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公司公告

浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司2020年年度报告摘要2021-04-17  

                        公司代码:600120                                  公司简称:浙江东方




                   浙江东方金融控股集团股份有限公司
                         2020 年年度报告摘要
一 重要提示
1   本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,

    投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。


2   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


3    公司全体董事出席董事会会议。


4    大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


5   经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    根据监管政策,结合公司现阶段发展状况及资金需求,并从公司长远发展战略及股东未来与既
得利益综合权衡出发,董事会提出2020年度利润分配预案如下:以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数(截至2020年12月31日,公司总股本为2,227,940,862股),每10股派发现金红利0.4元
(含税),合计派发现金89,117,634.48元,剩余未分配的利润滚存至2021年;同时以资本公积向全
体股东每10股转增3股。利润分配及转增实施完毕后,公司总股本将增加至2,896,323,121股。
    该预案已经公司九届董事会第六次会议审议通过,将提交公司2020年年度股东大会审议批准。


二 公司基本情况
1   公司简介
                                     公司股票简况
     股票种类      股票上市交易所      股票简称          股票代码        变更前股票简称
       A股         上海证券交易所      浙江东方          600120



    联系人和联系方式                 董事会秘书                  证券事务代表
          姓名                         何欣                          姬峰
        办公地址             杭州市江干区香樟街39号        杭州市江干区香樟街39号
                                   国贸金融大厦                  国贸金融大厦
          电话                    0571-87600383                 0571-87600383
        电子信箱               invest@zjorient.com           invest@zjorient.com


