浙江东方集团股份有限公司1998年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别和连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
(一)公司简介
一、公司名称:浙江东方集团股份有限公司
英文名称:ZHEJIANG ORIENT HOLDINGS CO.,LTD.
英文缩写:ZJOHCO
二、公司法定代表人:刘宁生
三、公司董事会秘书:饶民杰
联系地址:杭州市庆春路199号
电话:571 7215009 7215678转
传真:571 7215000
公司咨询服务部门:证券部
公司董事会秘书授权代表:尹巍
联系地址:杭州市庆春路199号
电话:571 7213357 7215678转
传真:571 7215011
四、公司注册地址及办公地址:浙江省杭州市庆春路199号
邮政编码:310006
电子信箱:orient@public.hz.zj.cn
五、公司年度报告备置地点:浙江省杭州市庆春路199号
六、公司上市地址:上海证券交易所
股票简称:浙江东方
股票代码:600120
(二)会计数据与业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况
利润总额:59525372.58元
净利润:51207729.26元
主营业务利润:168879035.21元
其他业务利润:89233.42元
投资收益:4685290.44元
补贴收入:0
营业外收支净额:-4302111.07元
经营活动产生的现金流量净额:32449140.52元
现金及现金等价物净增加额:-124232379.46元
2、主要会计数据和财务指标:
项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入(元)
1813710704.04 1377379382.97 1304815120.16
净利润(元) 51207729.26 42608841.84 24906276.91
总资产(元) 673990182.66 491193888.25 483479049.73
股东权益(元) 325480236.82 274266507.56 172917754.07
每股收益(元/股) 1.02 0.85 0.32
每股收益(元/股)(加权) 1.03
每股净资产(元/股) 6.51 5.49 2.19
调整后每股净资产(元/股) 6.30 5.27 2.07
净资产收益率(％) 15.73 15.54 14.40
净资产收益率(％)(加权) 17.08 19.06 14.79
注:主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益—三年以上的应收帐款—待摊费用—待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率=当年净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产率×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数—6)/12]
注:本计算公式适用于98年度。
3、股东权益变动情况
单位:元
项目
股本 资本公积金 盈余公积金 其中:公益金 未分配利润
合计
期初数
50000000 146989616.14 60499154.63 15029272.28 16777736.79
274266507.56
本期增加
6000.00 10241545.86 5120772.93 51207729.26 61455275.12
本期减少
10241545.86
10241545.86
期末数
50000000 146995616.14 70740700.49 20150045.21 57743920.19
325480236.82
变动原因说明:
①、本年度股本无变动。
②、资本公积金增加6000元,系接受实物捐赠。
③、盈余公积金增加10241545.86元,系从税后利润提取法定盈余公积及法定公益金各10％。
④、公益金增加5120772.93元,系从税后利润提取10％法定公益金。
⑤、未分配利润系本年度净利润增加及提取法定盈余公积和法定公益金减少。
(三)股本变动及股东情况介绍
一、股本结构情况:
数量单位:万股
期初数 本次变动增减(+,—) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 2,309.50 2,309.50
其中:
国家拥有股份 2,309.50 2,309.50
境内法人拥有股份
外资法人拥有股份
其他
2、募集法人股 820.75 820.75
3、内部职工股 619.75 619.75
4、优先股或其他
二、已流通股份
1、境内上市的人民
币普通股 1,250.00 1,250.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 1,250.00
三、股份总数 5,000.00 5,000.00
二、股东情况介绍
(1)本报告期末股东总数为6022人,其中内部职工股股东为233人。
(2)公司前十名股东持股情况:
报告年度末
股数(股) 比例％
浙江东方集团控股有限公司 23,095,000 46.19
浙江东方集团股份有限公司工会 7,196,500 14.39
航空物业 700,000 1.40
宁达力合 496,908 0.99
一品装饰 450,000 0.90
浙江饭店有限责任公司 300,000 0.60
浙江汇融实业开发有限公司 290,000 0.58
鄞县康盛针织厂 250,000 0.50
江苏星汉置业有限公司 249,192 0.498
娄海红 245,000 0.49
注:1、浙江东方集团控股有限公司是浙江东方集团股份有限公司的母公司,主要经营授权范围内国有资产的经营管理和实业投资开发等,法定代表人:刘宁生,注册号:14294423。其持有的浙江东方集团股份有限公司股份无质押;
2、浙江东方集团股份有限公司工会是经浙江省总工会批准设立的社团法人。法定代表人:江龙根,注册号:浙工社法证字131022号。其持有的浙江东方集团股份有限公司股份无质押。
1998年3月绍兴鸿西亚制衣实业公司将其所持有的浙江东方股票270000股协议转让给浙江东方集团股份有限公司工会,工会的持股比例从13.85％变动为14.39％。
(3)公司董、监事持股情况
股数(股) 占总股本的比例(‰)
董事长 刘宁生 40,000 1.01
副董事长 吴建华 38,000 0.96
董事 唐信璋 38,000 0.96
董事 杨建新 30,000 0.76
董事 林平 33,000 0.84
董事 饶民杰 33,000 0.84
董事 马志方 25,000 0.63
监事会主席 江龙根 38,000 0.96
监事 刘海 10,000 0.25
监事 章剑波 15,000 0.38
监事 裘高尧 12,000 0.30
监事 徐川 20,000 0.50
(注)本年度公司董、监事持股数量未发生变动。
(四)股东大会简介
一、股东大会
(1)本公司于1998年3月30日在公司八楼多功能厅举行1997年度股东大会:,到会股东代表股份数3337.25万股,占总股本的66.75％
。大会通过以下决议:
1.审议通过公司1997年度经营情况和1998年度工作要点的报告;
2.审议通过公司1997年度监事会工作报告;
3.审议通过公司1997年度财务决算和1997年度利润分配报告;
4.审议通过关于授权董事会对4000万元内的投资行使决策权的决议;
5.审议通过公司章程修改案;
(2)本公司于1998年10月20日召开1998年临时股东会议(通讯方式),会议收到有效表决票182张,代表股份数3339.475万股,占总股本的66.79％。大会通过以下决议:
1.审议通过关于募集资金用于湖州生产基地引进大圆机和年产20万打时装生产线项目转移到宁波制衣总厂实施的议案;
2.审议通过撤消募集资金运用中球型铝粉项目的议案;
二、现任董、监事基本情况:
职务 姓名 性别 年龄 任期 年度报酬
董事长 刘宁生 男 46 3 49,200
副董事长、总经理 吴建华 女 40 3 49,200
董事、副总经理 唐信璋 男 44 3 37,400
董事、副总经理 杨建新 男 42 3 37,400
董事 林平 男 36 3 25,600
董事 饶民杰 男 57 3 25,600
董事 马志方 男 37 3 24,400
监事会主席 江龙根 男 56 3 37,400
监事 裘高尧 男 35 3 23,200
监事 刘海 男 50 3 20,800
监事 徐川 男 42 3 20,800
监事 章剑波 男 47 3 20,800
(五)董事会报告
一、董事会工作报告
(1)报告年度内董事会召开的会议情况及决议内容。
本年度公司董事会共召开了五次会议。
第一次会议于1998年2月26日在公司召开,会议审议通过了1997年度报告及摘要,包括1997年度董事会工作报告,1997年度总经理业务报告,1997年度财务决算和利润分配预案,及运用募集资金对湖州毛衫总厂按评估值进行收购的决议。
第二次会议于1998年4月10日在公司召开,根据第八次股东大会授权董事会行使投资决策权限的规定,通过关于与日本国日东方株式会社合资开发房地产项目的决议。
第三次会议于1998年5月20日在公司召开,会议通过投资广东发展银行和浙江省国际信托投资公司的决议。
第四次会议于1998年6月28日在公司召开,通过对运用募集资金引进大园机生产线和高档针织时装生产线技改项目由湖州改在宁波制衣总厂实施的决议、撤消球型铝粉项目的决议及召开一九九八年临时股东大会(通讯方式)的决议。
第五次会议于1998年7月27日在公司召开,会议审议通过了1998年度的中期报告,并对1998年度中期不进行利润分配和不用资本公积金转增股本作出了决议。
(2)本年度利润分配预案:
1998年度公司共实现利润59525372.58元,减应交所得税7605127.71元,减少数股东损益712515.61元,净利润为51207729.26元,提取10％法定公积金为5120772.93元,提取10％法定公益金为5120772.93元,加未分配利润(上年结转)16777736.79元,1998年未可供股东分配的利润为57743920.19元。
本年度公司以1998年末股本5000万股为基数,向全体股东每10股送红股8股,共送红股4000万股,占用本次未分配利润40000000元,送股后剩余的未分配利润17743920.19元结转1999年度。
(3)报告期无增解聘公司经理、董秘事项;
(4)会计师事务所出具无保留意见的审计报告;
(5)公司没有对报告期利润实现数作预测;
(六)监事会报告
一、一九九八年,监事会先后召开过三次会议:二月二十三日二届二次监事会在公司召开,审议董事会提交股东大会的报告;通过监事会1997年工作报告;研究确定1998年监事会工作思路;并就上述事项作出决议。
六月二十九日,二届三次监事会在公司召开,审议公司董事会二届七次会议所作的“关于撤消球型铝粉项目的决议”,作出《公司二届监事会三次会议关于同意公司董事会撤消球型铝粉项目的决议》。
七月三十日二届四次监事会在公司召开,审议公司1998年中期报告;审议公司有关投资项目;通报《第三期全国股份公司监事高级研修班》有关情况。
二、浙江天健会计师事务所对公司出具了无保留意见的审计报告。
三、公司没有对报告期利润实现数作预测。
(七)业务报告摘要
一、公司报告期经营情况
(1)公司主营业务情况
报告期内公司实现出口创汇15605万美元,比计划增长13.1％,比上年同期增长10.5％;进口3550万美元,为去年同期的4倍;实现进出口总额19155万美元,比上年同期增长27.9％;实现利润5952.54万元,比上年同期增长36.62％;全年主营业务收入181371.07万元,比上年同期增长31.68％,年末总资产67399.02万元,增长37.21％,净资产为32548.02万元,增长18.67％。进出口总额和利润增长幅度都达到并超过年初股东大会确定的目标。
(2)公司财务状况和经营情况
1、经营情况概述。
1998年由于受东南亚金融危机的影响,尤其是日本和澳洲两个主要市场的货币贬值,给我司进出口业务带来严重困难。为确保年度股东大会审议通过的经营目标的实现,公司外拓市场、内抓管理,采取了以下措施:首先,突出以客户管理为重点,以“东方信誉”赢得顾客;二是积极调整市场结构,重点开发欧洲和美加市场;三是加大推销力度,拓展中东、南美、非洲等新市场;四是提高配额利用率,同时加强非配额市场和非配额商品的出口力度;五是进一步调整产品结构,提高产品档次,积极开发新产品。
2、财务状况概述:
本年末总资产673990182.66元,比上年同期增长37.21％,主要是投资金融机构等对外投资、存货及宁波制衣总厂固定资产增加;长期负债14869062.96元,比上年同期增长142.92％,主要是宁波制衣厂应付股权转让款增加;股东权益325480236.82元,比上年同期增长18.67％,主要是本年净利润增加;主营业务利润168879035.21元,比上年同期增长34.66％,主要是主营业务收入扩大,使主营业务利润增加;净利润51207729.26元,比年同期增长20.18％,主要是主营业务利润及投资收益增加。
二、对外投资情况
公司本年度对外投资期未余额比上年增加7375.55万元,增幅209.87％。
(1)募集资金使用情况:
1997年公司发行时募集资金7522.86万元,当年投入2158.3万元,其余5394.56万元延续到本年度使用。
本年度对募股时承诺项目投入5500万元。两年合计投资7658.3万元,其中使用募集资金7522.86万元,其余部分使用自筹资金投入。上年度公司募集资金,在本年度已全部使用完毕。报告年度公司未实施配股。
单位:万元
项目 预计投资额 实际投资额 实施情况 投资收益
毛衫总厂一、二期 3736 3158.3 已投入使用 143.50
针织服装生产线和 2200 2100 根据公司临时股东大会 19.31
大园机生产线 决议,转移到宁波制衣厂
实施,并已投入使用
芳樟醇 2400 2400 建设期间
球型铝粉 1020 根据公司临时股东大会决议撤消
投资情况说明:
1.毛衫总厂一、二期项目已完工,本年度生产毛衫53万件;完成销售3938万元;其中提供外贸公司出口3407万元,工厂自营出口52万美元;实现利润143.50万元。
2.技改引进大园机生产线和年产20万打高档针织时装生产线两个项目,原定在公司湖州出口基地实施。考虑到公司控股股东浙江东方集团控股有限公司在宁波有一个全资企业———浙江东方集团宁波制衣总厂,为缩短建设周期,提高资金使用效率,避免与公司控股股东的同业竞争,因此,经董事会、公司临时股东大会决议将这二个项目转移到浙江东方集团宁波制衣总厂实施。公司于98年11月～12月分三次对该厂共投入2100万元,持股比例为55％。该事项已于1998年10月21日在《上海证券报》披露。依照《关于执行具体会计准则和(股份有限公司会计制度)有关问题解答》的规定,10月31日为股权购买日,公司按股权比例获得利润19.31万元。
3.芳樟醇项目是与新昌合成化工厂合资兴建的,由于办理征地手续等因素,使工程进度受到一定的影响。该项目经过进一步的方案论证,调整了工艺,预计总投资降至6000万元;由于合作方要求增加股权比例和公司募股资金已用完的实际情况,经双方协商,公司在该项目的持股比例从49％调至40％,确定对该项目的投资为2400万元。公司根据项目进度陆续投入资金,至本年度末已投入2400万元。该项目预计99年能产生效益。
