湖北兴发化工集团股份有限公司
600141
2010 年第三季度报告600141 湖北兴发化工集团股份有限公司2010 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 7600141 湖北兴发化工集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李国璋
主管会计工作负责人姓名 胡坤裔
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王琛
公司负责人李国璋、主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人（会计主管人员）王琛
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 6,115,844,513.01 3,860,659,842.71 58.41
所有者权益（或股东权益）(元) 1,643,099,344.48 1,315,218,412.62 24.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
4.4957 4.3493 3.37
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 138,862,128.98 -17.45
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.3799 -31.70
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 62,796,565.72 155,197,577.65 18.64
基本每股收益（元/股） 0.1718 0.4327 13.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.1637 0.4369 21.95
稀释每股收益（元/股） 0.1718 0.4327 13.64
加权平均净资产收益率（%） 3.81 9.98
增加0.29 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
3.63 10.07
增加0.01 个百
分点600141 湖北兴发化工集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -14,237,575.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
9,044,604.42
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 9,145,513.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,173,950.58
所得税影响额 1,338,721.01
少数股东权益影响额（税后） 386,386.95
合计 -1,496,299.79
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,228
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
宜昌兴发集团有限责任
公司
72,176,532 人民币普通股
兴山县水电专业公司 28,301,631 人民币普通股
宜昌市夷陵国有资产经
营公司
16,228,525 人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基
金
14,013,506 人民币普通股
中国工商银行－易方达
价值成长混合型证券投
资基金
12,300,000 人民币普通股
杭州丰盈电子科技有限
公司
11,172,480 人民币普通股
招商银行股份有限公司
－中银蓝筹精选灵活配
置混合型证券投资基金
5,021,836 人民币普通股
全国社保基金一零九组
合
4,619,970 人民币普通股
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红
－005L－FH002 沪
4,421,003 人民币普通股
招商银行股份有限公司
－富国天合稳健优选股
票型证券投资基金
4,245,841 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截至报告期末，公司资产负债项目变动原因分析（单位：元）：600141 湖北兴发化工集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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项目 期末余额 年初余额 增加额 增加比例
货币资金 243,972,585.44 148,517,764.42 95,454,821.02 64.27%
应收票据 146,553,549.52 27,673,182.73 118,880,366.79 429.59%
应收账款 406,683,206.05 196,458,197.93 210,225,008.12 107.01%
预付款项 233,470,433.02 34,646,966.27 198,823,466.75 573.86%
其他应收款 116,866,356.61 88,444,730.45 28,421,626.16 32.13%
其他流动资产 7,569,846.53 3,882,715.58 3,687,130.95 94.96%
长期股权投资 186,835,004.51 370,215,791.13 -183,380,786.62 -49.53%
固定资产 3,280,122,672.22 2,048,217,780.23 1,231,904,891.99 60.15%
在建工程 641,829,858.48 276,932,658.72 364,897,199.76 131.76%
工程物资 25,267,810.33 9,042,830.17 16,224,980.16 179.42%
无形资产 431,179,145.90 288,799,662.20 142,379,483.70 49.30%
应付票据 51,648,442.60 -51,648,442.60 -100.00%
应付账款 412,620,252.70 260,882,725.86 151,737,526.84 58.16%
预收款项 111,406,430.98 60,374,525.25 51,031,905.73 84.53%
应交税费 -41,918,921.09 17,164,834.10 -59,083,755.19 -344.21%
长期借款 3,050,620,000.00 1,432,690,000.00 1,617,930,000.00 112.93%
一年内到期的非流动负债 105,070,000.00 29,310,000.00 75,760,000.00 258.48%
长期应付款 7,575,676.00 11,002,428.00 -3,426,752.00 -31.15%
其他非流动负债 84,091,339.42 30,098,331.67 53,993,007.75 179.39%
资本公积 592,599,098.62 439,154,497.69 153,444,600.93 34.94%
变动原因分析如下：
1）货币资金与年初余额相比增加64.27%，主要是银行存款增加。
2）应收票据与年初余额相比增加429.59%，主要是销售收入增加。
3）应收账款与年初余额相比增加107.01%，主要是销售收入增加。
4）预付款项与年初余额相比增加573.86%，主要是业务规模增加所致。
5）其他应收款与年初余额相比增加32.13%，主要是报告期内原合营公司兴瑞化工进行了董事会换届
选举，公司取得了兴瑞化工董事会的控制权，导致本期合并报表范围增加。
6）其他流动资产与年初余额相比增加94.96%，主要是应收出口退税增加。
7）长期股权投资与年初余额相比减少49.53%，主要是本期合并报表范围增加影响
8）固定资产与年初余额相比增加60.15%，主要是本期合并范围增加、公司加大固定资产投资。
9）在建工程与年初余额相比增加131.76%，主要是宜都兴发磷铵等项目建设投入增加。
