杭州钢铁股份有限公司
2008 年第三季度报告600126 杭州钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600126 杭州钢铁股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人童云芳、主管会计工作负责人周涛及会计机构负责人（会计主管人员）曹永华声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 10,317,456,594.31 8,863,112,601.79 16.41
所有者权益（或股东权益）
(元)
3,734,233,948.75 3,500,622,103.62 6.67
归属于上市公司股东的每
股净资产(元)
4.45 4.17 6.71
年初至报告期期末（1-9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
净额(元)
600,924,940.78 17.82
每股经营活动产生的现金
流量净额(元)
0.72 18.03
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末（1-9
月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净
利润(元)
95,254,647.99 401,399,595.13 -12.59
基本每股收益(元) 0.11 0.48 -15.38
扣除非经常性损益后基本
每股收益(元)
- 0.49 -
稀释每股收益(元) 0.11 0.48 -15.38
全面摊薄净资产收益率(%) 2.55 10.75 减少0.62 个百分点
扣除非经常性损益后全面
摊薄净资产收益率(%)
2.35 11.06 减少0.68 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）
营业外收支净额 -6,642,113.32
其他非经常性损益项目 -9,262,009.70
小 计 -15,904,123.02
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） -3,968,979.12
少数股东所占份额 -288,333.81
合计 -11,646,810.09600126 杭州钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 61,640
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的
数量
种类
杭州钢铁集团公司 83,893,875 人民币普通股
唐山方信投资有限责任公司 8,865,249 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 8,328,771 人民币普通股
招商银行股份有限公司——上证红利交易
型开放式指数证券投资基金
3,404,645 人民币普通股
浙江嘉荣投资有限公司 1,591,174 人民币普通股
杨小佳 1,200,000 人民币普通股
林晓晨 1,141,186 人民币普通股
原慧容 1,085,100 人民币普通股
沈勤毅 1,012,960 人民币普通股
北京宁高投资咨询有限公司 972,930 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数 期初数 变动幅度(%)
货币资金 849,086,717.07 414,138,986.61 105.02
交易性金融资产 14,427,491.76 32,572,943.00 -55.71
预付款项 199,312,906.27 316,274,719.68 -36.98
在建工程 261,116,372.15 476,169,665.15 -45.16
工程物资 67,302,634.10 108,281,866.35 -37.84
应付票据 1,062,500,000.00 663,000,000.00 60.26
应付账款 2,357,207,266.26 1,471,739,280.12 60.16
年初至报告期末 上年同期 变动幅度(%)
营业收入 18,915,370,437.19 11,690,764,291.66 61.80
营业成本 17,779,462,494.48 10,822,734,300.34 64.28
营业利润 544,033,725.12 462,567,204.63 17.61
利润总额 537,391,611.80 457,202,876.04 17.54
净利润 417,424,615.91 310,443,584.66 34.46
管理费用 346,843,347.12 248,043,618.45 39.83
财务费用 142,978,575.50 112,521,905.24 27.07
经营活动产生的现金流量净额 600,924,940.78 510,032,196.66 17.82
投资活动产生的现金流量净额 -281,723,712.05 -556,791,113.93 49.40
筹资活动产生的现金流量净额 -85,253,498.27 -240,253,841.42 64.52
现金及现金等价物净增加额 233,947,730.46 -287,012,758.69 181.51600126 杭州钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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1、货币资金本期数较期初数增加，主要系公司本期产品销售收到的现款增加、采购款采用票据结算存
入保证金增加以及技改工程项目投入减少等因素影响所致。
2、交易性金融资产本期数较期初数减少，主要是公司本期持有的交易性金融资产因市值影响所致。
3、预付款项本期数较期初数减少，主要是因本期支付杭州杭钢对外经济贸易有限公司预付进口矿采购
款减少所致。
4、在建工程、工程物资报告期比期初减少,主要是在建工程转入固定资产及本报告期技改项目减少所
致。
5、应付账款期末数较期初数增长，主要是因公司本期原材料采购量增加，尚未支付的货款较期初增加
所致。
6、应付票据本期数比期初数增加，主要是公司原材料采购款采用票据结算增加所致。
7、营业收入本期较上年同期增加，其主要原因是本期销量与上期相比有所增加以及产品销售价格同比
有所提高所致；营业成本本期较上年同期增加，其主要原因是本期主要原燃材料的价格同比有大幅度
提高所致。
8、营业利润、利润总额、净利润本期较上年同期增加的主要原因是产品销量同比增加及产品销售价格
同比有所提高等因素共同影响所致。
9、管理费用同比增加主要是技术开发费用同比增加所致。财务费用本期数较上期数增加，主要是银行
贷款利率同比上升，使公司支付的贷款利息和票据贴现利息同比增加。
10、经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期收到的经营活动现金流量大于本期支出的现
