股票代码：600126 股票简称：杭钢股份
杭州钢铁股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2独立董事章晓洪，因公出差在外，特委托独立董事程惠芳女士代为出席会议并授权行使本次会议全部议案的表决权。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人童云芳,主管会计工作负责人周涛及会计机构负责人（会计主管人员）曹永华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 9,100,276,241.65 8,436,283,385.20 7.87
股东权益(不含少数股东权益)(元) 3,343,353,280.79 3,273,537,428.21 2.13
每股净资产(元) 5.18 5.07 2.17
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 361,118,160.80 310.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.56 300.00
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
净利润(元) 69,815,852.58 69,815,852.58 308.82
基本每股收益(元) 0.11 0.11 266.67
稀释每股收益(元)
增加1.57个百
净资产收益率(%) 2.09 2.09
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加1.69个百
2.22 2.22
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
其他营业外收支净额 -4,506,381.34
企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） 6,403.19
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示） -215,702.42
合计 -4,297,082.11
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 47349
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
杭州钢铁集团公司 32,266,875 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 19,790,100 人民币普通股
全国社保基金一一一组合 3,259,126 人民币普通股
唐山天辰投资有限责任公司 3,254,700 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 2,999,992 人民币普通股
招商银行股份有限公司——上证
红利交易型开放式指数证券投资 1,715,930 人民币普通股
基金
王启明 1,173,490 人民币普通股
王从兰 1,167,600 人民币普通股
华宝信托投资有限责任公司——
1,042,880 人民币普通股
集合类资金信托2005年第15号
钟奇光 1,018,987 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）报告期内资产负债表项目大幅度变动原因分析
项目 期末数 期初数 增减比例
应收账款 166,339,930.81 59,620,782.16 179.00%
预付款项 319,281,132.11 161,761,342.48 97.38%
应付账款 1,178,649,843.87 628,938,036.43 87.40%
预收款项 273,923,378.64 196,936,354.95 39.09%
变动原因：
应收账款：本报告期与期初相比增加的主要原因是由于期末结算时间差影响所致。
预付账款：主要是本报告期公司预付进口矿采购款，因结算周期的影响而尚未办理结算所致。
应付账款：主要是本报告期原材料等采购及钢材委托加工费至报告期末尚未支付额增加所致。
预收账款：本报告期比期初增加，主要是由于根据公司的营销政策，本期收到的客户购货预付款比上年同期有所增加所致。
（2）报告期内利润及利润分配表项目大幅度变动原因分析
项目 报告期 上年同期 增减比例
销售费用 2,715,000.72 5,873,484.45 -53.78%
管理费用 29,105,130.52 54,335,623.75 -46.43%
营业外支出 4,530,469.34 655,447.02 591.20%
利润总额 111,294,101.66 36,038,977.14 208.82%
净利润 69,815,852.58 17,077,208.88 308.82%
变动原因：
销售费用：本报告期比上年同期销售费用有所减少是由于费用的发生在年度内存在不均衡所致。
管理费用：本报告期比上年同期有所减少的主要原因是公司执行新《企业会计准则》后，各类社会保险费等核算办法变更所致。
营业外支出：本报告期比上年同期增加的主要原因是，由于本期支付因上年度末企业税收自查在本年初补交所得税等引起的税收滞纳金所致。
利润总额：本报告期比上年同期增加的主要原因是，由于本期销售量增加及钢材销售价格有所上升，产品的盈利能力相应提高所致。
净利润：本报告期比上年同期增加的主要原因是，由于利润总额增加所致。
（3）报告期内现金流量表项目大幅度变动原因分析
项目 报告期 上年同期 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 361,118,160.80 87,999,731.98 310.36%
投资活动产生的现金流量净额 -148,651,237.24 -97,905,781.29 -51.83%
筹资活动产生的现金流量净额 18,626,016.77 -14,756,262.51 226.22%
现金及现金等价物净增加额 231,092,940.33 -24,662,311.82 1037.03%
变动原因：
经营活动产生的现金流量净额：本报告期与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额变化主要是公司生产经营回笼的现金量大于生产经营流出的现金量：同时，本报告期支出的3个月以上的存出保证金比上年同期有大幅度度减少所致。
投资活动产生的现金流量净额：本报告期与上年同期相比，投资活动产生的现金流量净额变化主要是本报告期用于购建固定资产的支出比上年同期有所增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额：本报告期与上年同期相比，筹资活动产生的现金流量净额变化是本报告期筹资流入的资金大于偿还债务流出的资金。
现金及现金等价物净增加额：本报告期与上年同期相比，现金及现金等价物净增加额变化的主要原因本报告期是由于经营活动产生的现金流量增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
根据2007年2月6日公司董事会四届一次会议决议，公司拟与宁波港北仑股份有限公司、光达（香港）集团有限公司和嘉兴市秦山港务有限公司共同投资设立浙江海盐港口物流有限公司，该公司拟申请的注册资本为6,000万元，本公司拟出资1,200万元，占注册资本的20%。目前该公司正在筹备设立中。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司控股股东杭州钢铁集团公司承诺自所持非流通股获得"上市流通权"之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。自2005年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可供股东分配利润的50%的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。股权分置改革完成后至2010年，杭州钢铁集团公司所持有的杭钢股份的股份比例不低于杭钢股份总股本的51%。至报告期末，杭州钢铁集团公司均已按承诺履行。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
