股票代码：600141 股票简称： 兴发集团
湖北兴发化工集团股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人李国璋,主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人（会计主管人员）李兴富声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 2,929,486,217.79 2,507,938,314.40 16.81
股东权益(不含少数股东权益)(元) 829,004,693.94 568,539,409.21 45.81
每股净资产(元) 3.95 3.55 11.27
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 242,341,104.34 75.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.15 33.56
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7-9月） 同期增减(%)
（1-9月）
净利润(元) 33,105,696.78 50,257,643.85 93.84
基本每股收益(元) 0.1542 0.2393 47.67
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.2166 -
稀释每股收益(元) 0.1542 0.2393 47.67
增加32.88个百
净资产收益率(%) 3.99 6.06
分点
增加137.66个百
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.76 5.49
分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 1,443,917.69
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -24,030.87
除上述各项之外的其他营业外收支净额 6,023,071.75
所得税影响数 -2,456,176.33
少数股东所占份额 -217,793.79
合计 4,768,988.45
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,243
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
宜昌泰兴化工有限公司 8,000,000 人民币普通股
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司 8,000,000 人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资
5,023,553 人民币普通股
基金
宜昌兴发集团有限责任公司 4,944,196 人民币普通股
黄国全 1,686,000 人民币普通股
方月珍 1,601,256 人民币普通股
金鑫证券投资基金 1,500,000 人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 1,299,925 人民币普通股
中国工商银行－金泰证券投资基金 950,247 人民币普通股
中国平安保险(集团)股份有限公司－集团本级－自
876,576 人民币普通股
有资金
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）截至报告期末，公司资产负债项目大幅度变动原因分析：
资 产 期末数 期初数 增减额 增减比例
货币资金 317,716,188.39 206,431,088.91 111,285,099.48 53.91%
应收票据 14,968,453.46 4,842,600.00 10,125,853.46 209.10%
应收账款 221,011,056.44 153,859,312.17 67,151,744.27 43.64%
预付款项 56,790,665.51 30,901,241.72 25,889,423.79 83.78%
短期借款 669,000,000.00 320,000,000.00 349,000,000.00 109.06%
应付票据 431,000,000.00 241,000,000.00 190,000,000.00 78.84%
应付账款 111,781,286.05 82,894,621.33 28,886,664.72 34.85%
预收款项 26,459,483.47 14,952,138.16 11,507,345.31 76.96%
应交税费 25,920,955.95 15,404,681.27 10,516,274.68 68.27%
其他应付
35,031,697.79 75,490,790.69 -40,459,092.90 -53.59%
款
1）报告期末，货币资金比期初增加了53.91%，主要是报告期公司非公开发行5000万股普通股，取得了募集资金2.66亿元。
2）报告期末，应收票据比期初增加了209.10%，主要是报告期没有及时将应收票据贴现。
3）报告期末，应收账款比期初增加了43.64%，主要是公司产销量增加，销售收入增长所致。
4）报告期末，预付账款期末比期初增加83.78%,主要是子公司湖北兴发化工进出口公司采购预付款增加。
5）报告期末，短期借款比期初增加了109.06%，主要是报告期公司补充流动资金增加短期借款所致。
6）报告期末，应付票据比期初增加了78.84%，主要是报告期公司业务量增大，为降低资金使用成本，大量使用银行承兑汇票结算所致。
7）报告期末，应付帐款增加了34.85%，主要是报告期公司采购量增加。
8）报告期末，预收帐款增加了76.96%，主要是报告期公司磷矿石产品预收货款增加。
9）报告期末，应交税费增加了68.27%，主要是报告期公司应交所得税额上升。
10）报告期末，其他应付款下降了53.59%，主要是报告期公司运费、装卸费的应付款项减少。
（2）截至报告期末，公司利润表项目大幅度变动原因分析：
项 目 本期发生数 上年同期数 增减额 增减比例
财务费用 76,587,079.52 57,999,706.42 18,587,373.10 32.05%
资产减值损失 4,115,413.85 3,136,693.24 978,720.61 31.20%
投资收益 6,238,199.69 -393,565.07 6,631,764.76 -1685.05%
营业外收入 6,595,309.12 207,135.72 6,388,173.40 3084.05%
所得税费用 23,727,031.11 12,061,763.66 11,665,267.45 96.71%
少数股东损益 6,215,854.73 162,934.60 6,052,920.13 3714.94%
1）财务费用比上年同期增加1,859万元，主要是银行借款利率上调以及票据成本上升导致财务费用增加。