4.微细球型铝粉项目,由于市场情况发生变化,合作方浙江亚龙集团提出暂不上该项目的建议,同时公司对前三个承诺项目的投资总额已超过上市募集资金量,公司二届第七次董事会一致同意撤消该项目,并经1998年临时股东大会(通讯方式)审议、表决通过了“关于撤消公司募集资金运用中球型铝粉项目的议案”
。该事项已于1998年10月21日在《上海证券报》披露。
(2)非募集资金投资情况
根据公司发展多元化经营规划和目标,进一步开发新的经营领域和较为稳定的经济增长点,公司自筹资金对以下几个项目进行投资;
1.公司对广东发展银行投资3600万元,每股价格为1.20元,计3000万股。
2.公司对浙江国际信托投资公司投资3000万元人民币,每股价格1.00元,共计3000万股。
3.公司出资1500万元与日本国日东方株式会社在国家级旅游度假区共同进行房地产开发建设
以上投资项目中广东发展银行和浙江省国际信托投资公司的年报尚未完成,其产生的利润将记入99年投资收益;房地产项目正在进行前期工作,尚未进入收益期。
(3)新年度业务发展计划。
99年外贸企业的形势比98年更为严峻,除了继续受东南亚金融危机和澳洲货币回升乏力的影响外,国家配额政策的大幅度调整,给我司出口业务带来了较大的困难。根据董事会确定的新一年经营目标,出口创汇1.72亿美元,比上年增长10％,进口4000万美元,进出口总额比上年增长16.68％,利润目标为6550万元,比上年增长10％以上,为了实现这个目标,结合实际,公司主要将采取以下几方面的措施:
1、在经营上,突出以市场为重点、产品为龙头,优化市场和产品结构。99年公司除了巩固美、加、欧、日等传统市场外,要重点开拓南非、中东、东欧、南美等新兴市场;大力发展加工贸易,包括来料、来样加工;要用好用足配额,并带动非配额市场的开发,以弥补由于配额减少而造成的损失;继续对外招聘人才,在扩大对外贸易包括进口业务的同时,积极开展服务经营,进一步开发国际运输业务,扩大国际经济技术合作;要强化内部管理,挖掘内部潜力,做好增收节支工作,使我司主营业务规模与效益在新的一年里再上新台阶。
2、进一步加强投资开发力度。99年要抓好原投资项目的管理,使之尽快产生经济效益。要积极利用各种渠道筹集资金,以满足公司扩大主营业务、提高市场占有率的需要。在发展主业的同时,公司将发挥上市公司资产重组的功能,选择优化组合时机,采取收购、兼并、联合等形式,发展规模经济,并积极探索对国家基础产业、高科技产业等领域的投资,努力开发公司经营新的经济增长点。
3、继续深化内部产权制度改革,促进经营机制进一步转换。公司将有步骤地推行各业务分公司的产权制度改革,实现制度创新,形成以资产为纽带、利益为契机,进一步增强员工对企业的凝聚力。同时要按照精简高效的原则,调整有关机构和人员,进一步加强精神文明建设,充分调动广大员工的积极性,确保经营业务的发展。
(八)重大事项
一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项;
二、报告期内公司重大关联事项:
经公司董事会和1998年临时股东大会(通讯方式)审议通过,公司与浙江东方集团控股有限公司签订了合资协议,将募集资金用于湖州出口生产基地引进大园机和年产20万打高档时装生产项目转移到宁波制衣总厂实施。浙江省资产评估公司对宁波制衣总厂资产进行评估,并出具了资产评估报告书。公司于98年11月～12月分三次对该厂共投入2100万元。
三、公司电脑网络系统目前存在2000年问题,主要体现在网络服务器的系统软件、公司自行开发的管理软件,包括财务、业务、运输软件及经贸部的许可证打印、配额招标等软件上。公司拟在1999年6月底以前更新原有不能适应需要的软、硬件设备、修改管理软件和经贸部许可证打印、配额招标等软件;从1999年7月起,对所有项目分别进行模拟测试并投入运行,以上方案所需费用公司已予以落实。
四、公司信息披露报刊为《上海证券报》和《中国证券报》。
(九)财务报告
(一)审计报告
浙江天健会计师事务所注册会计师沈凌波、吴晨瑜出具了无保留意见的审计报告。
(二)会计报表(见附件)
(三)会计报表注释
一、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
2.会计年度
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.记帐本位币
采用人民币为记帐本位币。
4.记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
5.外币业务核算方法
对发生的外币经济业务,采用当月一日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记帐;对各种外币帐户的外币期末余额,按期末市场汇价调整,差额作为汇兑损益处理。
6.合并报表的编制方法
合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业,则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策(除外商投资企业)按照母公司的会计政策厘定,集团内公司间的重大交易、资金往来等,均已在合并时抵消。纳入合并范围的外商投资企业,执行《外商投资企业会计制度》,其个别项目与股份有限公司会计报表项目不一致的,以股份有限公司会计报表项目为准,按相同性质进行合并。
7.现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8.坏帐核算方法
坏帐核算采用备抵法。坏帐准备按期末应收帐款余额的5‰计提。
坏帐的确认标准为:
(1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回;
(2)债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收帐款,经批准后作为坏帐损失,并冲销提取的坏帐准备。
9.存货核算方法
存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品以及房地产企业中在建开发成本等。
存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料、库存商品按实际成本入帐;发出原材料成本采用加权平均法;发出库存商品,采用分批实际法;入库产成品(自制半成品)按实际生产成本核算;发出产成品采用加权平均法核算;生产领用的包装物直接计入成本费用,领用低值易耗品按一次摊销法摊销。中期期末或年度终了,未提取存货跌价准备。
10.短期投资核算方法
短期投资,按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐。中期期末或年度终了,未计提短期投资跌价准备。
11.长期投资核算方法
长期股权投资:按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％但有重大影响的,采用权益法核算;投资占该单位有表决权资本总额50％(不含50％)以上的,按权益法核算,并合并报表。
股权投资差额,在合同规定的投资期限内平均摊销。
长期债权投资:以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记帐。溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。
长期投资减值准备:中期期末或年度终了,未计提长期投资减值准备。
12.固定资产计价和折旧方法
固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备,但单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过两年的物品。
固定资产折旧采用平均年限法计算。按固定资产类别、估计经济使用年限和预计残值(原值的3％)确定折旧率如下:
固定资产 类别折旧年限(年) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 30 3.23
机器设备 14 6.93
运输工具 8 12.13
电子设备 6 16.17
其他设备 6 16.17
13.在建工程核算方法
在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。
14.无形资产计价和摊销方法
无形资产按实际发生额核算,在有效使用期限内分期平均摊销。
15.开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费按实际发生额核算,从开始生产经营的当月起,在5年内平均摊销。
长期待摊费用按实际发生额核算,在项目的受益期内平均摊销。
16.收入确认原则
商品销售:在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
提供劳务:在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,确认劳务收入。
他人使用本公司资产而发生的收入:他人使用本公司资产发生的利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定;发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:(1)与交易相关的经济利益能够流入公司;(2)收入的金额能够可靠地计量。
17.所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用纳税影响会计法。
二、税项
1、增值税国内贸易税率17％;出口销售税率为0％,出口销售产品进项税按规定退税率计算退税额,并按规定程序向税务局申报退税;
2、营业税税率5％;
3、城市维护建设税按应交流转税额7％计缴;
4、教育费附加按应交流转税额4％计缴;
5、所得税根据1997年7月6日浙江省人民政府浙政发(1997)138号文批复,本公司从1996年起按15％税率计缴,各子公司分别按当地税务部门规定的税率计缴。
三、控股子公司及合营企业
纳入合并报表范围的子公司:
子公司名称
注册地址 注册资本 经营范围 投资额 拥有权益比例
浙江东方股份有限公司毛衫总厂
湖州 20,000,000.00 服装加工 20,000,000.00 100％
浙江东方集团原辅料公司
杭州 8,000,000.00 纺织原辅料 8,000,000.00 100％
浙江东方集团国际货运公司
杭州 5,400,000.00 货运代理 5,400,000.00 100％
浙江省针棉织品进出口公司宁波分公司
宁波 2,500,000.00 进出口贸易 2,500,000.00 100％
浙江东方集团富阳工艺编织厂
富阳 600,000.00 服装加工 600,000.00 100％
上海奥兰多国际贸易有限公司
上海 3,000,000.00 进出口贸易 2,700,000.00 90％
浙江东方苑房地产开发有限公司*
杭州 20,000,000.00 房地产开发 15,000,000.00 75％
浙江东方集团新业进出口有限责任公司*
杭州 5,000,000.00 进出口贸易 3,200,000.00 64％
浙江东方集团宁波制衣总厂*
宁波 17,000,000.00 服装加工 9,350,000.00 55％
〈注〉:上述*号合并子公司,系本公司1998年新投资的控股子公司,其中:浙江东方苑房地产开发有限公司和浙江东方集团新业进出口有限责任公司为新设合并,浙江东方集团宁波制衣总厂系本公司本年投资取得控股权的子公司,本合并报表按财政部《关于执行具体会计准则和<股份有限公司会计制度>有关会计问题解答》的规定,以被购买企业对净资产和经营的控制权实际上转让给购买公司的1998年10月31日作为购买日。
四、利润分配
根据本公司董事会二届九次会议决定的利润分配预案,本年度净利润分配比例如下:
1、提取法定盈余公积金10％;
2、提取法定公益金10％;
3、向全体股东每10股送红股8股。
五、会计报表主要项目注释
1.货币资金 期末金额104,011,765.07
(1)项目 期初数 期末数
现金 137,005.66 16,822.89
银行存款 228,107,138.87 103,780,517.46
其中:外币存款 原币 汇率 折人民币 原币 汇率 折人民币
美元 USD 1,687,315.56 8.2787 13,968,779.33
澳元 AUD 6,980,423.47 5.0566 35,297,209.33
德国马克 DEM 11,073.98 4.9322 54,619.08
其他货币资金 214,424.72
合计 228,244,144.53 104,011,765.07
(2)变动幅度达30％(含)以上且占资产总额5％(含)以上的原因分析:
较期初余额下降54.43％,主要是公司本年对外投资增加。
2.短期投资 期末余额68,000,000.00
占短 期投资总额10％(含)以上的项目:
项目 投资期限 金额
杭州市工商信托投资股份有限公司 3-6月 8,000,000.00
浙江省国际信托投资公司 3-6月 45,000,000.00
浙江省信托投资有限责任公司 3-6月 10,000,000.00
3.应收帐款期末余额 91,007,176.67
(1)帐龄分析 期初数 期末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内的 72,633,847.41 占85.62％ 75,808,503.37 占83.30％
1-2年的 9,750,578.55 占11.49％ 10,462,393.48 占11.50％
2-3年的 1,120,381.06 占1.32％ 3,638,147.36 占4.00％
3年以上的 1,325,041.46 占1.57％ 1,098,132.46 占1.20％
合计 84,829,848.48 占100％ 91,007,176.67 占100％
(2)地区分析 期初数 期末数
应收国内帐款 41,890,034.32 52,836,990.17
应收国外帐款 42,939,814.16 38,170,186.50
其中:美元
(USD3,605,502.34) 29,852,838.27 (USD3,334,002.75)27,601,208.58
澳元
(AUD2,361,043.58) 12,769,468.10 (AUD1,909,286.95) 9,654,500.39
港元
(HKD61,250.00) 65,421.13
德国马克
(DM173,859.00) 857,507.36
英镑
(GBP12,407.40) 171,617.92
加拿大元
(CAD13,920.00) 80,468.74 (CAD10,656.00) 56,970.17
合计 84,829,848.48 91,007,176.67
(3)无持有本公司5％以上股份的股东单位往来。
4.其他应收款期末余额38,869,724.48
(1)帐龄分析 期初数 期末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内的 3,695,251.12 占43.49％ 36,652,439.91 占94.30％
1-2年的 3,898,584.72 占45.88％ 1,198,840.84 占3.08％
2-3年的 351,377.14 占4.14％ 223,736.73 占0.58％
3年以上的 552,372.92 占6.49％ 794,707.00 占2.04％
合计 8,497,585.90 占100％ 38,869,724.48 占100％
(2)类别分析: 期初数 期末数
备用金 324,727.62 1,076,781.10
