杭州钢铁股份有限公司
HANG ZHOU IRON & STEEL CO.,LTD.
2009 年第三季度报告600126 杭州钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600126 杭州钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
独立董事 叶志翔 因个人原因接受调查，无法履行职责。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李世中、主管会计工作负责人周涛及会计机构负责人（会计主管人员）曹永华声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 8,343,297,785.86 8,807,661,882.25 -5.27
所有者权益（或股东权益）(元) 3,398,280,244.28 3,369,552,094.18 0.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.05 4.02 0.75
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 701,336,995.52 16.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.84 16.67
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 88,850,602.25 112,622,025.10 -6.72
基本每股收益(元) 0.11 0.13 0
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.11 0.12 10.00
稀释每股收益(元) 0.11 0.13 0
全面摊薄净资产收益率(%) 2.61 3.31
增加0.06 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
2.60 3.04
增加0.25 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 235,803.82
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
1,400,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
10,638,325.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 164,600.00600126 杭州钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
3
少数股东权益影响额 -73,443.63
所得税影响额 -3,109,682.22
合计 9,255,603.01
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 66,864
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
股份种类
杭州钢铁集团公司 118,033,987 人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资
基金
9,773,339 人民币普通股
唐山方信投资有限责任公司 6,000,000 人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证
券投资基金
3,098,741 人民币普通股
中国工商银行－富兰克林国海中国收益证券投资基金 3,046,100 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 3,000,000 人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 2,500,024 人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海深化价值股票型证券投资
基金
2,131,220 人民币普通股
中国银行股份有限公司－富兰克林国海成长动力股票型
证券投资基金
1,399,980 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
项目 期末数 期初数 变动幅度(%)
交易性金融资产 11,780.00 11,644,842.08 -99.90
应收票据 2,183,214,572.68 1,673,106,221.01 30.49
应收账款 254,033,860.22 98,581,393.58 157.69
其他应收款 7,497,518.32 3,712,675.95 101.94
存货 1,239,595,675.85 1,955,158,780.06 -36.60
在建工程 131,097,176.02 277,567,600.84 -52.77
工程物资 5,597,925.06 17,597,411.58 -68.19
递延所得税资产 10,530,588.17 22,229,079.56 -52.63
其他应付款 35,825,206.18 56,797,927.18 -36.93
长期借款 128,755,200.00 89,755,200.00 43.45
年初至报告期末 上年同期 变动幅度(%)
营业收入 11,638,861,686.37 18,915,370,437.19 -38.47
营业成本 11,147,494,695.00 17,779,462,494.48 -37.30
管理费用 224,920,931.80 346,843,347.12 -35.15
财务费用 64,475,940.81 142,978,575.50 -54.91
公允价值变动收益 8,836,589.39 -9,262,009.70 195.41
投资收益 2,254,895.94 -6,806,990.41 133.13
营业外支出 1,973,381.38 6,669,713.32 -70.41
经营活动产生的现金流量净额 701,336,995.52 600,924,940.78 16.71
投资活动产生的现金流量净额 -154,544,038.60 -281,723,712.05 45.14600126 杭州钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
4
筹资活动产生的现金流量净额 -439,667,182.37 -85,253,498.27 -415.72
现金及现金等价物净增加额 107,125,774.55 233,947,730.46 -54.21
交易性金融资产期末数较期初数减少，主要系本期公司出售交易性金融资产影响所致。
应收票据期末数较期初数增加，主要系本公司压缩库存、减少采购及收到票据未到期等因素影响
所致。
应收账款期末数较期初数增加，主要系期末结算时间差影响所致。
其他应收款期末数较期初数增加，主要系本期子公司浙江富春紫光环保股份有限公司付宣城市建
委项目履约保证金增加所致。
存货期末数较期初数减少，主要系公司通过减少采购、压缩库存及原材料采购价格下降等因素影
