现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
94854818 |
77965394 |
84250682 |
206850862 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13882830568 |
9431283596 |
4837599015 |
20086489155 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1484932128 |
1091491584 |
658800276 |
2014052044 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9142137694 |
6254740755 |
3744987016 |
14386600857 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1324808044 |
814800410 |
381994529 |
807017563 |
| 经营活动现金流出小计 |
13108773143 |
8988050071 |
5336568857 |
18633043186 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
774057424 |
443233526 |
-498969842 |
1453445968 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
31741 |
31741 |
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427069826 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7075104 |
5784843 |
2851278 |
18176416 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5696886 |
5696886 |
776000 |
10329523 |
| 投资活动现金流入小计 |
143932182 |
136513470 |
13627278 |
621217344 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1101523189 |
964136151 |
538071794 |
2432210436 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4327200 |
4327200 |
2700000 |
142334519 |
| 投资活动现金流出小计 |
1170262386 |
988963351 |
540771794 |
3209654520 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1026330203 |
-852449882 |
-527144516 |
-2588437177 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4829155640 |
4100411580 |
2603061637 |
6692767852 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
3260000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4854309831 |
4125565771 |
2603061637 |
6833877852 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3771211154 |
2793339806 |
1488097684 |
6598203547 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
337961000 |
334961000 |
3000000 |
269742279 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5053860969 |
3966296511 |
1580463809 |
8330709058 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-199551138 |
159269259 |
1022597828 |
-1496831207 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3170539 |
4194166 |
527610 |
17874752 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-448653379 |
-245752931 |
-2988919 |
-2613947663 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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807678480 |
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1386877844 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
1036404788 |
-- |
1918103505 |
| 无形资产摊销 |
-- |
62467214 |
-- |
110212516 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-570035 |
-- |
-898844 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7889930 |
-- |
91926630 |
| 财务费用 |
-- |
193118144 |
-- |
368572571 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-32446810 |
-- |
-117809082 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
320945055 |
-- |
259844403 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1541377762 |
-- |
-2944218383 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-603710358 |
-- |
-200078735 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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40490125 |
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61940398 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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443233526 |
-- |
1453445968 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1806786966 |
-- |
2023228070 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2052539897 |
-- |
4637175733 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-245752931 |
-- |
-2613947663 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
18562005 |
-- |
34422534 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13370899877 |
9152851975 |
4654472867 |
19345925377 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
417075873 |
200466227 |
98875466 |
533712915 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
31741 |
31741 |
-- |
427069826 |
