中国东方红卫星股份有限公司
600118
2016 年第三季度报告
二○一六年十月二十七日
中国东方红卫星股份有限公司 2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................ 4
三、 重要事项 ............................................. 6
四、 附录 ................................................ 13
2
中国东方红卫星股份有限公司 2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张洪太先生、总裁闫忠文先生、主管会计工作负责人李远女士及会计机构负责人
（会计主管人员）刘冬梅女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
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中国东方红卫星股份有限公司 2016 年第三季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 11,109,456,319.28 9,625,250,574.95 15.42
归属于上市公司股
4,717,759,238.88 4,593,673,296.03 2.70
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现
-784,127,800.11 -459,216,676.97 -70.75
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 3,268,229,625.02 2,872,298,179.92 13.78
归属于上市公司股
233,229,688.19 239,865,857.46 -2.77
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 212,856,367.64 219,935,580.59 -3.22
损益的净利润
加权平均净资产收
5.00 5.47 降低 0.47 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.20 0.20 持平
股）
稀释每股收益（元/
0.20 0.20 持平
股）
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 -7,037.69 -260,147.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 12,646,935.67 27,950,504.01
定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 139,770.46 257,932.16
非经常性损益合计 12,779,668.44 27,948,288.88
所得税影响额 1,760,472.96 2,872,314.71
少数股东权益影响额（税后） 2,073,833.23 4,702,653.62
合计 8,945,362.25 20,373,320.55
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 147,928
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
中国航天科技集团公司
603,270,676 51.02 0 无 0 国有法人
第五研究院
中国建设银行股份有限
公司－鹏华中证国防指 29,696,735 2.51 0 未知 未知 未知
数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限
公司－富国中证军工指 16,802,796 1.42 0 未知 未知 未知
数分级证券投资基金
招商证券股份有限公司
－前海开源中航军工指 10,851,917 0.92 0 未知 未知 未知
数分级证券投资基金
中国农业银行股份有限
公司－富国中证国有企
7,702,827 0.65 0 未知 未知 未知
业改革指数分级证券投
资基金
中央汇金资产管理有限
7,450,200 0.63 0 未知 未知 未知
责任公司
全国社保基金一零八组
6,009,794 0.51 0 未知 未知 未知
合
中国空间技术研究院 5,270,500 0.45 0 无 0 国有法人
全国社保基金四一四组
4,999,796 0.42 0 未知 未知 未知
合
香港中央结算有限公司 4,435,701 0.38 0 未知 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
中国航天科技集团公司第五研究院 603,270,676 人民币普通股 603,270,676
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防
29,696,735 人民币普通股 29,696,735
指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工
16,802,796 人民币普通股 16,802,796
指数分级证券投资基金
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工
10,851,917 人民币普通股 10,851,917
指数分级证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有
7,702,827 人民币普通股 7,702,827
企业改革指数分级证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 7,450,200 人民币普通股 7,450,200
全国社保基金一零八组合 6,009,794 人民币普通股 6,009,794
中国空间技术研究院 5,270,500 人民币普通股 5,270,500
全国社保基金四一四组合 4,999,796 人民币普通股 4,999,796
香港中央结算有限公司 4,435,701 人民币普通股 4,435,701
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中国东方红卫星股份有限公司 2016 年第三季度报告
公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院（简称：
五院）自 2015 年 7 月 10 日起的 6 个月内，以中国空间技
术研究院的名义通过中信证券“600118 增持 1 号—建设
上述股东关联关系或一致行动的说明
银行定向资产管理计划”持有公司股份 5,270,500 股，占
公司总股本的 0.45%，合并计算后，截止报告期末五院共
