湖北兴发化工集团股份有限公司
600141
2011 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
李国璋 董事长 因公出差 舒龙
顾宗勤 独立董事 因公出差 高朗
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李国璋
主管会计工作负责人姓名 胡坤裔
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王琛
公司负责人李国璋、主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人（会计主管人员）王琛声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 8,337,800,986.85 6,191,579,426.13 34.66
所有者权益（或股东权益）(元) 1,872,736,082.65 1,692,125,235.16 10.67
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.1240 4.6299 10.67
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 351,253,306.66 152.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.9610 152.95
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 79,064,289.71 192,284,574.88 25.91
基本每股收益（元/股） 0.2163 0.5261 25.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.2365 0.5275 44.47
稀释每股收益（元/股） 0.2163 0.5261 25.91
增加 0.41 个百
加权平均净资产收益率（%） 4.22 10.05
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 增加 1.1 个百
4.73 10.29
率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -605,911.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 20,183,335.79
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,898,164.24
所得税影响额 130,887.47
少数股东权益影响额（税后） 693,012.15
合计 -496,840.06
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 45,500
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
宜昌兴发集团有限责任公
71,115,373 人民币普通股
司
兴山县水电专业公司 21,961,631 人民币普通股
宜昌市夷陵国有资产经营
12,700,000 人民币普通股
有限公司
杭州丰盈电子科技有限公
11,544,945 人民币普通股
司
中国工商银行－诺安价值
11,101,072 人民币普通股
增长股票证券投资基金
中国工商银行－易方达价
值成长混合型证券投资基 10,000,000 人民币普通股
金
招商银行股份有限公司－
富国天合稳健优选股票型 6,075,645 人民币普通股
证券投资基金
中国工商银行－汇添富成
长焦点股票型证券投资基 5,992,327 人民币普通股
金
中国工商银行股份有限公
司－诺安成长股票型证券 4,694,463 人民币普通股
投资基金
全国社保基金一零九组合 4,193,670 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）截止报告期末，公司资产负债表项目与期初相比发生重大变动的情况
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额 变动幅度（%） 变动原因
货币资金 523,868,347.78 183,355,816.19 185.71 主要是项目借款增加
应收账款 522,199,456.20 274,769,758.46 90.05 主要是公司销售规模扩大所致
预付款项 396,269,968.51 142,876,902.64 177.35 主要是贸易业务量增加
主要是矿山单位本期缴纳了生态恢复治理资金 2000
其他应收款 65,657,868.40 6,757,979.62 871.56
万及子公司增加购矿票往来款
其他流动资产 2,867,630.26 5,059,191.16 -43.32 主要是本期收入到上期的出口退税款增加所致
在建工程 2,097,060,956.55 875,064,602.90 139.65 主要是宜都兴发项目投资增加
短期借款 678,800,000.00 200,000,000.00 239.40 主要是公司生产经营规模扩大,补充流动资金借款
主要是贸易公司应付帐款增加,以及工程项目建设投
应付账款 536,315,621.07 351,850,891.75 52.43
入增加，导致欠款增加
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预收款项 275,277,814.35 116,595,121.10 136.10 主要是贸易公司预收款增加
应付利息 5,468,310.53 2,339,659.66 133.72 主要是发行短期融资券应付利息
主要是公司 2011 年度发行两期短期融资券，每期发
其他流动负债 400,000,000.00
行金额 20,000.00 万元
专项应付款 7,250,000.00 4,300,000.00 68.60 主要是本期收到的专项应付款增加
（2）报告期内利润表会计科目同比发生重大变动的情况
单位:元 币种:人民币
年初至报告期期末金 上年年初至报告期
项目 变动幅度（%） 变动原因
额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
营业总收入 5,038,585,714.31 3,402,640,182.48 48.08 主要是业务规模扩大
营业成本 4,366,223,638.43 2,910,124,868.27 50.04 主要是业务规模扩大
营业税金及附加 64,520,260.04 41,451,251.11 55.65 主要是磷矿石销量增加导致资源税增加以
及出口业务税费增加
管理费用 101,207,183.51 65,521,312.23 54.46 主要是本期兴瑞公司已纳入合并报表范围
所致
财务费用 138,895,438.17 97,948,322.49 41.80 主要是本期借款规模增加以及央行上调贷
款利率所致
资产减值损失 22,748,609.59 14,647,924.04 55.30 主要是业务规模扩大，应收账款增加，导
致应收款项坏账准备增加
投资收益（损失 331,901.66 12,869,935.76 -97.42 主要是本期兴瑞公司纳入合并报表范围所
以“－”号填列） 致