存出保证金 1,235,249.45 9,229,186.87
暂付款 4,693,843.42 4,663,237.40
借款 20,000,000.00
其他 2,243,765.41 3,900,519.11
合计 8,497,585.90 38,869,724.48
5.存货期末余额175,271,279.85
(1)项目: 期初数 期末数
在途物资 26,828,364.54
原材料 26,500,063.22 24,229,639.47
包装物 15,087.27
低值易耗品 8,326.27 27,700.47
在产品 5,530,048.74 7,951,393.20
库存商品 20,923,146.83 32,806,570.31
待运及发出商品28,527,202.10 40,287,934.64
委托加工物资 561,591.89 224,680.95
开发成本 42,899,909.00(注)
合计 82,050,379.05 175,271,279.85
(注):系控股子公司浙江东方苑房地产开发公司发生的土地开发成本。
(2)变动幅度达30％(含)以上且占资产总额5％(含)以上的原因分析:
较期初数增加114倍,主要是控股子公司原辅料公司扩大代理进口业务增加在途进口物资2,600万元和浙江东方苑房地产开发公司本年发生土地开发成本4,200万元所致。
6.长期投资 期末余额108,898,618.96
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 8,839,870.00 70,000,000.00 78,839,870.00
长期债权投资 26,303,228.96 3,755,520.00 30,058,748.96
合 计 35,143,098.96 73,755,520.00 108,898,618.96
(2)长期股权投资78,839,870.00
①股票投资
被投资单位 股份类别 股数 投资金额
广东发展银行 法人股 30,000,000.00 36,000,000.00
上海联农股份有限公司 法人股 364,000.00 1,080,000.00
浙江中汇(集团)股份有限公司
法人股 1,155,000.00 1,530,000.00
天津中药(集团)股份有限公司
法人股 250,000.00 750,000.00
天津房产股份有限公司 法人股 500,000.00 800,000.00
天津灯塔股份有限公司 法人股 220,000.00 484,000.00
天津百货股份有限公司 法人股 600,000.00 1,080,000.00
天津大邱庄发展股份有限公司
法人股 210,000.00 400,000.00
天津华联股份有限公司 法人股 500,000.00 900,000.00
上海豫园旅游商品城股份有限公司
法人股 157,300.00 843,000.00
上海丰华园珠笔股份有限公司
法人股 13,200.00 58,200.00
小计 43,925,200.00
②其他股权投资
被投资单位
持股比例 投资期限 投资成本 损益调整 投资准备 期末合计
宁波日东方制衣有限公司
10％ 长期 414,670.00 414,670.00
桐庐出口包装辅料厂
7.14％ 长期 500,000.00 500,000.00
浙江新东化工有限公司
40％ 15年 4,000,000.00 4,000,000.00
浙江省国际信托投资有限公司参股
30,000,000.00 30,000,000.00
小计
34,914,670.00 34,914,670.00
<注>:浙江新东化工有限公司长期投资核算采用权益法,因尚在筹建期,本年没有损益调整。
(3)长期债权投资 30,058,748.96
债券种类
面值(本金) 年利率(％) 投资金额 到期日 本期利息 累计应计利息
95年国库券
50,000.00 14 50,000.00 7,000.00 26,460.96
93年国库券
80,000.00 15.86 80,000.00 6,344.00 63,440.00
97年国库券
26150,000.00 9.18 26150,000.00 2000年 2400570.00 2484338.00
98年国库券
1,150,000.00 7.11 1,150,000.00 2001年 54,510.00 54,510.00
小计27,430,000.002,468,424.002,628,748.96
(4)变动幅度达30％(含)以上且占资产总额5％(含)以上的原因分析:
较期初数增加2.1倍,主要是公司本部今年增加投资浙江新东化工有限公司400万元;投资浙江省国际信托投资公司3,000万元和广东发展银行股票投资3,600万元所致。
7.固定资产及累计折旧 期末余额73,664,239.16/12,118,490.48
(1)固定资产原价
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物
19,032,462.20 22,853,979.29 2,153,901.04 39,732,540.45
机器设备
8,533,675.06 7,052,933.40 21,160.00 15,565,448.46
运输工具
8,064,838.89 3,691,470.90 429,177.44 11,327,132.35
电子设备
1,180,042.00 128,006.00 131,450.00 1,176,598.00
其他工具及设备
4,552,443.70 1,627,689.20 317,613.00 5,862,519.90
合计
41,363,461.85 35,354,078.79 3,053,301.48 73,664,239.16
注:上述固定资产未作抵押及担保。
(2)累计折旧
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物
306,993.85 2,082,892.86 2,389,886.71
机器设备 711,182.23 1,225,858.68 1,958.35 1,935,082.56
运输工具 3,508,405.60 1,477,736.52 317,118.44 4,669,023.68
电子设备 545,606.65 194,255.23 54,822.33 685,039.55
其他工具及设备
1,516,958.16 1,042,876.07 120,376.25 2,439,457.98
合计 6,589,146.49 6,023,619.36 494,275.37 12,118,490.48
(3)变动幅度达30％(含)以上且占资产总额5％(含)以上的原因分析:
较期初数增长78.1％,主要是本期增加合并浙江东方集团宁波制衣总厂所致。
8.长期待摊费用 期末余额157,832.31
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房屋维修等 117,123.39 100,050.54 59,341.62 157,832.31
9.预收帐款期末余额132,678,500.94
(1)无持有本公司5％(含)以上股份的主要股东单位帐款
(2)变动幅度达30％(含)以上且占资产总额5％(含)以上的原因分析:
较期初数增加2.78倍,主要是本公司年末为防止澳元贬值的汇率风险,向公司常年的澳洲客户预收1999年部分货款及控股子公司原辅料公司预收客户订购进口原料的货款所致。
10.投资收益本期发生额4,685,290.44
项目
股票 投资收益 债券投 其他投资收益 合计
成本法 权益法 资收益 成本法 权益法
短期投资
513,666.67 1,500,000.00 2,013,666.67
长期投资