持有公司股份 608,541,176 股，占公司总股本的 51.46%。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
主要利润表项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增减金额 增减比例（%）
营业收入 3,268,229,625.02 2,872,298,179.92 395,931,445.10 13.78
营业成本 2,750,596,861.33 2,444,472,888.60 306,123,972.73 12.52
营业税金及附加 2,585,065.45 4,037,286.41 -1,452,220.96 -35.97
销售费用 42,701,165.62 32,595,085.60 10,106,080.02 31.00
管理费用 222,428,806.86 194,012,932.85 28,415,874.01 14.65
财务费用 -14,720,615.19 -52,319,750.71 37,599,135.52 71.86
资产减值损失 -109,352.47 -466,671.01 357,318.54 76.57
投资收益 -1,045,447.06 1,049,509.94 -2,094,957.00 -199.61
营业外收入 28,888,845.92 29,705,802.02 -816,956.10 -2.75
营业外支出 940,557.04 86,649.67 853,907.37 985.47
利润总额 291,650,535.24 280,635,070.47 11,015,464.77 3.93
所得税费用 26,490,518.24 20,077,281.30 6,413,236.94 31.94
归属于上市公司股东的净
233,229,688.19 239,865,857.46 -6,636,169.27 -2.77
利润
主要资产负债表项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 增减金额 增减比例（%）
货币资金 2,224,912,411.06 3,337,853,398.65 -1,112,940,987.59 -33.34
应收票据 163,122,071.06 83,574,600.00 79,547,471.06 95.18
应收账款 4,382,705,207.89 2,704,682,482.83 1,678,022,725.06 62.04
预付款项 386,408,608.46 492,322,719.31 -105,914,110.85 -21.51
应收利息 9,335,634.51 21,565,351.44 -12,229,716.93 -56.71
其他应收款 43,210,815.87 31,004,889.60 12,205,926.27 39.37
存货 1,421,936,680.94 660,662,790.07 761,273,890.87 115.23
其他流动资产 58,358,079.07 36,606,866.25 21,751,212.82 59.42
可供出售金融资产 65,000,000.00 14,000,000.00 51,000,000.00 364.29
长期应收款 6,026,561.65 12,176,129.40 -6,149,567.75 -50.51
长期股权投资 7,744,812.33 7,744,812.33
固定资产 625,524,427.83 634,726,738.23 -9,202,310.40 -1.45
开发支出 251,846,659.38 184,431,308.20 67,415,351.18 36.55
其他非流动资产 170,095,684.56 256,736,685.57 -86,641,001.01 -33.75
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短期借款 646,971,884.20 428,000,000.00 218,971,884.20 51.16
应付账款 4,013,620,064.44 2,736,616,436.00 1,277,003,628.44 46.66
预收款项 357,274,523.87 590,681,552.17 -233,407,028.30 -39.51
应付职工薪酬 11,262,724.95 19,730,452.94 -8,467,727.99 -42.92
应交税费 18,965,383.56 50,772,433.08 -31,807,049.52 -62.65
其他应付款 194,214,242.22 61,213,846.73 133,000,395.49 217.27
股本 1,182,489,135.00 1,182,489,135.00
资本公积 1,612,329,505.46 1,612,329,505.46
专项储备 15,088,198.11 5,983,029.95 9,105,168.16 152.18
未分配利润 1,822,274,464.38 1,707,293,689.69 114,980,774.69 6.73
主要现金流量表项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增减金额 增减比例（%）
经营活动产生的现金流量
-784,127,800.11 -459,216,676.97 -324,911,123.14 -70.75
净额
投资活动产生的现金流量
-395,070,317.08 -174,850,762.29 -220,219,554.79 -125.95
净额
筹资活动产生的现金流量
62,471,640.02 93,052,362.00 -30,580,721.98 -32.86
净额
说明：
（1）报告期内营业收入、营业成本较上年同期增加，主要原因是公司卫星研制及卫星应用类
业务收入、成本均有所增加。
（2）营业税金及附加减少，主要原因一是子公司收到军工产品增值税先征后退税款而相应冲
减已计提的营业税金及附加，二是全国范围内全面实行营业税改征增值税政策的影响。
（3）销售费用增加，主要原因是公司销售人员增加，同时拓展卫星应用业务进行展示宣传所
致。
（4）财务费用增加，主要原因一是公司货币资金减少且利率下降，相应利息收入减少；二是
公司贷款增加，相应利息支出增加。
（5）资产减值损失增加，主要原因是报告期内虽然收回一年以上按账龄分析法计提坏账准备
的应收账款高于上年同期，但是子公司对两笔债务人很可能无法履行还款义务的应收账款 183.01
万全额计提了坏账准备。
（6）投资收益减少，主要是报告期子公司对 Lao Asia Pacific Satellite COMPANY LIMITED
（简称：老挝卫星合资公司）的长期股权投资按权益法核算产生的投资损失；上年同期投资收益
