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现金流量表

报告期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 286454023 46521142 294134741 210495379
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 10623575999 3694490766 12615889487 12566191332
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 683638570 359230145 1013740344 763790471
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 7618423649 2552931066 8420646931 9630864776
支付的其他与经营活动有关的现金 437422578 163318758 518398152 685656832
经营活动现金流出小计 9066654641 3249780234 10210813006 11543625017
经营活动产生的现金流量净额 1556921358 444710532 2405076481 1022566315
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 20310000 -- 8547715 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 14307567 -- 65002835 602753
收到的其他与投资活动有关的现金 102743243 75293243 555718362 1081300000
投资活动现金流入小计 358485098 75293243 696816092 1139451587
购建固定无形和长期资产支付的现金 424343993 223081404 916475195 730275370
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 76277018 24850000 526141401 948731552
投资活动现金流出小计 796793511 254251404 1706556596 1911606922
投资活动产生的现金流量净额 -438308414 -178958161 -1009740504 -772155335
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 5023127643 3020161430 12260776672 10778248269
收到的其他与筹资活动有关的现金 255900000 -- 213430000 542740700
筹资活动现金流入小计 5346199549 3086161430 13268201152 11337168169
偿还债务所支付的现金 6183263594 3285016969 12991404045 10359275977
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 450698357 163633351 565812824 913889168
筹资活动现金流出小计 6874491383 3588618038 14259423538 11904194396
筹资活动产生的现金流量净额 -1528291834 -502456608 -991222386 -567026227
五、汇率变动对现金的影响 -1283279 1516721 -23152472 962248
六、现金及现金等价物净增加额 -410962169 -235187515 380961119 -315652999
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1223723974 -- 601297670 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 487518846 -- 958367643 --
无形资产摊销 37921098 -- 116570260 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -502871 -- -8390182 --
固定资产报废损失 91903203 -- 95963008 --
财务费用 266731871 -- 575960489 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -128620603 -- -88435439 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -78322018 -- 672021585 --
经营性应收项目的减少(减增加) -835088404 -- -124578976 --
经营性应付项目的增加(减减少) 424553865 -- -701747756 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 11150776 -- 66600043 --
经营活动产生之现金流量净额 1556921358 -- 2405076481 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 1156789839 -- 1567752008 --
减:货币资金的期初余额 1567752008 -- 1186790890 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -410962169 -- 380961119 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 13116096 -- 24314251 --
销售商品、提供劳务收到的现金 10313251276 3641543336 12234135776 12270771850
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 23870700 6426289 87618970 84924102
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 20310000 -- 8547715 --