中国泛旅实业发展股份有限公司2001年年度报告 

　　目录 
　　一、重要提示 
　　二、公司简介 
　　三、会计数据和业务数据摘要 
　　四、股东变动及股东情况 
　　五、董事、监事、高级管理人员 
　　六、公司治理结构 
　　七、股东大会简介 
　　八、董事会报告 
　　九、监事会报告 
　　十、重要事项 
　　十一、财务报告 
　　十二、备查文件 
　　中国泛旅实业发展股份有限公司 
　　2001年年度报告 
　　一、重要提示 
　　本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
　　二、公司简介 
　　（一）公司名称：中国泛旅实业发展股份有限公司 
　　英文名称：CHINA PAN－TOURISM INDUSTRY 
　　DEVELOPMENT CO.，LTD 
　　英文缩写：CPTIDC 
　　（二）公司法定代表人：傅卓洋 
　　（三）董事会秘书：张伯昊 
　　证券事务代表：蒋洪 
　　联系电话：（010）64668846 
　　传真：（010）64677859 
　　e-mail:zbh600118@sina.com.cn 
　　联系地址：北京市东三环北路一号公司证券管理部 
　　（四）公司注册地址及办公地址：北京市东三环北路1 号 
　　邮政编码：100027 
　　公司电子信箱：cptidc @public.bta.net.cn 
　　（五）公司选定的信息披露报纸：上海证券报 
　　登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 
　　http://www.sse.com.cn 
　　公司年度报告备置地点：公司证券管理部 
　　（六）公司股票上市地：上海证券交易所 
　　股票简称：中国泛旅 
　　股票代码：600118 
　　(七) 其他有关资料 
　　公司首次注册日期：1997 年8 月21 日； 
　　注册登记地点：北京市东三环北路1 号 
　　企业法人营业执照注册号：1000001002745(4-4) 
　　税务登记号码：110105100027454 
　　公司聘请的会计师事务所名称： 
　　北京兴华会计师事务所有限责任公司； 
　　办公地址：北京万通新世界广场708 室 
　　三、会计数据和业务数据摘要 
　　（一）公司本年度主要会计数据：单位:元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额 
1.利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16，751，986.19 
2．净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10，312，489.17 
3．扣除非经营性损益后的净利润　　　　　　　　　　9，928，559.33 
4．主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　 26，110，793.13 
5．其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　9，601，102.53 
6．营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，893，274.63 
7．投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9，207，643.69 
8．补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　------- 
9．营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　 -1，348，932.13 
10．经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　13，272，193.27 
11．现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　24，484，263.72 
　　注：扣除非经常性损益的项目、涉及金额 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额（元） 
1、税收返还　　　　　　　　　　　　　　　-286,054.73 
2、股票投资收益　　　　　　　　　　　　 3,098,534.96 
3、流动资产盘盈、盘亏损益　　　　　　　　-472,003.55 
4、营业外收入　　　　　　　　　　　　　　 125,344.40 
5、营业外支出　　　　　　　　　　　　　-1,474,276.53 
6、委托投资收益　　　　　　　　　　　　　 375,000.00 
7、股权投资差额摊销　　　　　　　　　　　-617,902.90 
8、收取的资金占用费　　　　　　　　　　 1,090,710.32 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,839,351.97 
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　 -1,455,422.13 
非经常性损益净额　　　　　　　　　　　　　383,929.84 
　　（二）公司前三年的主要会计数据和财务指标: 
项目　　　　　　　　　　　　　2001年度　　　　　　　　　　2000年度 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 调整前 
1．主营业务收入(元)　　　280，738，271.62　　　　　　 293,921,950.78 
2．净利润(元)　　　　　　 10，312，489.17　　　　　　17，190，824.82 
3．总资产(元)　　　　　　351，180，942.94　　　　　 360，810，249.70 
4．股东权益(元)　　　　　277，828，395.36　　　　　 280，196，905.34 
(不含少数股东权益) 
5．每股收益(摊薄)　　　　　　　　　　0.054　　　　　　　　　　　0.091 
6．每股收益（加权）　　　　　　　　　0.054　　　　　　　　　　　0.091 
7．扣除非经常性损益 
后的每股收益(元)　　　　　　　　　　 0.052　　　　　　　　　　　0.100 
8．每股净资产(元)　　　　　　　　　　1.466　　　　　　　　　　　1.479 
9．调整后的每股净资产(元)　　　　　　1.442　　　　　　　　　　　1.465 
10．每股经营活动产生的 
现金流量净额(元)　　　　　　　　　　 0.07　　　　　　　　　　　 0.41 
11．净资产收益率(%)　　　　　　　　　3.71　　　　　　　　　　　 6.14 
12．加权净资产收益率(%)　　　　　　　3.80　　　　　　　　　　　 6.35 

项目　　　　　　　　　　　　　　2000年度　　　　　　 1999年度 
　　　　　　　　　　　　　　　　　调整后　　　　　　　调整后 
1．主营业务收入(元)　　　　　293,921,950.78　　　 164,738,258.30 
2．净利润(元)　　　　　　　 16，166，989.44　　　　22,019,658.86 
3．总资产(元)　　　　　　　347，677，437.52　　　 328,742,111.54 
4．股东权益(元)　　　　　　266，431，667.39　　　 262,227,526.98 
(不含少数股东权益) 
5．每股收益(摊薄)　　　　　　　　　　　0.085　　　　　　　　0.186 
6．每股收益（加权）　　　　　　　　　　0.085　　　　　　　　0.186 
7．扣除非经常性损益 
后的每股收益(元)　　　　　　　　　　　 0.100　　　　　　　　0.185 
8．每股净资产(元)　　　　　　　　　　　1.406　　　　　　　　2.21 
9．调整后的每股净资产(元)　　　　　　　1.401　　　　　　　　2.20 
10．每股经营活动产生的 
现金流量净额(元)　　　　　　　　　　　 0.41　　　　　　　　-0.14 
11．净资产收益率(%)　　　　　　　　　　6.07　　　　　　　　 8.40 
12．加权净资产收益率(%)　　　　　　　　6.28　　　　　　　　 8.77 
　　（三）利润表附表： 
报告期利润　　 金额（元）　 净资产收益率（%）　　　　　　 每股收益（元） 
　　　　　　　　　　　 全面摊薄　　　加权平均　　　全面摊薄　　　加权平均 
主营业务利润　　　　　　 9.40　　　　　9.61　　　　　0.14　　　　　0.14 
营业利润　　　　　　　　 3.20　　　　　3.27　　　　　0.05　　　　　0.05 
净利润　　　　　　　　　 3.71　　　　　3.80　　　　　0.05　　　　　0.05 
扣除非经常性损 
益后的净利润　　　　　　 3.57　　　　　3.66　　　　　0.05　　　　　0.05 
　　（四）报告期内股东权益变动情况(单位:元) 
项目　　　　　　股本　　　　 资本公积　　　　盈余公积　　　 其中：公益金 
期初数　　　189504000　　　17502621.48　　 30217448.80　　　15067513.84 
本期增加　　　　-----　　　 1084238.8　　　 3300433.75　　　 1627727.99 
本期减少 
期末数　　　189504000　　　18586860.28　　 33517882.55　　　16695241.83 