由于2007年一季度实现净利润69,815,852.58元，同比增长308.82%，二季度钢材市场将保持稳定运行态势，同时公司产品结构优化、节能降耗、降本增效工作的深入开展，预计公司2007年1-6月份净利润同比将增长50%以上。
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
杭州钢铁股份有限公司
法定代表人：童云芳
2007年4月24日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:杭州钢铁股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,019,569,458.75 986,476,518.42 894,511,417.60 798,663,578.66
交易性金融资产 15,732,952.08 9,955,489.15 15,732,952.08 9,955,489.15
应收票据 2,617,598,325.96 2,441,743,581.30 2,685,798,325.96 2,471,613,581.30
应收账款 166,339,930.81 59,620,782.16 53,476,451.53 30,845,998.21
预付款项 319,281,132.11 161,761,342.48 320,725,086.98 98,569,447.81
应收利息
应收股利
其他应收款 12,571,943.35 11,350,594.07 5,399,537.20 4,873,923.24
存货 1,624,593,017.53 1,483,878,725.79 1,595,137,750.00 1,451,664,839.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 132,713.66 138,708.67
流动资产合计 5,775,819,474.25 5,154,925,742.04 5,570,781,521.35 4,866,186,857.99
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 114,232,941.02 114,798,872.69 997,034,112.86 997,600,044.53
投资性房地产
固定资产 2,600,374,925.69 2,679,246,374.49 1,738,403,147.67 1,791,388,001.88
在建工程 485,685,281.23 392,049,387.30 396,639,803.39 321,050,076.12
工程物资 73,413,432.07 44,273,599.97 73,413,432.07 44,273,599.97
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,368,428.00 43,832,761.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,280,140.69 2,948,369.49
递延所得税资产 4,101,618.70 4,208,278.22 2,897,634.72 2,971,538.45
其他非流动资产
非流动资产合计 3,324,456,767.40 3,281,357,643.16 3,208,388,130.71 3,157,283,260.95
资产总计 9,100,276,241.65 8,436,283,385.20 8,779,169,652.06 8,023,470,118.94
流动负债：
短期借款 2,498,600,000.00 2,612,500,000.00 2,400,600,000.00 2,489,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,034,700,000.00 951,700,000.00 1,347,700,000.00 1,289,700,000.00
应付账款 1,178,649,843.87 628,938,036.43 1,207,130,466.68 615,541,178.38
预收款项 273,923,378.64 196,936,354.95 295,134,444.24 177,959,067.02
应付职工薪酬 58,726,553.92 41,213,066.15 51,091,867.13 37,586,380.59
应交税费 89,880,023.53 108,143,491.68 73,767,020.14 89,561,349.74
应付利息 1,997,377.80 1,877,452.80 1,818,800.00 1,698,875.00
应付股利 2,369,800.00 2,389,550.00
其他应付款 76,835,406.03 81,049,936.43 47,990,690.91 31,137,092.44
一年内到期的非流动负债 17,033,390.50 17,033,390.50
其他流动负债
流动负债合计 5,232,715,774.29 4,641,781,278.94 5,425,233,289.10 4,732,683,943.17
非流动负债：
长期借款 135,765,143.00 135,765,143.00
应付债券
长期应付款 6,404,901.37 6,404,901.37
专项应付款 15,092,000.00 14,696,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 4,033,638.63 4,713,655.51 3,722,433.34 4,402,450.22
其他非流动负债
非流动负债合计 161,295,683.00 161,579,699.88 17,722,433.34 18,402,450.22
负债合计 5,394,011,457.29 4,803,360,978.82 5,442,955,722.44 4,751,086,393.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 645,337,500.00 645,337,500.00 645,337,500.00 645,337,500.00
资本公积 735,770,950.18 735,770,950.18 735,853,011.30 735,853,011.30
减：库存股
盈余公积 451,241,133.95 451,241,133.95 442,278,490.62 442,278,490.62
未分配利润 1,511,003,696.66 1,441,187,844.08 1,512,744,927.70 1,448,914,723.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,343,353,280.79 3,273,537,428.21
少数股东权益 362,911,503.57 359,384,978.17
所有者权益（或股东权益）合
3,706,264,784.36 3,632,922,406.38 3,336,213,929.62 3,272,383,725.55
计
负债和所有者权益（或股东权
9,100,276,241.65 8,436,283,385.20 8,779,169,652.06 8,023,470,118.94
益）合计
公司法定代表人:童云芳 主管会计工作负责人:周涛 会计机构负责人:曹永华
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,199,613,587.53 2,712,087,629.51 3,121,708,537.09 2,609,997,853.86
减：营业成本 3,007,656,843.06 2,573,970,143.04 2,964,492,660.01 2,518,544,416.81
