中国泛旅实业发展股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
（一）公司简介
1．公司名称：中国泛旅实业发展股份有限公司
英文名称：CHINA PAN－TOURISM INDUSTRY
DEVELOPMENT CO.，LTD
英文缩写：CPTIDC
2．公司法定代表人：傅卓洋
3．董事会秘书：张伯昊
证券事务代表：蒋 洪
联系电话：（010）64668846
传真：（010）64677859
联系地址：北京市东三环北路一号公司证券管理部
4．公司注册地址及办公地址：北京市东三环北路1 号
邮政编码：100027
公司电子信箱：cptidc @public.bta.net.cn
5．公司选定的信息披露报纸：上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券管理部
6．公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：中国泛旅
股票代码：600118
（二）会计数据和业务数据摘要
一 、公司本年度主要会计数据：单位:元
项目 金额
1.利润总额 25,856,233.07
2．净利润 17,190,824.82
3．扣除非经营性损益后的净利润 19,043,562.72
4．主营业务利润 25,818,674.81
5．其他业务利润 17,564,081.06
6．营业利润 17,633,123.41
7．投资收益 8,459,237.26
8．补贴收入
9．营业外收支净额 236,127.60
10．经营活动产生的现金流量净额 77,495,409.89
11．现金及现金等价物净增加额 7,458,365.46
注：扣除非经常性损益的项目、涉及金额
项目 金额（元）
营业外收入 44,705.19
营业外支出 280,832.79
处理流动资产损失 1,966,230.88
股权投资差额摊销 562,921.97
合计 2,765,280.45
减：所得税 912,542.55
非经常性收益净额 1,852,737.90
二 、公司前三年的主要会计数据和财务指标:
项目 2000年度 1999年度 1998年度
调整后 调整前
1．主营业务收入(元)
293,921,950.78 164,738,258.30 157,215,597.63 157,215,597.63
2．净利润(元)
17，190，824.82 22,019,658.86 29,847,194.99 29,324,791.79
3．总资产(元)
360，810，249.70 328,742,111.54 261,439,922.74 264,735,447.22
4．股东权益(元)
(不含少数股东权益)
280,196,905.34 262,227,526.98 240,207,868.12 243,503,392.60
5．每股收益(摊薄.元)
0.091 0.186 0.252 0.248
6．每股收益
（加权.元） 0.091 0.186 0.252 0.248
7．扣除非经常性损益后的每股
收益(元) 0.100 0.185 0.252 0.248
8．每股净资产(元)
1.479 2.21 2.03 2.06
9．调整后的每股净资产(元)
1.465 2.20 2.01 2.03
10．每股经营活动产生的现金
流量净额(元)0.41 -0.14 0.09 0.09
11．净资产收益率(%)
6.14 8.40 12.43 12.04
12．加权净资产收益率(%)
6.35 8.77 13.25 12.81
注:主要财务指标计算方法:
每股收益＝净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产＝[ 年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用—住房周转金负数余额] /年度末普通股股份总数每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/年度末股东权益×100%
三 、利润表附表：
报告期利润 金额（元） 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 25,818,674.81 9.21 9.53 0.136 0.136
营业利润 17,633,123.41 6.29 6.51 0.093 0.093
净利润 17,190,824.82 6.14 6.35 0.091 0.091
扣除非经常性损
益后的净利润 19,043,562.72 6.80 7.03 0.100 0.100
加权平均净资产收益率=P/（EO+NP/2+EI*MI/MO-EJ*MJ/MO）
其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；EO 为期初净资产；
EI 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；EJ 为报告期回购或现金分红等减少净资产；MO 为报告期月份数；MI 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；MJ 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益=P/（SO+S1+SI*MI/MO-SJ*MJ/MO）
其中：P 为报告期利润；SO 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；SI 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；SJ 为报告期因回购或缩股等减少股份数；MO 为报告期月份数；MI 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；MJ 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
四 、报告期内股东权益变动情况(单位:元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润
股东权益合计
期初数
118,440,000.00 87,788,067.94 26,756,568.10 13,378,284.05 29,242,890.94 262,227,526.98
本期增加
