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中国东方红卫星股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012] 44 号）和上海
证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
有关规定，中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）
董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止的《关于 2018 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
、葬集资金墓本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国东方红卫星股份有限
公司配股的批复》（证监许可【2013] 951 号）核准，中国卫星以配股
方式向股权登记日（ 2013 年 8 月 5 日）上海证券交易所收市后登记在
册的全体股东配售人民币普通股 265, 890, 361 股（ A 股），发行价格
为人民币 5. 45 元／股，募集资金总额为人民币 1, 449, 102, 467. 45 元，
扣除各项发行费用（共计 22, 346, 337. 89 元）后的募集资金净额为
1, 426, 756, 129. 56 元，上述资金已于 2013 年 8 月 14 日到账，经中瑞
岳华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2013 年 8 月 14 日出具
了中瑞岳华 12013〕第 0292 号验资报告。
上述募集资金到账至 2018 年 12 月 31 日，公司共使用募集资金
149, 453. 87 万元，其中 2018 年度使用募集资金 242. 74 万元，募集资
公开证券业务与法律事务部协 l份 2/9页 2019031847567
金专户余额为 56. 76 万元（含利息收入及手续费净额 1. 28 万元）。
截至本报告披露日，公司共使用募集资金 149, 510. 64 万元，其
中 2019 年度使用募集资金 56. 77 万元，募集资金专户余额为 0。公司
募集资金已经全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
（募集资金管理制度的制定和执行情况
为持续规范公司募集资金管理和使用，确保各募集资金投资项目
顺利实施，切实保护广大投资者的合法权益，公司严格按照《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他相关法律法规的规范要
求，建立并不断完善以《募集资金管理办法》为核心的关于募集资金
管理、使用的制度体系，并充分保证各项制度的及时性和有效性。
公司承担募投项目的子公司坚持以规章制度指导和规范募集资
金的使用和募投项目的实施，分别按照公司相关制度制定或修订了募
集资金管理相关制度，使子公司募集资金管理有章可循。
截至本报告披露之日，公司《募集资金管理办法》有效执行。
（葬集资金专户存储情况
根据相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，经公
司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司于本次配股募集资金到
位后在北京银行股份有限公司营业部开立了募集资金存储专户对募
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公开一证券业务与法律事务部＼卜l份 3/9 页 201903 工 847567
集资金进行专户管理。随着募投项目实施，公司陆续将配股募集资金
拨付给承担募投项目的子公司航天东方红卫星有限公司、深圳航天东
方红海特卫星有限公司以及航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星
科技），并严格按照相关制度规范监督其开立募集资金专项账户进行
专户管理。
截至 2018 年末，公司募集资金专户具体情况如下：
2018 年年末
开户行 账户账号 账户性质
余额（万元）
北京银行总行营业部 01090520500120109187296 专项账户
中国建设银行深圳高新园支行 44201537200052505564 专项账户
中国光大银行北京中关村支行 35220188000079850 专项账户 56. 76
中国光大银行北京万柳支行 35220188000106777 专项账户
2017 年 12 月 28 日，公司将北京银行总行营业部募集资金专户进
行销户处理。 2018 年 2 月 28 日，公司将中国光大银行北京万柳支行
募集资金专户进行销户处理。 2018 年 7 月 16 日，公司将中国建设银
行深圳高新园支行募集资金专户进行销户处理。 2019 年 3 月 13 日，
公司将中国光大银行北京中关村支行募集资金专户进行销户处理。
（三）葬集资金监管情况
2013 年 9 月，公司与北京银行、保荐机构中信建投证券股份有限
公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，公司督促下
属承担募投项目的子公司分别与专户开户行、中信建投证券股份有限
公司以及公司签订了 《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，其中《募集资金四方监管协议》增加了中国卫星对相
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公开～证券业务与法律事务部 \1-1份 -4/9页一2019031847567
关子公司募集资金存储、使用的监督管理条款。截至本报告披露之日，
协议各方均严格按照协议约定履行了相关义务。
三、本年度葬集资金的实际使用情况
（募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》的规定及《配股说明书》中
承诺的实施计划使用募集资金。公司 2018 年度募集资金使用情况详
见“募集资金使用情况对照表” （附表）。
（募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，在
2013 年度配股募集资金到位前，公司募集资金投资项目的各承担单位
以自筹资金对“卫星应用系统集成平台能力建设项目”、 "CAST4 000
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项目”进行预先投入。截至 2013 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预
先投入上述募集资金投资项目款项共计人民币 11, 508. 67 万元。瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募集资金投资项目建
设的自筹资金情况进行了审核并出具《关于中国东方红卫星股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》
（瑞华核字〔2014] 第 01540003 号）。
经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，同意公司以配股募
集资金 11, 508. 67 万元对配股发行预案通过后预先投入的自筹资金进
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行置换，公司独立董事、监事会及配股保荐机构中信建投证券股份有
限公司发表明确同意意见。截至 2014 年 12 月 31 日，上述置换事项
已实施完毕。
报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）节余葬集资金永久补充流动资金情况
公司于 2017 年 11 月 29 日召开第七届董事会第二十一次会议审
议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将
节余募集资金 10, 212. 85 万元（其中募投项目节余募集资金 3, 415. 21
万元，截至 2017 年 10 月 31 日的利息收入及手续费净额 6, 797. 64 万
元）永久补充流动资金。截至本报告披露日，公司已将节余募集资金
10, 212. 85 万元以及后续产生的利息收入及手续费净额 37. 39 万元转
入自有资金账户。
四、部分募集资金投入方式变更情况
公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过《关于以募集资金
向航天恒星科技有限公司增资暨变更部分募集资金投入方式的关联
交易议案》，公司拟以增资的方式将募集资金 55, 000 万元投向子公
司航天恒星科技，用以实施“卫星应用系统集成平台能力建设项目”，
公司拟将上述项目资金拨付方式由配股说明书中“增资与委托贷款相
结合”变更为全部以增资方式投入，航天恒星科技的另外两方股东航
天投资控股有限公司及北京航天产业投资基金（有限合伙）同比现金
增资跟进。
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上述变更事项已经 2014 年 2 月 28 日召开的公司 2014 年度第一
次临时股东大会审议通过，截至 2015 年 12 月 31 日，公司已将全部
55, 000 万元募集资金拨付给航天恒星科技。
报告期内，公司未发生部分募集资金投入方式变更情况。
募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息，不存
在募集资金管理违规情形。
会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中国卫星截至 2018
年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引
第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012] 44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募
集资金管理规定》等有关规定编制。
保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核
查报告的结论性意见
中信建投证券股份有限公司认为：中国卫星 2018 年度募集资金
存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证
券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理
公开证券业务与法律事务部＼工 l份 7/9 页 2019031847567
办法（ 2013 年修订）》等有关法律法规的规定，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，募集资金的管理、使用均履行了必要的决策程序
及信息披露义务，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
截至本核查报告签署日，中国卫星 2013 年配股的募集资金已全
部使用完毕，中国卫星已完成对全部募集资金专户的销户处理。 2019
年 1 月 1 日至本核查报告签署日，中国卫星对募集资金存放与使用情
况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票
上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年
修订）》等有关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项
使用，募集资金的管理、使用均履行了必要的决策程序及信息披露义
务，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
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