺投入金额的 入进度（%） 定可使用状 到预计
诺投资总额 总额 现的效益 生重大变
部分 金额(1) 金额(2) 差额(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益
化
变更)
卫星应用系统集成平
55,000.00 55,000.00 55,000.00 16,930.64 32,829.33 -22,170.67 59.69% 2016.06 2,999.56 - 否
台能力建设项目
CAST4000 平台开发研
38,500.00 38,500.00 38,500.00 3,025.22 10,138.38 -28,361.62 26.33% 2016.06 2,478.49 - 否
制生产能力建设项目
微小卫星研制生产能
13,000.00 13,000.00 13,000.00 645.92 6,826.60 -6,173.40 52.51% 2016.08 -1,847.99 - 否
力建设项目
偿还银行贷款和补充
43,500.00 36,175.61 36,175.61 0 36,175.61 0 100.00% - - - 否
流动资金
合计 - 150,000.00 142,675.61 142,675.61 20,601.78 85,969.92 -56,705.69 - - 3,630.06 - -
微小卫星研制生产能力建设项目达到预定可使用状态的时间由 2015 年 12 月调整至 2016 年 8 月。报告期末，微小卫星研制生
未达到计划进度原因 产能力建设项目已经完成全部关键技术攻关及部分设备的采购，由于设备购置程序的原因，尚有部分设备的招标及采购工作
仍在进行中。
项目可行性发生重大变化的情况说明 -
公司于 2014 年 2 月 12 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了“关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案”，同
募集资金投资项目先期投入及置换情况 意公司募集资金投资项目的各承担单位以募集资金 11,508.67 万元置换投入的自筹资金。截止 2014 年 12 月 31 日，公司已完
成上述置换事项。-
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 -
募集资金结余的金额及形成原因 -
募集资金其他使用情况 -
注：按照配股说明书募集资金总额不超过 150,000 万元，实际募集资金总额（扣除发行费用）142,675.61 万元，因此将偿还银行贷款和补充流动资金总额 43,500 万元调整为 36,175.61 万元。
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