71,064,000.00 5,103,025.58 2,497,613.03 12,087,799.24
17,190,824.82
本期减少
70,285,446.46
70,285,446.46
期末数
189,504,000.00 17,502,621.48 31,859,593.68 15,875,897.08 41,330,690.18 280,196,905.34
变动原因:
1.年度内股本增加，系报告期内公司实施资本公积金每10 股转增6 股所致。
2.资本公积减少，系报告期内公司实施资本公积金每10 股转增6 股及投资单位北京红帆誉翔公用电话有限公司享受所得税免税，本公司相应增加资本公积所致。
3.年度内盈余公积、公益金增加，系报告期内从净利润中计提所致。
4.年度内未分配利润增加，系报告期内实现净利润所致。
（三）股东变动及股东情况
1．报告期末股东总数10408 户。
2．年末主要股东持股情况：
股东名称 已上市流通 未上市流通 持股比例（％）
中国旅游商贸服务总公司 102,240,000 53.95
北京波菲特旅游礼品有限责任公司 5,760,000 3.04
港旅建筑装饰工程有限公司 4,320,000 2.28
北京万通达储运公司 2,880,000 1.52
黄山昱鑫旅游实业公司 2,304,000 1.22
程运新 1,286,593 0.68
陈莉华 774,100 0.41
缪文梅 745,680 0.39
刘翠玲 612,043 0.32
侯起贵 603,982 0.32
中国旅游商贸服务总公司、北京万通达储运公司 、黄山昱鑫旅游实业公司为代表国家持有股份的单位。
3．持股10％以上法人股东情况：
中国旅游商贸服务总公司持股比例53.95％，为本公司的控股股东。
法定代表人：傅卓洋
经营范围：经销全国旅游行业所需的商品、物资及设备，主要包括旅游汽车、机电设备、清洁机械、食品饮料、旅游工艺纪念品；从事旅游行业对外技术交流、服务和培训业务；组织旅游商品的开发、研制、生产和销售；组织全国旅游商品的展销及订货会；承接旅游设施的改造装饰工程；经营各种旅游设备的维修及售后服务。
注册地址：北京市东三环北路一号
中国旅游商贸服务总公司持有本公司的股份报告期内没有质押和冻结的情况。
4．报告期内控股股东没有变化。
（四）股东大会简介
一 、报告期内公司召开年度股东大会的有关情况：
1．公司召开1999 年度股东大会的通知,刊登于2000 年3 月16 日《上海证券报》。股东大会于2000 年4 月18 日在公司召开。出席会议的股东代表共35 名，代表股份7357.16 万股，占公司总股本11844 万股的62.12%，符合《公司法》及公司章程有关规定。
2．股东大会审议通过了以下内容：
（1）1999 年度公司董事会工作报告；（2）1999 年度公司监事会工作报告；（3）1999年度公司财务决算报告及利润分配方案；（4）公司2000 年增资配股议案;
股东大会没有被否决的决议。股东大会决议刊登于2000 年4 月19 日《上海证券报》。
二、报告期内公司召开2000 年第一次临时股东大会的情况：
1．公司召开2000 年第一次临时股东大会的通知，刊登于2000 年9 月14 日《上海证券报》。股东大会于2000 年10 月15 日在公司召开。出席会议的股东代表共48 名，代表股份11,794.58 万股，占公司总股本18,950.40 万股的62.24%，符合《公司法》及公司章程有关规定。
2．股东大会审议通过了以下内容：
（1）修改公司章程的议案；（2）董事会换届选举的议案；（3）监事会换届的议案；（4）2000 年增资配股募集资金使用项目的可行性报告;（5）重新审议并逐项表决公司2000 年增资配股预案；（6）关于前次募集资金使用及效益情况的说明；（7）关于使用前次募集资金节余的1500.06 万元，用于补充公司流动资金的议案。
股东大会没有被否决的决议。股东大会决议刊登于2000 年10 月17 日《上海证券报》。
3．选举、更换公司董事、监事情况。
2000 年10 月15 日召开2000 年第一次临时股东大会审议通过了公司第二届董事会、监事会换届选举的议案。
（1）选举傅卓洋、王东平、安保邻、傅红、冷宁生、于雷、徐杰为公司第二届董事会董事。
（2）选举姜华、王雅琴、胡丹为公司第二届监事会监事。
（五）董事会报告
一 、公司经营情况
1．公司所处的行业为旅游业和商贸服务业。公司主营的旅游商品和旅游物资供应在全国都具有较大的影响，近年来公司加大了旅游设施、旅游资源的投资开发。
2．公司主营业务的范围及其经营情况
本公司的主营业务分为两部分：旅游商品的经营和旅游设施、旅游资源的开发建设。本报告期主营业务收入29，392.19 万元，实现净利润1，719.08 万元。与上年度相比，主营业务收入增加12，918.37 万元，增长幅度为78.42%，净利润减少482.88 万元，下降幅度为21.93％。
3．附属企业及控股公司的经营情况
（1）全资子公司北京驻华外交人员免税店本年度营业收入2,032.59 万元,实现净利润217.79 万元。
（2）全资子公司北京泛旅恒通旅游商品配送中心有限责任公司和北京泛旅恒泰酒店用品配送中心有限责任公司。
上述两个配送中心主要是公司根据流通领域和科技发展的变化形势，对配送中心的基本功能、运营方式、发展方向作出了必要调整，要求其依托信息技术，介入电子商务，推广网上交易，使之在硬件和软件两方面提高科技含量，具有更深远的市场竞争力和发展潜力。2000年度分别实现净利润73.06 万元和97.77 万元。
（3）控股公司庐山秀峰客运索道有限公司，本公司拥有80％的股权。该公司于1998 年10月建成投入运营，本年度实现营业收入294.19 万元，净利润166.87 万元。该公司所得税享受“三免两减半”的优惠政策，本年度为第三个免税年度。
（4）控股公司成都花水湾泛旅游乐有限公司，本公司拥有70％的股权。该公司于1999 年建成投入运营，本年度实现营业收入217.94 万元，净利润23.43 万元。
（5）控股公司成都花水湾樱花宾馆有限责任公司，本公司拥有53％的股权。该公司于1999 年12 月26 日部分投入试营业。本年度实现营业收入1339.96 万元，净利润406.79 万元。
4．在经营中出现的问题与困难及解决方案：
当前公司在经营中出现的主要问题和困难是：①旅游商贸行业是我国开放最早的行业之一，市场开放程度高，竞争十分激烈，商贸行业平均利润率较之其他行业明显偏低。我公司的商贸业务承袭了母公司的原有市场和基础，面广点散利薄，缺乏规模效益，关联性互补性较差，难以形成有效合力。上述因素造成了公司商贸业务的不稳定，影响了销售收入和销售利润的增长。②热线旅游景区景点的客运索道建设和景区综合开发已趋于饱和，目前公司的实业投资主要集中在温线旅游景区景点，景区知名度在逐年提高，游客人数也在逐年增长，但仍需要一定的市场培育期，利润产生和效益增长有滞后性，近期效益尚不能充分显现。③公司管理体制中