金流量所致。
投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是公司本期购建固定资产的现金流出同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是借款取得的现金同比有所增加。
现金及现金等价物净增加额同比增加，主要是经营活动产生的现金流量净额同比增加等因素共同影响
所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东杭州钢铁集团公司承诺自所持非流通股获得"上市流通权"之日起，在12 个月内不上
市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的
比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%。自2005 年开始连续三年提出公司现金分红比例
不低于当年实现可供股东分配利润的50%的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投
赞成票。股权分置改革完成后至2010 年，杭州钢铁集团公司所持有的杭钢股份的股份比例不低于杭钢
股份总股本的51%。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用600126 杭州钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券代
码
简称
期末持有数
量（股）
初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
1 600638 新黄浦 250,000.00 2,995,680.42 3,067,500.00 2,322,000.00 交易性金融资产
2 600030 中信证券 122,000.00 4,838,945.29 3,020,720.00 1,696,130.00 交易性金融资产
3 600320 振华港机 220,000.00 4,398,381.09 2,446,400.00 3,045,600.00 交易性金融资产
4 600005 武钢股份 250,000.00 3,006,504.88 1,882,500.00 3,152,000.00 交易性金融资产
5 600352 浙江龙盛 200,000.00 2,661,365.83 1,836,000.00 8,521,476.00 交易性金融资产
6 600177 雅戈尔 64,900.00 1,817,202.24 702,218.00 1,591,997.00 交易性金融资产
7 600267 海正药业 50,000.00 959,003.95 632,000.00 交易性金融资产
8 600790 轻纺城 169,000.00 1,180,765.20 588,120.00 2,758,000.00 交易性金融资产
9 600839 四川长虹 45,000.00 413,751.95 160,200.00 4,504,860.00 交易性金融资产
10 126016 08 宝钢债 890.00 89,000.00 71,912.00 交易性金融资产
合计 － 22,360,600.85 14,407,570.00 27,592,063.00 －
杭州钢铁股份有限公司
法定代表人: 童云芳
2008 年10 月23 日600126 杭州钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 杭州钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 849,086,717.07 414,138,986.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 14,427,491.76 32,572,943.00
应收票据 3,033,347,846.72 2,296,965,700.31
应收账款 162,882,595.69 157,056,464.35
预付款项 199,312,906.27 316,274,719.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,986,966.00 1,953,820.65
买入返售金融资产
存货 2,414,707,223.43 1,879,701,404.64
一年内到期的非流动资产 91,000.00 91,000.00
其他流动资产 14,832.58 40,742.00
流动资产合计 6,676,857,579.52 5,098,795,781.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 67,536,371.92 72,787,452.20
投资性房地产
固定资产 3,183,945,484.25 3,049,071,720.18
在建工程 261,116,372.15 476,169,665.15
工程物资 67,302,634.10 108,281,866.35
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,476,403.69 52,319,845.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 83,417.00 174,417.00
递延所得税资产 10,138,331.68 5,511,854.09
其他非流动资产
非流动资产合计 3,640,599,014.79 3,764,316,820.55
资产总计 10,317,456,594.31 8,863,112,601.79600126 杭州钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 2,177,769,000.00 2,230,339,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,062,500,000.00 663,000,000.00
应付账款 2,357,207,266.26 1,471,739,280.12
预收款项 225,680,946.10 239,031,402.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 119,272,526.29 47,896,794.04
应交税费 32,949,969.19 89,665,062.25
应付利息 3,215,984.10 2,494,197.93
应付股利
其他应付款 87,981,445.03 95,657,774.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 17,500,000.00
其他流动负债 4,189,150.00 1,714,600.00
流动负债合计 6,075,766,286.97 4,859,038,112.01
