浙江东方集团股份有限公司
600120
2013 年第一季度报告
600120 浙江东方集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示..................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况............................................................................................................................. 3
§3 重要事项..................................................................................................................................... 5
§4 附录............................................................................................................................................. 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 高 康
主管会计工作负责人姓名 林 平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胡慧珺
公司负责人高康、主管会计工作负责人林平及会计机构负责人（会计主管人员）胡慧珺声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 10,442,674,000.07 9,817,592,865.10 6.37
所有者权益（或股东权益）(元) 4,036,347,654.97 3,643,831,405.25 10.77
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.99 7.21 10.82
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -321,673,170.32 -263.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.64 -264.10
年初至报告期 本报告期比上年同期
报告期
期末 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 139,648,951.17 139,648,951.17 492.75
基本每股收益（元/股） 0.28 0.28 492.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.01 -0.01 -120.00
稀释每股收益（元/股） 0.28 0.28 492.75
加权平均净资产收益率（%） 3.64 3.64 增加 2.85 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.11 -0.11 减少 1.01 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 122,585.44
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
1,000,000.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 269,905.38
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 179,386,073.69
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 7,457,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,434.71
所得税影响额 -47,025,551.39
少数股东权益影响额（税后） 2,524,946.96
合计 143,720,125.37
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 34,822
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
浙江省国际贸易集团有限公司 229,933,072 人民币普通股
金怡云 6,059,735 人民币普通股
华泰证券股份有限公司 4,895,500 人民币普通股
蔡巧枝 3,563,156 人民币普通股
3
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江苏省国际信托有限责任公司－民
2,755,113 人民币普通股
生新股自由打资金信托三号
中信信托有限责任公司－建苏 723 2,604,927 人民币普通股
李国雄 2,241,283 人民币普通股
翁伟莉 2,175,616 人民币普通股
于洋 1,900,000 人民币普通股
颜惠娟 1,766,600 人民币普通股
4
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）公司资产变动情况
项目 期末数 期初数 增减 (%) 变动原因说明
货币资金 803,465,573.07 1,122,403,157.39 -28.42% 主要系公司支付供应商货款的增加。
交易性金融资产 183,456,944.09 72,363,062.04 153.52% 主要系公司本期认购集合信托计划所致。
主要系公司期末未到期的银行承兑汇票减少所
应收票据 9,316,780.00 27,550,000.00 -66.18%
致。
应收账款 327,654,166.90 551,578,319.30 -40.60% 主要系公司本期应收货款减少所致。
预付账款 533,663,714.25 221,769,426.55 140.64% 主要系公司本期预付供应商货款增加所致。
应收利息 1,006,579.54 1,880,208.02 -46.46% 主要系公司计提的定期存款利息减少。
应收股利 4,907,608.65 -100.00% 主要系公司本期无应收投资企业股利。
一年内到期的非流
4,125.77 37,911.52 -89.12% 主要系公司本期一年内到期的非流动资产减少。
动资产
其它流动资产 45,816,765.33 134,310,098.68 -65.89% 主要系公司本期赎回银行理财产品。
持有至到期投资 11,911,930.00 1,911,930.00 523.03% 主要系公司本期认购信托计划所致。
主要系子公司国金租赁公司应收融资租赁款增加
长期应收款 807,752,276.19 394,443,574.70 104.78%
所致。
交易性金融负债 96,650.00 -100.00% 主要系公司期末无交易性金融负债。
应付票据 501,767,657.16 384,038,850.16 30.66% 主要系公司本期开立银行承兑汇票增加所致。
应付利息 18,380,157.89 10,197,148.15 80.25% 主要系公司本期应付借款利息增加。
主要系子公司国金租赁公司融资租赁保证金增加
长期应付款 182,060,777.40 98,560,777.40 84.72%
所致。
（2）公司经营成果变动情况
项目 本报告期 上年同期 增减 (%) 变动原因说明
营业收入 1,612,562,683.65 1,141,114,356.56 41.31% 主要系公司及子公司本期商品流通收入增加所致。
主要系公司及子公司本期商品流通收入对应的成
营业成本 1,474,556,793.43 965,961,374.38 52.65%
本增加所致。
营业税金及附加 6,255,273.29 18,944,747.84 -66.98% 主要系子公司本期计缴的税金减少所致。
管理费用 79,720,418.24 55,437,757.30 43.80% 主要系公司本期各项费用增加所致。
财务费用 18,036,075.38 5,091,180.58 254.26% 主要系公司本期银行借款利息支出增加所致。
公允价值变动收益 -10,146,516.05 -32,236,446.32 68.52% 主要系公司本期公允价值变动增加。
投资收益 199,226,225.76 30,263,950.29 558.30% 主要系公司处置可供出售金融资产收益增加所致。
所得税费用 29,724,562.08 11,565,831.79 157.00% 主要系公司及子公司应纳税所得额增加所致。
（3）公司现金流量变动情况
项目 本报告期 上年同期 增减 (%) 变动原因说明