109,703.00 2,468,424.00 93,496.77 2,671,623.77
合计
623,369.67 2,468,424.00 1593496.77 4,685,290.44
11.营业外支出 本期发生额5,543,876.98
(1)项目 主要内容 金额
捐赠支出 特大洪水捐赠 2,590,780.68
处理固定资产净损失 报废处理损失 230,091.41
太湖集资款 集资款 1,295,826.99
水利基金 集资款 131,749.72
罚款支出 罚款 1,295,428.18
合计 5,543,876.98
(2)变动幅度达30％(含)以上且占利润总额10％(含)以上的原因分析:
较上期增加2.63倍,主要是本公司向洪水灾区捐赠256.47万元及海关核销手册遗失罚款120万元所致。
12.无补贴收入
六、关联方关系及其交易
(一)关联方关系:
1.存在控制关系的关联方
企业名称
注册 主营业务 与本企 经济性质 法定代
地址 业关系 表人
浙江东方集团控股有限公司
杭州 资产经营 母公司 国有 刘宁生
浙江东方集团原辅料公司
杭州 商业批零 子公司 股份制 吴建华
浙江东方集团国际货运公司
杭州 货运 子公司 股份制 唐信璋
浙江省针棉织品进出口公司宁波公司
宁波 收购、批发 子公司 国有 刘宁生
浙江东方集团富阳工艺编织厂
富阳 服装加工 子公司 国有 王金良
浙江东方股份有限公司毛衫总厂
湖州 服装加工 子公司 股份制 唐信璋
上海奥兰多国际贸易有限公司
上海 进出口贸易 子公司 有限责任 杨建新
浙江东方苑房地产开发有限公司
杭州 房地产开发 子公司 外商投资 刘宁生
浙江东方集团新业进出口有限责任公司
杭州 进出口贸易 子公司 有限责任 施奇馨
浙江东方集团宁波制衣总厂
宁波 服装加工 子公司 有限责任 吴忠宝
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
浙江东方集团控股有限公司
180,000,000.00 180,000,000.00
浙江东方集团原辅料公司
8,000,000.00 8,000,000.00
浙江东方集团国际货运公司
5,400,000.00 5,400,000.00
浙江省针棉织品进出口公司宁波公司
2,500,000.00 2,500,000.00
浙江东方集团富阳工艺编织厂
600,000.00 600,000.00
浙江东方股份有限公司毛衫总厂
3,000,000.00 17,000,000.00 20,000,000.00
上海奥兰多国际贸易有限公司
3,000,000.00 3,000,000.00
浙江东方苑房地产开发有限公司
20,000,000.00 20,000,000.00
浙江东方集团新业进出口有限责任公司
5,000,000.00 5,000,000.00
浙江东方集团宁波制衣总厂
17,000,000.00 17,000,000.00
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加
金额 ％ 金额 ％
浙江东方集团控股有限公司
46190000.00 58.47
浙江东方集团原辅料公司
8,000000.00 100
浙江东方集团国际货运公司
5400000.00 100
浙江省针棉织品进出口公司宁波公司
2500000.00 100
浙江东方集团富阳工艺编织厂
600000.00 100
浙江东方股份有限公司毛衫总厂
3000000.00 100 17000000.00 10
上海奥兰多国际贸易有限公司
2700000.00 90
浙江东方苑房地产开发有限公司
15000000.00 75
浙江东方集团新业进出口有限责任公司
3200000.00 64
浙江东方集团宁波制衣总厂
9350000.00 55
企业名称 本年减少 年末数
金额 ％ 金额 ％
浙江东方集团控股有限公司
23095000.00 12.28 23095000.00 46.19
浙江东方集团原辅料公司
8000000.00 100
浙江东方集团国际货运公司
5400000.00 100
浙江省针棉织品进出口公司宁波公司
2500000.00 100
浙江东方集团富阳工艺编织厂
600000.00 100
浙江东方股份有限公司毛衫总厂
20000000.00 100
上海奥兰多国际贸易有限公司
2700000.00 90
浙江东方苑房地产开发有限公司
15000000.00 75
浙江东方集团新业进出口有限责任公司
3200000.00 64
浙江东方集团宁波制衣总厂
9350000.00 55
(二)本公司与关联方的交易:
1.不存在控制关系的关联方关系的性质(有交易的关联方);
企业名称 与本企业关系
浙江新东化工有限责任公司 与本公司同一母公司
2.关联方应收应付款项余额
项目及企业名称 年末余额 占全部应收(付)款的比重(％)
本年 上年 本年 上年
应收帐款
浙江东方集团奥兰
多有限责任公司 5520.00 561392.13 0.01 0.66
浙江东方集团
桐乡针织服装厂 2200000.00 2.59
其他应收款
浙江新东
化工有限公司 20000000.00 0 51.45
浙江东方集团
控股有限公司 2431005.85 0 6.25
其他应付款
浙江东方集团
控股有限公司 6727773.68 24.87
应付帐款
浙江东方集团
控股有限公司 570921.05 0 0.49
长期应付款
浙江东方集团
控股有限公司 9827496.28 69.46
(三)其他关联事项
(1)本公司国有股股东浙江东方集团控股有限公司(以下简称控股公司),占本公司总股本46.19％,将地处杭州市庆春路199号五至八层及四层部分楼面、地下室及立体车库共计6525平方米,实用面积4567平方米的营业用房租赁给本公司作办公场所使用,租赁期自1998年1月10日至1999年1月9日止,年租金637.5万元,其中包含水电费、通讯、消防、环保及其他费用。
(2)本公司国有股股东控股公司将地处富阳市新登的厂房及毛衫生产线租赁给本公司控股子公司富阳工艺编织厂作生产及办公使用,租赁期自1998年1月1日至1998年12月31日,年租金按使用的厂房及生产线计提的折旧额计算,以现金方式按年支付。
七、或有事项
本公司无重大或有事项。
八、承诺事项
本公司无重大承诺事项。
九、资产负债表日后事项
本公司于1999年2月1日召开第二届九次董事会,确定1998年度利润分配预案如下:
1998年度公司共实现净利润51,207,729.26元,提取10％法定公积金为5,120,072.93元,提取10％法定公益金为5,120,772.93元,加上年初未分配利润16,777,736.79元,1998年末可供股东分配的利润为57,743,920.19元。
本年度公司以1998年年末股本5,000万为基数,向全体股东每10股送红股8股,共送红股4000万股,占用本年末未分配利润40,000,000.00元,送股后剩余的未分配利润17,743,920.19元结转1999年度。
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资产负债表
编制单位：浙江东方集团股份有限公司 1998年12月31日 单位:人民币元
资产 母公司年初数 合并年初数 母公司期末数 合并期末数
流动资产：
货币资金
21558263.92 228244144.53 60726315.24 104011765.07
短期投资
68000000.00 68000000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 68000000.00 68000000.00
应收票据 120000.00
应收股利
应收利息
应收帐款
60964840.48 84829848.48 51320015.63 91007176.67
减：坏帐准备
304824.20 424149.24 256600.08 455035.90
