杭州钢铁股份有限公司
600126
2012 年第一季度报告
600126 杭州钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李世中
主管会计工作负责人姓名 姜增平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 曹永华
公司负责人李世中、主管会计工作负责人姜增平及会计机构负责人（会计主管人员）曹永华
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 9,473,207,306.54 9,051,992,463.79 4.65
所有者权益（或股东权益）(元) 3,716,597,791.69 3,705,794,561.17 0.29
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.43 4.42 0.23
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -49,665,056.97 -113.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.06 -113.33
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 10,803,230.52 10,803,230.52 -91.30
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 -93.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.01 0.01 -93.33
股)
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 -93.33
减少 3.18 个百分
加权平均净资产收益率（%） 0.29 0.29
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 3.16 个百分
0.31 0.31
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
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项目 金额
计入当期损益的政府补助 100,000.00
其他营业外收入和支出 -636,372.51
所得税影响额 -25,100.00
少数股东权益影响额（税后） -4,542.00
合计 -566,014.51
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 50,493
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称（全称） 种类
的数量
杭州钢铁集团公司 545,892,750 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－
10,000,090 人民币普通股
福麟 1 号信托计划
张新明 9,204,177 人民币普通股
李秀丽 5,458,200 人民币普通股
徐根娣 3,447,500 人民币普通股
陈显宇 3,440,100 人民币普通股
吴兴妹 2,979,400 人民币普通股
潘小彦 2,558,901 人民币普通股
唐山方信投资有限责任公司 2,543,035 人民币普通股
李文路 1,712,713 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期资产负债表指标变化情况： 单位：元 币种：人民币
项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增减幅度（%）
货币资金 599,696,208.42 368,454,185.10 62.76
应收账款 192,279,237.53 29,830,207.25 544.58
短期借款 1,315,000,000.00 975,000,000.00 34.87
应付票据 309,000,000.00 170,000,000.00 81.76
应付利息 56,575,020.19 39,175,770.03 44.41
变化原因：
货币资金比期初增加 62.76%，主要是本报告期商业票据贴现融资增加影响所致。
应收账款比期初增加 544.58%，主要是期末结算时间差影响所致。
短期借款比期初增加 34.87%，主要系本报告期商业票据贴现融资增加所致。
应付票据比期初增加 81.76%，主要是本报告期采用票据结算交易量增加所致。
应付利息比期初增加 44.41%，主要是本报告期公司发行公司债计提的应付未付利息增
加所致。
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报告期利润表指标变化情况： 单位：元 币种：人民币
项目 2012 年第一季度 2011 年第一季度 增减幅度（%）
营业总收入 4,975,494,056.02 6,027,200,448.88 -17.45
营业总成本 4,947,098,160.79 5,853,995,846.99 -15.49
管理费用 70,335,463.02 104,732,471.25 -32.84
财务费用 54,813,317.77 32,812,222.16 67.05
营业利润 28,353,351.38 173,246,625.97 -83.63
利润总额 27,437,462.40 173,441,363.75 -84.18
归属于母公司所有者的净
10,803,230.52 124,137,237.89 -91.30
利润
变化原因：
营业总收入同比减少 17.45%，主要系本报告期钢材产品综合平均销售价格同比下降及
销量同比减少等影响所致。
营业总成本同比减少 15.49%，主要系本报告期钢材产品平均单位销售成本同比下降及
销量同比减少等影响所致。
管理费用同比减少 32.84%，主要系本报告期日常修理费用及工资性费用等同比减少所
致。
财务费用同比增加 67.05%，主要系公司发行公司债计提的应付未付利息增加所致。
营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润同比减少，主要系本报告期公司钢
材平均售价同比下降等因素共同影响所致。
报告期现金流量变化情况： 单位：元 币种：人民币
项目 2012 年第一季度 2011 年第一季度 增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 -49,665,056.97 375,692,887.95 -113.22
投资活动产生的现金流量净额 -18,556,719.84 -32,811,907.64 43.45
筹资活动产生的现金流量净额 306,685,500.13 -218,414,611.76 240.41
变化原因：
经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是本报告期销售产品、提供劳务收到的现
金同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本报告期购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本报告期取得借款收到的现金同比增加
及偿还债务支付的现金同比减少等影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司严格按照现金分红政策制订了 2011 年度分配预案，2012 年 3 月 15 日，
公司五届十二次董事会审议通过 2011 年度利润分配预案：拟以 2011 年末公司总股本
838,938,750 股为基数，每 10 股派 0.50 元(含税)，该方案已经 2012 年 4 月 12 日召开的公司
2011 年度股东大会审议通过，公司将在股东大会审议批准后两个月内实施 2011 年度利润分
配方案。
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法定代表人：李世中
2012 年 4 月 20 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 杭州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 599,696,208.42 368,454,185.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,807,675,912.36 3,740,174,701.98
应收账款 192,279,237.53 29,830,207.25
预付款项 421,366,783.49 458,180,686.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,036,558.99 856,235.69
买入返售金融资产
存货 1,772,835,805.64 1,717,036,227.98
一年内到期的非流动资产 156,000.00 156,000.00
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其他流动资产
流动资产合计 6,795,046,506.43 6,314,688,244.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 106,606,806.64 106,649,350.49
投资性房地产
固定资产 2,413,650,541.30 2,486,709,555.63
在建工程 105,620,950.43 91,420,981.32
工程物资 2,267,883.32 2,267,883.32