仍残留有传统国有企业陈旧观念和管理方式，分配制度上不同程度地存在“大锅饭”现象，优秀人才引进机制尚不健全，影响了公司的体制改革向纵深发展和全面实施现代企业制度。
针对上述问题和困难，拟采取以下解决方案：①立足于现有基础和优势，对旅游商贸业务进行重新整合，推进商贸业务结构的调整和升级。有计划地、逐步退出基础薄弱、前景不明朗的业务领域，收缩战线，集中人力、物力和财力培养和壮大有竞争力的核心业务。②立足于长远，继续加大对旅游景区景点的投资开发，形成产业规模，进一步提升旅游实业投资在公司主营业务中的地位。③充分发挥上市公司的体制优势，进一步完善以目标经营责任制为基础的绩效挂钩分配机制，竞争上岗优胜劣汰的用人机制，针对公司的发展方向和目标计划引进优秀专业人才，强化约束、激励机制，构筑公司发展的核心竞争力。④运用资本运营手段，对公司现
有资源进行整合；借助资本重组，涉足科技含量高、竞争力强的电信和电子商务领域，实现跨行业发展，构筑公司具有生命力的新的经济增长点。
二 、公司财务状况
项目 本年数 上年数 同比增减 ±％
总资产 360,810,249.70 328,742,111.54 32,068,138.16 9.75
长期负债
股东权益 280,196,905.34 262,227,526.98 17,190,824.82 6.85
主营业务利润 25,818,674.81 15,179,893.41 10,638,781.40 70.08
净利润 17,190,824.82 22,019,658.86 -4,828,834.04 -21.93
注：1 、总资产增加的主要原因是：①本年度实现净利润1,719.08 万元；②商贸业务办理银行承兑汇票增加所致。
2 、股东权益增加，是因本年度实现净利润1,719.08 万元及本公司投资单位北京红帆誉翔公用电话有限公司享受所得税免税记入免税基金77.86 万元，相应增加资本公积所致。
3 、主营业务利润增加的主要原因是，经营规模扩大，主营业务收入增加，带动了主营业务利润大幅度增长所致。
4 、净利润减少的主要原因是：（1）补贴收入减少，影响利润331 万元；（2）在建工程项目完工，固定资产增加，折旧费用上升；（3）随着经营规模的扩大，主营业务收入的增加，销售费用及管理费用相应加大。
其中，下半年净利润减少的主要原因是：本公司持有53%股份的控股子公司——成都花水湾樱花宾馆有限责任公司于2000 年6 月将其所购土地进行了转让，由于该项土地交易的相关手续尚未按规范要求办理完毕，遵照会计谨慎性原则，成都花水湾樱花宾馆有限责任公司已于报告期末进行了调整，从而影响本公司投资收益675.75 万元。
三 、公司投资情况
1．募集资金使用情况
2000 年9 月13 日召开第一届董事会第二十二次会议，决定将前次募集资金节余的1500.06 万元用于补充公司的流动资金，此项议案经2000 年第一次临时股东大会审议通过。本次股东大会决议刊登在2000 年10 月17 日的上海证券报。
2．非募集资金投资项目
2000年3月8日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过以下议案：授让中国旅游商贸服务总公司持有的成都泛旅网络连锁旅游有限责任公司25%的股权，转让价格300 万元。本次董事会决议刊登在2000 年3 月13 日的上海证券报。
2000年3月28日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过以下议案：出资1700 万元认购“北京红帆誉翔公用电话有限公司”部分新增股份，占该公司40%的股权，成为该公司的第二大股东。本次董事会决议刊登在2000 年3 月30 日的上海证券报。
四 、新年度的业务发展计划
公司董事会拟定的新年度的工作计划和中心是：增强公司的核心竞争力；进取创新，培养公司新的经济增长点；不断提升企业价值，实现股东利益最大化。
1．经过科学分析和论证，对现有商贸业务进行重新整合，退出不具备竞争能力和优势市场基础的业务领域，围绕核心业务，优化配置公司经营资源；同时进行传统经营手段的现代化改造，构建营销网络、物流配送、电子商务三位一体的综合服务销售网络。
2．截止2000 年末，公司募集资金已全部使用完毕，拟采用企业自有资金或银行贷款，选择1-2 处具有一定知名度、市场潜力较大的温线旅游景区景点进行综合开发，加大对具有资源相对垄断性的旅游景区景点的投资开发力度，形成投资收益的良性增长的格局。
3．依照国家有关法规、政策，积极、稳妥、规范地推进与北京红帆通信总公司的资产重组工作。逐步形成旅游产业和高新技术双依托、双朝阳的公司产业结构，从根本上解决好公司的主业产业结构调整和持续稳定发展问题。
五、董事会日常工作情况
1．报告期内董事会会议情况及决议内容
（1）2000 年1 月6 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过以下议案：同意安保邻先生辞去兼任的公司总会计师职务；聘任莫跃明先生担任公司总会计师职务。本次董事会决议刊登在2000 年1 月7 日的上海证券报。
（2）2000 年2 月23 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过以下议案：根据财政部的有关规定公司按帐龄分析法计提坏帐准备；期末存货成本与可变现净值熟低计帐；期末短期投资按成本与市价熟低计帐，并按投资总额计提跌价准备；期末长期投资计提减值准备。
（3）2000 年3 月8 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过以下议案：授让中国旅游商贸服务总公司持有的成都泛旅网络连锁旅游有限责任公司25%的股权，转让价格300 万元。本次董事会决议刊登在2000 年3 月13 日的上海证券报。
（4）2000 年3 月14 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过以下议案：公司1999 年年度报告和年报摘要；1999 年度董事会工作报告；1999 年度财务决算报告；1999 年度利润分配预案；提请股东大会审议公司报告期配股方案不变，顺延一年有效；提请股东大会授权董事会全权办理2000 年配股事宜；决定于2000 年4 月18 日召开1999 年度股东大会。本次董事会决议刊登在2000 年3 月16 日的上海证券报。