是对西安中恒星通信技术有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 31 日期间的损益按权益法核算
产生的收益及非同一控制下合并购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得。
（7）营业外支出增加，主要原因是子公司支付的基建项目逾期竣工违约金。
（8）所得税费用增加，主要原因是报告期子公司取得的所得税税收减免低于上年同期。
（9）货币资金减少，主要原因是公司卫星应用类业务经营活动产生的现金流量净额大幅减少
及子公司基建项目支出所致。
（10）应收票据增加，主要原因是子公司应收银行承兑汇票增加。
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中国东方红卫星股份有限公司 2016 年第三季度报告
（11）应收账款增加，主要原因是由于行业特点，公司合同到款大多集中于第四季度，一般
会呈现前三季度期末应收账款逐期增长、年末降低的态势。公司报告期内新增应收账款主要是应
收特定用户的款项，风险基本可控。
（12）应收利息减少，主要原因是货币资金减少，子公司计提的定期存款利息减少。
（13）其他应收款增加，主要原因是子公司支付的保证金及员工借款增加。
（14）存货增加，主要原因一是子公司卫星应用业务的部分批产产品尚未完成交付验收，二
是子公司加大了市场前景好或有销售意向产品的集采和提前备货。
（15）其他流动资产增加，主要原因是增值税待抵扣进项税额增加。
（16）可供出售金融资产增加，主要原因是报告期内公司以货币资金投资神舟生物科技有限
责任公司（简称：神舟生物），取得神舟生物 12.29%的股权。
（17）长期应收款减少，主要原因是子公司航天恒星空间技术应用有限公司采用分期收款方
式形成的长期应收款按期结转至流动资产项目。
（18）长期股权投资增加，主要原因是 2016 年 7 月子公司航天恒星科技有限公司以自有资金
向老挝卫星合资公司出资并对其按权益法核算。
（19）开发支出增加，主要原因是报告期内子公司投入的卫星应用类技术开发支出增加。
（20）其他非流动资产减少，主要原因是子公司预付的开发支出等长期资产款项结转至相应
的资产项目。
（21）短期借款增加，主要原因是子公司以信用方式取得的流动资金借款增加。
（22）应付账款增加，主要原因是公司卫星研制和卫星应用业务装备类产品的外协合同款的
支付与到款时点相匹配，因此与应收账款的变化特点相对应，公司应付账款金额也呈现前三季度
期末逐期增长、年末降低的态势。
（23）预收款项减少，主要原因是子公司结转的卫星应用及卫星研制项目合同款。
（24）应付职工薪酬减少，主要原因是上年年底计提的职工薪酬于报告期内支付。
（25）应交税费减少，主要原因是上年年底计提的企业所得税于报告期内缴纳。
（26）其他应付款增加，主要原因是报告期内计提的房屋租赁费及物业管理费尚未支付。
（27）专项储备增加，主要是子公司按规定提取的安全生产费用。
（28）经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是受用户体制调整影响，公司卫星研制
类业务的到款减少；卫星应用业务集采、提前备货支出增加。
（29）投资活动产生的现金流量净额减少，主要是子公司基建项目支出及公司支付神舟生物
的投资款。
（30）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是上年同期子公司航天恒星科技有限公
司收到另外两方股东的增资款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司将所持有的深圳航天东方红海特卫星有
限公司（简称：深圳东方红）34%股权转让至全资子公司航天东方红卫星有限公司（简称：航天东
方红）。
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中国东方红卫星股份有限公司 2016 年第三季度报告
2016 年 8 月 30 日，深圳东方红已完成工商变更工作。该事项详细情况见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 及刊登在 2016 年 4 月 27 日《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公
司第七届董事会第九次会议决议公告》。
（2）经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公司以募集资金向子公司航天恒星空间技
术应用有限公司（简称：航天恒星空间）增资，以降低航天恒星空间财务费用，支持其业务进一
步发展，使中国卫星作为股东能够获得更好的回报。航天恒星空间另一方股东航天恒星科技有限
公司（简称：航天恒星科技）放弃同比增资。
截止本报告披露日，航天恒星空间已完成工商变更工作。该事项详细情况见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 及刊登在 2016 年 8 月 23 日《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限
公司关于以募集资金向航天恒星空间技术应用有限公司增资的关联交易公告》。
（3）经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公司放弃行使哈尔滨工业大学国家大学科
技园发展有限公司转让深圳东方红 10.5%股权优先购买权，该事项不影响公司对深圳东方红的实
际控制，也不影响深圳东方红的持续经营和发展。
截止本报告披露日，中国长城工业集团有限公司已完成股权受让工作，深圳东方红正在办理
工商变更工作。该事项详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊登在 2016 年 8 月 23
日《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于放弃行使哈尔滨工业大学国家大学科
技园发展有限公司转让深圳航天东方红海特卫星有限公司 10.5%股权优先购买权的关联交易公
告》。
（4）经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司控股股东中国空间技术研究院、关联
方航天投资控股有限公司向公司的控股子公司航天恒星科技增资，以满足国有资本金的管理要求，
本次增资不影响公司对航天恒星科技的实际控制。
截止本报告披露日，该项目正在进行国有资产评估备案工作。该事项详细情况见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 及刊登在 2016 年 9 月 30 日《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份
有限公司关于中国空间技术研究院和航天投资控股有限公司向航天恒星科技有限公司增资的关联
交易公告》。
（5）经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司由全资子公司航天东方红向深圳东方
