杭州钢铁股份有限公司2001年年度报告 

　　重要提示 
　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
　　目录 
　　第一节 公司基本情况简介 
　　第二节 会计数据和业务数据摘要 
　　第三节 股本变动及股东情况 
　　第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 
　　第五节 公司治理结构 
　　第六节 股东大会情况简介 
　　第七节 董事会报告 
　　第八节 监事会报告 
　　第九节 重要事项 
　　第十节 财务报告 
　　第十一节 备查文件目录 
　　第一节 公司基本情况简介 
　　（一）公司法定中文名称：杭州钢铁股份有限公司 
　　公司法定英文名称：Hang Zhou Iron & Steel Co., Ltd. 
　　公司英文名称缩写：HZIS 
　　（二）公司法定代表人：童云芳 
　　（三）公司董事会秘书：韩晓通 
　　证券事务代表：周尧福 
　　联系地址：浙江省杭州市半山路132号 
　　联系电话：（0571）88132917 ，88144301-2235 
　　传真：（0571）88132919 
　　电子信箱：hggf@mail.hz.zj.cn 
　　（四）公司注册及办公地址：浙江省杭州市拱墅区半山镇 
　　邮政编码：310022 
　　电子信箱：hggf@mail.hz.zj.cn 
　　（五）公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 
　　登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 
　　公司年度报告备置地点：杭州钢铁股份有限公司证券部 
　　（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 
　　股票简称：杭钢股份 
　　股票代码：600126 
　　（七）其他有关资料 
　　1、公司首次注册登记日期：1998 年2 月26 日 
　　变更注册登记日期：2001 年2 月26 日 
　　注册地点：浙江省杭州市拱墅区半山镇 
　　2、企业法人营业执照注册号：3300001001438 
　　3、税务登记号码：330000704200860 
　　4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地 
　　会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 
　　办公地点：杭州市文三路388 号钱江科技大厦 
　　第二节　会计数据和业务数据摘要 
　　（一）公司本年度主要利润指标情况（金额单位：人民币元） 
　　利润总额：　　　　　　　　　　　　　410,940,497.61 
　　净利润：　　　　　　　　　　　　　　342,481,281.46 
　　扣除非经常性损益后的净利润：　　　　352,572,039.03 
　　主营业务利润：　　　　　　　　　　　576,643,644.29 
　　其他业务利润：　　　　　　　　　　　　5,248,272.73 
　　营业利润：　　　　　　　　　　　　　420,714,315.52 
　　投资收益：　　　　　　　　　　　　　　2,097,661.60 
　　营业外收支净额：　　　　　　　　　　-11,871,479.51 
　　经营活动产生现金流量净额：　　　　　350,349,214.10 
　　现金及现金等价物净增加额：　　　　　　6,377,524.18 
　　注：扣除非经常性损益项目和涉及金额　-10,090,757.57 
　　1、营业外收入:643,148.67； 
　　2、营业外支出:-12,514,628.18。 
　　3、所得税影响:1,780,721.94。 
　　（二）公司前三年主要会计数据和财务指标 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位:人民币元 
指标名称　　　　　　　2001年度　　　　　 2000年度　　　　　　1999年度 
主营业务收入　　　 4315219411.95　　　 3927581611.23　　　3077894297.72 
净利润　　　　　　　342481281.46　　　　370736639.87　　　 213618072.52 
每股收益　　　　　　　　　　0.531　　　　　　　 0.574　　　　　　　0.356 
扣除非经常性损　　　　　　　0.546　　　　　　　 0.584　　　　　　　0.371 
益后的每股收益 
每股经营活动产生　　　　　　0.543　　　　　　　 0.146　　　　　　　0.439 
的现金流量净额 
净资产收益率　　　　　　　 16.76%　　　　　　　20.62%　　　　　　 18.38% 
扣除非经常性损益后的　　　 17.90%　　　　　　　27.32%　　　　　　 17.52% 
净资产收益率（加权） 
指标名称 
　　　　　　　　　　2001年12月31日　　　2000年12月31日　　1999年12月31日 
总资产　　　　　　　 3147764200.01　　　 2938906727.23　　 2506608242.35 
股东权益　　　　　　 2043970769.27　　　 1798290112.81　　 1162331255.26 
每股净资产　　　　　　　　　　3.17　　　　　　　　2.79　　　　　　　1.94 
调整后每股净资产　　　　　　　3.15　　　　　　　　2.75　　　　　　　1.91 
　　（三）报告期内利润表附表： 
报告期利润　　　　　　　　　　　每股收益（元）　　　　 净资产收益率（%） 
　　　　　　　　　　　　　　全面摊薄　　加权平均　　全面摊薄　　加权平均 
主营业务利润　　　　　　　　　0.894　　　 0.894　　　 28.21　　　 29.28 
营业利润　　　　　　　　　　　0.652　　　 0.652　　　 20.58　　　 21.36 
净利润　　　　　　　　　　　　0.531　　　 0.531　　　 16.76　　　 17.39 
扣除非经常性损益后的净利润　　0.546　　　 0.546　　　 17.20　　　 17.90 
　　（四）报告期内股东权益变动情况　（单位：元） 
项目　　　　　　股本　　　　　资本公积　　　　 盈余公积　　　 法定公益金 
期初数　　　　645337500　　 729204672.28　　 127618196.57　　 47698491.45 
本期增加　　　　　　　0　　　　　　 0　　　　 51321431.56　　 17107143.85 
本期减少　　　　　　　0　　　　　　 0　　　　　　　　0　　　　　　　 0 
期末数　　　　645337500　　 729204672.28　　 178939628.13　　 64805635.30 

项目　　　　未分配利润　　　股东权益合计 
期初数　　 296129743.96　　1798290112.81 
本期增加　 291159849.90　　 342481281.46 
本期减少　　96800625.00　　　96800625.00 
期末数　　 490488968.86　　2043970769.27 
　　变动原因: 
　　1、盈余公积和法定公益金增加是因为本年度根据公司董事会利润分配预案而相应计提的赢余公积数额。 
　　2、未分配利润的变动是因为本年度利润增加和2001 年度利润预分配。 
　　3、股东权益增加是因为本年度净利润增加。 
　　第三节　股本变动及股东情况 
　　（一）股本变动情况 
　　1、股份变动情况表 
　　公司股份变动情况表 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数量单位：万股 
　　　　　　　　　　　本次变　本次变动增减（+、-）　　　　　　　 本次变 
　　　　　　　　　　　动前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 动后 
　　　　　　　　　　　　　　 配股　送股　公积　增发　 其他　小计 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 转股 
一、上市流通股份 
1、发起人股份　　　　47958.75　　　　　　　　　　　　　　　　　 47958.75 
其中： 
国家持有股份　　　　 47958.75　　　　　　　　　　　　　　　　　 47958.75 
境内法人持有股份 
境外法人持有股份 
其他 
2、募集法人股份 
3、内部职工股　　　　47958.75 
4、优先股或其他 
其中：转配股 
未上市流通股份合计　 47958.75 
二、已上市流通股份 
1、人民币普通股　　　16575　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16575 
2、境内上市的外资股 
3、境外上市的外资股 
4、其他 
已上市流通股份合计　 16575　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16575 
三、股份总数　　　　 64533.75　　　　　　　　　　　　　　　　　 64533.75 
　　2、股票发行与上市情况 
　　（1) 本公司经浙江省人民政府浙政发[1997]164 号文批准，由杭州钢铁集团公司作为独家发起人，以其所属的焦化厂、炼铁厂、转炉炼钢厂、电炉炼钢厂、中型轧钢厂、热轧带钢厂、无缝钢管厂、热轧薄板厂等八个生产厂和集团公司部分管理部门等经营性资产投入，采用募集方式设立。 
　　1998 年2 月12 日，经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)527 号、528号文批准,向社会公开发行了人民币普通股8,500 万股(其中公司职工股850 万股),面值1 元/股,发行价6.45 元/股。经上海证券交易所98(010)文同意，公司社会公众股7650 万股于1998 年3 月11 日在上海证券交易所上市。经上海证券交易所同意，公司职工股850 万股于1998 年9 月11 日在上海证券交易所上市交易。 
　　（2) 公司第一届董事会第三次会议提出了1998 年度中期资本公积金转增股本预案，经公司1998 年度临时股东大会审议批准，以1998 年6 月30 日总股本40000 万股为基数向全体股东每10 股转增5 股；公司董事会于1998 年10 月21日利用上海证券交易所系统实施完毕。公司总股本由原40000 万股增加至60000万股，其中发起人杭州钢铁集团公司拥有国有法人股47250 万股，社会公众股12750 万股，股本结构未发生变化。 
　　（3）年度股东大会，审议通过了公司董事会关于2000 年增资配股方案。该配股方案经中国证监会杭州证券监管特派员办事处杭证特派办（2000）101 号文初审同意，并经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）157 号文核准。本次配股公司以1999 年12 月31 日总股本60000 万股为基数，按每10 股配售3 股的比例向全体股东配售，配股价格为每股人民币8.00 元，国有法人股股东杭州钢铁集团公司可配售股份为14175 万股，杭州钢铁集团公司书面承诺以现金认购其应配股份的5%，计708.75 万股，其余放弃（已获国家财政部财管字[2000]183号文批复确认），社会公众股股东配售股份为3825 万股，本次实际配售股份为4533.75 万股。并于2000 年12 月9 日在中国证券监督管理委员会指定的报刊上刊登了公司股份变动公告。 
　　本次增资配股方案实施后，总股本由60000 万股增加到64533.75 万股,其中发起人杭州钢铁集团公司拥有国有法人股由47250 万股增加到47958.75 万股，占总股本的74.32%，社会公众股由12750 万股增加到16575 万股，占总股本的25.68%。 
　　（二）股东情况介绍 
　　1、截止2001 年12 月31 日，公司股东共有88283 户。 
　　2、公司前十名股东持股情况： 
序号　　　股东名称　　持股数（股）　　 持股比例（%）　　 股份性质 
1、　　杭钢集团公司　　479587500　　　　 74.32　　　　　国有法人股 
2、　　兴和基金　　　　366856　　　　　　 0.06　　　　　上市流通股 
3、　　杨志勇　　　　　303070　　　　　　 0.05　　　　　上市流通股 
4、　　杨明　　　　　　279616　　　　　　 0.04　　　　　上市流通股 
5、　　吴杏宝　　　　　255500　　　　　　 0.04　　　　　上市流通股 
6、　　吴立辉　　　　　250000　　　　　　 0.04　　　　　上市流通股 
7、　　邱亚英　　　　　238909　　　　　　 0.04　　　　　上市流通股 
8、　　唐民　　　　　　200000　　　　　　 0.03　　　　　上市流通股 
9、　　杭州钢群　　　　170000　　　　　　 0.03　　　　　上市流通股 
10、　 许大军　　　　　157000　　　　　　 0.02　　　　　上市流通股 
　　公司未发现前十名股东存在关联关系。持有本公司股份5%（含5%）以上法人股股东只有杭州钢铁集团公司1 户，本年度内该公司所持股份无质押或冻结情况，其所持股份没有发生变化。 
　　3、杭州钢铁集团公司为国有法人股持股单位，系本公司的母公司，持有本公司股票47958.75 万股，占74.32%。该公司前身为杭州钢铁厂，成立于1963 年8 月，1994 年杭州钢铁厂更名为杭州钢铁集团公司，1995 年根据浙江省人民政府浙政发[1995]177 号文《关于成立浙江冶金集团的通知》，与浙江省冶金工业总公司重组成立浙江冶金集团，其核心企业名称仍为杭州钢铁集团公司，注册地址为杭州市半山路132 号，法定代表人童云芳，注册资本人民币120820 万元。该公司经营范围为：黑色金属产品、焦碳及其副产品、化工产品，汽车运输、起重机械安装、建筑、金工、铸造、劳务及下属分支机构经营范围。 
　　该公司是浙江省人民政府授权经营国有资产的国有独资公司。 
　　本年度公司控股股东未发生变化。 
　　第四节　董事、监事、高级管理人员和员工情况 
　　（一）董事、监事及高级管理人员情况 
　　1、基本情况 
姓　名 性别　年龄　 职务　　　　　 任期起止日期　　年初持股数　年末持股数 
童云芳　男　　54　 董事长　　　　 2001.04-2004.04　　 7020　　　　7020 
袁明观　男　　56　 副董事长　　　 2001.04-2004.04　　 7020　　　　7020 
何光辉　男　　51　 副董事长　　　 2001.04-2004.04　　 7020　　　　7020 
严四海　男　　60　 董事　　　　　 2001.04-2004.04　　 7020　　　　7020 
蔡运嘉　男　　56　 董事　　　　　 2001.04-2004.04　　 8320　　　　8320 
李世中　男　　47　 董事　　　　　 2001.04-2004.04　　 3510　　　　3510 
王　敏　男　　43　 董事、总经理　 2001.04-2004.04　　 3510　　　　3510 
韦克明　男　　60　 监事会主席　　 2001.04-2004.04　　 7020　　　　7020 
汤民强　男　　45　 监事　　　　　 2001.04-2004.04　　　　0　　　　 500 
方霞蓓　女　　38　 监事　　　　　 2001.04-2004.04　　 1300　　　　1300 
应金根　男　　50　 副总经理　　　 2001.04-2004.04　　 3510　　　　3510 
周生琦　男　　46　 副总经理　　　 2001.04-2004.04　　 1300　　　　1300 
韩晓通　男　　53　 董事会秘书　　 2001.04-2004.04　　 3510　　　　3510 
陈洵荃　男　　55　 财务负责人　　 2001.04-2004.04　　 2600　　　　2600 
　　说明： 
　　（1）汤民强先生年末持股数比年初持股数增加500 股，系从二级市场买入。 
　　（2）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 
　　1）董事长童云芳先生在本公司控股股东杭州钢铁集团公司任董事长。 
　　2）副董事长袁明观先生在本公司控股股东杭州钢铁集团公司任总经理。 
　　3）副董事长何光辉先生在本公司控股股东杭州钢铁集团公司任副总经理。 
　　4）董事严四海先生在本公司控股股东杭州钢铁集团公司任副总经理。 
　　5）董事蔡运嘉先生在本公司控股股东杭州钢铁集团公司任工会主席。 
　　6）董事李世中先生在本公司控股股东杭州钢铁集团公司任副总经理。 
　　7）监事会主席韦克明先生在本公司控股股东杭州钢铁集团公司任纪委书记。 
　　8）监事汤民强先生在本公司控股股东杭州钢铁集团公司任财务部长。 
　　（二）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 
　　2001 年度在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员均依据公司制订的工资分配制度和经济责任制考核办法确定。公司在2001 年度实行的工资分配制度是以岗位技能工资为主的结构工资分配制度。月度奖金是按照经济责任制考核办法，以其分管的各项考核指标月度完成情况为依据。年度奖金确定以其分管的各项考核指标和主要工作年度完成情况为依据。 
　　以上部分董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额约为41.23万元。前三名高级管理人员报酬总额为25.5 万元。其中年度报酬数额在8 万元至10 万元的有2 人，在5 万元至7 万元的有3 人，在4 万元至5 万元的有1 人。另有六名董事未在公司领取报酬，分别为童云芳、袁明观、何光辉、严四海、蔡运嘉、李世中。另有两名监事未在公司领取报酬，分别为韦克明、汤民强。 
　　（三）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 
　　报告期内因本公司第一届董事会组成人员和第一届监事会组成人员任期业已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会和监事会举行了换届选举工作。经本公司2000 年度股东大会审议，大会以记名投票表决选举童云芳、袁明观、何光辉、严四海、蔡运嘉、李世中、王敏任第二届董事会董事；选举韦克明、汤民强任公司第二届监事会监事，另经公司职工代表会议推举方霞蓓女士为公司第二届监事会职工监事。 
　　第二届董事会第一次会议选举童云芳先生任公司董事长，袁明观先生、何光辉先生任副董事长，聘任王敏先生任公司总经理，聘任应金根先生、周生琦先生为公司副总经理，聘任韩晓通先生任公司董事会秘书，聘任陈洵荃先生为公司财务负责人。 
　　第二届监事会第一次会议选举韦克明先生任公司监事会主席。 
　　吴建良先生因任期届满不再担任公司监事会监事。 
　　（四）公司员工情况 
　　截止2001 年12 月31 日，公司员工总数为6377 人，其中：高中及高中以上学历2416 人，占职工人数的37.9%；具有各类专业技术人员884 人，占职工人数的13.9%。以上人员中，具有高级职称的有77 人，中级职称的有380 人，初级职称的有428 人。按专业构成分类，工程技术人员有427 人，财务人员有52，经管人员105 人，行政管理人员有143 人，生产工人有5650 人。本公司没有需要承担费用的离退休职工。 
　　第五节　公司治理结构 
　　（一）公司治理情况 
　　1、公司治理结构实际情况 
　　公司成立以来，严格按照《公司法》、证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理机构，建立现代企业制度，规范公司运作，制订了《公司章程》、《股东大会工作条例》（草案）、《董事会工作条例》、《监事会工作条例》、《总经理工作条例》、《董事会秘书工作条例》、《信息披露管理制度》、《财务管理制度》、《子公司综合管理制度》等公司制度。经对照，这些制度基本符合中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》的要求。以上制度主要体现在： 
　　（1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位；公司《股东大会工作条例》，股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、股东发言时间、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等均符合中国证监会“股东大会规范意见”及其有关法律法规的要求。 
　　（2）关于控股股东与上市公司：控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动；关联交易都严格按照关联交易协议执行，定价公允合理，没有损害公司利益和股东利益的情况发生；公司也从未发生给股东或关联方提供担保的情况。 
　　（3）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；董事会按法定程序召集、召开；董事会构成符合法律法规的要求，职责清晰，制度健全，保证了董事会的依法运作和决策。 
　　（4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司制订了《监事会工作条例》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 
　　（5）关于绩效评价与激励约束机制：公司目前对高级管理人员实行年终效益奖金制。董事会对高级管理人员的业绩和履职情况进行年终考评，并根据年终考评决定本年度得奖金等级和奖金额度。经理人员及其他高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的有关规定。 
　　（6）关于相关利益者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他相关利益者的合法权益，注重环境保护和地方公益事业。 
　　（7）关于信息披露与透明度：公司指定并支持董事会秘书负责信息披露工作，热情接待股东和中介机构来电、来访和咨询，加强与中国证监会杭州证券监管特派员办事处和上海证券交易所的联系和汇报，自觉接受监督；公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。 
　　2、公司治理结构存在的问题 
　　对照《上市公司治理准则》，公司治理结构目前存在以下问题： 
　　（1）公司尚未聘任独立董事。 
　　（2）公司董事会尚未设立专门委员会。 
　　（3）公司尚未建立董事、监事报酬制度，高级管理人员的报酬制度也有待于改进和完善。 
　　（4）公司部分治理制度尚需制订和修改完善。 
　　公司将一如既往地按照有关法律法规特别是最近国家经贸委和中国证监会联合发布的《上市公司治理准则》等要求规范运作，并将在2002 年第二季度中对照《上市公司治理准则》相应制订公司的《治理纲要》和修订完善相关的配套制度，不断推进公司治理工作。 
　　（二）公司独立董事履行职责情况 
　　公司董事会根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，建立独立董事的制度和独立董事的聘任工作正在进行中，2002 年6 月底以前可以完成此项工作。 
　　（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面的分开情况 
　　1、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立的采购、生产、销售系统，能独立面对市场，与杭钢集团公司之间无同业竞争。主要原材料和产品的采购、生产、销售均通过自身的采购、生产、销售系统完成。因本公司没有进出口权，进口材料和出口产品与杭钢对外经济贸易有限公司发生关联交易。 
　　2、人员方面：公司在劳动、人事和工资管理方面均独立控股股东，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在控股股东单位担任重要职务。 
　　3、资产方面：公司拥有独立的生产、供应、销售系统及主要辅助生产系统和部分配套设施。工业产权、商标、非专利技术根据与杭钢集团公司签订的有关合同执行。 
　　4、机构方面：公司生产经营的组织管理机构均独立与控股股东，现有的组织机构设置能满足公司正常生产经营的需要。 
　　5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，依法独立纳税。 
　　（四）高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 
　　按照立足本职，加强管理，从严控制收到实效的原则，公司制订了《岗位效益工资实施办法》，建立了年终效益奖金制，及相关配套措施为基础的考评及激励机制，实行薪酬与经营目标和公司效益挂钩，并在实际工作中得到有效地贯彻执行。 
　　公司在现有的绩效评价与激励约束机制的基础上，将积极着手建立更加公正、透明、高效的高级管理人员的考评及激励机制。 
　　第六节　股东大会情况简介 
　　（一）本公司2001 年度共召开股东大会一次，即2000 年度股东大会。本公司董事会于2001 年3 月14 日在《中国证券报》和《上海证券报》上同时刊登了《杭州钢铁股份有限公司召开2000 年度股东大会通知》。 
　　（二）2001 年4 月18 日上午九时，本公司2000 年度股东大会在公司第八会议室召开，出席会议股东及其股东代表共36 人，代表股份数480,931,257 股，占公司总股本的74.524%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决上述议案，均经上海方达律师事务所黄伟民、顾峰律师现场见证，符合法律程序，决议真实有效。 
　　（三）大会以记名方式逐项表决通过了以下决议： 
　　1、审议通过公司第一届董事会工作报告。 
　　2、审议通过公司第一届监事会工作报告。 
　　3、审议通过公司2000 年度总经理业务报告。 
　　4、审议通过公司2000 年度财务决算报告及2001 年度财务预算方案。 
　　5、审议通过公司2000 年度利润分配预案。 
　　6、审议通过修改《公司章程》相关条款的议案。 
　　7、审议通过公司董事会换届选举的议案；大会逐项表决选举童云芳、袁明观、何光辉、严四海、蔡运嘉、李世中、王敏为公司董事，组成新一届董事会，任期三年。 
　　8、审议通过公司监事会换届选举的议案；大会逐项表决选举韦克明、汤民强为公司股东监事，公司职代会推选方霞蓓为公司职工代表出任的监事，共同组成新一届监事会，任期三年。 
　　9、审议通过《杭州钢铁股份有限公司与浙江杭钢高速线材有限公司关于委托加工协议》的议案。 
　　10、审议通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。 
　　本次股东大会无否决的决议。 
　　本次股东大会决议公告分别刊登在2001 年4 月19 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 
　　第七节　董事会报告 
　　（一）公司经营情况 
　　1、主营业务范围及其经营状况 
　　（1）公司主要从事钢铁及其压延产品、焦碳及其副产品的生产和销售；冶金、焦化的技术开发、协作、咨询、服务与培训。 
　　（2）2001 年公司生产经营稳定高效，取得了显著的经营业绩。全年共产钢167.78 万吨，钢材169.65 万吨。全年实现主营业务收入4,315,219,411.95元, 实现净利润342,481,281.46 元，产销率和货款回笼率分别达到100%。 
　　报告期内公司主营业务收入、主营业务成本、毛利率按产品分析如下： 
项目　　　　　 主营业务收入（元）　　　主营业务成本（元）　　　毛利率（%） 
钢材　　　　　　3,333,917,994.17　　　2,993,686,571.84　　　　　10.21 
钢坯　　　　　　 6,55,930,463.72　　　　528,519,199.44　　　　　19.42 
生铁　　　　　　　　　935,582.50　　　　　 7,725,64.99　　　　　17.42 
煤气　　　　　　　 93,118,967.12　　　　 61,811,150.78　　　　　33.62 
水电汽　　　　　　478,910,740.41　　　　451,979,513.53　　　　　 5.62 
钢延压加工　　　　151,485,257.82　　　　114,189,156.63　　　　　24.62 
计算机软、硬件　　 42,020,086.52　　　　 38,471,848.86　　　　　 8.44 
污水处理　　　　　 25,098,953.01　　　　 18,984,810.00　　　　　24.36 
其他　　　　　　　 54,505,322.21　　　　 29,316,535.81　　　　　46.21 
小计　　　　　　4,835,923,367.48　　　4,237,731,351.88　　　　　12.37 
抵消　　　　　　　520,703,955.53　　　　520,753,747.06　　　　　-0.01 
合计　　　　　　4,315,219,411.95　　　3,716,977,604.82　　　　　13.86 
　　2、公司控股子公司经营情况及业绩 
　　（1）杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司 
　　本公司持有杭州钢铁小型轧钢股份有限公司60%股权。该公司成立于1994年9 月，注册资本250,000,000.00 元，业务性质为钢压延加工，总资产为430,836,065.79 元。2001 年实际生产钢材56.07 万吨。该公司2001 年实现主营业务收入151,485,257.82 元（加工费），利润总额25,315,865.11 元，净利润16,588,681.94 元。 
　　（2） 浙江杭钢动力有限公司 
　　本公司持有浙江杭钢动力有限公司95.56%的股权。该公司成立于1998 年5月，注册资本225,000,000.00 元，业务性质为电力、水、蒸汽的生产和供应，总资产为343,150,525.95 元。2001 年共完成发电量17,980.80 万kwh，生产氧气14,699.94 万立方米、自来水1,696.31 万吨、工业水11,477.40 万吨。2001年公司实现主营业务收入478,910,740.41 元，利润总额14,016,980.14 元，净利润9,499,907.98 元。 
　　（3） 浙江兰贝斯信息技术有限公司 
　　本公司持有浙江兰贝斯信息技术有限公司55%的股权。该公司成立于2000年3 月，注册资本10,000,000.00 元，业务性质为计算机应用服务业，总资产为33,233,967.37 元。2001 年公司面对IT 市场疲软的压力，紧紧围绕年度经营目标，为浙江省能源信息管理系统、义乌市财政局、浙江省财政厅、浙江湖州嘉业阳光城、杭钢集团公司等多家用户提供了优良的软件和系统集成服务。公司因此被评为浙江省优秀软件开发企业，同时入选中国优秀高新技术产业。2001 年公司实现主营业务收入42,020,086.52 元，利润总额16,681.43 元，净利润16,681.43 元。 
　　（4）浙江紫光环保有限公司 
　　本公司持有浙江紫光环保有限公司45%的股权。该公司成立于2000 年9 月，注册资本50,000,000.00 元，业务性质为环保服务，总资产67,994,694.09 元。2001 年，该公司抓住我国环保产业化发展的机遇，利用杭钢和清华紫光的品牌优势和技术优势，在中小城市污水处理和区域性工业污水治理市场取得良好进展。在浙江省及周边省市污水处理市场上获得了较好的影响力，已经在衢县、海宁等地着手开发污水处理项目。2001 年公司实现主营业务收入25,098,953.01元，利润总额2,486,907.11 元，净利润1,658,327.87 元。 
　　3、主要客户和供应商情况 
　　公司向前五名供应商合计采购的金额占本年度采购总额的比例为58.91%；向前五名客户的销售额占本年度销售总额的比例为26.05%。 
　　4、经营中出现的问题和困难及解决方案 
　　2001 年是新世纪的开局之年，也是“十五”发展的奠基之年。在这一年里，公司面对复杂多变的内外形势，审时度势，开拓进取，克服了上游产品价格上涨，资源紧俏及下半年钢材市场价格下跌，市场竞争日趋激烈等困难，圆满完成了年度生产经营目标，取得了显著的经营业绩。 
　　（1）积极实施“精品”战略，向新产品开发要市场，向技术创新要效益，大力提高新产品的开发和技术创新能力。通过广泛的市场调研和大量的用户走访，切实找准了新产品开发与市场的切入点，2001 年新产品开发总数达25 个，其中21 个已形成批量投放市场，新产品开发总量达16.8 万吨。充分发挥了科技对于经济的推动作用，大大增强了公司的核心竞争力。 
　　（2）以市场需求为导向，抓好产品结构调整和产销衔接，不断提高市场适应能力，优钢比达到54.18%。 
　　（3）瞄准国内一流水平，大力开展学先进，降成本活动，向技术进步要效益，提高科学技术在降成本中的含量，加大技术攻关和强化管理降成本，有力地化解了市场的减利因素。 
　　（4）狠抓质量工作，强化生产工序控制，产品质量稳中有升。带肋钢筋经国家质量技术鉴定局认定，成为国家级免检产品；型钢系列产品获“浙江省名牌产品”称号；热带产品通过国家一等品认证。 
　　（5）实施全员营销管理，通过加大市场营销力度，确保了产销率和货款回笼率两个100%。 
　　（二）公司投资情况 
　　公司全年实际投资发生额为19000 万元，比上年减少2.7%。 
　　1、募集资金运用情况 
　　（1）募集资金运用和进度 
　　报告期内公司未募集资金，公司于2000 年11 月实施配股，实际募集资金35702 万元。该等募集资金主要用于主业技改、生物医药、信息技术三方面12个项目。至报告期末，公司已投入使用募集资金9150 万元，尚未投入使用的募集资金26552 万元。已全部存入银行，报告期内没有变更募集资金投向。募集资金使用进展情况如下表所示： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:万元 
序　 募集资金投入项目名称　　　　　 计划投资募　实际投资募 项目计划 
号　　　　　　　　　　　　　　　　　集资金总额　集资金总额 完工年度 
1　 转炉炉外精炼工程项目　　　　　　　 1609　　　　　36　　　2002年 
2　 2#活性石灰窑技术改造项目　　　　　 2038　　　　1799　　　2001年 
3　 转炉汽化烟道改造项目　　　　　　　 1300　　　　 927　　　2001年 
4　 转炉1 号连铸机改造项目　　　　　　 2197　　　　2682　　　2001年 
5　 热带加热炉技改项目　　　　　　　　 1382　　　　1768　　　2001年 
6　 杭钢信息化工程项目　　　　　　　　 3500　　　　1700　　　2002年 
7　 热轧带钢厂HSP-CIMS 工程项目　　　　 950　　　　 208　　　2002年 
8　 合资组建浙江生物医药技术有限公司　 5000　　　　　30　　　2001年 
9　 合资成立北京敏捷电动车有限公司　　 4500　　　　　 0　　　2001年 
10　合资组建联企商务网络有限责任公司　 3300　　　　　 0　　　2001年 
11　浙江兰贝斯信息技术有限公司增资扩　 7000　　　　　 0　　　2001年 
　　股项目 
12　合资组建北京仁达康家庭网络健康监　 4000　　　　　 0　　　2001年 
　　护系统有限公司 
－　合计　　　　　　　　　　　　　　　36776　　　　9150　　　　－ 