（5）2000 年3 月28 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过以下议案：出资1700 万元认购“北京红帆誉翔公用电话有限公司”部分新增股份，占该公司40%的股权，成为该公司的第二大股东。本次董事会决议刊登在2000 年3 月30 日的上海证券报。
（6）2000 年5 月31 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过以下议案：公司拟出资7300 万元认购“北京红帆通信总公司”部分新增股份，占该公司21.5%的股权，成为该公司的第二大股东。本次董事会决议刊登在2000 年6 月2 日的上海证券报。
（7）2000 年8 月14 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过以下议案：公司2000 年中期报告；2000 年中期利润分配预案。本次董事会决议刊登在2000 年8 月16 日的上海证券报。
（8）2000 年9 月13 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过以下议案：修改公司章程议案；董事会换届选举的议案；公司2000 年增资配股议案；关于本次配股募集资金使用项目的可行性报告；关于前次募集资金使用及效益情况的报告；决定将前次募集资金节余的1500.06 万元用于补充公司的流动资金；决定于2000 年10 月15 日召开公司2000 年第一次临时股东大会。本次董事会决议刊登在2000 年9 月14 日的上海证券报。
（9）2000 年10 月15 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过以下议案：选举傅卓洋先生为公司第二届董事会董事长；根据董事长的提名，董事会聘任王东平先生为公司总经理；根据总经理的提名，董事会聘任安保邻先生、傅红女士为公司副总经理，莫跃明先生为公司总会计师；根据董事长的提名，董事会聘任张伯昊先生为董事会秘书，蒋洪先生为董事会证券事务代表。本次董事会决议刊登在2000 年10 月17 日的上海证券报。
2．董事会对股东大会决议的执行情况
董事会根据1999 年度股东大会的决议，实施了资本公积金每10 股转增6 股的方案，2000 年4月28 日股权登记日，2000 年度5 月8 日除权及可流通部分上市日。公告刊登于2000 年4 月25 日上海证券报；配股申报材料2000 年10 月获北京证券监管办事处批准并出具初审意见，并报中国证监会审批。
六 、公司管理层及员工情况
1．董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数（股）年末持股数(股）
傅卓洋 男 41 董事长 2000.8—2003.8 18000 28800
王东平 男 46 董事 总经理 2000.8—2003.8 18000 28800
安保邻 男 49 董事 副总经理 2000.8—2003.8 9000 14400
傅红 女 46 董事 副总经理 2000.8—2003.8 9000 14400
莫跃明 男 37 总会计师 2000.8—2003.8
冷宁生 男 47 董事 2000.8—2003.8 9000 14400
于雷 男 43 董事 2000.8—2003.8 9000 14400
徐杰 男 35 董事 2000.8—2003.8 9000 14400
姜华 女 46 监事会主席 2000.8—2003.8
王雅琴 女 46 监事 2000.8—2003.8 9000 14400
胡丹 女 37 监事 2000.8—2003.8
张伯昊 男 43 董事会秘书 2000.8—2003.8 9000 14400
根据公司的实际情况，董事、监事、高级管理人员年度报酬总数为40 万元,年度报酬数额区间人数如下：
20000—30000 元2 人;30001－40000 元4 人;45000 —55000 元6 人。
2．公司员工数量、专业构成、教育程度及退休员工人数情况
截止本报告期,公司在册职工人数218 人。
按专业构成分类: 人数 占总人数的%
财务人员 18人 8.26
业务人员 180人 82.57
行政人员 20人 9.17
按教育程度分类:
大专及大专以上学历 101人 46.33
中专 45人 20.64
高中 72人 33.03
退休人员8 人。
七、本次利润分配预案、资本公积金转增股本预案
2000年度本公司实现净利润17,190,824.82 元，加2000 年初未分配利润29,242,890.94元，2000年末公司可供股东分配利润应为46,433,715.76 元。提取法定公积金2,605,412.55 元，提取公益金2,497,613.03 元，2000 年末实际可供分配的利润为41,330,690.18 元。2000 年本公司资本公积金余额为17,502,621.48 元。
鉴于公司2000 年配股工作未能如期完成，原计划投资的部分项目将于2001 年实施，公司将自筹资金予以解决。因此，公司董事会研究决定2000 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
八、2001 年利润分配原则：
1．2001 年利润分配拟实施一次。
2．2001 年实现的净利润用于股利分配的比例不低于10%。
3．公司2000 年度未分配利润用于2001 年分配的比例不低于10%。
4．拟实施分配的方式以派发现金为主，送红股为辅。现金分配比例不低于利润分配的50%。
5．上述2001 年度利润分配政策为预分方案，公司董事会保留根据实际情况对分配政策进行调整的权利。
九 、本公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》。
（六）监事会报告
一 、监事会会议情况：
公司监事会于报告期内召开了六次会议，并列席了历次董事会会议。
1．2000 年2 月23 日召开了第一届监事会第六次会议，审议通过了董事会对公司1999 年度坏帐准备、存货跌价、长、短期投资减值的计提办法。
2．2000 年3 月14 日召开了第一届监事会第七次会议，审议通过了1999 年度监事会工作报告；1999 年度董事会工作报告；公司1999 年年度报告；公司1999 年度财务决算报告及利润分配预案。
3．2000 年5 月31 日召开了第一届监事会第八次会议，审议通过了董事会提出的认购北京红帆通信总公司部分新增股权的议案。