红提供委托贷款，替换深圳东方红从航天科技财务有限责任公司的贷款。
截止本报告披露日，子公司航天东方红已与深圳航天东方红签署委托贷款合同，贷款期限为
一年，贷款利率为 3.915%，资金主要用于流动资金周转。该事项详细情况见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及刊登在 2016 年 9 月 30 日《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司
关于航天东方红卫星有限公司向深圳航天东方红海特卫星有限公司提供委托贷款的关联交易公
告》。
（6）经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司控股子公司航天恒星科技与哈尔滨市
政府投资平台哈尔滨投资集团有限责任公司向公司控股子公司哈尔滨航天恒星数据系统科技有限
公司（简称：哈尔滨数据公司）增资，以提升其核心竞争力，公司放弃同步增资。该项增资不影
响公司对哈尔滨数据公司的实际控制。
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中国东方红卫星股份有限公司 2016 年第三季度报告
截止本报告披露日，该项目正在进行国有资产评估备案工作。该事项详细情况见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 及刊登在 2016 年 9 月 30 日《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份
有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能
及时履 如未能
是否 是否
行应说 及时履
承诺背 承诺时间 有履 及时
承诺类型 承诺方 承诺内容 明未完 行应说
景 及期限 行期 严格
成履行 明下一
限 履行
的具体 步计划
原因
航天科技集团公司承诺：“本公司及本公司控制、管理的
航天科 子公司和科研实体将不从事与中国卫星和航天东方红卫 2002 年 10
技集团 星有限公司业务产生竞争关系的产品经营；对中国卫星和 月 17 日起 否 是 - -
与重大 公司 航天东方红卫星有限公司从事的产品经营，本公司及本公 长期有效
司控制、管理的子公司和科研实体将不再从事。”
资产重 避免同业 五院承诺：“本院今后（2002 年 10 月 17 日起）不会从事
组相关 竞争 采用 CAST968 现代小卫星公用平台专有技术、且质量在
1000 公斤以下的小卫星及微小型卫星的研制和应用，故在 2002 年 10
的承诺
五院 该方面不会形成与航天东方红卫星有限公司的竞争关系， 月 17 日起 否 是 - -
并保证将有可能会产生业务竞争关系或存在业务竞争前 长期有效
景的有关业务全部通过航天东方红卫星有限公司承担和
完成。”
五院承诺：
“一、我院及我院的关联方（不含中国卫星及其下属
公司，下同）目前并没有直接或间接地从事与中国卫星及
其下属公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞
争的业务活动。
二、中国卫星收购我院的资产及业务不会导致我院与
中国卫星之间产生新增同业竞争的情形。
三、我院将不会直接或间接地在中国境内参与、经营
或从事与中国卫星构成竞争的业务。我院将促使我院关联
方不直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与中国卫
星构成竞争的业务。
四、我院有商业机会可从事、参与或入股可能与中国
卫星及其下属公司生产经营构成竞争的业务，我院应于发
现该商业机会后立即以书面通知中国卫星，并将上述商业
与再融 机会按不劣于提供给我院及我院的关联方或任何独立第 2007 年 6
避免同业
资相关 五院 三方的条款和条件首先向中国卫星提供该机会。凡我院的 月 18 日起 否 是 - -
竞争 关联方有商业机会可从事、参与或入股可能与中国卫星及
的承诺 长期有效
其下属公司生产经营构成竞争的业务，我院应于发现该商
业机会后立即以书面通知中国卫星，并促使上述商业机会
按不劣于提供给我院及我院的关联方或任何独立第三方
的条款和条件首先向中国卫星提供该机会。
五、除非取得中国卫星届时的同意/无异议或豁免，
如果我院违反上述声明、保证与承诺，给中国卫星造成任
何损失和支出，我院同意给予中国卫星相应的赔偿。
六、本声明、承诺与保证将持续有效，直至发生以下
情形为止（以较早为准）：
1、我院直接或间接拥有的中国卫星的股本权益而可
在中国卫星股东大会上行使或控制行使的股票权低于 30%
及我院不能控制/决定中国卫星董事会半数以上成员当
选；
2、中国卫星股份终止在上海证券交易所及任何其他的证
10
中国东方红卫星股份有限公司 2016 年第三季度报告
券交易所上市。”
五院承诺：
“一、我院及我院的关联方（不含中国卫星及其下属
公司，下同）目前未直接或间接地从事与中国卫星及其下
属公司营业执照上所列明经营范围内的主营业务存在竞
争的业务活动；
二、中国卫星实施本次配股不会导致我院与中国卫星
之间产生新增同业竞争的情形；
三、我院将不会直接或间接地参与、经营或从事与中
国卫星构成竞争的业务，并将促使我院的关联方不直接或
间接地参与、经营或从事与中国卫星构成竞争的业务；
四、我院或我院的关联方如知悉、发现或获得任何可 2012 年 9
能与中国卫星及其下属公司生产经营构成竞争的商业机
月 25 日起 否 是 - -
会，应立即以书面方式通知中国卫星，并按不劣于提供给
我院及我院关联方或任何独立第三方的条款和条件首先 长期有效
向中国卫星提供该商业机会；
五、如果我院违反上述声明、保证与承诺，给中国卫
星造成任何损失和支出、我院同意给予中国卫星相应的赔
偿；六、本承诺将持续有效，直至发生以下情形为止（以
较早为准）；
1、我院直接或间接持有的中国卫星已发行且可在中
国卫星股东大会上行使表决权的股份比例低于 30%及我院
不能控制/决定中国卫星董事会半数以上成员的当选；2、
中国卫星股份终止在上海证券交易所及任何其他的证券
交易所上市。”
五院承诺：
“一、本次配股前，我院与中国卫星已存在的关联交
易包括关联采购、设备租赁、技术服务、房屋租赁等；本
次配股后，我院与中国卫星间的关联交易继续在上述范围
内进行。
二、我院将严格遵循中国卫星《公司章程》、《股东
大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作
制度》对关联交易决策制度的规定，按照中国卫星《关联
交易管理办法》确定的决策程序、权限进行相关决策。
三、我院在与中国卫星发生关联交易时执行以下原 2007 年 6
则：关联交易定价按市场化原则办理。有国家定价的，按 月 18 日起 否 是 - -
国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；没有市场 长期有效
价格的，按成本加成定价；当交易的商品没有市场价格时，
