浙江东方集团股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人何志亮、主管会计工作负责人林平及会计机构负责人（会计主管人员）胡慧◇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：浙江东方集团股份有限公司
公司法定中文名称缩写：浙江东方
公司英文名称：ZHEJIANG ORIENT HOLDINGS CO., LTD
公司英文名称缩写：ZJOHCO
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：浙江东方
公司A股代码：600120
3、公司注册地址：杭州市西湖大道12号
公司办公地址：杭州市西湖大道12号
邮政编码：310009
公司国际互联网网址：www.zjorient.com
公司电子信箱：600120@secure.sse.com.cn
4、公司法定代表人：何志亮
5、公司董事会秘书：王俊
电话：0571－87600383
传真：0571－87600324
E-mail：600120@secure.sse.com.cn
联系地址：杭州市西湖大道12号1806房间
6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：杭州市西湖大道12号总裁办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产 2,849,814,810.05 2,821,684,255.21 1.00
所有者权益（或股东权益） 1,113,640,809.83 1,030,231,011.83 8.10
每股净资产(元) 2.20 2.04 8.10
报告期
上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
（1－6月）
营业利润 88,751,842.45 92,875,347.81 -4.44
利润总额 100,089,707.41 96,687,072.77 3.52
净利润 40,286,128.87 31,621,551.14 27.40
扣除非经常性损益的净利润 28,195,762.50 23,465,366.27 20.16
基本每股收益(元) 0.08 0.06 27.40
稀释每股收益(元) 0.08 0.06 27.40
净资产收益率(%) 3.62 3.11 增加0.51个百分点
经营活动产生的现金流量净额 50,131,043.99 -227,616,099.49 -122.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 -0.45 -122.02
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
6,019,732.99
量享受的政府补助除外
委托投资损益 10,324,009.56
除上述各项之外的其他营业外收支净额 5,318,131.97
所得税影响 -4,988,585.45
少数股东损益影响 -4,582,922.70
合计 12,090,366.37
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 送 公积金 比例
数量 其他 小计 数量
（%） 新股 股 转股 （%）
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 167,453,924 33.13 -25,273,672 -25,273,672 142,180,252 28.13
3、其他内资持股 65,174,122 12.89 -49,831,589 -49,831,589 15,342,533 3.03
其中：
65,174,122 12.89 -49,831,589 -49,831,589 15,342,533
境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 272,845,408 53.98 75,105,261 75,105,261 347,950,669 68.84
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 505,473,454 100.00 0 0 505,473,454 100.00
根据公司股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺，公司部分有限售条件的流通股于2007年1月23日上市。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 52,989
前十名股东持股情况
持股比 报告期内 持有有限售条
股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量
例(%) 增减 件股份数量
浙江东方集团控股有限公司 国有法人 33.13 167,453,924 0 142,180,252 未知
浙江天业投资有限公司 境内非国有法人 8.03 40,616,205 0 15,342,533 未知
浙江中大集团控股有限公司 国有法人 4.56 23,047,299 0 0 质押23,047,299
浙江省国际信托投资公司 境内非国有法人 4.34 21,936,970 0 0 未知
冯梧初 境内自然人 0.51 2,582,183 2,582,183 0 未知
施坚钢 境内自然人 0.23 1,176,248 103,348 0 未知
宋兰英 境内自然人 0.17 862,035 0 0 未知
杨俊明 境内自然人 0.16 792,936 72,400 0 未知
赵禾妹 境内自然人 0.14 714,740 0 0 未知
滕树福 境内自然人 0.13 682,288 0 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
浙江东方集团控股有限公司 25,273,672 人民币普通股
浙江天业投资有限公司 25,273,672 人民币普通股
浙江中大集团控股有限公司 23,047,299 人民币普通股
浙江省国际信托投资公司 21,936,970 人民币普通股
冯梧初 2,582,183 人民币普通股
施坚钢 1,176,248 人民币普通股
宋兰英 862,035 人民币普通股
杨俊明 792,936 人民币普通股
赵禾妹 714,740 人民币普通股
滕树福 682,288 人民币普通股
公司第一大股东的董事、副总经理何志亮先生为公司第二大股东的法定代
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
表人，其余股东未知是否存在关联关系或属于一致行动人情况。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交易情况
序 持有的有限售条件股
有限售条件股东名称 新增可上市 限售条件
号 份数量 可上市交易时间
交易股份数量
142,180,252 2008年1月23日 25,273,672 法定限售条件
1 浙江东方集团控股有限公司
116,906,580 2009年1月23日 116,906,580 法定限售条件
2 浙江天业投资有限公司 15,342,533 2008年1月23日 15,342,533 法定限售条件
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，受人民币汇率攀升、出口退税率下调、原材料和劳动力成本上涨以及国家对出口、房地产行业宏观调控政策的影响，公司盈利压力持续增大。面对日趋严峻的竞争形势和经营环境，公司通过积极调整业务结构、优化内部资源配置、加强管理与成本控制等一系列应对措施，较好地完成了董事会年初制定的经营目标。报告期内，公司主营业务收入239,100.17万元；利润总额10,008.97万元；净利润4,028.61万元，同比增长27.4%。
1、外贸主业规模和利润实现双增长。上半年实现进出口额29,875万美元，比上年增长8.37%。其中，出口24,754万美元，比上年增长14.93%，进口5,121万美元，同比下降15.09%，外贸利润总额6,146.15万元，同比增长9.81%。
2、房地产业务稳步发展。报告期内公司湖州和杭州转塘两个房产项目先后动工建设，其中湖州“风雅◇洲”项目15幢小高层全面动工，开发面积16万平方米；杭州“新帝 郎郡”项目一期82幢排屋和5幢高层，开发面积共13万平方米。两个项目预计2008年上半年预售。
3、生产企业板块运行平稳。宁波狮丹努集团上半年产值和效益继续较快增长，公司生产板块共实现利润总额2,239.59万元，同比增长5.88%。
4、集团本部通过合理配置资源、开拓“短、平、快”的投融资渠道，降低了成本、提高了行运效益。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行业或分 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同期
营业收入 营业成本
产品 (%) 年同期增减(%) 年同期增减(%) 增减(%)
分行业
商品流通 2,262,959,201.23 2,085,565,313.77 7.84 10.51 12.29 减少1.46个百分点
工业制造 96,390,746.04 56,292,502.87 41.60 -28.64 -44.91 增加17.25个百分点
房地产销售 9,960,737.00 5,368,002.12 46.11 -77.96 -76.38 减少3.61个百分点
货物运输代理
21,691,028.14 18,679,477.36 13.88 34.21 17.83 增加11.97个百分点
及其他
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国外销售 2,266,791,781.20 9.11
国内销售 124,209,931.21 -25.46
3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元币种:人民币
参股公司贡献 占上市公司
公司名称 经营范围 净利润
的投资收益 净利润的比重(%)
浙江海康信息技术股份有限公司 集成芯片 42,807,524.25 8,561,504.85 18.16
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司继续努力按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关文件的要求不断完善公司的法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司修订了《信息披露管理制度》，加强了信息披露和投资者关系管理工作，提升了公司的市场形象和社会公信力。
根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项活动有关事项的通知》及浙江证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的有关要求，公司成立了治理专项活动工作领导小组，积极认真地开展治理专项活动，通过自查后形成了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。为便于听取公司投资者和社会公众的意见和建议，公司董事会设立了专门的联系方式接受投资者和社会公众的评议。公司将以此次专向治理活动为契机，及时整改发现的问题，进一步提升公司治理水平。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2007年5月18日，公司2006年年度股东大会审议通过了2006年度利润分配方案，公司2006年度实现利润总额为247,624,181.30元，净利润为93,443,276.59元，提取10%法定盈余公积金10,005,144.91元，加上年未分配利润240,560,101.94元,可供股东分配的利润322,852,040.43元，扣除2006年7月实施每10股分配现金红利1元（含税）计50,547,345.40元，2006年可供股东分配的利润合计272,304,695.03元。公司决议每10股派发现金股利1元(含税)，剩余未分配利润滚存至下年，不进行资本公积转增股本。股权登记日为2007年7月9日，除息日为2007年7月10日，现金红利发放日为2007年7月16日，现已执行完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
根据广西壮族自治区高级人民法院[2006]桂刑经终字第17号《刑事裁定书》，南宁洪源麦高田东公司应退赔控股子公司广西东方发祥进出口有限公司2,079,991.18元，截至财务报告批准报出日尚在执行中。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
浙江聚能控股有限公司 联营公司 0 550.00
上海奥兰多国际贸易有限公司 控股子公司 1.56 41.20
浙江东方集团控股有限公司 控股股东 -7,300.00 2,773.95
浙江天业投资有限公司 参股股东 907.25 2,141.21
合计 -- 1.56 591.20 -6,392.75 4,915.16
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0万元
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元币种:美元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
发生日期 是否履行 是否为关联方担保
担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 （是或否）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,500
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 2,500
担保总额占公司净资产的比例 17.67%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 2,500
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,500
2006年10月1日起，公司为控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司分别向中国银行浙江省分行、广东发展银行杭州分行、上海浦东发展银行杭州分行、中信银行杭州分行和华夏银行杭州之江支行办理减免开证保证金和进出口押汇业务提供1700万美元、200万美元、200万美元、200万美元和200万美元的额度担保。担保期限至2007年9月30日。以上美元按照2007年6月30日对人民币汇率1：7.6155折算。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
公司原全体非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的要求作出了法定承诺，并严格按照承诺履行。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
（1）浙江中大集团控股有限公司的对价安排由浙江东方集团控股有限公
司代为履行。
浙江东方集团 严格按照
（2）承诺在股改实施后，将在浙江东方2005年-2007年每年的年度股东
控股有限公司 承诺履行
大会提出满足以下条件的利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议
案投赞成票：现金分配比例不低于公司当年实现的可分配利润的50%。
股改完成后,浙江中大集团控股有限公司持有的浙江东方的原非流通股股
浙江中大集团 严格按照
份若上市流通需向东方集团偿还代为履行的对价或取得东方集团的同意，
控股有限公司 承诺履行
并由上市公司提出该等股份的上市流通申请。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
占该公司股权 初始投资成本
序号 股票代码 简称 持股数量(股) 会计核算科目
比例(%) （元）
1 600677 航天通信 1,501,500 1.86 1,530,000 可供出售金融资产
2 600082 海泰发展 526,769 0.46 1,080,000 可供出售金融资产
3 600655 豫园商城 314,915 2.15 843,000 可供出售金融资产
4 600322 天房发展 500,000 0.04 800,000 可供出售金融资产
5 600329 中新药业 228,682 0.07 750,000 可供出售金融资产
6 000695 滨海能源 400,400 0.36 484,000 可供出售金融资产
7 600615 ST丰华 19,800 0.03 58,200 可供出售金融资产
期末持有的其他证券投资 -- -- --
合计 -- -- 5,545,200 --
2、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
最初投资成本 持股数量 占该公司股权比例 期末账面价值
持有对象名称
（元） (股) (%) （元）
华安证券有限责任公司 60,000,000 60,000,000 2.72 17,041,536.48
小计 60,000,000 60,000,000 － 17,041,536.48
(十四)信息披露索引
刊载的报刊 刊载的互联网
事项 刊载日期
名称及版面 网站及检索路径
浙江东方集团股份有限公司有限售条件 《上海证券报》
2007年1月17日 http://www.sse.com.cn
的流通股上市公告 《中国证券报》
关于控股股东与浙江中大集团控股有限
《上海证券报》
公司和浙江荣大集团控股有限公司合并 2007年4月11日 http://www.sse.com.cn
《中国证券报》
重组的提示性公告
浙江东方集团股份有限公司四届董事会
《上海证券报》
第二十次会议决议公告暨召开2006年年 2007年4月16日 http://www.sse.com.cn
《中国证券报》
度股东大会的通知
浙江东方集团股份有限公司四届监事会 《上海证券报》
2007年4月16日 http://www.sse.com.cn
第十八次会议决议公告 《中国证券报》
浙江东方集团股份有限公司2006年度报 《上海证券报》
2007年4月16日 http://www.sse.com.cn
告摘要 《中国证券报》
浙江东方集团股份有限公司关于股价异 《上海证券报》
2007年4月16日 http://www.sse.com.cn
常波动提示公告 《中国证券报》
浙江东方集团股份有限公司2007年第一 《上海证券报》
2007年4月30日 http://www.sse.com.cn
季度报告正文 《中国证券报》
浙江东方集团股份有限公司四届董事会 《上海证券报》
2007年5月21日 http://www.sse.com.cn
第二十二次会议决议公告 《中国证券报》
浙江东方集团股份有限公司2006年年度 《上海证券报》
2007年5月21日 http://www.sse.com.cn
股东大会决议公告 《中国证券报》
浙江东方集团股份有限公司关于股价异 《上海证券报》
2007年6月2日 http://www.sse.com.cn
常波动提示公告 《中国证券报》
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:浙江东方集团股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 186,887,533.32 230,290,096.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 797,840.00
应收票据 29,063,829.98 16,809,528.32
应收账款 241,408,296.51 273,349,844.55
预付款项 73,627,260.49 26,945,742.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 211,325,765.15 294,582,909.44
买入返售金融资产
存货 1,463,920,103.90 1,382,910,653.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,312,647.74 1,013,526.33