营业外收入 24,149,991.59 9,940,559.16 142.94 主要是本期收到的政府补助增加
所得税费用 63,507,803.23 39,989,378.68 58.81 主要是本期利润增加
（3）报告期内现金流量表科目同比发生重大变动的情况
单位:元 币种:人民币
年初至报告期期末金 上年年初至报告期
项目 变动幅度（%） 变动原因
额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
经营活动产生的
351,253,306.66 138,862,128.98 152.95 主要是本期销售收到的现金增加
现金流量净额
投资活动产生的 主要是本期购建固定资产、无形资产和其
-1,322,699,139.31 -655,047,331.48 101.92
现金流量净额 他长期资产支付的现金增加
筹资活动产生的
1,311,958,364.24 622,177,583.52 110.87 主要是本期借款的增加
现金流量净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2011 年 7 月 28 日，大股东宜昌兴发集团有限责任公司重组宜昌磷化工业集团涉及的磷矿矿权变
更获得重大进展，合资公司宜昌枫叶公司取得国土资源部颁发的树崆坪和店子坪磷矿采矿权变更后的
新证。具体内容详见 2011 年 7 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》以及上海证券交易所网站上的《关于大股东重组湖北宜昌磷化工业集团有限公司涉及的矿权
变更获得重大进展的公告》。
2011 年 8 月 16 日，大股东宜昌兴发集团有限责任公司重组宜昌磷化工业集团获得重大进展，宜
昌兴发集团与宜昌市夷陵国有资产经营有限公司签订了股权转让协议，由宜昌兴发集团以协议方式受
让夷陵国资所持有的湖北宜昌磷化工业集团有限公司全部股权。具体内容详见 2011 年 8 月 18 日刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的《关
于大股东重组湖北宜昌磷化工业集团有限公司进展情况的公告》。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
非公开发行认购时股东承诺：控股股东宜昌兴发集团有限责任公司认购的股份锁定期为 36 个月；
其他本次非公开发行特定投资者所认购的股份锁定期限为 12 个月。2011 年 4 月 21 日，除控股股东宜
昌兴发集团有限责任公司外，易方达基金管理有限公司、杭州丰盈电子科技有限公司、杭州立帆塑料
制品有限公司、富国基金管理有限公司认购的本次非公开发行的股票上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期严格执行了分红政策，保持了分红的连续性和稳定性。2011 年 4 月 25 日，公司召开 2010
年度股东大会审议通过了关于 2010 年度利润分配方案：以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本 365480027
股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税）。2011 年 6 月 8 日，公司刊
登了分红派息实施公告：确定 6 月 13 日为股权登记日，6 月 14 日为除息日，6 月 17 日为红利发放日。
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法定代表人:李国璋
2011 年 10 月 28 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 523,868,347.78 183,355,816.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 185,651,455.51 156,727,635.56
应收账款 522,199,456.2 274,769,758.46
预付款项 396,269,968.51 142,876,902.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 65,657,868.4 6,757,979.62
买入返售金融资产
存货 472,547,251.44 459,212,313.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,867,630.26 5,059,191.16
流动资产合计 2,169,061,978.10 1,228,759,596.87
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 237,603,695.13 194,058,246.69
投资性房地产
固定资产 3,287,119,760.04 3,326,911,240.85
在建工程 2,097,060,956.55 875,064,602.90
工程物资 12,520,335.81 13,137,939.35
固定资产清理 10,234.09
生产性生物资产
油气资产
无形资产 522,136,525.06 537,415,655.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 823,081.03 912,235.61
递延所得税资产 11,464,421.04 15,319,908.20
其他非流动资产
非流动资产合计 6,168,739,008.75 4,962,819,829.26
资产总计 8,337,800,986.85 6,191,579,426.13
流动负债：
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短期借款 678,800,000.00 200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 31,125,000.00
应付账款 536,315,621.07 351,850,891.75
预收款项 275,277,814.35 116,595,121.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,314,860.64 41,646,257.51
应交税费 -33,763,061.07 -30,402,491.59
应付利息 5,468,310.53 2,339,659.66
应付股利 1,685,999.90 1,685,999.90
其他应付款 93,345,630.12 74,782,020.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 867,000,000.00 374,510,000.00
其他流动负债 400,000,000.00
2,886,570,175.54
流动负债合计 1,133,007,458.59
非流动负债：
长期借款 2,980,510,000.00 2,896,180,000.00
应付债券
长期应付款 10,885,738.00 10,885,738.00
专项应付款 7,250,000.00 4,300,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 185,179,887.57 177,672,513.26