4．2000 年8 月14 日召开了第一届监事会第九次会议，审议通过了公司2000 年度中期报告及摘要；公司2000 年度中期利润不分配的议案。
5．2000 年9 月13 日召开了第一届监事会第十次会议，审议通过了监事会换届的议案；修改公司章程的议案；公司2000 年增资配股议案；本次配股募集资金使用的可行性报告；前次募集资金使用及效益情况的说明；使用前次募集资金节余部分，用于补充公司流动资金的议案；
6．2000 年10 月15 日召开了第二届监事会第一次会议，选举姜华女士为公司第二届监事会主席。
二 、2000 年公司董事和高级管理人员按照公司章程和股东大会的决议要求，认真勤勉地履行了各项决议。决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三 、募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致，新增投资项目符合公司章程所规定的董事会投资决策权限。
四 、北京兴华会计师事务所出具了无保留意见的公司2000 年度财务审计报告，认为该报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。
五 、根据第一届十八次董事会决议，本公司出资1700 万元认购“北京红帆誉翔公用电话有限公司”40%的股份，为该公司第二大股东。该项交易符合市场公平交易的原则，未损害任何股东和上市公司的利益。
(七)重要事项
一、本年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
三、公司收购、出售资产及吸收合并等事项。
为了进一步拓展公司的主营业务，逐步加大主营业务的高科技含量，推动产业升级和结构调整，提高公司的综合实力和盈利能力，本公司与北京红帆誉翔公用电话有限公司经过协商，决定出资1700 万元认购该公司40%的股权，成为该公司第二大股东（本公司已于2000 年3 月30 日在三大证券报公告）。
本公司上述收购事宜已于6 月份完成投资并办理完毕工商注册登记，报告期内获得投资收益311.43 万元。
四 、关联交易事项
1．中国旅游商贸服务总公司承租本公司房产面积220.50 平方米（建筑面积），日租金3.6元/平方米，本年度租金为28.56 万元。
2．根据本公司全资子公司——北京驻华外交人员免税店与中国旅游商贸服务总公司签署的协议，将北京驻华外交人员免税店帐面的免税汽车等免税商品共计7,567,293.80 元及相应的应付帐款6,941,532.60 元全部转让给中国旅游商贸服务总公司,差价由中国旅游商贸服务总公司以现金支付.
3．本公司以300 万元人民币受让中国旅游商贸服务总公司持有的成都泛旅网络连锁旅游有限责任公司25%的股权。
五 、人事、资产、财务状况
1.公司相对于控股股东独立经营运作，在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司总经理、副总经理等高级管理人员在本公司领取报酬，在股东单位不担任任何职务。
2.本公司拥有独立的采购销售系统和配套设施。
3.在财务方面，本公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算系统和财务管理制度；本公司独立在银行开户。
六 、报告期内公司续聘北京兴华会计师事务所为指定的会计师事务所。
七 、报告期内公司无重大合同、担保事项。
八 、报告期内公司无更改名称和股票简称的情况。
九 、其他需披露的重大事项
1．本公司董事会第十五次会议决议，同意安保邻先生辞去兼任的总会计师职务，聘任莫跃明先生担任公司总会计师职务。（1 月7 日上海证券报公告）
2．为适应市场经济的需要，促进公司业务的快速发展，以现代信息技术为支撑，建立新型网络旅游服务体系，经公司董事会研究决定，受让中国旅游商贸服务总公司持有的成都泛旅网络连锁旅游有限责任公司百分之二十五的股权。转让价格300 万元。转让事宜已于3 月底完成，本公司成为该“网络公司”第二大股东。(3 月10 日上海证券报公告)
3．本公司委托理财购买国债3000 万元,由于开户证券营业部被查处，所购国债存在或有损失。
4．为了加大公司进入通信产业的力度，在入资红帆誉翔公话公司的基础上，公司于5月31 日与北京红帆通信总公司（以下简称红帆公司）签订了认购股权意向书。本公司拟出资7300 万元认购红帆公司增资扩股后的21.5%的股份，成为该公司第二大股东。(6 月2 日三大证券报公告)
5．公司董事会于6 月16 日刊登公告，本公司的控股公司中国旅游商贸服务总公司与红帆公司签订了股权转让意向书。拟将其合法持有的本公司27.95%的国有法人股转让给红帆公司，转让的净资产总值为7329 万元。本次股权转让完成后，红帆公司将成为本公司第一大股东。
（八）财务会计报告
审 计 报 告
（2001）京会兴字第179 号
中国泛旅实业发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2000年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2000年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我 们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度
》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000 年度的财务状况及2000 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中国·北京兴华会计师事务所 注册会计师：王全洲
有限责任公司
地址：北京市阜城门外大街2号 注册会计师：陈荭
万通新世界广场708室
2001年4月12日
（九）公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：1997年8月21日
公司首次登记地点：中华人民共和国国家工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号：1000001002745
3、税务登记号码：110105100027454
4、公司未流通股托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
5、公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司