流动资产合计 2,211,343,277.10 2,225,902,300.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 50,079,369.13 2,702,700.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 193,642,625.54 189,991,016.70
投资性房地产
固定资产 372,023,108.87 382,232,423.85
在建工程 11,347,843.35 9,696,191.15
工程物资 562,228.43 562,228.43
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 297,369.45 339,378.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,218,485.76 189,864.40
递延所得税资产 9,300,502.43 10,068,150.89
其他非流动资产
非流动资产合计 638,471,532.96 595,781,954.41
资产总计 2,849,814,810.05 2,821,684,255.21
流动负债：
短期借款 123,530,779.00 143,812,877.90
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 17,280,200.00 15,500,000.00
应付账款 314,104,710.77 374,807,839.44
预收款项 415,007,683.54 274,731,635.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 148,832,798.03 134,302,699.82
应交税费 -2,653,605.30 16,406,360.03
应付利息
应付股利 300,000.00
其他应付款 463,314,962.38 550,556,498.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,479,717,528.42 1,510,117,911.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,479,717,528.42 1,510,117,911.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 505,473,454.00 505,473,454.00
资本公积 105,019,628.71 61,895,959.58
减：库存股
盈余公积 190,428,462.51 190,428,462.51
一般风险准备
未分配利润 312,719,264.61 272,433,135.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,113,640,809.83 1,030,231,011.83
少数股东权益 256,456,471.80 281,335,332.33
所有者权益合计 1,370,097,281.64 1,311,566,344.16
负债和所有者权益总计 2,849,814,810.05 2,821,684,255.21
公司法定代表人:何志亮 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧◇
母公司资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:浙江东方集团股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 55,429,765.10 50,356,721.32
交易性金融资产 797,840.00
应收票据
应收账款 111,600.00
预付款项 19,519,140.00
应收利息
应收股利 13,905,000.00 48,797,419.67
其他应收款 831,892,382.16 669,799,321.61
存货
一年内到期的非流动资产 10,624,806.57
其他流动资产
流动资产合计 921,544,127.26 779,689,869.17
非流动资产：
可供出售金融资产 50,079,369.13 2,702,700.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 566,633,409.02 663,553,914.33
投资性房地产
固定资产 149,592,924.22 154,397,656.35
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 766,305,702.37 831,279,077.26
资产总计 1,687,849,829.63 1,600,344,139.85
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 60,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 297,001.50 294,673.67
预收款项 21,815,349.67 7,776,233.85
应付职工薪酬 86,170,538.97 89,181,783.01
应交税费 5,495,723.28 3,975,838.64
应付利息
应付股利
其他应付款 446,378,726.94 418,320,496.18
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 610,157,340.36 579,549,025.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 610,157,340.36 579,549,025.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 505,473,454.00 505,473,454.00
资本公积 126,443,591.52 83,319,922.39
减：库存股
盈余公积 190,428,462.51 190,428,462.51
未分配利润 255,346,981.24 241,573,275.60
所有者权益（或股东权益）合计 1,077,692,489.27 1,020,795,114.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,687,849,829.63 1,600,344,139.85
公司法定代表人:何志亮 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧◇
合并利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:浙江东方集团股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入
其中：营业收入 2,391,001,712.41 2,245,134,494.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中：营业成本 2,165,905,296.12 1,998,011,965.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,111,688.15 3,674,298.25
销售费用 77,447,204.51 91,956,957.71
管理费用 69,130,114.61 67,375,917.31
财务费用 11,434,530.77 634,458.17
资产减值损失 -5,627,653.97 3,286,543.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 236,640.00
投资收益（损失以“－”号填列） 18,228,618.40 12,680,993.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,904,608.84 4,739,434.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 88,751,842.45 92,875,347.81
加：营业外收入 14,694,450.33 5,849,186.46
减：营业外支出 3,356,585.37 2,037,461.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 100,089,707.41 96,687,072.7738
减：所得税费用 32,439,993.72 34,033,133.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,649,713.69 65,191,603.03
归属于母公司所有者的净利润 40,286,128.87 31,621,551.14
少数股东损益 27,363,584.82 31,032,387.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.06
（二）稀释每股收益 0.08 0.06
公司法定代表人:何志亮 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧◇
母公司利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:浙江东方集团股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 703,186.69 6,721,886.48
减：营业成本 127,809.65 533,190.65
营业税金及附加
销售费用 -2,833,603.62 790,697.18
管理费用 11,232,758.22 14,257,315.59
财务费用 -35,267.28 -2,319,476.17
资产减值损失 -6,033,924.06 4,427,521.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 236,640.00
投资收益（损失以“－”号填列） 8,612,609.34 9,714,660.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,904,608.84 4,739,434.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,094,663.12 -1,252,701.89
加：营业外收入 8,222,127.03 3,173,854.00
减：营业外支出 295,994.50 41,898.67
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,020,795.65 1,879,253.44
减：所得税费用 1,247,090.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,773,705.64 1,879,253.44
公司法定代表人:何志亮 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧◇
合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:浙江东方集团股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,552,943,260.45 2,417,699,721.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 199,595,350.42 179,528,868.82
收到其他与经营活动有关的现金 131,599,313.35 419,513,274.04
经营活动现金流入小计 2,961,207,011.51 3,016,741,864.46
购买商品、接受劳务支付的现金 2,346,411,781.18 2,581,721,500.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 102,457,478.11 96,009,107.65
支付的各项税费 88,398,707.17 103,075,021.85
支付其他与经营活动有关的现金 122,608,743.33 463,552,333.48
经营活动现金流出小计 2,911,075,967.52 3,244,357,963.95
经营活动产生的现金流量净额 50,131,043.99 -227,616,099.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 82,737,257.40
取得投资收益收到的现金 8,998,680.01 8,461,066.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
591,126.10
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,998,680.01 91,789,450.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
8,738,367.00 19,438,164.87
现金
投资支付的现金 561,200.00 147,200,768.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,299,567.00 166,638,932.87
投资活动产生的现金流量净额 -300,886.99 -74,849,482.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 523,120.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 523,120.00
取得借款收到的现金 615,970,556.78 467,838,302.70
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 615,970,556.78 468,361,422.70
偿还债务支付的现金 636,252,655.68 290,315,725.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,950,621.71 39,502,943.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 65,229,181.19 36,888,009.23
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 709,203,277.39 329,818,669.70
筹资活动产生的现金流量净额 -93,232,720.61 138,542,753.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,401,350.38
五、现金及现金等价物净增加额 -43,402,563.61 -159,521,478.94
加：期初现金及现金等价物余额 230,290,096.93 368,846,838.37
六、期末现金及现金等价物余额 186,887,533.32 209,325,359.43
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 67,649,713.69 65,191,603.03
加：资产减值准备 -5,627,654.97 -10,234,177.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
12,154,863.44 15,193,444.87
折旧
无形资产摊销 60,009.54 119,153.91
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
155,041.73
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -72,160.17 358,057.54
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -236,640.00
财务费用（收益以“－”号填列） 4,912,331.22 -84,481.11
投资损失（收益以“－”号填列） -18,228,618.40 -12,680,993.88
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -767,648.46 2,537,664.14
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -81,009,450.71 -440,752,508.98
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 60,666,407.34 -112,156,420.71
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 10,629,891.47 264,737,517.11
其他
经营活动产生的现金流量净额 50,131,043.99 -227,616,099.49
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 186,887,533.32 209,325,359.43
减：现金的期初余额 230,290,096.93 368,846,838.37
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -43,402,563.61 -159,521,478.94
公司法定代表人:何志亮 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧◇
母公司现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:浙江东方集团股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 564,906.73 6,497,575.59
收到的税费返还 713,193.63
收到其他与经营活动有关的现金 330,213,278 219,810,188.68
经营活动现金流入小计 466,572,566.08 227,020,957.90
购买商品、接受劳务支付的现金 4,113,840.83
支付给职工以及为职工支付的现金 13,587,396.51 45,453,319.61
支付的各项税费 2,226,227.72 8,260,274.85
支付其他与经营活动有关的现金 394,213,278 531,088,803.72
经营活动现金流出小计 551,575,711.69 588,916,239.01
经营活动产生的现金流量净额 -85,003,145.61 -361,895,281.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 112,737,257.40
取得投资收益收到的现金 103,061,450.04 43,067,626.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
164,736.10
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 103,061,450.04 155,969,620.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
74,003.15 734,419.54
付的现金
投资支付的现金 561,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 635,203.15 734,419.54
