关于杭州钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：杭州钢铁股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（0571）88216888
附表 2
关于杭州钢铁股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度 2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用累计发 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 偿还累计发 末占用资 占用性质
用 名称 生金额(不 的利息 原因
系 计科目 资金余额 生金额 金余额
含利息) (如有)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度 2022 年度
上市公司 2022 年 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来累计发 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 偿还累计发 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 生金额（不 的利息 原因
计科目 资金余额 生金额 金余额
含利息） （如有）
大股东及其附属 杭州钢铁集团 经营性往
控股股东 应收账款 43.75 2,708.38 2,752.13 销售
企业 有限公司 来
遂昌金矿矿山 控股股东、实 其他应收 销售保证 经营性往
0.95 0.95
公园有限公司 际控制人的附 款 金 来
属企业
浙江富春紫光 控股股东、实
经营性往
环保股份有限 际控制人的附 应收账款 1,026.95 643.55 383.40 销售
来
公司 属企业
杭州杭钢对外 控股股东、实
经营性往
经济贸易有限 际控制人的附 应收票据 7,854.00 3,563.00 11,417.00 销售
来
公司 属企业
杭州杭钢对外 控股股东、实
经营性往
经济贸易有限 际控制人的附 预付款项 1,442.80 94,934.76 95,687.85 689.71 采购
来
公司 属企业
杭州杭钢对外 控股股东、实
经营性往
经济贸易有限 际控制人的附 应收票据 1,800.00 12,668.00 14,468.00 销售
来
公司 属企业
杭州钢铁厂小 控股股东、实
其他应收 销售保证 经营性往
型轧钢股份有 际控制人的附 1.00 1.00
款 金 来
限公司 属企业
控股股东、实
宁波富春紫光 其他应收 销售保证 经营性往
际控制人的附 1.91 1.91
水务有限公司 款 金 来
属企业
控股股东、实
浙江省冶金物 经营性往
际控制人的附 应收票据 7,236.00 12,497.00 19,733.00 销售
资有限公司 来
属企业
控股股东、实
浙江省冶金物 销售保证 经营性往
际控制人的附 应收账款 288.95 284.77 4.18
资有限公司 金 来
属企业
控股股东、实
浙江省冶金物 经营性往
际控制人的附 应收票据 3,500.00 3,500.00 销售
资有限公司 来
属企业
浙江紫臻物业 控股股东、实
其他应收 销售保证 经营性往
管理服务有限 际控制人的附 10.00 10.00
款 金 来
公司 属企业
浙江杭钢国贸 控股股东、实 应收票据 经营性往
6,730.00 149.00 6,879.00 销售
有限公司 际控制人的附 来
属企业
浙江杭钢国贸 控股股东、实 应收票据
经营性往
有限公司 际控制人的附 500.00 300.00 200.00 销售
来
属企业
浙江杭钢国贸 控股股东、实 应收账款
经营性往
有限公司 际控制人的附 59,634.59 59,627.46 7.13 销售
来
属企业
浙江杭钢国贸 控股股东、实 预付款项
经营性往
有限公司 际控制人的附 21,817.72 21,449.21 368.51 采购
来
属企业
宁波杭钢国贸 控股股东、实 应收票据
经营性往
有限公司 际控制人的附 5,222.00 200.00 5,422.00 销售
来
属企业
宁波杭钢国贸 控股股东、实 应收票据
经营性往
有限公司 际控制人的附 1,600.00 1,600.00 销售
来
属企业
浙江东菱商贸 控股股东、实 应收票据
经营性往
有限公司 际控制人的附 1,864.00 1,864.00 销售
来
属企业
浙江星光经贸 控股股东、实 应收账款
经营性往
有限公司 际控制人的附 0.64 64.76 48.67 16.73 销售