办公所在地：北京市阜成门外大街2号万通新世界广场708号
（十）备查文件
1、载有董事长签名的年度报告正本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开年过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。
中国泛旅实业发展有限公司
二零零一年四月十二日
合并资产负债表
编制单位：中国泛旅实业发展有限公司 单位：元
资产 1999-12-31 2000-12-31
流动资产：
货币资金 65964522.07 73422887.53
短期投资 30000000 38455320
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 30000000 38455320
应收票据
应收股利 1560112.07
应收利息
应收帐款 11638348.56 13251359.02
其它应收款 1131324.84 3306827.04
减：坏帐准备 1150514.43 2261526.52
应收帐款净额 11619158.97 14296659.54
预付帐款 61408411.63 40837820.49
应收补贴款 1880500.92
存货 39284027.01 34422287.64
减：存货跌价准备 1906257.73 1537677.49
存货净额 37377769.28 32884610.15
待摊费用 335020.31 486398.96
待处理流动资产净损失 -9017.48
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 208585383.18 201934791.26
长期投资：
长期股权投资 48855169.68 73465243.36
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 48855169.68 73465243.36
减：长期投资减值准备
长期投资净额 48855169.68 73465243.36
其中：合并价差
股权投资差额 10774028.75 11106726.21
固定资产：
固定资产原值 68396647.78 90725502.94
减：累计折旧 13133475.31 17663726.29
固定资产净值 55263172.47 73061776.65
工程物资
在建工程 9785656.78 1482027.45
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 65048829.25 74543804.1
无形及其它资产：
无形资产 4906662.36 8950436.66
开办费 1302567.07 1405516.95
长期待摊费用 43500 510457.37
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 6252729.43 10866410.98
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 328742111.54 360810249.7
流动负债：
短期借款 25000000
应付票据 5000000 42000000
应付帐款 15124181.82 6138933.98
预收帐款 7398980.6 4667186.02
代销商品款 1300
应付工资 65073.54 67364.26
应付福利费 2602750.54 2147079.23
应付股利 251584.81
应付税金 -3180588.02 -3860669.28
其它应交款 28061.25 41665.08
其它应付款 1616834.72 10764928.94
应付短期债券
预提费用 9500 82898.91
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 53666094.45 62300971.95
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 53666094.45 62300971.95
少数股东权益：
少数股东权益 12848490.11 18312372.41
股东权益：
股本 118440000 189504000
资本公积金 87788067.94 17502621.48
盈余公积 26756568.1 31859593.68
其中：公益金 13378284.05 15875897.08
未确认的外资损失
未分配利润 29242890.94 41330690.18
外币报表折算差额
股东权益合计 262227526.98 280196905.34
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 328742111.54 360810249.7
母公司资产负债表
编制单位：中国泛旅实业发展有限公司 单位：元
资产 1999-12-31 2000-12-31
流动资产：
货币资金 20238036.62 33116511.68
短期投资 36000000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 36000000
应收票据
应收股利 1759968.83
应收利息
应收帐款 10520485.56 10102460.29
其它应收款 25834619.6 2015538.91
减：坏帐准备 1091678.4 2061238.46
应收帐款净额 35263426.76 10056760.74
预付帐款 59108693.3 39525021.16
应收补贴款
存货 27287749.84 31292093.43
减：存货跌价准备 1802994.09 1506939.62
存货净额 25484755.75 29785153.81
待摊费用 275710.31 245276.76
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 140370622.74 150488692.98
长期投资：
长期股权投资 130390949.37 160481167.94
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 130390949.37 160481167.94