投资活动产生的现金流量净额 102,426,246.89 155,235,200.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 360,000,000.00 340,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 360,000,000.00 340,000,000.00
偿还债务支付的现金 370,000,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,350,057.50 1,416,870.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 372,350,057.50 201,416,870.00
筹资活动产生的现金流量净额 -12,350,057.50 138,583,130.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,051,948.62
五、现金及现金等价物净增加额 5,073,043.78 -66,025,001.67
加：期初现金及现金等价物余额 50,356,721.32 89,510,142.24
六、期末现金及现金等价物余额 55,429,765.10 23,485,140.57
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 13,773,705.64 1,879,253.44
加：资产减值准备 -6,033,924.06 -15,401,215.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物
4,465,280.73 4,667,193.86
资产折旧
无形资产摊销 106,986.00
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
-6,650.00
损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -236,640.00
财务费用（收益以“－”号填列） 2,094,370.33 2,759.17
投资损失（收益以“－”号填列） -8,612,609.34 -9,714,660.45
递延所得税资产减少（增加以“－”号填
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填
列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 224,636.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-215,829,915.99 -215,833,215.93
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
-127,823,668.65 -127,820,368.71
列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -85,003,145.61 -361,895,281.11
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 55,429,765.10 23,485,140.57
减：现金的期初余额 50,356,721.32 89,510,142.24
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 5,073,043.78 -66,025,001.67
公司法定代表人:何志亮 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧◇
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:浙江东方集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
项目
般
减： 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本 风 其
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
(或股本) 险 他
股
准
备
一、上
年年末 505,473,454.00 59,677,259.58 190,428,462.51 272,304,695.03 276,620,838.77 1,304,504,709.89
余额
加：会
计政策 2,218,700.00 128,440.71 4,714,493.56 7,061,634.27
变更
前期差
错更正
二、本
年年初 505,473,454.00 61,895,959.58 190,428,462.51 272,433,135.74 281,335,332.33 1,311,566,344.16
余额
三、本
年增减
变动金
额（减
43,123,669.13 40,286,128.87 -24,878,860.53 58,530,937.48
少以
“－”
号填
列）
（一）
40,286,128.87 27,363,584.82 67,649,713.69
净利润
（二）
直接计
入所有
43,123,669.13 43,123,669.13
者权益
的利得
和损失
1．可
供出售
金融资
43,123,669.13 43,123,669.13
产公允
价值变
动净额
2．权
益法下
被投资
单位其
他所有
者权益
变动的
影响
3．与
计入所
有者权
益项目
相关的
所得税
影响
4．其
他
上述
（一）
和 43,123,669.13 40,286,128.87 27,363,584.82 110,773,382.82
（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所
有者投
入资本
2．股
份支付
计入所
有者权
益的金
额
3．其
他
（四）
利润分 52,242,445.34 52,242,445.34
配
1．提
取盈余
公积
2．提
取一般
风险准
备
3．对
所有者
（或股 52,242,445.34 52,242,445.34
东）的
分配
4．其
他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资
本公积
转增资
本（或
股本）
2．盈
余公积
转增资
本（或
股本）
3．盈
余公积
弥补亏
损
4．其
他
四、本
期期末 505,473,454.00 105,019,628.71 190,428,462.51 312,719,264.61 256,456,471.80 1,370,097,281.64
余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
项目
般
减： 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股 风 其
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
本) 险 他
股
准
备
一、上
年年末 505,473,454.00 59,720,625.99 180,423,317.60 240,560,101.94 313,497,889.44 1,299,675,388.97
余额
加：会
计政策
变更
前期差
错更正
二、本
年年初 505,473,454.00 59,720,625.99 180,423,317.60 240,560,101.94 313,497,889.44 1,299,675,388.97
余额
三、本
年增减
变动金
额（减
-1,338,016.68 31,621,551.14 -9,775,503.07 20,508,031.39
少以
“－”
号填
列）
（一）
31,621,551.14 31,032,387.75 62,653,938.89
净利润
（二）
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可
供出售
金融资
产公允
价值变
动净额
2．权
益法下
被投资
单位其
他所有
者权益
变动的
影响
3．与
计入所
有者权
益项目
相关的
所得税
影响
4．其
他
上述
（一）
和 31,621,551.14 31,032,387.75 62,653,938.89
（二）
小计
（三）
所有者
投入和 -1,338,016.68 -1,338,016.68
减少资
本
1．所
有者投
入资本
2．股
份支付
计入所
有者权
益的金
额
3．其
-1,338,016.68 -1,338,016.68
他
（四）
利润分 40,807,890.82 40,807,890.82
配
1．提
取盈余
公积
2．提
取一般
风险准
备
3．对
所有者
（或股 40,807,890.82 40,807,890.82
东）的
分配
4．其
他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资
本公积
转增资
本（或
股本）
2．盈
余公积
转增资
本（或
股本）
3．盈
余公积
弥补亏
损
4．其
他
四、本
期期末 505,473,454.00 58,382,609.31 180,423,317.60 272,181,653.08 303,722,386.37 1,320,183,420.36
余额
公司法定代表人:何志亮 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧◇
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:浙江东方集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年
505,473,454.00 81,101,222.39 190,428,462.51 246,798,492.22 1,023,801,631.12
年末余额
加：会计
2,218,700.00 -5,225,216.62 -3,006,516.62
政策变更
前期差错
更正
二、本年
505,473,454.00 83,319,922.39 190,428,462.51 241,573,275.60 1,020,795,114.50
年初余额
三、本年
增减变动
金额（减
43,123,669.13 13,773,705.64 56,897,374.77
少以
“－”号
填列）
（一）净
13,773,705.64 13,773,705.64
利润
（二）直
接计入所
有者权益 43,123,669.13 43,123,669.13
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允 43,123,669.13 43,123,669.13
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述
（一）和
（二）小
计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取
盈余公积
2．对所
有者（或
股东）的
分配
3．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期
505,473,454.00 126,443,591.52 190,428,462.51 255,346,981.24 1,077,692,489.27
期末余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
项目
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年
505,473,454.00 81,144,588.80 180,423,317.60 207,299,533.47 974,340,893.87
末余额
加：会计政
策变更
前期差错更
正
二、本年年
505,473,454.00 81,144,588.80 180,423,317.60 207,299,533.47 974,340,893.87
初余额
三、本年增
减变动金额
（减少以 -1,338,016.68 34,641,442.29 33,303,425.61
“－”号填
列）
（一）净利
34,641,442.29 34,641,442.29
润
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出
售金融资产
公允价值变
动净额
2．权益法
下被投资单
位其他所有
者权益变动
的影响
3．与计入
所有者权益
项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）
和（二）小
计
（三）所有
者投入和减 -1,338,016.68 -1,338,016.68
少资本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所有
者权益的金
额
3．其他 -1,338,016.68 -1,338,016.68
（四）利润
分配
1．提取盈
余公积
2．对所有
者（或股
东）的分配
3．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公
积转增资本
（或股本）
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．其他
四、本期期
505,473,454.00 79,806,572.12 180,423,317.60 241,940,975.76 1,007,644,319.48
末余额
公司法定代表人:何志亮 主管会计工作负责人:林平 会计机构负责人:胡慧◇
公司概况
浙江东方集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]47号文批准，由原浙江省针棉织品进出口公司独家发起，采用定向募集方式设立的股份有限公司，于1992年12月15日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3300001000046的《企业法人营业执照》，现有注册资本505,473,454.00元，折505,473,454股，每股面值1元。公司股票已于1997年12月1日在上海证券交易所挂牌交易。2006年1月13日，公司股权分置改革事项的相关股东大会审议通过了《浙江东方集团股份有限公司股权分置改革方案的议案》，并于2006年1月23日实施。公司股权分置改革实施后，有限售条件的流通股232,628,046.00股，占公司注册资本的46.02%，无限售条件的流通股272,845,408.00股，占公司注册资本的53.98%。
本公司属批发和贸易行业。经营范围：进出口贸易(按经贸部核定目录经营)，承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员
(不含海员)，进口商品的国内销售，进出口商品的仓储、运输，实业投资开发，纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品（不含危险品）、机电设备、副食品、农副产品的销售，经济技术咨询，房地产开发与销售等。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度：
根据财政部财会[2006]3号文规定，本公司于2007年1年1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》。
2、财务报表的编制基础：
本报告所载2007年1月1日至2007年6月30日之财务信息按本财务报表所附之“公司采用的重要会计政策和会计估计”所列各项会计政策编制。
编制时根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）、中国证券监督管理委员会证监发[2006]136号文规定的原则确定2007年1月1日的资产负债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条，按照追溯调整的原则，编制2006年度的可比利润表和可比资产负债表。
同时，按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第二十一条规定对财务报表项目的比较数据进行了重新列报。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
本公司以权责发生制为记账基础，会计要素计量除以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产等采用公允价值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量外，其他财务报表项目均采用历史成本计量。
本公司计量属性在报告期发生变化的报表项目有以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产、可供出售的金融资产。
6、现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、外币业务核算方法：
对发生的外币业务，采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
(1)金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
在活跃市场有报价的，本公司根据持有目的，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产。
(2)金融资产和金融负债的确认依据和计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。
(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1)所转移金融资产的账面价值；2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和.
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1)终止确认部分的账面价值；2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
(4)主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司目前的金融资产主要是有价证券，是存在活跃市场的金融资产，公司以活跃市场的报价确定其公允价值。
(5)金融资产减值：
公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，应当计提减值准备。
表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
9、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：(1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；(2)债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法计提坏账准备，应收款项的计提比例为10％，其中对应收合并财务报表范围内各公司内部关联款项按其余额的1%计提，其余应收款项按其余额的10%计提。对于有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。
10、存货核算方法：
(1)存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处于生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料，或者仍然处于开发过程中的软件产品或施工过程中的系统集成工程，或者将在开发过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等；以及房地产开发企业在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。
(2)存货按实际成本计价。