2）资产减值损失比上年同期增加98万元，主要是因为应收帐款增加导致坏帐准备计提增加。
3）投资收益比上年同期增加663万元，主要是因为子公司宜昌楚磷化工有限公司按权益法核算对湖北泰盛化工有限公司的本期投资收益以及出售子公司所致。
4）营业外收入比上年同期增加639万元，主要是因为报告期公司取得政府补助所致。
5）所得税费用比上年同期增加1,167万元，主要是报告期公司税前利润大幅度增加导致按所得税率33%计提的所得税费用增加。
6）少数股东损益比上年同期增加605万元，主要是报告期矿山类控股子公司利润增加。
（3）截至报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析
项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 242,341,104.34 137,764,531.85 104,576,572.49 75.91%
投资活动产生的现金流量净额 -249,956,935.65 -190,930,363.12 -59,026,572.53 30.92%
筹资活动产生的现金流量净额 119,609,690.01 45,713,331.22 73,896,358.79 161.65%
1）报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加75.91%，主要是本期公司销售收入增加，使销售商品收到的货款增加,同时支付的采购价款减少所致。
2）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加30.92%，主要是报告期公司收购两家子公司所支付的项目资金增加。
3）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加161.65%,主要是报告期公司非公开发行5000万股股票所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
根据公司于2006年4月5日发布的股权分置改革实施公告，原非流通股股东自股改方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
持5%以上限售条件流通股股东上市流通时间表：
所持有限售条件的 可上市流
序号 股东名称
股份数量（股） 通时间
1 宜昌兴发集团有限责任公司 8,000,000 2007年4月5日
16,000,000 2008年4月5日
43,089,000 2009年4月5日
8,000,000 2007年4月5日
2 兴山县水电专业公司* 16,000,000 2008年4月5日
29,909,666 2009年4月5日
8,000,000 2007年4月5日
3 宜昌市夷陵国有资产经营有限公司
13,250,000 2008年4月5日
8,000,000 2007年4月5日
4 宜昌泰兴化工有限公司
8,833,333 2008年4月5日
8,000,000 2007年4月5日
5 兴山县高岚河电业有限责任公司
8,833,333 2008年4月5日
公司于2007年3月30日发布了有限售条件的流通股上市公告，本次有限售条件的流通股上市数量42,084,668股，本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月5日。
报告期内，公司股东均严格履行承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 占该公司股权 期末账面价值
持有对象名称 持股数量(股)
（元） 比例(%) （元）
宜昌市商业银行股
30,000,000 30,000,000 3.87 30,000,000
份有限公司
小计 30,000,000 30,000,000 － 30,000,000
湖北兴发化工集团股份有限公司
法定代表人：李国璋
2007年10月23日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 317,716,188.39 206,431,088.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,696,000.00 0
应收票据 14,968,453.46 4,842,600.00
应收账款 221,011,056.44 153,859,312.17
预付款项 56,790,665.51 30,901,241.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 33,244,902.65 27,147,613.32
买入返售金融资产
存货 173,242,533.93 143,812,471.35
一年内到期的非流动资产 212,968.82
其他流动资产 655,457.93 1,260,557.02
流动资产合计 820,538,227.13 568,254,884.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 2,000,000.00 2,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 59,259,059.15 36,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,595,211,076.89 1,553,793,339.59
在建工程 263,968,186.07 164,125,905.79
工程物资 221,488.85 193,020.67
固定资产清理 627,386.84 627,386.84
生产性生物资产
油气资产
无形资产 154,882,571.94 169,356,592.02
开发支出 3,777,862.40
商誉
长期待摊费用 7,160,606.16 4,190,694.30
递延所得税资产 8,336,438.60 4,475,701.19
其他非流动资产 13,503,313.76 4,920,789.51
非流动资产合计 2,108,947,990.66 1,939,683,429.91
资产总计 2,929,486,217.79 2,507,938,314.40
流动负债：
短期借款 669,000,000.00 320,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 431,000,000.00 241,000,000.00
应付账款 111,781,286.05 82,894,621.33
预收款项 26,459,483.47 14,952,138.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,050,799.52 12,557,474.99
应交税费 25,920,955.95 15,404,681.27
应付利息 306,174.13 875,808.28
应付股利 1,744,299.9 2,290,633.30