10）工程物资与年初余额相比增加179.42%，主要是工程项目启动后使工程物资使用量加大。
11）无形资产与年初余额相比增加49.30%，主要是土地使用权的增加。
12）应付票据与年初余额相比减少100%，主要是到期的应付票据已承付。
13）应付账款与年初余额相比增加58.16%，主要是公司业务规模增加。
14）预收款项与年初余额相比增加84.53%，主要是对部分客户采取先款后货的销售方式。
15）应交税费与年初余额相比减少344.21%，主要是合并范围增加及本期结算了前期的税收。
16）长期借款与年初余额相比增加112.93%，主要是本期合并范围增加。
17）一年内到期的非流动负债与年初余额相比增加258.48%，主要是本期到期的长期借款增加。600141 湖北兴发化工集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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18）长期应付款与年初余额相比减少31.15%，主要是楚烽公司采矿权价款转入无形资产。
19）其他非流动负债与年初余额相比增加179.39%，主要是公司收到的与资产相关的政府补助增加。
20）资本公积与年初余额相比增加34.94%，主要是非公开发行形成股本溢价。
2、报告期内，利润表项目变动原因分析（单位：元）：
项目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增加额 增加比例
营业收入 3,402,640,182.48 2,396,837,349.99 1,005,802,832.49 41.96%
营业成本 2,910,124,868.27 2,050,546,679.02 859,578,189.25 41.92%
营业税金及附加 41,451,251.11 30,730,339.51 10,720,911.60 34.89%
财务费用 97,948,322.49 72,850,953.89 25,097,368.60 34.45%
资产减值损失 14,647,924.04 1,530,553.32 13,117,370.72 857.03%
营业外收入 9,940,559.16 17,200,690.00 -7,260,130.84 -42.21%
营业外支出 22,307,480.61 6,861,974.03 15,445,506.58 225.09%
所得税费用 39,989,378.68 23,942,423.81 16,046,954.87 67.02%
变动原因分析如下：
1）营业收入同比增加41.96%，主要是业务规模增加。
2）营业成本同比增加41.92%，主要是业务规模增加。
3）营业税金及附加同比增加34.89%，主要是业务规模增加。
4）财务费用同比增加34.45%，主要是本期借款增加。
5）资产减值损失同比增加857.03%，主要是应收账款增加导致坏账准备增加。
6）营业外收入同比减少42.21%，主要是本期收到的政府补助减少。
7）营业外支出同比增加225.09%，主要是本期处置了3000T/年以下黄磷电炉。
8）所得税费用同比增加67.02%，主要是本期利润增加导致所得税增加。
3、报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因分析(单位：元)：
项目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增加额 增加比例
经营活动产生的现金流量净额 138,862,128.98 168,219,487.14 -29,357,358.16 -17.45%
投资活动产生的现金流量净额 -655,047,331.48 -495,053,018.88 -159,994,312.60 32.32%
筹资活动产生的现金流量净额 622,177,583.52 383,200,378.21 238,977,205.31 62.36%
变动原因分析如下：
1）经营活动产生的现金流量净额同比减少17.45%，主要是本期销售收现比率下降。
2）投资活动产生的现金流量净额同比增加32.32%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金增加。
3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加62.36%，主要是本期非公开发行股票收到现金。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用600141 湖北兴发化工集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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2010 年4 月21 日,公司完成了非公开发行股票工作。本次非公开发行股票15,408,719
股，募集资金总额为311,718,385.37 元，募集资金净额为292,895,385.37 元。目前募集
资金已全部使用完毕。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2009 年公司非公开发行认购时股东承诺：控股股东宜昌兴发集团有限责任公司认购
的股份锁定期为36 个月；其他本次非公开发行特定投资者所认购的股份锁定期限为12 个
月。报告期内公司股东均认真履行了限售承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司根据《公司章程》规定的现金分红政策进行分红。报告期内，公司实施了2009
年度利润分配方案：以公司非公开发行后的总股本317808719 股为基数，每10 股派发现
金红利1 元(含税)；向全体股东每10 股转增1.5 股。7 月1 日为股权登记日，7 月2 日
为除息、除权日，7 月5 日为新增可流通股份上市流通日，7 月8 日为红利发放日。
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法定代表人: 李国璋600141 湖北兴发化工集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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3 附录
3.4
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 243,972,585.44 148,517,764.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 146,553,549.52 27,673,182.73
应收账款 406,683,206.05 196,458,197.93
预付款项 233,470,433.02 34,646,966.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 116,866,356.61 88,444,730.45
买入返售金融资产
存货 384,351,775.30 357,706,444.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,569,846.53 3,882,715.58
流动资产合计 1,539,467,752.47 857,330,001.52
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 186,835,004.51 370,215,791.13
投资性房地产
固定资产 3,280,122,672.22 2,048,217,780.23
在建工程 641,829,858.48 276,932,658.72
工程物资 25,267,810.33 9,042,830.17
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 431,179,145.90 288,799,662.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,142,269.10 10,121,118.74
其他非流动资产
非流动资产合计 4,576,376,760.54 3,003,329,841.19