1)购入并已验收入库原材料、库存商品按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算，入库产成品（自制半成品）采用实际生产成本入账，发出产成品（自制半成品）采用加权平均法核算，发出库存商品采用分批实际法核算；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用，出租、出借包装物采用一次摊销法摊销。
2)开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
3)开发成本按实际成本入账，待项目完工并验收合格后按实际成本转入开发产品。
4)开发产品按实际成本入账，发出开发产品按建筑面积分摊法核算。
5)出租开发产品和周转房按实际成本入账，按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。
6)公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。
(3)存货数量的盘存方法采用永续盘存制。
(4)由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1)固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 30 3-10 3-3.23
机器设备 10-15 3-10 6-9.7
电子设备 6-10 3-10 9-16.17
运输设备 6-10 3-10 9-16.17
固定资产装修费用 3-5 0 20-33.33
经营租入固定资产改良支出 3-5 0 20-33.33
固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。
固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的3%，5%，10%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留；符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值）。
(2)减值准备的计提方法：
期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法：
(1)在建工程按实际成本核算。
(2)在建工程达到预计可使用状态时，根据工程实际成本转入固定资产。尚未办理竣工结算的，先按估计的价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。
(3)期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：
1)长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；
2)项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
3)足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。
13、无形资产计价及摊销方法：
(1)无形资产按取得时的实际成本入账。
(2)无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；3)合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。
合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。
如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
(3)期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。
14、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：
资产的可收回金额于其帐面价值的，将低于帐面的金额确认为资产的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。资产减值准备确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间相应调整。资产减值损失一经确认，在以后的会计期间不得转回。
15、长期股权投资的核算方法：
企业合并形成的长期股权投资，同一控制下的企业合并按合并日被合并方的所有者权益帐面价值的份额作为投资的初始成本，支付的对价与上述份额的差异调整资本公积或留存收益；非同一控制下的企业合并，按合并支付对价付出资产、发生或承担的负债的公允价值作为初始投资成本，其合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额应确认为商誉，其合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额应计入当期损益。
投资企业能对被投资单位实施控制，或不具有共同控制、重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠取得的长期股权投资按成本法核算；被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
投资企业能对被投资单位实具有共同控制、重大影响的长期投资，采用权益法核算。
16、借款费用的会计处理方法：
企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当资本化，计入相应的资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按实际利率法确定会计期间应摊销额。每一会计期间资本化的利息金额不应当超过当期相关借款的实际利息金额。若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。购建或生产符合资本化条件的资产达到可使用或者可销售状态时，借款费用资本化应当停止。
17、收入确认原则：
(1)商品销售
在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
(2)提供劳务
1)劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。
2)劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：1)与交易相关的经济利益能够流入公司；2)收入的金额能够可靠地计量。
(4)房地产销售收入
在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该项目有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
分期收款销售：在开发产品已经完工并验收合格，签订了分期收款销售合同并履行了合同规定的义务，相关价款已经收到或取得了收款的证据，并且该开发产品有关的成本能够可靠地计量时，按合同约定的收款日期和价款确认销售收入的实现。
(5)出租物业收入
按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据确认出租物业收入的实现。
(6)软件服务收入
在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。
(7)其他业务收入
按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。
18、成本和费用确认原则：
成本、费用按照权责发生制和配比原则确认。
19、所得税的会计处理方法：
企业所得税，采用资产负债表债务法对递延所得税资产和递延所得税负债核算。
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。
除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：
（1）商誉的初始确认；
（2）同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
该项交易不是企业合并；
交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债按照税法规定、根据预期收回该资产或清偿该负债期间的税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，相应减记递延所得税资产的账面价值。
20、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司、纳入合并范围的子公司的财务报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并财务报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。
21、利润分配政策:
公司章程规定：公司分配当年税后利润时，应当提取10%公司法定公积金。法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以提取任意公积金。公司当年税后利润提取公积金后首先用于弥补以前年度尚未弥补的亏损，其余部分可供全体股东分配股利。
22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》进行会计调整：
1)符合预计负债确认条件的辞退补偿
根据公司劳动人事安排计划，公司部分员工实施内部退休计划，至正式退休前应支付工资、社会保险等费用5,225,216.62元，相应调减未分配利润5,225,216.62元。
2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产
公司2006年12月31日持有已上市流通的股票投资账面价值484,000.00元，市价2,702,700.00元，差额2,218,700.00元。根据新会计准则按公允价值与账面价值的差额调增本公司资本公积2,218,700.00元。
3)所得税
按照新会计准则规定，公司企业所得税由采用应付税款法核算改按资产负债表债务法核算。因公司及部分控股子公司目前存在未弥补亏损且未来期间可以实现的应纳税所得额存在不确定性，故暂不确认递延所得税资产。部分盈利控股子公司计提的坏账准备和存货跌价准备账面价值和计税基础之间形成递延所得税资产10,068,150.89元，扣除少数股东应享有的递延所得税资产4,714,493.56元，公司实际享有的递延所得税资产为5,353,657.33元，相应调增本公司未分配利润5,353,657.33元，调减少数股东权益4,714,493.56元。
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 产品销售收入，执行增值税条例。 17%
营业税 租赁收入按5%的税率计缴。 5%
城建税 按应缴流转税税额的7%计缴。 5-7%
企业所得税 本公司按33%的税率计缴。 33%
根据浙江省人民政府浙政发[2006]31号文件《关于开征地方教育附加的通知》和浙江省
教育费附加 地方税务局《关于地方教育附加征收管理若干问题的通知》，自2006年5月1日起分 3%
别按应缴流转税税额的3%计缴教育费附加。
根据浙江省人民政府浙政发[2006]31号文件《关于开征地方教育附加的通知》和浙江省
地方教育费附加 地方税务局《关于地方教育附加征收管理若干问题的通知》，自2006年5月1日起分 2%
别按应缴流转税税额2%计缴地方教育附加。
2、优惠税负及批文
控股子公司宁波狮丹努服饰有限公司和控股子公司宁波狮丹努针织有限公司均系生产型的外商投资企业，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，本期为免税期；全资子企业宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂和控股子公司宁波鸿发织造有限公司属于社会福利企业，享受企业所得税全额减免的优惠政策，根据财政部、税务总局关于调整完善现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知(财政[2006]111号)和财政部、国家税务总局《关于进一步做好调整现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》（财税[2006]135号），自2006年10月1日起，采用成本加计扣除的办法，按企业支付给残疾职工实际工资的2倍在税前扣除。除上述公司外，本公司及其他控股子公司按33%的税率计缴企业所得税。
(四)企业合并及合并财务报表
单位:元币种:人民币
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
浙江新帝置业有限公司 控股子公司 杭州 房地产业 120,000,000.00 房地产开发
杭州舒博特新材料
控股子公司 杭州 工业制造业 80,000,000.00 钢丝绳生产等
科技有限公司
浙江东方蓬莱置业
控股子公司 杭州 房地产业 50,000,000.00 房地产开发
有限公司
宁波狮丹努集团有限公司 控股子公司 宁波 工业制造业 30,000,000.00 服装生产销售
浙江东方志远投资
控股子公司 杭州 投资业 30,000,000.00 投资
有限公司
湖州东方蓬莱置业 控股子公司
杭州 房地产业 30,000,000.00 房地产开发
有限公司 的控股子公司
广西东方控股集团
控股子公司 南宁 商品流通业 20,000,000.00 进出口贸易
有限公司
浙江东方集团恒业
控股子公司 杭州 商品流通业 17,160,000.00 进出口贸易
进出口有限公司
浙江东方集团振业
控股子公司 杭州 商品流通业 16,380,000.00 进出口贸易
进出口有限公司
浙江东方集团嘉业
控股子公司 杭州 商品流通业 12,000,000.00 进出口贸易
进出口有限公司
浙江东方集团新业
控股子公司 杭州 商品流通业 13,671,000.00 进出口贸易
进出口有限责任公司
浙江东方集团茂业
控股子公司 杭州 商品流通业 13,600,000.00 进出口贸易
进出口有限公司
浙江东方集团华业
控股子公司 杭州 商品流通业 13,000,000.00 进出口贸易
进出口有限公司
浙江东方集团服装服饰
控股子公司 杭州 商品流通业 12,500,000.00 进出口贸易
进出口有限公司
广西东方发祥进出口 控股子公司
南宁 商品流通业 10,000,000.00 进出口贸易
有限公司 的控股子公司
广西东方伟业进出口 控股子公司
南宁 商品流通业 10,000,000.00 进出口贸易
有限公司 的控股子公司
浙江东方百富袜业 针织品生产销
控股子公司 杭州 工业制造业 10,000,000.00
制造有限公司 售
浙江东方集团凯业
控股子公司 杭州 商品流通业 9,020,000.00 进出口贸易
进出口有限公司
控股子公司
杭州高盛制衣有限公司 杭州 工业制造业 8,000,000.00 服装生产销售
的控股子公司
浙江东方集团骏业
控股子公司 杭州 商品流通业 7,000,000.00 进出口贸易
进出口有限公司
浙江东方集团浩业
控股子公司 杭州 商品流通业 7,000,000.00 进出口贸易
贸易有限公司
浙江东方集团盛业
控股子公司 杭州 商品流通业 5,500,000.00 进出口贸易
进出口有限公司
湖州东方耀业制衣
控股子公司 湖州 工业制造业 5,500,000.00 服装生产销售
有限公司
浙江东方集团国际
控股子公司 杭州 服务业 5,500,000.00 货运代理
货运有限公司
浙江东方集团建业
控股子公司 杭州 商品流通业 5,000,000.00 进出口贸易
进出口有限公司
宁波东方宏业进出口 控股子公司
宁波 商品流通业 5,000,000.00 进出口贸易
有限公司 的控股子公司
宁波狮丹努进出口 控股子公司
宁波 商品流通业 5,000,000.00 进出口贸易
有限公司 的控股子公司
控股子公司
宁波狮丹努服饰有限公司 宁波 工业制造业 600,000.00美元 服装生产销售
的控股子公司
宁波东方宏业针织 控股子公司
宁波 工业制造业 3,800,000.00 服装生产销售
有限公司 的控股子公司
上海奥兰多国际
控股子公司 上海 商品流通业 3,000,000.00 进出口贸易
贸易有限公司
浙江东方集团汇隆
控股子公司 杭州 计算机应用业 3,000,000.00 系统集成
信息技术有限公司
控股子公司
宁波狮丹努针织有限公司 宁波 工业制造业 250,000.00美元 服装生产销售
的控股子公司
控股子公司
香港富泰国际有限公司 香港 商品流通业 50,000.00美元 贸易
的控股子公司
宁波市鄞州宏业针织 控股子公司 宁波 工业制造业 1,500,000.00 服装生产销售
有限公司 的控股子公司
控股子公司
宁波鸿发织造有限公司 宁波 工业制造业 1,500,000.00 服装生产销售
的控股子公司
宁波海曙克鲁斯服饰 控股子公司
宁波 工业制造业 1,000,000.00 服装生产销售
制衣厂 的控股子公司
香港东方国际贸易
控股子公司 香港 商品流通业 390,000.00港元 贸易
有限公司
宁波海曙润发服饰 控股子公司
宁波 工业制造业 200,000.00 服装生产销售
有限公司 的控股子公司
是否
子公司全称 投资额 净投资额 持股比例(%) 表决权比例(%)
合并报表
浙江新帝置业有限公司 73,200,000.00 73,200,000.00 61.00 61.00 是
杭州舒博特新材料
78,912,200.00 78,912,200.00 98.64 98.64 是
科技有限公司
浙江东方蓬莱置业
25,500,000.00 25,500,000.00 51.00 51.00 是
有限公司
宁波狮丹努集团有限公司 13,500,000.00 13,500,000.00 45.00 65.00 是
浙江东方志远投资
29,959,200.00 29,959,200.00 99.86[注1] 99.86 是
有限公司
湖州东方蓬莱置业
13,005,000.00 13,005,000.00 43.35[注2] 43.35 是
有限公司
广西东方控股集团
19,220,000.00 19,220,000.00 96.10[注3] 96.10 是
有限公司
浙江东方集团恒业
11,154,000.00 11,154,000.00 65.00 65.00 是
进出口有限公司
浙江东方集团振业
9,991,800.00 9,991,800.00 61.00 61.00 是
进出口有限公司
浙江东方集团嘉业
7,320,000.00 7,320,000.00 61.00 61.00 是
进出口有限公司
浙江东方集团新业
7,689,937.50 7,689,937.50 56.25 56.25 是
进出口有限责任公司
浙江东方集团茂业
8,840,000.00 8,840,000.00 65.00 65.00 是
进出口有限公司
浙江东方集团华业
8,040,000.00 8,040,000.00 61.85 61.85 是
进出口有限公司
浙江东方集团服装服饰
7,800,000.00 7,800,000.00 62.40 62.40 是
进出口有限公司
广西东方发祥进出口
5,573,800.00 5,573,800.00 55.74[注4] 55.74 是
有限公司
广西东方伟业进出口
5,112,520.00 5,112,520.00 51.13[注4] 51.13 是
有限公司
浙江东方百富袜业
5,100,000.00 5,100,000.00 51.00 51.00 是
制造有限公司
浙江东方集团凯业
5,863,000.00 5,863,000.00 65.00 65.00 是
进出口有限公司
杭州高盛制衣有限公司 2,340,000.00 2,340,000.00 29.25[注5] 29.25 是
浙江东方集团骏业
4,550,000.00 4,550,000.00 65.00 65.00 是
进出口有限公司
浙江东方集团浩业
3,850,000.00 3,850,000.00 55.00 55.00 是
贸易有限公司
浙江东方集团盛业
3,575,000.00 3,575,000.00 65.00 65.00 是
进出口有限公司
湖州东方耀业制衣
2,805,000.00 2,805,000.00 51.00 51.00 是
有限公司
浙江东方集团国际
3,107,500.00 3,107,500.00 56.50 56.50 是
货运有限公司
浙江东方集团建业
3,000,000.00 3,000,000.00 60.00 60.00 是
进出口有限公司
宁波东方宏业进出口
2,250,000.00 2,250,000.00 45.00[注6] 65.00 是