序　　 项目实际 
号　　 完成进度 
1　　　 2.25% 
2　　　 竣工投产 
3　　　 建成投产 
4　　　 竣工投产 
5　　　 竣工投产 
6　　　 未完工 
7　　　 试运行 
8　　　 0.6% 
9　　　 0 
10　　　0 
11　　　0 

12　　　0 
－　　　－ 
　　（2）项目收益情况 
　　1）2#活性石灰窑技术改造项目：报告期内已完成竣工决算。该项目的投入使用，解决了转炉炼钢使用的石灰需高活性的问题，同时提高了钢水质量和金属收得率。2001 年共产生经济效益297 万元。 
　　2）转炉汽化烟道改造项目：报告期内已建成投产，未完成竣工决算。该项目投入使用后，不仅改善了职工的劳动条件和附近区域的大气质量，而且通过煤气回收和蒸汽利用，达到了节能降耗的效果，社会效益和经济效益都十分明显。2001 年共产生经济效益127 万元。 
　　3）转炉1 号连铸机改造项目：报告期内已完成竣工决算。该项目的投入使用，为改善铸坯质量，优化品种钢生产，提高金属收得率，降低在线检修费用等提供了工艺技术保证。2001 年共产生经济效益397 万元。 
　　4）热带加热炉技改项目：报告期内已完成竣工决算。该项目的投入使用，为提高炉子加热能力和热效率，优化热轧带钢的品种质量、烟气余热回收、蒸汽并网等提供了技术保障和运行条件。2001 年共产生经济效益461 万元。 
　　5）热轧带钢厂HSP-CIMS 工程项目：报告期内已完成竣工决算。该项目的投入使用，实现了生产实时数据的成本核算和分析、产品规格和品种结构的优化。 
　　6）杭钢信息化工程项目：正在建设中。2002 年建成投入运行。 
　　7）转炉炉外精炼工程项目：正在建设中，2002 年建成投产。 
　　2、非募集资金投资情况 
　　焦化热电站二期改造项目，总投资4708 万元，于2001 年3 月竣工投产，现运行情况良好。该工程投入使用后，将使本公司外购电每年减少1 亿千瓦时以上。 
　　（三）公司财务状况 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（单位：元） 
项目　　　　　　　　　2001 年　　　　　 2000 年　　　　　　 增减（%） 
总资产　　　　　　 3,147,764,200.01　　 2,938,906,727.23　　 7.11 
长期负债　　　　　　　60,900,320.00　　　　　　　　 0　　　100.00 
股东权益　　　　　 2,043,970,769.27　　 1,798,290,112.81　　13.66 
主营业务利润　　　　 576,643,644.29　　　 656,341,230.01　 -12.14 
净利润　　　　　　　 342,481,281.46　　　 370,736,639.87　　-7.62 
　　财务指标变动情况主要原因： 
　　1、总资产比上年增加了20886 万元，增长率为7.11%。主要系流动资产增加了20363 万元。 
　　2、长期负债比上年增加了6090 万元，增加率为100%，主要系公司向银行借入1 年以上的长期借款6090 万元。 
　　3、股东权益比上年增加24568 万元，增长率为13.66%。主要系本年度净利润增加所致。 
　　4、业务利润比上年减少7970 万元，减少了12.14%，主要系钢材产品的价格下跌所致。 
　　5、净利润比上年减少2826 万元，减少了7.26%。主要系利润总额减少及提高应收款项坏账准备计提比例所致。 
　　（四）生产经营环境以及宏观政策发生重大变化的影响 
　　1、加入WTO 后，2002 年将取消钢材进口数量限制，改限额登记制度为自动登记制度，五年内取消进口钢材专营权，进口钢材平均名义利税率也将明显下调，可能会导致钢材进口量增加，使国内市场的压力加大。但入世也有利于公司利用国际国内两个市场，两种资源，拓展产品销售渠道，促进资源市场配置。 
　　今年我国将继续坚持扩大内需的的方针，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，经济增长的预期目标为7%，将保持健康稳定的增长走势。浙江省经济增长的目标为“保9 争10”，将继续在全国保持相对领先的地位。本公司是浙江省最大的钢铁联合企业，依托这一优势，本公司在浙江省有着较高的市场占有率。近年来，公司利用引进的先进生产技术和装备，并坚持技术创新，产品的市场竞争力得到显著提高。 
　　2、根据国务院文件，本公司自2002 年1 月1 日起所得税将由现在的15%（先按33%征收，再返回18%）调整为33%，对公司净利润将会带来一定的影响。 
　　（五）2002 年度业务发展计划 
　　公司2002 年业务发展的指导思想：积极应对入世挑战，通过制度创新、技术创新和管理创新，做精做强钢铁主业，做大做深非钢产业，抓好降低成本，提高质量，调整品种结构和技术改造四个重点，全面打造公司核心竞争力，实现全年奋斗目标。 
　　1、公司2002 年生产经营目标： 
　　主要产品产量：铁128 万吨，钢210 万吨，钢材205 万吨。 
　　主营业务收入：44 亿元。 
　　2、实现公司2001 年生产经营目标采取的主要措施： 
　　（1）加强营销工作，强化售前、售后服务，不断提高服务质量。以销定产，以产促销，加强产销衔接。继续主攻重点工程，占领行业内的龙头企业，以点带面扩大市场份额。广泛收集市场信息，以市场需求引导生产，通过实施全员营销，实现产销率和货款回笼率继续保持两个100%。 
　　（2）开展“对标挖潜”，着力培育低成本竞争优势。一是优化工艺结构，加强管理，改善技术经济指标，向技术进步要效益。二是加大科技攻关力度，优化能源结构，加大煤气的回收力度，降低消耗。三是以物资集中采购管理为契机，调整采购策略，继续扩大招标范围，努力降低采购成本。 
　　（3）加快产品结构调整，着力培育高附加值产品竞争优势，一是要重点开发和批量生产合结钢产品。二是要做深做细市场调研，抓紧组织生产弹簧钢和开发轴承钢；改进低碳冷镦钢工艺，力争开发碳工钢，标准件用合结钢等产品；三是充分发挥现有品种优势，打入汽车配件、标准件等机械加工市场，大力扩大40Cr、20CrMnTi 等合结材的销量。同时要积极开拓国际市场，努力提高市场占有率。 
　　（4）坚持“投入少，产出多”内涵挖潜发展道路，按照以“环保为主线，以建设精品作业线为目标，运用高新技术和先进适用技术改造传统产业”这一新的技术改造方针。加快技术改造步伐，抓好3 号高炉移地大修和转炉改造两大重点项目的实施。同时还要抓好中轧加热炉、1 号高炉热风炉增建等“短平快”项目的实施，确保2002 年发挥效益。 
　　（5）加强管理信息化建设。围绕公司信息化建设的总体目标，充分利用已建成的信息主干网，和已成功运行的热带CMIS 系统的基础上，抓好主要生产厂和物资部门的管理信息系统建设。办公自动化（OA）争取在年内全面实施。通过信息化建设，达到信息资源共享，提高企业管理的效益和水平。 
　　（6）实施资本运营战略，通过资产重组、参股、控股等各种途径优化资源配置，加快募集资金投资项目的实施，继续发展信息产业、环保产业、，涉足建材产业、物流产业，不断扩大公司的经营规模和业务范围。 
　　（六）董事会日常工作情况 
　　1、报告期内董事会会议情况和决议内容 
　　（1）经董事长提议并召集，2001 年3 月12 日在公司四楼会议室召开一届十六次董事会，应到董事7 名，实到董事7 名，3 名监事列席了会议。会议一致通过了如下决议： 
　　1）审议通过公司第一届董事会工作报告。 
　　2）审议通过公司2000 年度总经理业务报告。 
　　3）审议通过公司2000 年度财务决算报告及2001 年财务预算方案。 
　　4）审议通过公司2000 年度利润分配预案。 
　　5）审议通过公司关于2001 年度利润分配政策的议案。 
　　6）审议通过《关于修改<公司章程>相关条款》的议案。 
　　7）审议通过《关于董事会换届选举》的议案。 
　　公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第一届董事会提名，推选童云芳、袁明观、何光辉、严四海、、蔡运嘉、李世中、王敏为公司第二届董事会董事候选人。 
　　8）审议通过《杭州钢铁股份有限公司与浙江杭钢高速线材有限公司关于委托加工协议》的议案。 
　　9）审议通过2000 年度报告及摘要。 
　　10）审议通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。 
　　11）续聘上海方达律师事务所为公司法律顾问。 
　　12）决定于2001 年4 月18 日召开公司2000 年度股东大会。 
　　本次会议决议公告刊登在2001 年3 月14 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　（2）经董事长提议并召集，2001 年4 月18 日在杭钢东山大酒店召开了二届一次董事会，应到董事7 名，实到董事7 名，会议经认真讨论研究，一致通过如下决议： 
　　1）选举童云芳先生为公司董事长，袁明观先生、何光辉先生为公司副董事长。 
　　2）董事会聘任王敏先生为公司总经理，聘任韩晓通先生为公司董事会秘书。 
　　3）由总经理王敏先生提名，董事会聘任应金根先生、周生琦先生为公司副总理，聘任陈洵荃先生为公司财务负责人。 
　　4）以上人员任期均为三年。 
　　本次会议决议公告刊登在2001 年4 月19 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　（3）经董事长提议并召集，2001 年6 月25 日在公司四楼会议室召开了二届二次董事会，会议应到董事7 名，实到董事7 名，3 名监事和高级管理人员列席了会议，经与会董事审议，一致通过如下决议： 
　　因公司产品营销体制和销售渠道的调整，决定撤销公司设在常州、无锡、温州三个销售分公司。 
　　（4）经董事长提议并召集，2001 年8 月13 日在公司四楼会议室召开了二届三次董事会，会议应到董事7 名，实到7 名，3 名监事及高级管理人员列席了会议。会议通过逐项表决，审议通过了如下决议： 
　　1）审议通过公司2001 年中期报告及报告摘要； 
　　2）审议通过《杭州钢铁股份有限公司股东大会工作条例（草案）》，须由董事会提交股东大会审议通过后生效； 
　　3）审议通过《杭州钢铁股份有限公司董事会秘书工作条例》； 
　　4）审议通过《杭州钢铁股份有限公司子公司综合管理制度》； 
　　5）审议通过《杭州钢铁股份有限公司资产减值准备和损失处理内部控制制度的补充规定》： 
　　根据财政部颁发的《企业会计制度》及其补充规定，公司制订了《资产减值和损失处理内部控制制度的补充规定》，对固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款等四项资产计提减值准备的有关事项作出规定，以规范公司提取资产减值准备的管理行为。 
　　本次会议决议公告刊登在2001 年8 月15 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　2、股东大会决议执行情况 
　　报告期内公司董事会按照股东大会决议和授权，认真履行职责，较好地完成了各项工作。 
　　（1）2001 年4 月18 日公司2000 年度股东大会通过了董事会提出的2000年度利润分配预案，以公司2000 年12 月31 日股本为基数，每10 股派现金1.50元(含税)。2001 年5 月2 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《杭州钢铁股份有限公司2000 年度分红派息公告》，确定股权登记日为2001 年5 月15 日，除息日2001 年5 月16 日，已于2001 年5 月22 日实施完毕。 
　　（2）按照优势互补、互惠互利、共同发展的原则，公司与浙江杭钢高速线材有限公司于2001 年4 月30 日签订了《委托加工协议》。该协议的执行，进一步提高了产品结构调整力度，增强了产品的市场竞争力。 
　　（八）本年度利润分配预案及预计下一年度利润分配政策 
　　1、本年度利润分配预案 
　　经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2001 年母公司实现净利润342,142,877.08 元，提取10%法定公积金34,214,287.71 元，提取5%法定公益金17,107,143.85 元，当年可供股东分配的利润290,821,445.52 元，加上上年度未分配利润304,274,553.94 元，实际可供股东分配利润595,095,999.46 元。按2001 年末公司总股本645,337,500 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1.5 元人民币（含税），合计派发现金96,800,625.00 元，剩余未分配利润498,295,374.46 元，结转至下年度，本次不进行资本公积金转增。 
　　2、预计2002 年度利润分配政策 
　　（1）公司拟在2002 年度结束后分配利润一次。 
　　（2）2002 年度实现净利润，用于股利分配的比例不低于40%。2001 年度结转的未分配利润暂不分配，留作公司继续发展周转使用。 
　　（3）分配采用派现形式，现金股息占股利分配的比例为100%。 
　　（4）2002 年度利润分配政策为预计方案，具体分配办法将根据公司当时的实际情况确定。 
　　（九）其他报告事项。 
　　公司选定的信息披露指定报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，报告期内未发生变更。 
　　第八节　监事会报告 
　　（一）监事会会议情况。 
　　本年度公司监事会共召开三次会议。 
　　1、公司一届六次监事会会议于2001 年3 月12 日在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议应到监事3 名，实到监事3 名，会议审议并通过如下事项： 
　　（1）审议通过公司第一届监事会工作报告。 
　　1）公司自成立以来，严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规范运作，决策程序合法，公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 
　　2）自公司成立以来，浙江天健会计师事务所有限公司均对本公司出具了无保留意见的审计报告，这些报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。 
　　3）公司关联交易，严格按市场原则进行，没有损害本公司利益。并已建立较完善的内控制度。 
　　（2）审议通过公司《关于监事会换届选举》的议案。 
　　公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第一届监事会提名，推选韦克明、汤民强为公司第二届监事会股东监事候选人。 
　　（3）审议讨论公司一届十六次董事会有关议案。监事会认为，这些议案符合国家有关法律、法规的规定，符合企业实际，有利于企业更好地发展。 
　　2、公司二届一次监事会会议于2001 年4 月18 日在杭钢东山大酒店召开。全体监事出席，经充分讨论形成如下决议： 
　　一致选举韦克明先生为公司监事会主席，任期三年。 
　　3、公司二届二次监事会会议于2001 年8 月13 日在公司四楼会议室召开，应到监事3 名，实到监事3 名，会议经审议形成如下决议： 
　　（1）审议通过《杭州钢铁股份有限公司监事会工作条例》； 
　　（2）审议并同意《杭州钢铁股份有限公司股东大会工作条例（草案）》； 
　　（3）审议并同意《杭州钢铁股份有限公司资产减值准备和损失处理内部控制制度的补充规定》； 
　　（4）审议并同意《杭州钢铁股份有限公司子公司综合管理制度》； 
　　（5）审议并同意杭州钢铁股份有限公司2001 年中期报告及摘要。 
　　（二）监事会对公司2001 年度有关事项发表独立意见 
　　1、公司依法运作情况 
　　报告期内，监事会全体人员依照有关法律、法规和《公司章程》，列席了各次董事会会议，并参加了公司2000 年度股东大会、对董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的内部控制制度进行了监督，监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》规范运作，公司决策程序合法；报告期内制订了《股东大会工作条例》（草案）、《公司子公司综合管理制度》、《公司董事会秘书工作条例》、公司资产减值准备和损失处理内部控制制度的补充规定》等一系列内控制度，进一步完善了内部控制制度，建立起良好的内控机制；公司董事、高管人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 
　　2、检查公司财务情况 
　　报告期内，监事会通过对公司财务制度和财务状况的检查，监事会认为，公司财务制度健全，财务运作正常，2001 年浙江天健会计师事务所有限公司对公司出具的无保留意见的审计报告，意见准确、可信，真实的反映了公司的财务状况和经营成果。 
　　3、监事会对最近一次募集资金使用情况进行检查，认为公司自2000 年底完成配股工作以来，积极组织对募集资金投资项目实施，并取得了实质性的进展，剩余募集资金全部存入公司开户银行。公司建立了严格的财务管理体系，制定了《募集资金管理办法》和《资金审批管理办法》，对募集资金实行专款专用，由公司财务处统一管理，从而使公司的募集资金得到了安全有效的控制。对部分市场环境和客观情形变化较大的对外投资项目，适时开展了变更方案的编制和论证，认真负责地做好变更部分募集资金投向的前期工作。 
　　4、关于公司的关联交易。本公司与杭州钢铁集团公司签有《生产经营合同书》《后勤保障合同书》等以及相关补充协议，经本监事会审议，公司关联交易遵守公平原则，所有交易均按市场价格，没有损害公司和股东利益行为。 
　　5、本年度公司未发生收购兼并资产重组行为和资产出售事项。 
　　第九节　重要事项 
　　（一）报告期内本公司与上海中西药业股份有限公司关于出资转让款纠纷诉讼一案（详见2001 年10 月12 日《中国证券报》和《上海证券报》本公司公告）。已于2002 年3 月1 日经浙江省杭州市中级人民法院一审判决，因本公司已按约支付转让款，故杭州市人民法院驳回中西药业对本公司的诉讼请求，案件受理费由中西药业承担（详见2002 年3 月6 日《中国证券报》和《上海证券报》本公司公告）。 
　　（二）报告期内公司没有发生收购、出售资产，吸收合并事项。 
　　（三）报告期内发生的重大关联交易事项。 
　　1、采购货物、委托加工和接受劳务 
关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　 金额（元）　　　　　　定价政策 
杭钢集团公司[注1]　　　　　　　　　　1,562,997,892.56　　　　　 市场价 
浙江冶钢储运有限公司[注2]　　　　　　　 43,374,789.35　　　　　 市场价 
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司[注3]　　　475,370,920.07　　　　　 市场价 
浙江杭钢高速线材有限公司[注4]　　　　　 38,290,407.21　　　　　 市场价 
　　[注1]：公司设立时根据双方签定的《生产经营合同书》和相关补充协议，公司主要原材料由杭州钢铁集团公司供应，供应价格按市场价结算。为完善产销体系，2000 年4 月28 日公司与集团公司签定了《关于材料采购供应补充协议》，公司生产所需的煤、矿石和矿粉等主要原材料自2000 年5 月1 日起改由公司自行采购，不再由集团公司供应。其他原材料及辅助材料仍由集团公司供应，并按市场价结算。 
　　[注2]：本公司的运输劳务主要由浙江冶钢储运有限公司提供，双方签有《运输服务协议》，运输劳务按市场价结算。 
　　[注3]：经公司1998 年股东大会审议通过，公司与杭州钢铁集团公司控股的浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司（以下简称“昌兴公司”）签订《委托加工和委托管理协议》，利用昌兴公司新建成的80 吨超高功率电炉加工钢坯。 
　　[注4]：经公司2000 年度股东大会审议通过，公司与浙江杭钢高速线材有限公司签订《委托加工协议》，加工费参考当期同类线材产品的市场价格确定。 
　　2、销售商品 
关联方名称　　　　　　　　　 金额（万元）　 占本年销售额(%)　　定价政策 
杭州钢铁集团公司　　　　　　　 4,432.64　　　　 1.03　　　　　　市场价 
杭州钢铁厂工贸总公司　　　　　21,567.59　　　　 5.00　　　　　　市场价 
杭钢金成实业总公司　　　　　　17,857.03　　　　 4.14　　　　　　市场价 