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,823,520.00 35,065,350.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 143,000.00 143,000.00
递延所得税资产 15,048,098.42 15,048,098.42
其他非流动资产
非流动资产合计 2,678,160,800.11 2,737,304,219.18
资产总计 9,473,207,306.54 9,051,992,463.79
流动负债：
短期借款 1,315,000,000.00 975,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 309,000,000.00 170,000,000.00
应付账款 1,821,292,603.65 1,703,804,640.77
预收款项 298,095,339.54 421,958,530.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 206,046,641.67 179,552,847.37
应交税费 23,845,673.80 141,048,920.51
应付利息 56,575,020.19 39,175,770.03
应付股利 2,447,737.80 2,455,737.80
其他应付款 28,516,300.25 24,303,437.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
6
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,060,819,316.90 3,657,299,883.94
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,387,826,693.30 1,386,555,859.97
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,800,000.00 2,800,000.00
非流动负债合计 1,390,626,693.30 1,389,355,859.97
负债合计 5,451,446,010.20 5,046,655,743.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 838,938,750.00 838,938,750.00
资本公积 735,770,950.18 735,770,950.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 526,959,940.54 526,959,940.54
一般风险准备
未分配利润 1,614,928,150.97 1,604,124,920.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,716,597,791.69 3,705,794,561.17
少数股东权益 305,163,504.65 299,542,158.71
所有者权益合计 4,021,761,296.34 4,005,336,719.88
负债和所有者权益总计 9,473,207,306.54 9,051,992,463.79
公司法定代表人: 李世中 主管会计工作负责人:姜增平 会计机构负责人:曹永华
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 杭州钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 561,700,824.22 331,422,301.63
交易性金融资产
应收票据 3,804,675,912.36 3,740,174,701.98
应收账款 52,748,717.19 15,447,219.20
预付款项 386,410,373.67 277,998,487.50
应收利息
应收股利
7
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其他应收款 724,838.66 850,326.93
存货 1,748,473,071.40 1,692,294,960.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,554,733,737.50 6,058,187,997.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 712,639,554.60 712,682,098.45
投资性房地产
固定资产 1,843,005,006.98 1,898,719,654.48
在建工程 57,946,571.33 47,558,076.01
工程物资 2,267,883.32 2,267,883.32
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,619,853.17 12,619,853.17
其他非流动资产
非流动资产合计 2,628,478,869.40 2,673,847,565.43
资产总计 9,183,212,606.90 8,732,035,563.18
流动负债：
短期借款 1,315,000,000.00 975,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 828,500,000.00 689,500,000.00
应付账款 1,805,761,890.59 1,680,987,928.40
预收款项 275,801,194.74 343,817,617.76
应付职工薪酬 166,338,527.00 147,682,738.69
应交税费 -2,908,455.62 110,623,961.38
应付利息 56,575,020.19 39,175,770.03
应付股利
其他应付款 17,816,349.50 20,991,663.90
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,462,884,526.40 4,007,779,680.16
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,387,826,693.30 1,386,555,859.97
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长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,800,000.00 2,800,000.00
非流动负债合计 1,390,626,693.30 1,389,355,859.97
负债合计 5,853,511,219.70 5,397,135,540.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 838,938,750.00 838,938,750.00
资本公积 735,853,011.30 735,853,011.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 517,997,911.55 517,997,911.55
一般风险准备
未分配利润 1,236,911,714.35 1,242,110,350.20
所有者权益（或股东权益）合计 3,329,701,387.20 3,334,900,023.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,183,212,606.90 8,732,035,563.18
公司法定代表人: 李世中 主管会计工作负责人:姜增平 会计机构负责人:曹永华
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 杭州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,975,494,056.02 6,027,200,448.88
其中：营业收入 4,975,494,056.02 6,027,200,448.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,947,098,160.79 5,853,995,846.99
其中：营业成本 4,810,918,986.49 5,695,672,865.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,744,033.61 19,120,363.17
销售费用 2,286,359.90 1,657,924.82
管理费用 70,335,463.02 104,732,471.25
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600126 杭州钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告
财务费用 54,813,317.77 32,812,222.16
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -42,543.85 42,024.08
其中：对联营企业和合营企业的投资
-42,543.85 42,024.08
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,353,351.38 173,246,625.97
加：营业外收入 100,400.00 664,971.92
减：营业外支出 1,016,288.98 470,234.14
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,437,462.40 173,441,363.75
减：所得税费用 11,012,885.94 43,551,992.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,424,576.46 129,889,371.70