项目　　　　　　　未分配利润　　　　　股东权益合计 
期初数　　　　　　29207597.11　　　　 266431667.39 
本期增加　　　　　 7012055.42　　　　　11396727.97 
本期减少 
期末数　　　　　　36219652.53　　　　 277828395.63 
　　变动原因: 
　　1.资本公积增加，系投资单位北京红帆誉翔公用电话有限公司享受所得税免税本公司相应增加资本公积及将付不出去的应付款转入资本公积所致。 
　　2.年度内盈余公积、公益金增加，系报告期内从净利润中计提所致。 
　　3.年度内未分配利润增加，系报告期内实现净利润尚未分配所致。 
　　四、股东变动及股东情况 
　　（一） 股份变动情况表： 
　　1. 股份变动情况表 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：股 
　　　　　　　　　 本次　　　　　　变动增减（＋，－）　　　　　 本次 
　　　　　　　　　 变动前　　配 送股　公积金转股　其他　 小计　 变动后 
　　　　　　　　　　　　　　 股 
一、未上市流通股 
发起人股份　　　　 117504000　　　　　　　　　　　　　　　　　 117504000 
其中： 
国家持有股份　　　 107424000　　　　　　　　　　　　　　　　　 107424000 
境内法人持有股份　　10080000　　　　　　　　　　　　　　　　　　10080000 
未上市流通股合计　 117504000　　　　　　　　　　　　　　　　　 117504000 
二、已上市流通股 
人民币普通股　　　　72000000　　　　　　　　　　　　　　　　　　72000000 
已上市流通股合计　　72000000　　　　　　　　　　　　　　　　　　72000000 
三、股份总数　　　 189504000　　　　　　　　　　　　　　　　　 189504000 
　　2.股票发行与上市情况: 
　　经中国证券监督管理委员会证监发字〖1997〗382 号文和证监发字〖1997〗383 号文批准，公司于1997 年7 月22 日至24 日采取“全额预缴款、比例配售、余款即退”的发行方式向社会公开发行人民币普通股2500 万股（含公司职工股93 万股），每股发行价格5.28元。1997 年9 月8 日在上海证券交易所上市，可流通股为2407 万股。 
　　公司职工股于1997 年7 月22 日至24 日发行，发行价格5.28元,发行数量为93 万股,并于1998 年3 月8 日上市流通。其中：董事、监事及高级管理人员持有的55，000 股暂时锁定。 
　　（二）股东情况介绍 
　　1.本报告期末股东总数9863 户。 
　　2. 年末主要股东持股情况： 
股东名称　　　　　　　　　　　 已上市流通　 未上市流通　　 持股比例（％） 
中国旅游商贸服务总公司　　　　　　　　　　 102,240,000　　　　 53.95 
北京波菲特旅游礼品有限责任公司　　　　　　　 5,760,000　　　　　3.04 
港旅建筑装饰工程有限公司　　　　　　　　　　 4,320,000　　　　　2.28 
北京万通达储运公司　　　　　　　　　　　　　 2,880,000　　　　　1.52 
黄山昱鑫旅游实业公司　　　　　　　　　　　　 2,304,000　　　　　1.22 
曲桂芝　　　　　　　　　　　　　718，950　　　　　　　　　　　　0.37 
方梅　　　　　　　　　　　　　　569，500　　　　　　　　　　　　0.30 
郭庆　　　　　　　　　　　　　　507，314　　　　　　　　　　　　0.27 
李向春　　　　　　　　　　　　　458，800　　　　　　　　　　　　0.24 
李刚　　　　　　　　　　　　　　453，500　　　　　　　　　　　　0.24 
　　3.中国旅游商贸服务总公司、北京万通达储运公司、黄山昱鑫旅游实业公司为代表国家持有股份的单位。 
　　4．持股10％以上法人股东情况： 
　　中国旅游商贸服务总公司持股比例53.95％，为本公司的控股股东。法定代表人：傅卓洋；注册地址：北京市东三环北路一号；注册资本：1700 万元。公司成立于1979 年，现为直属中央企工委管理的国有企业。 
　　经营范围：旅游商品流通经营、旅游实业投资开发和外贸进出口、仓储运输和装修业务。 
　　中国旅游商贸服务总公司持有本公司的股份报告期内没有质押和冻结的情况。 
　　报告期内控股股东没有变化。 
　　五、董事、监事、高级管理人员 
　　（一）基本情况 
　　1.董事、监事、高级管理人员的基本情况： 
姓名　　性　 年　　　职务　　　　　 任期起止日期　 年初持股数　年末持股数 
　　　　别　 龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（股）　　　（股） 
傅卓洋　男　 42　董事长　　　　　　 2000.8—2003.8　　 28800　　　 28800 
王东平　男　 47　董事总经理　　　　 2000.8—2003.8　　 28800　　　 28800 
安保邻　男　 50　董事副总经理　　　 2000.8—2003.8　　 14400　　　 14400 
傅红　　女　 47　董事副总经理　　　 2000.8—2003.8　　 14400　　　 14400 
冷宁生　男　 48　董事　　　　　　　 2000.8—2003.8　　 14400　　　 14400 
于雷　　男　 44　董事　　　　　　　 2000.8—2003.8　　 14400　　　 14400 
徐杰　　男　 36　董事　　　　　　　 2000.8—2003.8　　 14400　　　 14400 
姜华　　女　 47　监事会主席　　　　 2000.8—2003.8 
王雅琴　女　 47　监事　　　　　　　 2000.8—2003.8　　 14400　　　 14400 
胡丹　　女　 38　监事　　　　　　　 2000.8—2003.8 
莫跃明　男　 38　副总经理　　　　　 2000.8—2003.8 
张贵林　男　 47　总经理助理　　　　 2000.8—2003.8 
张伯昊　男　 44　董事会秘书　　　　 2000.8—2003.8　　 14400　　　 14400 
　　2.董事、监事在股东单位任职情况： 
姓名　　　　　　　　　　　　　　 任职情况 
傅卓洋　　　　　　　 中国旅游商贸服务总公司总经理 
姜华　　　　　　　　 中国旅游商贸服务总公司党委书记 
安保邻　　　　　　　 中国旅游商贸服务总公司副总经理 
冷宁生　　　　　　　 中国旅游商贸服务总公司总经理助理 
　　（二）年度报酬情况 
　　根据《公司章程》的有关规定，公司董事、监事的报酬由股东大会决定，截至目前为止公司股东大会尚未通过有关决议以确定董事、监事的报酬，在公司任职的董事、监事依据其任职情况领取报酬。 
　　公司高级管理人员的报酬由董事会决定，公司董事会结合公司的经营目标和年度预算，制定了《经营任务指标和效益工资的分配方案》，将公司的经营业绩与管理者的收入挂钩，于每年的年初核定经营目标，年底严格按照考核评定程序对其进行考评后，确定公司高级管理人员的报酬。 
　　报告期内，本公司13 名董事、监事及高级管理人员中有9 名在公司任职并领取报酬，总额为60.13 万元，其中：金额最高的前三名董事的报酬总额为29.35 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为28.8 万元，上述9 人中年度报酬在10 万元以上的有1人，7—9 万元的有3 人，4—7 万元的有5 人。 
　　报告期内，未在公司领取报酬及津贴的董事、监事为傅卓洋先生、姜华女士、安保邻先生、冷宁生先生，以上四人均在公司控股股东中国旅游商贸服务总公司领取报酬。 
　　（三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。 
　　2001 年4 月30 日公司第二届董事会第二次临时会议审议通过了“根据王东平总经理的提名，董事会决定聘任莫跃明先生为公司副总经理兼总会计师；聘任于雷先生、徐杰先生、张贵林先生为总经理助理，作为公司高级管理人员参与公司的经营管理工作。因工作变动，经安保邻先生本人申请，董事会同意安保邻先生辞去公司副总经理的职务，董事会对安保邻先生在任期间的工作业绩给予了高度评价。”本次董事会决议公告刊登于2001 年5 月9 日《上海证券报》。 
　　（四）公司员工数量、专业构成、教育程度及退休员工人数情况截止本报告期,公司在册职工人数198 人。 
按专业构成分类:　　　　　　人数　　　　　　　　 占总人数的% 
财务人员　　　　　　　　　 20人　　　　　　　　　　 10.1 
业务人员　　　　　　　　　163人　　　　　　　　　　 82.3 
行政人员　　　　　　　　　 15人　　　　　　　　　　　7.6 
按教育程度分类: 
大专及大专以上学历　　　　101人　　　　　　　　　　 51.01 
中专　　　　　　　　　　　 35人　　　　　　　　　　 17.68 
高中　　　　　　　　　　　 62人　　　　　　　　　　 31.31 
　　退休人员8人。 
　　六、公司治理结构 
　　（一）公司治理情况 
　　公司一贯严格依照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代法人制度，规范公司运作，加强信息披露工作。目前，公司基本治理结构情况如下： 
　　1、关于股东与股东大会 
　　公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司认真接待来访和来电咨询，保持与股东有效的沟通渠道；公司严格按照《上市公司股东大会规范意见书》的要求，召集、召开股东大会，对参加股东大会的股东或者股东授权代表，提供会议议程、议案、表决票等相关材料，并给参会股东留出合理的审议和提问时间，便于股东行使表决权；聘请有证券从业资格的律师出席股东大会并出具意见。 
　　报告期内公司控股股东及其关联方没有占用或转移公司的资金、资产及其他资源，公司没有为股东及其关联方提供担保。 
　　2、关于控股股东与上市公司的关系 
　　公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上相互独立：在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，经理及高级管理人员均在公司领取报酬；在财务方面，公司设有独立的财务中心，并建立健全了独立的会计核算系统和财务管理制度，拥有独立的银行帐户；在机构方面，公司拥有完善的机构体系，与控股股东机构不存在相互关联关系；在业务方面，公司拥有独立的采购、销售系统。 
　　3、关于董事与董事会 
　　公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，切实履行《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的权利，熟悉有关法律法规，明确作为董事的权利、义务和责任。 
　　4、关于监事与监事会 
　　公司监事会人数和人员的构成符合法律法规的要求；公司监事能够认真履行职责，本着对股东和公司利益负责的态度，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 
　　5、关于绩效评价与激励约束机制 
　　公司已制订公开透明的董事、监事和公司经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 
　　6、关于利益相关者 
　　公司能够充分尊重和维护银行、其他债权人、员工、客户、供应商、消费者等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。 
　　7、关于信息披露与透明度 
　　公司董事会秘书负责信息披露事项，公司能够按照有关法律法规和《公司章程》的要求真实、准确、完整、及时披露有关信息；公司能够按照有关规定及时披露大股东或公司控制人的详细资料和股份的变动情况。 
　　目前，公司按照中国证监会于2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》及其他相关法律法规的要求，结合公司实际情况，进一步修订了《公司章程》，并已制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理办法》等文件，待提交2001 年度股东大会审议批准后执行。 
　　（二）公司独立董事履行职责情况 
　　截止报告期末，公司还未引进独立董事。目前公司正在根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》规定要求，修订《公司章程》，物色独立董事人选，确保在2002 年6 月30 日之前按有关规定要求完成此项工作。 
　　七、股东大会简介 
　　公司召开2000 年度股东大会的通知,刊登于2001 年5 月25 日《上海证券报》。股东大会于2001 年6 月25 日在公司召开。出席会议的股东代表共18 名，代表股份117，697，528 股，占公司总股本11844 万股的62.11%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 
　　股东大会审议并逐项表决通过了以下议案： 
　　2000 年度董事会工作报告；2000 年度监事会工作报告；修改《公司章程》的议案；2000 年度财务决算报告及利润分配预案。 
　　股东大会没有被否决的议案。股东大会决议刊登于2001 年6 月26 日《上海证券报》。 
　　八、董事会报告 
　　（一） 公司主营业务范围及经营情况 
　　1.公司主营业务的范围 
　　公司所处的行业为旅游业和商贸服务业。公司经营范围是：旅游项目投资、经营；皮革、毛皮、羽绒及其制品、家具、体育用品、通讯器材、金属制品、电子及通讯设备的生产、仓储、销售；汽车（小轿车除外）、摩托车、汽车及摩托车配件、机械和电子设备、食品饮料、工艺美术品、首饰（金银饰品除外）、纺织品、服装鞋帽、文化用品、日用百货、日用杂品、照相器材、五金交电、化工产品、建筑材料、干果、水产品、计算机、办公设备的销售；组织承办与旅游业相关的展示、展销；服务；陆路货物运输；计算机应用、设计维修及咨询、服务；与上述业务相关的对外技术交流、培训、信息咨询（以上国家有专项专营规定的除外）。 
　　公司主营的旅游商品和旅游物资供应在全国具有较大的影响。 
　　2．公司主营业务经营情况 
　　本公司的主营业务分为两部分：旅游商品的经营和旅游设施、旅游资源的开发建设。本报告期主营业务收入280，738，271.62 元，实现净利润10，312，489.17 元。与上年度相比，主营业务收入减少13，183，679.16 元，下降幅度为4.49%，净利润减少5,854，500.27元，下降幅度为36.21％。 
　　3.公司各项主营业务收入及所占比例分项列示如下： 
　　按行业分布　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元 
项目　　　　　　　　 主营业务收入　　　　　　　　 占公司主营业务收入比例 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （％） 
商品销售　　　　　 268，199，496.93　　　　　　　　　　　　 95.53 
门票收入　　　　　　 2，486，651.00　　　　　　　　　　　　　0.89 
宾馆收入　　　　　　10，052，123.69　　　　　　　　　　　　　3.58 
　　按地区分布　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元 
地区　　　　　　　　主营业务收入　　　　　　 占公司主营业务收入比例（％） 
北京　　　　　　　268，199，496.93　　　　　　　　　　　95.53 
四川　　　　　　　 10，780，750.69　　　　　　　　　　　 3.84 
江西　　　　　　　　1，758，024.00　　　　　　　　　　　 0.63 
　　4.　公司主营业务收入的主要产品的销售收入、销售成本、毛利率分项列示如下： 
　　单位：元 
项目　　　　　产品销售收入　　　　　产品销售成本　　　　　　毛利率% 
商品销售　　 268,199,496.93　　　　252,090,089.02　　　　　　 6.01 
门票收入　　　 2,486,651.00　　　　　　713,751.20　　　　　　71.30 
宾馆收入　　　10,052,123.69　　　　　　923,812.49　　　　　　90.81 
　　5.报告期内公司主营业务及结构未发生较大变化。 
　　（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 
　　1.全资子公司北京驻华外交人员免税店本年度营业收入3843912.27 元,实现净利润2781195.04 元。 
　　2.全资子公司北京泛旅恒通旅游商品配送中心有限责任公司和北京泛旅恒泰酒店用品配送中心有限责任公司。因公司业务结构进行战略重组，部分主营业务已转由泛旅本部的相关分公司承续经营，两公司2001 年度均处于调整期，分别亏损62835.46 元和336301.28元。 
　　3.控股公司庐山秀峰客运索道有限公司，本公司拥有80％的股权。该公司于1998 年10 月建成投入运营，本年度实现营业收入1758024.00 元，净利润434838.82 元。 
　　4.控股公司成都花水湾泛旅游乐有限公司，本公司拥有70％的股权。该公司于1999 年建成投入运营，本年度实现营业收入728627.00 元，净利润-615926.66 元。 
　　5.控股公司成都花水湾樱花宾馆有限责任公司，本公司拥有53％的股权。该公司于1999 年12 月26 日部分投入试营业。本年度实现营业收入10052123.69 元，净利润1697274.38 元。 
　　（三）主要供应商、客户情况： 
　　2001年，公司向前五名供应商的合计采购金额为16959万元，占公司年度采购总额的78.51％。 
　　2001年，公司向前五名销售商销售金额为12918万元，占公司全部销售收入的46.01%。 
　　（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 
　　当前，公司在经营中出现的主要问题和困难是：1、主营业务发展缓慢。公司的传统主营业务仍然处于规模小、效益差、增长慢的状态，核心业务的竞争力十分脆弱，持续发展能力面临市场经济、全球经济的严峻挑战，而又长期未能形成切合企业实际的、建立在科学论证基础上的发展方向和规划目标，影响了资源的合理配置和生产水平的充分发挥。2、观念问题。长期计划经济、传统国企积遗的不适应市场经济发展要求的陈旧观念甚至消极因素没能得到根本解决，仍然存在一些严重障阻企业改革、发展的不利因素。3、管理问题。管理手段和措施仍比较粗放，管理的严密性、动态性、科学性与流通型企业的管理要求还有较大差距；如还未实现完全成本费用摊销管理以及人事方面的岗位责任制度、业绩考核管理都亟待进一步完善。4、机制问题。虽然迈出了基础步伐，但相对于中国入世、市场竞争日益激烈的形势，相对于一个市场化程度很高的企业的客观要求，经营、管理、决策机制仍存在一些不适应的方面，企业运行效率相对低下，直接影响市场竞争能力。 
　　针对上述问题和困难，拟采取以下解决方案：1、科学论证，求真务实地制订企业发展战略。发展战略的制订要与业务结构调整、资源合理配置、管理制度创新有机结合起来，做到切实可行、行之有效。同时要切合企业的资源实际和比较优势，符合实现持续发展的客观要求，具有一定的前瞻性和可操作性。2、注重现有的主营业务的巩固、提升工作，确保当期效益。发展战略是“长”，现实经营是“短”，两者互为依托，不可偏废。继续加强日常性的经营分析和管理工作，保证公司整体经营业绩在上年度基础上保持稳定，争取有所上升。具有区域市场比较优势的机电销售、酒店用品销售业务要努力巩固、提升市场占有率，在产销结合、配套服务上做好文章；其他商贸业务也要积极开拓思路，扩大市场，提高效益，保持稳中有升。对业内具有比较优势的景区资源开发和配套设施建设（主要是客运索道）项目，在科学论证的基础上，实业投资开发要积极稳妥地向前推进。3、继续加强管理，深化改革，在完善制度、狠抓落实上下功夫。财务管理要在现有基础上继续推行预算管理，并争取将投资预算、工资预算纳入管理体系；加强物流管理，规范业务流程，强化岗位职责，严格商品进销存各环节的管理制度，杜绝不合理库存的产生。人事管理要在目前工作基础上进一步深化细化，加强绩效考核，逐步建立干部能上能下、人员能进能出的用工机制。 
　　（五）公司投资情况 
　　2001 年公司未实施对外投资。 
　　（六）报告期公司财务状况 
项目　　　　　　　 本年数　　　　　 上年数　　　　　　同比增减　　 ±％ 
总资产　　　 351，180，942.94　347，677，437.52　　3，503，505.42　　1.01 
长期负债　　　　　　　　--　　　　　　　　--　　　　　　　　--　　　-- 
股东权益　　 277，828，395.36　266，431，667.39　 11，396，727.97　　4.28 
主营业务利润　26，110，793.13　 25，818，674.81　　　 292，118.32　　1.13 
净利润　　　　10，312，489.17　 16，166，989.44　 -5，854，500.27　-36.21 
　　注： 1、总资产增加的主要原因是：本年度实现的净利润尚未分配，货币资金增加所致。 
　　2、股东权益增加，是因本年度实现净利润1086 万元和本公司投资单位北京红帆誉翔公用电话有限公司享受所得税免税记入免税基金76 万元以及将付不出去的应付款33 万元转入资本公积所致。 
　　3、主营业务利润增加的主要原因是主营业务毛利率提高所致。 
　　4．净利润减少的主要原因是：商贸业务代理费收入和户外楼顶广告收入同时大幅度下降所致。 
　　（七） 2002 年公司业务发展规划 
　　2001 年中国正式成为世贸组织成员，这标志着我国经济将融入世界经济的整体发展中。这对以旅游商贸和旅游投资为主业的本公司来说，既是机遇，也是挑战。公司董事会在2002 年度的工作重点是：制定公司长远发展战略，依照国家有关法律、法规，积极稳妥地推进公司的资产重组工作，实现公司主营业务的成功转型。 
　　1、下决心、下力气继续推进企业发展战略的研究制订工作。2001年，企业发展战略研究制订工作开始启动，提出了工作计划，组织了专门班子，并已初步筛选三家基础较好的专业机构提交项目建议书。2002 年，将在此基础上确定公司的产业结构调整方案、制度创新方案等整套的企业发展战略。 
　　2、巩固和提升现有主业，保证公司整体经营业绩在上年度基础上保持稳定，争取有所上升。商贸业务面临市场变化的严峻挑战，在制定发展战略的同时，继续加强日常性的经营分析和管理工作，把几年来经营实践总结出的批零结合、产销结合、商工结合的发展思路要创造条件落到实处。 
　　3、结合发展战略的研究制订及落实工作，积极探讨并推动与结构调整相应的制度创新工作，对条件成熟的业务部门探讨组建若干有限责任公司或实行股份制改造，从产权制度创新入手增强企业的经营活力，强化经营者的责任意识，用活用好业务资源，提高企业的市场竞争能力。 
　　4、以推动企业改革发展为主线，积极探索、完善、确立适应改革开放形势，适应市场经济、全球经济、知识经济发展要求的新型企业文化，增强企业市场竞争中的凝聚力和战斗力，为企业继续深化改革、推动发展创造良好的思想基础。 
　　5、借助资本市场功能，通过购并资产，继续扎实做好资产重组，实现公司主业的突破和转型。 
　　（八）董事会日常工作情况： 
　　1. 报告期内董事会的会议情况及决议内容 
　　（1）、2001 年4 月12 日召开公司第二届董事会第二次会议审议通过了以下决议：公司2000 年年度报告和年度报告摘要；公司2000年度董事会工作报告；公司2000 年度财务决算报告；公司2000 年度利润分配预案；2001 年利润分配原则；修改公司章程的议案；召开2000 年度股东大会的议案；关于转让长春净月潭项目10%股权的议案。本次董事会决议刊登在2001 年4 月16 日的《上海证券报》。 
　　（2）、2001 年4 月24 日召开第二届董事会第一次临时会议。与会董事听取了王东平总经理“关于对目前泛旅管理工作的几点认识和建议”以及公司和红帆通信总公司合作的进程情况。 
　　（3）、2001 年4 月30 日召开公司第二届董事会第二次临时会议审议通过了以下决议：根据王东平总经理的提名，董事会决定聘任莫跃明先生为公司副总经理兼总会计师；聘任于雷先生、徐杰先生、张贵林先生为总经理助理，作为公司高级管理人员参与公司的经营管理工作。董事会同意安保邻先生辞去公司副总经理的职务。本次董事会决议刊登在2001 年5 月9 日的《上海证券报》。 
　　（4）2001 年6 月22 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了以下决议：中国泛旅实业发展股份有限公司与北京红帆通信总公司就中国泛旅认购红帆公司新增股份的事宜，经过一年多积极努力的工作，距离最后签署正式协议已经非常接近。但是，由于双方在一些焦点问题上仍然存在分歧，因此，双方最终放弃合作，并且签署谅解备忘录。本次董事会决议刊登在2001 年6 月23 日的《上海证券报》。 
　　（5）2001 年8 月6 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了以下决议：公司2001 年中期报告和中期报告摘要；公司2001 年中期利润不分配，也不实施资本公积金转增股本。本次董事会决议刊登在2001 年8 月8 日的《上海证券报》。 
　　（6）2001 年10 月9 日召开公司第二届董事会第三次临时会议审议通过了以下议案：公司劳动合同制实施办法；公司员工岗位协议制度、岗位协议书；公司员工内部待岗制度、待岗协议。 
　　（7）2001 年12 月7 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了以下议案：关于中国泛旅规范运作自查情况的报告；公司员工培训制度。 
　　2.董事会对股东大会决议的执行情况 
　　根据2000 年度股东大会审议通过的修公司章程的决议： 
　　（1）将“房屋出租和物业管理”列入公司章程第十三条的公司经营范围，并报工商登记机关核准。 
　　（2）修改《公司章程》第九十七条“股东大会授权董事会对投资额在当时公司净资产15%以内的项目行使决策权”修改为：“股东大会授权董事会对投资额在当时公司净资产25%以内的项目行使决策权”。 
　　董事会对公司章程进行了修改，并向有关部门申请和备案。2001年度公司未发生投资额达公司净资产25%的投资行为。 
　　（九）2001 年度利润分配预案 
　　经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，2001 年公司实现净利润10，312，489.17 元，加2001 年初未分配利润29，207，597.11元，2001 年末公司可供股东分配利润应为36，219，652.53 元。提取法定公积金1，672，705.76 元，提取公益金1，627，727.99 元，2001 年末实际可供分配的利润为39，520，086.28 元。2001 年本公司资本公积金余额为18，586，860.28 元。 
　　由于本公司从事的商贸主业和旅游设施投资均为传统产业，近几年公司虽有盈利，但却逐年下降，受原有产业结构和行业的局限，公司近年来发展缓慢。为进一步优化资产结构，调整公司经营方向，并为配合公司重组工作的顺利实施，使公司具备足够的资金购买优质资产，公司董事会研究决定2001 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。 
　　（十）2002 年利润分配的原则。 
　　1．2002 年度利润分配拟实施一次。 
　　2．2002 年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于10%。 
　　3．2001 年度未分配利润用于2002 年分配的比例不低于10%。 
　　4．拟实施分配的方式以派发现金为主，送红股为辅。现金分配比例不低于利润分配的50%。 
　　5．上述2002 年度利润分配政策为预设方案，公司董事会保留根据实际情况对分配政策进行调整的权利。 
　　（十一）其他报告事项 
　　1. 本年度继续聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司指定的会计师事务所。 
　　2.公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》 
　　九、监事会报告 
　　(一) 监事会会议情况： 
　　公司监事会于报告期内召开了三次会议，并列席了历次董事会会议。 
　　1．2001 年4 月12 日召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了2000 年度监事会工作报告；2000 年度董事会工作报告；公司2000年年度报告及摘要；公司2000 年度财务报告；公司2000 年度利润分配预案；2001 年利润分配原则；修改公司章程的议案；召开2001年度股东大会议案。本次监事会决议刊登在2001 年4 月16 日的《上海证券报》。 
　　2．2001 年8 月6 日召开了第二届监事会第三次会议，审议通了公司2001 年中期报告及摘要。本次监事会决议刊登在2001 年8月8 日的《上海证券报》。 
　　3．2001 年12 月17 日召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了公司董事会关于公司规范运作自查情况的报告。 
　　(二) 2001 年公司董事和高级管理人员按照公司章程和股东大会的决议要求，认真勤勉地履行了各项决议。决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 
　　(三) 北京兴华会计师事务所出具了无保留意见的公司2001 年度财务审计报告，监事会认为该报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。 
　　十、重要事项 
　　(一) 本年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。 
　　(二) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。 
　　(三) 报告期内本公司委托北京中亚巨力电子设备有限公司进行投资业务。此次委托金额系本公司自有资金600 万元人民币，协议从2000 年9 月8 日起至2001 年12 月31 日止，并约定固定收益率为15%。该委托理财由公司经营班子提出并呈报董事长审核批准。以上投资已于报告期内全部收回，并获得了一定的收益，公司目前暂不考虑委托理财计划。 
　　(四) 关联交易事项 
　　1.中国旅游商贸服务总公司承租本公司房产面积1,110.00 平方米（建筑面积），日租金4.5 元/平方米，本年度租金为1,823,348.00 元。 
　　2.本年度公司受让北京驻华外交人员免税店房屋固定资产，受让价值为北京驻华外交人员免税店账面净值，金额1,635,131.69 元。 
　　（五）本年度继续聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司指定的会计师事务所，聘期一年，支付给北京兴华会计师事务所有限责任公司的年度报酬为38 万元。 
　　（六）报告期内公司控股子公司成都花水湾樱花宾馆有限责任公司将该公司土地使用权和房屋产权为该公司第二股东成都花水湾旅游股份有限公司借款进行抵押担保，担保额为1000 万元，抵押期限2001 年12 月26 日至2004 年12 月25 日。 
　　（七）报告期内公司无更改名称和股票简称的情况。 
　　十一、财务报告 
　　审计报告 
　　（2002）京会兴字第158 号 
　　中国泛旅实业发展股份有限公司全体股东： 
　　我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2001年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2001年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 
　　我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年度的财务状况及2001年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 
　　中国·北京兴华会计师事务所　　　　　　　　　　 注册会计师：王全洲 
　　有限责任公司 
　　地址：北京市阜城门外大街2号　　　　　　　　　　注册会计师：陈荭 
　　万通新世界广场708室 
　　二○○二年三月二十五日 
　　中国泛旅实业发展股份有限公司 
　　会计报表附注 
　　一、公司简介 
　　中国泛旅实业发展股份有限公司是由中国旅游商贸服务总公司作为主要发起人，联合北京波菲特旅游礼品有限责任公司、北京万通达储运公司、港旅建筑装饰工程有限公司、黄山昱鑫旅游实业公司共同发起，以募集方式设立的公司。于1997 年8 月21 日成立，领有1000001002745 号营业执照。 
　　公司经济性质为股份有限公司，所属行业系旅游行业。 
　　公司主营业务为：旅游项目投资、食品、机械电子设备、汽车及摩托车配件、日用百货销售、组织承办与旅游行业相关的展示、展销。房屋出租物业管理。 
　　二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 
　　1、会计制度 
　　本公司及控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 
　　2、会计年度 
　　以公历1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度。 
　　3、记账本位币 
　　记账本位币为人民币。 
　　4、记账基础和计价原则 
　　以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 
　　5、外币业务核算方法 
　　会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当日外汇市场汇价的中间价折合本位币入账，期末将外币账户余额按月末外汇市场汇价的中间价进行调整，发生的差额，属于与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的外币专门借款的本金及利息发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分作为汇兑损益计入当期损益。 
　　6、现金等价物的确认标准 
　　现金等价物的确认标准为企业持有的期限短（一般是指从购买日起3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 
　　7、坏账核算方法 
　　坏账的确认标准:债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的，或因债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项。坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提范围为应收账款和其他应收款，坏账准备的计提方法为按账龄分析法结合实际情况计提。具体比例如下： 
账龄　　　　　　　　　　　　　　　计提比例 
1年以内　　　　　　　　　　　　　　　 5% 
1-2年　　　　　　　　　　　　　　　　10% 
2-3年　　　　　　　　　　　　　　　　20% 
3-4年　　　　　　　　　　　　　　　　40% 
4-5年　　　　　　　　　　　　　　　　50% 
5年以上　　　　　　　　　　　　　　 100% 
　　8、存货核算方法 
　　存货包括库存商品、低值易耗品和物料用品等。 
　　存货按实际成本计价。存货发出采用加权平均法结转成本。低值易耗品采用五五摊销法。 
　　存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。每年末(或者其他盘点时间)，公司对所有存货进行一次全面盘点，并将盘点结果与永续盘存制下存货账面记录相核对，对于实地盘点结果与账面数量的差异，在查明原因后，并根据公司的管理权限报相关机构批准后，将盘盈、盘亏的存货按不同的发生原因分别转入管理费用和营业外收支。 
　　存货跌价损失准备的确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价损失准备计入当期损益。 
　　9、短期投资核算方法 
　　（1）本公司取得短期投资时按投资成本计量，投资成本的确定方法如下： 
　　A、以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用作为短期投资成本，实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息，则单独核算，不构成短期投资成本； 
　　B、投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本； 
　　C、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则--债务重组》的相关规定执行； 
　　D、以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则--非货币性交易》的相关规定执行； 
　　（2）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值，但已记入“应收股利”或“应收利息”科目的现金股利或利息除外； 
　　（3）出售短期投资时，将实际取得价款减去短期投资账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资损益，计入当期损益。 
　　（4）期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备。 
　　10、长期投资核算方法 
　　长期债权投资：按取得时的初始投资成本入账，初始投资成本减去已到付息期但尚未领取得债券利息、未到期的债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；溢价或折价在债券购入后至到期日的期间内按直线法摊销，同时确认相关债券利息收入。 
　　长期股权投资：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按取得时的初始投资成本入账，公司对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期股权投资按成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资按权益法核算。 
　　对外长期投资采用成本法时，被投资单位宣告分派的利润或现金股利，确认为当期投资收益。本公司确认投资收益，仅限于所获得的被投资单位在接受单位投资后产生的累计净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本收回，冲减投资的账面价值。 
　　对外长期股权投资采用权益法核算时，本公司在取得股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额（法规或公司章程规定不属于投资企业的净利润除外），调整投资的账面价值，并确认为当期的投资收益。本公司按被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少投资的账面价值。 
　　其取得成本与其被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者份额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。 
　　根据本公司董事会决议，本公司对被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长期债权投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类账项。 
　　11、委托贷款计价及委托贷款减值准备的确认标准 
　　本公司委托贷款根据实际委托的金额确定，期末根据规定的利率计提应收利息。对于有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按委托贷款本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。 
　　12、固定资产计价和折旧方法 
　　（1）固定资产确认标准：使用期超过一年的房屋、建筑、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；或单位价值在2000 元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。 
　　（2）固定资产分类：房屋建筑物、专用设备、运输设备、其他设备。 
　　（3）固定资产计价：按取得时的成本入账。其中：融资租入固定资产根据《企业会计准则- 租赁》的规定，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。如果融资租赁资产占企业资产总额比例等于或低于30%的，在租赁开始日，也可按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。 
　　（4）固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产的类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的5%）确定其折旧年限和年折旧率。 
　　(5)期末对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 
　　13、在建工程核算方法 
　　在建工程按实际发生的支出入账，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。每年末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。 
　　截止到2001 年12 月31 日，本公司在建工程可收回金额大于其账面价值，未计提在建工程减值准备。 
　　14、无形资产计价和摊销方法 
　　无形资产按实际发生额核算，按合同规定受益期、法律规定有效年限或十年期限分期平均摊销。 
　　对被其他新技术替代且丧失使用价值和转让价值、超过法律保护期且不能带来经济利益、市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复及其他足以证明已丧失使用价值和转让价值的无形资产，按无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 
　　15、长期待摊费用摊销方法 
　　长期待摊费根据具体内容按预计受益期限分期平均摊销。如长期待摊费用项目不能使以后会计期间带来受益，则长期待摊费用全部转入当期损益。 
　　公司在筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。 
　　16、借款费用的会计处理方法 
　　借款费用资本化的确认原则和资本化期间：为购建固定资产而专门借入的款项发生的利息、折价或溢价的摊销费用、辅助费用和汇兑差额，在同时符合以下条件的情况下予以资本化，计入该资产的成本(1)资产支出已经发生；(2)借款费用已经发生；(3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。 
　　当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 
　　借款费用资本化金额的计算方法：每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。 
　　17、收入确认原则 
　　商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量，确认营业收入的实现。提供劳务（不包括长期合同）：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。让渡他人使用本企业资产：利息收入按他人使用本企业现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议规定的时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足： 
　　(1)与交易相关的经济利益能够注入公司； 
　　（2）收入的金额能够可靠地计量。 
　　18、所得税的会计处理方法 
　　所得税的会计处理采用应付税款法。 
　　19、利润分配： 
　　本公司章程规定税后利润按以下顺序分配：（1）弥补亏损（2）提取10%法定盈余公积（3）提取10%法定公益金（4）提取任意盈余公积金（5）分红：由董事会按法律规定和公司经营状况决定,提交股东大会审议通过。 
　　本公司控股子公司成都花水湾樱花宾馆有限责任公司按照税后利润的5%提取法定公益金。 
　　20、会计事项调整 
　　本年度公司(1)调整2000年存货盘亏102,450.08元；(2)调整2000年未计入损益的配股费用413,817.62元；(3)公司控股子公司成都花水湾樱花宾馆有限责任公司2000年度待摊费用少摊销81,000.00元；在编制2000年2001年比较会计报表时，已将上述会计调整进行更正。上述事项调减2000年度净利润559,197.70元，调减了2001年年初留存收益559,197.70元，其中未分配利润调减了440,918.65元，盈余公积调减了118,279.05元，利润及利润分配表上年实际数中的年初未分配利润调减了440,918.65元。 
　　21、会计政策变更的影响 
　　本公司2000 年及以前执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2000]17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001 年1 月1 日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，增加计提相关资产减值准备；公司住房周转金余额6,323,769.33 元，按照财政部会［2001］5 号文《关于印发<企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定>的通知》的要求，取消“住房周转金”科目，将住房周转金余额转入2000 年初“利润分配--未配分利润”科目；并采用追溯调整法调整会计政策变更对会计报表的影响。 
　　本公司本年度上述会计政策变更的累计影响数为13,206,040.25 元，其中住房周转金的累计影响数为6,323,769.33 元；计提固定资产减值准备的累计影响数为6,029,053.11 元，开办费摊销853,217.81 元；由于上述变更，调减了2000 年度的净利润464,637.68 元；调减了2001 年年初留存收益13,206,040.25 元，其中未分配利润调减了11,682,174.42 元，盈余公积调减了1,523,865.83 元，利润及利润分配表上年实际数中的年初未分配利润调减了11,682,174.42 元。 
　　22、合并报表的编制方法 
　　根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》和财会工字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司1999 年度的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。合营企业根据“企业会计制度”的规定按比例合并的方法进行合并。即将合营企业的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照公司对合营企业的投资比例进行合并。合并时，对公司与合营企业之间的内部交易事项，均按比例予以抵消，但不抵消内部未实现的亏损。 
　　三、税项 
　　1、增值税：（除子公司北京驻华外交人员免税店）按17%税率计缴增值税；北京驻华外交人员免税店根据国税明电（1994）006 号文通知，实现销售额按6%征收增值税，自1998年8 月1 日起，根据国税发（1998）122 号文通知规定征收率由6%下调至4%； 
　　2、营业税：税率为5%、7%、15%； 
　　3、城市维护建设税：按应交流转税额的1%、7%计算缴纳； 
　　4、教育费附加：按应交流转税额的3%计算缴纳； 
　　5、所得税：所得税税率33%。 
　　四、控股子公司及合营企业 
　　公司所控制的所有子公司和合营企业情况，公司合并报表的合并范围： 
公司名称　　　　　　　　　　　　业务性质　　 注册资本　　　　主营范围 
北京驻华外交人员免税店　　　　　 商业　　　　　 300万元　　　零售免税商品 
北京泛旅恒通旅游商品配送中心　　 商业　　　　　1500万元　　　销售食品 
北京泛旅恒泰旅游商品配送中心　　 商业　　　　　1300万元　　　销售百货 
江西庐山秀峰客运索道有限公司　　 旅游业　　　　 380万元　　　索道客运 
成都花水湾泛旅游乐有限责任公司　 旅游业　　　　 600万元　　　旅游滑道 
成都花水湾樱花宾馆有限责任公司　 服务业　　　　2154.72万元　 客房服务 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本公司对其投资　占权益比 
公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 额　　　　　 例 
北京驻华外交人员免税店　　　　　　　　　　 1144.92万元　 100% 
北京泛旅恒通旅游商品配送中心　　　　　　　 1500万元　　　100% 
北京泛旅恒泰旅游商品配送中心　　　　　　　 1300万元　　　100% 
江西庐山秀峰客运索道有限公司　　　　　　　　800万元　　　 80% 
成都花水湾泛旅游乐有限责任公司　　　　　　　868万元　　　 70% 
成都花水湾樱花宾馆有限责任公司　　　　　　 1142万元　　　 53% 
　　全资子公司北京驻华外交人员免税店所控制的子公司及合营企业： 
公司名称　　　　　　　　　业务性质　　　 注册资本　　　　主营范围 
北京恒丰科工贸有限公司　　 服务业　　　　 50万元　　　 旅游项目开发 