浙江杭钢冷轧带钢有限公司　　　 3,757.05　　　　 0.87　　　　　　市场价 
杭钢物资协作公司　　　　　　　 4,996.11　　　　 1.16　　　　　　市场价 
浙江省冶金物资有限公司　　　　16,166.82　　　　 3.75　　　　　　市场价 
浙江冶金贸易公司　　　　　　　 8,374.91　　　　 1.94　　　　　　市场价 
杭钢对外经济贸易公司　　　　　 5,354.23　　　　 1.24　　　　　　市场价 
杭钢上海物资经销公司　　　　　 3,316.15　　　　 0.77　　　　　　市场价 
浙江杭钢国贸有限公司　　　　　42,764.14　　　　 9.91　　　　　　市场价 
宁波杭钢物资经销部　　　　　　14,068.58　　　　 3.26　　　　　　市场价 
浙江金鑫贸易公司　　　　　　　 4,166.76　　　　 0.97　　　　　　市场价 
　　3、关联方应收应付款项 
　　（1）应收票据(单位：元) 
企业名称　　　　　　　　　 金额　　　　　　　 占全部应收票据的比重（%） 
浙江省冶金物资有限公司　 50,710,000.00　　　　　　　　6.85 
　　（2）应付账款(单位：元) 
企业名称　　　　　　　　　 金额　　　　　　　 占全部其他应付款的比重（%） 
杭州钢铁集团公司　　　　100,171,640.91　　　　　　　 53.63 
　　（3）其他应付款(单位：元) 
企业名称　　　　　　　　　 金额　　　　　　　 占全部其他应付款的比重（%） 
杭州钢铁集团公司　　　　 96,494,104.96　　　　　　　 51.40 
　　（四）重大合同及其履行情况 
　　1、报告期内没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。 
　　2、报告期内本公司未发生担保事项。 
　　3、报告期内本公司未发生委托他人进行现金资产管理事项，也未有委托理财计划。 
　　4、其他重大合同 
　　为加快公司工艺技术结构和产品结构的调整步伐，优化资源配置，提升经营业绩，公司于2001 年4 月30 日与浙江杭钢高速线材有限公司（以下简称“高线公司” ）签订了委托加工协议。委托加工协议的主要内容为：高线公司以其一流的设备和先进的工艺优先向本公司提供光面线材盘卷的加工服务，加工所需的主要原材料（钢坯）、产品技术资料由本公司提供；加工所需的辅助材料、运输等由高线公司自行解决；加工费按合理加工成本以及管理费用，参考当期同类线材产品的市场价格确定，加工线材产品经验收合格完成交付后即支付加工费。杭钢股份有限公司关联交易公告已于2001 年3 月14 日分别刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。 
　　（五）报告期内公司或持股5%以上的股东没有在指定的报纸或网上披露承诺事项。 
　　（六）报告期内续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司的审计机构。公司2000 年度支付给会计师事务所的报酬为50 万元（不包括差旅费和其他费用）。2001 年度需支付给会计师事务所的报酬为58 万元（不包括差旅费和其他费用）。 
　　（七）报告期内公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评的情形，也没有受到证券交易所公开谴责的情形。 
　　(八) 由于原募集资金投资计划形成到配股方案实施，期间市场和投资环境发生了较大的变化，以及一些项目的原合作方情形的变动等原因，公司于2002年2 月25 日召开二届四次董事会会议，审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案并作出决议，决定终止“合资组建浙江生物医药技术有限公司”、“合资成立北京敏捷电动车有限公司”和“合资组建联企商务网路有限公司”三个原募集资金投资项目，涉及金额12,770 万元。决定调整“浙江兰贝斯信息技术有限公司增资扩股项目”的投资额度，由计划投资7,000 万元调整为1,000 万元；决定调整“合资组建北京仁达康家庭网络健康监护系统有限公司项目”，由原投资4,000 万元合资组建北京仁达康家庭网络健康监护系统有限公司调整为投资1,800 万元直接参股北京仁达康检测技术有限公司。决定出资15,370 万元收购浙江杭钢高速线材有限公司66%股权，投资2,600 万元合资组建浙江中元枫叶管业有限公司，投资3,000 万元合资组建浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司。上述决议内容尚待2002 年3 月30 日召开的公司2002 年度第一次临时股东大会审议通过后具体实施。 
　　变更部分募集资金投向的原因以及拟变更募集资金投入的项目等具体情况请参见公司于2002 年2 月27 日在《上海证券报》和《中国证券报》发布的《杭州钢铁股份有限公司变更部分募集资金投向的公告》。 
　　第十节　财务报告 
　　1、审计报告 
　　以下是浙江天健会计师事务所有限公司浙天会审(2002)第286 号审计报告。杭州钢铁股份有限公司全体股东： 
　　我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表，2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及2001 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 
　　我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况，2001年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 
　　浙江天健会计师事务所有限公司　　中国注册会计师　王越豪 
　　中国·杭州　　　　　　　　　　　中国注册会计师　陈　曙 
　　报告日期：2002 年2 月1 日 
　　2、会计报表（见附表） 
　　3、会计报表附注（金额单位：人民币元） 
　　一、公司基本情况 
　　杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经浙江省人民政府浙政发[1997]164 号文批准，由杭州钢铁集团公司独家发起并以社会募集方式设立的股份有限公司。1998 年2 月12 日，经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]527 号、528 号文批准,向社会公开发行了人民币普通股8,500 万股（其中内部职工股850 万股）,面值1 元/股,发行价6.45 元/股。公司于1998 年2月26 日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为4294740-0 的企业法人营业执照，注册资本40,000 万元。1998 年8 月31 日，经公司临时股东大会决议,以资本公积金（股票溢价）按原有股本10:5 转增股本20,000 万元（股）。2000 年，公司根据5 月13 日召开的1999 年股东大会审议通过的配股方案，并经财政部财管字[2000]183 号文和中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]157 号批复同意，以公司1999 年12 月31 日股份总额60,000 万股为基数，按10：3 的比例向全体股东配股，该次配股增资4,533.75 万股（元），公司股本即增加为64,533.75 万元。该次增资业经浙江天健会计师事务所有限公司有限公司验证确认，并出具浙天会验字[2000]196 号《验资报告》。公司于2001 年2 月26 日取得变更后注册号为3300001001438 的企业法人营业执照，注册资本64,533.75 万元，折64,533.75 万股（每股面值1 元），其中已流通股份：A 股16,575 万股（元）。除内部职工股外，公司股票已于1998 年3 月11 日在上海证券交易所挂牌交易，内部职工股于1998 年9 月11 日上市交易。 
　　公司属冶金行业，经营范围：钢铁及压延产品、焦炭及其副产品的生产、销售,冶金、焦化的技术开发、协作、咨询、服务与培训等。 
　　二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 
　　（一）会计准则和会计制度 
　　执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 
　　（二）会计年度 
　　会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。 
　　（三）记账本位币 
　　采用人民币为记账本位币。 
　　（四）记账基础和计价原则 
　　以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 
　　（五）现金等价物的确定标准 
　　现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 
　　（六）短期投资核算方法 
　　1．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。 
　　2．期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资项目计提跌价准备。 
　　（七）坏账核算方法 
　　1．采用备抵法核算坏账。 
　　坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的6%计提，账龄3年以上应收款项另追加74%的计提比例。 
　　2. 坏账的确认标准为: 
　　(1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； 
　　(2)债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 
　　对确实无法收回的应收账款，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 
　　（八）存货核算方法 
　　1. 存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品和库存商品等。 
　　2. 存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料成本采用后进先出法核算；入库自制半成品按计划成本入账,期末调整为实际成本；入库产成品按实际生产成本入账,发出产成品采用后进先出法核算；领用低值易耗品中除轧辊采用分次摊销外,其余领用按一次摊销法核算。生产领用的包装物直接计入成本费用。 
　　3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 
　　4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按分类存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 
　　（九）长期投资核算方法 
　　1. 长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。 
　　2. 股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10 年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10 年的期限摊销。 
　　3．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。 
　　4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 
　　（十）委托贷款核算方法 
　　1．委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。 
　　2．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 
　　3．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 
　　（十一）固定资产及折旧核算方法 
　　1．固定资产的标准为使用年限在1 年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2,000 元以上，并且使用期限超过2 年的物品。 
　　2．固定资产分为房屋及建筑物、通用设备、专用设备和运输工具等类别。 
　　3．固定资产按取得时的成本入账。 
　　4．固定资产折旧采用年限平均法。 
　　5．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。 
　　（十二）在建工程核算方法 
　　1．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价入固定资产。 
　　2．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备： 
　　（1）长期停建并且预计未来3 年内不会重新开工的在建工程； 
　　（2）项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； 
　　（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 
　　（十三）借款费用核算方法 
　　1．借款费用确认原则 
　　因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 
　　2．借款费用资本化期间 
　　（1）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 
　　（2）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 
　　（3）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 
　　3．借款费用资本化金额 
　　在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。 
　　（十四）无形资产核算方法 
　　1．无形资产按取得时的实际成本入账。 
　　2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 
　　如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定： 
　　（1）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销； 
　　（2）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销； 
　　（3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销； 
　　合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。 
　　如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。 
　　3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 
　　（十五）长期待摊费用核算方法 
　　1．长期待摊费用按实际支出入账，在项目规定的期限内分期平均摊销。 
　　2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。 
　　（十六）收入确认原则 
　　1．商品销售 
　　在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 
　　2．提供劳务 
　　（1）劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。 
　　（2）劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 
　　3．让渡资产使用权 
　　让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。 
　　（十七）所得税的会计处理方法 
　　企业所得税，采用应付税款法核算。 
　　（十八）合并会计报表的编制方法 
　　合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。 
　　（十九）会计政策和会计估计变更说明 
　　1．本公司委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产原期末不计提减值准备，现按照《企业会计制度》的规定和财政部财会[2001]17 号文的有关要求，从2001 年1 月1 日起改为执行对上述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备的会计政策；经分析，公司本期无委托贷款经济业务，故无需计提相关的委托贷款减值准备；公司本期拥有的固定资产性能及使用状况良好，暂不存在可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提减值准备；在建工程和无形资产无明显迹象表明发生减值，故无需计提减值准备。因该四项资产本期尚无需计提减值准备，故亦无需追溯调整。 
　　2．公司以前年度按照应收账款和其他应收款期末账面余额的6％计提坏账准备，账龄3 年以上的应收款项另追加44％的计提比例。根据公司董事会二届五次决议，从2001 年1 月1 日起对账龄3 年以上的应收款项改为追加74％的计提比例[详见本会计报表附注二（七）]，此项会计估计变更减少本期合并利润总额及净利润9,373,837.20 元，母公司利润总额及净利润8,286,875.39 元。 
　　三、税（费）项 
　　（一）增值税 
　　主要产品按17%的税率计缴，副产品煤气按13%的税率计缴。 
　　（二）营业税 
　　按3%-7%的税率计缴。 
　　（三）城市维护建设税 
　　按应缴流转税税额的7%计缴。 
　　（四）教育费附加 
　　按应缴流转税税额的4%计缴。 
　　（五）企业所得税 
　　根据浙江省人民政府浙政发[1997]133 号文批复，公司按33%的税率计缴所得税，其中18%由地方财政返还，实际所得税税负为15%；控股子公司杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司、浙江杭钢动力有限公司、浙江紫光环保有限公司和浙江兰贝斯技术信息有限公司按33%的税率计缴所得税。 
　　四、控股子公司及合营企业 
　　（一）控制的所有子公司及合营企业 
公司全称　　　　　　　 业务性质　　　　 注册资本　　　经营范围 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万元） 
杭州钢铁厂小型轧钢　　钢压延加工业　　　 25,000　　钢铁压延产品制造等 
股份有限公司 
浙江杭钢动力有限公　　电力、煤气及水的　 22,500　　水、电、气(汽)的生产、 
司　　　　　　　　　　生产和供应业　　　　　　　　 销售;机械加工;动力技术 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的开发、服务和培训等 
浙江兰贝斯技术信息　　计算机应用服务　　　1,000　　计算机软、硬件的研究开 
有限公司　　　　　　　业　　　　　　　　　　　　　 发、生产、销售；承接计 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 算机网络工程；计算机信 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 息技术咨询服务、培训服 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 务 
浙江紫光环保有限公　　环保服务业　　　　　5,000　　环保项目投资,环保设施 
司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 运营环保工程设计、项目 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 承建 

