2017 年第一季度报告
公司代码：600120 公司简称：浙江东方
浙江东方集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ................................................................. 3
二、 公司基本情况.............................................................. 3
三、 重要事项 ................................................................. 5
四、 附录 ..................................................................... 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人金朝萍、主管会计工作负责人胡慧珺及会计机构负责人（会计主管人员）胡
海涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 11,122,185,641.30 11,267,938,595.48 -1.29%
归属于上市公司股东的净资产 6,331,367,046.63 6,406,582,766.23 -1.17%
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -493,692.74 244,078,288.16 -100.20%
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 834,590,290.86 1,369,691,540.66 -39.07%
归属于上市公司股东的净利润 225,263,141.40 141,313,143.03 59.41%
归属于上市公司股东的扣除非 11,780,966.28 215,109.21 5376.74%
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.54% 2.72% 增加 0.82 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.45 0.28 60.71%
稀释每股收益（元/股） 0.45 0.28 60.71%
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,797,600.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 283,001,781.41
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -137,814.61
少数股东权益影响额（税后） -13,893.10
所得税影响额 -71,165,498.58
合计 213,482,175.12
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情
况表
单位：股
股东总数（户） 51,123
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
浙江省国际贸易集团有限公司 223,555,529 44.23 0 无 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 17,263,800 3.42 0 未知 未知
中国证券金融股份有限公司 4,882,577 0.97 0 未知 未知
嘉实基金－农业银行－嘉实中证 4,548,100 0.90 0 未知
未知
金融资产管理计划
张益楚 4,061,513 0.80 0 未知 未知
广发基金－农业银行－广发中证 2,547,177 0.50 0 未知
未知
金融资产管理计划
楼今女 2,200,000 0.44 0 未知 未知
陈久平 2,200,000 0.44 0 未知 未知
葛红金 2,165,138 0.43 0 未知 未知
大成基金－农业银行－大成中证 1,708,554 0.34 0 未知
未知
金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
浙江省国际贸易集团有限公司 223,555,529 人民币普通股 223,555,529
中央汇金资产管理有限责任公司 17,263,800 人民币普通股 17,263,800
中国证券金融股份有限公司 4,882,577 人民币普通股 4,882,577
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 4,548,100 人民币普通股 4,548,100
张益楚 4,061,513 人民币普通股 4,061,513
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 2,547,177 人民币普通股 2,547,177
楼今女 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
陈久平 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
葛红金 2,165,138 人民币普通股 2,165,138
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 1,708,554 人民币普通股 1,708,554
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持
股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目变动情况
项目 期末数 期初数 增减 (%) 原因
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融 352,793,883.57 45,706,011.36 671.88% 主要系本期购买国债逆回购所致。
资产
主要系公司期末未到期的银行承兑汇票增
应收票据 74,186,840.43 46,177,217.95 60.66%
加所致。
应收账款 244,317,277.17 390,455,626.10 -37.43% 主要系公司及子公司应收货款减少所致。
预付账款 52,056,176.56 83,883,774.71 -37.94% 主要系公司及子公司预付的货款减少所致。
其它应收款 555,276,488.42 272,695,411.13 103.63% 主要系公司及子公司应收往来款增加所致。
其它流动资产 164,980,778.02 364,256,006.15 -54.71% 主要系银行理财产品较上年同期减少。
长期待摊费用 274,249.39 -100.00% 主要系摊销额本期转出所致。
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融 462,080.00 2,403,230.00 -80.77% 主要系公司本期远期结售汇减少所致。
负债
应付账款 169,532,110.79 346,630,937.24 -51.09% 主要系公司及子公司应付货款减少所致。
预收账款 429,941,256.78 238,352,376.30 80.38% 主要系公司及子公司预收货款增加所致。
应付利息 4,812,016.22 2,722,650.97 76.74% 主要系子公司应付利息增加所致。
3.1.2 利润表项目变动情况
项目 本报告期 上年同期 增减 (%) 原因
营业收入 834,590,290.86 1,369,691,540.66 -39.07% 主要系本期狮丹努集团不纳入合并范围所致。
营业成本 786,678,767.41 1,129,042,070.26 -30.32% 主要系本期狮丹努集团不纳入合并范围所致。
税金及附加 1,791,021.67 26,022,801.45 -93.12% 主要系本期狮丹努集团不纳入合并范围所致。
营业费用 22,991,349.44 86,199,114.07 -73.33% 主要系本期狮丹努集团不纳入合并范围所致。
管理费用 24,900,055.77 85,192,045.98 -70.77% 主要系本期狮丹努集团不纳入合并范围所致。
财务费用 10,010,817.25 64,071,701.58 -84.38% 主要系本期狮丹努集团不纳入合并范围所致。
公允价值变动收益 -3,481,549.64 48,273,283.69 -107.21% 主要系本期狮丹努集团不纳入合并范围所致。
主要系本期出售可供出售金融资产较上期增加
投资收益 297,458,871.73 176,008,901.96 69.00%
所致。
营业外收入 1.38 4,669,200.03 -100.00% 主要系本期狮丹努集团不纳入合并范围所致。
营业外支出 137,815.99 1,764,595.86 -92.19% 主要系本期狮丹努集团不纳入合并范围所致。
3.1.3 现金流量表项目变动情况
项目 本报告期 上年同期 增减 (%) 原因
主要系公司原子公司狮丹努不
经营活动产生的现金流量净额 -486,992.74 244,078,288.16 -100.20% 再纳入合并范围对经营活动产
生的现金流量净额的影响
投资活动产生的现金流量净额 101,843,295.20 331,818,088.27 -69.31% 主要系公司投资支付的现金较