响所致。
在建工程、工程物资期末数较期初数减少，主要系公司本期预算新建项目减少等影响所致。
递延所得税资产期末数较期初数减少，主要系本期公司资产减值准备减少及交易性金融资产投资
收益较上期数增加所致。
其他应付款期末数较期初数减少，主要系子公司浙江富春紫光环保股份有限公司往来款减少所致。
长期借款期末数较期初数增加，主要是子公司浙江富春紫光环保股份有限公司之子公司襄樊富春
紫光污水处理有限公司本期增加项目长期借款所致。
营业收入、营业成本本期数较上年同期数减少，主要系受全球金融危机影响，国内外市场需求萎
缩,钢材价格、销售量、原材料采购成本与上年同期均有较大幅度降低。
管理费用、财务费用等期间费用本期较上年同期减少，主要系公司采取调整融资结构、加强费用
控制等措施，有效降低期间费用支出所致。
公允价值变动收益、投资收益本期数较上年同期数增加，主要系本期交易性金融资产市值回升所
致。
营业外支出本期数较上年同期数减少，主要系本期未全额计提水利建设专项资金所致。
经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是由于公司本期收回开具银行承兑汇票存出的保证
金增加及支付的各项税费减少等原因影响所致
投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是公司本期购进固定资产的现金流出同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是本期公司归还了部分短期借款所致。
现金及现金等价物净增加额同比减少，主要是由经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金净流
量共同影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009 年4 月24 日公司四届董事会十二次会议审议通过了《关于浙江富春紫光环保股份有限公司
股权变更及增资的议案》，公司同意浙江富春紫光环保股份有限公司的股东杭州钢铁厂工贸总公司、
浙江省工业设计研究院和浙江省冶金研究院有限公司将持该公司13.75%、3.75%和3.75%的股权转让给
杭州钢铁集团公司，同意浙江富春紫光环保股份有限公司向杭州钢铁集团公司和富春有限公司定向增
发8,000 万股，每股面值1 元，共计增资8,000 万元，其中杭州钢铁集团公司认购6000 万股，外方股
东富春有限公司认购2000 万股，转让价格、增发价格以具有执业证券、期货相关业务资格的资产评估
机构进行资产评估结果为依据确定。杭州钢铁股份有限公司和浦华控股有限公司放弃增资扩股。浙江
富春紫光环保股份有限公司完成本次增资扩股后，注册资本将由8000 万元增加到16000 万元人民币，
其中杭州钢铁集团公司持有7,700 万股，占股本总额的48.12%；富春有限公司持有4,000 万股，占股
本总额的25%；杭州钢铁股份有限公司持有2,985.5 万股，占股本总额的18.66%；浦华控股有限公司
持有股份1,314.5 万股，占股本总额的8.22%。该等股权转让及增资扩股方案已经浙江省国有资产监
督管理委员会浙国资法产（2009）47 号文批复同意，目前正在报经浙江省商务厅核准。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东杭州钢铁集团公司承诺自所持非流通股获得"上市流通权"之日起，在12 个月内不上
市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的
比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%。自2005 年开始连续三年提出公司现金分红比例
不低于当年实现可供股东分配利润的50%的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投600126 杭州钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
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赞成票。股权分置改革完成后至2010 年，杭州钢铁集团公司所持有的杭钢股份的股份比例不低于杭钢
股份总股本的51%。
杭州钢铁集团公司均已按承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用√不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司已严格按照公司现金分红政策制订并实施了2008 年度利润分配方案。
杭州钢铁股份有限公司
法定代表人:李世中
2009 年10 月21 日600126 杭州钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 杭州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,038,740,811.98 992,615,037.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 11,780.00 11,644,842.08
应收票据 2,183,214,572.68 1,673,106,221.01
应收账款 254,033,860.22 98,581,393.58
预付款项 293,877,765.77 374,319,048.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,497,518.32 3,712,675.95
买入返售金融资产
存货 1,239,595,675.85 1,955,158,780.06
一年内到期的非流动资产 91,000.00
其他流动资产 10,787.32
流动资产合计 5,016,971,984.82 5,109,239,786.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 67,968,115.34 67,514,955.05
投资性房地产
固定资产 2,710,155,518.11 2,972,840,940.54
在建工程 131,097,176.02 277,567,600.84
工程物资 5,597,925.06 17,597,411.58
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 400,893,061.34 340,588,691.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 83,417.00 83,417.00
递延所得税资产 10,530,588.17 22,229,079.56
其他非流动资产
非流动资产合计 3,326,325,801.04 3,698,422,096.15
资产总计 8,343,297,785.86 8,807,661,882.25
流动负债：
短期借款 1,713,300,000.00 2,025,730,000.00600126 杭州钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,320,000,000.00 1,139,053,567.52