且无法或不适合成本加成定价计算的，由交易双方协商确
定价格。
四、后续年度中，我院将严格根据《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规的相关要求，监督中国卫星严
格执行关联交易事项决策程序并妥善履行信息披露义务；
规范关联 在确保关联交易定价公平、公允的基础上，进一步严格控
五院
交易 制、努力降低我院及下属单位与中国卫星之间发生的关联
交易的金额水平。”
五院承诺：
“一、本次配股前，我院及下属单位与中国卫星已存
在的持续性关联交易包括关联销售、关联采购、关联租赁
及相关服务等；本次配股后，我院及下属单位与中国卫星
间的持续性关联交易将继续在上述范围内进行；
二、我院将严格遵循有关法律、法规及规范性文件以
及中国卫星《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管 2012 年 9
理办法》等相关管理制度规定的决策程序，对关联交易进 月 25 日起 否 是 - -
行决策； 长期有效
三、我院及下属单位与中国卫星之间的关联交易定价
将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，依据公平、
公允和市场化的原则执行，保证不通过关联交易损害中国
卫星及其他股东的合法权益；
四、本次配股后，我院将继续根据相关法律、法规及
规范性文件的要求，配合中国卫星严格执行关联交易事项
决策程序并履行信息披露义务；在确保关联交易定价公
11
中国东方红卫星股份有限公司 2016 年第三季度报告
平、公允的基础上，进一步严格控制、努力降低我院及下
属单位与中国卫星之间发生的关联交易的金额水平。”
五院承诺：
“1、在与中国卫星进行必要的关联交易时，严格按 2013 年 6
照合同约定付款，保证不通过延长付款期限等方式占用中
月 19 日起 否 是 - -
国卫星资金；
2、保证不通过借款、代偿债务、代垫款项或者其他 长期有效
非经营性方式占用中国卫星资金。”
五院计划自 2015 年 7 月 10 日起的六个月内，按照中国证 2015 年 7 是 是
监会和上海证券交易所的相关规定，通过证券公司、基金 月 10 日至
公司定向资产管理方式增持中国卫星股票，累计增持比例 2016 年 1 - -
增持公司
不超过公司已发行总股本的 2%，增持所需的资金来源于自 月 9 日
其他承 股份暨维
五院 有资金。
诺 护公司股
五院承诺，在本次增持期间、增持完成后六个月内以及其 本次增持 是 是 - -
价稳定
他法定禁售期限不减持所持有的中国卫星股份。 期间及增
持完成后
6 个月内
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
中国东方红卫星股份有限公司
法定代表人：张洪太
2016 年 10 月 27 日
12
中国东方红卫星股份有限公司 2016 年第三季度报告
四、附录
4.1
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:中国东方红卫星股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,224,912,411.06 3,337,853,398.65
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
应收票据 163,122,071.06 83,574,600.00
应收账款 4,382,705,207.89 2,704,682,482.83
预付款项 386,408,608.46 492,322,719.31
应收利息 9,335,634.51 21,565,351.44
应收股利
其他应收款 43,210,815.87 31,004,889.60
存货 1,421,936,680.94 660,662,790.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 8,521,922.96 9,290,036.05
其他流动资产 58,358,079.07 36,606,866.25
流动资产合计 8,698,511,431.82 7,377,563,134.20
非流动资产：
可供出售金融资产 65,000,000.00 14,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 6,026,561.65 12,176,129.40
长期股权投资 7,744,812.33
投资性房地产 273,562,269.84 278,837,410.34
固定资产 625,524,427.83 634,726,738.23
在建工程 547,941,733.79 428,166,014.63
工程物资
固定资产清理
无形资产 368,805,557.30 321,623,387.27
开发支出 251,846,659.38 184,431,308.20
商誉 583,880.68 583,880.68
长期待摊费用 71,323,991.08 94,760,224.70
递延所得税资产 22,489,309.02 21,645,661.73
其他非流动资产 170,095,684.56 256,736,685.57
非流动资产合计 2,410,944,887.46 2,247,687,440.75
资产总计 11,109,456,319.28 9,625,250,574.95
公司法定代表人：张洪太 主管会计工作负责人：李远 会计机构负责人：刘冬梅
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中国东方红卫星股份有限公司 2016 年第三季度报告
合并资产负债表（续）
2016 年 9 月 30 日
编制单位:中国东方红卫星股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 646,971,884.20 428,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
应付票据 59,129,292.62 65,472,471.15
应付账款 4,013,620,064.44 2,736,616,436.00
预收款项 357,274,523.87 590,681,552.17
应付职工薪酬 11,262,724.95 19,730,452.94
应交税费 18,965,383.56 50,772,433.08
应付利息
应付股利 17,323,433.32 16,483,314.53
其他应付款 194,214,242.22 61,213,846.73
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,800,000.00 10,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,329,561,549.18 3,979,770,506.60
非流动负债：