应收帐款净额
60660016.28 84405699.24 51063415.55 90552140.77
预付帐款
208000.00 4037702.49
应收补贴款
2765772.20 5036595.24 7369088.87 11188335.48
其他应收款
66088348.62 849785.90 76688888.66 38869724.48
存货
52234266.77 82050379.05 65692330.55 175271279.85
减：存货跌价准备
存货净额
52234266.77 82050379.05 65692330.55 175271279.85
待摊费用
4134295.55 8553552.36 3852457.57 8314096.54
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
891096.00 891096.00
其他流动资产
流动资产合计
402356159.34 418007022.32 333392496.44 500245044.68
长期投资：
长期股权投资
26022615.25 8839870.00 142704166.81 78839870.00
长期债权投资
26233768.00 26303228.96 29982288.00 30058748.96
长期投资合计
52256383.25 35143098.96 172686454.81 108898618.96
减：长期投资减值准备
长期投资净额
52256383.25 35143098.96 172686454.81 108898618.96
固定资产：
固定资产原价
10519757.86 41363461.85 12607635.42 73664239.16
减：累计折旧
4124142.44 6589146.49 5314689.82 12118490.48
固定资产净值
6395615.42 34774315.36 7292945.60 6154748.68
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
6395615.42 34774315.36 7292945.60 6154748.68
无形资产及其他资产：
无形资产 3019861.52 2958751.34
开办费 132466.70 184186.69
长期待摊费用 117123.39 157832.31
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
3269451.61 3300770.34
递延税项：
递延税款借项
资产总计
负债及股东权益 母公司年初数 合并年初数 母公司期末数 合并期末数
流动负债：
短期借款 2000000.00 11800000.00
应付票据
应付帐款
87360135.67 119465048.18 85132818.57 115779531.46
预收帐款
34918781.31 35088271.52 68896304.62 132678500.94
代销商品款
应付工资
2770880.66 3284675.43 4673546.78 6222813.48
应付福利费
1973710.85 2853064.63 3495399.83 5981846.96
应付股利
16500000.00 16500000.00
应交税金
-752546.19 -7444346.44 -2283304.46 -6794838.84
其他应交款
5418.40 34304.80 10799.31 97472.72
其他应付款
25703285.58 27047022.24 18568496.82 47875375.34
预提费用
8725676.29 8191597.28 3727154.31 4493688.31
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
177205342.57 207019637.64 182221215.78 318134390.37
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
5250535.64 5250535.64 4321212.08 14148708.36
住房周转金
829492.49 870450.76 1349232.17 702354.60
其他长期负债
长期负债合计
6080028.13 6120986.40 5670444.25 14869062.96
递延税项：
递延税款贷项
3456279.75 3456279.75
负债合计
186741650.45 216596903.79 187891660.03 333003453.33
少数股东权益
330476.90 15506492.51
股东权益
股本
50000000.00 50000000.00 50000000.00 50000000.00
资本公积
146989616.14 146989616.14 146995616.14 1467995616.14
盈余公积
60499154.63 60499154.63 70740700.49 70740700.49
其中：公益金
15029272.28 15029272.28 20150045.21 20150045.21
未分配利润
16777736.79 16777736.79 57743920.19 57743920.19
股东权益合计
274266507.56 274266507.56 325480236.82 325480236.82
负债及股东权益总计
461008158.01 491193888.25 513371896.85 673990182.66
利润及利润分配表
编制单位：浙江东方集团股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项目
母公司上年数 合并上年数 母公司本年数 合并本年数
一、主营业务收入
1178982693.96 1377379382.97 1290779560.50 1813710704.04
减：折扣与折让
主营业务收入净额
1178982693.96 1377379382.97 1290779560.50 1813710704.04
减：主营业务成本
1061247281.24 1251524346.30 1141132647.60 1644339482.04
主营业务税金及附加
6973.65 447805.96 492186.79
二、主营业务利润
117728439.07 125407230.71 149646912.90 168879035.21
加：其他业务利润
245690.15 89233.42
减：存货跌价损失
营业费用
50585460.47 52176619.55 66984231.26 76786776.02
管理费用
22714261.10 28327343.19 27956235.88 32953707.14
财务费用
2551453.96 2779495.56 -336476.16 85592.26
三、营业利润
41877263.54 42369462.56 55042921.92 59142193.21
加：投资收益
1963371.89 2132610.13 6808345.23 4685290.44
补贴收入
营业外收入
476715.32 596706.09 948720.56 1241765.91
减：营业外支出
1344039.27 1528153.89 5232412.69 5543876.98
四、利润总额
42973311.48 43570624.89 57567575.02 59525372.58
