证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2021—020
杭州钢铁股份有限公司关于部分募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次结项的募集资金项目名称：宁波钢铁环保改造项目。
●项目结项后节余募集资金用途：拟将结项后的节余募集资金共计21,003.86
万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充宁波钢铁有限公司（以
下简称“宁波钢铁”）流动资金，用于其日常生产经营及业务发展。
●本事项已经公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第十次会议审
议通过，尚需提交公司股东大会审议。
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“杭钢股份”或“公司”）于2021年4月8
日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于
公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意将募投项目“宁波钢铁环保改造项目”结项，并将节余募集资金21,003.86
万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充宁波钢铁流动资金，公
司独立董事和独立财务顾问均发表了明确同意意见。该事项尚需提交公司股东大
会审议。现就相关事宜公告如下：
一、公司募集资金投资项目概述
（一）公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集
团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2648号）
1
核准，公司采用非公开发行方式向特定对象发行股份人民币普通股（A股）股票
468,749,995股，发行价为每股人民币5.28元，共计募集资金2,474,999,977.28元，
扣除发行费用29,344,103.42元后的募集资金为2,445,655,873.86元，已由主承销商
中信证券股份有限公司于2016年6月2日汇入本公司在中国工商银行股份有限公
司杭州半山支行开立的账号为1202020029900105537的人民币账户内。上述募集
资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）验证，
并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕177号）。另扣除验资登记费等655,896.21
元，募集资金净额为2,444,999,977.65元。上述募集资金到位后，存放于募集资金
专户管理，并与开户银行、独立财务顾问签订募集资金监管协议。
（二）募集资金投资项目概况
根据《杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书》及发行实际情况，公司募集配套资金用于实施以下募集
资金投资项目：
单位：万元
序 募集资金拟投入
项目名称 项目总投资额
号 金额
1-1 炼钢系统除尘改造工程 19,000.00 19,000.00
宁波钢
1-2 炼铁区域除尘改造工程 8,200.00 8,200.00
铁环保
改造项
1-3 原料场封闭工程 33,000.00 33,000.00
目
1-4 烧结机活性焦烟气净化工程 43,200.00 43,200.00
盱眙县城南污水处理厂一期提标改
2-1 4,800.00 3,300.00
造及二期扩建项目
常山天马污水处理厂一期提标改造
2-2 5,300.00 3,800.00
紫光环 与二期扩建工程项目
保污水
宣城市（敬亭圩）污水处理厂二期
2-3 处理项 27,800.00 10,800.00
扩建及污水深度（提标）项目
目
2-4 青田县金三角污水处理厂工程项目 15,000.00 15,000.00
福州市元洪投资区污水处理厂一期
2-5 7,700.00 7,400.00
TOT 项目和二期 BOT 项目
2
2-6 三门城市污水处理厂提标改造项目 2,100.00 2,100.00
2-7 德清县新安镇污水处理 BOT 项目 8,600.00 3,800.00
甘肃宏汇高浓度酚氰污水处理站
2-8 15,400.00 15,400.00
BOT 项目
3 再生资源 5 万辆报废汽车回收拆解项目 20,000.00 20,000.00
4 金属材料交易平台 95,000.00 95,000.00
合 计 305,100.00 280,000.00
公司于 2019 年 8 月 8 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于
变更部分募集资金投向收购杭州杭钢云计算数据中心有限公司 100%股权并增资
的关联交易议案》，同意以下事项：（1）因市场形势发生了巨大的变化，继续
实施“金属材料交易平台项目”有可能将发生大额损失，为确保股东利益不受损，
同意公司终止“金属材料交易平台项目”的投资，对应的募集资金投资额 9.5 亿元
变更投向，其中 72,596.18 万元用于收购杭州杭钢云计算数据中心有限公司（以
下简称“云计算公司”）100%股权，22,403.82 万元用于对云计算公司增资并以
该公司为主体投资建设运营杭钢云计算数据中心项目一期；（2）鉴于公司实际
募集配套资金净额 24.45 亿元与计划募集 28 亿元存在 3.55 亿元缺口，与宁钢“原
料场封闭工程项目”3.3 亿资金相近，故同意该项目不再作为募集资金投资项目。
上述募集资金投资项目调整后，募投项目合计需投入资金 24.70 亿元，尚存
在的 0.25 亿元资金缺口，公司将以自有资金投入补足，经调整后的募集资金投
资项目情况具体如下：
单位：万元
序
募集资金拟投入
序 项目名称 项目总投资额
金额
号
1-1 宁波钢 炼钢系统除尘改造工程 19,000.00 19,000.00
铁环保
1-2 炼铁区域除尘改造工程 8,200.00 8,200.00
改造项
1-3 目 烧结机活性焦烟气净化工程 43,200.00 43,200.00
3
盱眙县城南污水处理厂一期提标改
2-1 4,800.00 3,300.00
造及二期扩建项目
常山天马污水处理厂一期提标改造
2-2 5,300.00 3,800.00
与二期扩建工程项目
宣城市（敬亭圩）污水处理厂二期
2-3 27,800.00 10,800.00
扩建及污水深度（提标）项目
紫光环
2-4 保污水 青田县金三角污水处理厂工程项目 15,000.00 15,000.00
处理项
目 福州市元洪投资区污水处理厂一期
2-5 7,700.00 7,400.00
TOT 项目和二期 BOT 项目
2-6 三门城市污水处理厂提标改造项目 2,100.00 2,100.00
2-7 德清县新安镇污水处理 BOT 项目 8,600.00 3,800.00
甘肃宏汇高浓度酚氰污水处理站
2-8 15,400.00 15,400.00
BOT 项目
3 再生资源 5 万辆报废汽车回收拆解项目 20,000.00 20,000.00
4-1 收购云计算公司 100%股权 72,596.18 72,596.18
4-2 杭钢云计算数据中心项目一期 73,425.55 22,403.82
合 计 323,121.73 247,000.00
公司于 2020 年 11 月 10 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关
于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意将募投项目“紫光环保污水处理项目”结项，并将节余募集资金永久
补充浙江富春紫光环保股份有限公司流动资金。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实施情况如下：
单位：万元
序 募集资金拟投入 募集资金累计投
项目名称 项目进度
号 金额 入金额
1-1 炼钢系统除尘改造工程 19,000.00 11,267.30 已完工
宁波钢铁
1-2 环保改造 炼铁区域除尘改造工程 8,200.00 8,200.00 已完工
4
项目
1-3 烧结机活性焦烟气净化工程 43,200.00 29,507.82 已完工
注 项目尚未投入募集
2 再生资源 5 万辆报废汽车回收拆解项目 20,000.00 0.00
资金
公司收购已完成支
3-1 收购云计算公司 100%股权 72,596.18 72,596.18
付
3-2 杭钢云计算数据中心项目一期 22,403.82 22,732.39 基本完工
合 计 185,400.00 144,303.69
注：截至 2020 年 12 月 31 日，“再生资源 5 万辆报废汽车回收拆解项目”工
程实际已开始陆续投入，尚未实际使用募集资金。
二、本次结项募投项目所涉募集资金的节余情况及主要原因
公司本次结项的募集资金投资项目为：宁波钢铁环保改造项目（含 3 个子项
目）。公司 2016 年非公开发行股份募集的资金到位后，杭钢股份以增资的方式
将募集资金 68,000.00 万元注入宁波钢铁，用于上述募投项目的实施，截至 2020
年 12 月 31 日，该系列项目已实施完毕并达到预定可使用状态。
鉴于宁波钢铁环保改造项目工程建设合同及设备采购等合同通过招标等竞
价方式签订，投资费用下降明显，且本次结项募集资金投资项目立项时间较早，
项目建设实施期间，部分设备采购价格较之项目立项时间节点的市场价格有所下
降；在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有
效的原则，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目建设各
个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出，因此截至 2020 年 12
月 31 日，宁波钢铁环保改造项目实际累计投入募集资金合计 48,975.12 万元，节
余募集资金合计 21,003.86 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费
等的净额 1,978.98 万元)。
截至 2020 年 12 月 31 日，宁波钢铁募集资金账户节余情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账户 账户余额
中国工商银行股份
有限公司杭州半山 1202020029900110782 21,003.86
支行
募集资金账户余额合计 21,003.86
5
三、本次结项募投项目节余募集资金的使用计划
公司系以增资的方式将募集资金注入宁波钢铁，用于“宁波钢铁环保改造项
目”实施，鉴于公司前述募投项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，
公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 21,003.86 万元（实际金
额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充宁波钢铁流动资金，用于其
日常生产经营及业务发展。在经公司股东大会审议通过后，宁波钢铁将上述资金
转入其自有资金账户，并办理募集资金专用账户注销手续。
四、独立董事、监事会、独立财务顾问的相关意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次将募投项目“宁波钢铁环保改造项目”结项并
将节余募集资金永久补充宁波钢铁流动资金事项符合上海证券交易所《股票上市
规则》、《上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的规定，符合募集资
金的实际使用情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形，有
利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用支出，增强宁波钢铁的营运能力。
该事项的决策及表决程序符合上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》
的有关规定，合法有效。我们同意将募投项目“宁波钢铁环保改造项目”结项并
将节余募集资金永久补充宁波钢铁流动资金，同意将该议案提交公司股东大会审
议。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次将募投项目“宁波钢铁环保改造项目”结项并将节余
募集资金永久补充宁波钢铁流动资金有助于提高募集资金使用效率，提升宁波钢
铁营运能力。该议案的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定。公司监事会
同意将募投项目“宁波钢铁环保改造项目”结项并将节余募集资金永久补充宁波
钢铁流动资金。
3、独立财务顾问意见
公司独立财务顾问中信证券股份有限公司经核查后认为：
1、本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之
6
事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并
将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金使用的有关规定；
2、杭钢股份本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金的
使用效率，节约公司的财务费用，符合上市公司募集资金的实际使用情况，不存
在损害上市公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，本独立财务顾问对杭钢股份本次部分募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金之事项无异议。
五、备查文件目录
1、杭州钢铁股份有限公司第八届董事会第九次会议决议；
2、杭州钢铁股份有限公司第八届监事会第十次会议决议；
3、杭州钢铁股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第九次会议相关
事项的独立意见；
4、杭州钢铁股份有限公司董事会关于公司部分募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金事项的说明报告；
5、杭州钢铁股份有限公司监事会对公司部分募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的意见；
6、中信证券股份有限公司关于杭州钢铁股份有限公司部分募集资金投资项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日
7
