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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 617982312 174691982 879692110 808931740
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 40829076287 19367761656 65573043012 46601901136
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 480684213 277303436 997852909 661504196
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 40815614943 20952352525 66088181363 45176787601
支付的其他与经营活动有关的现金 696017867 93581027 486302468 349560547
经营活动现金流出小计 42513829726 21532699094 68315386746 46648626334
经营活动产生的现金流量净额 -1684753439 -2164937438 -2742343734 -46725198
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 42600000 141113700 2388014 22209176
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 49011 49012 2177675 2162428
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 187321352 186886712 6691261 26497175
购建固定无形和长期资产支付的现金 597622618 144884337 806857173 333868344
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 199570 -- --
投资活动现金流出小计 727622618 275083907 1066857173 401368344
投资活动产生的现金流量净额 -540301266 -88197196 -1060165912 -374871169
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1644412553 1129497160 2908315174 3081269706
收到的其他与筹资活动有关的现金 50806934 45082192 1430380279 884195330
筹资活动现金流入小计 1861469487 1206079352 4340445453 3967215036
偿还债务所支付的现金 2063686354 697360414 1782632754 1874539708
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1773484 1075678 32167138 1481800
筹资活动现金流出小计 2261038966 714846373 1996222451 2102424097
筹资活动产生的现金流量净额 -399569479 491232978 2344223002 1864790939
五、汇率变动对现金的影响 12068893 6688382 62130895 54251054
六、现金及现金等价物净增加额 -2612555292 -1755213274 -1396155749 1497445627
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -37041946 -- 184029905 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 414640737 -- 952934070 --
无形资产摊销 50095698 -- 86495153 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 884236 -- -13420176 --
固定资产报废损失 10138 -- 25638123 --
财务费用 9966238 -- 22168228 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -13472953 -- -1230663 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -453875051 -- -2253523577 --
经营性应收项目的减少(减增加) -2394536384 -- -2873129342 --
经营性应付项目的增加(减减少) 679501101 -- 1095828124 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 3182447 -- 188086 --
经营活动产生之现金流量净额 -1684753439 -- -2742343734 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 4881674031 -- 7494229323 --
减:货币资金的期初余额 7494229323 -- 8890385072 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -2612555292 -- -1396155749 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 30396145 -- 56054804 --
销售商品、提供劳务收到的现金 40183388138 19192955460 64399846076 45649199677
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 27705837 114214 293504826 143769719
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 42600000 141113700 2388014 22209176