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上年同期增加所致
主要系公司归还相关借款较上
筹资活动产生的现金流量净额 -327,326,353.91 -148,678,546.92 120.16%
年同期增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司发行股份购买资产并募集配套资金事项在2016年12月28日经中国证监会上市公司并
购重组审核委员会无条件审核通过后，公司于2017年2月27日收到了证监会《关于核准浙江东
方集团股份有限公司向浙江省国际贸易集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的
批复》（证监许可[2017]259号），并于2月28日进行了披露。
收到批文后，公司积极配合、督促各标的公司办理工商股权变更工作，并组织中介机构
对各标的公司进行交割审计。截至2017年3月31日，浙商金汇信托股份有限公司、大地期货有
限公司已依法在浙江省工商行政管理局办理完毕股权变更登记手续，但鉴于中韩人寿保险有
限公司股权变更的申请仍在中国保险监督管理委员会审批办理中，需待获得其正式核准后办
理工商股权变更登记手续，公司发行股份购买资产的一揽子交易未全部完成，因此浙商金汇
信托股份有限公司、大地期货有限公司未纳入公司一季度合并报表范围。公司及相关各方将
继续积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的后续工作，并及时履行信息披露
义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江东方集团股份有限公司
法定代表人 金朝萍
日期 2017-04-28
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江东方集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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货币资金 752,310,844.57 989,574,759.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 352,793,883.57 45,706,011.36
衍生金融资产
应收票据 74,186,840.43 46,177,217.95
应收账款 244,317,277.17 390,455,626.10
预付款项 52,056,176.56 83,883,774.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 555,521,381.10 272,695,411.13
买入返售金融资产
存货 2,505,932,442.59 2,240,747,827.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 164,980,778.02 364,256,006.15
流动资产合计 4,702,099,624.01 4,433,496,633.79
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 3,872,443,975.17 4,275,086,620.57
持有至到期投资
长期应收款 989,024,822.24 985,287,964.06
长期股权投资 728,073,707.26 745,556,068.20
投资性房地产 49,603,310.88 54,884,876.92
固定资产 93,783,352.51 100,018,232.19
在建工程 109,935,552.88 93,764,436.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 403,777,524.23 409,291,857.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 274,249.39
递延所得税资产 173,443,772.12 170,277,656.69
其他非流动资产
非流动资产合计 6,420,086,017.29 6,834,441,961.69
资产总计 11,122,185,641.30 11,267,938,595.48
流动负债：
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短期借款 1,165,956,558.03 1,158,666,369.65
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 462,080.00 2,403,230.00
衍生金融负债
应付票据 90,148,000.00 108,538,307.00
应付账款 169,532,110.79 346,630,937.24
预收款项 429,941,256.78 238,352,376.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 124,089,602.93 149,805,441.85
应交税费 297,748,899.06 295,372,707.73
应付利息 4,812,016.22 2,722,650.97
应付股利 536,690.00 536,690.00
其他应付款 1,252,492,939.87 1,194,070,886.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 35,438,242.21 46,959,755.67
其他流动负债
流动负债合计 3,571,158,395.89 3,544,059,352.95
非流动负债：
长期借款 6,913,019.12 6,913,019.12
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 151,480,000.00 147,780,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 90,335,172.20 90,335,172.20
递延收益
递延所得税负债 715,988,576.29 816,148,196.62
其他非流动负债
非流动负债合计 964,716,767.61 1,061,176,387.94
负债合计 4,535,875,163.50 4,605,235,740.89
所有者权益
股本 505,473,454.00 505,473,454.00
其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积 45,291,955.17 45,291,955.17
减：库存股
其他综合收益 2,194,570,374.01 2,495,049,235.01
专项储备
盈余公积 289,513,325.16 289,513,325.16
一般风险准备
未分配利润 3,296,517,938.29 3,071,254,796.89
归属于母公司所有者权益合计 6,331,367,046.63 6,406,582,766.23
少数股东权益 254,943,431.17 256,120,088.36
所有者权益合计 6,586,310,477.80 6,662,702,854.59
负债和所有者权益总计 11,122,185,641.30 11,267,938,595.48
法定代表人：金朝萍 主管会计工作负责人：胡慧珺 会计机构负责人：胡海涛
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江东方集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 91,763,678.21 186,580,784.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 352,793,883.57 45,706,011.36
衍生金融资产
应收票据 74,136,840.43 22,943,228.84
应收账款 18,942,165.44 30,066,405.57
预付款项 599,342,604.19 604,378,381.04
应收利息
应收股利 996,710.00 996,710.00
其他应收款 1,865,517,392.34 1,736,075,621.38
存货 633,382,699.28 418,216,007.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 249,848,172.40
流动资产合计 3,636,875,973.46 3,294,811,322.71
非流动资产：
可供出售金融资产 3,861,961,535.17 4,263,604,180.57
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,760,608,852.85 1,795,481,768.92
投资性房地产 56,911,118.88 57,715,132.53
固定资产 26,407,282.72 27,055,423.01
在建工程 114,672,146.61 103,753,481.27