公司名称　　　　　　　　　　　本公司对其投资额　　　 占权益比例 
北京恒丰科工贸有限公司　　　　　　 47.5万元　　　　　　　95% 
　　五、会计报表主要项目注释( 货币单位:人民币元) 
　　（一） 合并报表主要项目注释： 
　　1、货币资金 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001．12．31 
项目　　　　　　　　　　　 原币　　　　　汇率　　　　　　人民币 
现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　499,244.38 
银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 96,569,211.77 
银行存款（美元）　　　 186,455.79　　　1:8.2766　　　 1,543,219.99 
其他货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 89,893.07 
合计　　　　　　　　　 186,455.79　　　　　　　　　　98,701,569.21 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000．12．31 
项目　　　　　　　　　　　 原币　　　　　汇率　　　　　 人民币 
现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 236,340.07 
银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　72,706,152.77 
银行存款（美元）　　　 119,995.57　　　1:8.2781　　　　993,335.33 
其他货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 281,477.32 
合　　计　　　　　　　 119,995.57　　　　　　　　　 74,217,305.49 
　　2、短期投资 
类别　　　　　　　　 金额　　　　　资金投入时间　　　投资收益 
股权投资　　　　　 768,520.00　　　 2000年11月　　 3,261,615.75 
其中：股票投资　　 768,520.00 
债券投资 
其中：国债投资 
其他债券投资 
其他投资　　　　30,000,000.00　　　 1999年1月 
小计　　　　　　30,768,520.00　　　　　　　　　　　3,261,615.75 