销售商品、提供劳务
1,835,469,582.75 1,189,009,749.36 54.37% 主要系公司本期商品流通收入增加所致。
收到的现金
收到其他与经营活动
498,403,233.68 65,703,118.62 658.57% 主要系收到的往来款增加所致。
有关的现金
购买商品、接受劳务 主要系公司商品流通收入规模增加，相应采购
1,905,124,001.91 931,663,325.72 104.49%
支付的现金 增加所致。
5
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支付其他与经营活动
336,420,061.81 50,340,594.83 568.29% 主要系支付的往来款增加所致。
有关的现金
收回投资收到的现金 3,071,825.42 12,710,658.22 -75.83% 主要系公司本期收回的投资减少所致。
取得投资收益收到的 主要系公司处置可供出售金融资产收益增加所
199,115,877.41 30,172,040.59 559.94%
现金 致。
吸收投资收到的现金 1,897,038.00 -100.00% 主要系公司本期未吸收投资。
取得借款收到的现金 1,103,326,744.64 683,590,850.27 61.40% 主要系公司本期向银行借款增加所致。
偿还债务支付的现金 956,556,338.74 633,894,014.51 50.90% 主要系公司本期偿还银行借款增加。
分配股利、利润或偿
24,506,283.42 15,572,462.75 57.37% 主要系公司本期偿付的利息增加所致。
付利息支付的现金
汇率变动对现金及现
-1,818,873.93 -110,576.28 -1544.90% 主要系汇率变动影响。
金等价物的影响
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司对其 2012 年 3 月就解决与公司同业竞争问题做
出的《关于避免和解决与浙江东方同业竞争的函》的履行情况如下：
1、浙江国贸已于 2012 年 8 月同公司就浙江省纺织品进出口集团有限公司股权签订股权托
管事项签订了《股权托管协议》，按照该协议，浙江国贸应向公司支付 2012 年度的股权托管费
计 23 万元。
2、经浙江国贸统计，其下属的除浙江省纺织品进出口集团有限公司外的其他 12 家从事外
贸类经营的企业，2012 年纺织品服装类的出口额严格按照承诺函中的总量控制执行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2013 年 3 月 28 日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了公司 2012 年度利润分配
预案：以公司 2012 年末总股本 505,473,454 股为基数，每 10 股分配现金红利 2.50 元（含税），
共计分配利润 126,368,363.50 元，剩余未分配的利润 915,768,046.84 元滚存至 2013 年，本年度
不进行资本公积转增股本。该方案已经于 2013 年 4 月 25 日经公司 2012 年年度股东大会审议通
过，将按照相关规定及时予以实施。
浙江东方集团股份有限公司
法定代表人:高康
2013 年 4 月 26 日
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江东方集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 803,465,573.07 1,122,403,157.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 183,456,944.09 72,363,062.04
应收票据 9,316,780.00 27,550,000.00
应收账款 327,654,166.90 551,578,319.30
预付款项 533,663,714.25 221,769,426.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,006,579.54 1,880,208.02
应收股利 4,907,608.65
其他应收款 503,032,442.75 535,682,497.05
买入返售金融资产
存货 2,794,880,910.84 2,704,809,315.53
一年内到期的非流动资产 4,125.77 37,911.52
其他流动资产 45,816,765.33 134,310,098.68
流动资产合计 5,202,298,002.54 5,377,291,604.73
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 2,725,607,997.44 2,391,401,310.36
持有至到期投资 11,911,930.00 1,911,930.00
长期应收款 807,752,276.19 394,443,574.70
长期股权投资 685,346,233.31 647,096,233.31
投资性房地产 56,341,692.26 57,077,352.53
固定资产 275,385,903.19 280,732,028.82
在建工程 112,096,198.48 102,836,096.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 467,070,292.33 470,108,833.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,844,894.10 7,148,506.69
递延所得税资产 92,018,580.23 87,545,393.84
其他非流动资产
非流动资产合计 5,240,375,997.53 4,440,301,260.37
资产总计 10,442,674,000.07 9,817,592,865.10
流动负债：
7
短期借款 1,586,001,217.13 1,448,387,424.79
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 96,650.00
应付票据 501,767,657.16 384,038,850.16
应付账款 653,323,537.43 866,349,836.27
预收款项 420,137,423.10 439,040,673.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 262,972,070.57 298,798,098.37
应交税费 168,665,277.01 226,278,234.74
应付利息 18,380,157.89 10,197,148.15
应付股利 7,369,214.96 7,369,214.96
其他应付款 810,878,930.27 702,847,893.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 288,800,000.00 288,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,718,295,485.52 4,672,204,024.97
非流动负债：
长期借款 61,524,353.56 52,367,740.00
应付债券
长期应付款 182,060,777.40 98,560,777.40
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 684,972,389.66 601,455,888.00
其他非流动负债
非流动负债合计 928,557,520.62 752,384,405.40
负债合计 5,646,853,006.14 5,424,588,430.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 505,473,454.00 505,473,454.00
资本公积 2,073,866,535.41 1,820,999,236.86
减：库存股
专项储备
盈余公积 275,656,178.64 275,656,178.64
一般风险准备
未分配利润 1,181,785,361.51 1,042,136,410.34
外币报表折算差额 -433,874.59 -433,874.59
归属于母公司所有者权益合计 4,036,347,654.97 3,643,831,405.25
少数股东权益 759,473,338.96 749,173,029.48
所有者权益合计 4,795,820,993.93 4,393,004,434.73
负债和所有者权益总计 10,442,674,000.07 9,817,592,865.10