资产总计 6,115,844,513.01 3,860,659,842.71
流动负债：600141 湖北兴发化工集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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短期借款 345,900,017.05 494,017,979.44
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 51,648,442.60
应付账款 412,620,252.70 260,882,725.86
预收款项 111,406,430.98 60,374,525.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,933,137.51 27,986,688.75
应交税费 -41,918,921.09 17,164,834.10
应付利息 629,774.21 533,921.07
应付股利 1,685,999.90 1,744,299.90
其他应付款 95,734,687.56 85,984,115.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 105,070,000.00 29,310,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,053,061,378.82 1,029,647,532.91
非流动负债：
长期借款 3,050,620,000.00 1,432,690,000.00
应付债券
长期应付款 7,575,676.00 11,002,428.00
专项应付款 4,300,000.00 4,300,000.00
预计负债 1,500,000.00 2,257,842.74
递延所得税负债
其他非流动负债 84,091,339.42 30,098,331.67
非流动负债合计 3,148,087,015.42 1,480,348,602.41
负债合计 4,201,148,394.24 2,509,996,135.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 365,480,027.00 302,400,000.00
资本公积 592,599,098.62 439,154,497.69
减：库存股
专项储备 12,688,043.10 15,233,654.69
盈余公积 104,322,771.45 104,322,771.45
一般风险准备
未分配利润 568,009,404.31 454,107,488.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,643,099,344.48 1,315,218,412.62
少数股东权益 271,596,774.29 35,445,294.77
所有者权益合计 1,914,696,118.77 1,350,663,707.39
负债和所有者权益总计 6,115,844,513.01 3,860,659,842.71
公司法定代表人: 李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛600141 湖北兴发化工集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 湖北兴发化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 31,440,915.35 64,905,417.45
交易性金融资产
应收票据 57,010,655.46 11,673,177.62
应收账款 202,080,363.19 127,587,475.17
预付款项 24,934,318.09 7,336,603.47
应收利息
应收股利
其他应收款 507,102,275.14 405,228,345.02
存货 139,663,712.70 123,165,217.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 962,232,239.93 739,896,236.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,204,288,531.71 1,007,560,664.65
投资性房地产
固定资产 1,379,215,666.63 1,188,393,474.09
在建工程 68,497,972.98 21,252,310.75
工程物资 0
固定资产清理 0
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,369,154.73 42,297,270.61
开发支出 0
商誉
长期待摊费用 0
递延所得税资产 3,717,773.07 4,544,471.74
其他非流动资产
非流动资产合计 2,703,089,099.12 2,264,048,191.84
资产总计 3,665,321,339.05 3,003,944,428.14
流动负债：
短期借款 274,000,000.00 380,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 30,900,000.00
应付账款 101,736,824.96 101,518,100.55
预收款项 45,417,664.45 37,901,960.62
应付职工薪酬 7,733,037.73 15,130,431.00
应交税费 17,084,247.40 11,318,343.86
应付利息 0
应付股利 1,685,999.90 1,744,299.90
其他应付款 99,168,753.76 203,194,217.71600141 湖北兴发化工集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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一年内到期的非流动负债 107,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 653,826,528.20 801,707,353.64
非流动负债：
长期借款 1,562,000,000.00 1,135,000,000.00
应付债券
长期应付款 0
专项应付款 0
预计负债 1,500,000.00 2,257,842.74
递延所得税负债 0
其他非流动负债 1,305,000.00 1,440,000.00
非流动负债合计 1,564,805,000.00 1,138,697,842.74
负债合计 2,218,631,528.20 1,940,405,196.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 365,480,027.00 302,400,000.00
资本公积 570,544,375.11 348,518,507.73
减：库存股
专项储备 912,114.04 3,234,127.33
盈余公积 103,468,290.64 103,468,290.64
一般风险准备
未分配利润 406,285,004.06 305,918,306.06
所有者权益（或股东权益）合计 1,446,689,810.85 1,063,539,231.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,665,321,339.05 3,003,944,428.14
公司法定代表人: 李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛600141 湖北兴发化工集团股份有限公司2010 年第三季度报告
11
3.5
合并利润表
编制单位: 湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 1,281,247,665.17 1,003,006,494.92 3,402,640,182.48 2,396,837,349.99