有限公司
宁波狮丹努进出口
2,250,000.00 2,250,000.00 45.00[注6] 65.00 是
有限公司
宁波狮丹努服饰有限公司 269,985.00 269,985.00 45.00[注6] 65.00 是
宁波东方宏业针织
1,710,000.00 1,710,000.00 45.00[注6] 65.00 是
有限公司
上海奥兰多国际贸易
2,700,000.00 2,700,000.00 90.00 90.00 是
有限公司
浙江东方集团汇隆
2,520,000.00 2,520,000.00 84.00 84.00 是
信息技术有限公司
宁波狮丹努针织有限公司 83,250.00 83,250.00 33.30[注6] 53.30 是
香港富泰国际有限公司 22,500.00 22,500.00 45.00[注6] 65.00 是
宁波市鄞州宏业
472,500.00 472,500.00 31.50[注6] 51.50 是
针织有限公司
宁波鸿发织造有限公司 472,500.00 472,500.00 31.50[注6] 51.50 是
宁波海曙克鲁斯服饰
450,000.00 450,000.00 45.00[注6] 65.00 是
制衣厂
香港东方国际贸易
370,500.00 370,500.00 95.00 95.00 是
有限公司
宁波海曙润发服饰
90,000.00 90,000.00 45.00[注6] 65.00 是
有限公司
[注1]：本公司直接持有浙江东方志远投资有限公司90%股权，通过持股98.64%的控股子公司杭州舒博特新材料科技有限公司间接持有浙江东方志远投资有限公司10%股权，故本公司直接和间接持有浙江东方志远投资有限公司99.86%股权。
[注2]：湖州东方蓬莱置业有限公司系控股子公司浙江东方蓬莱置业有限公司持有85%股权的公司，故本公司间接持有湖州东方蓬莱置业有限公司43.35%的股权。
[注3]：本公司直接持有广西东方控股集团有限公司90%股权，通过持股61%的控股子公司浙江东方集团振业进出口有限公司间接持有广西东方控股集团有限公司10%股权，故本公司直接和间接持有广西东方控股集团有限公司96.10%股权。
[注4]：广西东方伟业进出口有限公司和广西东方发祥进出口有限公司系控股子公司广西东方控股集团有限公司分别持有53.20%和58%股权的公司，故本公司分别间接持有广西东方伟业进出口有限公司51.13%的股权和广西东方发祥进出口有限公司55.74%的股权。
[注5]：杭州高盛制衣有限公司系公司控股子公司浙江东方集团茂业进出口有限公司持有45%股权的公司，故本公司间接持有杭州高盛制衣有限公司29.25%的股权。
[注6]：控股子公司宁波狮丹努集团有限公司分别持有宁波东方宏业进出口有限公司、宁波狮丹努进出口有限公司、宁波狮丹努服饰有限公司、宁波东方宏业针织有限公司、宁波狮丹努针织有限公司、香港富泰国际有限公司、宁波市鄞州宏业针织有限公司、宁波鸿发织造有限公司、宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂和宁波海曙润发服饰有限公司100%、100%、54.55%、100%、74%、100%、70%、70%、100%和100%股权。同时，本公司直接持有宁波狮丹努服饰有限公司20.45%股权，故本公司直接和间接持有宁波东方宏业进出口有限公司、宁波狮丹努进出口有限公司、宁波狮丹努服饰有限公司、宁波东方宏业针织有限公司、宁波狮丹努针织有限公司、香港富泰国际有限公司、宁波市鄞州宏业针织有限公司、宁波鸿发织造有限公司、宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂和宁波海曙润发服饰有限公司股权分别为45%、45%、45%、45%、33.30%、45%、31.50%、31.50%、45%和45%。
报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： -- -- 571,357.85 -- -- 604,554.73
人民币 -- -- 571,357.85 -- -- 604,554.73
银行存款： -- -- 170,851,617.51 -- -- 221,059,926.15
人民币 -- -- 165,594,663.21 -- -- 209,490,354.5
美元 527,985.01 7.6155 4,020,879.43 1,209,480.18 7.8087 9,444,467.88
澳元 34,074.29 6.4469 219,673.54 335,610.88 6.1579 2,066,658.24
欧元 95,786.99 10.2337 980,255.31 1,955.32 10.2665 20,074.29
日元 584,660.00 0.0618 36,146.02 584,660.00 0.06563 38,371.24
其他货币资
-- -- 15,464,557.96 -- -- 8,625,616.05
金：
人民币 -- -- 15,464,557.96 -- -- 8,625,616.05
合计 -- -- 186,887,533.32 -- -- 230,290,096.93
2、交易性金融资产：
单位:元币种:人民币
项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
797,840.00
金融资产
4.衍生金融资产
5.其他
合计 797,840.00
3、应收票据
(1)应收票据分类
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 29,063,829.98 16,809,528.32
商业承兑汇票
合计 29,063,829.98 16,809,528.32
4、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 265,173,080.49 93.69 26,652,291.25 298,814,579.39 93.78 30,183,899.19
一至二年 1,356,814.09 0.48 197,398.02 3,986,142.19 1.25 1,059,366.58
二至三年 7,028,297.46 2.48 6,088,369.52 6,560,031.81 2.06 5,108,860.89
三年以上 9,479,932.04 3.35 8,691,768.78 9,280,382.19 2.91 8,939,164.37
合计 283,038,124.08 100.00 41,629,827.57 318,641,135.58 100.00 45,291,291.03
期末应收账款中，有8,476,977.37元预计无法收回，已全额计提坏账准备。有7,579,580.98万元预计收回有一定困难，超额计提5,696,735.53元坏账准备。
(2)应收账款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 期末余额
转回数 合计
应收账款坏帐准备 45,291,291.03 3,661,463.46 3,661,463.46 41,629,827.57
本期末应收账款期末余额比期初减少，依据备抵法应转回坏账准备。
(3)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 208,000,758.98 95.55 2,653,129.93 294,448,225.63 97.35 2,169,581.66
一至二年 2,092,719.57 0.96 209,271.96 1,181,395.19 0.39 118,247.52
二至三年 685,890.55 0.32 215,108.08 1,016,264.29 0.34 391,008.72
三年以上 6,913,508.51 3.17 3,289,602.49 5,822,753.27 1.92 5,206,891.04
合计 217,692,877.61 100.00 6,367,112.46 302,468,638.38 100.00 7,885,728.94
期末其他应收款中，有4,242,561.36万元预计无法收回，已全额计提坏账准备。有2,219,533.78元预计收回有一定困难，超额计提坏账准备1,553,673.65元。
(2)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 期末余额
转回数
其他应收款坏帐准备 7,885,728.94 1,518,616.48 6,367,112.46
(3)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付账款
(1)预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 54,548,363.09 74.09 24,985,427.49 92.73
一至二年 18,780,908.82 25.51 257,283.29 0.95
二至三年 10,699.19 0.01 3,031.26 0.01
三年以上 287,289.39 0.39 1,700,000.00 6.31
合计 73,627,260.49 100 26,945,742.04 100.00
(2)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 49,702,285.50 1,114,186.66 48,588,098.84 44,995,496.07 1,242,195.36 43,753,300.71
库存
172,170,191.19 4,789,314.05 167,380,877.14 108,398,456.93 5,108,880.38 103,289,576.55
商品
在产品 8,588,609.22 501,475.01 8,087,134.21 13,901,508.26 501,475.01 13,400,033.25
包装物 150,153.15 150,153.15 122,777.68 122,777.68
低值易
347,155.37 347,155.37 80,651.31 80,651.31
耗品
委托加
29,342,851.82 45,511.40 29,297,340.42 23,909,928.02 45,511.40 23,864,416.62
工物资
自制
6,811,511.37 1,668,424.33 5,143,087.04 7,386,508.37 1,668,424.33 5,718,084.04
半成品
物资 76,124,709.29 76,124,709.29 100,513,199.81 100,513,199.81
采购
开发
24,102,313.66 24,102,313.66 31,168,157.28 31,168,157.28
产品
开发
1,104,699,234.78 1,104,699,234.78 1,061,000,455.94 1,061,000,455.94
成本
合计 1,472,039,015.35 8,118,911.45 1,463,920,103.90 1,391,477,139.67 8,566,486.48 1,382,910,653.19
(2)存货跌价准备情况
本期转回金额占
本期转回存货跌价准
项目 计提存货跌价准备的依据 该项存货期末余
备的原因
额的比例（%）
由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低
处置该项存货，相应
于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个
原材料 转回已计提的存货跌 0.015
存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准
价准备
备
由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成 处置该项存货，相应
库存商品 本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目 转回已计提的存货跌 0.245
的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备 价准备
由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成
委托加工物资 本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目
的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备
由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成
自制半成品 本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目
的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备
由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成
在产品 本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目
的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备
8、可供出售金融资产：
(1)可供出售金融资产情况：
单位:元币种:人民币
项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售权益工具 50,079,369.13 2,702,700.00
合计 50,079,369.13 2,702,700.00
9、长期股权投资
(1)按成本法核算
单位:元币种:人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
香港东方国际贸易有限公司 392,825.00 392,825.00 392,825.00
香港富泰国际有限公司 414,445.00 414,445.00 414,445.00
广东发展银行股份有限公司 36,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00
天津大邱庄万全发展
400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000
股份有限公司
上海丰华(集团)股份有限公司 58,200.00 58,200.00 58,200.00
华安证券有限责任公司 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 42,958,463.52
浙江天堂硅谷创业投资有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
航天通信控股集团股份有限公司 1,530,000.00 1,530,000.00 1,530,000.00
天津海泰科技发展股份有限公司 1,080,000.00 1,080,000.00 1,080,000.00
中原百货集团股份有限公司 900,000.00 900,000.00 900,000.00
上海豫园旅游商城股份有限公司 843,000.00 843,000.00 843,000.00
天津市房地产发展（集团）
800,000.00 800,000.00 800,000.00
股份有限公司
天津中新药业集团股份有限公司 750,000.00 750,000.00 750,000.00
天津滨海能源发展股份有限公司 484,000.00 484,000.00 484,000.00
(2)按权益法核算
单位:元币种:人民币
减值 现金
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
准备 红利
浙江东方华强纺织印染有限公司
46,284,984.00 35,223,743.18 35,223,743.18
40%
浙江聚能控股有限公司30% 30,000,000.00 36,897,927.10 -656,896.01 36,241,031.09
浙江海康信息技术股份有限公司
10,320,000.00 47,009,339.94 8,561,504.85 55,570,844.79
20%
杭州现代商务会所有限公司30% 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00
上海奥兰多国际贸易有限公司 2,700,000.00
10、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 486,169,894.31 8,738,367.00 13,151,675.40 481,756,585.91
其中：房屋及建筑物 273,007,767.92 513,606.59 273,521,374.51
机器设备
运输设备 43,689,689.08 3,130,283.55 3,596,611.55 43,223,361.08
通用设备 25,593,434.63 2,635,953.92 1,061,228.54 27,168,160.01
专用设备 96,197,487.44 1,426,014.94 6,061,575.44 91,561,926.94
其他设备 6,836,056.84 833,278.00 303,795.50 7,365,539.34
固定资产装修 40,155,925.27 199,230.00 2,128,464.37 38,226,690.90
经营租入固定资产改良 689,533.13 689,533.13
二、累计折旧合计： 102,461,428.79 12,154,863.44 6,358,856.86 108,257,435.37
其中：房屋及建筑物 32,804,598.09 3,339,405.19 36,144,003.28
机器设备
运输设备 17,674,357.60 1,956,225.68 2,679,129.39 16,951,453.89
通用设备 10,109,432.85 2,335,244.69 381,337.00 12,063,340.54
专用设备 25,985,933.78 2,427,908.37 848,417.70 27,565,424.45
其他设备 3,137,853.34 349,906.81 321,508.40 3,166,251.75
固定资产装修 12,617,291.77 1,734,333.37 2,128,464.37 12,223,160.77
经营租入固定资产改良 131,961.36 11,839.33 143,800.69
三、固定资产净值合计 383,708,465.52 -3,416,496.44 6,792,818.54 373,499,150.54
其中：房屋及建筑物 240,203,169.83 -2,825,798.60 237,377,371.23
机器设备
运输设备 26,015,331.48 1,174,057.87 917,482.16 26,271,907.19
通用设备 15,484,001.78 300,709.23 679,891.54 15,104,819.47
专用设备 70,211,553.66 -1,001,893.43 5,213,157.74 63,996,502.49
其他设备 3,698,203.50 483,371.19 -17,712.90 4,199,287.59
固定资产装修 27,538,633.50 -1,535,103.37 26,003,530.13
经营租入固定资产改良 557,571.77 -11,839.33 545,732.44
四、减值准备合计 1,476,041.67 1,476,041.67
其中：房屋及建筑物 701,582.70 701,582.70
机器设备
运输设备 446,642.71 446,642.71
通用设备 99,260.59 99,260.59
专用设备 228,555.67 228,555.67
其他设备
固定资产装修
经营租入固定资产改良
五、固定资产净额合计 382,232,423.85 -3,416,496.44 6,792,818.54 372,023,108.87
其中：房屋及建筑物 239,501,587.13 -2,825,798.60 236,675,788.53
机器设备