公司全称　　　　　　　 实际投资额　　　　　 拥有权益比例 
　　　　　　　　　　　 （万元）　　　　　　　 （%） 
杭州钢铁厂小型轧钢　　　18,550[注]　　　　　　 60 
股份有限公司 
浙江杭钢动力有限公　　　23,177[注]　　　　　　 95.56 
司 
浙江兰贝斯技术信息　　　　 550　　　　　　　　 55 
有限公司 
浙江紫光环保有限公　　　 2,250　　　　　　　　 45 
司 
　　[注]：对杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司和浙江杭钢动力有限公司的实际投资额占注册资本的比例不等于实际拥有权益比例的原因详见本会计报表附注六（一）11（2）2）之说明。 
　　（二）无未纳入合并报表范围子公司。 
　　（三）持股比例未达到50%以上的子公司，纳入合并范围的原因说明 
　　本公司对浙江紫光环保有限公司的投资，占该公司注册资本的45%，为第一大股东，且该公司另一股东杭州钢铁厂工贸总公司所持有的15%的股权亦已委托本公司管理，故本公司对该公司具有实质性控制权，将其纳入合并报表范围。 
　　（四）本期合并报表范围未发生变更。 
　　五、利润分配 
　　根据2001 年3 月18 日董事会二届五次会议确定的2001 年度利润分配预案，按2001 年度母公司实现净利润342,142,877.08 元，提取10%的法定盈余公积计34,214,287.71 元，5%的法定公益金计17,107,143.85 元后，每10 股派发现金股利1.50 元（含税）计96,800,625.00 元。 
　　六、合并会计报表项目注释 
　　（一）合并资产负债表项目注释 
　　1. 货币资金　　　　　期末数422,178,045.80 
　　（1）明细情况 
项目　　　　　　　　 期末数　　　　　　　 期初数 
现金　　　　　　　　41,286.74　　　　　　36,012.53 
银行存款　　　 422,127,273.09　　　 415,764,509.09 
其他货币资金　 　　　9,485.97 
合计　　　　　 422,178,045.80 　　　415,800,521.62 
　　（2）无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项。 
　　2. 短期投资期末数3,286,355.00 
　 （1）明细情况 
　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
项目　　　　　　　账面余额　　 跌价准备　　 账面价值 
股权投资　　　 3,471,265.00　 184,910.00　 3,286,355.00 
合计　　　　　 3,471,265.00　 184,910.00　 3,286,355.00 

　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 
项目　　　　　　 账面余额　　　跌价准备　　 账面价值 
股权投资　　　 3,513,290.00　　　　　　　　3.513,290.00 
合计　　　　　 3,513,290.00　　　　　　　　3.513,290.00 
　　（2）短期投资——股票投资情况 
股票名称　　　　　股数　　　　　期末数　　　　　期末市价 
宝钢股份　　　 840,500.00　　 3,471,265.00　　3,286,355.00 
小计　　　　　 840,500.00　　 3,471,265.00　　3,286,355.00 
　 （3）短期投资跌价准备 
　　1）增减变动情况 
项目　　　 期初数　　 本期增加　　　　本期减少　　　　期末数 
股票投资　　　　　　 184,910.00　　　　　　　　　　 184,910.00 
小计　　　　　　　　 184,910.00　　　　　　　　　　 184,910.00 
　　2）计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明 
　　期末市价系2001 年12 月31 日上海证券交易所收盘价。 
　　（4）本公司短期投资不存在变现的重大限制。 
　　3. 应收票据　　　　期末数739,865,372.28 
　　（1）明细情况 
项目　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　 期初数 
银行承兑汇票　　　　 555,109,690.23　　　 406,103,178.07 
商业承兑汇票　　　　 184,755,682.05　　　 177,330,924.06 
合计　　　　　　　　 739,865,372.28　　　 583,434,102.13 
　　（2）无用于质押的商业承兑汇票。 
　　（3）无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 
　　4. 应收利息期　　末数0.00 
　　（1）明细情况 
项目　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　 期初数 
应收定期存款利息　　　　　　　　　　　　　　 894,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 894,000.00 
　　（2）无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 
　　5. 应收账款　　期末数37,213,743.92 
　　（1）账龄分析 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
账龄　　　　　　 账面余额　　 比例（%）　　　坏账准备　　　　 账面价值 
1年以内　　　 2,526,479.12　　　52.11　　　1,951,588.75　　30,574,890.37 
1-2年　　　　　　88,573.90　　　 0.14　　　　　5,314.43　　　　83,259.47 
2-3年　　　　　 803,197.59　　　 1.29　　　　 48,191.86　　　 755,005.73 
3年以上　　　29,002,941.74　　　46.46　　 23,202,353.39　　 5,800,588.35 
合计　　　　 62,421,192.35　　 100.00　　 25,207,448.43　　37,213,743.92 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 
账龄　　　　　　　 账面余额　　 比例（%）　　　坏账准备　　　　 账面价值 
1年以内　　　　27,971,246.57　　　47.36　　　1,678,274.79　　26,292,971.78 
1-2年　　　　　　 819,014.92　　　 1.39　　　　 49,140.90　　　 769,874.02 
2-3年　　　　　 3,629,484.04　　　 6.15　　　　217,769.04　　 3,411,715.00 
3年以上　　　　26,635,111.50　　　45.10　　 13,317,555.75　　13,317,555.75 
合计　　　　　 59,054,857.03　　 100.00　　 15,262,740.48　　43,792,116.55 
　　（2）应收账款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为26,798,371.73 元，占应收账款账面余额的42.93%。 
　　（3）持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款 
股东单位名称　　　　　　 期末数　　　　　　 期初数 
杭州钢铁集团公司　　　2,245,852.25　　　 4,171,774.51 
小计　　　　　　　　　2,245,852.25　　　 4,171,774.51 
　　（4）本期计提坏账准备的比例较大的计提比例及理由的说明 
　　经对账龄3 年以上应收账款的债务人财务状况以及近几年实际催款回收情况分析，该等款项的收回可能性已经较小，据此公司决定本期对账龄在3 年以上的应收账款改按期末账面余额的80%计提坏账准备。 
　　6. 其他应收款　　　　期末数15,269,124.78 
　　（1）账龄分析 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
账龄　　　　　　 账面余额　　 比例（%）　　　坏账准备　　　　 账面价值 
1年以内　　 14,657,666.30　　　73.75　　　　879,459.98　　13,778,206.32 
1-2年　　　　　418,105.44　　　 2.10　　　　 25,086.33　　　 393,019.11 
2-3年　　　　　186,689.80　　　 0.94　　　　 11,201,39　　　 175,488.41 
3年以上　　　4,612,054.71　　　23.21　　　3,689,643.77　　　 922,410.94 
合计　　　　19,874,516.25　　 100.00　　　4,605,391.47　　15,269,124.78 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 
账龄　　　　　　 账面余额　　 比例（%）　　　坏账准备　　　　 账面价值 
1年以内　　　10,464,346.29　　　67.31　　　　627,860.78　　 9,836,485.51 
1-2年　　　　　 210,393.30　　　 1.35　　　　 12,623.59　　　 197,769.71 
2-3年　　　　　　 5,682.72　　　 0.04　　　　　　340.96　　　　 5,341.76 
3年以上　　　 4,866,530.49　　　31.30　　　2,433,265.25　　 2,433,265.24 
合计　　　　 15,546,952.80　　 100.00　　　3,074,090.58　　12,472,862.22 
　　（2）金额较大的其他应收款 
单位名称　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　款项性质及内容 
上海清华紫光环境工程有限公司　　　 5,600,000.00　代垫投资款 
上海电力安装公司第二分公司　　　　 2,296,643.20　工程尾款 
嵊县三江发展公司　　　　　　　　　 2,225,000.00　以前年度的未收回委贷款 
浙江省工业设备安装公司第二分公司　 1,444,132.64　工程尾款 
宁波广厦发展公司　　　　　　　　　 1,250,000.00　以前年度的未收回委贷款 
小计　　　　　　　　　　　　　　　12,815,775.84 
　　（3）其他应收款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为12,815,775.84 元，占其他应收款账面余额的64.48%。 
　　（4）持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款 
股东单位名称　　　　　　　 期末数　　　　　　　 期初数 
杭州钢铁集团公司　　　　 980,481.66　　　　　 409,423.05 
小计　　　　　　　　　　 980,481.66　　　　　 409,423.05 
　　（5）本期计提坏账准备的比例较大的计提比例及理由的说明 
　　经对账龄3 年以上其他应收款的内容、债务人的偿债能力以及近几年实际催款回收情况分析，该等款项的收回可能性已经较小，据此公司决定本期对账龄在3 年以上的其他应收款改按期末账面余额的80%计提坏账准备。 
　　7. 预付账款　　期末数62,941,452.98 
　　（1）账龄分析 
　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　　 期初数 
账龄　　　　　　金额　　　　　比例（%）　　　　 金额　　　　 比例（%） 
1年以内　 62,866,817.27　　　 99.88　　　116,228,885.09　　　99.83 
1-2年　　　　 10,509.60　　　　0.01　　　　　175,342.50　　　 0.15 
2-3年　　　　 62,122.50　　　　0.10　　　　　 22,958.61　　　 0.02 
3年以上　　　　2,003.61　　　　0.01 
合计　　　62,941,452.98　　　100.00　　　116,427,186.20　　 100.00 
　　（2）持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款 
股东单位名称　　　　　　 期末数　　　　　　　 期初数 
杭州钢铁集团公司　　 20,356,000.00　　　　　8,000,000.00 
小计　　　　　　　　 20,356,000.00　　　　　8,000,000.00 
　　（3）账龄1 年以上的预付账款计74,635.71 元，系预付购货款的零星尾款，待结算清账。 
　　8. 应收补贴款　　期末数0.00 
　　（1）明细情况 
项目　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　 期初数 
应收所得税返还　　　　　　　　　　　　　　 56,944,900.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 56,944,900.00 
　　（2）性质或内容说明 
　　期初余额系公司根据浙江省财政厅浙财工字[2000]86 号《关于同意杭州钢铁股份有限公司所得税返还的批复》，计入的应收2000 年1－9 月份实际缴纳所得税10,440 万元的18%部分，该款项已于2000 年12 月29 日由杭州钢铁集团公司代为收妥，并于2001 年1 月12日转汇至本公司。 
　　9. 存货　　期末数521,975,250.96 
　　（1）明细情况 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
项目　　　　　　　　　 账面余额　　　跌价准备　　　账面价值 
物资采购　　　　　　　　52,658.67　　　　　　　　　　52,658.67 
原材料　　　　　　 158,273,926.47　　　　　　　 158,273,926.47 
低值易耗品　　　　　15,629,264.07　　　　　　　　15,629,264.07 
自制半成品　　　　 168,606,550.43　　　　　　　 168,606,550.43 
库存商品　　　　　 141,604,798.23　　　　　　　 141,604,798.23 
委托加工物资　　　　32,183,355.62　　　　　　　　32,183,355.62 
在产品　　　　　　　 5,624,697.47　　　　　　　　 5,624,697.47 
合计　　　　　　　 521,975,250.96　　　　　　　 521,975,250.96 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 
项目　　　　　　　　　 账面余额　　　跌价准备　　　账面价值 
物资采购　　　　　　 1,638,767.93　　　　　　　　 1,638,767.93 
原材料　　　　　　 109,416,857.36　　　　　　　 109,416,857.36 
低值易耗品　　　　　15,535,111.48　　　　　　　　15,535,111.48 
自制半成品　　　　 142,934,928.85　　　　　　　 142,934,928.85 
库存商品　　　　　　64,823,548.03　　　　　　　　64,823,548.03 
委托加工物资　　　　24,274,816.40　　　　　　　　24,274,816.40 
在产品　　　　　　　 7,259,099.88　　　　　　　　 7,259,099.88 
合计　　　　　　　 365,883,129.93　　　　　　　 365,883,129.93 
　　（2）存货跌价准备 
　　经分析，上述存货期末无明显迹象表明已发生减值，因而未计提存货跌价准备。 
　　10. 待摊费用　　期末数172,085.95 
项目　　　　　　期末数　　　　 期初数　　　　　　　　年末结存原因 
标牌　　　　　85,095.95　　　42,139.54　　　　　　　受益期为2002 年 
房屋租赁费　　48,000.00　　　　　　　　　　 系支付的2002 年1－2 月份房租 
工作餐　　　　38,990.00　　　67,718.50　　 系支付的2002 年1 月份工作餐费 
合计　　　　 172,085.95　　 109,858.04 
　　11. 长期股权投资　　期末数6,248,115.56 
　　（1）明细情况 
　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
项目　　　　　　　　账面余额　　 减值准备　　　　账面价值 
对子公司投资　　　6,248,115.56　　　　　　　　6,248,115.56 
合计　　　　　　　6,248,115.56　　　　　　　　6,248,115.56 

　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 
项目　　　　　　　　账面余额　　 减值准备　　　　账面价值 
对子公司投资　　　7,133,004.00　　　　　　　　7,133,004.00 
合计　　　　　　　7,133,004.00　　　　　　　　7,133,004.00 

　　（2） 股权投资差额 
　　1）明细情况 
被投资单位名称　　　　　　初始金额　　　　　期初数　　　　　 本期摊销 
杭州钢铁厂小型轧钢　　 -3,513.608.40　 －2,596,790.70　　　-370,568.59 
股份有限公司 
浙江杭钢动力有限公司　 12,554,574.33　　 9,729,795.10　　 1,255,457.43 
小计　　　　　　　　　　9,041,369.61　　 7,133,004.40　　　 884,888.84 

被投资单位名称　　　　　　 期末数　　　　 摊销期限 
杭州钢铁厂小型轧钢　　 -2,226,222.10　　 9.5-10年 
股份有限公司 
浙江杭钢动力有限公　　　8,474,337.66　　　　 10年 
小计　　　　　　　　　　6,248,115.56 
　　2）股权投资差额形成原因说明 
　　a．公司1998 年收购杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司（以下简称“小轧公司”）时，因原股东放弃该公司收购资产评估基准日（1998 年3 月31 日）至收购日（1998 年7 月1 日）之间产生的净利润5,801,068.44 元，使公司享有而形成长期股权投差额（贷差）5,801,068.44 元；1999 年度，因追溯调整坏账准备计提数调减了1998 年6 月30 日的净资产3,812,433.40 元，按公司所享有该公司60%的股权比例，相应调减了股权投资差额2,287,460.04 元。调整后股权投资差额初始金额（贷差）3,513,608.40 元，分10 年摊销，本期摊销351,360.84 元，剩余摊销年限6.5 年。 
　　公司取得小轧公司1999 年度分配的1998 年度股利12,750,000.00 元，其中1－3 月（收购评估基准日前）部分2,461,336.38 元冲减投资成本，4－6 月（收购评估基准日至收购日前）部分3,649,472.12 元调整股权投资差额，形成股权投资差额（贷差）3,649,472.12 元。此项股权投资差额按前款股权投资差额截至1998 年12 月31 日剩余年限（9.5 年）摊销，本期摊销384,154.96 元，剩余摊销年限6.5 年。 
　　如前款所述，公司将取得的小轧公司分配的1998 年度4－6 月份股利3,649,472.12 元调整股权投资差额后，造成投资成本与本公司在小轧公司股东权益中所占的份额产生差额，而形成股权投资差额（借差）3,649,472.12 元。此项股权投资差额分10 年摊销，本期摊销364,947.21 元，剩余摊销年限7 年。 
　　上述股权投资差额本期摊销合计-370,568.59 元，期末余额为（贷差）2,226,222.10元，剩余摊销年限6.5-7 年。 
　　b. 公司1998 年收购浙江杭钢动力有限公司时，因投资成本大于本公司在该公司所有者权益中所占的份额而产生股权投资差额（借差）16,770,000.00 元；因原股东放弃该公司收购资产评估基准日（1998 年5 月31 日）至收购日（1998 年9 月30 日）之间产生的净利润4,215,424.67 元，使公司享有而形成股权投资差额（贷差）4,215,424.67 元。以上两项相抵后为借差12,554,574.33 元，分10 年摊销，本期摊销1,255,457.43 元，期末余额为（借差）8,474,337.66 元，剩余摊销年限6.75 年。 
　　12. 固定资产原价　　期末数2,457,362,508.34 
　　(1) 明细情况 
类别　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　本期增加　　　　　 本期减少 
房屋及建筑物　　　　818,574,235.63　　　110,700,820.15　　 17,723,082.91 
通用设备　　　　　　 36,687,635.32　　　 18,324,758.17　　　2,869,593.19 
专用设备　　　　　1,423,140,066.83　　　223,327,327.52　　170,255,388.16 
运输工具　　　　　　 15,758,566.02　　　　2,906,724.00　　　1,209,561.04 
合计　　　　　　　2,294,160,503.80　　　355,259,629.84　　192,057,625.30 

类别　　　　　　　　　　 期末数 
房屋及建筑物　　　　911,551,972.87 
通用设备　　　　　　 52,142,800.30 
专用设备　　　　　1,476,212,006.19 
运输工具　　　　　　 17,455,728.98 
合计　　　　　　　2,457,362,508.34 
　　（2）本期增加数中包括从在建工程完工转入256,671,143.73 元。 
　　（3）无用作抵押的固定资产，无用作担保的固定资产。 
　　（4）本期无出售固定资产，无与其他单位置换固定资产。 
　　（5）无融资租入固定资产。 
　　（6）无经营租出固定资产。 
　　13．累计折旧　　期末数1,277,054,765.51 
类别　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　 本期增加　　　　　 本期减少 
房屋及建筑物　　　　312,845,205.24　　　 57,814,051.17　　 11,685,763.49 
通用设备　　　　　　 28,571,501.54　　　　2,998,233.88　　　　844,728.33 
专用设备　　　　　　843,123,098.42　　　 90,518,767.15　　 55,999,328.16 
运输工具　　　　　　　9,373,092.96　　　　　915,026.34　　　　574,391.21 
合计　　　　　　　1,193,912,898.16　　　152,246,078.54　　 69,104,211.19 