应付账款 1,059,179,338.37 1,458,507,214.79
预收款项 254,285,848.82 309,012,471.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 78,680,513.81 16,299,813.27
应交税费 -44,839,664.92 -73,662,072.23
应付利息 2,310,889.34 2,303,197.77
应付股利
其他应付款 35,825,206.18 56,797,927.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 7,000,000.00 20,500,000.00
其他流动负债 2,390,550.00 2,163,150.00
流动负债合计 4,428,132,681.60 4,956,705,269.92
非流动负债：
长期借款 128,755,200.00 89,755,200.00
应付债券
长期应付款 5,622,901.37 5,622,901.37
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 118,774.22 113,613.72
其他非流动负债 9,800,000.00 11,200,000.00
非流动负债合计 144,296,875.59 106,691,715.09
负债合计 4,572,429,557.19 5,063,396,985.01
股东权益：
股本 838,938,750.00 838,938,750.00
资本公积 735,770,950.18 735,770,950.18
减：库存股
盈余公积 462,322,878.60 462,322,878.60
一般风险准备
未分配利润 1,361,247,665.50 1,332,519,515.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,398,280,244.28 3,369,552,094.18
少数股东权益 372,587,984.39 374,712,803.06
股东权益合计 3,770,868,228.67 3,744,264,897.24
负债和股东权益合计 8,343,297,785.86 8,807,661,882.25
公司法定代表人: 李世中 主管会计工作负责人:周涛 会计机构负责人:曹永华600126 杭州钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 杭州钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 943,380,680.46 924,158,854.25
交易性金融资产 11,780.00 11,644,842.08
应收票据 2,282,214,572.68 1,772,106,221.01
应收账款 190,011,621.99 69,993,852.66
预付款项 287,972,845.86 298,253,108.05
应收利息
应收股利
其他应收款 1,666,077.34 2,594,136.91
存货 1,208,739,114.54 1,927,203,846.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,913,996,692.87 5,005,954,861.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 698,708,013.62 698,364,589.90
投资性房地产
固定资产 1,996,007,394.81 2,193,960,454.97
在建工程 104,937,108.71 254,490,776.21
工程物资 5,597,925.06 17,597,411.58
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,888,815.69 17,690,425.33
其他非流动资产
非流动资产合计 2,811,139,257.89 3,182,103,657.99
资产总计 7,725,135,950.76 8,188,058,519.05
流动负债：
短期借款 1,553,300,000.00 1,935,730,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,680,000,000.00 1,485,053,567.52
应付账款 1,069,638,551.45 1,414,315,917.07
预收款项 266,574,236.22 301,732,047.44
应付职工薪酬 66,009,465.14 13,648,741.96
应交税费 -53,404,599.96 -72,722,345.37
应付利息 1,181,407.50 1,938,822.43
应付股利
其他应付款 15,817,435.79 8,381,383.70600126 杭州钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,599,116,496.14 5,088,078,134.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,160.50
其他非流动负债 9,800,000.00 11,200,000.00
非流动负债合计 9,805,160.50 11,200,000.00
负债合计 4,608,921,656.64 5,099,278,134.75
股东权益：
股本 838,938,750.00 838,938,750.00
资本公积 735,853,011.30 735,853,011.30
减：库存股
盈余公积 453,360,235.27 453,360,235.27
未分配利润 1,088,062,297.55 1,060,628,387.73
外币报表折算差额
股东权益合计 3,116,214,294.12 3,088,780,384.30
负债和股东权益合计 7,725,135,950.76 8,188,058,519.05
公司法定代表人: 李世中 主管会计工作负责人:周涛 会计机构负责人:曹永华600126 杭州钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 杭州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 4,237,809,203.76 6,157,849,600.04 11,638,861,686.37 18,915,370,437.19
其中：营业收入 4,237,809,203.76 6,157,849,600.04 11,638,861,686.37 18,915,370,437.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 4,127,632,359.61 6,039,840,658.77 11,490,401,233.28 18,355,267,711.96