运输设备 25,568,688.77 1,174,057.87 917,482.16 25,825,264.48
通用设备 15,384,741.19 300,709.23 679,891.54 15,005,558.88
专用设备 69,982,997.99 -1,001,893.43 5,213,157.74 63,767,946.82
其他设备 3,698,203.50 483,371.19 -17,712.90 4,199,287.59
固定资产装修 27,538,633.50 -1,535,103.37 26,003,530.13
经营租入固定资产改良 557,571.77 -11,839.33 545,732.44
(2)暂时闲置的固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
房屋及建筑物
机器设备
运输工具
通用设备 37,792.60 36,313.50 1,479.10
11、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 11,347,843.35 11,347,843.35 9,696,191.15 9,696,191.15
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 期末数
宁波鄞州宏业针织有限公司新建厂房工程 50,650,000 1,096,848 260,000.00 836,848.00
杭州舒博特新材料科技有限公司仓库和宿舍工程 8,594,543.15 1,313,941.20 9,908,484.35
宁波狮丹努集团有限公司改扩建工程 4,800 597,711.00 602,511.00
合计 9,696,191.15 1,911,652.20 260,000.00 11,347,843.35
12、工程物资
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
专用材料 562,228.43 562,228.43
合计 562,228.43 562,228.43
13、无形资产
(1)无形资产情况：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
财务软件 330,312.24 18,000 56,059.56 292,252.68
商标 9,066.75 3,949.98 5,116.77
合计 339,378.99 18,000 60,009.54 297,369.45
14、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期减少额
项目 年初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 53,177,019.97 5,180,079.94 5,180,079.94 47,996,940.03
二、存货跌价准备 8,566,486.48 130,112.00 577,687.03 577,687.03 8,118,911.45
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 43,358,463.52 43,358,463.52
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 1,476,041.67 1,476,041.67
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：
成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 106,578,011.64 130,112.00 5,757,766.97 5,757,766.97 100,950,356.67
15、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
质押借款 8,750,321.41 39,098,678.85
抵押借款 20,200,000.00 12,500,000.00
担保借款 44,580,457.59 32,214,199.05
信用借款 50,000,000.00 60,000,000.00
合计 123,530,779.00 143,812,877.90
16、应付票据
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 17,280,200.00 15,500,000.00
合计 17,280,200.00 15,500,000.00
17、应付账款：
(1)本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
18、预收账款：
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2)账龄超过1年的大额预收账款情况的说明：
账龄1年以上的预收账款主要系预收的国外客户出口商品款，尚待出口商品结算时结转。
19、应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 82,561,587.54 84,788,054.68 59,694,074.93 107,655,567.29
二、职工福利费 41,090,935.66 7,914,463.67 18,262,203.28 30,743,196.05
三、社会保险费 41,974.36 3,090,667.89 3,088,874.87 43,767.38
其中：1．医疗保险费 11,803.19 869,095.81 868,591.61 12,307.39
2．基本养老保险费 26,233.97 1,931,667.43 1,930,546.79 27,354.61
3．年金缴费
4．失业保险费 2,623.40 193,166.74 193,054.68 2,735.46
5．工伤保险费 524.68 38,633.35 38,610.94 547.09
6．生育保险费 789.12 58,104.56 58,070.85 822.83
四、住房公积金 503,116.50 503,116.50
五、其他 297,977.44 945,384.74 1,022,782.29 220,579.89
六、工会经费和职工教育经费 5,084,008.20 2,035,469.89 1,741,120.59 5,378,357.50
七、非货币性福利
八、因解除劳动关系给予的补偿 5,226,216.62 36,007.00 470,893.70 4,791,329.92
合计 134,302,699.82 99,313,164.37 84,783,066.16 148,832,798.03
根据公司控股股东浙江东方集团控股有限公司浙东控人发[2005]1号文的规定，公司本期试行工资总额与经济产出增加值挂钩的办法计提工资。
20、应交税费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -23,716,728.68 -22,389,319.09 产品销售收入，执行增值税条例
消费税 3,839.15
营业税 839,775.96 1,534,840.99 租赁收入按5%的税率计缴。
所得税 16,206,949.02 32,783,236.08 本公司按33%的税率计缴。
个人所得税 2,236,781.92 1,770,258.95
城建税 1,009,588.96 177,110.91 按应缴流转税税额的7%计缴。
土地增值税 35,718.47
房产税 49,239.60 1,101,757.97
资源税 161,321.54
根据浙江省人民政府浙政发[2006]31号文件《关于开征地
方教育附加的通知》和浙江省地方税务局《关于地方教育附
教育费附加 79,696.68 98,543.49
加征收管理若干问题的通知》，自2006年5月1日起分别
按应缴流转税税额的3%计缴教育费附加。
根据浙江省人民政府浙政发[2006]31号文件《关于开征地
方教育附加的通知》和浙江省地方税务局《关于地方教育附
地方教育附加 103,594.70 57,756.72
加征收管理若干问题的通知》，自2006年5月1日起分别
按应缴流转税税额2%计缴地方教育附加。
矿产资源
336,617.38
补偿费
水利建设基金 1,272,174.01
合计 -2,653,605.30 16,406,360.03 --
21、应付股利：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
自然人股东 300,000.00 尚未领取
合计 300,000.00 --
22、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2)账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明
账龄3年以上的大额其他应付款主要是应付出口业务相关款项，尚待结算后支付。
(3)对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容：
单位名称 期末数 款项性质及内容
浙江红石房地产开发有限公司 277,087,423.08 项目合作款
浙江东方集团控股有限公司 27,739,485.00 暂借款
浙江天业投资有限公司 21,412,102.15 暂借款
小 计 326,239,010.23
(4)预提费用：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 结存原因
加工费 9,239,240.76 4,916,839.97 尚未结算
利息支出 694,107.78 尚未结算
水电费 341,920.72 尚未结算
其他 278,253.75 尚未结算
合计 9,239,240.76 6,231,122.22 --
23、股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
股份总数 505,473,454 100.00 0 0 505,473,454 100.00
24、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 40,718,274.06 40,718,274.06
其他资本公积 21,177,685.52 43,123,669.13 64,301,354.65
合计 61,895,959.58 43,123,669.13 105,019,628.71
25、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 159,987,852.44 159,987,852.44
任意盈余公积 30,440,610.07 30,440,610.07
合计 190,428,462.51 190,428,462.51
26、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 40,286,128.87
加：年初未分配利润 272,433,135.74
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 312,719,264.61
期末数中包含拟分配现金股利50,547,345.40元。
27、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 2,388,717,156.04 2,244,211,991.46
其他业务收入 2,284,556.37 922,503.40
合计 2,391,001,712.41 2,245,134,494.86
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商品流通 2,262,959,201.23 2,085,565,313.77 2,047,771,588.33 1,857,250,257.99
工业制造 96,390,746.04 56,292,502.87 135,075,968.26 102,179,852.43
房地产销售 9,960,737.00 5,368,002.12 45,201,846.00 22,728,696.61
货物运输代理及其他 19,406,471.77 18,679,477.36 16,162,588.87 15,853,158.85
合计 2,388,717,156.04 2,165,905,296.12 2,244,211,991.46 1,998,011,965.88
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
合计 2,388,717,156.04 2,165,905,296.12 2,244,211,991.46 1,998,011,965.88
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
合计 2,388,717,156.04 2,165,905,296.12 2,244,211,991.46 1,998,011,965.88
28、营业税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 806,251.79 2,477,433.60 租赁收入按5%的税率计缴。
城建税 640,285.66 655,370.46 按应缴流转税税额的7%计缴。
教育费附加 292,206.8 418,515.71
土地增值税 33,687.63 33,460.57
地方教育附加 322,454.49
关税 16,801.78 89,517.91
合计 2,111,688.15 3,674,298.25 --
29、公允价值变动收益
单位:元币种:人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交通银行 236,640.00
合计 236,640.00
公司本期购入交通银行股票68000股，计划短期持有。购入价7.9元/股，期末市价11.38元/股，产生公允价值增加值236640元。
30、投资收益
单位:元币种:人民币
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
浙江聚能控股有限公司 -969,736.10 -934,899.79
浙江海康信息技术股份有限公司 6,607,519.36 8,561,504.85
浙江东方华强纺织印染有限公司 -862,602.20
委托投资收益 3,691,899.18 10,602,013.34
基金转让收益 4,081,474.74
其他收益 132,438.90
合计 12,680,993.88 18,228,618.40 －
31、资产减值损失
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -5,180,079.94 8,718,197.21
二、存货跌价损失 -447,575.03 -5,431,653.60
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -5,627,654.97 3,286,543.61
32、营业外收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 136,531.77 23,183.50
其中：固定资产处置利得 136,531.77 23,183.50
无形资产处置利得
政府补助 6,019,732.99 5,286,688.94
罚没收入 54,437.71
无法支付款项 8,222,127.03
其他 261,620.83 66,177.90
赔款收入 277,604.00
违约金收入 195,532.12
合计 14,694,450.33 5,849,186.46
33、营业外支出
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 64,371.60 599,741.06
其中：固定资产处置损失 64,371.60 599,741.06
无形资产处置损失
捐赠支出 461,030.00 90,500.00
罚款支出 1,700,332.15 131,936.59
其他 10,800.62 11,035.56
水利建设基金 1,120,051.00 1,168,657.83
防洪保安费 8,345.56
税收滞纳金 26,363.63
赔款支出 881.27
合计 3,356,585.37 2,037,461.50
34、所得税费用：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 31,527,941.39 31,495,469.74
递延所得税 912,052.33 2537664.14 [注1]
合计 32,439,993.72 34,033,133.88
注1：我公司根据《企业会计准则》要求，调整增加上年同期递延所得税2,537,664.14元，其中少数股东因此减少上年同期损益1,521,799.05元。
35、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
收回浙江红石房地产公司委托贷款本息 112,736,813.35
收回浙江龙生房地产开发集团有限公司委托贷款 18,862,500.00
合计 131,599,313.35
36、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
差旅费 4,209,458.52
邮电通讯费 6,453,202.69
交际应酬费 4,678,033.40
运输费 21,191,410.36
广告展览费 2,129,192.53
涉外费 3,483,935.73
保险费 5,240,598.70
配额费 222,911.40
支付浙江红石房地产公司委托贷款 30,000,000.00
支付浙江龙生房地产开发集团有限公司委托贷款 45,000,000.00
合计 122,608,743.33
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： -- -- 11,326.48 -- -- 16,487.40
人民币 -- -- 11,326.48 -- -- 16,487.40
银行存款： -- -- 51,515,531.15 -- -- 46,436,468.85
人民币 -- -- 51,218,755.45 -- --
美元 6,893.48 7.6155 52,497.30 1,450.61 7.8087 11,327.38
澳元 30,610.32 6.4469 197,341.67 30,610.32 6.1579 188,495.29
欧元 1,054.43 10.2337 10,790.71 1,054.31 10.2665 10,824.08
日元 584,660.00 0.0618 36,146.02 584,660.00 0.0656 38,371.23
其他货币资金： -- -- 3,902,907.47 -- -- 3,903,765.07
人民币 -- -- 3,902,907.47 -- --
合计 -- -- 55,429,765.10 -- -- 50,356,721.32
2、交易性金融资产：
单位:元币种:人民币
项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资
3.指定为以公允价值计量且其
797,840.00
变动计入当期损益的金融资产
4.衍生金融资产
5.其他
合计 797,840.00
3、应收股利
单位:元币种:人民币
未收回 相关款项是否
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
的原因 发生减值判断
应收股利 48,797,419.67 13,905,000 48,797,419.67 13,905,000.00 尚未收取 否
合计 48,797,419.67 13,905,000 48,797,419.67 13,905,000.00 -- --
4、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 124,000.00 3.40 12,400.00
三年以上 3,519,287.89 100.00 3,519,287.89 3,519,287.89 96.60 3,519,287.89
合计 3,519,287.89 100.00 3,519,287.89 3,643,287.89 100.00 3,531,687.89