其中：营业收入 1,281,247,665.17 1,003,006,494.92 3,402,640,182.48 2,396,837,349.99
利息收入 0 0
已赚保费 0 0
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,204,927,081.09 957,760,873.17 3,208,037,394.20 2,282,101,182.15
其中：营业成本 1,094,382,180.36 874,988,678.05 2,910,124,868.27 2,050,546,679.02
利息支出 0 0
手续费及佣金
支出
0 0
退保金 0 0
赔付支出净额 0 0
提取保险合同准
备金净额
0 0
保单红利支出 0 0
分保费用 0 0
营业税金及附加 16,806,049.04 11,581,288.52 41,451,251.11 30,730,339.51
销售费用 35,550,392.94 29,368,292.33 78,343,716.06 70,153,194.50
管理费用 19,628,155.02 20,535,376.20 65,521,312.23 56,289,461.91
财务费用 36,640,686.56 22,320,695.33 97,948,322.49 72,850,953.89
资产减值损失 1,919,617.17 -1,033,457.26 14,647,924.04 1,530,553.32
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
0 0
投资收益（损失
以“－”号填列）
1,609,430.00 8,283,943.14 12,869,935.76 15,764,838.24
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
0
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
0 0
三、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
77,930,014.08 53,529,564.89 207,472,724.04 130,501,006.08
加：营业外收入 6,089,563.88 9,252,877.41 9,940,559.16 17,200,690.00
减：营业外支出 2,511,370.64 3,286,086.80 22,307,480.61 6,861,974.03
其中：非流动资
产处置损失
0
四、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
81,508,207.32 59,496,355.50 195,105,802.59 140,839,722.05
减：所得税费用 18,800,783.64 6,087,277.24 39,989,378.68 23,942,423.81600141 湖北兴发化工集团股份有限公司2010 年第三季度报告
12
五、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
62,707,423.68 53,409,078.26 155,116,423.91 116,897,298.24
归属于母公司所
有者的净利润
62,796,565.72 52,928,296.53 155,197,577.65 114,024,162.76
少数股东损益 -89,142.04 480,781.73 -81,153.74 2,873,135.48
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.1718 0.1512 0.4327 0.3257
（二）稀释每股
收益
0.1718 0.1512 0.4327 0.3257
七、其他综合收
益
0
八、综合收益总
额
62,707,423.68 53,409,078.26 155,116,423.91 116,897,298.24
归属于母公
司所有者的综合
收益总额
62,796,565.72 52,928,296.53 155,197,577.65 114,024,162.76
归属于少数
股东的综合收益
总额
-89,142.04 480,781.73 -81,153.74 2,873,135.48
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：9,145,513.7 元。
公司法定代表人: 李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛600141 湖北兴发化工集团股份有限公司2010 年第三季度报告
13
母公司利润表
编制单位: 湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 435,596,571.65 420,875,376.11 1,253,573,539.45 1,255,559,629.24
减：营业成本 305,251,973.13 351,595,048.47 921,431,036.10 1,022,351,408.12
营业税金及
附加
2,972,858.92 1,353,056.58 6,215,897.39 7,773,763.20
销售费用 28,101,521.75 25,013,004.75 65,679,897.53 63,929,532.14
管理费用 11,645,704.65 9,748,151.03 38,719,999.42 29,813,775.67
财务费用 24,923,329.95 17,140,300.66 71,431,313.08 57,192,680.02
资产减值损
失
1,126,937.95 -2,586,991.41 4,207,270.38 -121,831.48
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
0 0
投资收益（损失以
“－”号填列）
1,063,491.52 5,904,546.26 9,206,547.93 33,946,935.91
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
0
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
62,637,736.82 24,517,352.29 155,094,673.48 108,567,237.48
加：营业外收入 3,292,765.66 6,799,037.42 5,702,270.85 12,335,900.67
减：营业外支出 6,022,930.74 1,226,484.56 13,711,860.93 2,097,849.19
其中：非流动
资产处置损失
0
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
59,907,571.74 30,089,905.15 147,085,083.40 118,805,288.96
减：所得税费用 4,640,316.78 2,185,170.56 19,266,368.96 15,842,376.53
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
55,267,254.96 27,904,734.59 127,818,714.44 102,962,912.43
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1512 0.0797 0.3564 0.2941
（二）稀释每股收益 0.1512 0.0797 0.3564 0.2941
六、其他综合收益
七、综合收益总额 55,267,254.96 27,904,734.59 127,818,714.44 102,962,912.43
公司法定代表人: 李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛600141 湖北兴发化工集团股份有限公司2010 年第三季度报告
14
3.6