非流动负债：
长期借款 118,000,000.00 118,000,000.00
应付债券
长期应付款 6,013,901.37 6,013,901.37
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 193,258.51 609,832.66
其他非流动负债 14,000,000.00 14,000,000.00
非流动负债合计 138,207,159.88 138,623,734.03
负债合计 6,213,973,446.85 4,997,661,846.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 838,938,750.00 645,337,500.00
资本公积 735,770,950.18 735,770,950.18
减：库存股
盈余公积 460,025,900.56 460,025,900.56
一般风险准备
未分配利润 1,699,498,348.01 1,659,487,752.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,734,233,948.75 3,500,622,103.62
少数股东权益 369,249,198.71 364,828,652.13
所有者权益合计 4,103,483,147.46 3,865,450,755.75
负债和所有者总计 10,317,456,594.31 8,863,112,601.79
公司法定代表人: 童云芳 主管会计工作负责人:周涛 会计机构负责人:曹永华600126 杭州钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 杭州钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 789,843,431.99 336,203,226.94
交易性金融资产 14,427,491.76 32,572,943.00
应收票据 3,095,347,846.72 2,372,795,700.31
应收账款 73,601,521.04 66,840,144.11
预付款项 133,867,392.51 304,785,882.49
应收利息
应收股利
其他应收款 1,259,420.25 978,306.17
存货 2,385,282,033.96 1,851,105,005.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,493,629,138.23 4,965,281,208.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 698,399,830.49 700,562,285.70
投资性房地产
固定资产 2,243,893,828.39 2,149,614,743.02
在建工程 178,341,329.97 334,020,909.06
工程物资 49,369,904.47 108,281,866.35
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,036,709.21 1,397,519.08
其他非流动资产
非流动资产合计 3,175,041,602.53 3,293,877,323.21
资产总计 9,668,670,740.76 8,259,158,531.96
流动负债：
短期借款 2,059,769,000.00 2,097,339,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,439,500,000.00 1,090,536,713.52
应付账款 2,325,916,639.60 1,448,568,365.11
预收款项 221,054,409.13 231,500,673.31600126 杭州钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应付职工薪酬 104,755,456.65 44,644,126.41
应交税费 21,167,190.26 71,028,044.21
应付利息 2,934,833.10 2,077,180.68
应付股利
其他应付款 34,311,527.78 25,449,500.66
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,209,409,056.52 5,011,143,603.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 416,574.15
其他非流动负债 14,000,000.00 14,000,000.00
非流动负债合计 14,000,000.00 14,416,574.15
负债合计 6,223,409,056.52 5,025,560,178.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 838,938,750.00 645,337,500.00
资本公积 735,853,011.30 735,853,011.30
减：库存股
盈余公积 451,063,257.23 451,063,257.23
未分配利润 1,419,406,665.71 1,401,344,585.38
所有者权益（或股东权益）合计 3,445,261,684.24 3,233,598,353.91
负债和所有者（或股东权益）合计 9,668,670,740.76 8,259,158,531.96
法定代表人: 童云芳 主管会计工作负责人:周涛 会计机构负责人:曹永华600126 杭州钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 杭州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、营业总收
入
6,157,849,600.04 4,330,422,098.20 18,915,370,437.19 11,690,764,291.66
其中：营业收
入
6,157,849,600.04 4,330,422,098.20 18,915,370,437.19 11,690,764,291.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
本
6,039,840,658.77 4,177,811,676.31 18,355,267,711.96 11,253,663,294.24
其中：营业成
本
5,830,887,745.66 4,030,677,689.51 17,779,462,494.48 10,822,734,300.34
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
加
12,210,861.20 17,946,487.20 71,529,354.51 54,412,506.59
