现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1110555428 |
617982312 |
174691982 |
879692110 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
60958828851 |
40829076287 |
19367761656 |
65573043012 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
668549706 |
480684213 |
277303436 |
997852909 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
58362548281 |
40815614943 |
20952352525 |
66088181363 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
952353328 |
696017867 |
93581027 |
486302468 |
| 经营活动现金流出小计 |
60778691875 |
42513829726 |
21532699094 |
68315386746 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
180136976 |
-1684753439 |
-2164937438 |
-2742343734 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1792600000 |
42600000 |
141113700 |
2388014 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
65945 |
49011 |
49012 |
2177675 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1954079262 |
187321352 |
186886712 |
6691261 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1163959283 |
597622618 |
144884337 |
806857173 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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199570 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4508959283 |
727622618 |
275083907 |
1066857173 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2554880021 |
-540301266 |
-88197196 |
-1060165912 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2191577473 |
1644412553 |
1129497160 |
2908315174 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
50806934 |
50806934 |
45082192 |
1430380279 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2423334407 |
1861469487 |
1206079352 |
4340445453 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2797880660 |
2063686354 |
697360414 |
1782632754 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7118186 |
1773484 |
1075678 |
32167138 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3013945831 |
2261038966 |
714846373 |
1996222451 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-590611424 |
-399569479 |
491232978 |
2344223002 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
23089461 |
12068893 |
6688382 |
62130895 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2942265008 |
-2612555292 |
-1755213274 |
-1396155749 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-37041946 |
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184029905 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
414640737 |
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952934070 |
| 无形资产摊销 |
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50095698 |
-- |
86495153 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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884236 |
-- |
-13420176 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10138 |
-- |
25638123 |
| 财务费用 |
-- |
9966238 |
-- |
22168228 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-13472953 |
-- |
-1230663 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-453875051 |
-- |
-2253523577 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2394536384 |
-- |
-2873129342 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
679501101 |
-- |
1095828124 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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3182447 |
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188086 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1684753439 |
-- |
-2742343734 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4881674031 |
-- |
7494229323 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7494229323 |
-- |
8890385072 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2612555292 |
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-1396155749 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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30396145 |
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56054804 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
59814500660 |
40183388138 |
19192955460 |
64399846076 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
33772764 |
27705837 |
114214 |
293504826 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1792600000 |
42600000 |
141113700 |
2388014 |