类别　　　　　　　　　　 期末数 
房屋及建筑物　　　　358,973,492.92 
通用设备　　　　　　 30,725,007.09 
专用设备　　　　　　877,642,537.41 
运输工具　　　　　　　9,713,728.09 
合计　　　　　　　1,277,054,765.51 
　　14．固定资产净值期末数1,180,307,742.83 
　　（1）明细情况 
类别　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　 期初数 
房屋及建筑物　　　　552,578,479.95　　　505,729,030.39 
通用设备　　　　　　 21,417,793.21　　　　8,116,133.78 
专用设备　　　　　　598,569,468.78　　　580,016,968.41 
运输工具　　　　　　　7,742,000.89　　　　6,385,473.06 
合计　　　　　　　1,180,307,742.83　　1,100,247,605.64 
　　（2）经分析，上述固定资产期末无明显迹象表明已发生减值，因而本期未计提固定资产减值准备。 
　　15. 工程物资　　期末数753,447.59 
项目　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　 期初数 
专用材料　　　　　　　　753,447.59　　　　　227,763.32 
合计　　　　　　　　　　753,447.59　　　　　227,763.32 
　　16. 在建工程　　期末数98,750,741.36 
　　（1） 明细情况 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
工程名称　　　　　　　　　　　　 账面余额　　减值准备　　　 账面价值 
1#连铸机改造 
热带加热炉改造(一) 
1#高炉大修 
高炉风机房改造 
热电二期 
焦化厂装卸桥 
转炉1#2#连铸水处理 
4M16 氧压机改造(一) 
热带CIMS 应用工程 
1#高炉煤气除尘改造 
球团空压站改造　　　　　　　　　2,518,254.08　　　　　　　2,518,254.08 
炼铁喷媒制粉系统改造　　　　　　2,625,967.43　　　　　　　2,625,967.43 
钢管磨修工程 
2#活性石灰窑 
转炉烟气净化与煤气回收　　　　　9,269,649.86　　　　　　　9,269,649.86 
1#连铸机供水系统改造 
热带污水处理系统改造 
转炉技改工程 
焦化废水处理改造　　　　　　　　　426,885.20　　　　　　　　426,885.20 
杭钢信息化工程　　　　　　　　 17,000,320.00　　　　　　 17,000,320.00 
球团脱硫工程　　　　　　　　　 12,322,746.61　　　　　　 12,322,746.61 
1#高炉风机改造　　　　　　　　 13,212,509.00　　　　　　 13,212,509.00 
中扎磨修　　　　　　　　　　　　4,559,918.62　　　　　　　4,559,918.62 
2万KV变压器　　　　　　　　　　 2,009,888.99　　　　　　　2,009,888.99 
球团造球机扩容改造　　　　　　　　503,101.64　　　　　　　　503,101.64 
热带高压水除磷装置　　　　　　　1,268,195.60　　　　　　　1,268,195.60 
二热电电炉低压蒸气联网　　　　　　680,072.00　　　　　　　　680,072.00 
中扎厂汽化搂搬迁　　　　　　　　　629,568.76　　　　　　　　629,568.76 
2#高炉预热器　　　　　　　　　　1,584,075.74　　　　　　　1,584,075.74 
转炉1#连铸机冷床改造　　　　　　3,021,879.00　　　　　　　3,021,879.00 
转炉炉外精炼　　　　　　　　　　　362,619.50　　　　　　　　362,619.50 
4M16 氧压机改造(二)　　　　　　 3,128,202.50　　　　　　　3,128,202.50 
125T 行车更新　　　　　　　　　 5,894,580.51　　　　　　　5,894,580.51 
其他零星工程　　　　　　　　　 17,732,306.32　　　　　　 17,732,306.32 
合计　　　　　　　　　　　　　 98,750,741.36　　　　　　 98,750,741.36 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 
工程名称　　　　　　　　　　　　　账面余额　　 减值准备　　 账面价值 
1#连铸机改造　　　　　　　　　 24,257,541.32　　　　　　 24,257,541.32 
热带加热炉改造(一)　　　　　　 10,873,492.05　　　　　　 10,873,492.05 
1#高炉大修　　　　　　　　　　 53,035,294.59　　　　　　 53,035,294.59 
高炉风机房改造　　　　　　　　　4,467,614.53　　　　　　　4,467,614.53 
热电二期　　　　　　　　　　　 25,362,898.51　　　　　　 25,362,898.51 
焦化厂装卸桥　　　　　　　　　　2,357,071.19　　　　　　　2,357,071.19 
转炉1#2#连铸水处理　　　　　　　2,679,195.83　　　　　　　2,679,195.83 
4M16 氧压机改造(一)　　　　　　 6,094,824.00　　　　　　　6,094,824.00 
热带CIMS 应用工程　　　　　　　 1,466,671.29　　　　　　　1,466,671.29 
1#高炉煤气除尘改造　　　　　　　9,043,527.20　　　　　　　9,043,527.20 
球团空压站改造　　　　　　　　　2,377,499.85　　　　　　　2,377,499.85 
炼铁喷媒制粉系统改造　　　　　　2,429,622.09　　　　　　　2,429,622.09 
钢管磨修工程　　　　　　　　　　3,072,204.26　　　　　　　3,072,204.26 
2#活性石灰窑　　　　　　　　　 10,286,760.91　　　　　　 10,286,760.91 
转炉烟气净化与煤气回收　　　　　8,718,099.86　　　　　　　8,718,099.86 
1#连铸机供水系统改造　　　　　　1,681,870.10　　　　　　　1,681,870.10 
热带污水处理系统改造　　　　　　　350,500.00　　　　　　　　350,500.00 
转炉技改工程　　　　　　　　　　　340,722.13　　　　　　　　340,722.13 
焦化废水处理改造　　　　　　　　　294,800.00　　　　　　　　294,800.00 
杭钢信息化工程 
球团脱硫工程 
1#高炉风机改造 
中扎磨修 
2万KV变压器 
球团造球机扩容改造 
热带高压水除磷装置 
二热电电炉低压蒸气联网 
中扎厂汽化搂搬迁 
2#高炉预热器 
转炉1#连铸机冷床改造 
转炉炉外精炼 
4M16 氧压机改造(二) 
125T 行车更新 
其他零星工程　　　　　　　　　 10,506,971.47　　　　　　 10,506,971.47 
合计　　　　　　　　　　　　　179,697,181.18　　　　　　179,697,181.18 
　　（2） 在建工程增减变动情况 
工程名称　　　　　　　　期初数　　　　　　本期　　　　　　 本期转入 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　增加　　　　　　 固定资产 
1# 连铸机改造　　　　　24,257,541.32　　2,563,249.31　　　26,820,790.63 
热带加热炉改造（一）　 10,873,492.05　　6,809,117.00　　　17,682,609.05 
1# 高炉大修　　　　　　53,035,294.59　　2,699,132.41　　　50,734,427.00 
高炉风机房改造　　　　　4,467,614.53　　　　　　　　　　　 4,467,614.53 
热电二期　　　　　　　 25,362,898.51　　9,300,387.12　　　34,660,735.63 
焦化厂装卸桥　　　　　　2,357,071.19　　　120,001.00　　　 2,477,072.19 
转炉1#2#连铸水处理　　　2,679,195.83　　6,052,860.47　　　 8,732,056.30 
4M16 氧压机改造(一)　　 6,094,824.00　　　929,022.00　　　 7,023,846.00 
热带CIMS 应用工程　　　 1,466,671.29　　　616,614.79　　　 2,083,286.08 
1#高炉煤气除尘改造　　　9,043,527.20　　4,845,445.00　　　13,888,972.20 
球团空压站改造　　　　　2,377,499.85　　　140,754.23 
炼铁喷媒制粉系统改造　　2,429,622.09　　　196,345.34 
钢管磨修工程　　　　　　3,072,204.26　　5,923,455.52　　　 8,995,659.78 
2#活性石灰窑　　　　　 10,286,760.91　　7,707,308.61　　　17,994,069.52 
转炉烟气净化与煤气回收　8,718,099.86　　　551,550.00 
1#连铸机供水系统改造　　1,681,870.10　　1,681,870.10 
热带污水处理系统改造　　　350,500.00　　3,090,798.15　　　 3,441,298.15 
转炉技改工程　　　　　　　340,722.13　　　513,653.00 
焦化废水处理改造　　　　　294,800.00　　　132,085.20 
杭钢信息化工程　　　　　　　　　　　　 17,000,320.00 
球团脱硫工程　　　　　　　　　　　　　 12,322,746.61 
1#高炉风机改造　　　　　　　　　　　　 13,212,509.00 
中扎磨修　　　　　　　　　　　　　　　　4,563,093.03 
2 万KV 变压器　　　　　　　　　　　　　 2,009,888.99 
球团造球机扩容改造　　　　　　　　　　　　503,101.64 
热带高压水除磷装置　　　　　　　　　　　1,268,195.60 
二热电电炉低压蒸气联网　　　　　　　　　　680,072.00 
中扎厂汽化搂搬迁　　　　　　　　　　　　　629,568.76 
2#高炉预热器　　　　　　　　　　　　　　1,584,075.74 
转炉1#连铸机冷床改造　　　　　　　　　　3,021,879.00 
转炉炉外精炼　　　　　　　　　　　　　　　362,619.50 
热电变改造　　　　　　　　　　　　　　 11,634,771.62　　　11,634,771.62 
2#3200 空分设备改造　　　　　　　　　　 4,051,648.38　　　 4,051,648.38 
4M16 氧压机改造(二)　　　　　　　　　　 3,128,202.50 
125T 行车更新　　　　　　　　　　　　　 5,894,580.51 
其他零星工程　　　　　 10,506,971.47　 55,941,028.76　　　40,300,416.57 
合计　　　　　　　　　179,697,181.18　190,000,080.79　　 256,671,143.73 

工程名称　　　　　　　本期其他　　　　　　期末数 
　　　　　　　　　　　　减少 
1# 连铸机改造 
热带加热炉改造（一） 
1# 高炉大修　　　　　 5,000,000.00 
高炉风机房改造 
热电二期　　　　　　　　　2,550.00 
焦化厂装卸桥 
转炉1#2#连铸水处理 
4M16 氧压机改造(一) 
热带CIMS 应用工程 
1#高炉煤气除尘改造 
球团空压站改造　　　　　　　　　　　　　2,518,254.08 
炼铁喷媒制粉系统改造　　　　　　　　　　2,625,967.43 
钢管磨修工程 
2#活性石灰窑 
转炉烟气净化与煤气回收　　　　　　　　　9,269,649.86 
1#连铸机供水系统改造 
热带污水处理系统改造 
转炉技改工程　　　　　　854,375.13 
焦化废水处理改造　　　　　　　　　　　　　426,885.20 
杭钢信息化工程　　　　　　　　　　　　 17,000,320.00 
球团脱硫工程　　　　　　　　　　　　　 12,322,746.61 
1#高炉风机改造　　　　　　　　　　　　 13,212,509.00 
中扎磨修　　　　　　　　　3,174.41　　　4,559,918.62 
2 万KV 变压器　　　　　　　　　　　　　 2,009,888.99 
球团造球机扩容改造　　　　　　　　　　　　503,101.64 
热带高压水除磷装置　　　　　　　　　　　1,268,195.60 
二热电电炉低压蒸气联网　　　　　　　　　　680,072.00 
中扎厂汽化搂搬迁　　　　　　　　　　　　　629,568.76 
2#高炉预热器　　　　　　　　　　　　　　1,584,075.74 
转炉1#连铸机冷床改造　　　　　　　　　　3,021,879.00 
转炉炉外精炼　　　　　　　　　　　　　　　362,619.50 
热电变改造 
2#3200 空分设备改造 
4M16 氧压机改造(二)　　　　　　　　　　 3,128,202.50 
125T 行车更新　　　　　　　　　　　　　 5,894,580.51 
其他零星工程　　　　　8,415,277.34　　 17,732,306.32 
合计　　　　　　　　 14,275,376.88　　 98,750,741.36 

工程名称　　　　　　　　 资金　　　　 预算数　　 工程投入占 
　　　　　　　　　　　　 来源　　　　（万元）　　预算的比例 
1# 连铸机改造　　　　　　募股资金 
热带加热炉改造（一）　　 募股资金 
1# 高炉大修　　　　　　　其他 
高炉风机房改造　　　　　 其他 
热电二期　　　　　　　　 其他 
焦化厂装卸桥　　　　　　 其他 
转炉1#2#连铸水处理　　　 其他 
4M16 氧压机改造(一)　　　其他 
热带CIMS 应用工程　　　　募股资金 
1#高炉煤气除尘改造　　　 其他 
球团空压站改造　　　　　 其他　　　　　 400　　　62.96% 
炼铁喷媒制粉系统改造　　 其他　　　　　 458　　　57.34% 
钢管磨修工程　　　　　　 其他 
2#活性石灰窑　　　　　　 募股资金 
转炉烟气净化与煤气回收　 募股资金　　 1,300　　　71.30% 
1#连铸机供水系统改造　　 其他 
热带污水处理系统改造　　 其他 
转炉技改工程　　　　　　 其他 
焦化废水处理改造　　　　 其他　　　　　 550　　　 7.76% 
杭钢信息化工程　　　　　 募股资金　　 3,500　　　48.57% 
球团脱硫工程　　　　　　 其他　　　　 1,300　　　 4.79% 
1#高炉风机改造　　　　　 其他　　　　 1,400　　　94.38% 
中扎磨修　　　　　　　　 其他　　　　 2,600　　　17.54% 
2 万KV 变压器　　　　　　其他　　　　　 250　　　80.40% 
球团造球机扩容改造　　　 其他　　　　　 190　　　26.48% 
热带高压水除磷装置　　　 其他　　　　　 140　　　90.59% 
二热电电炉低压蒸气联网　 其他　　　　　 150　　　45.34% 
中扎厂汽化搂搬迁　　　　 其他　　　　　　95　　　66.27% 
2#高炉预热器　　　　　　 其他　　　　　 100　　 158.41%[注] 
转炉1#连铸机冷床改造　　 其他　　　　　 685　　　44.12% 
转炉炉外精炼　　　　　　 募股资金　　 1,609　　　 2.25% 
热电变改造　　　　　　　 其他 
2#3200 空分设备改造　　　其他 
4M16 氧压机改造(二)　　　其他　　　　 1,420　　　22.03% 
125T 行车更新　　　　　　其他　　　　　 585　　 100.76%[注] 
其他零星工程 
合计 
　　[注]2#高炉预热器和125T 行车更新工程的实际发生额均超出了预算数，主要系工程在实际建造过程中更改了原先的设计方案，造成材料的实际消耗超出预算。 
　　（3）本期无资本化利息。 
　　（4）经分析，上述在建工程期末无明显迹象表明已发生减值，因而未计提在建工程减值准备。 
　　17. 无形资产　　　　 期末数53,119,381.00 
　　（1）明细情况 
　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
种类　　　　　　　 账面余额　　　减值准备　　　账面价值 
土地使用权　　　　44,738,550.00　　　　　　 4,738,550.00 
SBR 污水处理技术　 8,380,831.00　　　　　　 8,380,831.00 
合计　　　　　　　53,119,381.00　　　　　　 3,119,381.00 

　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 
种类　　　　　　　　　　账面余额　减值准备　账面价值 
土地使用权　　　　 45,705,870.00　　　　　45,705,870.00 
SBR 污水处理技术 
合计　　　　　　　 45,705,870.00　　　　　45,705,870.00 
　　（2）无形资产增减变动情况 
种类　　　 取得　　　　 原始　　　　　期初　　　　　　 本期　　　本期 
　　　　　 方式　　　　 金额　　　　　 数　　　　　　　增加　　　转出 
土地使用权 购入　 48,366,000.00　 45,705,870.00 
SBR 污水　 购入　　8,900,000.00　　　　　　　　　　8,900,000.00 
处理技术 
合计　　　　　　　57,266,000.00　 45,705,870.00　　8,900,000.00 

种类　　　　　　 本期　　　　　 期末　　　　　　　累计　　　　　剩余 
　　　　　　　　 摊销　　　　　　数　　　　　　　摊销额　　　 摊销年限 
土地使用权　　 967,320.00　　44,738,550.00　　3,627,450.00　　46.25年 
SBR 污水　　　 519,169.00　　 8,380,831.00　　　519,169.00　　 9.42年 
处理技术 
合计　　　　 1,486,489.00　　53,119,381.00　　4,146,619.00 
　　（3）经分析，上述无形资产期末无明显迹象表明已发生减值，因而未计提无形资产减值准备。 
　　18. 长期待摊费用　　　　　 期末数5,683,340.00 
项目　　　　　　原始　　　　　期初　　　 本期　　　本期　　　 期末 
　　　　　　　 发生额　　　　　数　　　　增加　　　摊销　　　　数 
技术使用费　7,000,000.00　 6,623,336.00　　　　939,996.00　 5,683,340.00 
合计　　　　7,000,000.00　 6,623,336.00　　　　939,996.00　 5,683,340.00 

项目　　　　　累计　　　　　　　 剩余 
　　　　　　 摊销额　　　　　　摊销年限 
技术使用费　1,316,660.00　　 4.75 年－8.33 年 
合计　　　　1,316,660.00 
　　19. 短期借款　　　　　　期末数227,200,000.00 
借款类别　　　　　　 期末数　　　　　　期初数 
保证借款　　　　 227,200,000.00　　　330,000,000.00 
合计　　　　　　 227,200,000.00　　　330,000,000.00 
　　20. 应付账款　　　　 期末数186,779,162.64 
　　持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位账款 
股东单位名称　　　　　　 期末数　　　　　 期初数 
杭州钢铁集团公司　　　100,171,640.91　　121,107,173.62 
小计　　　　　　　　　100,171,640.91　　121,107,173.62 
　　21. 预收账款　　　　　　　　　　期末数99,191,947.84 
　　持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位账款 
股东单位名称　　　　　　　 期末数　　　　　　　 期初数 
杭州钢铁集团公司　　　　3,032,624.19　　　　1,065,921.00 
小计　　　　　　　　　　3,032,624.19　　　　1,065,921.00 
　　22. 应付股利　　期末数97,753,325.00 
　　（1）明细情况 
股东类别　　　　　　 期末数　　　　　期初数 
国有法人股　　　　71,938,125.00　　 71,938,125.00 
企业法人股　　　　　 952,700.00　　　1,710,400.00 
社会公众股　　　　24,862,500.00　　 24,862,500.00 
合计　　　　　　　97,753,325.00　　 98,511,025.00 
　　（2）欠付主要投资者股利的金额及原因的说明 
　　系根据公司董事会确定的2001 年度利润分配预案，按公司期末总股本64,533.75 万股，每10 股派发现金股利1.50 元（含税），应付普通股股利96,800,625.00 元，以及控股子公司杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司本期派发但尚未支付的现金红利952,700.00 元。 
　　23. 应交税金　　　　　　期末数8,076,198.77 
税种　　　　　　　　　期末数　　　　　　　期初数　　　　　法定税率 
增值税　　　　　　　-6,932,275.36　　　18,225,110.02　　　13%或17% 
营业税　　　　　　　　　85,180.38　　　　 427,092.25　　　　3%或7% 
城市维护建设税　　　　　36,923.26　　　 1,361,044.49　　　　　　7% 
企业所得税　　　　　14,780,985.19　　　40,786,541.65　　　　　 33% 
代扣代缴个人所得税　　 105,385.30　　　 9,183,225.61　　按规定计缴 
合计　　　　　　　　 8,076,198.77　　　69,983,014.02 
　　24．其他应交款　　　　　期末数3,831,271.28 
项目　　　　　　期末数　　　　 期初数　　　　　　 计缴标准 
教育费附加　　　21,099.00　　860,288.02　按应缴流转税税额的4%计缴 
水利建设基金 3,810,172.28　3,013,565.81　按上一年度主营业务收入的1‰计缴 
合计　　　　 3,831,271.28　3,873,853.83 
　　25. 其他应付款　　　期末数187,742,081.44 
　　（1）持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位账款 
股东单位名称　　　　　　　　 期末数　　　　　 期初数 
杭州钢铁集团公司　　　　96,494,104.96　　　99,792,372.70 
小计　　　　　　　　　　96,494,104.96　　　99,792,372.70 
　　（2）金额较大其他应付款的性质或内容的说明 
项目　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　 款项性质 
杭州钢铁集团公司　　96,494,104.96　　　暂借款及资金占用利息 
养老统筹金　　　　　17,402,271.69　　　系按规定计提的应付未付养老统筹金 
小计　　　　　　　 113,896,376.65 
　　26. 预提费用　　　　　　　 期末数360,320.00 
项目　　　　　　 期末数　　　　　期初数　　　　　期末结余原因 
借款利息　　　360,320.00　　　　 511,500.00　　　期末应计未付 
合计　　　　　360,320.00　　　　 511,500.00 
　　27. 长期借款　　　　　　期末数60,900,320.00 
借款条件　　　　期末数　　　　　 期初数 
保证借款　 60,900,320.00 
合计　　　 60,900,320.00 
　　28. 股本　　　　　　期末数645,337,500.00 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期增减变动（+，-） 
项目　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　配股 送股 公积金 其他 小计 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 转股 
（一）尚未流通股份 
1．发起人股份 
国家拥有股份　　　　　　　　 479,587,500.00 
境内法人持有股份 
外资法人持有股份 
其他 
2．募集法人股 
3．内部职工股 
4．优先股 
5．其他 
未上市流通股份合计　　　　　 479,587,500.00 
（二）已流通股份 
1．境内上市的人民币普通股　　165,750,000.00 
2．境内上市的外资股 
3．境外上市的外资股 
4．其他 
已流通股份合计　　　　　　　 165,750,000.00 
（三）股份总数　　　　　　　 645,337,500.00 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
（一）尚未流通股份 
1．发起人股份 
国家拥有股份　　　　　　　　　　　　479,587,500.00 
境内法人持有股份 
外资法人持有股份 
其他 
2．募集法人股 
3．内部职工股 
4．优先股 
5．其他 
未上市流通股份合计　　　　　　　　　479,587,500.00 
（二）已流通股份 
1．境内上市的人民币普通股　　　　　 165,750,000.00 
2．境内上市的外资股 
3．境外上市的外资股 
4．其他 
已流通股份合计　　　　　　　　　　　165,750,000.00 
（三）股份总数　　　　　　　　　　　645,337,500.00 
　　29. 资本公积　　　　　期末数729,204,672.28 
项目　　　　　　 期初数　　　　 本期增加　 本期减少　　　期末数 
股本溢价　　　　 723,126,704.52　　　　　　　　　　　 723,126,704.52 
股权投资准备　　　 1,077,967.76　　　　　　　　　　　　 1,077,967.76 
其他资本公积　　　 5,000,000.00　　　　　　　　　　　　 5,000,000.00 
合计　　　　　　 729,204,672.28　　　　　　　　　　　 729,204,672.28 
　　30. 盈余公积　　　　　　　　 期末数178,939,628.13 
　　（1）明细情况 
项目　　　　　　　期初数　　　　 本期增加　　　　本期减少　　　期末数 
法定盈余公积　79,919,705.12　　　34,214,287.71　　　　　　114,133,992.83 
法定公益金　　47,698,491.45　　　17,107,143.85　　　　　　 64,805,635.30 
合计　　　　 127,618,196.57　　　51,321,431.56　　　　　　178,939,628.13 
（2）盈余公积增减原因及依据说明 
　 本期增加数系根据公司董事会2001 年度净利润分配预案，分别按本年母公司实现净利润的10%和5%计提的法定盈余公积和法定公益金。 
　　31. 未分配利润　　　　　　　　 期末数490,488,968.86 
　　（1）明细情况 
期初数　　　　　 296,129,743.96 
加：本期增加　　 342,481,281.46 
减：本期减少　　 148,122,056.56 
期末数　　　　　 490,488,968.86 
　　（2）本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明 
　　本期增加系本期实现的净利润转入；本期减少系根据公司董事会2001 年度净利润分配预案，分别计提的法定盈余公积34,214,287.71 元、法定公益金17,107,143.85 元和应付普通股股利96,800,625.00 元。 
　　（二）合并利润及利润分配表项目注释 
　　1．主营业务收入/主营业务成本本期数4,315,219,411.95/3,716,977,604.82 
　　（1）业务分部（按产品性质为基础确定） 
项目　　　　　　　　　本期数　　　　　　 上年同期数 
主营业务收入 
钢材　　　　　　3,333,917,994.17　　　　3,304,003,037.27 
钢坯　　　　　　　655,930,463.72　　　　　308,068,943.88 
生铁　　　　　　　　　935,582.50　　　　　 28,744,256.50 
煤气　　　　　　　 93,118,967.12　　　　　 83,940,855.49 
水电汽　　　　　　478,910,740.41　　　　　470,147,319.75 
钢延压加工　　　　151,485,257.82　　　　　192,191,784.55 
计算机软、硬件　　 42,020,086.52　　　　　　1,471,426.51 
销售及相关服务 
污水处理　　　　　 25,098,953.01　　　　　　7,560,000.00 
其他　　　　　　　 54,505,322.21　　　　　 85,415,184.71 
小计　　　　　　4,835,923,367.48　　　　4,481,542,808.66 
抵销　　　　　　　520,703,955.53　　　　　553,961,197.43 
合计　　　　　　4,315,219,411.95　　　　3,927,581,611.23 
主营业务成本 
钢材　　　　　　2,993,686,571.84　　　　2,847,823,550.56 
钢坯　　　　　　　528,519,199.44　　　　　284,521,141.11 
生铁　　　　　　　　　772,564.99　　　　　 23,085,510.99 
煤气　　　　　　　 61,811,150.78　　　　　 37,892,619.44 
水电汽　　　　　　451,979,513.53　　　　　411,653,210.12 
钢延压加工　　　　114,189,156.63　　　　　139,157,559.53 
计算机软、硬件　　 38,471,848.86　　　　　　1,246,693.25 
销售及相关服务 
污水处理　　　　　 18,984,810.00　　　　　　6,004,497.54 
其他　　　　　　　 29,316,535.81　　　　　 50,402,153.55 
小计　　　　　　4,237,731,351.88　　　　3,801,786,936.09 
抵销　　　　　　　520,753,747.06　　　　　553,973,645.30 
合计　　　　　　3,716,977,604.82　　　　3,247,813,290.79 
　　（2）地区分部 
项目　　　　　　　　　本期数　　　　　　　上年同期数 
主营业务收入 
华东地区　　　　 4,777,113,375.49　　 4,428,015,740.62 
华北地区　　　　　　20,159,997.25　　　　18,349,017.02 
华南地区　　　　　　16,799,997.71　　　　15,290,847.53 
西南地区　　　　　　11,619,998.42　　　　10,576.169.54 
中南地区　　　　　　 7,979,998.92　　　　 7,263,152.58 
西北地区　　　　　　 2,249,999.69　　　　 2,047,881.37 
小计　　　　　　 4,835,923,367.48　　 4,481,542,808.66 
抵销　　　　　　　 520,703,955.53　　　 553,961,197.43 
合计　　　　　　 4,315,219,411.95　　 3,927,581,611.23 
主营业务成本 
华东地区　　　　 4,187,074,501.72　　 3,757,524,094.42 
华北地区　　　　　　17,365,109.66　　　　15,173,250.94 
华南地区　　　　　　14,470,924.72　　　　12,644,375.79 
西南地区　　　　　　10,009,056.26　　　　 8,745,693.25 
中南地区　　　　　　 6,873.689.24　　　　 6,006,078.50 
西北地区　　　　　　 1,938,070.28　　　　 1,693,443.19 
小计　　　　　　 4,237,731,351.88　　 3,801,786,936.09 
抵销　　　　　　　 520,753,747.06　　　 553,973,645.30 
合计　　　　　　 3,716,977,604.82　　 3,247,813,290.79 
　　（3）本期向前5 名客户销售的收入总额为1,124,241,608.07 元，占公司全部主营业务收入的26.05%。 
　　2．主营业务税金及附加　　　　　　　　　　本期数21,598,162.84 
项目　　　　　　　　 本期数　　　 上年同期数　　　　 计缴标准 
营业税　　　　　　 890,850.00　　　398,725.81　 按应税收入的3%或7%计缴 
城市维护建设税　13,177,380.89　 14,857,237.99　 按应缴流转税税额的7%计缴 
教育费附加　　　 7,529,931.95　　8,171,126.63　 按应缴流转税税额的4%计缴 
合计　　　　　　21,598,162.84　 23,427,090.43 
　　3. 其他业务利润　　　　　　　　　　　 本期数5,248,272.73 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数 
　　　　　　　　　　业务收入　　　　业务支出　　　 利润 
废品及副产品　　　42,113,855.70　 35,602,664.77　6,511,190.93 
劳务收入　　　　　 2,719,357.21　　2,278,415.10　　440,942.11 
其他　　　　　　　 2,801,634.79　　4,505,495.10 -1,703,860.31 
合计　　　　　　　47,634,847.70　 42,386,574.97　5,248,272.73 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　 上年同期数 
　　　　　　　　　　　业务收入　　　　业务支出　　　　利润 
废品及副产品　　　　39,820,586.11　 33,984,992.76　 5,835,593.35 
劳务收入 
其他　　　　　　　　 3,231,357.65　　5,323,877.85　-2,092,520.20 
合计　　　　　　　　43,051,943.76　 39,308,870.61　 3,743.073.15 
　　4. 财务费用　　　　　　　　 本期数12,609,183.23 
项目　　　　　　　 本期数　　　　　　 上年同期数 
利息支出　　　 18,517,412.05　　　　 20,378,870.16 
减：利息收入　　6,131,513.38　　　　　4,378,652.38 
其他　　　　　　　223,284.56　　　　　　161,229.80 
合计　　　　　 12,609,183.23　　　　 16,161,447.58 
　　5. 投资收益　　　　　　　　　　　 本期数2,097,661.60 
　　（1）明细情况 
项目　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　　　上年同期数 
股票投资收益　　　　　　-184,910.00 
委贷收益　　　　　　　 3,167,460.44　　　　　　　 1,911,540.05 
股权投资差额摊销　　　　-884,888.84　　　　　　　　-884,888.88 
合计　　　　　　　　　 2,097,661.60　　　　　　　 1,026,651.17 
　　（2）本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 
　　6. 营业外收入　　　　　　　　 本期数643,148.67 
项目　　　　　　　　　　　 本期数　　　　上年同期数 
处置固定资产净收益　　　　494,271.97 
违约金　　　　　　　　　　129,903.00　　　66,900.00 
罚款收入　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,379.00 
其他　　　　　　　　　　　 18,973.70　　　76,107.50 
合计　　　　　　　　　　　643,148.67　　 144,386.50 
　　7. 营业外支出　　　　　　　　 本期数12,514,628.18 
项目　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　上年同期数 
处置固定资产净损失　　　　10,429,822.15　　　　　 5,524,853.80 
水利建设基金　　　　　　　 2,066,306.03　　　　　 3,663,907.43 
捐赠支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　210,000.00 
其他　　　　　　　　　　　　　18,500.00　　　　　　　　 560.30 
合计　　　　　　　　　　　12,514,628.18　　　　　 9,399,321.53 
　　（三）合并现金流量表项目注释 
　　1. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金 
项目　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　上年同期数 
运输费　　　　　　　　　　14,718,106.39　　 19,266,002.46 
排污费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,048,368.25 
技术开发及特许权使用费　　 8,443,099.84　　　4,015,880.21 
办公费　　　　　　　　　　 2,072,578.54　　　1,559,383.81 
修理费　　　　　　　　　　　 136,397.19　　　1,077,330.26 
小计　　　　　　　　　　　25,370,181.96　　 31,966,964.99 
　　2. 收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金 
项目　　　　　　　　　　　本期数　　　　　 上年同期数 
委贷收益　　　　　　　3,167,460.44　　　 1,911,540.05 
定期存款利息　　　　　1,719,000.00　　　 4,086,100.00 
小计　　　　　　　　　4,886,460.44　　　 5,997,640.05 
　　七、母公司会计报表项目注释 
　　（一）母公司资产负债表项目注释 
　　1. 应收账款　　　　　　　　期末数24,943,659.09 
　　（1）账龄分析 
　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
账龄　　　　账面余额　　比例（%）　坏账准备　　　　 账面价值 
1年以内　19,767,457.77　 40.94　　1,186,047.47　18,581,410.30 
1-2年　　　　88,573.90　　0.18　　　　5,314.43　　　83,259.47 
2-3年　　　 803,197.59　　1.66　　　 48,191.86　　 755,005.73 
3年以上　27,619,917.97　 57.22　 22,095,934.38　 5,523,983.59 
合计　　 48,279,147.23　100.00　 23,335,488.14　24,943,659.09 

　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 
账龄　　　　　账面余额　　比例（%）　　坏账准备　　　 账面价值 
1年以内　　17,580,385.26　　37.66　 1,054,823.12　　16,525,562.14 
1-2年　　　　 808,677.83　　 1.73　　　48,520.67　　　 760,157.16 
2-3年　　　 3,629,484.04　　 7.78　　 217,769.04　　 3,411,715.00 
3年以上　　24,662,087.73　　52.83　12,331,043,87　　12,331,043.86 
合计　　　 46,680,634.86　 100.00　13,652,156.70　　33,028,478.16 
　　（2）应收账款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为26,562,427.04 元，占应收账款账面余额的55.02%。 
　　（3）持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款 
股东单位名称　　　　　　 期末数　　　　　期初数 
杭州钢铁集团公司　　　　　　　　　　　2,809,858.96 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　2,809,858.96 
　　（4）本期计提坏账准备的比例较大的计提比例及理由的说明 
　　经对账龄3 年以上应收账款的债务人财务状况以及近几年实际催款回收情况分析，该等款项的收回可能性已经较小，据此公司决定本期对账龄在3 年以上的应收账款该按期末账面余额的80%计提坏账准备。 
　　2. 其他应收款　　　　　　　期末数28,253,841.76 
　　（1）账龄分析 
　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
账龄　　　　 账面余额　　 比例（%）　坏账准备　　　　账面价值 
1年以内　　29,619,452.77　　98.54　 1,777,167.17　27,842,285.60 
1-2年　　　　 250,497.60　　 0.83　　　15,029.86　　 235,467.74 
2-3年　　　　 186,689.80　　 0.62　　　11,201.38　　 175,488.42 
3年以上　　　　 3,000.00　　 0.01　　　 2,400.00　　　　 600.00 
合计　　　 30,059,640.17　 100.00　 1,805,798.41　28,253,841.76 

　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 
账龄　　　　　　账面余额　　比例（%）　 坏账准备　　　 账面价值 
1年以内　　　19,699,457.76　　98.96　　1,181,967.46 18,517,490.30 
1-2年　　　　　 204,989.80　　 1.03　　　 12,299.38　　192,690.42 
2-3年 
3年以上　　　　　 3,000.00　　 0.01　　　　1,500.00　　　1,500.00 
合计　　　　　19,907,447.56　100.00　　1,195,766.84 18,711,680.72 
　　（2）金额较大的其他应收款 
单位名称　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　款项性质及内容 
浙江杭钢动力有限公司　　　　　　　15,897,381.80　　　　　代垫工程款 
浙江紫光环保有限公司　　　　　　　 7,000,000.00　　　　　暂借款 
上海电力安装公司第二分公司　　　　 2,296,643.20　　　　　工程尾款 
浙江省工业设备安装公司第二分公司　 1,444,132.64　　　　　工程尾款 
小计　　　　　　　　　　　　　　　26,638,157.64 
　　（3）其他应收款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为27,489,257.29 元，占其他应收款账面余额的91.45%。 
　　（4）持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款 
股东单位名称　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　期初数 
杭州钢铁集团公司　　　　　　31,797.22　　　　　　 374,238.05 
小计　　　　　　　　　　　　31,797.22　　　　　　 374,238.05 
　　（5）本期计提坏账准备的比例较大的计提比例及理由的说明 
　　经对账龄3 年以上其他应收款的内容、债务人的偿债能力以及近几年实际催款回收情况分析，该等款项的收回可能性已经较小，据此公司决定本期对账龄在3 年以上的其他应收款该按期末账面余额的80%计提坏账准备。 
　　3. 长期股权投资　　　　　　　　　期末数536,567,595.66 
　　（1）明细情况 
　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
项目　　　　　　　 账面余额　　 减值准备　　 账面价值 
对子公司投资　　536,567,595.66　　　　　　536,567,595.66 
合计　　　　　　536,567,595.66　　　　　　536,567,595.66 

　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 
项目　　　　　　 账面余额　　　减值准备　　　 账面价值 
对子公司投资　 529,839,481.07　　　　　　 529,839,481.07 
合计　　　　　 529,839,481.07　　　　　　 529,839,481.07 
　　（2）长期股权投资——其他股权投资 
　　1）明细情况 
被投资单位名称　　　　　　　　　投资期限　　 投资金额　　 占注册资本比例 
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司　 未明确　 150,000,000.00　　　 60.00% 
浙江杭钢动力有限公司　　　　　　 未明确　 215,010,000.00　　　 95.56% 
浙江兰贝斯信息技术有限公司　　　　20年　　　5,500,000.00　　　 55.00% 
浙江紫光环保有限公司　　　　　　 未明确　　22,500,000.00　　　 45.00% 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　393,010,000.00 
　　2）权益法核算的其他股权投资 
被投资单位名称　　　　　　　　　　　 初始　　　　追加　　被投资单位 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资额　　　投资额　 权益增减额 
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司　185,500,000.00　　　　　 9,953,209.16 
浙江杭钢动力有限公司　　　　　　231,770,000.00　　　　　 9,055,571.94 
浙江兰贝斯信息技术有限公司　　　　5,500,000.00　　　　　　　 9,174.79 
浙江紫光环保有限公司　　　　　　 22,500,000.00　　　　　　 595,047.54 
小计　　　　　　　　　　　　　　445,270,000.00　　　　　19,613,003.43 

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　分得的　　　　 累计 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　现金红利额　　　增减额 
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司　　12,000,000.00　　-1,676,222.24 
浙江杭钢动力有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　7,800,114.50 
浙江兰贝斯信息技术有限公司　　　　　　　　　　　　　　　9,174.79 
浙江紫光环保有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　595,047.54 
小计　　　　　　　　　　　　　　　12,000,000.00　　 6,728,114.59 
　　3）股权投资差额 
　 a．明细情况 
被投资单位名称　　　　　　 初始金额　　 期初余额　　　　　本期摊销 
杭州钢铁厂小型轧钢　　　-3,513.608.40　 2,596,790.70　　 -370,568.59 
股份有限公司 
浙江杭钢动力有限公司　　12,554,574.33　 9,729,795.10　　1,255,457.43 
小计　　　　　　　　　　 9,041,369.61　 7,133,004.40　　　884,888.84 

被投资单位名称　　　　　　 期末数　　　　摊销期限 
杭州钢铁厂小型轧钢　　　-2,226,222.10　　9.5-10年 
股份有限公司 
浙江杭钢动力有限公司　　 8,474,337.66　　　　10年 
小计　　　　　　　　　　 6,248,115.56 
　　b．股权投资差额形成原因说明详见本会计报表附注六（一）11（2）2）的有关说明。 
　　4）经分析，被投资公司期末经营状况良好，故无需计提长期股权投资减值准备。 
　　（二）母公司利润及利润分配表项目注释 
　　1. 主营业务收入　　　　　　　　　　本期数4,138,408,329.72 
（1）明细情况 
项目　　　　　　本期数　　　　　　　 上年同期数 
钢材　　 3,333,917,994.17　　　　 3,304,003,037.27 
钢坯　　　 655,930,463.72　　　　　 308,068,943.88 
生铁　　　　　 935,582.50　　　　　　28,744,256.50 
煤气　　　　93,118,967.12　　　　　　83,940,855.49 
其他　　　　54,505,322.21　　　　　　85,415,184.71 
合计　　 4,138,408,329.72　　　　 3,810,172,277.85 
　　（2）本期向前5 名客户销售的收入总额为1,124,241,608.07 元，占公司全部主营业务收入的27.17%。 
　　2. 主营业务成本　　　　　　 本期数3.614,106,022.86 
项目　　　　　　本期数　　　　　　 上年同期数 
钢材　　　　2,993,686,571.84　　　2,847,823,550.56 
钢坯　　　　　528,519,199.44　　　　284,521,141.11 
生铁　　　　　　　772,564.99　　　　 23,085,510.99 
煤气　　　　　 61,811,150.78　　　　 37,892,619.44 
其他　　　　　 29,316,535.81　　　　 50,402,153.55 
合计　　　　3,614,106,022.86　　　3,243,724,975.65 
　　3. 投资收益　　　　　　　 本期数18,543,204.59 
　　（1）明细情况 
项目　　　　　　　　　　　本期数　　　　　 上年同期数 
股票投资收益　　　　　　 -184,910.00 
期末调整的被投资公司　 19,613,003.43　　　48,894,485.00 
所有者权益净增减的金额 
股权投资差额摊销　　　　 -884,888.84　　　　-884,888.84 
合计　　　　　　　　　 18,543,204.59　　　48,009,596.16 
　　（2）本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 
　　八、关联方关系及其交易 
　　（一）关联方关系 
　　1．存在控制关系的关联方 
　　（1）存在控制关系的关联方 
企业名称　　　　　　　　　 注册地址　　　　　 主营业务　　　与本企业关系 
杭州钢铁集团公司　　　　杭州市半山路132号　　工业加工　　　　　 母公司 
杭州钢铁厂小型轧钢股份 
有限公司　　　　　　　　杭州市东新路401号　　工业加工　　　　　 子公司 
浙江杭钢动力有限公司　　杭州市半山镇　　　　 工业加工　　　　　 子公司 
浙江兰贝斯信息技术有限 
公司　　　　　　　　　　杭州市文三路18号　　 计算机软硬件开发　 子公司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 销售 
浙江紫光环保有限公司　　杭州市文三路18号　　 环保项目投资　　　 子公司 

企业名称　　　　　　　　　　 经济性质或类型　　法定代表人 
杭州钢铁集团公司　　　　　　　　 国有　　　　　　童云芳 
杭州钢铁厂小型轧钢股份 
有限公司　　　　　　　　　　　股份有限公司　　　 童云芳 
浙江杭钢动力有限公司　　　　　有限责任公司　　　 袁明观 
浙江兰贝斯信息技术有限 
公司　　　　　　　　　　　　　有限责任公司　　　 袁明观 
浙江紫光环保有限公司　　　　　有限责任公司　　　 袁明观 
　　（2） 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　 本期增加 
杭州钢铁集团公司　　　　　　　　 1,208,200,000.00 
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司　　 250,000,000.00 
浙江杭钢动力有限公司　　　　　　　 225,000,000.00 
浙江兰贝斯信息技术有限公司　　　　　10,000,000.00 
浙江紫光环保有限公司　　　　　　　　50,000,000.00 

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　 本期减少　　　　期末数 
杭州钢铁集团公司　　　　　　　　　　　　　　　　　1,208,200,000.00 
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司　　　　　　　　　　　250,000,000.00 
浙江杭钢动力有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　225,000,000.00 
浙江兰贝斯信息技术有限公司　　　　　　　　　　　　　 10,000,000.00 
浙江紫光环保有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 50,000,000.00 
　 （3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 
企业　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　　本期增加 
名称 
　　　　　　　　　　　 金额　　　　　 %　　　　金额　　　 % 
杭州钢铁集团公司　 479,587,500.00　 74.32 
杭州钢铁厂小型轧 
钢股份有限公司　　 150,000,000.00　 60.00 
浙江杭钢动力有限 
公司　　　　　　　 215,000,000.00　 95.56 
浙江兰贝斯信息技 
术有限公司　　　　　 5,500,000.00　 55.00 
浙江紫光环保有限 
公司　　　　　　　　22,500,000.00　 45.00 