其他应付款 35,031,697.79 75,490,790.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 197,645.44
其他流动负债 1,036,075.41
流动负债合计 1,313,528,417.66 765,466,148.02
非流动负债：
长期借款 699,870,000.00 1,089,870,000.00
应付债券
长期应付款 15,759,400.00 15,759,400.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 869,563.02
其他非流动负债 1,000,000.00
非流动负债合计 717,498,963.02 1,105,629,400.00
负债合计 2,031,027,380.68 1,871,095,548.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 210,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 409,775,400.03 228,282,235.17
减：库存股
盈余公积 64,864,226.15 64,864,226.15
一般风险准备
未分配利润 144,365,067.76 115,392,947.89
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 829,004,693.94 568,539,409.21
少数股东权益 69,454,143.17 68,303,357.17
所有者权益合计 898,458,837.11 636,842,766.38
负债和所有者权益总计 2,929,486,217.79 2,507,938,314.40
公司法定代表人:李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:李兴富
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 155,624,638.99 177,510,005.71
交易性金融资产 2,696,000.00
应收票据 9,198,453.46 2,781,500.00
应收账款 195,064,026.24 145,296,760.24
预付款项 8,139,498.82 25,892,438.69
应收利息
应收股利
其他应收款 156,523,543.23 70,912,005.79
存货 95,211,117.13 97,823,612.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,108,030.87
流动资产合计 622,457,277.87 521,324,354.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 2,000,000.00 2,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 590,850,523.87 375,747,320.79
投资性房地产
固定资产 1,133,997,222.53 1,107,016,394.50
在建工程 101,402,978.63 93,629,272.47
工程物资
固定资产清理 627,386.84 627,386.84
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,442,013.79 30,543,012.90
开发支出 3,777,862.40
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,674,680.87 4,220,997.77
其他非流动资产 4,668,423.00 4,920,789.51
非流动资产合计 1,877,441,091.93 1,618,705,174.78
资产总计 2,499,898,369.80 2,140,029,528.88
流动负债：
短期借款 540,000,000.00 223,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 391,000,000.00 211,000,000.00
应付账款 60,617,559.69 48,032,531.99
预收款项 12,526,297.99 12,784,779.75
应付职工薪酬 6,530,755.86 8,737,033.78
应交税费 11,807,142.24 9,177,796.47
应付利息 242,781.13 591,636.98
应付股利 1,744,299.90 2,290,633.30
其他应付款 16,893,962.44 16,475,707.40
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,041,362,799.25 532,090,119.67
非流动负债：
长期借款 654,400,000.00 1,039,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 869,563.02
其他非流动负债
非流动负债合计 655,269,563.02 1,039,400,000.00
负债合计 1,696,632,362.27 1,571,490,119.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 210,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 411,905,023.45 231,349,071.25
减：库存股
盈余公积 64,862,916.74 64,862,916.74
未分配利润 116,498,067.34 112,327,421.22
所有者权益（或股东权益）合计 803,266,007.53 568,539,409.21
负债和所有者权益（或股东权
2,499,898,369.80 2,140,029,528.88
益）总计
公司法定代表人:李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:李兴富
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
月） 月） 末金额（1-9月）
月）
一、营业总收入 459,861,123.58 351,291,232.32 1,250,531,529.96 1,010,272,252.77
其中：营业收入 459,861,123.58 351,291,232.32 1,250,531,529.96 1,010,272,252.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 418,292,229.67 332,436,606.52 1,183,288,271.71 971,252,824.65