销售费用 3,348,946.09 3,254,549.64 9,912,178.49 9,366,687.31
管理费用 143,050,862.95 79,404,478.40 346,843,347.12 248,043,618.45
财务费用 50,342,242.87 44,084,471.77 142,978,575.50 112,521,905.24
资产减值损失 2,443,999.79 4,541,761.86 6,584,276.31
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
5,250,979.06 6,968,639.13 -9,262,009.70 10,260,629.67
投资收益（损
失以“－”号
填列）
-7,640,278.91 7,938,517.23 -6,806,990.41 15,205,577.54
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
287,351.20 863,329.36 348,919.72 41,389.17
汇兑收益（损600126 杭州钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
11
失以“-”号
填列）
三、营业利润
（亏损以
“－”号填
列）
115,619,641.42 167,517,578.25 544,033,725.12 462,567,204.63
加：营业外收
入
9,500.00 435,070.00 27,600.00 525,553.00
减：营业外支
出
-4,337,994.93 127,960.15 6,669,713.32 5,889,881.59
其中：非流动
资产处置净损
失
四、利润总额
（亏损总额以
“－”号填
列）
119,967,136.35 167,824,688.10 537,391,611.80 457,202,876.04
减：所得税费
用
20,248,902.50 52,465,151.28 119,966,995.89 146,759,291.38
五、净利润（净
亏损以“－”
号填列）
99,718,233.85 115,359,536.82 417,424,615.91 310,443,584.66
归属于母公司
所有者的净利
润
95,254,647.99 108,980,362.59 401,399,595.13 295,150,032.48
少数股东损益 4,463,585.86 6,379,174.23 16,025,020.78 15,293,552.18
六、每股收益：
（一）基本每
股收益
0.11 0.13 0.48 0.35
（二）稀释每
股收益
0.11 0.13 0.48 0.35
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：8,405,663.43 元。
公司法定代表人: 童云芳 主管会计工作负责人:周涛 会计机构负责人:曹永华
母公司利润表
编制单位: 杭州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 5,841,311,582.78 4,120,761,988.15 18,146,119,958.78 11,199,079,993.56
减：营业成本 5,571,736,137.44 3,876,139,183.80 17,198,538,884.49 10,497,448,343.44
营业税金及附
加
10,114,714.71 15,681,894.68 63,828,072.19 47,562,350.82
销售费用 3,069,797.42 3,054,940.71 9,093,814.61 8,509,308.75600126 杭州钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
12
管理费用 121,142,943.91 59,803,903.49 265,115,557.17 176,875,200.48
财务费用 40,692,981.38 37,030,701.88 120,958,747.55 95,579,609.38
资产减值损失 3,065,598.42 2,298,685.64 2,970,022.05
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
5,250,979.06 6,968,639.13 -9,262,009.70 10,260,629.67
投资收益（损
失以“－”号
填列）
-4,590,545.49 7,938,517.23 11,251,368.08 15,205,577.54
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
287,351.20 -780,551.02 357,544.79 41,389.17
二、营业利润
（亏损以
“－”号填
列）
95,215,441.49 140,892,921.53 488,275,555.51 395,601,365.85
加：营业外收
入
9,300.00 24,970.00 23,400.00 107,753.00
减：营业外支
出
-4,999,600.00 120,000.00 4,602,736.26 3,676,718.59
其中：非流动
资产处置净损
失
三、利润总额
（亏损总额以
“－”号填
列）
100,224,341.49 140,797,891.53 483,696,219.25 392,032,400.26
减：所得税费
用
14,818,750.98 42,680,213.63 104,245,138.92 126,457,770.54
四、净利润（净
亏损以“－”
号填列）
85,405,590.51 98,117,677.90 379,451,080.33 265,574,629.72
公司法定代表人: 童云芳 主管会计工作负责人:周涛 会计机构负责人:曹永华600126 杭州钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 杭州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,619,674,035.15 12,396,910,146.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,422,940.14 718,944.12
收到其他与经营活动有关的现金 88,193,343.94 377,149,986.52
经营活动现金流入小计 20,709,290,319.23 12,774,779,077.59
购买商品、接受劳务支付的现金 18,475,174,179.86 11,081,409,231.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 368,587,566.68 307,363,732.54