非流动负债合计 3,183,825,625.57 3,089,038,251.26
负债合计 6,070,395,801.11 4,222,045,709.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 365,480,027.00 365,480,027.00
资本公积 636,413,165.19 608,892,038.83
减：库存股 0.00
专项储备 12,748,346.64 15,530,897.44
盈余公积 116,056,818.73 116,056,818.73
一般风险准备 0.00
未分配利润 741,926,003.36 586,189,431.18
外币报表折算差额 111,721.73 -23,978.02
归属于母公司所有者权益合计 1,872,736,082.65 1,692,125,235.16
少数股东权益 394,669,103.09 277,408,481.12
所有者权益合计 2,267,405,185.74 1,969,533,716.28
负债和所有者权益总计 8,337,800,986.85 6,191,579,426.13
公司法定代表人: 李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 湖北兴发化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 292,444,279.30 106,274,021.86
交易性金融资产
应收票据 54,519,176.97 45,444,162.60
应收账款 254,039,031.71 151,969,809.34
预付款项 36,906,806.61 18,587,619.53
应收利息
应收股利
其他应收款 1,022,642,275.89 580,597,865.81
存货 123,952,675.83 170,528,169.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,784,504,246.31 1,073,401,648.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,398,030,462.96 1,206,744,974.53
投资性房地产
固定资产 1,326,179,159.80 1,377,589,846.41
在建工程 133,067,036.93 77,759,577.82
工程物资 3,247,867.65
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,072,400.28 47,915,703.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,915,370.49 4,553,264.71
其他非流动资产
非流动资产合计 2,912,512,298.11 2,714,563,367.24
资产总计 4,697,016,544.42 3,787,965,016.14
流动负债：
短期借款 369,000,000.00 200,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 133,623,250.48 98,572,037.93
预收款项 106,920,524.06 65,337,178.31
应付职工薪酬 14,876,803.29 18,845,163.00
应交税费 29,751,667.21 17,417,250.41
应付利息 9,902,222.22
应付股利 1,685,999.90 1,685,999.90
其他应付款 413,073,970.58 272,412,106.02
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一年内到期的非流动负债 608,000,000.00 225,000,000.00
其他流动负债 400,000,000.00
流动负债合计 2,086,834,437.74 899,269,735.57
非流动负债：
长期借款 953,980,000.00 1,444,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,950,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,125,000.00 1,260,000.00
非流动负债合计 959,055,000.00 1,445,260,000.00
负债合计 3,045,889,437.74 2,344,529,735.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 365,480,027.00 365,480,027.00
资本公积 589,336,981.15 579,228,781.15
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 1,409,778.87 3,780,274.80
盈余公积 115,202,337.92 115,202,337.92
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 579,697,981.74 379,743,859.70
所有者权益（或股东权益）合计 1,651,127,106.68 1,443,435,280.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,697,016,544.42 3,787,965,016.14
公司法定代表人: 李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛
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4.2
合并利润表
编制单位: 湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,765,331,969.40 1,281,247,665.17 5,038,585,714.31 3,402,640,182.48
其中：营业收入 1,765,331,969.40 1,281,247,665.17 5,038,585,714.31 3,402,640,182.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,655,731,441.66 1,204,927,081.09 4,786,488,950.27 3,208,037,394.20
其中：营业成本 1,494,207,909.46 1,094,382,180.36 4,366,223,638.43 2,910,124,868.27
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 23,306,835.70 16,806,049.04 64,520,260.04 41,451,251.11
销售费用 40,888,177.22 35,550,392.94 92,893,820.53 78,343,716.06
管理费用 39,402,442.44 19,628,155.02 101,207,183.51 65,521,312.23