期末应收账款因无法收回，全额计提坏账准备。
(2)应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重大的
3,519,287.89 100 3,519,287.89 100 3,643,287.89 100 3,531,687.89 100
应收账款
单项金额不重大
但按信用风险
特征组合后该组
合的风险较大
的应收账款
其他不重大应收
账款
合计 3,519,287.89 -- 3,519,287.89 -- 3,643,287.89 -- 3,531,687.89 --
(3)应收账款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 期末余额
转回数 合计
应收账款坏帐准备 3,531,687.89 12,400 12,400 3,519,287.89
(4)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及比例 3,519,287.89 100 3,643,287.89 100
主要单位
单位:元币种:人民币
计提坏帐 计提坏帐
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐原因
金额 比例(%)
浙江国益敷纺集团公司 3,470,000.00 1997年3月 设备款 3,470,000 100 长期未收回
合计 -- -- -- --
(5)本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收账款情况
单位:元币种:人民币
计提坏帐比 计提坏帐原
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额
例(%) 因
浙江国益敷纺集团公司 3,470,000.00 1997年3月 设备款 3,470,000.00 100 长期未收回
浙江丝得莉服装公司 5,287.89 1997年3月 设备款 5,287.89 100 长期未收回
桐乡鑫灵织造厂 44,000.00 1997年3月 设备款 44,000.00 100 长期未收回
合计 3,519,287.89 -- -- 3,519,287.89 -- --
(6)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
比例
金额 比例（%） 金额
（%）
一年以内 813,287,365.41 97.76 734,843.88 427,485,085.94 64.85 4,745,273.68
一至二年 212,920,067.25 32.30 2,129,666.87
二至三年 444,199.37 0.07 44,419.94
三年以上 18,605,016.75 2.24 11,894,296.76 18,325,162.47 2.78 11,731,304.21
合计 831,892,382.16 100.00 12,629,140.64 659,174,515.03 100.00 18,650,664.70
期末其他应收款账面余额中估计难以收回的2,276,557.93元，本公司已按照会计政策全额计提坏账准备；收回难度较大的17,683,528.96元，本公司已按照会计政策补充计提专项坏账准备共计9,888,933.48元。
(2)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 期末余额
转回数 合计
其他应收款坏帐准备 18,650,664.70 6,021,524.06 6,021,524.06 12,629,140.64
(3)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付账款
(1)预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 19,140.00 0.10
一至二年 19,500,000.00 99.90
合计 19,519,140.00 100.00
(2)预付账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及比例 19,519,140.00 100
(3)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、可供出售金融资产：
(1)可供出售金融资产情况：
单位:元币种:人民币
项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售权益工具 50,079,369.13
合计 50,079,369.13
期末本公司持有的滨海能源等7只股票已过股改限售期，按照《企业会计准则》，从长期投资中转入可供出售金融资产核算，公允价值增加部分计入资本公积。
8、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元币种:人民币
在被投资单位持股 在被投资单位表决权 在被投资单位持股比例与
被投资单位
比例 比例 表决权比例不一致的说明
浙江新帝置业有限公司 61.00 61.00
杭州舒博特新材料科技有限公司 98.64 98.64
浙江东方蓬莱置业有限公司 51.00 51.00
宁波狮丹努集团有限公司 45.00 65.00
浙江东方志远投资有限公司 90.00 90.00
广西东方控股集团有限公司 90.00 90.00
浙江东方集团恒业进出口有限公司 65.00 65.00
浙江东方集团振业进出口有限公司 61.00 61.00
浙江东方集团嘉业进出口有限公司 61.00 61.00
浙江东方集团新业进出口有限责任公司 56.25 56.25
浙江东方集团茂业进出口有限公司 65.00 65.00
浙江东方集团华业进出口有限公司 61.85 61.85
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司 62.40 62.40
浙江东方百富袜业制造有限公司 51.00 51.00
浙江东方集团凯业进出口有限公司 65.00 65.00
浙江东方集团骏业进出口有限公司 65.00 65.00
浙江东方集团浩业贸易有限公司 55.00 55.00
浙江东方集团盛业进出口有限公司 65.00 65.00
湖州东方耀业制衣有限公司 51.00 51.00
浙江东方集团国际货运公司 56.50 56.50
浙江东方建业进出口有限公司 60.00 60.00
宁波狮丹努服饰有限公司 20.45 20.45
上海奥兰多国际贸易有限公司 90.00 90.00
浙江东方集团汇隆信息技术有限公司 84.00 84.00
香港东方国际贸易有限公司 95.00 95.00
浙江东方华强纺织印染有限公司 40.00 40.00
浙江聚能控股有限公司 30.00 30.00
浙江海康信息技术股份有限公司 20.00 20.00
广东发展银行股份有限公司 0.83 0.83
天津大邱庄万全发展股份有限公司 0.01 0.01
上海丰华(集团)股份有限公司 0.03 0.03
浙江天堂硅谷创业投资有限公司 6.37 6.37
华安证券有限责任公司 2.72 2.72
中原百货集团股份有限公司 0.21 0.21
天津中新药业集团股份有限公司 0.07 0.07
(2)按成本法核算
单位:元币种:人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
浙江新帝置业有限公司 73,200,000.00 70,033,755.20 70,033,755.20
杭州舒博特新材料
73,145,536.82 45,884,527.65 45,884,527.65
科技有限公司
浙江东方蓬莱置业有限公司 42,441,749.63 60,184,309.57 -22,220,691.62 37,963,617.95
宁波狮丹努集团有限公司 13,500,000.00 36,240,239.70 -13,905,000.00 22,335,239.70
浙江东方志远投资有限公司 27,000,000.00 27,495,693.99 27,495,693.99
广西东方控股集团有限公司 18,000,000.00 19,460,711.30 19,460,711.30
浙江东方集团恒业
11,154,000.00 24,736,529.96 -6,469,320.00 18,267,209.96
进出口有限公司
浙江东方集团振业
9,991,800.00 23,756,500.04 -5,995,080.00 17,761,420.04
进出口有限公司
浙江东方集团嘉业
7,320,000.00 25,071,011.47 -6,954,000.00 18,117,011.47
进出口有限公司
浙江东方集团新业
7,237,558.65 18,615,270.58 -3,844,968.75 14,770,301.83
进出口有限责任公司
浙江东方集团茂业
8,840,000.00 20,572,364.38 -6,630,000.00 13,942,364.38
进出口有限公司
浙江东方集团华业
8,040,000.00 15,978,775.56 -3,215,992.00 12,762,775.56
进出口有限公司
浙江东方集团服装服饰
7,800,000.00 17,278,889.12 -3,900,000.00 13,378,889.12
进出口有限公司
浙江东方百富袜业
3,418,542.96 156,810.60 156,810.60
制造有限公司
浙江东方集团凯业
5,863,000.00 13,164,992.62 -3,517,800.00 9,647,192.62
进出口有限公司
浙江东方集团骏业
4,550,000.00 7,972,388.69 -1,365,000.00 6,607,388.69
进出口有限公司
浙江东方集团浩业
3,850,000.00 9,560,714.89 9,560,714.89
贸易有限公司
浙江东方集团盛业
3,575,000.00 8,235,606.43 -1,966,250.00 6,269,356.43
进出口有限公司
湖州东方耀业制衣有限公司 2,805,000.00 -5,276,658.69 -5,276,658.69
浙江东方集团国际货运公司 3,107,500.00 2,981,398.84 2,981,398.84
浙江东方建业进出口
2,996,158.13 4,701,235.17 -810,000.00 3,891,235.17
有限公司
宁波狮丹努服饰有限公司 1,015,526.55 5,461,341.19 5,461,341.19
上海奥兰多国际贸易
2,700,000.00
有限公司
浙江东方集团汇隆信息
2,728,507.60 3,260,934.37 3,260,934.37
技术有限公司
香港东方国际贸易有限公司 392,825.00 392,825.00 392,825.00
广东发展银行股份有限公司 36,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00
天津大邱庄万全发展
400,000 400,000 400,000 400,000
股份有限公司
上海丰华(集团)股份
58,200.00 58,200.00 58,200.00
有限公司
浙江天堂硅谷创业
10,000,000 10,000,000 10,000,000
投资有限公司
华安证券有限责任公司 60,000,000 60,000,000 60,000,000 42,958,463.52
中原百货集团股份有限公司 900,000 900,000 900,000
天津中新药业集团股份
750,000 750,000 750,000
有限公司
(3)按权益法核算
单位:元币种:人民币
减值 现金
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
准备 红利
浙江东方华强纺织印染
46,284,984.00 35,223,743.18 35,223,743.18
有限公司
浙江聚能控股有限公司 30,000,000.00 36,897,927.10 -934,899.79 35,963,027.31
浙江海康信息技术股份
10,320,000.00 47,009,339.94 8,561,504.85 55,570,844.79
有限公司
9、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 181,437,442.59 1,863,188.15 2,202,639.55 181,097,991.19
其中：房屋及建筑物 129,126,868.50 129,126,868.50
机器设备
运输设备 8,129,343.89 2,001,521.55 6,127,822.34
通用设备 10,797,538.24 1,863,188.15 201,118.00 12,459,608.39
固定资产装修 33,383,691.96 33,383,691.96
二、累计折旧合计： 26,539,922.90 5,937,916.48 1,472,635.75 31,005,203.63
其中：房屋及建筑物 10,274,492.26 2,044,509.60 12,319,001.86
机器设备
运输设备 4,887,968.26 483,310.00 1,472,635.75 3,898,642.51
通用设备 3,041,904.45 1,740,912.96 4,782,817.41
固定资产装修 8,335,557.93 1,669,183.92 10,004,741.85
三、固定资产净值合计 154,897,519.69 -4,074,728.33 730,003.80 150,092,787.56
其中：房屋及建筑物 118,852,376.24 -2,044,509.60 116,807,866.64
机器设备
运输设备 3,241,375.63 -483,310.00 528,885.80 2,229,179.83
通用设备 7,755,633.79 122,275.19 201,118.00 7,676,790.98
固定资产装修 25,048,134.03 -1,669,183.92 23,378,950.11
四、减值准备合计 499,863.34 499,863.34
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备 446,642.71 446,642.71
通用设备 53,220.63 53,220.63
五、固定资产净额合计 154,397,656.35 -4,074,728.33 730,003.80 149,592,924.22
其中：房屋及建筑物 118,852,376.24 -2,044,509.60 116,807,866.64
机器设备
运输设备 2,794,732.92 -483,310.00 528,885.80 1,782,537.12
通用设备 7,702,413.16 122,275.19 201,118.00 7,623,570.35
固定资产装修 25,048,134.03 -1,669,183.92 23,378,950.11
10、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期减少额
本期计
项目 年初账面余额 期末账面余额
提额
转回 转销 合计
一、坏账准备 22,182,352.59 6,033,924.06 6,033,924.06 16,148,428.53
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 43,358,463.52 43,358,463.52
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 499,863.34 499,863.34
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 66,040,679.45 6,033,924.06 6,033,924.06 60,006,755.39
11、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
信用借款 50,000,000.00 60,000,000.00
合计 50,000,000.00 60,000,000.00
12、应付账款：
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
13、预收账款：
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2)账龄超过1年的大额预收账款情况的说明：
账龄1年以上的预收账款主要系预收的国外客户出口商品款，尚待出口商品结算时结转。
14、应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 64,120,271.88 7,711,500.00 4,195,465.89 67,636,305.99
二、职工福利费 18,703,243.55 5,876,096.07 12,827,147.48
三、社会保险费 2,068,434.44 2,068,434.44
其中：1．医疗保险费 99,000.75 99,000.75
2．基本养老保险费 1,348,619.25 1,348,619.25
3．年金缴费
4．失业保险费 51,368.69 51,368.69
5．工伤保险费 53,437.12 53,437.12
6．生育保险费 31,710.86 31,710.86
四、住房公积金 351,066.50 351,066.50
五、其他
六、工会经费和职工教育经费 1,132,050.96 5,952.48 186,240.86 951,762.58
七、非货币性福利
八、因解除劳动关系给予的补偿 5,226,216.62 470,893.70 4,755,322.92
合计 89,181,783.01 10,136,953.42 13,148,197.46 86,170,538.97
15、应交税费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 150,931.57
营业税 497,996.76 483,890.65
所得税 2,888,510.01 1,641,420
个人所得税 1,871,549.31 1,796,272.11
城建税 34,859.76 33,872.34
房产税 30,787.02
教育费附加 21,088.85 20,383.54
合计 5,495,723.28 3,975,838.64 --
16、其他应付款：
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
17、股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
股份总数 505,473,454.00 100.00 505,473,454.00 100.00
18、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 母公司本期增加 母公司本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 42,458,794.06 42,458,794.06
其他资本公积
其他资本公积 40,861,128.33 43,123,669.13 83,984,797.46
合计 83,319,922.39 43,123,669.13 126,443,591.52
本期末本公司持有可供出售金融资产公允价值增加43,123,669.13，计入资本公积——其他资本公积。
19、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 159,987,852.44 159,987,852.44
任意盈余公积 30,440,610.07 30,440,610.07
合计 190,428,462.51 190,428,462.51
20、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 13,773,705.64
加：年初未分配利润 241,573,275.60
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 255,346,981.24
中期利润不分配，期末未分配利润中包含50,547,345.40元已宣告未发放红利。