减：长期投资减值准备
长期投资净额 130390949.37 160481167.94
其中：合并价差
股权投资差额 10774028.75 11106726.21
固定资产：
固定资产原值 46675657.17 57147509.87
减：累计折旧 10999235.24 13821228.91
固定资产净值 35676421.93 43326280.96
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 35676421.93 43326280.96
无形及其它资产：
无形资产 292500
开办费
长期待摊费用 43500 166323.6
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 43500 458823.6
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 306481494.04 354754965.48
流动负债：
短期借款 25000000
应付票据 5000000 42000000
应付帐款 8067596.26 5879692.55
预收帐款 7508529.56 4486569.29
代销商品款 1300
应付工资
应付福利费 2557766.15 2065254.61
应付股利
应付税金 -5473468.44 -6694416.93
其它应交款 8506.26 18532.76
其它应付款 1583737.27 26802427.86
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 44253967.06 74558060.14
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 44253967.06 74558060.14
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 118440000 189504000
资本公积金 87788067.94 17502621.48
盈余公积 15147891.81 18586056.77
其中：公益金 7573945.9 9293028.38
未确认的外资损失
未分配利润 40851567.23 54604227.09
外币报表折算差额
股东权益合计 262227526.98 280196905.34
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 306481494.04 354754965.48
现金流量表
编制单位：中国泛旅实业发展有限公司 2000年度 单位：元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 357565072.04 326249520.74
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 1880500.92
收到的其它与经营活动有关的
现金 10746778.97 51838064.47
经营活动产生的现金流入小计 370192351.93 378087585.21
购买商品、接受劳务支付的现
金 257292777.17 244714886.45
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 8076288.59 5814716.17
支付的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 10700441.04 6217652.68
支付的其它与经营活动有关的
现金 16627435.24 19093635.25
经营活动产生的现金流出小计 292696942.04 275840890.55
经营活动产生的现金流量净额 77495409.89 102246694.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 160656517.44
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 600 600
收到的其它与投资活动有关的
现金 1126968.52 3353687.97
投资活动产生的现金流入小计 161784085.96 3354287.97
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 17430056.29 9228601.66
权益性投资所支付的现金 188171200.91 56715880.91
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 211797.14
投资活动产生的现金流出小计 205813054.34 65944482.57
投资活动产生的现金流量净额 -44028968.38 -62590194.6
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 4646792.45
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 81136474.47 80000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 3050.98
筹资活动产生的现金流入小计 85786317.9 80000000
偿还债务所支付的现金 109401023.41 105000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 430059.24 1778025
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 1916247
筹资活动产生的现金流出小计 111747329.65 106778025
筹资活动产生的现金流量净额 -25961011.75 -26778025
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -47064.3
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 7458365.46 12878475.06