归属于母公司所有者的净利润 10,803,230.52 124,137,237.89
少数股东损益 5,621,345.94 5,752,133.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.15
（二）稀释每股收益 0.01 0.15
七、其他综合收益
八、综合收益总额 16,424,576.46 129,889,371.70
归属于母公司所有者的综合收益总额 10,803,230.52 124,137,237.89
归属于少数股东的综合收益总额 5,621,345.94 5,752,133.81
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：15,964,319.59 元。
公司法定代表人: 李世中 主管会计工作负责人:姜增平 会计机构负责人:曹永华
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 杭州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,675,677,425.70 5,542,550,811.78
减：营业成本 4,569,429,869.03 5,276,833,971.00
营业税金及附加 6,182,442.99 16,354,717.22
销售费用 1,902,917.04 1,269,961.84
管理费用 45,557,725.65 72,968,819.70
财务费用 53,582,043.94 28,385,123.27
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -42,543.85 42,024.08
其中：对联营企业和合营企业的投资 -42,543.85 42,024.08
10
600126 杭州钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,020,116.80 146,780,242.83
加：营业外收入
减：营业外支出 636,772.51
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,656,889.31 146,780,242.83
减：所得税费用 3,541,746.54 36,684,554.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,198,635.85 110,095,688.14
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -5,198,635.85 110,095,688.14
公司法定代表人: 李世中 主管会计工作负责人:姜增平 会计机构负责人:曹永华
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 杭州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,449,299,768.63 6,524,534,144.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 51,164,948.62 100,449,192.36
经营活动现金流入小计 5,500,464,717.25 6,624,983,336.70
购买商品、接受劳务支付的现金 5,123,799,686.36 5,743,313,826.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
11
600126 杭州钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 170,833,262.28 162,341,311.51
支付的各项税费 203,138,753.14 210,621,183.30
支付其他与经营活动有关的现金 52,358,072.44 133,014,127.26
经营活动现金流出小计 5,550,129,774.22 6,249,290,448.75
经营活动产生的现金流量净额 -49,665,056.97 375,692,887.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
165,946.15 664,971.92
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 958,243.27 1,823,261.28
投资活动现金流入小计 1,124,189.42 2,488,233.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
19,680,909.26 35,300,140.84
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,680,909.26 35,300,140.84
投资活动产生的现金流量净额 -18,556,719.84 -32,811,907.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 805,000,000.00 550,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 805,000,000.00 550,000,000.00
偿还债务支付的现金 465,000,000.00 754,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,314,499.87 14,414,611.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 498,314,499.87 768,414,611.76
筹资活动产生的现金流量净额 306,685,500.13 -218,414,611.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 238,463,723.32 124,466,368.55
加：期初现金及现金等价物余额 331,307,651.77 352,153,820.29
六、期末现金及现金等价物余额 569,771,375.09 476,620,188.84
公司法定代表人: 李世中 主管会计工作负责人:姜增平 会计机构负责人:曹永华
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 杭州钢铁股份有限公司
12
600126 杭州钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,237,290,937.51 6,017,764,721.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 51,163,640.22 100,339,422.54
经营活动现金流入小计 5,288,454,577.73 6,118,104,144.52
购买商品、接受劳务支付的现金 4,981,359,902.30 5,295,178,112.22
支付给职工以及为职工支付的现金 138,452,507.47 132,795,625.50
支付的各项税费 172,016,598.83 187,624,406.58
支付其他与经营活动有关的现金 50,888,477.06 118,003,945.94
经营活动现金流出小计 5,342,717,485.66 5,733,602,090.24
经营活动产生的现金流量净额 -54,262,907.93 384,502,054.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 903,381.83 1,801,933.97
投资活动现金流入小计 903,381.83 1,801,933.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
15,833,751.44 31,429,278.34
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,833,751.44 31,429,278.34
投资活动产生的现金流量净额 -14,930,369.61 -29,627,344.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 805,000,000.00 550,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 805,000,000.00 550,000,000.00
偿还债务支付的现金 465,000,000.00 754,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,306,499.87 14,414,611.76
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 498,306,499.87 768,414,611.76
筹资活动产生的现金流量净额 306,693,500.13 -218,414,611.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 237,500,222.59 136,460,098.15
加：期初现金及现金等价物余额 294,275,768.30 317,869,625.08
13
600126 杭州钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 531,775,990.89 454,329,723.23
公司法定代表人: 李世中 主管会计工作负责人:姜增平 会计机构负责人:曹永华
14