支付的各项税费 880,985,342.62 705,454,639.01
支付其他与经营活动有关的现金 383,618,289.29 170,519,277.63
经营活动现金流出小计 20,108,365,378.45 12,264,746,880.93
经营活动产生的现金流量净额 600,924,940.78 510,032,196.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 39,901,604.40 114,690,061.98
取得投资收益收到的现金 3,049,733.42 1,820,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
152,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,849,358.83 11,446,531.34
投资活动现金流入小计 49,800,696.65 128,108,793.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
299,662,010.07 584,242,699.86
投资支付的现金 31,291,198.63 100,657,207.39600126 杭州钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
14
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 571,200.00
投资活动现金流出小计 331,524,408.70 684,899,907.25
投资活动产生的现金流量净额 -281,723,712.05 -556,791,113.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,005,930,000.00 950,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,005,930,000.00 950,000,000.00
偿还债务支付的现金 818,500,000.00 985,389,992.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 272,683,498.27 204,863,849.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,091,183,498.27 1,190,253,841.42
筹资活动产生的现金流量净额 -85,253,498.27 -240,253,841.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 233,947,730.46 -287,012,758.69
加：期初现金及现金等价物余额 372,138,986.61 649,476,518.42
六、期末现金及现金等价物余额 606,086,717.07 362,463,759.73
公司法定代表人: 童云芳 主管会计工作负责人:周涛 会计机构负责人:曹永华
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 杭州钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,174,093,806.20 11,841,550,107.83
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 71,922,063.71 364,190,248.84
经营活动现金流入小计 20,246,015,869.91 12,205,740,356.67
购买商品、接受劳务支付的现金 18,296,835,758.31 10,737,336,275.00
支付给职工以及为职工支付的现金 289,897,719.68 230,589,368.28
支付的各项税费 786,895,168.12 620,810,263.68
支付其他与经营活动有关的现金 362,787,401.48 127,092,478.06
经营活动现金流出小计 19,736,416,047.59 11,715,828,385.02
经营活动产生的现金流量净额 509,599,822.32 489,911,971.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 34,872,804.40 114,690,061.98
取得投资收益收到的现金 18,049,733.42 29,653,367.23600126 杭州钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,401,869.54 10,991,491.72
投资活动现金流入小计 59,324,407.36 155,334,920.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
216,707,101.05 493,749,181.73
投资支付的现金 31,291,198.63 100,657,207.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 247,998,299.68 594,406,389.12
投资活动产生的现金流量净额 -188,673,892.32 -439,071,468.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 965,930,000.00 950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 965,930,000.00 950,000,000.00
偿还债务支付的现金 806,000,000.00 985,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 240,215,724.95 174,955,619.34
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,046,215,724.95 1,159,955,619.34
筹资活动产生的现金流量净额 -80,285,724.95 -209,955,619.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 240,640,205.05 -159,115,115.88
加：期初现金及现金等价物余额 306,203,226.94 473,663,578.66
六、期末现金及现金等价物余额 546,843,431.99 314,548,462.78
公司法定代表人: 童云芳 主管会计工作负责人:周涛 会计机构负责人:曹永华