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 403,686,303.09 406,590,521.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 249,239.02 992,128.12
其他非流动资产 200,000,000.00 200,000,000.00
非流动资产合计 6,424,496,478.34 6,855,192,635.52
资产总计 10,061,372,451.80 10,150,003,958.23
流动负债：
短期借款 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,820,000.00
衍生金融负债
应付票据 55,848,000.00 55,848,000.00
应付账款 12,204,590.25 10,095,916.63
预收款项 638,089.32 6,651,015.63
应付职工薪酬 112,306,422.82 135,590,404.19
应交税费 76,495,261.66 92,467,228.16
应付利息 1,160,000.00
应付股利
其他应付款 1,355,616,804.69 1,235,534,232.56
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,613,109,168.74 2,539,166,797.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 715,895,438.02 816,055,058.35
其他非流动负债
非流动负债合计 715,895,438.02 816,055,058.35
负债合计 3,329,004,606.76 3,355,221,855.52
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所有者权益：
股本 505,473,454.00 505,473,454.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 55,438,442.32 55,438,442.32
减：库存股
其他综合收益 2,195,279,111.25 2,495,757,972.25
专项储备
盈余公积 289,513,325.16 289,513,325.16
未分配利润 3,686,663,512.31 3,448,598,908.98
所有者权益合计 6,732,367,845.04 6,794,782,102.71
负债和所有者权益总计 10,061,372,451.80 10,150,003,958.23
法定代表人：金朝萍 主管会计工作负责人：胡慧珺 会计机构负责人：胡海涛
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江东方集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 834,590,290.86 1,369,691,540.66
其中：营业收入 834,590,290.86 1,369,691,540.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 834,046,608.30 1,378,306,441.23
其中：营业成本 786,678,767.41 1,129,042,070.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,791,021.67 26,022,801.45
销售费用 22,991,349.44 86,199,114.07
管理费用 24,900,055.77 85,192,045.98
财务费用 10,010,817.25 64,071,701.58
资产减值损失 -12,325,403.24 -12,221,292.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -3,481,549.64 48,273,283.69
投资收益（损失以“－”号填列） 297,458,871.73 176,008,901.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
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2017 年第一季度报告
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 294,521,004.65 215,667,285.08
加：营业外收入 1.38 4,669,200.03
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 137,815.99 1,764,595.86
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 294,383,190.04 218,571,889.25
减：所得税费用 67,924,916.23 52,566,832.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 226,458,273.81 166,005,056.35
归属于母公司所有者的净利润 225,263,141.40 141,313,143.03
少数股东损益 1,195,132.41 24,691,913.32
六、其他综合收益的税后净额 -300,478,861.00 665,552,357.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -300,478,861.00 665,552,357.96
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -300,478,861.00 665,552,357.96
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -300,478,861.00 665,820,896.32
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -268,538.36
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -74,020,587.19 831,557,414.31
归属于母公司所有者的综合收益总额 -75,215,719.60 806,865,500.99
归属于少数股东的综合收益总额 1,195,132.41 24,691,913.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.45 0.28
（二）稀释每股收益(元/股) 0.45 0.28
法定代表人：金朝萍 主管会计工作负责人：胡慧珺 会计机构负责人：胡海涛
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江东方集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 429,713,396.31 27,437,291.88
减：营业成本 423,428,092.11 27,647,491.17
税金及附加 166.76
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2017 年第一季度报告
销售费用 676,326.96 98,328.27
管理费用 11,264,964.23 13,654,353.29
财务费用 -15,660,473.08 -9,643,132.04
资产减值损失 -2,277,438.37 7,860,445.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -3,602,699.64 -388,466.96
投资收益（损失以“－”号填列） 297,458,871.73 171,820,811.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 306,138,096.55 159,251,984.02
加：营业外收入 3,285,660.24
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 61,000.00 24,217.25
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 306,077,096.55 162,513,427.01
减：所得税费用 68,012,493.22 33,976,467.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 238,064,603.33 128,536,959.57
五、其他综合收益的税后净额 -300,478,861.00 665,820,896.32
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -300,478,861.00 665,820,896.32
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -300,478,861.00 665,820,896.32