长期借款
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 231,190,986.46 235,304,693.44
递延所得税负债 197,579.04 232,473.76
其他非流动负债
非流动负债合计 231,388,565.50 235,537,167.20
负债合计 5,560,950,114.68 4,215,307,673.80
所有者权益
股本 1,182,489,135.00 1,182,489,135.00
资本公积 1,612,329,505.46 1,612,329,505.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备 15,088,198.11 5,983,029.95
盈余公积 85,577,935.93 85,577,935.93
未分配利润 1,822,274,464.38 1,707,293,689.69
归属于母公司所有者权益合计 4,717,759,238.88 4,593,673,296.03
少数股东权益 830,746,965.72 816,269,605.12
所有者权益合计 5,548,506,204.60 5,409,942,901.15
负债和所有者权益总计 11,109,456,319.28 9,625,250,574.95
公司法定代表人：张洪太 主管会计工作负责人：李远 会计机构负责人：刘冬梅
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中国东方红卫星股份有限公司 2016 年第三季度报告
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:中国东方红卫星股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 432,185,969.53 652,473,212.53
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
应收票据 2,467,000.00
应收账款 30,929,532.17 32,338,356.67
预付款项 5,052,235.64 2,357,415.64
应收利息 611,622.11 2,396,604.92
应收股利 56,127,264.31 51,508,259.55
其他应收款 89,518,533.42 36,084,838.91
存货 10,177,841.86 11,841,006.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 7,770,450.00
其他流动资产 50,154,234.16 53,181,267.96
流动资产合计 682,527,683.20 844,647,962.39
非流动资产：
可供出售金融资产 63,000,000.00 12,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 31,282,344.86
长期股权投资 2,152,633,518.67 1,976,765,164.24
投资性房地产 78,096,578.67 79,569,975.96
固定资产 5,997,472.06 38,951,541.92
在建工程
工程物资
固定资产清理
无形资产 11,920,159.70 896,792.90
开发支出 8,000,000.00
商誉
长期待摊费用 5,869,911.46
递延所得税资产
其他非流动资产 4,608,767.74 2,159,935.27
非流动资产合计 2,347,538,841.70 2,124,213,321.75
资产总计 3,030,066,524.90 2,968,861,284.14
公司法定代表人：张洪太 主管会计工作负责人：李远 会计机构负责人：刘冬梅
15
中国东方红卫星股份有限公司 2016 年第三季度报告
母公司资产负债表（续）
2016 年 9 月 30 日
编制单位:中国东方红卫星股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
应付票据 1,999,330.00
应付账款 17,521,189.08 19,455,711.93
预收款项 2,705,198.13 3,101,094.35
应付职工薪酬 2,265,992.69 8,353,718.45
应交税费 192,989.51 154,973.99
应付利息
应付股利
其他应付款 2,647,891.78 517,472.34
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 25,333,261.19 33,582,301.06
非流动负债：
长期借款
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 25,333,261.19 33,582,301.06
所有者权益：
股本 1,182,489,135.00 1,182,489,135.00
资本公积 1,514,386,785.36 1,514,386,785.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 85,577,935.93 85,577,935.93
未分配利润 222,279,407.42 152,825,126.79
所有者权益合计 3,004,733,263.71 2,935,278,983.08
负债和所有者权益总计 3,030,066,524.90 2,968,861,284.14
公司法定代表人：张洪太 主管会计工作负责人：李远 会计机构负责人：刘冬梅
16
中国东方红卫星股份有限公司 2016 年第三季度报告
4.2
合并利润表
2016 年 7—9 月
编制单位:中国东方红卫星股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期末金 上年年初至报告期末
项目 本期金额 上期金额
额 金额
一、营业总收入 1,069,919,310.47 867,464,210.60 3,268,229,625.02 2,872,298,179.92
其中：营业收入 1,069,919,310.47 867,464,210.60 3,268,229,625.02 2,872,298,179.92
二、营业总成本 990,536,290.75 790,177,825.94 3,003,481,931.60 2,622,331,771.74
其中：营业成本 897,020,241.63 731,004,068.58 2,750,596,861.33 2,444,472,888.60
营业税金及附加 849,774.09 1,872,739.49 2,585,065.45 4,037,286.41
销售费用 14,320,716.37 11,998,560.83 42,701,165.62 32,595,085.60
