资产负债表
单位:云阳盐化有限公司 2018 年 9 月 30 日 单位: 元
负债和所有者权益（或股
资产 行次 期末余额 年初余额 行次 期末余额 年初余额
东权益）
流动资产： 1 --- --- 流动负债： 50 --- ---
货币资金 2 5,334,041.16 短期借款 51 63,000,000.00
3,540,145.70 63,989,900.00
交易性金融资产 3 交易性金融负债 52
- - - -
应收票据 4 28,564,750.00 应付票据 53
8,844,388.21 1,912,600.00 -
应收账款 5 23,484,496.50 应付账款 54 62,226,240.50
33,619,095.70 53,967,882.78
预付款项 6 2,279,754.42 预收款项 55
24,440,670.96 5,575,930.60 118,789.35
应收股利 7 应付职工薪酬 56
- - 67,436.60 14,785.00
应收利息 8 其中：应付工资 57
- - - -
其他应收款 9 871,045.77 应付福利费 58
304,161.93 - -
存货 10 28,016,855.15 应交税费 59 1,223,320.14
21,024,456.96 629,743.94
其中：原材料 11 15,529,935.32 其中：应交税金 60 1,285,414.32
11,434,891.89 614,572.82
库存商品 12 4,792,823.20 应付利息 61
5,833,781.50 - 286,159.80
其他流动资产 13 984,327.40 应付股利 62
- - -
内部应收款 14 其他应付款 63 2,962,717.23
- - 2,914,817.01
流动资产合计 15 91,772,919.46 89,535,270.40 内部应付款 64
- -
非流动资产： 16 其他流动负债 65 60,929,559.75
-
可供出售金融资产 17 流动负债合计 66 129,058,310.93 190,761,571.77
- -
持有至到期投资 18 非流动负债： 67
- - - -
投资性房地产 19 长期借款 68 115,429,559.75 68,000,000.00
- -
长期股权投资 20 应付债券 69
- - - -
长期应收款 21 长期应付款 70
- - - -
固定资产 22 470,751,858.84 专项应付款 71
470,767,297.11 - -
减：累计折旧 23 97,991,813.05 预计负债 72
115,411,633.47 - -
固定资产净值 24 372,760,045.79 递延所得税负债 73
355,355,663.64 - -
减：固定资产减
25 其他非流动负债 74 21,917,674.72
值准备 - - 20,968,388.05
固定资产净额 26 372,760,045.79 非流动负债合计 75 136,397,947.80 89,917,674.72
355,355,663.64
在建工程 27 2,237,191.46 负债合计 76 265,456,258.73 280,679,246.49
2,968,289.17
所有者权益（或股东权
工程物资 28 77
- - 益）：
固定资产清理 29 实收资本（或股本） 78 215,000,000.00 215,000,000.00
- -
生产性生物资产 30 国家资本 79
- - - -
油气资产 31 集体资本 80
- - - -
无形资产 32 16,352,144.72 法人资本 81 215,000,000.00 215,000,000.00
16,076,742.29
其中：国有法人
开发支出 34 82 215,000,000.00 215,000,000.00
- - 资本
集体法
商誉 35 83
- - 人资本 - -
长期待摊费用 36 67,449.16 个人资本 84
1,483,967.80 - -
递延所得税资产 37 140,635.20 外商资本 85
140,635.20 - -
其他非流动资产 38 150,000.00 资本公积 86
- - -
39 减：库存股 87
- - -
非流动资产合计 40 376,025,298.10 391,707,466.33 盈余公积 88 1,518,454.22
1,518,454.22
41 未分配利润 89 -15,954,963.98
- -14,176,495.39
归属于母公司所有者
42 90 202,341,958.83 200,563,490.24
- 权益合计
43 少数股东权益 91
- - - -
44 所有者权益合计 92 202,341,958.83 200,563,490.24
-
负债和所有者权
资产总计 45 467,798,217.56 481,242,736.73 93 467,798,217.56 481,242,736.73
益总计
单位负责人： 会计机构负责人： 制表人：
利润表
单位:云阳盐化有限公司 2018 年 9 月 单位：元
行 上年同期累计 行 本年累计金 上年同期
项 目 本月数 本年累计金额 项 目 本月数
数 数 次 额 累计数
一、营业收入 1 一、营业外收入合计 30
10,803,943.89 141,035,193.58 167,096,333.38 - 951,686.67 1,129,412.33
其中：主营业务收入 2 1、固定资产盘盈 31
10,749,130.10 140,688,168.66 165,209,049.83 - - -
2、处理固定资产净收
其他业务收入 3 32
54,813.79 347,024.92 1,887,283.55 益 - - -
减：营业成本 4 3、补贴收入 33
10,154,119.84 105,272,781.25 122,649,167.74 - 949,586.67 1,038,627.67
其中：主营业务成本 5 4、对外索赔收入 34
10,154,119.84 105,232,297.41 122,497,510.26 - - -
其他业务成本 6 5、超面积补偿费 35
- 40,483.84 151,657.48 - - -
营业税金及附加 7 6、其他 36
470,208.98 5,749,467.03 6,654,599.73 - 2,100.00 90,784.66
销售费用 8 二、营业外支出合计 37
798,793.00 10,997,264.13 8,881,103.72 6,455.61 161,043.27 569,266.00
管理费用 9 1、固定资产盘亏 38
775,986.31 9,448,726.33 12,436,845.61 - - -
2、处置固定资产净损
财务费用 10 39
853,673.13 8,579,129.65 8,580,746.23 失 - 400.00 -
其中：利息支出 11 3、非常损失 40
855,714.75 8,443,968.23 8,672,309.30 - 142,864.39 -
4、赔偿金、违约金、
利息收入 12 41
-2,362.62 -52,457.72 -105,971.89 罚款 6,455.61 6,456.33 510,000.00
汇兑净损失 13 5、捐赠支出 42
- - - - 11,322.55 -
资产减值损失 14 6、其他 43
- - - - - 59,266.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 15 三、其他业务收入合计 44
- - - 54,813.79 347,024.92 1,887,283.55
投资收益（损失以“-”号填列） 16 1、包装物销售收入 45
- - - - - -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 17 2、出租固定资产收入 46
- - - - - -
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 3、盐政管理市场收入 47
-2,248,837.37 987,825.19 7,893,870.35 - - -
加：营业外收入 19 4、手续费收入 48
- 951,686.67 1,129,412.33 - - -
减：营业外支出 20 5、原材料 49
6,455.61 161,043.27 569,266.00 - - 151,657.48
其中：非流动资产处置损失 21 7、其他 50
- 400.00 - 54,813.79 347,024.92 1,735,626.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 22 四、其他业务成本合计 51
-2,255,292.98 1,778,468.59 8,454,016.68 - 40,483.84 151,657.48
减：所得税费用 23 1、包装物销售成本 52
- - - - - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）* 24 2、出租固定资产成本 53
-2,255,292.98 1,778,468.59 8,454,016.68 - - -
减：少数股东损益 25 3、盐政管理市场成本 54
- - - - - -
五、归属于母公司所有者净利润 26 4、手续费收入 55
-2,255,292.98 1,778,468.59 8,454,016.68 - - -
六、每股收益： 27 5、税金及附加 56
- - - - - -
（一）基本每股收益 28 6、原材料 57
- - - - - 151,657.48
（二）稀释每股收益 29 7、其他 58
- - - - 40,483.84 -