企业　　　　　　　　　　本期减少　　　　　　　　 期末数 
名称 
　　　　　　　　　　　 金额　　　%　　　　　金额　　　　　% 
杭州钢铁集团公司　　　　　　　　　　　 479,587,500.00　 74.32 
杭州钢铁厂小型轧 
钢股份有限公司　　　　　　　　　　　　 150,000,000.00　 60.00 
浙江杭钢动力有限 
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 215,000,000.00　 95.56 
浙江兰贝斯信息技 
术有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 5,500,000.00　 55.00 
浙江紫光环保有限 
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　22,500,000.00　 45.00 
　　2．不存在控制关系的关联方 
企业名称　　　　　　　　　　　　 与本公司的关系 
杭州钢铁厂工贸总公司　　　　　　 同受母公司控制 
杭钢金成实业总公司　　　　　　　 同受母公司控制 
浙江杭钢冷轧带钢有限公司　　　　 同受母公司控制 
杭钢新事业发展总公司　　　　　　 同受母公司控制 
杭州杭钢新事业建筑公司　　　　　 同受母公司控制 
杭钢物资协作公司　　　　　　　　 同受母公司控制 
浙江省冶金物资有限公司　　　　　 同受母公司控制 
浙江冶金贸易公司　　　　　　　　 同受母公司控制 
浙江冶金电子实业总公司　　　　　 同受母公司控制 
杭州杭钢对外经济贸易公司　　　　 同受母公司控制 
温州冶金机械厂　　　　　　　　　 同受母公司控制 
杭钢五金炉料有限公司　　　　　　 同受母公司控制 
浙江杭钢建筑安装工程有限公司　　 同受母公司控制 
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司　　 同受母公司控制 
杭钢上海物资经销公司　　　　　　 同受母公司控制 
浙江冶钢储运有限公司　　　　　　 同受母公司控制 
杭钢金属材料有限公司　　　　　　 同受母公司控制 
温州冶金物资供销公司　　　　　　 同受母公司控制 
浙江冶金银星实业公司　　　　　　 同受母公司控制 
浙江杭钢国贸有限公司　　　　　　 同受母公司控制 
宁波杭钢物资经销部　　　　　　　 同受母公司控制 
太原杭钢物资经营公司　　　　　　 同受母公司控制 
杭钢金龄公司　　　　　　　　　　 同受母公司控制 
杭钢电子工程公司　　　　　　　　 同受母公司控制 
浙江国际嘉业房地产有限公司　　　 同受母公司控制 
浙江新世纪大酒店有限公司　　　　 同受母公司控制 
杭州梦之伴冷制品厂　　　　　　　 同受母公司控制 
浙江金鑫贸易公司　　　　　　　　 同受母公司控制 
浙江杭钢高速线材有限公司　　　　 同受母公司控制 
宁波保税区杭钢外贸发展公司　　　 同受母公司控制 
　　（二）关联方交易情况 
　　1. 采购货物、委托加工和接受劳务 
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　定价政策 
杭州钢铁集团公司[注1]　　　　　　　 1,562,997,892.56　　 市场价 
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司[注2]　　 475,370,920.07　　 市场价 
浙江冶钢储运有限公司[注3]　　　　　　　43,374,789.35　　 市场价 
浙江杭钢高速线材有限公司[注4]　　　　　38,290,407.21　　 市场价 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　2,120,034,009.19 

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年同期数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　 定价政策 
杭州钢铁集团公司[注1]　　　　　　　1,431,030,370.08　　市场价 
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司[注2]　　361,069,886.79　　市场价 
浙江冶钢储运有限公司[注3]　　　　　　 52,245,506.06　　市场价 
浙江杭钢高速线材有限公司[注4] 
小计　　　　　　　　　　　　　　　 1,844,345,762.93 
　　[注1]：公司设立时根据双方签订的《生产经营合同书》和相关补充协议，公司主要原材料由杭州钢铁集团公司供应，供应价格按市场价结算。为完善产销体系，2000 年4 月28日，公司与集团公司签订了《关于材料采购供应补充协议》，公司生产所需的煤、矿石和矿粉等主要原材料自2000 年5 月1 日起改由公司自行采购，不再由杭州钢铁集团公司供应，其他原材料及辅助材料仍由杭州钢铁集团公司供应，并按市场价结算。 
　　[注2]：经公司1998 年股东大会审议通过，公司与杭州钢铁集团公司控股的浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司（以下简称“昌兴公司”）签订《委托加工和委托管理协议》，利用昌兴公司的80 吨超高功率电炉加工钢坯。 
　　[注3]：本公司的运输劳务主要由浙江冶钢储运有限公司提供，双方签有《运输服务协议》，运输劳务按市场价结算。 
　　[注4]：经公司2000 年度股东大会审议通过，公司与浙江杭钢高速线材有限公司签订《委托加工协议》，加工费参考当期同类线材产品的市场价格确定。 
　　2. 销售货物 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　 上年同期数 
企业名称　　　　　　　　　　　　 金额　　　定价政策　　金额　　定价政策 
　　　　　　　　　　　　　　　　(万元)　　　　　　　　(万元) 
杭州钢铁集团公司　　　　　　　　4,432.64　　市场价　　9,621.23　 市场价 
杭州钢铁厂工贸总公司　　　　　 21,567.59　　市场价　 22,699.80　 市场价 
杭钢金成实业总公司　　　　　　 17,857.03　　市场价　 11,696.64　 市场价 
浙江杭钢冷轧带钢有限公司　　　　3,757.05　　市场价　　6,074.56　 市场价 
杭钢新事业发展总公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　414.45　 市场价 
53杭钢物资协作公司　　　　　　　4,996.11　　市场价　　3,161.69　 市场价 
浙江省冶金物资有限公司　　　　 16,166.82　　市场价　 19,545.28　 市场价 
浙江冶金贸易公司　　　　　　　　8,374.91　　市场价　 12,861.45　 市场价 
浙江冶金电子实业总公司　　　　　　359.04　　市场价　　　 17.22　 市场价 
杭州杭钢对外经济贸易公司　　　　5,354.23　　市场价　 13,033.93　 市场价 
杭钢五金炉料有限公司　　　　　　　503.25　　市场价　　　550.63　 市场价 
浙江杭钢建筑安装工程有限公司　　　　2.41　　市场价 
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司　　　756.24　　市场价　　　831.53　 市场价 
杭钢上海物资经销公司　　　　　　3,316.15　　市场价　　1,365.06　 市场价 
浙江杭钢国贸有限公司　　　　　 42,764.14　　市场价　　　603.05　 市场价 
宁波杭钢物资经销部　　　　　　 14,068.58　　市场价　 12,644.31　 市场价 
太原杭钢物资经营公司　　　　　　　193.92　　市场价　　　269.25　 市场价 
浙江金鑫贸易公司　　　　　　　　4,166.76　　市场价 
浙江杭钢高速线材有限公司　　　　1,233.27　　市场价 
宁波保税区杭钢外贸发展公司　　　　 93.24　　市场价　　　460.70　 市场价 
小计　　　　　　　　　　　　　149,963.38　　　　　　115,850.78 
　　3. 关联方应收应付款项余额 
项目及企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　 上年同期数 
（1）应收票据 
杭州钢铁厂工贸总公司　　　　　　　　　 27,100,000.00　　　 31,617,652.74 
杭钢金成实业总公司　　　　　　　　　　 15,700,000.00　　　　5,920,000.00 
浙江杭钢冷轧带钢有限公司　　　　　　　　3,000,000.00　　　　2,476,600.00 
杭钢物资协作公司　　　　　　　　　　　　2,600,000.00　　　　1,180,000.00 
浙江省冶金物资有限公司　　　　　　　　 50,710,000.00　　　 84,050,000.00 
浙江冶金贸易公司　　　　　　　　　　　　2,500,000.00　　　　7,700,000.00 
杭州杭钢对外经济贸易公司　　　　　　　　2,558,339.60 
杭钢五金炉料有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　830,000.00 
杭钢上海物资经销公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　900,000.00 
浙江杭钢国贸有限公司　　　　　　　　　 25,900,000.00　　　　　540,000.00 
宁波杭钢物资经销部　　　　　　　　　　　8,000,000.00　　　 15,814,725.00 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　138,068,339.60　　　151,028,977.74 
（2）应收账款 
杭州钢铁集团公司　　　　　　　　　　　　2,245,852.25　　　　4,171,774.51 
杭州钢铁厂工贸总公司　　　　　　　　　　　 99,097.93 
杭钢金成实业总公司　　　　　　　　　　　3,718,455.74　　　　2,585,342.31 
浙江杭钢冷轧带钢有限公司　　　　　　　　　252,900.66　　　　　 62,546.90 
杭钢新事业发展总公司　　　　　　　　　　　 18,960.00 
杭钢五金炉料有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,069.49 
浙江杭钢建筑安装工程有限公司　　　　　　　 51,935.74　　　　　138,178.97 
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司　　　　　　　845,305.56　　　　6,171,773.25 
浙江冶钢储运有限公司　　　　　　　　　　　129,219.59　　　　　 10,000.00 
浙江杭钢国贸有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,486,970.34 
杭钢金龄公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　115,433.62 
浙江杭钢高速线材有限公司　　　　　　　　1,962,256.93 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,323,984.40　　　 14,762,089.39 
（3）其他应收款 
杭州钢铁集团公司　　　　　　　　　　　　　980,481.66　　　　　409,423.05 
浙江杭钢冷轧带钢有限公司　　　　　　　　　150,000.00 
杭钢新事业发展总公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200,300.00 
浙江杭钢建筑安装工程有限公司　　　　　　　851,099.65　　　　1,063,601.72 
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司　　　　　　　　3,600.00　　　　　 39,871.76 
浙江冶钢储运有限公司　　　　　　　　　　　 11,360.00 
浙江冶金银星实业公司　　　　　　　　　　1,150,000.00　　　　1,000,000.00 
浙江国际嘉业房地产有限公司　　　　　　　　 40,000.00 
浙江新世纪大酒店有限公司　　　　　　　　　　1,960.00 
杭州梦之伴冷制品厂　　　　　　　　　　　　　5,772.50 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,194,273.81　　　　2,713,196.53 
（4）预付账款 
杭州钢铁集团公司　　　　　　　　　　　 20,356,000.00　　　　8,000,000.00 
杭州杭钢对外经济贸易公司　　　　　　　 21,895,097.60　　　 64,183,346.64 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　 42,251,097.60　　　 72,183,346.64 
（5）应付账款 
杭州钢铁集团公司　　　　　　　　　　　100,171,640.91　　　121,107,173.62 
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司　　　　　 22,318,046.64　　　　7,884,884.79 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　122,489,687.55　　　　128,992,058. 
（6）预收账款 
杭州钢铁集团公司　　　　　　　　　　　　3,032,624.19　　　　1,065,921.00 
杭州钢铁厂工贸总公司　　　　　　　　　 10,323,950.11　　　　1,115,068.57 
杭钢金成实业总公司　　　　　　　　　　　2,985,555.25　　　　　 19,542.32 
杭州杭钢新事业建筑公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,639.50 
杭钢物资协作公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　601,402.48 
浙江省冶金物资有限公司　　　　　　　　　4,490,627.55　　　　　800,269.70 
浙江冶金贸易公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　374,066.46 
浙江冶金电子实业总公司　　　　　　　　　　 35,359.47 
杭州杭钢对外经济贸易公司　　　　　　　　3,570,000.00　　　　　 70,000.00 
温州冶金机械厂　　　　　　　　　　　　　　170,000.00 
杭钢上海物资经销公司　　　　　　　　　　　839,166.37 
杭钢金属材料有限公司　　　　　　　　　　　139,764.48　　　　　749,762.18 
浙江杭钢国贸有限公司　　　　　　　　　　1,560,961.03　　　　　146,140.49 
宁波杭钢物资经销部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,338,186.49 
太原杭钢物资经营公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30,041.43 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　 26,942,648.98　　　　6,521,400.09 
（7）其他应付款 
杭州钢铁集团公司　　　　　　　　　　　 96,494,104.96　　　 99,792,372.70 
杭钢金成实业总公司　　　　　　　　　　　　　6,850.00　　　　　 21,389.00 
杭钢新事业发展总公司　　　　　　　　　　　 64,964.36 
杭州杭钢新事业建筑公司　　　　　　　　　　260,681.78　　　　　152,243.00 
浙江杭钢建筑安装工程有限公司　　　　　　3,370,208.12　　　　5,041,004.08 
浙江冶钢储运有限公司　　　　　　　　　　　 25,039.00 
杭钢金龄公司　　　　　　　　　　　　　　　168,880.60　　　　　139,158.60 
杭钢电子工程公司　　　　　　　　　　　　　　7,153.00　　　　　 29,821.00 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　100,332,917.46　　　105,240,952.74 

项目及企业名称　　　　　　　　　　　　　　　占全部应收（付）款余额 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的比重（%） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　 上年同期数 
（1）应收票据 
杭州钢铁厂工贸总公司　　　　　　　　　 3.66　　　　　　 5.42 
杭钢金成实业总公司　　　　　　　　　　 2.12　　　　　　 1.02 
浙江杭钢冷轧带钢有限公司　　　　　　　 0.41　　　　　　 0.42 
杭钢物资协作公司　　　　　　　　　　　 0.35　　　　　　 0.20 
浙江省冶金物资有限公司　　　　　　　　 6.85　　　　　　14.41 
浙江冶金贸易公司　　　　　　　　　　　 0.34　　　　　　 1.32 
杭州杭钢对外经济贸易公司　　　　　　　 0.35 
杭钢五金炉料有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.14 
杭钢上海物资经销公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.15 
浙江杭钢国贸有限公司　　　　　　　　　 3.50　　　　　　 0.09 
宁波杭钢物资经销部　　　　　　　　　　 1.08　　　　　　 2.71 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　18.66　　　　　　25.88 
（2）应收账款 
杭州钢铁集团公司　　　　　　　　　　　 3.60　　　　　　 7.06 
杭州钢铁厂工贸总公司　　　　　　　　　 0.16 
杭钢金成实业总公司　　　　　　　　　　 5.96　　　　　　 4.38 
浙江杭钢冷轧带钢有限公司　　　　　　　 0.41　　　　　　 0.10 
杭钢新事业发展总公司　　　　　　　　　 0.03 
杭钢五金炉料有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.03 
浙江杭钢建筑安装工程有限公司　　　　　 0.08　　　　　　 0.22 
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司　　　　　 1.35　　　　　　10.45 
浙江冶钢储运有限公司　　　　　　　　　 0.21　　　　　　 0.01 
浙江杭钢国贸有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.52 
杭钢金龄公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.23 
浙江杭钢高速线材有限公司　　　　　　　 3.14 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　14.94　　　　　　25.00 
（3）其他应收款 
杭州钢铁集团公司　　　　　　　　　　　 4.93　　　　　　 2.63 
浙江杭钢冷轧带钢有限公司　　　　　　　 0.75 
杭钢新事业发展总公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.28 
浙江杭钢建筑安装工程有限公司　　　　　 4.28　　　　　　 6.84 
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司　　　　　 0.02　　　　　　 0.26 
浙江冶钢储运有限公司　　　　　　　　　 0.06 
浙江冶金银星实业公司　　　　　　　　　 5.79　　　　　　 6.43 
浙江国际嘉业房地产有限公司　　　　　　 0.20 
浙江新世纪大酒店有限公司　　　　　　　 0.01 
杭州梦之伴冷制品厂　　　　　　　　　　 0.03 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　16.07　　　　　　17.44 
（4）预付账款 
杭州钢铁集团公司　　　　　　　　　　　32.34　　　　　　 6.87 
杭州杭钢对外经济贸易公司　　　　　　　34.79　　　　　　55.13 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　67.13　　　　　　62.00 
（5）应付账款 
杭州钢铁集团公司　　　　　　　　　　　53.63　　　　　　61.92 
浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司　　　　　11.95　　　　　　 4.03 
小计　　　　　　　　　　　　　　　 41 65.58　　　　　　65.95 
（6）预收账款 
杭州钢铁集团公司　　　　　　　　　　　 3.06　　　　　　 3.37 
杭州钢铁厂工贸总公司　　　　　　　　　10.41　　　　　　 3.53 
杭钢金成实业总公司　　　　　　　　　　 3.01　　　　　　 0.06 
杭州杭钢新事业建筑公司　　　　　　　　　　　　　　　　　0.02 
杭钢物资协作公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.90 
浙江省冶金物资有限公司　　　　　　　　 4.53　　　　　　 2.53 
浙江冶金贸易公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.18 
浙江冶金电子实业总公司　　　　　　　　 0.11 
杭州杭钢对外经济贸易公司　　　　　　　 3.60　　　　　　 0.22 
温州冶金机械厂　　　　　　　　　　　　 0.54 
杭钢上海物资经销公司　　　　　　　　　 0.85 
杭钢金属材料有限公司　　　　　　　　　 0.14　　　　　　 2.37 
浙江杭钢国贸有限公司　　　　　　　　　 1.57　　　　　　 0.46 
宁波杭钢物资经销部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.25 
太原杭钢物资经营公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.10 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　27.17　　　　　　20.64 
（7）其他应付款 
杭州钢铁集团公司　　　　　　　　　　　51.40　　　　　　55.05 
杭钢金成实业总公司　　　　　　　　　　 0.01　　　　　　 0.01 
杭钢新事业发展总公司　　　　　　　　　 0.04 
杭州杭钢新事业建筑公司　　　　　　　　 0.14　　　　　　 0.08 
浙江杭钢建筑安装工程有限公司　　　　　 1.80　　　　　　 2.78 
浙江冶钢储运有限公司　　　　　　　　　 0.01 
杭钢金龄公司　　　　　　　　　　　　　 0.09　　　　　　 0.08 
杭钢电子工程公司　　　　　　　　　　　 0.01　　　　　　 0.02 
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　53.46　　　　　　58.06 
　　4. 其他关联方交易 
　　（1）提供或接受劳务 
　　根据关于后勤保障的合同书和相关的补充协议，杭州钢铁集团公司按公平合理、等价有偿的原则提供本公司职工培训及教育、职工子女义务教育、职工及其家属就医、职工原有住房和食堂等公共设施服务；公司为杭州钢铁集团公司各有关部门提供生活用水、电、汽等服务。 
　　(2) 租赁 
　　根据公司与杭州钢铁集团公司签订的《办公用房租赁协议》，公司租用杭州钢铁集团的办公大楼三个楼层，租金为每年15 万元。 
　 （3）提供担保和抵押 
　　公司银行借款均由杭州钢铁集团公司提供保证。 
　　（4）许可协议 
　　1）商标使用：杭州钢铁集团公司许可本公司在生产、出售和分销生铁等15种产品时使用“古剑”商标，商标使用费为每年10 万元。 
　　2）专利实施：杭州钢铁集团公司许可将其所拥有的“炼钢平台钢铁成份快速响应工艺专利”和“钢液取样器专利”供本公司使用，本公司每年分别支付20 万元和8 万元的专利使用费。 
　　3）技术服务：杭州钢铁集团公司许可将其拥有的“15 吨转炉倾动机变频调速装置技术”和“8 平方米竖炉球团工艺技术”等二项技术供本公司使用，本公司每年分别支付5 万元和10 万元的技术服务费。 
　　（5） 关键管理人员的报酬 
　　2001 年度公司关键管理人员共11 人，报酬总额约36.13 万元，其中年度报酬数额在8 万元至10 万元的为2 人，在5 万元至7 万元的有2 人，在4 万元至5 万元的有1 人，董事长等其余6 人未在公司领取报酬。 
　　2000 年度在公司领取报酬的关键管理人员共8 人，报酬总额约41.19 万元，平均报酬约为5.15 万元。 
　　九、或有事项 
　　本期背书转让应收票据共1,230 份，计448,192,040.00 元，其中至期末尚未到期的应收票据计70,550,000.00 元。 
　　十、承诺事项 
　　本公司无重大承诺事项。 
　　十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 
　　本公司无资产负债表日后重大的非调整事项。 
　　十二、其他重要事项 
　　（一）公司无重大债务重组事项。 
　　（二）公司无重大非货币性交易事项。 
　　（三）公司无重大资产置换、转让及其出售行为。 
　　（四）其他对投资者决策有影响的重要事项 
　　1．为加快公司工艺技术结构和产业结构的调整步伐，优化资源配置，提升经营业绩，2001 年7 月31 日，公司和浙江杭钢高速线材有限公司（以下简称“高线公司”）签订《钢材委托加工合同书》，主要内容为：高线公司以其一流的设备和先进的工艺优先向本公司提供光面线材盘卷的加工服务，加工所需的主要原材料（钢坯）、产品技术资料由本公司提供；加工所需的辅助材料、运输等由高线公司自行解决；加工厂费按合理加工成本以及管理费用，参考当期同类线材产品的市场价格确定，加工线材产品经验收合格完成交付后即支付加工费。《委托加工合同书》业经2000 年度股东大会决议通过。 
　　2．2000 年9 月28 日，公司与北京国际信托投资有限公司（以下简称“北国投”）、上海中西药业股份有限公司（以下简称“中西药业”）和中科创业投资有限公司共同签署了《出资转让协议》。其中中西药业将其所持有北国投的1.83％股权以2,200 万元的价格转让给本公司。后考虑上市公司规避投资金融企业的风险，故投资参股北国投事宜改由本公司控股股东杭州钢铁集团公司出资，杭州钢铁集团公司为此支付给北国投8,400 万元，其中2,200 万元被安排为受让中西药业持有的北国投股权。 
　　2001 年9 月23 日，中西药业以未能收回出资转让款2,200 万元为由，向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求本公司与北国投连带承担返还2,200万元出资转让款及预期付款违约金。2002 年3 月1 日，浙江省杭州市中级人民法院作出一审判决认为，本公司已按约（实系杭州钢铁集团公司）支付了转让款，已履行了《出资转让协议》规定的出资义务，北国投欠中西药业的出资转让款与中西药业欠北国投的有关借款以抵销方式亦已履行完毕，故驳回了中西药业的诉讼请求，案件受理费由中西药业负担。2002 年3 月6 日，公司对该诉讼事项在《上海证券报》和《中国证券报》上予以公告。 
　　3．由于原募集资金投资计划形成到配股方案实施，期间市场和投资环境发生了较大的变化，以及一些项目的原合作方情形的变动等原因，公司于2002 年2 月25 日召开董事会二届四次会议，审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案并作出决议，决定终止“合资组建浙江生物医药技术有限公司”、“合资成立北京敏捷电动车有限公司”和“合资组建联企商务网路有限公司”三个原募集资金投资项目，涉及金额12,770 万元。决定调整“浙江兰贝斯信息技术有限公司增资扩股项目”的投资额度，由计划投资7,000 万元调整为1,000 万元；决定调整“合资组建北京仁达康家庭网络健康监护系统有限公司项目”，由原投资4,000 万元合资组建北京仁达康家庭网络健康监护系统有限公司调整为投资1,800 万元直接参股北京仁达康检测技术有限公司。决定出资15,370 万元收购浙江杭钢高速线材有限公司66%股权，投资2,600 万元合资组建浙江中元枫叶管业有限公司，投资3,000 万元合资组建浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司。上述决议内容尚待2002 年3 月30 日召开的公司2002 年度第一次临时股东大会审议通过后具体实施。 
　　变更部分募集资金投向的原因以及拟变更募集资金投入的项目等具体情况请参见公司于2002 年2 月27 日在《上海证券报》和《中国证券报》上发布的《杭州钢铁股份有限公司变更部分募集资金投向的公告》。 
　　第十一节　备查文件目录 
　　（一）有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 
　　（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 
　　（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 
　　以上备查文件均完整保留在公司所在地。 
　　杭州钢铁股份有限公司 
　　董事长：童云芳 
　　二00 二年三月十八日 

