关于杭州钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：杭州钢铁股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-89722900
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息 成原因
系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 的利息 成原因
目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
杭州钢铁集团 经营性往
控股股东 应收票据 936.28 936.28 销售
有限公司 来
大股东及其附属企 杭州钢铁集团 经营性往
控股股东 应收账款 11.87 43.75 11.87 43.75 销售
业 有限公司 来
杭州钢铁集团 销售保 经营性往
控股股东 其他应收款 0.06 0.06
有限公司 证金 来
杭州杭钢对外
控股股东控制 经营性往
经济贸易有限 应收票据 9,753.00 7,854.00 9,753.00 7,854.00 销售
的法人 来
公司
杭州杭钢对外
控股股东控制 经营性往
经济贸易有限 应收账款 7.75 7.75 销售
的法人 来
公司
杭州杭钢对外
控股股东控制 经营性往
经济贸易有限 预付款项 1,442.80 1,442.80 采购
的法人 来
公司
杭州杭钢对外
控股股东控制 应收款项融 经营性往
经济贸易有限 700.00 1,800.00 700.00 1,800.00 销售
的法人 资 来
公司
杭州钢铁厂小
控股股东控制 销售保 经营性往
型轧钢股份有 其他应收款 1.00 1.00
的法人 证金 来
限公司
杭州紫元置业 控股股东控制 经营性往
应收账款 3.65 3.65 销售
有限公司 的法人 来
杭州紫元置业 控股股东控制 销售保 经营性往
其他应收款 14.73 14.73
有限公司 的法人 证金 来
浙江省冶金物 控股股东控制 经营性往
应收票据 7,528.00 7,236.00 7,528.00 7,236.00 销售
资有限公司 的法人 来
浙江省冶金物 控股股东控制 销售保 经营性往
其他应收款 20.05 20.05
资有限公司 的法人 证金 来
浙江省冶金物 控股股东控制 应收款项融 经营性往
21,700.00 3,500.00 21,700.00 3,500.00 销售
资有限公司 的法人 资 来
浙江杭钢国贸 控股股东控制 经营性往
应收票据 4,725.00 6,730.00 4,725.00 6,730.00 销售
有限公司 的法人 来
浙江杭钢国贸 控股股东控制 应收款项融 经营性往
2,000.00 500.00 2,000.00 500.00 销售
有限公司 的法人 资 来
浙江杭钢国贸 控股股东控制 经营性往
应收账款 6.00 6.00 销售
有限公司 的法人 来
浙江杭钢国贸 控股股东控制 销售保 经营性往
其他应收款 20.00 20.00
有限公司 的法人 证金 来
宁波杭钢国贸 控股股东控制 经营性往
应收票据 3,675.00 5,222.00 3,675.00 5,222.00 销售
有限公司 的法人 来
宁波杭钢国贸 控股股东控制 应收款项融 经营性往
2,700.00 1,600.00 2,700.00 1,600.00 销售
有限公司 的法人 资 来
浙江东菱商贸 控股股东控制 经营性往
应收票据 2,762.00 1,864.00 2,762.00 1,864.00 销售
有限公司 的法人 来
浙江东菱商贸 控股股东控制 经营性往
预付款项 3,000.00 3,000.00 采购
有限公司 的法人 来
浙江星光经贸 控股股东控制 经营性往
应收账款 0.64 0.64 销售
有限公司 的法人 来
浙江星光经贸 控股股东控制 经营性往
应收票据 6,907.00 4,573.00 6,907.00 4,573.00 销售
有限公司 的法人 来
浙江星光经贸 控股股东控制 应收款项融 经营性往
1,000.00 1,000.00 销售
有限公司 的法人 资 来
浙江省工业设 控股股东控制 经营性往
预付款项 127.35 127.35 采购
计研究院 的法人 来
浙江省工业设 控股股东控制 经营性往
应收账款 0.06 42.07 0.06 42.07 销售
计研究院 的法人 来
杭州杭钢合金
控股股东控制 销售保 经营性往
钢铸造有限公 其他应收款 12.00 12.00
的法人 证金 来
司
浙江省环保集 控股股东控制 经营性往
应收账款 19.52 19.52 销售
团有限公司 的法人 来
杭州钢铁(香 控股股东控制 经营性往
预付款项 11,750.16 11,750.16 采购
港)有限公司 的法人 来
浙江杭钢动力 控股股东控制 经营性往
预付款项 10.80 10.80 采购
有限公司 的法人 来
宁波杭钢富春 控股股东控制 应收款项融 经营性往
42.69 42.69 销售
管业有限公司 的法人 资 来
宁波杭钢富春 控股股东控制 经营性往
应收账款 2.01 2.01 销售
管业有限公司 的法人 来
宁波杭钢富春 控股股东控制 其他应收款 2.00 2.00 销售保 经营性往
管业有限公司 的法人 证金 来
余干绿色能源 控股股东控制 经营性往
应收账款 21.00 26.55 21.00 26.55 销售
有限公司 的法人 来
浙江菲达供应 控股股东控制 经营性往
应收票据 954.00 954.00 销售
链有限公司 的法人 来
浙江菲达环保
控股股东控制 应收款项融 经营性往
科技股份有限 96.94 80.00 96.94 80.00 销售
的法人 资 来
公司
浙江菲达环保
控股股东控制 经营性往
科技股份有限 应收账款 244.03 380.83 244.03 380.83 销售
的法人 来
公司
浙江菲达环保
控股股东控制 销售保 经营性往
科技股份有限 其他应收款 5.00 110.00 5.00 110.00
的法人 证金 来
公司
浙江菲达科技 控股股东控制 应收款项融 经营性往
28.00 28.00 销售
发展有限公司 的法人 资 来
浙江菲达科技 控股股东控制 经营性往
应收账款 4.94 82.78 4.94 82.78 销售
发展有限公司 的法人 来
浙江菲达电气 控股股东控制 经营性往
应收账款 68.95 86.17 68.95 86.17 销售
工程有限公司 的法人 来
浙江菲达环境 控股股东控制 经营性往
应收账款 4.65 0.93 4.65 0.93 销售
工程有限公司 的法人 来
浙江菲达脱硫 控股股东控制 经营性往
应收账款 1.80 1.31 1.80 1.31 销售
工程有限公司 的法人 来
诸暨华商进出 控股股东控制 经营性往
应收账款 6.32 8.92 6.32 8.92 销售
口有限公司 的法人 来
织金菲达绿色 控股股东控制 经营性往
应收账款 25.72 25.72 销售
能源有限公司 的法人 来
浙江富春紫光 原子公司，
资金拆 非经营性
环保股份有限 2021 年 4 月已 其他应收款 114,500.00 1,618.74 116,118.74
上市公司的子公司 借 往来
公司 转让
及其附属企业
浙江新世纪再 资金拆
子公司 其他应收款 55,500.00 929.45 30,429.45 26,000.00 非经营性
生资源开发有 借
限公司 往来
浙江省数据管 资金拆 非经营性
子公司 其他应收款 4,200.00 91.76 91.76 4,200.00
理有限公司 借 往来
杭州杭钢金属
资金拆 非经营性
材料电子商务 子公司 其他应收款 240,500.00 1,034.03 241,534.03
借 往来
有限公司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其附 往来
属企业 非经营性
往来
总计 / / / 181,502.30 357,282.78 3,673.98 455,176.28 87,282.78 / /