类别　　　　　　　　　　市价　　　　　 资料来源 
股权投资　　　　　　1,403,733.19　　大鹏证券营业部 
其中：股票投资 
债券投资 
其中：国债投资 
其他债券投资 
其他投资 
小计 
　　注：短期投资中其他投资为本公司委托中介机构代理理财购买3000万元国债，由于开户证券营业部被查处，投资变现存在重大限制和不确定的损失。 
　　3、应收账款 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001.12.31 
账龄　　　　　　金额　　　　　　比例　　　　 坏账准　　　　　坏账准备 
　　　　　　　　　　　　　　　　(%)　　　　　备计提 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例(%) 
一年以内　 5,236,052.30　　　　 71.78　　　　 4.72　　　　 247,166.44 
一至二年　 1,094,264.86　　　　 15.00　　　　10.08　　　　 110,302.08 
二至三年　　 880,159.55　　　　 12.07　　　　20.00　　　　 176,031.91 
三年以上　　　83,661.00　　　　　1.15　　　　98.41　　　　　82,330.00 
合计　　　 7,294,137.71　　　　100.00　　　　　　　　　　　615,830.43 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000．12．31 
账龄　　　　　　　　 金额　　　　　比例(%)　　　　 坏账准备 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计提比例　　 坏账准备 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (%) 
一年以内　　　　6,797,491.73　　　　51.30　　　　　 4.45　　　 302,222.15 
一至二年　　　　　 37,398.80　　　　 0.28　　　　　10.00　　　　 3,739.88 
二至三年　　　　5,601,790.72　　　　42.27　　　　　20.00　　 1,120,358.14 
三年以上　　　　　814,677.77　　　　 6.15　　　　　88.33　　　 719,585.04 
合计　　　　　 13,251,359.02　　　 100.00　　　　　　　　　　2,145,905.21 
　　本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计2,002,140.95元，占应收账款总额的比例为27.45%。 
　　应收账款中，持有本公司5%以上股份的股东单位明细如下: 
单位名称　　　　　　　　所欠金额　　欠款时间　　　欠款原因　　　　备注 
中国旅游商贸服务总公司　66,802.00　 一年以下　　 机电设备款　　附注八（1） 
　　应收账款中，本年冲销的应收款项如下： 
单位名称　　　　　　　　 冲销金额　　性质　　　 冲销原因　　　 是否关联方 
北京马自达零件有限公司　81,889.69　　货款　　 债务人已不在　　　　 否 
武汉大洋有限责任公司　　18,664.30　　货款　　 债务人已不在　　　　 否 
　　4、其他应收款 
　　　　　　　　　　　　　　　　　2001．12.31 
账龄　　　　　　　金额　　　　　　 比例　　 坏账准备　　　 坏账准备 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　计提比例 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%） 
一年以内　　1,792,289.19　　　　　58.04　　　 1.66　　　　 29,797.41 
一至二年　　1,290,334.08　　　　　41.79　　　 1.08　　　　 13,942.41 
二至三年　　　　5,316.00　　　　　 0.17　　　20.00　　　　　1,063.20 
三年以上 
合计　　　　3,087,939.27　　　　 100.00　　　　　　　　　　44,803.02 

　　　　　　　　　　　　　　　　　2000.12.31 
账龄　　　　　　　　金额　　　　　比例(%)　　　　坏账准　　 坏账准备 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备计提 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(%) 
一年以内　　　　2,345,535.52　　　 82.47　　　　　2.77　　　 64,879.02 
一至二年　　　　　495,422.90　　　 17.42　　　　 10.00　　　 49,542.29 
二至三年 
三年以上　　　　　　3,000.00　　　　0.11　　　　 40.00　　　　1,200.00 
合计　　　　　　2,843,958.42　　　100.00　　　　　　　　　　115,621.31 
　　其他应收款中，无应收持有本公司5%以上股份的股东单位账款。 
　　本项目期末余额中前五名的欠款金额合计2,869,793.99元，占应收账款总额的比例为92.94%。 
　　其他应收款中欠款金额较大明细如下： 
单位名称　　　　　　　所欠金额　　　 欠款时间　　　　 欠款原因 
花水湾旅游股份公司　2,347,032.39　　　1年以下　　　　　往来款 

单位名称　　　　　　　　　 占其他应收款总额的比例 
花水湾旅游股份公司　　　　　　　　 76.01% 
　　5、预付账款 
　　　　　　　　　　 2001.12.31　　　　　　　　　　　2000.12.31 
账龄　　　　　　 金额　　　 比例（%）　　　　　金额　　　　　　　比例（%） 
一年以内　 40,424,517.84　　 99.59　　　　 26,231,057.86　　　　　66.84 
一至二年　　　154,810.02　　　0.38　　　　 12,997,602.68　　　　　33.12 
二至三年　　　　4,268.00　　　0.01　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
三年以上　　　　7,392.00　　　0.02　　　　　　 15,504.95　　　　　 0.04 
合计　　　 40,590,987.86　　100.00　　　　 39,244,165.49　　　　 100.00 
　　预付账款中，无持有本公司5%以上股份的股东单位款。 
　　预付账款中，账龄超过1年的预付款项如下： 
单位名称　　　　　　　 所欠金额　 欠款时间　 欠款原因　　未收回的原因 
金牛万宏装饰公司　　　 68,906.00　 1-2年　　　工程款　　 工程尚未清算 
湖南雄宇实业有限公司　 97,564.02　 1-2年　　　工程款　　 工程尚未清算 
合计　　　　　　　　　166,470.02 
　　6、存货 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　存货 
项目　　　　　　　　　　　 2001．12．31　　　　　2000．12．31 
原材料　　　　　　　　　　　 66,157.55 
物料用品　　　　　　　　　　254,908.71　　　　　　162,932.44 
库存商品　　　　　　　　 19,931,549.54　　　　 24,127,560.65 
低值易耗品　　　　　　　　　 21,076.65　　　　　　144,914.44 
分期收款发出商品　　　　　　　　　　　　　　　 10,352,806.98 
商品采购　　　　　　　　　　311,837.22 
合计　　　　　　　　　　 20,585,529.67　　　　 34,788,214.51 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　存货跌价准备 
项目　　　　　　　　年初数　　　　本期计提　　　本期转回　　　　期末数 
原材料 
物料用品 
库存商品　　　　 1,537,677.49　 1,779,308.47　2,305,161.19　 1,011,824.77 
低值易耗品 
分期收款发出商品 
商品采购 
合计　　　　　　 1,537,677.49　 1,779,308.47　2,305,161.19　 1,011,824.77 
　　注：存货可变现净值是以预计售价减去销售所必需的预计税费后的价值。 
　　7、待摊费用 
费用类别　　　　　　2001.12.31　　　　2000.12.31　　　　 年末余额结存原因 
保险费　　　　　　　 6,716.69　　　　 14,178.43　　　　　预付2002年保险费 
租赁费　　　　　　　51,083.34　　　　　　　　　　　　　　付2002年房租费 
待转增值税进项税 3,615,486.36　　　　169,151.75　　　　　未抵扣进项税 
广告费　　　　　　　　　　　　　　　　63,287.60 
其他　　　　　　　 277,753.61　　　　158,781.18　　　　　按受益期摊销 
合计　　　　　　 3,951,040.00　　　　405,398.96 
　　8、长期投资 
　　（1）项目 
　　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　　　 本期增加 
类别　　　　　　　　金额　　　　 减值准备　　 金额　　　　减值准备 
对子公司投资 
对合营企业投资 
对联营企业投资　　73,465,243.36　　　　　　　6,106,322.10 
其他股权投资 
合计　　　　　　　73,465,243.36　　　　　　　6,106,322.10 

　　　　　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　 期末数 
类别　　　　　　　　金额　　　　 减值准备　　 金额　　　　减值准备 
对子公司投资 
对合营企业投资 
对联营企业投资　 4,366,178.49　　　　　　　75,205,386.97 
其他股权投资 
合计　　　　　　 4,366,178.49　　　　　　　75,205,386.97 
　　(2)长期股权投资 
　　①长期股权投资(权益法核算) 
　　公司2001年5月23日根据董事会决议，同意将本公司所持有的“长春净月潭游乐公司”40%股权中10%的股权转让给长春市净月潭旅游发展股份有限公司，转让后本公司持有“长春净月潭游乐公司”30%的股权。 
　　②股权投资差额期末余额为10,488,823.31元，其明细内容为： 
被投资单位名称　　　　　　　　初始金额　　　　 形成原因　　　　 摊销期限 
北京港美综合服务大 
厦有限公司　　　　　　　　 1,939,754.12　　　　评估增值　　　　　 20年 
黄山玉屏客运索道有 
限公司　　　　　　　　　　 9,114,921.45　　　　溢价收购　　　　　 20年 
成都泛旅网络连锁旅 
游有限责任公司　　　　　　　 -19,263.67　　　　折价收购　　　　　 20年 
北京红帆誉翔公用电 
话有限公司　　　　　　　　 1,303,382.76　　　　溢价收购　　　　　 20年 
小计　　　　　　　　　　　12,338,794.66 

被投资单位名称　　　　　　　　 期初数　　　　 本期摊销额　　　　摊销余额 
北京港美综合服务大 
厦有限公司　　　　　　　　　1,648,790.99　　　96,987.71　　　1,551,803.28 
黄山玉屏客运索道有 
限公司　　　　　　　　　　　8,203,429.31　　 455,746.07　　　7,747,683.24 
成都泛旅网络连锁旅 
游有限责任公司 
北京红帆誉翔公用电 
话有限公司　　　　　　　　　1,254,505.91　　　65,169.12　　　1,189,336.79 
小计　　　　　　　　　　　 11,106,726.21　　 617,902.90　　 10,488,823.31 
　　③长期股权投资(成本法核算) 
被投资公司名称　　　　　　　　　　　投资期限　　　 投资金额 
中外合资南岳索道客运索道运输有限 
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　25年　　　 7,614,688.34 

被投资公司名称　　　　　　　　　　　　　占被投资单位注册资本的比例 
中外合资南岳索道客运索道运输有限 
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17% 
　　9、固定资产及累计折旧 
(1)固定资产原值 
原值　　　　　　期初数　　　　 本期增加　　　　本期减少　　　　　期末数 
房屋建筑物　44,412,189.02　 7,823,995.20　　 6,050,805.38　 46,185,378.84 
机器设备　　27,092,807.47　　 793,855.08　　　 518,837.98　 27,367,824.57 
电子设备　　　 531,543.86　　　36,465.00　　　　　　　　　　　 568,008.86 
运输设备　　 7,927,777.29　　　　　　　　　　　 21,402.19　　7,906,375.10 
其他设备　　 5,910,213.98　　 762,557.42　　 1,183,944.56　　5,488,826.84 
合计　　　　85,874,531.62　 9,416,872.70　　 7,774,990.11　 87,516,414.21 
(2)累计折旧 
累计折旧　　　　　期初数　　　 本期增加　　　　本期减少　　　　 期末数 
房屋建筑物　　7,118,273.82　 2,223,264.97　　3,099,795.59　　6,241,743.20 
机器设备　　　4,803,843.26　 1,939,068.37　　　159,534.96　　6,583,376.67 
电子设备　　　　430,292.37　　　32,757.78　　　　　　　　　　　463,050.15 
运输设备　　　2,879,311.20　　 830,816.79　　　 21,170.77　　3,688,957.22 
其他设备　　　2,302,097.65　　 706,195.13　　1,147,372.25　　1,860,920.53 
合计　　　　 17,533,818.30　 5,732,103.04　　4,427,873.57　 18,838,047.77 
(3)固定资产净值 
净值　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　　　　　　期末数 
房屋建筑物　　　　 37,293,915.20　　　　　　　　　　39,943,635 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 .64 
机器设备　　　　　 22,288,964.21　　　　　　　　　　20,784,447 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 .90 
电子设备　　　　　　　101,251　　　　　　　　　　　　　 104, 
　　　　　　　　　　　　　　 .49　　　　　　　　　　　　958.71 
运输设备　　　　　　5,048,466.09　　　　　　　　　4,217,417.88 
其他设备　　　　　　3,608,116.33　　　　　　　　　3,627,906.31 
合计　　　　　　　 68,340,713.32　　　　　　　　 68,678,366.44 
(4)固定资产减值准备 
减值准备　　　　　　　　期初数　 本期增加　　本期减少　　　　　　期末数 
房屋建筑物　　　　　4,133,816.76　　　　　　　　　　　　　　 4,133,816.76 
机器设备　　　　　　1,000,093.96　　　　　　 3,173.33　　　　　996,920.63 
电子设备 
运输设备　　　　　　　343,932.22　　　　　　　　　　　　　　　 343,932.22 
其他设备　　　　　　　551,210.17　　　　　　11,114.12　　　　　540,096.05 
合计　　　　　　　　6,029,053.11　　　　　　14,287.45　　　　6,014,765.66 
(5)固定资产净额　　62,311,660.21　　　　　　　　　　　　　　62,663,600.78 
　　本期增加数中包括在建工程转入的固定资产4,376,551.03 元（其中，房屋建筑物4,068,569.61元，机械设备307,981.42元），本期减少数中包括出售的固定资产5,416,512.41元（其中，房屋建筑物3,692,327.68元，运输设备21,402.19元，机械设备518,837.98元）。 
　　本公司无融资租入的固定资产，无担保、置换的固定资产。本公司控股子公司成都花水湾樱花宾馆有限责任公司(以下简称该公司)将该公司土地使用权和房屋产权为该公司第二股东成都花水湾旅游股份公司借款进行抵押担保，担保额为1000万元，抵押期限2001年12月26日至2004年12月25日。 
　　公司本年度已按照成本与市价孰低法期末对固定资产计提了固定资产减值准备6,029,053.11 元，并已采用追溯调整法调整了2000 年初未分配利润。 
　　10、在建工程 
工程名称　 预算数　　期初数　　　 本期增加数　 本期转入　　　 其他 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 固定资产　　　 减少数 

樱花宾馆 
工程　　　　　　 1,478,351.45　　3,234,516.67　 4,376,551.03　 222,469.99 
庐山索道 
附属工程　　　　　　 3,676.00 
合计　　　　　　 1,482,027.45　　3,234,516.67　 4,376,551.03　 222,469.99 

工程名称　　　　　　　　　　期末数　　　借款费用资本化金额　 资金来源 
樱花宾馆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自 
工程　　　　　　　　　　　113,847.10　　　　　 无　　　　　　　有 
庐山索道　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 募 
附属工程　　　　　　　　　　3,676.00　　　　　 无　　　　　　　集 
合计　　　　　　　　　　　117,523.10 
　　注：上述在建工程无利息资本化。 
　　11、无形资产 
项目　　　　　　　 原始金额　　　　　　 期初数　　　　 本期增　　 本期转 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加数　　　 出数 
土地使用权- 
樱花宾馆　　　　 7,014,500.00　　　　6,839,137.50 
土地使用权- 
秀峰　　　　　　 1,914,525.50　　　　1,818,799.16 
车位使用权　　　　 300,000.00　　　　　292,500.00 
专有技术(用 
友软件)　　　　　　 92,250.00　　　　　　　　　　　　 92,250.00 
合计　　　　　　 9,321,275.50　　　　8,950,436.66　　 92,250.00 

项目　　　　　　　本期摊　　 累计摊销　　　　 期末数 
　　　　　　　　　销数　　　　　数 
土地使用权- 
樱花宾馆　　　 175,356.00　350,718.50　　　6,663,781.50 


土地使用权- 
秀峰　　　　　　47,863.20　143,589.54　　　1,770,935.96 
车位使用权　　　30,000.00　 37,500.00　　　　262,500.00 
专有技术(用 
友软件)　　　　 18,450.00　 18,450.00　　　　 73,800.00 
合计　　　　　 271,669.20　550,258.04　　　8,771,017.46 

项目　　　　　　 取得方式　 剩余摊销年限 
土地使用权-　　　 股东投入　　　 38年 
樱花宾馆 
土地使用权- 
秀峰　　　　　　　　　　　　　　 37年 
车位使用权　　　　　　　　　　 8年9个月 
专有技术(用 
友软件)　　　　　　　　　　　　　 2年 
合计 
　　12、长期待摊费用 
项目　　　　　　　　原始发生数　　　 期初数　　本期增加数　　 本期摊销数 
房屋租金　　　　　　200,000.00　　 13,500.00　　　　　　　　　 13,500.00 
绿化工程费　　　　　222,469.99　　　　　　　　 222,469.99　　　29,662.99 
装修费　　　　　　　157,190.00　　152,823.60　　　　　　　　　 52,396.80 
搬迁费　　　　　　　202,955.14　　189,817.98　　　　　　　　　 40,591.03 
其他　　　　　　　　859,345.50　　154,315.79　　 9,000.00　　　64,020.79 
合计　　　　　　　1,641,960.63　　510,457.37　 231,469.99　　 200,171.61 

项目　　　　　　　　　　 累计摊销数　　　 期末数　　　　 剩余摊销年限 
房屋租金　　　　　　　　200,000.00　　　　　　 0.00 
绿化工程费　　　　　　　 29,662.99　　　 192,807.00　　　　4年4月 
装修费　　　　　　　　　 56,763.20　　　 100,426.80　　　　1年11个月 
搬迁费　　　　　　　　　 53,728.19　　　 149,226.95　　　　3年 
其他　　　　　　　　　　760,050.50　　　　99,295.00　　　　4个月-3年 
合计　　　　　　　　　1,100,204.88　　　 541,755.75 
　　13、应付票据 
种类　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　　 是否到期 
银行承兑汇票　　　　　　30,000,000.00　　　　　　　　　否 
商业承兑汇票 
合计　　　　　　　　　　30,000,000.00 
受票单位　　　　　　　　　　　 出票日期　　　　到期日　　　　　　金额 
松下电器(中国)有限公司北京分 
公司　　　　　　　　　　　　　 2001.7.20　　　2002.1.20　　　2,500,000.00 
大连三洋空调机有限公司　　　　 2001.8.3　　　 2002.2.3　　　10,000,000.00 
松下电器(中国)有限公司北京分 
公司　　　　　　　　　　　　　 2001.8.28　　　2002.2.28　　　2,500,000.00 
沈阳三洋空调机有限公司　　　　2001.11.16　　　2002.5.6　　　 5,000,000.00 
上海菱原电器有限公司　　　　　2001.12.19　　　2002.6.19　　 10,000,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,000,000.00 

受票单位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　种类 
松下电器(中国)有限公司北京分 
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　银行承兑汇票 
大连三洋空调机有限公司　　　　　　　　　　银行承兑汇票 
松下电器(中国)有限公司北京分 
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　银行承兑汇票 
沈阳三洋空调机有限公司　　　　　　　　　　银行承兑汇票 
上海菱原电器有限公司　　　　　　　　　　　银行承兑汇票 
合计 
　　应付票据期末余额中无持有本公司5%（含5%）或以上股份主要股东的款项。 
　　14、应付账款 
　　应付账款期末余额10,577,230.18元，其中持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位明细如下： 
单位名称　　　　　　　　　欠付金额　　　　　　 欠款时间　　　　 欠款原因 
中国旅游商贸服务总公司　 11,788.12　　　　　　　1年以内　　　　　　货款 
　　15、预收账款 
　　预收账款期末余额1,635,857.25元，无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。 
　　16、未交税金 
税种　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　 法定税率 
增值税　　　　　　　　　 -198,231.43　　　　　　　　　　17%、4% 
营业税　　　　　　　　　1,288,860.83　　　　　　　　5%、7%、15% 
城建税　　　　　　　　　　 33,917.10　　　　　　　　　　 1%、7% 
个人所得税　　　　　　　　 85,061.00 
所得税　　　　　　　　　3,603,966.12　　　　　　　　　　　　33% 
土地使用税　　　　　　　　　9,204.05 
房产税　　　　　　　　　　 70,865.95　　　　　　　　　　　　 1.2% 
合计　　　　　　　　　　4,893,643.62 
　　无分公司（分厂）异地独立缴纳所得税。 
　　17、其他应交款 
项目　　　　　　　　 金额　　　　　　 计缴标准　　　　　　 性质 
教育费附加　　　　49,745.48　　　　　　　3% 
合计　　　　　　　49,745.48 
　　18、其他应付款 
　　其他应付款中，持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位明细如下： 
单位名称　　　　　　　　　欠付金额　　　　欠款时间　　　　　 欠款原因 
中国旅游商贸服务总公司　 20,160.00　　　　 1年以下　　　　　房屋租赁费 
　　19、预提费用 
项目　　　　　　　2001.12.31　　　　2000.12.31　　　　期末结存原因 
光纤费　　　　　　　750.00　　　　　2,904.00　　　　　　受益期内 
环卫费　　　　　　2,500.00　　　　　3,000.00　　　　　　受益期内 
劳务费　　　　　　　　　　　　　　　4,125.20 
客房洗涤费　　　　9,330.76　　　　 19,250.46　　　　　　受益期内 
其他　　　　　　 19,200.00　　　　 53,619.25　　　　　　受益期内 
合计　　　　　　 31,780.76　　　　 82,898.91 
　　20、股本 
　　单位：万股 
　　　　　　　　　　　　　　　2000.12.31　　　 本次变动增减（＋，－） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 送股 公积金转股 其他 小计 
一、尚未流通股份 
1.发起人股份　　　　　　　　　117,504,000 
其中：国家拥有股份 
境内法人持有股份　　　　　　　117,504,000 
外资法人持有股份 
其他 
2.募集法人股 
3.内部职工股 
4.优先股或其他 
尚未流通股份合计　　　　　　　117,504,000 
二、已流通股份 
1.境内上市的人民币普通股　　　 72,000,000 
2.境内上市的外资股 
3.境外上市的外资股 
4.其他 
已流通股份合计　　　　　　　　 72,000,000 
三、股份总数　　　　　　　　　189,504,000 

　　　　　　　　　　　　　　2001.12..31 
一、尚未流通股份 
1.发起人股份　　　　　　　　117,504,000 
其中：国家拥有股份 
境内法人持有股份　　　　　　117,504,000 
外资法人持有股份 
其他 
2.募集法人股 
3.内部职工股 
4.优先股或其他 
尚未流通股份合计　　　　　　117,504,000 
二、已流通股份 
1.境内上市的人民币普通股　　 72,000,000 
2.境内上市的外资股 
3.境外上市的外资股 
4.其他 
已流通股份合计　　　　　　　 72,000,000 
三、股份总数　　　　　　　　189,504,000 
　　21、资本公积 
项目　　　　　　　 期初数　　　　 本期增加数　本期减少数　　　 期末数 
股本溢价　　　 16,724,067.94　　　　　　　　　　　　　　　　16,724,067.94 
股权投资准备　　　778,553.54　　 756,913.34　　　　　　　　　1,535,466.88 
其他资本公积　　　　　　　　　　 327,325.46　　　　　　　　　　327,325.46 
合计　　　　　 17,502,621.48　 1,084,238.80　　　　　　　　 18,586,860.28 
　　本期增加数为(1)投资单位北京红帆誉翔公用电话有限公司享受所得税免税记入盈余公积-免税基金，本公司相应增加资本公积-股权投资准备。(2)将付不出去的款项转入资本公积-其他资本公积。 
　　22、盈余公积 
项目　　　　　　　　期初数　　　本期增加数　　本期减少数　　　　期末数 
法定盈余公积　 15,149,934.96　 1,672,705.76　　　　　　　　 16,822,640.72 
法定公益金　　 15,067,513.84　 1,627,727.99　　　　　　　　 16,695,241.83 
合计　　　　　 30,217,448.80　 3,300,433.75　　　　　　　　 33,517,882.55 
　　23、未分配利润 
本年度未分配利润变动情况　　　　　　2001年度　　　　　　　　　 2000年度 
年初未分配利润　　　　　　　　　 29,207,597.11　　　　　　　17,862,731.03 
加：本年度净利润　　　　　　　　 10,312,489.17　　　　　　　16,166,989.44 
减：提取10%法定盈余公积金　　　　 1,672,705.76　　　　　　　 2,452,272.24 
提取10%(5%)法定公益金　　　　　　 1,627,727.99　　　　　　　 2,369,851.12 
提取任意盈余公积金 
减：分配的普通股股利 
转作股本的普通股股利 
年末未分配利润　　　　　　　　　 36,219,652.53　　　　　　　29,207,597.11 
　　本公司控股子公司成都花水湾樱花宾馆有限责任公司按照税后利润的5%提取法定公益金。 
　　24、主营业务收入和主营业务成本 
行业　　　　　　　主营业务收入　　　　　　　　　　 主营业务成本 
　　　　　　　　2001　　　　　 2000　　　　　　 2001　　　　　　2000 
商品销售　268,199,496.93　275,400,997.79　252,090,089.02　 264,724,731.16 
门票收入　　2,486,651.00　　5,121,315.20　　　713,751.20　　 1,174,650.35 
宾馆收入　 10,052,123.69　 13,399,637.79　　　923,812.49　　 1,146,447.31 
合计　　　280,738,271.62　293,921,950.78　253,727,652.71　 267,045,828.82 
地区 
北京　　　268,199,496.93　275,400,997.79　251,660,925.61　 264,724,731.16 
四川　　　 10,780,750.69　 15,579,077.99　　1,637,563.69　　 1,875,553.28 
江西　　　　1,758,024.00　　2,941,875.00　　　429,163.41　　　 445,544.38 
小计　　　280,738,271.62　293,921,950.78　253,727,652.71　 267,045,828.82 
公司内各业务分 
部间相互抵销 
合计　　　280,738,271.62　293,921,950.78　253,727,652.71　 267,045,828.82 

行业　　　　　　　　　　　　　　　 主营业务毛利 
　　　　　　　　　　　　　　2001　　　　　　　　　　　2000 
商品销售　　　　　　　 16,109,407.91　　　　　　 10,676,266.63 
门票收入　　　　　　　　1,772,899.80　　　　　　　3,946,664.85 
宾馆收入　　　　　　　　9,128,311.20　　　　　　 12,253,190.48 
合计　　　　　　　　　 27,010,618.91　　　　　　 26,876,121.96 
地区 
北京　　　　　　　　　 16,538,571.32　　　　　　 10,676,266.63 
四川　　　　　　　　　　9,143,187.00　　　　　　 13,703,524.71 
江西　　　　　　　　　　1,328,860.59　　　　　　　2,496,330.62 
小计　　　　　　　　　 27,010,618.91　　　　　　 26,876,121.96 
公司内各业务分 
部间相互抵销 
合计　　　　　　　　　 27,010,618.91　　　　　　 26,876,121.96 
　　本公司向前五名销售商销售金额为129,175,381.00元，占本公司全部销售收入的46.01%. 
　　25、主营业务税金及附加 
项目　　　　　　　　　2001年　　　　　　　　2000年　　　　　　计缴标准 
营业税　　　　　　　641,908.65　　　　　　832,241.36　　　　 5%、7%、15% 
城建税　　　　　　　168,535.96　　　　　　144,203.27　　　　　　　7%、1% 
教育附加　　　　　　 89,381.17　　　　　　 77,616.70　　　　　　　　　3% 
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,385.82 
合计　　　　　　　　899,825.78　　　　　1,057,447.15 
　　26、其他业务利润 
　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年发生额 
业务种类　　　　　　收入金额　　　　　 成本金额　　　　　　 利润 
代理费收入　　　 1,664,047.66　　　　　90,750.00　　　 1,573,297.66 
租金收入　　　　 7,280,018.69　　　　 419,293.45　　　 6,860,725.24 
信息收入 
展位收入　　　　　 544,876.10　　　　 571,657.45　　　　 -26,781.35 
广告收入 
资金占用费　　　 1,090,710.32　　　　　83,984.69　　　 1,006,725.63 
其它　　　　　　　 198,290.00　　　　　11,154.65　　　　 187,135.35 
合计　　　　　　10,777,942.77　　　 1,176,840.24　　　 9,601,102.53 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年发生额 
业务种类　　　　　　　收入金额　　　　　　　成本金额　　　　　　 利润 
代理费收入　　　　 5,850,000.00　　　　　　321,750.00　　　 5,528,250.00 
租金收入　　　　　 7,867,173.77　　　　　　855,490.04　　　 7,011,683.73 
信息收入　　　　　　　14,250.00　　　　　　　　783.75　　　　　13,466.25 
展位收入　　　　　　 575,035.50　　　　　　117,990.95　　　　 457,044.55 
广告收入　　　　　 4,800,000.00　　　　　　264,000.00　　　 4,536,000.00 
资金占用费 
其它　　　　　　　　　18,663.00　　　　　　　1,026.47　　　　　17,636.53 
合计　　　　　　　19,125,122.27　　　　　1,561,041.21　　　17,564,081.06 
　　公司2001年度收取的资金占用费为1,090,710.32元，资金占用额1000万元，占用期间2001年4月13日至2001年7月11日；租金成本中未含应分摊的折旧、人员工资及各相关费用。 
　　27、财务费用 
项目　　　　　　　　　　　　 2001年发生额　　　　　　　　 2000年发生额 
利息支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,916,247.00 
减：利息收入　　　　　　　　　 719,485.75　　　　　　　　 2,986,492.13 
手续费　　　　　　　　　　　　　78,995.11　　　　　　　　　　58,226.58 
汇兑损失　　　　　　　　　　　　94,927.77　　　　　　　　　　47,064.30 
减：汇兑收益 
合计　　　　　　　　　　　　　-545,562.87　　　　　　　　　-964,954.25 
　　28、投资收益 
项目　　　　　　　　　　　　　　2001年数　　　　　　　2000年数 
股票投资收益　　　　　　　　　3,261,615.75　　　　 1,656,517.44 
债权投资收益　　　　　　　　　　375,000.00 
其中：债券收益 
委托贷款收益　　　　　　　　　　375,000.00 
长期股权投资收益(权益法)　　　5,967,311.66　　　　 6,620,991.79 
长期股权投资收益(成本法)　　　　221,619.18　　　　　 744,650.00 
股权投资差额摊销　　　　　　　 -617,902.90　　　　　-562,921.97 
合计　　　　　　　　　　　　　9,207,643.69　　　　 8,459,237.26 
　　被投资单位与本公司会计政策的无重大差异，本公司自2000年收购北京红帆誉翔公用电话有限公司至今未进行股利分配。 
　　29、营业外收入 
明细项目　　　　　　 2001年发生额　　　　　2000年发生额 
固定资产清理　　　　　 3,364.49　　　　　　　1,479.77 
罚款收入　　　　　　　63,015.00 
赔偿收入　　　　　　　56,199.00　　　　　　　2,381.76 
其它　　　　　　　　　 2,765.91　　　　　　 40,843.66 
合计　　　　　　　　 125,344.40　　　　　　 44,705.19 
　　30、营业外支出 
明细项目　　　　　　　　2001年发生额　　　　　　2000年发生额 
固定资产清理　　　　　 1,191,780.63　　　　　　　 51,001.98 
罚款支出　　　　　　　　 218,164.17　　　　　　　　1,800.00 
意外事故赔款　　　　　　　55,241.52　　　　　　　117,630.80 
捐赠支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100,000.00 
其它　　　　　　　　　　　 9,090.21　　　　　　　 10,400.01 
合计　　　　　　　　　 1,474,276.53　　　　　　　280,832.79 
　　31、收到的与其他经营活动有关的现金8,816,638.48元 
　　其中价值较大的项目如下： 
项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年数 
租金收入　　　　　　　　　　　　　　　 7,280,018.69 
利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　 531,673.69 
　　32、支付的其他与投资活动有关的现金20,283,178.56元 
　　其中价值较大的项目如下： 
项目名称　　　　　　　　　　2001年数 
公务费　　　　　　　　　 2,649,844.77 
差旅费　　　　　　　　　 1,420,621.78 
汽车修理及运费　　　　　 1,417,342.56 
保险费　　　　　　　　　　 665,910.88 
水电煤气费　　　　　　　　 585,080.14 
租赁费　　　　　　　　　 1,155,951.25 
业务招待费　　　　　　　　 621,171.99 
往来款　　　　　　　　　 6,360,000.00 
　　（二） 母公司报表主要项目注释： 
　　1、短期投资 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001.12.31 
项目　　　　　　　 投资金额　　　　　　　　市价　　　　　跌价准备 
其他投资　　　 30,000,000.00 
合计　　　　　 30,000,000.00 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000.12.31 
项目　　　　　　　 投资金额　　　　　 市价　　　　　跌价准备 
其他投资　　　　36,000,000.00 
合计　　　　　　36,000,000.00 
　　注：短期投资中其他投资为本公司委托中介机构代理理财购买3000万元国债，由于开户证券营业部被查处，投资变现存在重大限制和不确定的损失。 
　　2、应收账款 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001.12.31 
账龄　　　　　　　　金额　　　　　　比例　　　　坏账准备　　　 坏账准备 
一年以内　　　4,273,269.24　　　　 73.87　　　　　4.92　　　　210,323.36 
一至二年　　　　547,369.86　　　　　9.46　　　　 10.00　　　　 54,736.99 
二至三年　　　　880,159.55　　　　 15.22　　　　 20.00　　　　176,031.91 
三年以上　　　　 83,661.00　　　　　1.45　　　　 98.41　　　　 82,330.00 
合计　　　　　5,784,459.65　　　　100.00　　　　　　　　　　　523,422.26 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000.12.31 
账龄　　　　　　 金额　　　　　　 比例(%)　　　坏账准备　　　 坏账准备 
一年以内　　　 3,648,593.00　　　 36.12　　　　　4.53　　　　 165,287.61 
一至二年　　　　　37,398.80　　　　0.37　　　　 10.00　　　　　 3,739.88 
二至三年　　　 5,601,790.72　　　 55.45　　　　 20.00　　　 1,120,358.14 
三年以上　　　　 814,677.77　　　　8.06　　　　 88.33　　　　 719,585.04 
合计　　　　　10,102,460.29　　　100.00　　　　　　　　　　 2,008,970.67 
　　本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为1,878,711.55元，占应收账款总额的比例为32.48%。 
　　应收账款中，持有本公司5%以上股份的股东单位账款如下： 
单位名称　　　　　　　　 所欠金额　　　欠款时间　　　欠款原因　　　备注 
中国旅游商贸服务总公司　 66,802.00　　 一年以下　　 机电设备款　　附注八 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1） 
　　应收账款中，本年冲销的应收款项如下： 
单位名称　　　　　　　　　冲销金额　　性质　　　冲销原因　　　 是否关联方 
北京马自达零件有限公司　 81,889.69　　货款　　债务人已不在　　　　 否 
武汉大洋有限责任公司　　 18,664.30　　货款　　债务人已不在　　　　 否 
　　3、其他应收款 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001.12.31 
账龄　　　　　　　 金额　　　　 比例　　　　　　坏账准备　　 坏账准备 
　　　　　　　　　　　　　　　　(%)　　　　　　 计提比例　　 (%) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(%) 
一年以内　　　778,588.64　　　 95.20　　　　　 3.06　　　　23,818.43 
一至二年　　　 39,266.00　　　　4.80　　　　　10.00　　　　 3,926.60 
二至三年 
三年以上 
合计　　　　　817,854.64　　　100.00　　　　　　　　　　　 27,745.03 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000.12.31 
账龄　　　　　　　　　金额　　　　　比例　　　 坏账准备　　　坏账准备 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (%)　　　 计提比例　　　(%) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (%) 
一年以内　　　　 1,090,853.39　　　70.26　　　　0.48　　　　　5,186.10 
一至二年　　　　　 458,816.90　　　29.55　　　 10.00　　　　 45,881.69 
二至三年 
三年以上　　　　　　 3,000.00　　　 0.19　　　 40.00　　　　　1,200.00 
合计　　　　　　 1,552,670.29　　 100.00　　　　　　　　　　 52,267.79 
　　其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五位债务人金额770,199.90元，占其他应收款总额的94.17%。 
　　4、长期投资 
　　（1）项目 
　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　 本期增加 
类别　　　　　　　　　金额　　　 减值准备　　　 金额　　　 减值 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准备 
对子公司投资　　 86,605,708.44　　　　　　　4,239,854.80 
对合营企业投 
资 
对联营企业投 
资　　　　　　　 72,979,311.69　　　　　　　5,765,528.78 
其他股权投资 
合计　　　　　　159,585,020.13　　　　　　 10,005,383.58 

　　　　　　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　　　　期末数 
类别　　　　　　　　　　 金额　　　 减值　　　　　　金额　　　 减值 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　准备　　　　　　　　　　　 准备 
对子公司投资　　　　 2,346,928.19　　　　　　　88,498,635.05 
对合营企业投 
资 
对联营企业投 
资　　　　　　　　　 4,366,178.49　　　　　　　74,378,661.98 
其他股权投资 
合计　　　　　　　　6,,713,106.68　　　　　　 162,877,297.03 
　　（2）长期股权投资 
　　①长期股权投资(权益法核算) 

被投资单位名称（1）　　　与母公司关　投资　 占被投资　　 初始投资额 
　　　　　　　　　　　　 系（2）　　 期限　 公司注册　　 （5） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （3）　资本的比 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例（4） 
江西星子庐山秀峰客　　　 子公司　　　40年　　80%　　　8,000,000.00 
运索道有限公司 
北京驻华外交人员免　　　 子公司　　　　　　 100%　　 13,084,341.34 
税店 
成都花水湾泛旅游乐　　　 子公司　　　20年　　70%　　　8,680,000.00 
有限责任公司 
北京泛旅恒通旅游商 
品配送中心有限责任　　　 子公司　　　50年　　80%　　 12,000,000.00 
公司 
北京泛旅恒泰酒店用 
品配送中心有限责任　　　 子公司　　　50年　　80%　　 10,400,000.00 
公司 
成都花水湾泛旅樱花　　　 子公司　　　40年　　53%　　 10,540,000.00 
宾馆有限责任公司 
长春净月潭游乐有限　　　 联营公司　　50年　　30%　　　8,600,000.00 
责任公司 
北京港美综合服务大　　　 联营公司　　40年　　25%　　 10,031,647.51 
厦有限公司 
黄山玉屏客运索道有　　　 联营公司　　25年　　20%　　 10,457,816.00 
限责任公司 
北京红帆誉翔公用电　　　 联营公司　　20年　　40%　　 15,696,617.24 
话有限公司 
泛旅成都网络公司　　　　 联营公司　　7.5年　 25%　　　3,019,263.67 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　110,509,685.76 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　损益调整额 
被投资单位名称（1）　　　累计追加投　　 本期增减　　　 分的现金红 
　　　　　　　　　　　　 资额（6）　　　　（7）　　　　　利额(8) 
江西星子庐山秀峰客　　　　　　　　　　　 347,871.05　　　160,596.50 
运索道有限公司 
北京驻华外交人员免　　 -1,635,131.69　 2,781,195.04 
税店 
成都花水湾泛旅游乐　　　　　　　　　　　-431,148.67 
有限责任公司 
北京泛旅恒通旅游商 
品配送中心有限责任　　　　　　　　　　　　　-50,268.37 
公司 
北京泛旅恒泰酒店用 
品配送中心有限责任　　　　　　　　　　　　 -269,041.02 
公司 
成都花水湾泛旅樱花　　　　880,000.00　　　　899,555.42　　　551,200.00 
宾馆有限责任公司 
长春净月潭游乐有限　　　　　　　　　　　　　 77,915.27　　　300,233.05 
责任公司 
北京港美综合服务大　　　　　　　　　　　　 -301,071.11 
厦有限公司 
黄山玉屏客运索道有　　　　　　　　　　　　4,136,510.31　　3,516,033.78 
限责任公司 
北京红帆誉翔公用电　　　　　　　　　　　　1,717,684.96 
话有限公司 
泛旅成都网络公司　　　　　　　　　　　　　　 -4,521.09 
小计　　　　　　　　　　 -755,131.69　　　8,904,681.79　　4,528,063.33 

被投资单位名称（1）　　　　　　　　　　 投资准备 
　　　　　　　　　　　 累计增减额(9)　　本期增加　　累计增加额(11) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　额(10) 
江西星子庐山秀峰客　　　541,793.17 
运索道有限公司 
北京驻华外交人员免　 23,026,965.08　　 81,691.35　　　81,691.35 
税店 
成都花水湾泛旅游乐　　 -168,439.16 
有限责任公司 
北京泛旅恒通旅游商 
品配送中心有限责任　　　537,988.99 
公司 
北京泛旅恒泰酒店用 
品配送中心有限责任　　　532,648.05 
公司 
成都花水湾泛旅樱花　　1,996,777.92 
宾馆有限责任公司 
长春净月潭游乐有限　　　331,237.57 
责任公司 
北京港美综合服务大　　 -613,868.34 
厦有限公司 
黄山玉屏客运索道有　　2,366,758.75 
限责任公司 
北京红帆誉翔公用电　　4,831,990.18　　756,913.34　 1,535,466.88 
话有限公司 
泛旅成都网络公司　　　　 18,220.87 
小计　　　　　　　　 33,402,073.08　　838,604.69　 1,617,158.23 

被投资单位名称（1）　　　　　　　　　　期末余额 
　　　　　　　　　　　　　　　　 (12)=(5)+(6)+(9)+(11) 
江西星子庐山秀峰客　　　　　　　　　8,541,793.17 
运索道有限公司 
北京驻华外交人员免　　　　　　　　 34,557,866.08 
税店 
成都花水湾泛旅游乐　　　　　　　　　8,511,560.84 
有限责任公司 
北京泛旅恒通旅游商 
品配送中心有限责任　　　　　　　　 12,537,988.99 
公司 
北京泛旅恒泰酒店用 
品配送中心有限责任　　　　　　　　 10,932,648.05 
公司 
成都花水湾泛旅樱花　　　　　　　　 13,416,777.92 
宾馆有限责任公司 
长春净月潭游乐有限　　　　　　　　　8,931,237.57 
责任公司 
北京港美综合服务大　　　　　　　　　9,417,779.17 
厦有限公司 
黄山玉屏客运索道有　　　　　　　　 12,824,574.75 
限责任公司 
北京红帆誉翔公用电　　　　　　　　 22,064,074.30 
话有限公司 
泛旅成都网络公司　　　　　　　　　　3,037,484.54 
小计　　　　　　　　　　　　　　　144,773,785.38 

　　②股权投资差额期末余额为10,488,823.31元，其明细内容为： 
被投资单位名称　　　　　　　初始金额　　　　　形成原因　　　 摊销期限 
北京港美综合服务大　　　 1,939,754.12　　　　 评估增值　　　　　20年 
厦有限公司 
黄山玉屏客运索道有　　　 9,114,921.45　　　　 溢价收购　　　　　20年 
限公司 
成都泛旅网络连锁旅　　　　 -19,263.67　　　　 折价收购　　　　　20年 
游有限责任公司 
北京红帆誉翔公用电　　　 1,303,382.76　　　　 溢价收购　　　　　20年 
话有限公司小计　　　　　12,338,794.66 

被投资单位名称　　　　　　期初数　　　　　本期摊销额　　　　 摊销余额 
北京港美综合服务大　　1,648,790.99　　　　96,987.71　　　　1,551,803.28 
厦有限公司 
黄山玉屏客运索道有　　8,203,429.31　　　 455,746.07　　　　7,747,683.24 
限公司 
成都泛旅网络连锁旅 
游有限责任公司 
北京红帆誉翔公用电　　1,254,505.91　　　　65,169.12　　　　1,189,336.79 
话有限公司小计　　　 11,106,726.21　　　 617,902.90　　　 10,488,823.31 
　　③长期股权投资(成本法核算) 
被投资公司名称　　　　　　　　　　　　　 投资期限　　　　　 投资金额 
中外合资南岳索道客运索道运输有限公司　　　　25年　　　　　 7,614,688.34 

被投资公司名称　　　　　　　　　　　　　　　占被投资单位注册资本的比例 
中外合资南岳索道客运索道运输有限公司　　　　　　　 17% 
　　8、主营业务收入、主营业务成本、主营业务毛利 
行业　　　　　　　　　　主营业务收入　　　　　　　主营业务成本 
　　　　　　　　2001年数　　　　　　 2000年数　　　 2001年数 
商品销售　　 264,355,584.66　　　266,915,261.06　 249,040,250.72 
合计　　　　 264,355,584.66　　　266,915,261.06　 249,040,250.72 
地区 
北京　　　　 264,355,584.66　　　266,915,261.06　 249,040,250.72 
小计　　　　 264,355,584.66　　　266,915,261.06　 249,040,250.72 
公司内 
各业务 
分部间 
相互抵 
销 
合计　　　　 264,355,584.66　　　266,915,261.06　 249,040,250.72 

行业　　　　　　主营业务成本　　　　　　　　　主营业务毛利 
　　　　　　　　 2000年数　　　　　　　2001年数　　　　　 2000年数 
商品销售　　　258,005,982.80　　 15,315,333.94　　　 8,909,278.26 
合计　　　　　258,005,982.80　　 15,315,333.94　　　 8,909,278.26 
地区 
北京　　　　　258,005,982.80　　 15,315,333.94　　　 8,909,278.26 
小计　　　　　258,005,982.80　　 15,315,333.94　　　 8,909,278.26 
公司内 
各业务 
分部间 
相互抵 
销 
合计　　　　　258,005,982.80　　 15,315,333.94　　　 8,909,278.26 
　　本公司向前五名销售商销售金额为129,175,381.00元，占本公司全部销售收入的46.01%. 
　　9、投资收益 
项目　　　　　　　　　　　　　　　 2001年数　　　　　　　　2000年数 
股票投资收益 
债权投资收益 
委托贷款收益　　　　　　　　　　　375,000.00 
长期股权投资收益(权益法)　　　　8,904,681.79　　　　　13,020,145.21 
长期股权投资收益(成本法)　　　　　221,619.18　　　　　　 744,650.00 
股权投资差额　　　　　　　　　　 -617,902.90　　　　　　-562,921.97 
小计　　　　　　　　　　　　　　8,883,398.07　　　　　13,201,873.24 
　　本公司自2000年收购北京红帆誉翔公用电话有限公司至今未进行股利分配。 
　　六、关联方关系及交易 
　　（一）关联方关系 
　　1、存在控制关系的关联方 
企业名称　　　　　　　　 注册地址　　　　　 主营业务　　　 与本企业关系 
中国旅游商贸服务　　 北京市东三环北　　　批发、进出口　　　　 母公司 
总公司　　　　　　　 路1号 
北京驻华外交人员　　 北京市东三环北　　　零售免税商品　　　　 子公司 
免税店　　　　　　　 路1号 
北京泛旅恒通旅游　　 朝阳区南湖渠中　　　销售食品　　　　　　 子公司 
商品配送中心　　　　 心路 
北京泛旅恒泰旅游　　 北京市东三环北　　　销售百货　　　　　　 子公司 
商品配送中心　　　　 路1号 
江西庐山秀峰客运　　 江西省星子县秀　　　索道客运　　　　　　 子公司 
索道有限公司　　　　 峰 
成都花水湾泛旅游　　 四川省成都市大　　　旅游滑道　　　　　　 子公司 
乐有限责任公司　　　 邑县天宫庙镇 
成都花水湾樱花宾　　 四川省成都市大　　　客房服务　　　　　　 子公司 
馆有限责任公司　　　 邑县天宫庙镇 

企业名称　　　　　　　　　　 经济性质或类型　　　　 法定代表人 
中国旅游商贸服务　　　　　　　　国有企业　　　　　　 傅卓洋 
总公司 
北京驻华外交人员　　　　　　　　国有企业　　　　　　 付红 
免税店 
北京泛旅恒通旅游　　　　　　　　有限责任　　　　　　 王东平 
商品配送中心 
北京泛旅恒泰旅游　　　　　　　　有限责任　　　　　　 安保邻 
商品配送中心 
江西庐山秀峰客运　　　　　　　　有限责任　　　　　　 徐杰 
索道有限公司 
成都花水湾泛旅游　　　　　　　　有限责任　　　　　　 傅卓洋 
乐有限责任公司 
成都花水湾樱花宾　　　　　　　　有限责任　　　　　　 傅卓洋 
馆有限责任公司 
　　2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位：万元) 
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　 年初数　　　　　 本年增加数 
中国旅游商贸服务总公司　　　　　　　　　1,700.00 
北京驻华外交人员免税店　　　　　　　　　　300.00 
北京泛旅恒通旅游商品配送中心　　　　　　1,500.00 
北京泛旅恒泰旅游商品配送中心　　　　　　1,300.00 
江西庐山秀峰客运索道有限公司　　　　　　　380.00 
成都花水湾泛旅游乐有限责任公司　　　　　　600.00 
成都花水湾樱花宾馆有限责任公司　　　　　1,000.00　　　　　1,154.72 