　　资产负债表 
　　2001年12月31日 
　　会企01表 
　　编制单位：杭州钢铁股份有限公司　　　　　　　　　　　单位: 人民币元 
资产　　　　　　　　　　 注释　 行　　　　　　　　　期末数 
　　　　　　　　　　　　　号　　次　　　　 母公司　　　　　　　合并 
流动资产： 
货币资金　　　　　　　　　 1　　 1　　 360,886,973.03　　 422,178,045.80 
短期投资　　　　　　　　　 2　　 2　　　 3,286,355.00　　　 3,286,355.00 
应收票据　　　　　　　　　 3　　 3　　 668,622,714.71　　 739,865,372.28 
应收股利　　　　　　　　　　　　 4　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
应收利息　　　　　　　　　 4　　 5　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
应收账款　　　　　　　　　 5　　 6　　　24,943,659.09　　　37,213,743.92 
其他应收款　　　　　　　　 6　　 7　　　28,253,841.76　　　15,269,124.78 
预付账款　　　　　　　　　 7　　 8　　　40,564,920.27　　　62,941,452.98 
应收补贴款　　　　　　　　 8　　 9　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
存货　　　　　　　　　　　 9　　10　　 492,253,584.56　　 521,975,250.96 
待摊费用　　　　　　　　　10　　11　　　　　　　 0.00　　　　 172,085.95 
一年内到期的长期债权投资　　　　21　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
其他流动资产　　　　　　　　　　24　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
流动资产合计　　　　　　　　　　31　 1,618,812,048.42　 1,802,901,431.67 
长期投资： 
长期股权投资　　　　　　　11　　32　　 536,567,595.66　　　 6,248,115.56 
长期债权投资　　　　　　　　　　34　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
长期投资合计　　　　　　　　　　38　　 536,567,595.66　　　 6,248,115.56 
其中：合并价差　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　 6,248,115.56 
其中：股权投资差额　　　　　　　　　　　 6,248,115.56　　　　　　　 0.00 
固定资产： 
固定资产原价　　　　　　　12　　39　 1,408,418,076.31　 2,457,362,508.34 
减：累计折旧　　　　　　　13　　40　　 826,678,862.62　 1,277,054,765.51 
固定资产净值　　　　　　　14　　41　　 581,739,213.69　 1,180,307,742.83 
减：固定资产减值准备　　　　　　42　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
固定资产净额　　　　　　　　　　43　　 581,739,213.69　 1,180,307,742.83 
工程物资　　　　　　　　　15　　44　　　　 679,743.66　　　　 753,447.59 
在建工程　　　　　　　　　16　　45　　 117,528,962.18　　　98,750,741.36 
固定资产清理　　　　　　　　　　46　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
固定资产合计　　　　　　　　　　50　　 699,947,919.53　 1,279,811,931.78 
无形资产及其他资产： 
无形资产　　　　　　　　　17　　51　　　　　　　 0.00　　　53,119,381.00 
长期待摊费用　　　　　　　18　　52　　　　　　　 0.00　　　 5,683,340.00 
其他长期资产　　　　　　　　　　53　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
无形资产及其他资产合计　　　　　60　　　　　　　 0.00　　　58,802,721.00 
递延税项： 
递延税款借项　　　　　　　　　　61　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
资产总计　　　　　　　　　　　　67　 2,855,327,563.61　 3,147,764,200.01 

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　 合并 
流动资产： 
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　 355,363,949.48　　 415,800,521.62 
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　 3,513,290.00　　　 3,513,290.00 
应收票据　　　　　　　　　　　　　　　 533,434,102.13　　 583,434,102.13 
应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　 894,000.00　　　　 894,000.00 
应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　33,028,478.16　　　43,792,116.55 
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　18,711,680.72　　　12,472,862.22 
预付账款　　　　　　　　　　　　　　　 104,402,278.82　　 116,427,186.20 
应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　56,944,900.00　　　56,944,900.00 
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　 340,644,803.15　　 365,883,129.93 
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　 109,858.04 
一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
流动资产合计　　　　　　　　　　　　 1,446,937,482.46　 1,599,271,966.69 
长期投资： 
长期股权投资　　　　　　　　　　　　　 529,839,481.07　　　 7,133,004.40 
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　 529,839,481.07　　　 7,133,004.40 
其中：合并价差　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　 7,133,004.00 
其中：股权投资差额　　　　　　　　　　　 7,133,004.40　　　　　　　 0.00 
固定资产： 
固定资产原价　　　　　　　　　　　　 1,256,792,657.26　 2,294,160,503.80 
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　 782,847,191.13　 1,193,912,898.16 
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　 473,945,466.13　 1,100,247,605.64 
减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　 473,945,466.13　 1,100,247,605.64 
工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　 227,763.32　　　?227,763.32 
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　 179,535,640.56　　 179,697,181.18 
固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　 653,708,870.01　 1,280,172,550.14 
无形资产及其他资产： 
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　45,705,870.00 
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　 6,623,336.00 
其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　52,329,206.00 
递延税项：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
递延税款借项　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
资产总计　　　　　　　　　　　　　　 2,630,485,833.54　 2,938,906,727.23 

负债和股东权益　　　　　 注释　　行　　　　　　　　　 期末数 
　　　　　　　　　　　　　号　　 次　　　　 母公司　　　　　　　合并 
流动负债： 
短期借款　　　　　　　　　19　　68　　 227,200,000.00　　 227,200,000.00 
应付票据　　　　　　　　　　　　69　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
应付账款　　　　　　　　　20　　70　　 185,093,458.45　　 186,779,162.64 
预收账款　　　　　　　　　21　　71　　　96,587,591.20　　　99,191,947.84 
应付工资　　　　　　　　　　　　72　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
应付福利费　　　　　　　　　　　73　　　39,964,859.81　　　44,220,539.05 
应付股利　　　　　　　　　22　　74　　　96,800,625.00　　　97,753,325.00 
应交税金　　　　　　　　　23　　75　　　 7,830,409.92　　　 8,076,198.77 
其他应交款　　　　　　　　24　　80　　　 3,810,172.28　　　 3,831,271.28 
其他应付款　　　　　　　　25　　81　　　93,883,214.29　　 187,742,081.44 
预提费用　　　　　　　　　26　　82　　　　 360,320.00　　　　 360,320.00 
预计负债　　　　　　　　　　　　83　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
一年内到期的长期负债　　　　　　86　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
其他流动负债　　　　　　　　　　90　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
流动负债合计　　　　　　　　　 100　　 751,530,650.95　　 855,154,846.02 
长期负债： 
长期借款　　　　　　　　　27　 101　　　60,900,320.00　　　60,900,320.00 
应付债券　　　　　　　　　　　 102　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
长期应付款　　　　　　　　　　 103　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
专项应付款　　　　　　　　　　 106　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
其他长期负债　　　　　　　　　 108　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
长期负债合计　　　　　　　　　 110　　　60,900,320.00　　　60,900,320.00 
递延税项： 
递延税款贷项　　　　　　　　　 111　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
负债合计　　　　　　　　　　　 114　　 812,430,970.95　　 916,055,166.02 
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　 187,738,264.72 
股东权益： 
股本　　　　　　　　　　　28　 115　　 645,337,500.00　　 645,337,500.00 
减：已归还投资　　　　　　　　 116　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
股本净额　　　　　　　　　　　 117　　 645,337,500.00　　 645,337,500.00 
资本公积　　　　　　　　　29　 118　　 729,286,733.40　　 729,204,672.28 
盈余公积　　　　　　　　　30　 119　　 169,976,984.80　　 178,939,628.13 
其中：法定公益金　　　　　　　 120　　　61,818,087.53　　　64,805,635.30 
未分配利润　　　　　　　　31　 121　　 498,295,374.46　　 490,488,968.86 
外币报表折算差额　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
股东权益合计　　　　　　　　　 122　 2,042,896,592.66　 2,043,970,769.27 
负债和股东权益总计　　　　　　 135　 2,855,327,563.61　 3,147,764,200.01 

负债和股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　 合并 
流动负债： 
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　 330,000,000.00　　 330,000,000.00 
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
应付账款　　　　　　　　　　　　　　　 203,290,568.91　　 195,585,726.08 
预收账款　　　　　　　　　　　　　　　　28,181,636.88　　　31,589,786.32 
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　37,727,273.98　　　41,348,433.47 
应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　96,800,625.00　　　98,511,025.00 
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　62,003,826.14　　　69,983,014.02 
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　 3,756,850.07　　　 3,873,853.83 
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　70,659,211.98　　 181,266,019.36 
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 511,500.00　　　　 511,500.00 
预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　 832,931,492.96　　 952,669,358.08 
长期负债： 
长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
递延税项： 
递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　 832,931,492.96　　 952,669,358.08 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　 187,947,256.34 
股东权益： 
股本　　　　　　　　　　　　　　　　　 645,337,500.00　　 645,337,500.00 
减：已归还投资　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
股本净额　　　　　　　　　　　　　　　 645,337,500.00　　 645,337,500.00 
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　 729,286,733.40　　 729,204,672.28 
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　 118,655,553.24　　 127,618,196.57 
其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　44,710,943.68　　　47,698,491.45 
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　 304,274,553.94　　 296,129,743.96 
外币报表折算差额　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 0.00 
股东权益合计　　　　　　　　　　　　 1,797,554,340.58　 1,798,290,112.81 
负债和股东权益总计　　　　　　　　　 2,630,485,833.54　 2,938,906,727.23 
　　法定代表人：　　　主管会计工作的负责人：　　　会计机构负责人： 

　　利润及利润分配表 
　　2001年度 
　　会企02表 
　　编制单位：杭州钢铁股份有限公司　　　　　　　　　　　单位: 人民币元 
项目　　　　　　　　　　注释　行　　　　　　　　　　本期数 
　　　　　　　　　　　　 号　 次　　　　 母公司　　　　　　　 合并 
一、主营业务收入　　　　　1　　1　　4,138,408,329.72　　4,315,219,411.95 
减：主营业务成本　　　　　1　　4　　3,614,106,022.86　　3,716,977,604.82 
主营业务税金及附加　　　　2　　5　　　 16,870,917.14　　　 21,598,162.84 
二、主营业务利润　　　　　　　10　　　507,431,389.72　　　576,643,644.29 
加：其他业务利润　　　　　3　 11　　　　3,023,400.32　　　　5,248,272.73 
减：营业费用　　　　　　　　　14　　　 12,767,682.43　　　 14,363,893.26 
管理费用　　　　　　　　　　　15　　　106,382,769.18　　　134,204,525.01 
财务费用　　　　　　　　　4　 16　　　 13,270,154.62　　　 12,609,183.23 
三、营业利润　　　　　　　　　18　　　378,034,183.81　　　420,714,315.52 
加：投资收益　　　　　　　5　 19　　　 18,543,204.59　　　　2,097,661.60 
补贴收入　　　　　　　　　　　22　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00 
营业外收入　　　　　　　　6　 23　　　　　587,185.25　　　　　643,148.67 
减：营业外支出　　　　　　7　 25　　　　8,426,323.37　　　 12,514,628.18 
四、利润总额　　　　　　　　　27　　　388,738,250.28　　　410,940,497.61 
减：所得税　　　　　　　　　　28　　　 46,595,373.20　　　 60,668,207.77 
少数股东损益　　　　　　　　　29　　　　　　　　0.00　　　　7,791,008.38 
五、净利润　　　　　　　　　　30　　　342,142,877.08　　　342,481,281.46 
加：年初未分配利润　　　　　　31　　　304,274,553.94　　　296,129,743.96 
其他转入　　　　　　　　　　　32　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00 
六、可供分配利润　　　　　　　33　　　646,417,431.02　　　638,611,025.42 
减：提取法定盈余公积　　　　　35　　　 34,214,287.71　　　 34,214,287.71 
提取法定公益金　　　　　　　　36　　　 17,107,143.85　　　 17,107,143.85 
提取职工奖励及福利基金　　　　37　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00 
提取储备基金　　　　　　　　　38　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00 
提取企业发展基金　　　　　　　39　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00 
利润归还投资　　　　　　　　　40　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00 
七、可供投资者分配的利润　　　41　　　595,095,999.46　　　587,289,593.86 
减：应付优先股股利　　　　　　42　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00 
提取任意盈余公积　　　　　　　43　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00 
应付普通股股利　　　　　　　　44　　　 96,800,625.00　　　 96,800,625.00 
转作股本的普通股股利　　　　　45　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00 
八、未分配利润　　　　　　　　46　　　498,295,374.46　　　490,488,968.86 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年同期数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　 合并 
一、主营业务收入　　　　　　　　　　3,810,172,277.85　　3,927,581,611.23 
减：主营业务成本　　　　　　　　　　3,243,724,975.65　　3,247,813,290.79 
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　 18,142,379.47　　　 23,427,090.43 
二、主营业务利润　　　　　　　　　　　548,304,922.73　　　656,341,230.01 
加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　1,828,521.84　　　　3,743,073.15 
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　 18,855,677.41　　　 19,320,959.26 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　103,195,745.50　　　120,260,570.57 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　 16,463,795.39　　　 16,161,447.58 
三、营业利润　　　　　　　　　　　　　411,618,226.27　　　504,341,325.75 
加：投资收益　　　　　　　　　　　　　 48,009,596.16　　　　1,026,651.17 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00 
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　 68,279.00　　　　　144,386.50 
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　5,984,315.02　　　　9,399,321.53 
四、利润总额　　　　　　　　　　　　　453,711,786.41　　　496,113,041.89 
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　 82,632,702.93　　　110,630,386.40 
少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　 14,746,015.62 
五、净利润　　　　　　　　　　　　　　371,079,083.48　　　370,736,639.87 
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　 85,657,957.98　　　 77,855,591.61 
其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00 
六、可供分配利润　　　　　　　　　　　456,737,041.46　　　448,592,231.48 
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　 37,107,908.35　　　 37,107,908.35 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　 18,553,954.17　　　 18,553,954.17 
提取职工奖励及福利基金　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00 
提取储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00 
提取企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00 
利润归还投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00 
七、可供投资者分配的利润　　　　　　　401,075,178.94　　　392,930,368.96 
减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00 
提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00 
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　 96,800,625.00　　　 96,800,625.00 
转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00 
八、未分配利润　　　　　　　　　　　　304,274,553.94　　　296,129,743.96 
　　利润表补充资料： 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　合并 
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 
2.自然灾害发生的损失 
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额　　 -8,286,875.39　　 -9,373,837.20 
5.债务重组损失 
6.其他 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年同期数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司　　　　　　 合并 
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益　　　　　　　0.00　　　　　　　0.00 
2.自然灾害发生的损失　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　0.00 
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额　　　　　　　0.00　　　　　　　0.00 
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额　　　　　　　0.00　　　　　　　0.00 
5.债务重组损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　0.00 
6.其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　0.00 
　　法定代表人：　　　主管会计工作的负责人：　　　会计机构负责人： 

　　现金流量表 
　　2001年度 
　　会企03表 
　　编制单位：杭州钢铁股份有限公司　　　　　　　　　　　单位: 人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注释号　 行次 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 8 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　10 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　12 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　1　　 18 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　21 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22 
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额　　　　　25 
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　2　　 28 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　　30 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31 
支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　35 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　37 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38 
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金　　　　　　　　　　39 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40 
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　43 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44 
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　　46 
其中：子公司支付少数股东的股利　　　　　　　　　　　　　　　　47 
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　52 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　54 
四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　55 
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　56 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　4,787,597,695.45 
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　139,524,800.00 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 42,438,619.37 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,969,561,114.82 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　4,058,916,559.47 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　186,381,740.56 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　359,217,261.50 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 97,622,027.94 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,702,137,589.47 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　267,423,525.35 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,750,000.00 
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,042,025.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额　　　　1,200,398.70 
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　6,349,063.14 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 27,341,486.84 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　124,123,091.59 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,750,000.00 
支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　131,873,091.59 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　 -104,531,604.75 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　688,000,000.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　688,000,000.00 
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　730,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　115,368,897.05 
其中：子公司支付少数股东的股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　845,368,897.05 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　 -157,368,897.05 
四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　5,523,023.55 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　5,047,359,031.40 
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　139,524,800.00 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　2,114,724.02 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,188,998,555.42 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　4,146,612,288.19 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　233,456,560.48 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　420,634,873.34 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 37,945,619.31 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,838,649,341.32 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　350,349,214.10 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,750,000.00 
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 42,025.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额　　　　5,537,690.01 
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 10,192,973.82 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 23,522,688.83 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　193,617,781.70 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,750,000.00 
支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　201,367,781.70 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　 -177,845,092.87 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金　　　　　　　　　　　　　0.00 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　688,000,000.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　688,000,000.00 
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　730,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　124,126,597.05 
其中：子公司支付少数股东的股利　　　　　　　　　　　　　　　8,757,700.00 
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　854,126,597.05 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　 -166,126,597.05 
四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　6,377,524.18 

补充资料：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次　　　 母公司 
1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 57　 342,142,877.08 
加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 58 
计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　 59　　10,478,273.01 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60　　75,647,112.43 
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 61　　　　　　 0.00 
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　 62　　　　　　 0.00 
待摊费用减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　 63　　　　　　 0.00 
预提费用增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　　 64　　　　　　 0.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 65　　 6,266,825.55 
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　 66　　　　　　 0.00 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 67　　13,062,348.91 
投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　 68　 -18,728,114.59 
递延税款贷项(减：借项)　　　　　　　　　　　　　　　 69　　　　　　 0.00 
存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　 70　-151,608,781.41 
经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　 71　 -28,269,145.50 
经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　 72　　18,432,129.87 
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 73　　　　　　 0.00 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　 75　 267,423,525.35 
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 
债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 76　　　　　　 0.00 
一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　 77　　　　　　 0.00 
融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　 78　　　　　　 0.00 
3.现金及现金等价物净增加情况 
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 79　 360,886,973.03 
减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　 80　 355,363,949.48 
加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　 81　　　　　　 0.00 
减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　 82　　　　　　 0.00 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　 83　　 5,523,023.55 

补充资料：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并 
1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　342,481,281.46 
加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,791,008.38 
计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,660,918.84 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　152,246,078.54 
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,486,489.00 
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　939,996.00 
待摊费用减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-62,227.91 
预提费用增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)　　　　6,631,276.00 
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,304,274.18 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,385,898.67 
投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -2,282,571.60 
递延税款贷项(减：借项)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -156,092,121.03 
经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　-67,943,387.99 
经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　 37,802,301.56 
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　350,349,214.10 
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 
债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
3.现金及现金等价物净增加情况 
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　422,178,045.80 
减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　415,800,521.62 
加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,377,524.18 
　　法定代表人：　　　主管会计工作的负责人：　　　会计机构负责人：