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 17190824.82 17190824.82
加：少数股东损益 2385526.35
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 742631.85 673505.59
固定资产折旧 4644311.52 2936054.21
无形资产及其他资产摊销 696046.09 41866.4
待摊费用的减少（减增加） -79480.16 30433.55
预提费用的增加（减减少） -9500
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 48359.3 46562.16
固定资产报废损失
财务费用 1957194.12 1778025
投资损失（减收益） -8459237.26 -13709440.92
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 4843972.95 -4004343.59
经营性应收项目的减少（减增
加） 19139333.71 41959114.36
经营性应付项目的增加（减减
少） 34395426.6 55304093.08
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 77495409.89 102246694.66
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 73422887.53 33116511.68
减：货币资金的期初余额 65964522.07 20238036.62
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 7458365.46 12878475.06
合并利润及利润分配表
编制单位：中国泛旅实业发展有限公司 单位：元
项目 1999年度 2000年度
一、主营业务收入 164738258.3 293921950.78
减：折扣与折让
主营业务收入净额 164738258.3 293921950.78
减：主营业务成本 149253060.17 267045828.82
主营业务税金及附加 305304.72 1057447.15
二、主营业务利润 15179893.41 25818674.81
加：其他业务利润 12809061.35 17564081.06
减：存货跌价损失 161906.69 -368580.24
营业费用 5383386.57 10857806.96
管理费用 6500846.58 16225359.99
财务费用 -1082174.95 -964954.25
三、营业利润 17024989.87 17633123.41
加：投资收益 8497072.54 8459237.26
期货损益
补贴收入 3305079.62
营业外收入 708588.41 44705.19
以前年度损益调整
减：营业外支出 560995.44 280832.79
分给外单位利润
四、利润总额 28974735 25856233.07
减：所得税 5681214.25 6279881.9
少数股东损益 1273861.89 2385526.35
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 22019658.86 17190824.82
加：年初未分配利润 16650147.84 29242890.94
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 38669806.7 46433715.76
减：提取法定盈余公积金 4713457.88 2605412.55
提取法定公益金 4713457.88 2497613.03
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 29242890.94 41330690.18
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 29242890.94 41330690.18
母公司利润及利润分配表
编制单位：中国泛旅实业发展有限公司 单位：元
项目 1999年度 2000年度
一、主营业务收入 125603355.93 266915261.06
减：折扣与折让
主营业务收入净额 125603355.93 266915261.06
减：主营业务成本 121062631.59 258005982.8
主营业务税金及附加 77185.41 146128.92
二、主营业务利润 4463538.93 8763149.34
加：其他业务利润 7192973.63 15159502.82
减：存货跌价损失 58643.05 -296054.47
营业费用 4429674.37 5944335.76
管理费用 5537117.03 13060769.42
财务费用 -822626.3 -992440
三、营业利润 2453704.41 6206041.45
加：投资收益 21082295.26 13709440.92
期货损益
补贴收入
营业外收入 72432.52 1839.16
以前年度损益调整
减：营业外支出 384564.62 146762.16
分给外单位利润
四、利润总额 23223867.57 19770559.37
减：所得税 1204208.71 2579734.55
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 22019658.86 17190824.82
加：年初未分配利润 23235840.15 40851567.23
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 45255499.01 58042392.05
减：提取法定盈余公积金 2201965.89 1719082.48
提取法定公益金 2201965.89 1719082.48
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 40851567.23 54604227.09
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 40851567.23 54604227.09