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -62,414,257.67 794,357,855.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.47 0.25
（二）稀释每股收益(元/股) 0.47 0.25
法定代表人：金朝萍 主管会计工作负责人：胡慧珺 会计机构负责人：胡海涛
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江东方集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,278,967,132.74 1,733,189,880.98
客户存款和同业存放款项净增加额
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2017 年第一季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 16,292,694.17 16,196,918.69
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 68,683,899.19 201,574,400.14
收到其他与经营活动有关的现金 260,272,871.24 44,225,382.36
经营活动现金流入小计 1,624,216,597.34 1,995,186,582.17
购买商品、接受劳务支付的现金 1,333,206,270.83 1,371,558,061.17
客户贷款及垫款净增加额 4,452,083.71 -71,787,354.97
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 2,436,260.91 6,852,338.61
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 85,709,596.90 213,627,089.64
支付的各项税费 41,777,250.93 216,376,233.80
支付其他与经营活动有关的现金 157,128,826.80 14,481,925.76
经营活动现金流出小计 1,624,710,290.08 1,751,108,294.01
经营活动产生的现金流量净额 -493,692.74 244,078,288.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 616,795,595.12 23,335,832.59
取得投资收益收到的现金 2,553,156.75 176,054,199.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 187,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,220,000,000.00 390,574,023.63
投资活动现金流入小计 1,839,348,751.87 590,151,055.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,532,084.82 11,846,205.38
投资支付的现金 597,973,371.85 1,486,762.30
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,120,000,000.00 245,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,737,505,456.67 258,332,967.68
投资活动产生的现金流量净额 101,843,295.20 331,818,088.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,950,399.25 289,563,140.95
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2017 年第一季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 27,500,000.00 241,750,000.00
筹资活动现金流入小计 35,450,399.25 531,313,140.95
偿还债务支付的现金 12,181,724.33 664,746,407.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,095,028.83 14,638,613.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 339,500,000.00 606,666.67
筹资活动现金流出小计 362,776,753.16 679,991,687.87
筹资活动产生的现金流量净额 -327,326,353.91 -148,678,546.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 895,116.93
五、现金及现金等价物净增加额 -225,976,751.45 428,112,946.44
加：期初现金及现金等价物余额 978,287,596.02 826,036,270.36
六、期末现金及现金等价物余额 752,310,844.57 1,254,149,216.80
法定代表人：金朝萍 主管会计工作负责人：胡慧珺 会计机构负责人：胡海涛
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江东方集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 483,568,086.63 69,281,749.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 233,067,275.69 62,034,160.98
经营活动现金流入小计 716,635,362.32 131,315,910.16
购买商品、接受劳务支付的现金 748,101,573.24 57,864,770.47
支付给职工以及为职工支付的现金 37,723,691.54 38,398,889.74
支付的各项税费 11,251,010.79 68,700,353.69
支付其他与经营活动有关的现金 138,340,034.35 24,116,674.17
经营活动现金流出小计 935,416,309.92 189,080,688.07
经营活动产生的现金流量净额 -218,780,947.60 -57,764,777.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 615,795,595.12 12,892,605.60
取得投资收益收到的现金 2,553,156.75 171,057,220.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,448,000,000.00 258,850,173.19
投资活动现金流入小计 2,066,348,751.87 442,799,999.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,465,038.46 69,170.53
投资支付的现金 582,523,371.85 1,486,762.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,070,000,000.00 235,000,000.00
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2017 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 1,671,988,410.31 236,555,932.83
投资活动产生的现金流量净额 394,360,341.56 206,244,066.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 281,750,000.00
筹资活动现金流入小计 431,750,000.00
偿还债务支付的现金 450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,396,500.00 2,771,776.54
支付其他与筹资活动有关的现金 260,000,000.00
筹资活动现金流出小计 270,396,500.00 452,771,776.54
筹资活动产生的现金流量净额 -270,396,500.00 -21,021,776.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -94,817,106.04 127,457,512.23
加：期初现金及现金等价物余额 186,580,784.25 247,746,440.34
六、期末现金及现金等价物余额 91,763,678.21 375,203,952.57
法定代表人：金朝萍 主管会计工作负责人：胡慧珺 会计机构负责人：胡海涛
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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