其中：营业成本 339,189,811.47 268,994,925.65 985,117,769.64 798,107,108.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,083,956.34 2,110,469.86 9,644,787.08 7,495,300.98
销售费用 38,536,490.15 27,092,408.62 76,239,745.23 61,864,264.82
管理费用 9,226,973.25 17,989,109.43 31,583,476.39 42,649,750.85
财务费用 27,309,174.45 16,249,692.96 76,587,079.52 57,999,706.42
资产减值损失 -54,175.99 0 4,115,413.85 3,136,693.24
加：公允价值变动收益（损
696,000.00
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
4,190,282.00 9,736.94 6,238,199.69 -393,565.07
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”
45,759,175.91 18,864,362.74 74,177,457.94 38,625,863.05
号填列）
加：营业外收入 3,587,824.34 80,761.07 6,595,309.12 207,135.72
减：营业外支出 463,352.60 345,135.64 572,237.37 680,382.95
其中：非流动资产处置净损
失
四、利润总额（亏损总额以
48,883,647.65 18,599,988.17 80,200,529.69 38,152,615.82
“－”号填列）
减：所得税费用 11,520,864.76 5,861,259.53 23,727,031.11 12,061,763.66
五、净利润（净亏损以“－”
37,362,782.89 12,738,728.64 56,473,498.58 26,090,852.16
号填列）
归属于母公司所有者的净利
33,105,696.78 12,699,565.19 50,257,643.85 25,927,917.56
润
少数股东损益 4,257,086.11 39,163.45 6,215,854.73 162,934.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1542 0.0785 0.2393 0.1620
（二）稀释每股收益 0.1542 0.0785 0.2393 0.1620
公司法定代表人:李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:李兴富
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
月） 月） 末金额（1-9月）
月）
一、营业收入 364,219,898.28 291,242,643.34 1,081,557,929.41 849,549,022.94
减：营业成本 286,534,613.19 230,305,385.02 895,160,963.33 678,986,908.53
营业税金及附加 1,999,021.13 1,269,203.16 4,840,730.94 5,454,315.71
销售费用 31,058,441.96 14,447,859.17 63,661,117.73 46,652,451.91
管理费用 4,851,860.09 13,647,434.76 19,088,068.46 30,988,758.14
财务费用 24,768,235.32 13,853,920.69 67,585,242.47 51,429,899.76
资产减值损失 2,828,417.61 3,290,315.22
加：公允价值变动收益（损
696,000.00
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
9,736.94 538,435.07 -384,128.51
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
15,007,726.59 17,728,577.48 29,627,823.94 32,362,245.16
号填列）
加：营业外收入 12,203.55 80,500.00 2,156,122.91 200,829.54
减：营业外支出 101,633.86 192,013.77 117,633.87 321,538.01
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以
14,918,296.28 17,617,063.71 31,666,312.98 32,241,536.69
“－”号填列）
减：所得税费用 3,815,794.95 4,661,083.21 9,138,432.76 9,088,218.65
四、净利润（净亏损以“－”
11,102,501.33 12,955,980.50 22,527,880.22 23,153,318.04
号填列）
公司法定代表人:李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:李兴富
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,063,911,013.69 1,145,389,570.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 21,274,884.66 16,639,660.64
收到其他与经营活动有关的现金 25,638,722.34 26,588,332.33
经营活动现金流入小计 1,110,824,620.69 1,188,617,563.22
购买商品、接受劳务支付的现金 580,973,670.18 817,487,004.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 64,264,404.92 48,005,451.49
支付的各项税费 90,797,197.38 55,022,214.57
支付其他与经营活动有关的现金 132,448,243.87 130,338,361.18
经营活动现金流出小计 868,483,516.35 1,050,853,031.37
经营活动产生的现金流量净额 242,341,104.34 137,764,531.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,580,474.14
取得投资收益收到的现金 514,000.00 852,464.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,140,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