2   报告期公司主要业务简介
    (一)主要业务和经营模式
    公司作为一家国有上市金控平台,报告期内,通过控股参股多家公司分别经营各项金融业务和
商贸业务,具体业务如下:
    1.金融业务
    公司主要通过多家金融类子公司、合营公司等分别经营信托、期货、人身险、财富管理、基金
管理、基金投资、融资租赁等业务,具体如下:
    (1)信托业务
    信托业务,由浙金信托开展。浙金信托经原中国银监会批准设立,是浙江省属唯一国有信托公
司。浙金信托积极开展多领域、不同类型的信托业务,包括资金信托、动产信托、不动产信托、有
价证券信托、其他财产或财产权信托等;投资范围涵盖了证券、金融、基础设施、房地产、工商企
业等各个领域;信托产品设计包括了股权投资、债权投资、有限合伙投资、产业基金等多元化业务
结构。
    (2)期货业务
    期货业务,由大地期货开展。大地期货是经中国证监会批准设立的非银行金融机构,拥有上海
期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海国际能源交易中心会员资格、中国金融期货
交易所交易结算会员资格,具备商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务资质。
旗下子公司浙江济海是行业内首批获准成立的风险管理服务子公司,可从事仓单服务、基差贸易、
合作套保、场外衍生品业务及做市业务等具体试点业务。旗下境外子公司大地(香港)为香港证监
会持牌法团,获授权经营第 2 类(期货合约交易)及第 5 类(就期货合约提供意见)的受规管活动。
    (3)人身险业务
    人身险业务,由中韩人寿开展。中韩人寿是公司与韩华生命保险株式会社共同出资,经原中国
保监会批准设立的中外合资人寿保险公司,主要经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业
务,以及上述业务的再保险业务。公司在合规经营、防范风险的前提下,利用个险、银保、团险、
中介和网销五大销售网络,实现业务稳健有价值的增长。
    (4)财富管理业务
    财富管理业务,由般若财富开展。般若财富是国内最早注册成立的财富管理公司,持有私募投
资基金管理人资格牌照,主要业务包括资产管理、私募股权投资基金管理、投资咨询、投资管理等。
公司以资产管理和财富管理为两大核心能力,打造具有新时代国企特色的国内一流的独立财富管理
公司。
    (5)基金管理业务
    基金管理业务,主要分为股权类和证券类两大业务。其中股权类业务主要由东方产融、东方嘉
富和国贸东方资本开展,主要管理 VC、PE、政府引导基金、PIPE 基金和夹层基金。基金管理业务
的营收主要来源于各支基金的管理费和超额业绩报酬,两项收入分别取决于管理基金的规模以及专
业的投资研究及投后管理能力。公司具备挖掘优质资产的能力,具有强大的募集资金能力以及丰富
的客户资源。证券类业务由东方嘉富旗下宁波嘉富以及般若财富旗下济海投资开展,涵盖 FOF、股
票多头、网下打新策略、主观期货策略及量化策略等各类二级市场产品。
    (6)基金投资业务
    基金投资业务,主要以公司自身及全资子公司东方产融作为投资主平台,通过行业研究挖掘项
目标的,从多途径获得投资信息以及利用自身储备资源开拓投资渠道,寻找具有成长性的目标企业,
在进行系统的尽职调查后,履行相应程序,以参股形式或者联合成立基金间接投资的方式,投资于
企业股权。
    (7)融资租赁业务
    融资租赁业务,由国金租赁开展。国金租赁是经中国商务部批准设立的融资租赁公司,主要经
营范围包括融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁
交易咨询等,兼营与融资租赁主营业务相关的商业保理业务,主要涉及的行业以医疗健康和公用事
业为主。
    2.商贸业务
    公司商贸流通业务主要为两个部分:进出口贸易业务以及内贸业务。进出口贸易业务主要由公
司下属各进出口子公司开展和经营,出口商品分类为针织服装、梭织服装、家用纺织品、服饰类、
鞋靴类等,贸易模式主要是根据海外客户订单和国内供应商生产情况,通过接单、采购、出口、结
汇、退税等环节实现服务交易,子公司自身无零售业务,无零售门店。内贸业务由公司及子公司开
展,子公司主要开展钢材、有色金属等贸易,贸易模式主要为采购、销售;公司开展期现结合业务,
所涉及的主要产品为白银、橡胶、PTA,经营模式为无风险套保模式。
    (二)行业情况说明
    1.金融行业
    报告期内,面对复杂严峻的国内外环境,特别是新冠肺炎疫情的严重冲击,我国经济运行稳定
恢复,成为 2020 年全球唯一实现经济正增长的主要经济体,也是少数实施正常货币政策的主要经
济体之一。货币政策灵活适度、精准导向,银行体系流动性合理充裕,金融系统支持实体经济力度
加大,全年向实体经济让利 1.5 万亿元,企业综合融资成本明显下降,信贷结构持续优化,货币供
应量、社会融资规模合理增长,金融市场平稳运行,为我国率先控制疫情、率先复工复产、率先实
现经济正增长提供了有力支持。
    (1)信托行业
    2020 年,在严监管环境下,信托资产规模持续下降,其中通道类业务规模和融资类信托规模
持续回落。与此同时,行业转型的步伐进一步加快,重视信托文化建设,强调坚持“受人之托、代
人理财”的受托人文化,加强受托人意识的培养,将“守正、忠实、专业”的要求嵌入企业文化,以
支持实体经济高质量发展和满足人民群众对美好生活的向往两大使命为出发点,积极引导符合行业
本源的创新业务,基于受托人的角色,开展证券投资等标准化业务、服务实体经济的融资类业务和
股权投资业务及满足人民群众财富传承、配置需求的家族信托和财富管理业务。
    (2)期货行业
    近年来,在面对全球金融市场动荡加剧、新冠疫情持续影响的复杂形势下,期货行业有效支持
实体企业复工复产,帮助企业解决库存高、销售难、产业链运转不畅、原材料紧张等一系列问题,
避险功能得到进一步发挥,行业整体呈现稳步向上的良好态势。2020 年,期货、期权品种已达 90
个,期货市场资金量、成交持仓量均创历史新高。未来,我国在大宗商品方面的价格影响力将得到
进一步提升,期货市场将立足国内国际双循环格局,通过产业链、供应链、价值链,扩大经济双循
环,成为以大宗商品为依托的国内大循环的纽带,进一步服务好实体经济和国家战略。
    (3)人身险行业
    2020 年初的新冠疫情使得人身险行业的传统线下经营模式受到冲击,全年原保费收入增幅放
缓。对此,行业整体加大科技投入和数字化转型进程,实现经营全流程的线上化改造,满足消费者
在线购买保险产品、享受保险服务的需求。同时,在人口老龄化、疫情激发国民健康保障意识等多
种因素影响下,国家十四五规划及国务院常务会议等提出商业保险在社会保障体系中发挥重要支柱
和有力补充作用,未来人身险行业将更聚焦养老、健康领域,进一步回归风险保障本源。
    (4)财富管理行业
    2020 年,随着宏观环境不确定性的增加以及投资者预期的转变,财富管理行业面临一定的挑
战,伴随客户需求增加、金融科技进步等多种因素,行业正在经历蜕变过程。监管以落实资管新规
为核心,政策的统一性将更强,对行业内公司的转型发展提出更高要求,与此同时,金融科技已成
为财富管理行业提高服务便捷性和速度的有效手段,通过实现技术的数字化升级,能更好了解和满
足投资者的需求。未来,财富和人口的增加仍然孕育新的投资机会,财富管理服务的需求呈上升态
势,行业整体将保持快速增长。
    (5)私募基金行业
    根据中国证券投资基金业协会的统计,截至 2020 年底,存续登记私募基金管理人 24,561 家,
同比增长 0.37%;存续备案私募基金 96,851 只,同比增长 18.49%;管理基金规模 15.97 万亿元,同
比增长 16.23%。随着竞争的不断加剧,中国私募基金行业逐步形成了一套优胜劣汰的可持续发展
机制,优秀基金公司愈来愈重视对市场的研究,特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入
        研究。伴随国内新兴产业的高速发展与资本市场的加速改革,私募基金行业正迎来历史性机遇期。
            (6)融资租赁行业
            2020 全年融资租赁行业积极克服疫情影响,逐步加大租赁业务投放,积极拓展融资渠道,实
        现业务的有序平稳发展。随着资金面的持续宽松,融资租赁行业资产质量良好,业绩稳健向好。与
        此同时,随着融资租赁企业监管统一以及行业逐渐向成熟阶段发展,融资租赁企业将逐步呈现差异
        化发展,未来有望形成差异化的产业链条,但在部分细分市场竞争亦将日趋激烈。
            2.商贸行业
            报告期内,外贸行业克服全球疫情蔓延带来的冲击,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”
        任务,整体表现好于预期。据海关统计,2020 年中国货物贸易进出口总值 32.16 万亿元人民币,同
        比增长 1.9%。其中,出口 17.93 万亿元,增长 4.0%;进口 14.22 万亿元,下降 0.7%,外贸规模再
        创历史新高,我国成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体,充分体现了我国外贸的强大韧
        性和综合竞争力。2021 年,随着以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加
        快构建,高水平对外开放不断推进,新的国际合作和竞争优势不断形成,我国外贸进出口规模有望
        继续保持增长。


        3   公司主要会计数据和财务指标

        3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                          本年比上年
                                   2020年               2019年                                 2018年
                                                                            增减(%)
总资产                        26,779,443,298.91    21,766,826,614.57               23.03 18,362,721,115.29
营业收入                      15,035,264,493.26    10,843,890,231.36               38.65   9,892,744,409.37
归属于上市公司股东的净利润       903,116,330.34       802,984,769.33               12.47     703,638,831.12
归属于上市公司股东的扣除非       831,881,587.20       592,530,261.84               40.39     277,959,841.14
经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的净资产    13,634,063,030.28    11,323,636,520.86              20.40      9,226,925,861.48
经营活动产生的现金流量净额      -100,836,410.77    -1,354,370,948.75              92.55     -1,115,344,530.32
基本每股收益(元/股)                   0.4054               0.3604              12.49                  0.32
稀释每股收益(元/股)                   0.4054               0.3604              12.49                  0.32
加权平均净资产收益率(%)                  7.25                 7.80    减少0.55个百分点                 7.31


        3.2 报告期分季度的主要会计数据
                                                                              单位:元币种:人民币
                                   第一季度            第二季度            第三季度             第四季度
                                 (1-3 月份)        (4-6 月份)        (7-9 月份)        (10-12 月份)
 营业收入                       1,561,299,342.58     4,546,532,766.12    4,316,039,337.04    4,611,393,047.52
 归属于上市公司股东的净利润        29,871,159.50      308,880,932.87      299,520,896.81       264,843,341.16
 归属于上市公司股东的扣除非
                                   23,420,751.57      264,175,971.17      292,248,842.54       252,036,021.92
 经常性损益后的净利润
 经营活动产生的现金流量净额       303,108,939.20      -452,602,181.21     -434,882,902.21      483,539,733.45


        季度数据与已披露定期报告数据差异说明
        □适用 √不适用
         4   股本及股东情况

         4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表


                                                                                          单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                     57,499
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                       54,999
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售                           股东
         股东名称          报告期内增                    比例                 质押或冻结情况
                                         期末持股数量           条件的股份                           性质
         (全称)              减                        (%)
                                                                  数量       股份状态   数量
浙江省国际贸易集团有       307,950,024   1,077,825,084 48.38            0          无            国有法人
限公司
浙江浙盐控股有限公司       -2,912,574       67,046,029   3.01           0          无            国有法人
中央汇金资产管理有限       16,338,461       57,184,612   2.57           0          无            国有法人
责任公司
芜湖华融融斌投资中心       4,499,701        18,491,420   0.83           0          无                   其他
(有限合伙)
嘉实基金-农业银行-       4,321,794        15,126,279   0.68           0          无                   其他
嘉实中证金融资产管理
计划
吴晓阳                     3,064,385        10,710,199   0.48           0          无          境内自然人
香港中央结算有限公司       5,376,413        10,414,780   0.47           0          无                   其他
温州启元资产管理有限       10,329,875       10,329,875   0.46           0          无                   其他
公司-启元尊享 2 号私募
证券投资基金
温州启元资产管理有限       10,161,719       10,161,719   0.46           0          无                   其他
公司-启元尊享 1 号私募
证券投资基金
王新                       2,198,000        10,018,000   0.45           0          无          境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明         未知上述股东间是否存在关联关系或属于一致行动人。


         4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
         √适用 □不适用
         4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
         √适用 □不适用




         4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
         □适用 √不适用
         5    公司债券情况
         √适用 □不适用
         5.1 公司债券基本情况
                                                                                 单位:亿元 币种:人民币
                                                                          债券                            交易场
   债券名称           简称        代码       发行日       到期日                  利率   还本付息方式
                                                                          余额                              所
浙江东方金融控     20 东方 01   163110.SH   2020-01-10   2023-01-14   10         3.63    每年付息 1 次, 上 海 证
股集团股份有限                                                                           到期一次还本, 券 交 易
公司 2020 年公开                                                                         最后一期利息 所
发行公司债券                                                                             随本金的兑付
(第一期)                                                                                 一起支付。
浙江东方金融控     20 东方 02   163604.SH   2020-06-09   2025-06-11   5          3.40    每年付息 1 次, 上 海 证
股集团股份有限                                                                           到期一次还本, 券 交 易
公司 2020 年公开                                                                         最后一期利息 所
发行公司债券                                                                             随本金的兑付
(第二期)                                                                                 一起支付。
浙江东方金融控     21 东方 01   175914.SH   2021-03-25   2024-03-29   10         3.90    每年付息 1 次, 上 海 证
股集团股份有限                                                                           到期一次还本, 券 交 易
公司 2021 年公开                                                                         最后一期利息      所
发行公司债券                                                                             随本金的兑付
(第一期)                                                                                 一起支付。
         5.2 公司债券付息兑付情况
         √适用 □不适用
             20 东方 01 已正常偿付利息,尚未发生本金兑付;20 东方 02 尚未到首个付息日,不涉及付息
         兑付事宜;21 东方 01 尚未到首个付息日,不涉及付息兑付事宜。


         5.3 公司债券评级情况
         √适用 □不适用
             经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定,本公司主体信用等级为 AAA,20 东方 01、20
         东方 02、21 东方 01 的信用等级为 AAA。
             预计上海新世纪资信评估投资服务有限公司将于本年度报告披露的两个月内根据报告期情况
         对公司及上述公司债券作出最新跟踪评级,置备于募集说明书约定的地点,请投资者注意查阅。



         5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
         √适用 □不适用
                   主要指标                 2020 年             2019 年          本期比上年同期增减(%)
         资产负债率(%)                              46.05            44.49                       3.51
         EBITDA 全部债务比                             0.35               0.38                    -7.89
         利息保障倍数                                 10.37            12.86                     -19.36


         三 经营情况讨论与分析
         1   报告期内主要经营情况
             报告期内,公司实现营业总收入 1,585,869.98 万元,较上年同期增长 35.23%;实现利润总额
         121,658.66 万元,同比增长 2.64%,归属于上市公司股东的净利润 90,311.63 万元,同比增长 12.47%。
         截至 2020 年 12 月 31 日,公司资产总额为 2,677,944.33 万元,较期初增加 23.03%;归属于上市
         公司股东的净资产为 1,363,406.30 万元,较期初增加 20.40%,公司整体经营情况良好。



         2   导致暂停上市的原因
         □适用 √不适用


         3   面临终止上市的情况和原因
         □适用 √不适用


         4   公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
         √适用 □不适用
             财政部于 2017 年 7 月修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》(简称“新收入准则”),要
         求在境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。2020 年 4 月 29 日,公司召开八届董事会第二十五
 次会议、八届监事会第十六次会议,审议同意公司根据上述会计准则的修订要求,对会计政策相关
 内容进行相应变更。
     本次会计政策变更的主要内容为:公司依照新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统
 一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重
 交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给
 出了明确规定。
     根据衔接规定,公司应当根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报
 表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次新收入准则实施预计不会导致公司收入确认
 方式发生重大变化,对公司财务报表影响不重大。