财务费用 53,273,346.22 36,640,686.56 138,895,438.17 97,948,322.49
资产减值损失 4,652,730.62 1,919,617.17 22,748,609.59 14,647,924.04
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
-1,799,706.43 1,609,430.00 331,901.66 12,869,935.76
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 107,800,821.31 77,930,014.08 252,428,665.70 207,472,724.04
列）
加：营业外收入 2,394,880.16 6,089,563.88 24,149,991.59 9,940,559.16
减：营业外支出 9,409,336.87 2,511,370.64 24,777,719.12 22,307,480.61
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 100,786,364.60 81,508,207.32 251,800,938.17 195,105,802.59
号填列）
减：所得税费用 27,698,003.83 18,800,783.64 63,507,803.23 39,989,378.68
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五、净利润（净
亏损以“－”号 73,088,360.77 62,707,423.68 188,293,134.94 155,116,423.91
填列）
归属于母公司所
79,064,289.71 62,796,565.72 192,284,574.88 155,197,577.65
有者的净利润
少数股东损益 -5,975,928.94 -89,142.04 -3,991,439.94 -81,153.74
六、每股收益：
（一）基本每股
0.2163 0.1718 0.5261 0.4327
收益
（二）稀释每股
0.2163 0.1718 0.5261 0.4327
收益
七、其他综合收
135,699.75
益
八、综合收益总
73,088,360.77 62,707,423.68 188,293,134.94 155,116,423.91
额
归属于母公司所
有者的综合收益 79,064,289.71 62,796,565.72 192,284,574.88 155,197,577.65
总额
归属于少数股东
-5,975,928.94 -89,142.04 -3,991,439.94 -81,153.74
的综合收益总额
公司法定代表人: 李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛
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母公司利润表
编制单位: 湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 754,933,963.66 435,596,571.65 1,833,030,027.44 1,253,573,539.45
减：营业成本 599,499,412.87 305,251,973.13 1,486,456,919.88 921,431,036.10
营业税金及附加 6,324,161.27 2,972,858.92 13,810,159.57 6,215,897.39
销售费用 30,304,379.00 28,101,521.75 66,430,260.56 65,679,897.53
管理费用 26,495,987.13 11,645,704.65 63,665,493.53 38,719,999.42
财务费用 30,993,822.78 24,923,329.95 82,161,938.27 71,431,313.08
资产减值损失 388,173.94 1,126,937.95 4,571,070.23 4,207,270.38
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
12,673,216.48 1,063,491.52 139,155,619.79 9,206,547.93
“－”号填列）
其中：对联营企业和
1,413,216.57 3,008,709.10
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损
73,601,243.15 62,637,736.82 255,089,805.19 155,094,673.48
以“－”号填列）
加：营业外收入 619,198.15 3,292,765.66 15,415,481.24 5,702,270.85
减：营业外支出 1,619,957.25 6,022,930.74 14,453,828.26 13,711,860.93
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损
72,600,484.05 59,907,571.74 256,051,458.17 147,085,083.40
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 11,027,894.90 4,640,316.78 19,318,909.70 19,266,368.96
四、净利润（净亏损
61,572,589.15 55,267,254.96 236,732,548.47 127,818,714.44
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1685 0.1512 0.6477 0.3564
（二）稀释每股收益 0.1685 0.1512 0.6477 0.3564
六、其他综合收益
七、综合收益总额 61,572,589.15 55,267,254.96 236,732,548.47 127,818,714.44
公司法定代表人: 李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,803,618,834.83 3,827,269,309.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,191,560.90 6,409,267.10
收到其他与经营活动有关的现金 40,290,987.45 30,675,809.22
经营活动现金流入小计 5,850,101,383.18 3,864,354,385.38
购买商品、接受劳务支付的现金 4,811,182,843.55 3,327,674,605.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 185,182,124.32 121,453,848.08
支付的各项税费 250,866,734.77 194,324,713.16
支付其他与经营活动有关的现金 251,616,373.88 82,039,089.86
经营活动现金流出小计 5,498,848,076.52 3,725,492,256.40