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　 本年减少数　　　　　年末数 
中国旅游商贸服务总公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,700.00 
北京驻华外交人员免税店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　300.00 
北京泛旅恒通旅游商品配送中心　　　　　　　　　　　　　　　　1,500.00 
北京泛旅恒泰旅游商品配送中心　　　　　　　　　　　　　　　　1,300.00 
江西庐山秀峰客运索道有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　380.00 
成都花水湾泛旅游乐有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　600.00 
成都花水湾樱花宾馆有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　2,154.72 
　　3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位：万元) 
企业名称　　　　　　　　　　　　年初数　　　　　　　　　本年增加数 
　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　%　　　　　　 金额　　　　% 
中国旅游商贸服务总　　　14,373.99　　　 53.95　　　　 644.52　　　53.95 
公司 
北京驻华外交人员免　　　 3,333.01　　　100　　　　　　286.29　　 100 
税店 
北京泛旅恒通旅游商　　　 1,573.53　　　100 
品配送中心 
北京泛旅恒泰旅游商　　　 1,400.21　　　100 
品配送中心 
江西庐山秀峰客运索　　　　 835.45　　　 80　　　　　　 18.73　　　80 
道有限公司 
成都花水湾泛旅游乐　　　　 894.27　　　 70 
有限责任公司 
成都花水湾樱花宾馆　　　 1,218.84　　　 53　　　　　　122.84　　　53 
有限责任公司 

企业名称　　　　　　　　　　　 本年减少数　　　　　　　年末数 
　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　%　　　　 金额　　　　　% 
中国旅游商贸服务总　　　　　　　　　　　　　　　15,018.51　　　53.95 
公司 
北京驻华外交人员免　　　　163.51　　　 100　　　 3,455.79　　 100 
税店 
北京泛旅恒通旅游商　　　　　6.28　　　 100　　　 1,567.25　　 100 
品配送中心 
北京泛旅恒泰旅游商　　　　 33.63　　　 100　　　 1,366.58　　 100 
品配送中心 
江西庐山秀峰客运索　　　　　　　　　　　　　　　　 854.18　　　80 
道有限公司 
成都花水湾泛旅游乐　　　　 43.11　　　　70　　　　 851.16　　　70 
有限责任公司 
成都花水湾樱花宾馆　　　　　　　　　　　　　　　 1,341.68　　　53 
有限责任公司 
　　(二）不存在控制关系的关联方情况 
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　与本公司关系 
北京万通达储运公司　　　　　　　　　　　 同受一母公司控制的公司 
港旅建筑装饰工程有限公司　　　　　　　　 同受一母公司控制的公司 
长春净月潭游乐有限责任公司　　　　　　　 本公司参股子公司 
北京港美综合服务大厦有限公司　　　　　　 本公司参股子公司 
　　（三）关联交易 
　　1、中国旅游商贸服务总公司承租本公司房产面积1,110.00 平方米（建筑面积），日租金4.5 元/平方米，本年度租金为1,823,348.00 元。 
　　2、本年度公司回收北京驻华外交人员免税店房屋固定资产，收回价值为北京驻华外交人员免税店账面净值，金额1,635,131.69 元。 
　　3、中国旅游商贸服务总公司代理本公司汽车销售分公司申请40 辆30 座考斯特进口汽车配额。 
　　（四）关联方应收应付款项余额 
单位名称　　　　　　　　　　　　　报表项目　　　　　　期末数 
中国旅游商贸服务总公司　　　　　　应收账款　　　　　66,802.00 
黄山玉屏客运索道有限公司　　　　　应收股利　　　　 274,160.33 
北京港美综合服务大厦有限公司　　　其他应付款　　　 300,000.00 
长春净月潭游乐有限责任公司　　　　应收股利　　　　 300,233.05 
中国旅游商贸服务总公司　　　　　　应付账款　　　　　11,788.12 
中国旅游商贸服务总公司其他　　　　应付款　　　　　　20,160.00 

单位名称　　　　　　　　　　　　　　　 性质和内容 
中国旅游商贸服务总公司　　　　　　　　　 货款 
黄山玉屏客运索道有限公司　　　　　　　　 股利款 
北京港美综合服务大厦有限公司　　　　　　 往来款 
长春净月潭游乐有限责任公司　　　　　　　 股利款 
中国旅游商贸服务总公司　　　　　　　　　 货款 
中国旅游商贸服务总公司其他　　　　　　　 应付租金 
　　七、或有事项及承诺事项 
　　1、本公司1999 年1 月投资委托理财购买国债3000 万元至今已达三年之久，由于开户证券营业部被查处，投资变现存在重大限制和不确定的损失。 
　　2、本公司控股子公司成都花水湾泛旅樱花宾馆有限责任公司(以下简称“该公司”)于2001年12月26日为该公司第二股东成都花水湾旅游股份有限公司中期基本建设项目贷款(借款合同大邑农银借字(2001)第030115号)与中国农业银行大邑县支行签订抵押合同，抵押合同为(大邑)农银抵字(2001)第030015号，抵押物为该公司土地使用权(土地使用权证号：大邑国用(2000)字第11508号)和该公司房产(房产证号：大房权证监证字第0009881号)办理抵押登记，抵押期限2001年12月26日至2004年12月25日。 
　　八、资产负债表日后事项中的非调整事项 
　　1、中国旅游商贸服务总公司已于2002 年1 月3 日归还本公司应收款项66,802 元，至此，中国旅游商贸服务总公司不欠本公司款项。 
　　2、本公司已于2002 年3 月20 日归还中国旅游商贸服务总公司应付账款11,788.12 元和其他应付款20,160 元，至此，本公司不欠中国旅游商贸服务总公司款项。 
　　3、中国泛旅实业发展股份有限公司于2002 年3 月21 日召开二届六次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：（1）将公司办公楼主体极其不可分割的附属资产、办公家具及办公仪器、设备等转让给中国旅游商贸服务总公司；（2）公司将持有的黄山玉屏索道有限公司20%股权转让给中国旅游商贸服务总公司；（3）公司将全资子公司北京驻华外交人员免税店（下称“免税店”）持有的北京恒丰科工贸有限责任公司95%股权、北京恒泰酒店用品有限责任公司20%股权及北京恒通旅游商品有限责任公司20%股权全部出让后收购“免税店”的全部股份。本次关联交易需经公司股东大会批准。 
　　中国泛旅实业发展股份有限公司 
　　二○○二年三月二十六日 
　　十二、备查文件目录 
　　（一）载有董事长签名的年度报告正本。 
　　（二）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。 
　　（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。 
　　（四）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 
　　以上文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。 
　　中国泛旅实业发展股份有限公司 
　　董事长：傅卓洋 
　　二零零二年三月二十六日 
　　资产负债表 
资产　　　　　　　　　　　　　　 附注　　　　　　　　　　 2001.12.31 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司数　　　　　　合并数 
流动资产： 
货币资金　　　　　　　　　　　　　 1　　　 42,949,167.11　 98,701,569.21 
短期投资　　　　　　　　　　　　　 2　　　 30,000,000.00　 30,768,520.00 
应收票据 
应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　574,393.38　　　574,393.38 
应收利息 
应收帐款　　　　　　　　　　　　　 3　　　　5,261,037.39　　6,678,307.28 
其他应收款　　　　　　　　　　　　 4　　　　　790,109.61　　3,043,136.25 
预付帐款　　　　　　　　　　　　　 5　　　 39,874,687.76　 40,590,987.86 
应收补贴款 
存货　　　　　　　　　　　　　　　 6　　　 16,010,843.63　 19,573,704.90 
待摊费用　　　　　　　　　　　　　 7　　　　3,791,701.44　　3,951,040.00 
一年内到期长期债券投资 
其他流动资产 
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　139,251,940.32　203,881,658.88 
长期投资： 
长期股权投资　　　　　　　　　　　 8　　　162,877,297.03　 75,205,386.97 
长期债权投资 
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　162,877,297.03　 75,205,386.97 
固定资产： 
固定资产原价　　　　　　　　　　　 9　　　 52,039,751.80　 87,516,414.21 
减：累计折旧　　　　　　　　　　　 9　　　 13,796,224.69　 18,838,047.77 
固定资产净值　　　　　　　　　　　 9　　　 38,243,527.11　 68,678,366.44 
减：固定资产减值准备　　　　　　　 9　　　　6,014,765.66　　6,014,765.66 
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　 32,228,761.45　 62,663,600.78 
工程物资 
在建工程　　　　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　　　　　117,523.10 
固定资产清理 
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　 32,228,761.45　 62,781,123.88 
无形资产及其他资产： 
无形资产　　　　　　　　　　　　　11　　　　　336,300.00　　8,771,017.46 
长期待摊费用　　　　　　　　　　　12　　　　　100,426.80　　　541,755.75 
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　　　436,726.80　　9,312,773.21 
递延税款： 
递延税款借项 
资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　334,794,725.60　351,180,942.94 

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000.12.31 
　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司数　　　　　　　 合并数 
流动资产： 
货币资金　　　　　　　　　　　 33,910,929.64　　　　74,217,305.49 
短期投资　　　　　　　　　　　 36,000,000.00　　　　38,455,320.00 
应收票据 
应收股利　　　　　　　　　　　　1,759,968.83　　　　 1,560,112.07 
应收利息 
应收帐款　　　　　　　　　　　　8,093,489.62　　　　11,105,453.81 
其他应收款　　　　　　　　　　　1,500,402.50　　　　 2,728,337.11 
预付帐款　　　　　　　　　　　 37,931,366.16　　　　39,244,165.49 
应收补贴款 
存货　　　　　　　　　　　　　 30,151,080.68　　　　33,250,537.02 
待摊费用　　　　　　　　　　　　　245,276.76　　　　　 405,398.96 
一年内到期长期债券投资 
其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-9,017.48 
流动资产合计　　　　　　　　　149,592,514.19　　　 200,957,612.47 
长期投资： 
长期股权投资　　　　　　　　　159,585,020.13　　　　73,465,243.36 
长期债权投资 
长期投资合计　　　　　　　　　159,585,020.13　　　　73,465,243.36 
固定资产： 
固定资产原价　　　　　　　　　 52,296,538.55　　　　85,874,531.62 
减：累计折旧　　　　　　　　　 13,691,320.92　　　　17,533,818.30 
固定资产净值　　　　　　　　　 38,605,217.63　　　　68,340,713.32 
减：固定资产减值准备　　　　　　6,029,053.11　　　　 6,029,053.11 
固定资产净额　　　　　　　　　 32,576,164.52　　　　62,311,660.21 
工程物资 
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,482,027.45 
固定资产清理 
固定资产合计　　　　　　　　　 32,576,164.52　　　　63,793,687.66 
无形资产及其他资产： 
无形资产　　　　　　　　　　　　　292,500.00　　　　 8,950,436.66 
长期待摊费用　　　　　　　　　　　166,323.60　　　　　 510,457.37 
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计　　　　　　458,823.60　　　　 9,460,894.03 
递延税款： 
递延税款借项 
资产总计　　　　　　　　　　　342,212,522.44　　　 347,677,437.52 
　　资产负债表 
负债及股东权益　　　　　　　　　　附注　　　　　　　　　　　2001.12.31 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司数　　　　　　合并数 
流动负债: 
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　- 
应付票据　　　　　　　　　　　　　 13　　 30,000,000.00　　30,000,000.00 
应付帐款　　　　　　　　　　　　　 14　　　9,685,238.21　　10,577,230.18 
预收帐款　　　　　　　　　　　　　 15　　　1,580,679.22　　 1,635,857.25 
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　 886,417.82　　　 955,099.38 
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　 1,366,031.15　　 1,472,202.95 
应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　- 
应交税金　　　　　　　　　　　　　 16　　　1,538,936.05　　 4,893,643.62 
其他应交款　　　　　　　　　　　　 17　　　　　8,356.46　　　　49,745.48 
其他应付款　　　　　　　　　　　　 18　　 11,900,671.33　　 5,046,979.57 
预提费用　　　　　　　　　　　　　 19　　　　　　　-　　　　　 31,780.76 
预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　- 
一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　- 
其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　- 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　　56,966,330.24　　54,662,539.19 
长期负债: 
长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　- 
应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　- 
长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　- 
专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　- 
其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　- 
长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　- 
递延税项：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　56,966,330.24　　54,662,539.19 
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　 18,690,008.39 
股东权益:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
股本　　　　　　　　　　　　　　　 20　　189,504,000.00　 189,504,000.00 
减：已归还投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
股本净额　　　　　　　　　　　　　　　　 189,504,000.00　 189,504,000.00 
资本公积　　　　　　　　　　　　　 21　　 18,586,860.28　　18,586,860.28 
盈余公积　　　　　　　　　　　　　 22　　 19,160,260.90　　33,517,882.55 
其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　　 9,580,130.45　　16,695,241.83 
未分配利润　　　　　　　　　　　　 23　　 50,577,274.18　　36,219,652.53 
股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　 277,828,395.36　 277,828,395.36 
负债及股东权益总计　　　　　　　　　　　 334,794,725.60　 351,180,942.94 