21、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 703,186.69 6,721,886.48
其他业务收入
合计 703,186.69 6,721,886.48
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商品流通 703,186.69 127,809.65 6,721,886.48 533,190.65
合计 703,186.69 127,809.65 6,721,886.48 533,190.65
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
外贸商品 703,186.69 127,809.65 6,721,886.48 533,190.65
合计 703,186.69 127,809.65 6,721,886.48 533,190.65
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国外销售 703,186.69 127,809.65 6,721,886.48 533,190.65
合计 703,186.69 127,809.65 6,721,886.48 533,190.65
22、公允价值变动收益
单位:元币种:人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 236,640.00
合计 236,640.00
公司本期购入交通银行股票68000股，计划短期持有。购入价7.9元/股，期末市价11.38元/股，产生公允价值增加值236640元。
23、投资收益
单位:元币种:人民币
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
浙江聚能控股有限公司 -969,736.10 -934,899.79
浙江海康信息技术股份有限公司 6,607,519.36 8,561,504.85
浙江东方华强纺织印染有限公司 -862,602.20
委托投资收益 725,565.75 986,004.28
基金转让收益 4,081,474.74
其他收益 132,438.90
合计 9,714,660.45 8,612,609.34 －
24、资产减值损失
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -6,033,924.06 4,427,521.57
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -6,033,924.06 4,427,521.57
25、营业外收入：
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 6,650.00
其中：固定资产处置利得 6,650.00
无形资产处置利得
无法支付款项 8,222,127.03
政府补助 3,167,204.00
合计 8,222,127.03 3,173,854.00
26、营业外支出：
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 41,555.72
其中：固定资产处置损失 41,555.72
无形资产处置损失
罚款支出 274,259.16
其他 21,735.34 342.95
合计 295,994.50 41,898.67
27、所得税费用：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 1,247,090.01
递延所得税
合计 1,247,090.01
28、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
收浙江新帝置业有限公司还款 220,213,278
收浙江东方控股有限公司借款 110,000,000
合计 330,213,278
29、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
付浙江新帝置业有限公司委托贷款 220,213,278
付浙江东方控股有限公司还款 84,000,000
付浙江东方蓬莱置业有限公司委托贷款 90,000,000
合计 394,213,278
(七)关联方及关联交易
1、本企业的子公司情况
单位:元币种:人民币
持股比例 表决权比例
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本
(%) (%)
浙江新帝置业有限公司 杭州 房地产业 120,000,000.00 61.00 61.00
杭州舒博特新材料科技有限公司 杭州 工业制造业 80,000,000.00 98.64 98.64
浙江东方蓬莱置业有限公司 杭州 房地产业 50,000,000.00 51.00 51.00
宁波狮丹努集团有限公司 宁波 工业制造业 30,000,000.00 45.00 65.00
浙江东方志远投资有限公司 杭州 投资业 30,000,000.00 99.86 99.86
湖州东方蓬莱置业有限公司 杭州 房地产业 30,000,000.00 43.35 43.35
广西东方控股集团有限公司 南宁 商品流通业 20,000,000.00 96.10 96.10
浙江东方集团恒业进出口有限公司 杭州 商品流通业 17,160,000.00 65.00 65.00
浙江东方集团振业进出口有限公司 杭州 商品流通业 16,380,000.00 61.00 61.00
浙江东方集团嘉业进出口有限公司 杭州 商品流通业 12,000,000.00 61.00 61.00
浙江东方集团新业进出口
杭州 商品流通业 13,671,000.00 56.25 56.25
有限责任公司
浙江东方集团茂业进出口有限公司 杭州 商品流通业 13,600,000.00 65.00 65.00
浙江东方集团华业进出口有限公司 杭州 商品流通业 13,000,000.00 61.85 61.85
浙江东方集团服装服饰进出口
杭州 商品流通业 12,500,000.00 62.40 62.40
有限公司
广西东方发祥进出口有限公司 南宁 商品流通业 10,000,000.00 55.74 55.74
广西东方伟业进出口有限公司 南宁 商品流通业 10,000,000.00 51.13 51.13
浙江东方百富袜业制造有限公司 杭州 工业制造业 10,000,000.00 51.00 51.00
浙江东方集团凯业进出口有限公司 杭州 商品流通业 9,020,000.00 65.00 65.00
杭州高盛制衣有限公司 杭州 工业制造业 8,000,000.00 29.25 29.25
浙江东方集团骏业进出口有限公司 杭州 商品流通业 7,000,000.00 65.00 65.00
浙江东方集团浩业贸易有限公司 杭州 商品流通业 7,000,000.00 55.00 55.00
浙江东方集团盛业进出口有限公司 杭州 商品流通业 5,500,000.00 65.00 65.00
湖州东方耀业制衣有限公司 湖州 工业制造业 5,500,000.00 51.00 51.00
浙江东方集团国际货运有限公司 杭州 服务业 5,500,000.00 56.50 56.50
浙江东方集团建业进出口有限公司 杭州 商品流通业 5,000,000.00 60.00 60.00
宁波东方宏业进出口有限公司 宁波 商品流通业 5,000,000.00 45.00 65.00
宁波狮丹努进出口有限公司 宁波 商品流通业 5,000,000.00 45.00 65.00
宁波狮丹努服饰有限公司 宁波 工业制造业 600,000.00美元 45.00 65.00
宁波东方宏业针织有限公司 宁波 工业制造业 3,800,000.00 45.00 65.00
上海奥兰多国际贸易有限公司 上海 商品流通业 3,000,000.00 90.00 90.00
浙江东方集团汇隆信息技术有限公司 杭州 计算机应用业 3,000,000.00 84.00 84.00
宁波狮丹努针织有限公司 宁波 工业制造业 250,000.00美元 33.30 53.30
香港富泰国际有限公司 香港 商品流通业 50,000.00美元 45.00 65.00
宁波市鄞州宏业针织有限公司 宁波 工业制造业 1,500,000.00 31.50 51.50
宁波鸿发织造有限公司 宁波 工业制造业 1,500,000.00 31.50 51.50
宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂 宁波 工业制造业 1,000,000.00 45.00 65.00
香港东方国际贸易有限公司 香港 商品流通业 390,000.00港元 95.00 95.00
宁波海曙润发服饰有限公司 宁波 工业制造业 200,000.00 45.00 65.00
2、关联交易情况
(1)关联担保情况
单位:万元币种:美元
担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行完毕
2006年10月1日
浙江东方集团股份有限公司 浙江东方集团浩业贸易有限公司 2,500 否
—2007年9月30日
2006年10月1日起，公司为控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司分别向中国银行浙江省分行、广东发展银行杭州分行、上海浦东发展银行杭州分行、中信银行杭州分行和华夏银行杭州之江支行办理减免开证保证金和进出口押汇业务提供1700万美元、200万美元、200万美元、200万美元和200万美元的额度担保。担保期限至2007年9月30日。
3、关联方应收应付款项
单位:元币种:人民币
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
其他应收款 浙江聚能控股有限公司 5,500,000.00 5,500,000.00
其他应收款 上海奥兰多国际贸易有限公司 412,048.98 396,401.01
其他应付款 浙江东方集团控股有限公司 27,739,485.00 100,739,485.00
其他应付款 浙江天业投资有限公司 21,412,102.15 12,339,637.11
(八)股份支付：
无
(九)或有事项：
1、截至2007年6月30日，公司部分控股子公司已贴现未到期的出口商业汇票、已押汇未到期的出口信用证和假远期信用证情况如下：
控股子公司 项 目 期末数
已押汇未到期的出口信用证 USD358,101.69
宁波东方宏业进出口有限公司
已贴现未到期的出口商业发票 USD47,722.56
已押汇未到期的出口信用证 USD 1,976,063.09
宁波狮丹努进出口有限公司 已押汇未到期的出口信用证 EUR69,480.00
已贴现未到期的出口商业发票 USD160,564.10
已押汇未到期的进口信用证 USD 2,122,950.65
浙江东方集团浩业贸易有限公司 已押汇未到期的进口信用证 EUR 2,313,404.00
已押汇未到期的进口信用证 JPY357,527,000.00
2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
根据广西壮族自治区高级人民法院[2006]桂刑经终字第17号《刑事裁定书》，南宁洪源麦高田东公司应退赔控股子公司广西东方发祥进出口有限公司2,079,991.18元，截至财务报告批准报出日尚在执行中。
3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
（1）截至2007年6月30日，本公司财产抵押情况：（单位：万元）
抵押物 担保 借款 备注
被担保单位 抵押物 抵押权人 账面原值 账面净值 借款金额 到期日 最高额
宁波狮丹努 土地和房产 中国银行 1,128.12 579.84 [注] 1,890.00
集团有限公司 宁波市分行
湖州东方耀业 土地、房产 中国工商银行 1,123.45 779.50 470.00 2008.6.18 719.50
制衣有限公司 和设备 湖州南浔区支行
湖州东方耀业 土地、房产 浙江南浔农村合 316.54 224.98 200.00 2007.8.11 200.00
制衣有限公司 和设备 作银行练市支行
浙江东方百富袜土地、房产 杭州联合银行 1,339.89 1,150.07 1,300.00 2008.5.29
业制造有限公司 留下支行
小 计 3,908.00 2,734.39 1,970.00
（2）本公司为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注八(二)4(1)之说明。
注：因该抵押而产生的300万元票据于2006年1月25日已归还完毕，抵押未解除，截至2007年6月30日，未产生新的抵押借款或者票据贴现。
(十)承诺事项：
根据公司控股子公司宁波狮丹努集团有限公司第十次股东会关于投资建设《引进配套染整设备、开发高科技服装产品》技改项目的决议，由其控股子公司宁波市鄞州宏业针织有限公司负责实施该项目，项目总投资为5,065万元。控股子公司宁波市鄞州宏业针织有限公司已于2002年9月3日与宁波市鄞州区姜山镇周韩村经济合作社签订《投资项目土地合同》，受让总面积为42,624平方米（约64亩）的土地用于上述技改项目，土地单价为10万元/亩，土地总价款暂定为640万元。2002年10月16日控股子公司宁波市鄞州宏业针织有限公司与宁波市鄞州区姜山镇周韩村经济合作社签订《土地合同附件》，该公司实际征地55,171平方米（约82.84亩），新增部分土地单价为11万元/亩。截至2007年6月30日，该公司已预付土地征地款170万元，因相关审批手续和土地使用权证尚未办妥，本期上述技改项目尚未正式实施，仅发生少量前期费用。
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
1.根据2006年12月25日本公司与华强联合控股有限公司签订的《浙江东方华强纺织鄞印染有限公司40%股权交易合同》,公司将持有的东方华强印染有限公司40.00%的股权作价47,900,000.00元转让给华强联合控股有限公司。截至2007年6月30日，公司已收到其中30%的股权转让款14,370,000.00元，浙江东方华强印染有限公司尚未办妥工商变更登记手续。
2．根据公司与浙江红石房地产开发有限公司签订的《房地产合作开发协议书》，双方共同投资设立浙江新帝置业有限公司，截至2006年12月31日，浙江新帝置业有限公司已支付该项目的土地使用权出让金、土地开发补偿费及相关开发费用，尚欠参股股东浙江红石房地产开发有限公司该项房产开发项目合作款277,087,423.08元。
3．根据国家税务总局国税发[2004]100号文和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定，从事房地产开发的控股子公司目前已按照房地产销售收入和预收房款的一定比例计提和预缴土地增值税，待项目全部竣工决算并实现销售后向税务机关申请清算。截至2007年6月30日，控股子公司浙江东方蓬莱置业有限公司已预缴土地增值税1,954,173.51元。
4．2006年12月6日蓬莱置业与自然人葛庆共同出资设立湖州东方蓬莱置业有限公司(以下简称湖州蓬莱)开发原湖州达多皮革有限公司(以下简称达多皮革)中标的编号为2004-62湖州化工厂地块，其中蓬莱置业出资2,550万元，占其注册资本的85%。上述地块价款共计234,063,000.00元，湖州蓬莱已计入项目开发成本。根据2006年12月22日有关各方签订协议，达多皮革退出该项目的开发，湖州蓬莱应收达多皮革因项目设计变更等费用1,520,578.31元。截至本财务报告批准报出日，湖州蓬莱已办妥国有土地使用权证、建设用地规划许可证。
5．根据2005年8月30日公司和浙江莱茵达商贸发展有限公司(以下简称莱茵达商贸)、浙江莱茵达房地产有限公司(以下简称莱茵达房地产)三方签订的《出资转让协议》，莱茵达商贸和莱茵达房地产分别将其原持有的蓬莱置业34.10%和4.90%的股权转让给了公司。上述股权转让已办妥工商变更登记手续。
根据上述《出资转让协议》的补充协议，上述股权转让首付款支付后出让方仍享有基于该出资而形成的股东权益，但不再享有和承担蓬莱置业投资开发的除西溪 紫金庭园项目以外的其他项目产生的收益和风险，直至第二期付款交割完毕。上述股权转让实施后，莱茵达商贸继续持有的蓬莱置业10%股权亦仅享有基于该出资形成的西溪?紫金庭园项目产生的股东权益。截至2007年6月30日，第二期付款尚未完成。
6．经商务部[2005]商合港澳企证字第HM0310号《内地企业赴港澳地区投资批准证书》批准，公司控股子公司宁波狮丹努集团有限公司(以下简称狮丹努集团)2005年出资5万美元设立香港富泰国际有限公司。该公司本期仅发生少量业务。
公司控股子公司宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂(以下简称克鲁斯厂)原系由宁波市海曙区民政局出资设立的社会福利企业，股权托管给狮丹努集团代为管理，未办理工商变更登记手续。克鲁斯厂继续享受社会福利企业有关优惠政策，自1999年1月1日以来的权益归狮丹努集团所有，该企业历年来取得增值税返还5,352,577.85元已计入资本公积，获得企业所得税减免3,396,030.88元已计入未分配利润，该等款项属于国家扶持基金，不得用于利润分配。
公司控股子公司宁波鸿发织造有限公司(以下简称鸿发织造)原系由公司控股子公司宁波市鄞州宏业针织有限公司(以下简称鄞州宏业)和宁波市海曙区段塘镇资产经营公司(以下简称段塘资产经营公司)共同出资设立的社会福利企业。经宁波市海曙区人民政府批准，鄞州宏业和段塘资产经营公司签订《置换投资主体委托投资协议书》，段塘资产经营公司将其持有的鸿发织造51%股权托管给鄞州宏业代为管理，未办理工商变更登记手续。鄞州宏业享有鸿发织造自成立以来的所有者权益，鸿发织造继续享受社会福利企业有关优惠政策。鸿发织造历年来取得增值税返还1,722,257.78元属于国家扶持基金，已计入资本公积，获得减免的企业所得税2,049,371.76元，扣除历年来收到的增值税返还部分的企业所得税额566,258.17元和历年来支付给宁波市海曙区社会福利企业协会赞助费30,000.00元，余额1,453,113.59元属于国家扶持基金，不得用于利润分配。
经宁波市人民政府颁发的商外资甬资字[2006]0017号《外商投资企业批准证书》和宁波市鄞州区对外贸易经济合作局甬鄞外资[2006]7号文批复同意，狮丹努集团和新加坡陈荣源先生共同出资25万美元设立宁波狮丹努针织有限公司(以下简称狮丹努针织)，上述出资业经宁波天宏会计师事务所有限公司验证并出具天宏验报字[2006]026号《验资报告》。
7．根据公司控股子公司浙江东方百富袜业制造有限公司与该公司关联方杭州百富针纺织品有限公司及诸暨市百联针纺厂签订的协议，浙江东方百富袜业制造有限公司向杭州百富针纺织品有限公司购买其位于诸暨市大唐镇的房产，总作价324万元，采用货币资金和应收诸暨市百联针纺厂款项划转相结合的方式支付，其中以银行存款支付100万元，以现金支付168,824.00元，以应收诸暨市百联针纺织厂的借款本金转账结算2,008,900.00元，以应收诸暨市百联针纺织厂的借款利息转账结算62,276.00元。截至2007年6月30日,有关房产的产权过户手续尚在办理中。
8．截至2007年6月30日，公司控股子公司上海奥兰多国际贸易有限公司所有者权益出现负数，且已停止正常的生产经营活动，不具备持续经营的能力，根据《合并会计报表暂行规定》的规定，本公司将对其的长期投资减计至零后，期末未将其纳入合并会计报表范围，公司应收其往来款412,048.98元可能无法收回，本公司已对该项应收款项全额计提坏账准备。
9.根据公司与中信银行杭州分行及控股子公司浙江东方百富袜业制造有限公司签订的《委托贷款合同》，公司将自有资金2,000万元委托中信银行杭州分行向浙江东方百富袜业制造有限公司发放贷款，借款期限自2005年9月23日起至2008年9月15日止，年利率5.76%。截至2007年6月30日，浙江东方百富袜业制造有限公司已归还全部借款本金。
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 3.62 3.76 0.08 0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2.53 2.63 0.0558 0.0558
八、备查文件目录
1、董事长签字的半年度报告文本；
2、载有公司法定代表人、主观会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》公开批露过的公司文件正文及公告原件；
4、其他相关资料。
董事长：何志亮
浙江东方集团股份有限公司
2007年8月15日