管理费用 76,578,613.99 66,640,778.22 222,428,806.86 194,012,932.85
财务费用 -1,408,965.75 -17,435,666.01 -14,720,615.19 -52,319,750.71
资产减值损失 3,175,910.42 -3,902,655.17 -109,352.47 -466,671.01
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-1,263,435.19 -1,045,447.06 1,049,509.94
号填列）
其中：对联营企业和合
716,120.06
营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”
78,119,584.53 77,286,384.66 263,702,246.36 251,015,918.12
号填列）
加：营业外收入 12,856,307.25 9,340,194.13 28,888,845.92 29,705,802.02
其中：非流动资产处置利得 4,850.31 75,605.06 35,306.93
减：营业外支出 76,638.81 61,772.83 940,557.04 86,649.67
其中：非流动资产处置损失 11,888.00 335,752.35 24,840.80
四、利润总额（亏损总额以
90,899,252.97 86,564,805.96 291,650,535.24 280,635,070.47
“－”号填列）
减：所得税费用 9,390,505.93 8,345,209.07 26,490,518.24 20,077,281.30
五、净利润（净亏损以“－”
81,508,747.04 78,219,596.89 265,160,017.00 260,557,789.17
号填列）
归属于母公司所有者的净利
70,934,581.29 72,175,314.91 233,229,688.19 239,865,857.46
润
少数股东损益 10,574,165.75 6,044,281.98 31,930,328.81 20,691,931.71
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 81,508,747.04 78,219,596.89 265,160,017.00 260,557,789.17
归属于母公司所有者的综合
70,934,581.29 72,175,314.91 233,229,688.19 239,865,857.46
收益总额
归属于少数股东的综合收益
10,574,165.75 6,044,281.98 31,930,328.81 20,691,931.71
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.06 0.20 0.20
（二）稀释每股收益 0.06 0.06 0.20 0.20
公司法定代表人：张洪太 主管会计工作负责人：李远 会计机构负责人：刘冬梅
17
中国东方红卫星股份有限公司 2016 年第三季度报告
母公司利润表
2016 年 7—9 月
编制单位:中国东方红卫星股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
项目 本期金额 上期金额
末金额 期期末金额
一、营业收入 2,740,483.94 4,557,380.44 9,988,952.47 15,455,294.79
减：营业成本 1,096,132.43 3,389,984.14 4,166,875.83 9,317,557.38
营业税金及附加 137,149.09 555,272.77 521,637.57 726,012.48
销售费用 578,379.89 384,618.17 3,150,068.42 1,354,302.28
管理费用 6,644,595.89 6,870,520.56 19,715,844.85 23,074,408.80
财务费用 -1,336,304.74 -7,921,082.11 -6,143,498.39 -19,216,743.28
资产减值损失 -349,917.60 -38,227.19 163,730.40 -293,430.35
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
39,973,467.00 197,767,194.31 149,203,259.55
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
35,943,915.98 1,316,294.10 186,181,488.10 149,696,447.03
“－”号填列）
加：营业外收入 1,500,000.00 10,000.00 1,538,206.03 11,000.00
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额
37,443,915.98 1,326,294.10 187,719,694.13 149,707,447.03
以“－”号填列）
减：所得税费用 -16,500.00 16,500.00 16,500.00 49,500.00
四、净利润（净亏损以
37,460,415.98 1,309,794.10 187,703,194.13 149,657,947.03
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
六、综合收益总额 37,460,415.98 1,309,794.10 187,703,194.13 149,657,947.03
公司法定代表人：张洪太 主管会计工作负责人：李远 会计机构负责人：刘冬梅
18
中国东方红卫星股份有限公司 2016 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位:中国东方红卫星股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,289,160,501.42 1,430,246,883.15
收到的税费返还 9,767,178.58 13,541,780.18
收到其他与经营活动有关的现金 72,701,442.49 80,720,472.00
经营活动现金流入小计 1,371,629,122.49 1,524,509,135.33
购买商品、接受劳务支付的现金 1,444,358,758.59 1,374,851,799.17
支付给职工以及为职工支付的现金 548,172,401.57 461,538,927.59
支付的各项税费 80,178,468.18 70,879,746.60
支付其他与经营活动有关的现金 83,047,294.26 76,455,338.94