其中：营业成本 3,997,824,022.02 5,830,887,745.66 11,147,494,695.00 17,779,462,494.48
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,909,258.45 12,210,861.20 43,027,149.13 71,529,354.51
销售费用 2,235,843.09 3,348,946.09 6,905,996.43 9,912,178.49
管理费用 90,150,376.55 143,050,862.95 224,920,931.80 346,843,347.12
财务费用 21,512,859.50 50,342,242.87 64,475,940.81 142,978,575.50
资产减值损失 3,576,520.11 4,541,761.86
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
-20,641.98 5,250,979.06 8,836,589.39 -9,262,009.70
投资收益（损失以
“－”号填列）
1,051,944.40 -7,640,278.91 2,254,895.94 -6,806,990.41
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
415,750.54 287,351.20 453,160.29 348,919.72
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
111,208,146.57 115,619,641.42 159,551,938.42 544,033,725.12
加：营业外收入 -5,769.23 9,500.00 1,800,403.82 27,600.00
减：营业外支出 399,383.89 -4,337,994.93 1,973,381.38 6,669,713.32
其中：非流动资产处
置净损失
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
110,802,993.45 119,967,136.35 159,378,960.86 537,391,611.80
减：所得税费用 16,696,236.86 20,248,902.50 35,681,176.30 119,966,995.89
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
94,106,756.59 99,718,233.85 123,697,784.56 417,424,615.91
归属于母公司所有者的
净利润
88,850,602.25 95,254,647.99 112,622,025.10 401,399,595.13
少数股东损益 5,256,154.34 4,463,585.86 11,075,759.46 16,025,020.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.11 0.13 0.48
（二）稀释每股收益 0.11 0.11 0.13 0.48
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：24,401,590.29 元。
公司法定代表人: 李世中 主管会计工作负责人:周涛 会计机构负责人:曹永华600126 杭州钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 杭州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业收入 3,999,540,555.31 5,841,311,582.78 10,955,549,881.20 18,146,119,958.78
减：营业成本 3,812,190,062.74 5,571,736,137.44 10,605,368,476.40 17,198,538,884.49
营业税金及附加 13,534,968.95 10,114,714.71 36,817,694.37 63,828,072.19
销售费用 1,934,289.62 3,069,797.42 5,990,659.91 9,093,814.61
管理费用 70,206,865.91 121,142,943.91 162,474,616.84 265,115,557.17
财务费用 17,042,559.75 40,692,981.38 53,179,777.87 120,958,747.55
资产减值损失 165,394.25 2,298,685.64
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
-20,641.98 5,250,979.06 8,836,589.39 -9,262,009.70
投资收益（损失以
“－”号填列）
911,845.21 -4,590,545.49 31,996,893.75 11,251,368.08
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
275,651.35 287,351.20 343,423.72 357,544.79
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
85,523,011.57 95,215,441.49 132,386,744.70 488,275,555.51
加：营业外收入 9,300.00 1,407,960.21 23,400.00
减：营业外支出 -4,999,600.00 4,602,736.26
其中：非流动资产处
置净损失
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
85,523,011.57 100,224,341.49 133,794,704.91 483,696,219.25
减：所得税费用 10,660,149.95 14,818,750.98 22,466,920.09 104,245,138.92
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
74,862,861.62 85,405,590.51 111,327,784.82 379,451,080.33
公司法定代表人: 李世中 主管会计工作负责人:周涛 会计机构负责人:曹永华600126 杭州钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 杭州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,489,137,588.68 20,619,674,035.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,422,940.14
收到其他与经营活动有关的现金 404,759,660.56 88,193,343.94
经营活动现金流入小计 12,893,897,249.24 20,709,290,319.23