营业税金及附加 16,006,292.39 10,323,427.77 13,264,511.72 8,321,360.71
销售费用 2,715,000.72 5,873,484.45 2,493,064.04 2,010,943.96
管理费用 29,105,130.52 54,335,623.75 17,735,937.24 35,926,132.70
财务费用 33,541,369.10 26,823,834.65 28,894,998.46 24,905,854.34
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
1,889,623.02 378,410.23 1,889,623.02 378,410.23
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,321,908.24 -4,476,771.92 3,321,908.24 4,547,896.71
列）
其中：对联营企业和合营企业
-565,931.67 -565,931.67
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
115,800,483.00 36,662,754.16 100,038,896.88 25,215,452.28
号填列）
加：营业外收入 24,088.00 31,670.00 20,588.00 23,440.00
减：营业外支出 4,530,469.34 655,447.02 3,556,618.59 580,600.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以
111,294,101.66 36,038,977.14 96,502,866.29 24,658,292.28
“－”号填列）
减：所得税费用 37,951,723.68 14,143,566.48 32,672,662.22 7,581,083.40
四、净利润（净亏损以“－”
73,342,377.98 21,895,410.66 63,830,204.07 17,077,208.88
号填列）
归属于母公司所有者的净利润 69,815,852.58 17,077,208.88
少数股东损益 3,526,525.40 4,818,201.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11
（二）稀释每股收益
公司法定代表人:童云芳 主管会计工作负责人:周涛 会计机构负责人:曹永华
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:杭州钢铁股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的
现金流量：
销售商品、提供劳务
4,036,359,498.31 3,339,434,748.98 3,419,119,251.68 3,133,601,694.29
收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活
360,778,386.69 32,913,437.25 350,497,717.74 31,499,144.34
动有关的现金
经营活动现金流入小
4,397,137,885.00 3,372,348,186.23 3,769,616,969.42 3,165,100,838.63
计
购买商品、接受劳务
3,527,091,924.13 2,498,369,484.30 2,971,084,903.41 2,337,698,415.68
支付的现金
支付给职工以及为职
108,482,639.60 98,934,283.90 80,929,988.10 74,934,182.63
工支付的现金
支付的各项税费 192,826,889.44 144,221,720.65 165,689,087.99 112,951,375.43
支付的其他与经营活
207,618,271.03 542,822,965.40 153,240,194.14 523,059,102.49
动有关的现金
经营活动现金流出小
4,036,019,724.20 3,284,348,454.25 3,370,944,173.64 3,048,643,076.23
计
经营活动产生的现金
361,118,160.80 87,999,731.98 398,672,795.78 116,457,762.40
流量净额
二、投资活动产生的
现金流量：
收回投资所收到的现
23,762,915.87 110,835.32 23,762,915.87 110,835.32
金
取得投资收益所收到
4,571,599.27 4,571,599.27
的现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 3,010.00 3,010.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净
额
收到的其他与投资活
1,885,486.86 1,496,442.28 1,794,892.71 1,404,790.12
动有关的现金
投资活动现金流入小
30,220,002.00 1,610,287.60 30,129,407.85 1,518,635.44
计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 150,584,463.72 99,516,068.89 131,582,784.46 87,809,130.83
支付的现金
投资所支付的现金 28,286,775.52 28,286,775.52
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出小
178,871,239.24 99,516,068.89 159,869,559.98 87,809,130.83
计
投资活动产生的现金
-148,651,237.24 -97,905,781.29 -129,740,152.13 -86,290,495.39
流量净额
三、筹资活动产生的
现金流量：
吸收投资所收到的现
金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 240,000,000.00 200,000,000.00 240,000,000.00 200,000,000.00
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入小
240,000,000.00 200,000,000.00 240,000,000.00 200,000,000.00
计
偿还债务支付的现金 203,773,876.02 200,391,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿
17,600,107.21 14,365,262.51 15,084,804.71 11,860,106.07
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出小
221,373,983.23 214,756,262.51 215,084,804.71 211,860,106.07
计
筹资活动产生的现金
18,626,016.77 -14,756,262.51 24,915,195.29 -11,860,106.07
流量净额
四、汇率变动对现金
及现金等价物的影响
五、现金及现金等价
231,092,940.33 -24,662,311.82 293,847,838.94 18,307,160.94
物净增加额
加：期初现金及现金
649,476,518.42 469,485,104.31 473,663,578.66 379,237,642.27
等价物余额
六、期末现金及现金
880,569,458.75 444,822,792.49 767,511,417.60 397,544,803.21
等价物余额
公司法定代表人:童云芳 主管会计工作负责人:周涛 会计机构负责人:曹永华