经营活动产生的现金流量净额 351,253,306.66 138,862,128.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,000,000.00
取得投资收益收到的现金 264,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
994,567.92
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 10,603,270.11
投资活动现金流入小计 19,361,838.03 12,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,280,651,346.13 567,150,132.48
付的现金
投资支付的现金 42,450,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,172,840.45 87,223,600.00
支付其他与投资活动有关的现金 16,786,790.76 12,673,599.00
投资活动现金流出小计 1,342,060,977.34 667,047,331.48
投资活动产生的现金流量净额 -1,322,699,139.31 -655,047,331.48
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 31,144,026.63 296,718,385.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 31,144,026.63
取得借款收到的现金 2,223,235,038.58 1,533,690,000.00
发行债券收到的现金 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 22,372,490.19
筹资活动现金流入小计 2,654,379,065.21 1,852,780,875.56
偿还债务支付的现金 1,167,615,038.58 1,088,117,962.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 160,544,146.90 124,508,801.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,261,515.49 17,976,528.49
筹资活动现金流出小计 1,342,420,700.97 1,230,603,292.04
筹资活动产生的现金流量净额 1,311,958,364.24 622,177,583.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 340,512,531.59 105,992,381.02
加：期初现金及现金等价物余额 183,355,816.19 137,980,204.42
六、期末现金及现金等价物余额 523,868,347.78 243,972,585.44
公司法定代表人: 李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 湖北兴发化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,044,919,663.35 1,357,223,589.65
收到的税费返还 1,252,392.39
收到其他与经营活动有关的现金 30,279,446.38 14,782,707.09
经营活动现金流入小计 2,075,199,109.73 1,373,258,689.13
购买商品、接受劳务支付的现金 1,507,577,147.17 1,041,328,443.82
支付给职工以及为职工支付的现金 102,433,211.24 74,205,379.80
支付的各项税费 102,295,006.31 90,715,412.93
支付其他与经营活动有关的现金 123,500,354.54 67,898,888.07
经营活动现金流出小计 1,835,805,719.26 1,274,148,124.62
经营活动产生的现金流量净额 239,393,390.47 99,110,564.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,000,000.00
取得投资收益收到的现金 133,024,000.00 350,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
932,369.84
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 141,456,369.84 12,350,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
312,998,155.07 348,376,285.09
付的现金
投资支付的现金 6,075,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 200,509,260.04 175,223,600.00
支付其他与投资活动有关的现金 8,632,776.78 146,137,687.83
投资活动现金流出小计 528,215,191.89 669,737,572.92
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投资活动产生的现金流量净额 -386,758,822.05 -657,387,572.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 296,718,385.37
取得借款收到的现金 892,018,772.28 1,228,690,000.00
发行债券收到的现金 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 499,031.80 8,690,575.72
筹资活动现金流入小计 1,292,517,804.08 1,534,098,961.09
偿还债务支付的现金 827,537,804.08 870,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 119,918,248.27 103,025,944.15
支付其他与筹资活动有关的现金 11,526,062.71 27,570,510.63
筹资活动现金流出小计 958,982,115.06 1,001,286,454.78
筹资活动产生的现金流量净额 333,535,689.02 532,812,506.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 186,170,257.44 -25,464,502.10
加：期初现金及现金等价物余额 106,274,021.86 56,905,417.45
六、期末现金及现金等价物余额 292,444,279.30 31,440,915.35
公司法定代表人: 李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛
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