经营活动现金流出小计 2,155,756,922.60 1,983,725,812.30
经营活动产生的现金流量净额 -784,127,800.11 -459,216,676.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 217,988.13 146,160.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 308,900.00 89,047.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 139,512.00
投资活动现金流入小计 526,888.13 374,719.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 335,588,957.69 163,904,171.26
投资支付的现金 60,008,247.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 11,321,310.23
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 395,597,205.21 175,225,481.49
投资活动产生的现金流量净额 -395,070,317.08 -174,850,762.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 70,658,223.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 70,658,223.56
取得借款收到的现金 700,142,062.94 437,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 5,393,070.24 18,121,157.00
筹资活动现金流入小计 705,535,133.18 525,779,380.56
偿还债务支付的现金 481,170,178.74 319,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 152,541,210.54 107,760,737.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 18,071,530.68 2,098,179.53
支付其他与筹资活动有关的现金 9,352,103.88 5,116,281.05
筹资活动现金流出小计 643,063,493.16 432,727,018.56
筹资活动产生的现金流量净额 62,471,640.02 93,052,362.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7.83
五、现金及现金等价物净增加额 -1,116,726,477.17 -541,015,085.09
加：期初现金及现金等价物余额 3,304,683,784.90 3,600,651,236.66
六、期末现金及现金等价物余额 2,187,957,307.73 3,059,636,151.57
公司法定代表人：张洪太 主管会计工作负责人：李远 会计机构负责人：刘冬梅
19
中国东方红卫星股份有限公司 2016 年第三季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位:中国东方红卫星股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,754,850.54 26,991,598.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,505,412.53 22,166,144.85
经营活动现金流入小计 22,260,263.07 49,157,743.20
购买商品、接受劳务支付的现金 6,009,311.90 26,838,285.37
支付给职工以及为职工支付的现金 20,842,483.26 20,614,050.78
支付的各项税费 1,009,293.92 690,252.11
支付其他与经营活动有关的现金 4,455,002.10 11,448,315.44
经营活动现金流出小计 32,316,091.18 59,590,903.70
经营活动产生的现金流量净额 -10,055,828.11 -10,433,160.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 129,105,112.57
取得投资收益收到的现金 153,174,722.55 155,071,594.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 52,900,000.00 53,039,512.00
投资活动现金流入小计 335,179,835.12 208,111,106.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,088,792.45 7,277,376.35
投资支付的现金 368,900,000.00 222,636,270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 52,900,000.00
投资活动现金流出小计 426,988,792.45 282,813,646.35
投资活动产生的现金流量净额 -91,808,957.33 -74,702,539.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 2,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,000,000.00 2,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 118,248,913.50 94,599,130.80
支付其他与筹资活动有关的现金 2,173,544.06 2,130,807.11
筹资活动现金流出小计 120,422,457.56 96,729,937.91
筹资活动产生的现金流量净额 -118,422,457.56 -94,729,937.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -220,287,243.00 -179,865,637.91
加：期初现金及现金等价物余额 652,473,212.53 1,021,370,997.38
六、期末现金及现金等价物余额 432,185,969.53 841,505,359.47
公司法定代表人：张洪太 主管会计工作负责人：李远 会计机构负责人：刘冬梅
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