31,156,500.00
额
收到其他与投资活动有关的现金 2,550,000.00
投资活动现金流入小计 31,670,500.00 18,122,938.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
222,377,765.92 208,653,301.45
付的现金
投资支付的现金 9,200,000.00 400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
50,049,669.73
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 281,627,435.65 209,053,301.45
投资活动产生的现金流量净额 -249,956,935.65 -190,930,363.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 269,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 841,000,000.00 792,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,535,096.81 3,037,800.89
筹资活动现金流入小计 1,115,035,096.81 795,037,800.89
偿还债务支付的现金 882,000,000.00 661,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91,352,339.43 74,669,985.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 112,500.00 80,833.40
支付其他与筹资活动有关的现金 22,073,067.37 13,304,484.46
筹资活动现金流出小计 995,425,406.80 749,324,469.67
筹资活动产生的现金流量净额 119,609,690.01 45,713,331.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -708,759.22
五、现金及现金等价物净增加额 111,285,099.48 -7,452,500.05
加：期初现金及现金等价物余额 206,431,088.91 194,915,513.26
六、期末现金及现金等价物余额 317,716,188.39 187,463,013.21
公司法定代表人:李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:李兴富
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 905,292,224.90 950,554,281.50
收到的税费返还 21,175,824.43 16,639,660.64
收到其他与经营活动有关的现金 18,368,977.23 23,863,852.66
经营活动现金流入小计 944,837,026.56 991,057,794.80
购买商品、接受劳务支付的现金 511,116,353.34 688,060,066.06
支付给职工以及为职工支付的现金 50,227,320.62 38,305,404.13
支付的各项税费 55,913,752.46 37,329,421.29
支付其他与经营活动有关的现金 111,716,508.33 119,963,804.39
经营活动现金流出小计 728,973,934.75 883,658,695.87
经营活动产生的现金流量净额 215,863,091.81 107,399,098.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,080,474.14
取得投资收益收到的现金 638,500.00 807,397.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
490,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
31,156,500.00
额
收到其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00
投资活动现金流入小计 31,795,000.00 15,377,871.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
36,778,035.08 55,500,749.68
付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00 110,220,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
259,847,625.56
额
支付其他与投资活动有关的现金 76,056,842.61 65,766,680.83
投资活动现金流出小计 374,682,503.25 231,487,430.51
投资活动产生的现金流量净额 -342,887,503.25 -216,109,558.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 269,500,000.00
取得借款收到的现金 705,000,000.00 707,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,928,897.72 2,747,091.80
筹资活动现金流入小计 978,428,897.72 709,747,091.80
偿还债务支付的现金 773,000,000.00 537,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78,851,163.25 68,627,377.36
支付其他与筹资活动有关的现金 20,848,422.75 13,121,984.46
筹资活动现金流出小计 872,699,586.00 619,099,361.82
筹资活动产生的现金流量净额 105,729,311.72 90,647,729.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -590,267.00
五、现金及现金等价物净增加额 -21,885,366.72 -18,062,729.93
加：期初现金及现金等价物余额 177,510,005.71 167,665,406.89
六、期末现金及现金等价物余额 155,624,638.99 149,602,676.96
公司法定代表人:李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:李兴富