减：所得税
364469.64 930497.43 6359845.76 7605127.71
减:少数股东损益
31285.62 712615.61
五、净利润
42608841.84 42608841.84 51207729.26 51207729.26
加：年初未分配利润
1321105.40 1321105.40 16777736.79 16777736.79
盈余公积转入
六、可供分配的利润
43929947.24 43929947.24 67985466.05 67985466.05
减：提取法定盈余公积
4260884.18 4260884.18 5120772.93 5120772.93
提取法定公益金
4260884.18 4260884.18 5120772.93 5120772.93
七、可供股东分配的利润
35408178.88 35408178.88 57743920.19 57743920.19
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
2130442.09 2130442.09
应付普通股股利
16500000.00 165000000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
16777736.79 16777736.79 57743920.19 57743920.19
现金流量表
编制单位：浙江东方集团股份有限公司 单位:人民币元
项目 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1334401908.66 1911197230.91
收取的租金 134544.02
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
95097604.33 98819666.77
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 9958856.86 19271037.85
现金流入小计 1439458369.85 2029422479.55
购买商品、接受劳务支付的现金 1104700465.64 1692576023.57
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13411385.02 22110646.26
支付的增值税款 153928087.45 160599059.78
支付的所得税款 9849893.69 10291865.04
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
12105.61 401121.16
支付的其他与经营活动有关的现金 106499664.96 110994623.22
现金流出小计 1388401602.37 1996973339.03
经营活动产生的现金流量净额 51056767.48 32449140.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 600000.00 600000.00
分得股利或利润所收到的现金 2123369.67 2167369.67
取得债券利息收入所收到的现金 252000.00 259000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
29130.00 80580.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3004499.67 3106949.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
2534560.00 23546071.06
权益性投资所支付的现金 97550000.00 70000000.00
债权性投资所支付的现金 1150000.00 1150000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 88000000.00 88000000.00
现金流出小计 189234560.00 182696071.06
投资活动产生的现金流量净额 (186230060.33) (179589121.39)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 165149.05
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金(合并报表填列)
1463500.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 31800000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 4628649.05
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 16500000.00 16500000.00
子公司支付给少数股东的现金(合并报表填列)
偿付利息所支支付的现金 601384.93 2953843.36
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
子公司依法减资支付给少数股东的现金(合并报表填列)
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 17101384.93 19453843.36
筹资活动产生的现金流量净额 (17101384.93) 26974805.69
四、汇率变动对现金的影响 (2581370.90) (4067204.28)
五、现金及现金等价物净增加额 (154856048.68) (124232379.46)
附注：
项目 母公司 合并
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 51207729.26 51207729.26
加:少数股东本期权益(合并报表填列) 712008.84
计提的坏帐准备或转销的坏帐 (48224.12) 30886.66
固定资产折旧 1516642.33 5953130.77
无形资产摊销 61110.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
300.00
固定资产报废损失 97457.49 230091.41
财务费用 3366065.15 7021047.64
投资损失(减收益) (6322784.34) (5031889.67)
递延税款贷项(减借项) (1885243.50) (1885243.50)
存货的减少(减增加) (13458063.78) (93220900.80)
经营性应收项目的减少(减增加) 96621889.14 (20218977.02)
经营性应付项目的增加(减减少) 30320932.68 35430528.11
增值税增加净额(减减少) (101824921.61) 435555111.28
其他 (8534711.22) 8604207.36
经营活动产生的现金流量净额 51056767.48 32449140.52
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 60726315.24 104011765.07
减:货币资金的期初余额 215582363.92 228244144.53
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 (15486048.68) (124232379.46)