公司法定代表人: 高康 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺
8
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江东方集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 217,082,403.17 559,087,117.10
交易性金融资产 169,059,698.59 50,320,883.54
应收票据 18,800,000.00
应收账款 60,321,021.40 30,567,626.14
预付款项 333,009,836.00
应收利息 831,416.84 831,416.84
应收股利 1,796,013.67 9,255,983.76
其他应收款 1,195,461,537.49 1,093,290,974.16
存货 22,958,389.21 97,260,198.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,839,099.52
流动资产合计 2,000,520,316.37 1,894,253,299.21
非流动资产：
可供出售金融资产 2,725,607,997.44 2,391,401,310.36
持有至到期投资 10,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,447,250,869.65 1,412,250,869.65
投资性房地产 69,997,977.30 71,391,125.73
固定资产 41,108,591.88 41,612,685.39
在建工程 3,499,360.00 4,309,100.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 436,413,795.62 439,229,368.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,317,233.56 1,317,233.56
其他非流动资产
非流动资产合计 4,735,195,825.45 4,361,511,693.19
资产总计 6,735,716,141.82 6,255,764,992.40
流动负债：
短期借款 830,000,000.00 954,052,519.60
交易性金融负债
应付票据 402,253,048.34 335,785,000.00
应付账款 2,840,873.80 2,841,234.16
预收款项 33,311,104.59 8,785,727.93
应付职工薪酬 183,898,806.71 215,104,412.05
应交税费 52,150,277.29 29,291,706.91
应付利息 2,468,723.18 2,468,723.18
应付股利
9
其他应付款 733,846,341.16 711,607,564.58
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,240,769,175.07 2,259,936,888.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 679,612,332.41 596,020,732.90
其他非流动负债
非流动负债合计 679,612,332.41 596,020,732.90
负债合计 2,920,381,507.48 2,855,957,621.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 505,473,454.00 505,473,454.00
资本公积 2,084,944,778.74 1,832,077,480.19
减：库存股
专项储备
盈余公积 275,656,178.64 275,656,178.64
一般风险准备
未分配利润 949,260,222.96 786,600,258.26
所有者权益（或股东权益）合计 3,815,334,634.34 3,399,807,371.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,735,716,141.82 6,255,764,992.40
公司法定代表人: 高康 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 浙江东方集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,612,562,683.65 1,141,114,356.56
其中：营业收入 1,612,562,683.65 1,141,114,356.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,623,075,721.35 1,089,613,772.11
其中：营业成本 1,474,556,793.43 965,961,374.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,255,273.29 18,944,747.84
销售费用 53,909,620.11 52,894,309.40
10
管理费用 79,720,418.24 55,437,757.30
财务费用 18,036,075.38 5,091,180.58
资产减值损失 -9,402,459.10 -8,715,597.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -10,146,516.05 -32,236,446.32
投资收益（损失以“－”号填列） 199,226,225.76 30,263,950.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 178,566,672.01 49,528,088.42
加：营业外收入 2,453,910.58 2,093,697.44
减：营业外支出 1,346,759.85 1,078,814.11
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 179,673,822.74 50,542,971.75
减：所得税费用 29,724,562.08 11,565,831.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 149,949,260.66 38,977,139.96
归属于母公司所有者的净利润 139,648,951.17 23,559,329.14
少数股东损益 10,300,309.49 15,417,810.82
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.05
（二）稀释每股收益 0.28 0.05
七、其他综合收益 252,867,298.55 -12,617,779.50
八、综合收益总额 402,816,559.21 26,359,360.46
归属于母公司所有者的综合收益总额 392,516,249.72 10,941,549.64
归属于少数股东的综合收益总额 10,300,309.49 15,417,810.82
公司法定代表人: 高康 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 浙江东方集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 146,819,054.76 62,485,221.58
减：营业成本 144,121,470.57 59,440,683.59
营业税金及附加 331,361.97 892,520.24
销售费用 767,159.60 546,842.22
管理费用 12,460,675.21 12,746,348.06
财务费用 846,562.87 7,761,941.03
资产减值损失 3,130,129.71 -6,765,137.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -2,598,233.05 -24,602,099.32
投资收益（损失以“－”号填列） 204,312,847.65 44,910,070.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 186,876,309.43 8,169,995.71
加：营业外收入 116,863.29
减：营业外支出 30,708.02 67,056.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 186,962,464.70 8,102,939.71