购买商品、接受劳务支付的现金 11,092,074,030.05 18,475,174,179.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 334,403,965.96 368,587,566.68
支付的各项税费 407,419,002.90 880,985,342.62
支付其他与经营活动有关的现金 358,663,254.81 383,618,289.29
经营活动现金流出小计 12,192,560,253.72 20,108,365,378.45
经营活动产生的现金流量净额 701,336,995.52 600,924,940.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 39,328,222.22 39,901,604.40
取得投资收益收到的现金 3,027,620.25 3,049,733.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
304,460.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,731,503.00 6,849,358.83
投资活动现金流入小计 64,391,805.68 49,800,696.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
198,851,388.93 299,662,010.07
投资支付的现金 20,084,455.35 31,291,198.63
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 571,200.00
投资活动现金流出小计 218,935,844.28 331,524,408.70
投资活动产生的现金流量净额 -154,544,038.60 -281,723,712.05
三、筹资活动产生的现金流量：600126 杭州钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
13
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,686,300,000.00 1,005,930,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,686,300,000.00 1,005,930,000.00
偿还债务支付的现金 1,983,230,000.00 818,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 142,737,182.37 272,683,498.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,125,967,182.37 1,091,183,498.27
筹资活动产生的现金流量净额 -439,667,182.37 -85,253,498.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 107,125,774.55 233,947,730.46
加：期初现金及现金等价物余额 679,615,037.43 372,138,986.61
六、期末现金及现金等价物余额 786,740,811.98 606,086,717.07
公司法定代表人: 李世中 主管会计工作负责人:周涛 会计机构负责人:曹永华600126 杭州钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 杭州钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,943,006,237.61 20,174,093,806.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 346,074,899.52 71,922,063.71
经营活动现金流入小计 12,289,081,137.13 20,246,015,869.91
购买商品、接受劳务支付的现金 10,783,830,178.49 18,296,835,758.31
支付给职工以及为职工支付的现金 253,223,457.94 289,897,719.68
支付的各项税费 343,563,228.53 786,895,168.12
支付其他与经营活动有关的现金 284,022,456.48 362,787,401.48
经营活动现金流出小计 11,664,639,321.44 19,736,416,047.59
经营活动产生的现金流量净额 624,441,815.69 509,599,822.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 39,328,222.22 34,872,804.40
取得投资收益收到的现金 32,879,354.63 18,049,733.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
4,460.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 21,375,232.73 6,401,869.54
投资活动现金流入小计 93,587,269.79 59,324,407.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
110,396,976.01 216,707,101.05
投资支付的现金 20,084,455.35 31,291,198.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 130,481,431.36 247,998,299.68
投资活动产生的现金流量净额 -36,894,161.57 -188,673,892.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,497,300,000.00 965,930,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,497,300,000.00 965,930,000.00
偿还债务支付的现金 1,879,730,000.00 806,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 124,895,827.91 240,215,724.95
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,004,625,827.91 1,046,215,724.95
筹资活动产生的现金流量净额 -507,325,827.91 -80,285,724.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 80,221,826.21 240,640,205.05
加：期初现金及现金等价物余额 611,158,854.25 306,203,226.94
六、期末现金及现金等价物余额 691,380,680.46 546,843,431.99
公司法定代表人: 李世中 主管会计工作负责人:周涛 会计机构负责人:曹永华