 5   公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
 □适用 √不适用


 6   与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

 √适用 □不适用

     本期纳入合并财务报表范围的子公司共 45 户,具体包括:
              子公司名称                 子公司类型    级次   持股比例(%)   表决权比例
                                                                                (%)
浙江新帝置业有限公司                     控股子公司     2          61              61
浙江国贸东方房地产有限公司               控股子公司     2          60              60
湖州国贸东方房地产有限公司               控股子公司     3        [注 1]           [注 1]
杭州友安物业管理有限公司                 控股子公司     3        [注 1]           [注 1]
浙江国金融资租赁股份有限公司             控股子公司     2        91.57            91.57
杭州舒博特新材料科技有限公司             控股子公司     2        [注 2]           [注 2]
湖州东方蓬莱置业有限公司                 全资子公司     2         100              100
浙江东方集团产融投资有限公司             控股子公司     2        [注 3]           [注 3]
浙江东方集团供应链管理有限公司           控股子公司     2          51              51
浙江东方燃料有限公司                     控股子公司     2          90              90
宁波国鑫再生金属有限公司                 控股子公司     2          51              51
浙江东方集团恒业进出口有限公司           控股子公司     2          65              65
浙江东方集团振业进出口有限公司           控股子公司     2          61              61
浙江东方集团新业进出口有限责任公司       控股子公司     2        56.25            56.25
浙江东方集团茂业进出口有限公司           控股子公司     2          65              65
浙江东方集团华业进出口有限公司           控股子公司     2        61.85            61.85
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司       控股子公司     2         62.4            62.4
宁波加美特斯针织工贸有限公司             控股子公司     3        [注 4]           [注 4]
宁波加米施时装有限公司                   控股子公司     3        [注 4]           [注 4]
浙江东方集团嘉业进出口有限公司           控股子公司     2          61              61
浙江东方集团浩业贸易有限公司             控股子公司     2          55              55
浙江东方集团泓业进出口有限公司           控股子公司     2          60              60
东台泓业服饰有限公司                     控股子公司     3        [注 7]           [注 7]
浙江东方集团凯业进出口有限公司             控股子公司      2           65             65
浙江东方集团骏业进出口有限公司             控股子公司      2           65             65
浙江东方集团盛业进出口有限公司             控股子公司      2           65             65
浙江东方集团建业进出口有限公司             控股子公司      2           60             60
浙江东方集团国际货运有限公司               控股子公司      2          56.5           56.5
浙江东方运联进出口有限公司                 控股子公司      3         [注 5]         [注 5]
香港东方国际贸易有限公司                   全资子公司      2          100            100
浙江鑫圣贸易有限公司                       控股子公司      2           70             70
兴好 1 号私募基金                          结构化主体      2         [注 11]        [注 11]
杭州博富投资管理合伙企业                   结构化主体      3         [注 11]        [注 11]
杭州宣富投资管理合伙企业                   结构化主体      4         [注 11]        [注 11]
浙江般若资产管理有限公司                   全资子公司      2          100            100
杭州济海投资有限公司                       控股子公司      3         [注 8]         [注 8]
东方般若清波 2 号私募投资基金              结构化主体      3         [注 12]        [注 12]
大地期货有限公司                           全资子公司      2          100            100
大地(香港)金融服务有限公司               全资子公司      3         [注 10]        [注 10]
浙江济海贸易发展有限公司                   控股子公司      3         [注 6]         [注 6]
舟山济海能源有限公司                       控股子公司      4         [注 9]         [注 9]
浙商金汇信托股份有限公司                   控股子公司      2           78             78
浙金汇实 34 号金服项目集合资金信托计划     结构化主体      3         [注 13]        [注 13]
浙金汇实 9 号盾安实业应收债权项目          结构化主体      3         [注 13]        [注 13]
浙江神州量子通信技术有限公司               控股子公司      2           51             51
     [注 1]:控股子公司浙江国贸东方房地产有限公司持有该等公司 100%的股权。
     [注 2]:本公司持有该公司 98.64%的股权,控股子公司浙江东方集团产融投资有限公司持有该
 公司 1.36%的股权。
     [注 3]:本公司持有该公司 97%的股权,控股子公司杭州舒博特新材料科技有限公司持有该公
 司 3%的股权。
     [注 4]:控股子公司浙江东方集团服装服饰进出口有限公司持有该等公司 100%的股权。
     [注 5]:控股子公司浙江东方集团国际货运有限公司持有该公司 100%的股权。
     [注 6]:全资子公司大地期货有限公司持有该公司 87.5%的股权。
     [注 7]:控股子公司浙江东方集团泓业进出口有限公司持有该公司 100%的股权。
     [注 8]:全资子公司浙江般若资产管理有限公司持有该公司 51%的股权,控股子公司浙江东方
 集团产融投资有限公司持有该公司 19%的股权。
     [注 9]:控股子公司浙江济海贸易发展有限公司持有该公司 100%的股权。
     [注 10]:全资子公司大地期货有限公司持有该公司 100%的股权。
     [注 11]:兴好 1 号私募基金总规模 38,994.29 万元,本公司出资 19,521.39 亿元,本公司全资子
 公司大地期货出资 2,541.26 万元,持有基金 53.58%份额;基金管理人杭州东方嘉富资产管理有限
 公司出资 184.71 万元,持有基金 0.47%份额。该定增私募基金合同约定经持有 50%基金份额的投资
 者同意可更换基金管理人,结合基金管理人从该基金中可获得的经济利益及面临的风险,基金管理
 人系作为代理人开展相关活动,而本公司为该基金的主要责任人,故将其纳入合并报表范围,此外,
 本公司将兴好 1 号对外投资相关的杭州博富投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州宣富投资管理合
 伙企业(有限合伙)纳入合并范围。
     [注 12]本公司全资子公司浙江般若资产管理有限公司(以下简称般若公司)在多项结构化主体
中担任基金管理人和投资者的角色,般若公司将自身享有可变回报比例较大的东方般若清波 2 号私
募投资基金纳入合并范围。
    [注 13]本公司控股子公司浙商金汇信托股份有限公司(以下简称浙金信托公司)在多项结构化
主体中担任信托计划受托人和投资者的角色,浙金信托公司将自身享有可变回报比例较大的浙
金汇实 34 号金服项目集合资金信托计划、浙金汇实 9 号盾安实业应收债权项目共 2 个信托计划纳
入合并范围。
    本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,减少 1 户,具体如下:
                    名称                                     变更原因
     浙金汇实 13 号凯迪阳光新能源项目             详见年度报告全文财务报告八说明
    合并范围变更主体的具体信息详见“年度报告全文财务报告八、合并范围的变更”。



                                                     浙江东方金融控股集团股份有限公司
                                                                   2021 年 4 月 15 日