减：所得税费用 24,302,500.00 -4,561,758.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 162,659,964.70 12,664,697.94
五、每股收益：
11
（一）基本每股收益 0.32 0.03
（二）稀释每股收益 0.32 0.03
六、其他综合收益 252,867,298.55 -12,617,779.50
七、综合收益总额 415,527,263.25 46,918.44
公司法定代表人: 高康 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 浙江东方集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,835,469,582.75 1,189,009,749.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 7,438,141.93
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 136,472,811.86 157,975,861.39
收到其他与经营活动有关的现金 498,403,233.68 65,703,118.62
经营活动现金流入小计 2,477,783,770.22 1,412,688,729.37
购买商品、接受劳务支付的现金 1,905,124,001.91 931,663,325.72
客户贷款及垫款净增加额 309,356,801.88
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 191,250.00
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 150,554,616.39 139,041,004.39
支付的各项税费 97,810,208.55 94,568,770.89
支付其他与经营活动有关的现金 336,420,061.81 50,340,594.83
经营活动现金流出小计 2,799,456,940.54 1,215,613,695.83
经营活动产生的现金流量净额 -321,673,170.32 197,075,033.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,071,825.42 12,710,658.22
取得投资收益收到的现金 199,115,877.41 30,172,040.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
245,000.00 221,003.40
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 202,432,702.83 43,103,702.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,644,765.48 26,435,605.49
投资支付的现金 160,000,000.00 566,278.00
12
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 38,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 219,894,765.48 27,001,883.49
投资活动产生的现金流量净额 -17,462,062.65 16,101,818.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,897,038.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,103,326,744.64 683,590,850.27
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,103,326,744.64 685,487,888.27
偿还债务支付的现金 956,556,338.74 633,894,014.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,506,283.42 15,572,462.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 981,062,622.16 649,466,477.26
筹资活动产生的现金流量净额 122,264,122.48 36,021,411.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,818,873.93 -110,576.28
五、现金及现金等价物净增加额 -218,689,984.42 249,087,686.99
加：期初现金及现金等价物余额 1,022,155,557.49 721,555,590.38
六、期末现金及现金等价物余额 803,465,573.07 970,643,277.37
公司法定代表人: 高康 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 浙江东方集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 160,785,492.32 62,167,931.38
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 297,582,178.03 89,345,338.74
经营活动现金流入小计 458,367,670.35 151,513,270.12
购买商品、接受劳务支付的现金 336,361,809.65 8,922,182.62
支付给职工以及为职工支付的现金 69,387,715.11 69,704,033.35
支付的各项税费 11,098,439.34 5,132,770.87
支付其他与经营活动有关的现金 496,093,317.13 15,360,422.17
经营活动现金流出小计 912,941,281.23 99,119,409.01
经营活动产生的现金流量净额 -454,573,610.88 52,393,861.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 254,949,710.97 4,967,617.22
取得投资收益收到的现金 209,772,790.25 33,087,276.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 464,722,501.22 38,054,894.17
13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 590,877.67 30,287.52
投资支付的现金 160,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 35,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 195,590,877.67 30,287.52
投资活动产生的现金流量净额 269,131,623.55 38,024,606.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 525,133,069.06 472,101,321.70
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 525,133,069.06 472,101,321.70
偿还债务支付的现金 649,185,588.66 361,329,180.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,414,513.75 10,910,986.63
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 662,600,102.41 372,240,167.40
筹资活动产生的现金流量净额 -137,467,033.35 99,861,154.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -322,909,020.68 190,279,622.06
加：期初现金及现金等价物余额 539,991,423.85 215,205,545.99
六、期末现金及现金等价物余额 217,082,403.17 405,485,168.05
公司法定代表人: 高康 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧珺
14