负债及股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　 2000.12.31 
　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司数　　　　　　　　 合并数 
流动负债: 
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　- 
应付票据　　　　　　　　　　　 42,000,000.00　　　　　　42,000,000.00 
应付帐款　　　　　　　　　　　　5,879,692.55　　　　　　 6,138,933.98 
预收帐款　　　　　　　　　　　　4,486,569.29　　　　　　 4,667,186.02 
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 67,364.26 
应付福利费　　　　　　　　　　　2,065,254.61　　　　　　 2,147,079.23 
应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　251,584.81 
应交税金　　　　　　　　　　　 -6,226,039.98　　　　　　-3,392,292.33 
其他应交款　　　　　　　　　　　　 18,532.76　　　　　　　　41,665.08 
其他应付款　　　　　　　　　　 27,556,845.82　　　　　　11,519,346.90 
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 82,898.91 
预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　- 
一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　- 
其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　- 
流动负债合计　　　　　　　　　 75,780,855.05　　　　　　63,523,766.86 
长期负债: 
长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　- 
应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　- 
长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　- 
专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　- 
其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　- 
长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　- 
递延税项： 
递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　- 
负债合计　　　　　　　　　　　 75,780,855.05　　　　　　63,523,766.86 
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 17,722,003.27 
股东权益: 
股本　　　　　　　　　　　　　189,504,000.00　　　　　 189,504,000.00 
减：已归还投资 
股本净额　　　　　　　　　　　189,504,000.00　　　　　 189,504,000.00 
资本公积　　　　　　　　　　　 17,502,621.48　　　　　　17,502,621.48 
盈余公积　　　　　　　　　　　 17,097,763.06　　　　　　30,217,448.80 
其中：法定公益金　　　　　　　　8,548,881.53　　　　　　15,067,513.84 
未分配利润　　　　　　　　　　 42,327,282.85　　　　　　29,207,597.11 
股东权益合计　　　　　　　　　266,431,667.39　　　　　 266,431,667.39 
负债及股东权益总计　　　　　　342,212,522.44　　　　　 347,677,437.52 
　　利润表及利润分配表 
项目　　　　　　　　　　　　　　附注　　　　　　　　2001年度 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司数　　　　　　　合并数 
一、主营业务收入　　　　　　　　 24　　264,355,584.66　　 280,738,271.62 
减：主营业务成本　　　　　　　　 24　　249,040,250.72　　 253,727,652.71 
主营业务税金及附加　　　　　　　 25　　　　216,415.18　　　　 899,825.78 
二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　15,098,918.76　　　26,110,793.13 
加：其他业务利润　　　　　　　　 26　　　9,881,689.52　　　 9,601,102.53 
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　 8,412,622.01　　　13,193,809.60 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　10,970,545.69　　　14,170,374.30 
财务费用　　　　　　　　　　　　 27　　　 -457,337.37　　　　-545,562.87 
二、营业利润　　　　　　　　　　　　　　 6,054,777.95　　　 8,893,274.63 
加：投资收益　　　　　　　　　　 28　　　8,883,398.07　　　 9,207,643.69 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　- 
营业外收入　　　　　　　　　　　 29　　　　　　400.00　　　　 125,344.40 
减：营业外支出　　　　　　　　　 30　　　1,417,240.83　　　 1,474,276.53 
四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　13,521,335.19　　　16,751,986.19 
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　 3,208,846.02　　　 5,614,012.12 
少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　825,484.90 
五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　10,312,489.17　　　10,312,489.17 
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　42,327,282.85　　　29,207,597.11 
其他转入 
六、可分配利润　　　　　　　　　　　　　52,639,772.02　　　39,520,086.28 
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　 1,031,248.92　　　 1,672,705.76 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　 1,031,248.92　　　 1,627,727.99 
提取职工奖励及福利基金　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　- 
提取储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　- 
提取企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　- 
利润归还投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　- 
七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　50,577,274.18　　　36,219,652.53 
减：已分配优先股股利　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　- 
提取任意公积金　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　- 
应分配普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　- 
应转增股本普通股股利　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　- 
八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　50,577,274.18　　　36,219,652.53 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000年度 
　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司数　　　　　　　　合并数 
一、主营业务收入　　　　　　　 266,915,261.06　　　　 293,921,950.78 
减：主营业务成本　　　　　　　 258,005,982.80　　　　 267,045,828.82 
主营业务税金及附加　　　　　　　　 146,128.92　　　　　 1,057,447.15 
二、主营业务利润　　　　　　　　 8,763,149.34　　　　　25,818,674.81 
加：其他业务利润　　　　　　　　15,159,502.82　　　　　17,564,081.06 
减：营业费用　　　　　　　　　　 5,944,335.76　　　　　10,785,281.19 
管理费用　　　　　　　　　　　　13,280,982.65　　　　　17,403,248.09 
财务费用　　　　　　　　　　　　　-992,440.00　　　　　　-964,954.25 
二、营业利润　　　　　　　　　　 5,689,773.75　　　　　16,159,180.84 
加：投资收益　　　　　　　　　　13,201,873.24　　　　　 8,459,237.26 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　- 
营业外收入　　　　　　　　　　　　　 1,839.16　　　　　　　44,705.19 
减：营业外支出　　　　　　　　　　 146,762.16　　　　　　 280,832.79 
四、利润总额　　　　　　　　　　18,746,723.99　　　　　24,382,290.50 
减：所得税　　　　　　　　　　　 2,579,734.55　　　　　 6,279,881.90 
少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　1,935,419.16 
五、净利润　　　　　　　　　　　16,166,989.44　　　　　16,166,989.44 
加：年初未分配利润　　　　　　　29,393,691.29　　　　　17,862,731.03 
其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　- 
六、可分配利润　　　　　　　　　45,560,680.73　　　　　34,029,720.47 
减：提取法定盈余公积　　　　　　 1,616,698.94　　　　　 2,452,272.24 
提取法定公益金　　　　　　　　　 1,616,698.94　　　　　 2,369,851.12 
提取职工奖励及福利基金　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　- 
提取储备基金　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　- 
提取企业发展基金　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　- 
利润归还投资　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　- 
七、可供股东分配的利润　　　　　42,327,282.85　　　　　29,207,597.11 
减：已分配优先股股利　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　- 
提取任意公积金　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　- 
应分配普通股股利　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　- 
应转增股本普通股股利　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　- 
八、未分配利润　　　　　　　　　42,327,282.85　　　　　29,207,597.11 
　　利润表附表（一） 
　　2001年1-12月 
　　编制单位：中国泛旅实业发展股份有限公司　　　　　　　　单位：人民币元 
报告期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　净资产收益率 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全面摊薄　　　　　加权平均 
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　9.40　　　　　　　9.61 
营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　3.20　　　　　　　3.27 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　3.71　　　　　　　3.80 
扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　3.57　　　　　　　3.66 

报告期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 每股收益（元/股） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全面摊薄　　　　　　加权平均 
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　0.14　　　　　　　 0.14 
营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　0.05　　　　　　　 0.05 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　0.05　　　　　　　 0.05 
扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　0.05　　　　　　　 0.05 
　　公司负责人：付卓洋　　　　财务负责人：莫跃明　　　　　 制表人:刘元萍 
　　利润表附表（二） 
　　2001年度 
　　编制单位：中国泛旅实业发展股份有限公司　　　　　　　　　　单位：元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年累计数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　合并 
1、出售处置部门或投资单位所得收益 
2、自然灾害发生的损失 
3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额 
4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额 
5、债务重组损失 
6、其他 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年实际数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司　　　　　　合并 
1、出售处置部门或投资单位所得收益 
2、自然灾害发生的损失 
3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额　　-464,637.68　　-876,674.87 
4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额 
5、债务重组损失 
6、其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　-559,197.70　　-597,267.70 
　　公司负责人：付卓洋　　　　财务负责人：莫跃明　　　　 制表人:刘元萍 
　　现金流量表 
　　2001年度 
　　编制单位： 中国泛旅实业发展股份有限公司　　　　　　　 单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附注　　　　　 母公司 
一、经营活动产生的现金流量: 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　313,995,423.05 
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　31　　　　　　7,810,400.37 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　321,805,823.42 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　281,059,505.40 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　9,086,101.19 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,540,591.38 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　32　　　　　 27,229,233.44 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　322,915,431.41 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　 -1,109,607.99 
二、投资活动产生的现金流量: 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,375,000.00 
取得投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,604,573.12 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额　　　225,632.04 
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,205,205.16 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　2,527,359.70 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　530,000.00 
支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,057,359.70 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　 10,147,845.46 
三、筹资活动产生的现金流量: 
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　- 
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
五、现金流量净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,038,237.47 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并数 
一、经营活动产生的现金流量: 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　 332,057,587.55 
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 176,000.00 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　 8,816,638.48 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 341,050,226.03 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　 286,865,757.89 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　12,268,044.87 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,361,051.44 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　20,283,178.56 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 327,778,032.76 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　13,272,193.27 
二、投资活动产生的现金流量: 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 151,031,935.75 
取得投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,604,573.12 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额　　　 538,132.04 
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 158,174,640.91 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　 5,903,459.78 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 140,238,520.00 
支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 146,141,979.78 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　12,032,661.13 
三、筹资活动产生的现金流量: 
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,197,169.81 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　19,969.97 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,217,139.78 
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　 1,938,487.05 
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 4,315.64 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,942,802.69 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　-725,662.91 
四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　 -94,927.77 
五、现金流量净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　24,484,263.72 
　　公司负责人：付卓洋　　　　 财务负责人：莫跃明　　　 制表人:刘元萍 
　　现金流量表（续） 
　　2001年度 
　　编制单位：中国泛旅实业发展股份有限公司　　　　　　　　单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附注 
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 
净利润 
加:少数股东损益 
加:计提的资产减值准备 
固定资产折旧 
无形资产摊销 
长期待摊费用摊销 
待摊费用减少（减：增加） 
预提费用增加（减：增加） 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 
固定资产报废损失 
财务费用 
投资损失(减：收益) 
递延税款贷项(减：借项) 
存货的减少(减：增加) 
经营性应收项目的减少(减：增加) 
经营性应付项目的增加(减：减少) 
其他 
经营活动产生的现金流量净额 
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 
债务转资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3、现金及现金等价物的净增加情况 
现金的期末余额 
减:现金的期初余额 
加：现金等价物的期末余额 
减:现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物的净增加额 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司 
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
加:少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,810,400.37 
加:计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　321,805,823.42 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 281,059,505.40 
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,086,101.19 
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,540,591.38 
待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　27,229,233.44 
预提费用增加（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　 322,915,431.41 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)　　　-1,109,607.99 
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,375,000.00 
投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,604,573.12 
递延税款贷项(减：借项)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 225,632.04 
存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　13,205,205.16 
经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　 2,527,359.70 
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 530,000.00 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　 1,003,805,248.64 
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 
债务转资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,147,845.46 
一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
3、现金及现金等价物的净增加情况 
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
减:现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
减:现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
现金及现金等价物的净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并数 
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　176,000.00 
加:少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,816,638.48 
加:计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　 341,050,226.03 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　286,865,757.89 
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,268,044.87 
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,361,051.44 
待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　 20,283,178.56 
预提费用增加（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　327,778,032.76 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)　　 13,272,193.27 
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　151,031,935.75 
投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,604,573.12 
递延税款贷项(减：借项)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　538,132.04 
存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　158,174,640.91 
经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　5,903,459.78 
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　140,238,520.00 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　1,481,362,384.90 
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 
债务转资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,032,661.13 
一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,197,169.81 
3、现金及现金等价物的净增加情况 
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,969.97 
减:现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,217,139.78 
加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
减:现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,938,487.05 
现金及现金等价物的净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 -3,135,656.86 
　　公司负责人：付卓洋　　　　　财务负责人：莫跃明　　　 制表人:刘元萍 
　　应交增值税明细表 
　　编制单位：中国泛旅实业发展股份有限公司　　　　　　　 单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 注释　　　　　　 本年累计数 
一、应交增值税： 
1.年初未抵扣数(以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　-5,044,643.01 
2.销项税额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 45,107,297.86 
出口退税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
进项税转出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　300,617.33 
转出多交增值税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
3.进项税额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 36,312,077.98 
已交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
减免税款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
出口抵减内销产品应纳税额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
转出未交增值税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,051,194.20 
4.期末未抵扣数(以“—”号填列）　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
二、未交增值税： 
1.年初未交数（多交数以“—”号填列）　　　　　　　　　 -1,820,486.70 
2.本期转入数（多交数以“—”号填列）　　　　　　　　　　4,051,194.20 
3.本期已交数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,428,264.47 
4.期末未交数（多交数以"-"号填列）　　　　　　　　　　　　-197,556.97 
　　公司负责人：付卓洋　　　　财务负责人：莫跃明　　　　　制表人:刘元萍 
　　资产减值准备明细表 
　　编制单位：中国泛旅实业发展股份有限公司　　　　　　　　单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　2000.12.31　　　　　 本年增加额 
一、坏帐准备合计　　　　　　　　　 2,261,526.52　　　　　31,783.95 
其中：应收帐款　　　　　　　　　　 2,145,905.21　　　　　33,449.36 
其他应收款　　　　　　　　　　　　　 115,621.31　　　　　-1,665.41 
二、短期投资跌价准备合计 
其中：股票投资 
债券投资 
三、存货跌价准备合计　　　　　　　 1,537,677.49　　　 1,779,308.47 
其中：库存商品　　　　　　　　　　 1,537,677.49　　　 1,779,308.47 
原材料 
四、长期投资减值准备合计 
其中：长期股权投资 
长期债权投资 
五、固定资产减值准备合计　　　　　 6,029,053.11　　　　　　　 - 
其中：房屋、建筑物　　　　　　　　 4,133,816.76　　　　　　　 - 
机器设备　　　　　　　　　　　　　 1,000,093.96　　　　　　　 - 
运输设备　　　　　　　　　　　　　　 343,932.22　　　　　　　 - 
其他设备　　　　　　　　　　　　　　 551,210.17　　　　　　　 - 
六、无形资产减值准备合计 
其中：专利权 
商标权 
七、在建工程减值准备 
八、委托贷款减值准备 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　本年转回数　　　　　　2001.12.31 
一、坏帐准备合计　　　　　　　　　 1,632,677.02　　　　　 660,633.45 
其中：应收帐款　　　　　　　　　　 1,563,524.14　　　　　 615,830.43 
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　69,152.88　　　　　　44,803.02 
二、短期投资跌价准备合计 
其中：股票投资 
债券投资 
三、存货跌价准备合计　　　　　　　 2,305,161.19　　　　 1,011,824.77 
其中：库存商品　　　　　　　　　　 2,305,161.19　　　　 1,011,824.77 
原材料 
四、长期投资减值准备合计 
其中：长期股权投资 
长期债权投资 
五、固定资产减值准备合计　　　　　　　14,287.45　　　　 6,014,765.66 
其中：房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　4,133,816.76 
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　 3,173.33　　　　　 996,920.63 
运输设备　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　343,932.22 
其他设备　　　　　　　　　　　　　　　11,114.12　　　　　 540,096.05 
六、无形资产减值准备合计 
其中：专利权 
商标权 
七、在建工程减值准备 
八、委托贷款减值准备 
　　公司负责人：付卓洋　　　　 财务负责人：莫跃明　　　　　制表人:刘元萍 
　　股东权益增减变动表 
　　编制单位：中国泛旅实业发展股份有限公司　　　　　　　　单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　行次　 2001.12.31　　　 2000.12.31 
一、实收资本（或股本）： 
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　1　 189,504,000.00　118,440,000.00 
本年增加数　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　71,064,000.00 
其中：资本公积转入　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　71,064,000.00 
盈余公积转入　　　　　　　　　　　　　4 
利润分配转入　　　　　　　　　　　　　5 
新增资本（或股本）　　　　　　　　　　6 
本年减少数　　　　　　　　　　　　　 10 
年末余额　　　　　　　　　　　　　　 15　 189,504,000.00　189,504,000.00 
二、资本公积： 
年初余额　　　　　　　　　　　　　　 16　　17,502,621.48　 87,788,067.94 
本年增加数　　　　　　　　　　　　　 17　　 1,084,238.80　　　778,553.54 
其中：资本（或股本溢价）　　　　　　 18 
接受捐赠非现金资产准备　　　　　　　 19 
接受现金捐赠　　　　　　　　　　　　 20 
股权投资准备　　　　　　　　　　　　 21　　　 756,913.34　　　778,553.54 
拨款转入　　　　　　　　　　　　　　 22 
外币资本折算差额　　　　　　　　　　 23 
其他资本公积　　　　　　　　　　　　 30　　　 327,325.46 
本年减少数　　　　　　　　　　　　　 40　　　　　　　　　　71,064,000.00 
其中：转增资本（或股本）　　　　　　 41　　　　　　　　　　71,064,000.00 
年末余额　　　　　　　　　　　　　　 45　　18,586,860.28　 17,502,621.48 
三、法定和任意盈余公积： 
年初余额　　　　　　　　　　　　　　 46　　15,149,934.96　 12,697,662.72 
本年增加数　　　　　　　　　　　　　 47　　 1,672,705.76　　2,452,272.24 
其中：从净利润中提取数　　　　　　　 48　　 1,672,705.76　　2,452,272.24 
其中：法定盈余公积　　　　　　　　　 49　　 1,672,705.76　　2,452,272.24 
任意盈余公积　　　　　　　　　　　　 50 
储备基金　　　　　　　　　　　　　　 51 
企业发展基金　　　　　　　　　　　　 52 
法定公益金转入数　　　　　　　　　　 53 
本年减少数　　　　　　　　　　　　　 54 
其中：弥补亏损　　　　　　　　　　　 55 
转增资本（或股本）　　　　　　　　　 56 
分派现金股利或利润　　　　　　　　　 57 
分派股票股利　　　　　　　　　　　　 58 
年末余额　　　　　　　　　　　　　　 62　　16,822,640.72　 15,149,934.96 
其中：法定盈余公积　　　　　　　　　 63　　16,822,640.72　 15,149,934.96 
储备基金　　　　　　　　　　　　　　 64 
企业发展基金　　　　　　　　　　　　 65 
四、法定公益金： 
年初余额　　　　　　　　　　　　　　 66　　15,067,513.84　 12,697,662.72 
本年增加数　　　　　　　　　　　　　 67　　 1,627,727.99　　2,369,851.12 
其中：从净利润中提取数　　　　　　　 68　　 1,627,727.99　　2,369,851.12 
本年减少数　　　　　　　　　　　　　 70 
其中：集体福利支出　　　　　　　　　 71 
年末余额　　　　　　　　　　　　　　 75　　16,695,241.83　 15,067,513.84 
五、未分配利润 
年初未分配利润　　　　　　　　　　　 76　　29,207,597.11　 17,862,731.03 
本年净利润（净亏损以“-”号填列）　　77　　10,312,489.17　 16,166,989.44 
本年利润分配　　　　　　　　　　　　 78　　 3,300,433.75　　4,822,123.36 
年末未分配利润（未弥补亏损 
以“-”号填列）　　　　　　　　　　　80　　36,219,652.53　 29,207,597.11 
　　公司负责人：付卓洋　　　　财务负责人：莫跃明　　　　　 制表人:刘元萍