来
属企业
浙江星光经贸 控股股东、实 应收票据
经营性往
有限公司 际控制人的附 4,573.00 4,573.00 销售
来
属企业
浙江星光经贸 控股股东、实 应收票据
经营性往
有限公司 际控制人的附 1,000.00 1,000.00 销售
来
属企业
浙江省工业设 控股股东、实 预付款项
经营性往
计研究院 际控制人的附 127.35 7,075.82 7,203.17 采购
来
属企业
浙江省工业设 控股股东、实 应收账款 经营性往
42.07 42.07 销售
计研究院 际控制人的附 来
属企业
浙江省环保集 控股股东、实 其他应收
销售保证 经营性往
团有限公司 际控制人的附 款 2.44 2.44
金 来
属企业
浙江省环保集 控股股东、实 应收账款
经营性往
团有限公司 际控制人的附 1.33 1.21 0.12 销售
来
属企业
杭州钢铁(香 控股股东、实 预付款项
经营性往
港)有限公司 际控制人的附 11,750.16 516,108.64 527,858.80 采购
来
属企业
浙江杭钢动力 控股股东、实 应收账款
经营性往
有限公司 际控制人的附 99.52 76.12 23.40 销售
来
属企业
浙江杭钢动力 控股股东、实 预付款项
经营性往
有限公司 际控制人的附 10.80 676.80 687.60 采购
来
属企业
诸暨菲达环保 控股股东、实 应收账款
经营性往
设备制造有限 际控制人的附 5.89 3.00 2.89 采购
来
公司 属企业
浙江杭钢职业 控股股东、实 应收账款
经营性往
教育集团有限 际控制人的附 20.00 1.13 18.87 销售
来
公司 属企业
余干绿色能源 控股股东、实 应收账款
经营性往
有限公司 际控制人的附 26.55 49.38 75.93 销售
来
属企业
浙江菲达供应 控股股东、实 应收账款
经营性往
链有限公司 际控制人的附 121.54 120.92 0.62 销售
来
属企业
浙江菲达供应 控股股东、实 应收票据
经营性往
链有限公司 际控制人的附 954.00 954.00 销售
来
属企业
浙江菲达环保 控股股东、实 应收票据 经营性往
80.00 130.00 80.00 130.00 销售
科技股份有限 际控制人的附 来
公司 属企业
浙江菲达环保 控股股东、实 应收账款
经营性往
科技股份有限 际控制人的附 380.83 3,577.83 3,638.70 319.96 销售
来
公司 属企业
浙江菲达环保 控股股东、实 其他应收
销售保证 经营性往
科技股份有限 际控制人的附 款 110.00 110.00
金 来
公司 属企业
浙江菲达科技 控股股东、实 应收票据
经营性往
发展有限公司 际控制人的附 28.00 28.00 销售
来
属企业
浙江菲达科技 控股股东、实 应收账款
经营性往
发展有限公司 际控制人的附 82.78 15.45 95.54 2.69 销售
来
属企业
浙江菲达电气 控股股东、实 应收账款
经营性往
工程有限公司 际控制人的附 86.17 5.91 91.23 0.85 销售
来
属企业
浙江菲达环境 控股股东、实 应收账款
经营性往
工程有限公司 际控制人的附 0.93 0.93 销售
来
属企业
浙江菲达脱硫 控股股东、实 应收账款
经营性往
工程有限公司 际控制人的附 1.31 1.31 销售
来
属企业
诸暨华商进出 控股股东、实 应收账款
经营性往
口有限公司 际控制人的附 8.92 5.89 11.92 2.89 销售
来
属企业
织金菲达绿色 控股股东、实 应收账款
经营性往
能源有限公司 际控制人的附 25.72 74.86 100.58 销售
来
属企业
上市公司的子公 浙江云计算数 子公司及其控 其他应收
非经营性
司及其附属企业 据中心有限公 制的法人 款 5,050.00 53.67 53.67 5,050.00 资金拆借
往来
司
浙江新世纪再 子公司及其控 其他应收 非经营性
26,000.00 103,000.00 867.30 90,867.30 39,000.00 资金拆借
生资源开发有 制的法人 款 往来
限公司
浙江省数据管 子公司及其控 其他应收 非经营性
4,200.00 64.24 4,264.24 资金拆借
理有限公司 制的法人 款 往来
杭州杭钢金属 子公司及其控 其他应收
非经营性
材料电子商务 制的法人 款 178,000.00 316.04 178,316.04 资金拆借
往来
有限公司
关联自然人 非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
总计 / / / 87,282.78 1,023,587.26 1,301.26 1,065,933.05 46,238.25 / /