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,827,269,309.06 1,844,514,995.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,409,267.10 2,658,238.97
收到其他与经营活动有关的现金 30,675,809.22 27,952,965.19
经营活动现金流入小计 3,864,354,385.38 1,875,126,199.51
购买商品、接受劳务支付的现金 3,327,674,605.30 1,323,374,193.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 121,453,848.08 87,631,224.56
支付的各项税费 194,324,713.16 195,213,454.78
支付其他与经营活动有关的现金 82,039,089.86 100,687,839.13
经营活动现金流出小计 3,725,492,256.40 1,706,906,712.37
经营活动产生的现金流量净额 138,862,128.98 168,219,487.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,000,000.00
取得投资收益收到的现金 27,048,516.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
1,720,254.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 19,500,000.00
投资活动现金流入小计 12,000,000.00 48,268,771.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
567,150,132.48 359,961,390.44
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额87,223,600.00 183,360,400.00
支付其他与投资活动有关的现金 12,673,599.00
投资活动现金流出小计 667,047,331.48 543,321,790.44
投资活动产生的现金流量净额 -655,047,331.48 -495,053,018.88600141 湖北兴发化工集团股份有限公司2010 年第三季度报告
15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 296,718,385.37 12,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,533,690,000.00 1,312,540,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 22,372,490.19 257,594,901.58
筹资活动现金流入小计 1,852,780,875.56 1,582,634,901.58
偿还债务支付的现金 1,088,117,962.39 595,407,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 124,508,801.16 144,436,083.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 17,976,528.49 459,590,520.00
筹资活动现金流出小计 1,230,603,292.04 1,199,434,523.37
筹资活动产生的现金流量净额 622,177,583.52 383,200,378.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -516,973.81
五、现金及现金等价物净增加额 105,992,381.02 55,849,872.66
加：期初现金及现金等价物余额 137,980,204.42 92,172,709.31
六、期末现金及现金等价物余额 243,972,585.44 148,022,581.97
公司法定代表人: 李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 湖北兴发化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,357,223,589.65 1,215,364,917.50
收到的税费返还 1,252,392.39
收到其他与经营活动有关的现金 14,782,707.09 253,450,099.20
经营活动现金流入小计 1,373,258,689.13 1,468,815,016.70
购买商品、接受劳务支付的现金 1,041,328,443.82 328,337,619.26
支付给职工以及为职工支付的现金 74,205,379.80 57,068,520.69
支付的各项税费 90,715,412.93 124,703,478.18
支付其他与经营活动有关的现金 67,898,888.07 718,959,099.04
经营活动现金流出小计 1,274,148,124.62 1,229,068,717.17
经营活动产生的现金流量净额 99,110,564.51 239,746,299.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,000,000.00
取得投资收益收到的现金 350,000.00 27,353,424.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
80,485.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 19,500,000.00
投资活动现金流入小计 12,350,000.00 46,933,910.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
348,376,285.09 207,579,838.13
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额175,223,600.00 294,273,100.00
支付其他与投资活动有关的现金 146,137,687.83600141 湖北兴发化工集团股份有限公司2010 年第三季度报告
16
投资活动现金流出小计 669,737,572.92 501,852,938.13
投资活动产生的现金流量净额 -657,387,572.92 -454,919,028.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 296,718,385.37
取得借款收到的现金 1,228,690,000.00 1,109,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 8,690,575.72 238,516,412.92
筹资活动现金流入小计 1,534,098,961.09 1,347,516,412.92
偿还债务支付的现金 870,690,000.00 514,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 103,025,944.15 123,376,973.54
支付其他与筹资活动有关的现金 27,570,510.63 459,100,000.00
筹资活动现金流出小计 1,001,286,454.78 1,096,976,973.54
筹资活动产生的现金流量净额 532,812,506.31 250,539,439.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -630,027.61
五、现金及现金等价物净增加额 -25,464,502.10 34,736,683.29
加：期初现金及现金等价物余额 56,905,417.45 46,982,863.71
六、期末现金及现金等价物余额 31,440,915.35 81,719,547.00
公司法定代表人: 李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛
