非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2020年度
编制单位：杭州钢铁股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公司的关联关 上市公司核算 2020年期初 2020年度占用 2020年度资金 2020年度偿还累 2020年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用的利息 计发生金额 占用资金余额
现大股东及其附属企业
小 计
前大股东及其附属企业
小 计
总 计
往来方与上市公司的关联关 上市公司核算 2020年期初 2020年度往来 2020年度往来 2020年度偿还累 2020年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
系 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 资金的利息 计发生金额 往来资金余额
应收票据 936.28 936.28 销售
杭州钢铁集团有限公司 控股股东
其他应收款 244.12 0.06 244.12 0.06 销售保证金
应收票据 10,582.00 9,753.00 10,582.00 9,753.00 销售
杭州杭钢对外经济贸易有限公司 控股股东控制的法人 预付款项 97.65 97.65 采购
应收款项融资 4,500.00 700.00 4,500.00 700.00 销售
大股东及其附属企业 经营性往来
浙江东菱酒店有限公司 控股股东控制的法人 应收票据 3,247.00 3,247.00 销售
杭州紫恒矿微粉有限公司 控股股东控制的法人 预付款项 2.00 2.00 采购
杭州紫元置业有限公司 控股股东控制的法人 其他应收款 14.73 14.73 销售保证金
浙江省冶金物资有限公司 控股股东控制的法人 应收票据 8,821.16 7,528.00 8,821.16 7,528.00 销售
浙江省冶金物资有限公司 控股股东控制的法人 应收款项融资 13,000.00 21,700.00 13,000.00 21,700.00 销售
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2020年度
编制单位：杭州钢铁股份有限公司 单位：人民币万元
往来方与上市公司的关联关 上市公司核算 2020年期初 2020年度往来 2020年度往来 2020年度偿还累 2020年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
系 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 资金的利息 计发生金额 往来资金余额
应收票据 8,020.00 4,725.00 8,020.00 4,725.00 销售
浙江杭钢国贸有限公司 控股股东控制的法人
应收款项融资 1,280.00 2,000.00 1,280.00 2,000.00 销售
应收票据 5,555.00 3,675.00 5,555.00 3,675.00 销售
宁波杭钢国贸有限公司 控股股东控制的法人
应收款项融资 3,300.00 2,700.00 3,300.00 2,700.00 销售
控股股东控制的法人 应收款项融资 60.00 60.00 销售
浙江东菱商贸有限公司 控股股东控制的法人 应收票据 2,762.00 2,762.00 销售
控股股东控制的法人 预付款项 3,000.00 3,000.00 采购
大股东及其附属企业 经营性往来
应收票据 11,715.00 6,907.00 11,715.00 6,907.00 销售
浙江星光经贸有限公司 控股股东控制的法人
应收款项融资 6,430.00 6,430.00 销售
浙江省数据管理有限公司 控股股东控制的法人 应收账款 500.00 611.56 621.56 490.00 销售
浙江省工业设计研究院 控股股东控制的法人 应收账款 9.20 9.20 销售
浙江省环保集团有限公司 控股股东控制的法人 应收账款 0.60 0.60 销售
杭州钢铁(香港)有限公司 控股股东控制的法人 预付款项 111.61 111.61 采购
浙江菲达电气工程有限公司 控股股东控制的法人 预付款项 5.46 5.46 采购
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2020年度
编制单位：杭州钢铁股份有限公司 单位：人民币万元
往来方与上市公司的关联 上市公司核算 2020年期初 2020年度往来累 2020年度往来 2020年度偿还 2020年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
关系 的会计科目 往来资金余额 计发生金额 资金的利息 累计发生金额 往来资金余额
大股东及其附属企业
浙江富春紫光环保股份有限公司 子公司 其他应收款 110,000.00 121,000.00 4,974.16 121,474.16 114,500.00 资金拆借
上市公司的子公司及其附属企
非经营性往来
业
杭州杭钢金属材料电子商务有限公司 子公司 其他应收款 65,500.00 365.10 65,865.10 资金拆借
关联自然人
其他关联方及其附属企业
总 计 187,493.53 253,499.90 5,339.26 264,939.62 181,393.07
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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