证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临 2019—036
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于公司董事会募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕40号）核准，公司向社会非公开发
行人民币普通股(A股)105,263,157股，发行价格为每股人民币13.30元，本次发
行募集资金总额为1,399,999,988.10元，扣除承销保荐费用及与本次非公开发
行直接相关的其他发行费用共计31,785,262.92元后,实际募集资金净额为
1,368,214,725.18元。中勤万信会计师事务所于2018年2月6日对公司上述募集
资金到位情况进行了审验并出具了勤信验字〔2018〕0015号《验资报告》。该
专项账 户初始存放募集 资金 1,371,999,988.34 元（ 包含承销保 荐费用
27,999,999.76元），在按照募集资金使用计划置换项目前期投入、募集资金项
目投入、部分募集资金暂时补充流动资金、扣除专户手续费用支出、加入利息
收入后，募集资金专项账户余额为41,469.17万元。
二、募集资金管理情况
公司《募集资金管理制度》对募集资金存放和使用进行了严格规定，并建
立了募集资金使用情况报告和监督制度，能够有效保护了广大投资者特别是中
小投资者的利益。2018 年 2 月 23 日，公司、保荐机构长江证券承销保荐有限
公司分别与募集资金专户存储银行中国工商银行兴山支行、湖北银行宜昌分行、
中国农业银行兴山支行签订了《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专
项账户，对募集资金进行了专户存储。具体募集资金存储情况见下表：
户名 开户行 账号 存放金额（元）
湖北兴发化工集团股份有限公司 中国工商银行兴山支行 1807071129200081580 671,999,988.34
湖北兴发化工集团股份有限公司 中国农业银行兴山支行 17355101040009398 400,000,000.00
湖北兴发化工集团股份有限公司 湖北银行宜昌支行 110100120100014515 300,000,000.00
注：上述募集资金金额已扣除承销和保荐费用。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司募集资金投资项目包括：1.拟用100,000万元增资宜都兴发并新建300
万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目；2.拟用40,000万元偿还银行贷款。在
公司于2018年2月28日召开八届三十二次董事会审议通过《关于使用募集资金增
资控股子公司的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金
的议案》后，公司已使用100,000万元募集资金增资宜都兴发（其中已投入
16,311.86万元新建300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目，已使用闲置募
集资金暂时补充流动资金余额为43,000万元），偿还银行贷款36,800万元。截
至2018年12月31日募集资金账户余额为41,469.17万元（含专户手续费用支出及
利息收入合计759.56万元）。详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
根据公司2018年2月28日召开的八届三十二次董事会决议，报告期内公司使
用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金为26,957.54万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，经公司八届三
十二次董事会、八届三十一次监事会审议同意，在确保不影响募投项目建设和
募集资金使用计划的情况下，公司拟使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2019年2月26日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金48,000
万元全部归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司
流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常
进行。
（四）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在结余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内无变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
中勤万信会计师事务所对公司编制的《关于2018年度公司董事会募集资金
存放与实际使用情况的专项报告的议案》进行了专项审核，并出具了勤信专字
【2019】第0189号《关于湖北兴发化工集团股份有限公司2018年度募集资金存
放与实际使用情况鉴证报告》（以下简称“报告”）。报告认为，公司的募集
资金存放与实际使用情况专项说明已经按照《上海证券交易所上市公司募集资
金管理规定》的要求编制，在所有重大方面公允反映了公司2018年度募集资金
的存放和实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，长江保荐认为：公司严格遵守了中国证监会、上海证券交易所关
于募集资金管理的相关规定以及公司《募集资金管理制度》，有效执行了募集
资金三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放
与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金
的情形。本保荐机构对公司募集资金2018 年度的存放与使用情况没有异议。
特此公告
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2019年3月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 139,999.99 本年度投入募集资金总额 53,111.86
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 53,111.86
变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项目 已变更 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累计 截至期末累 截至期 项目达
项目， 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 投入金额 计投入金额 末投入 到预定 项目可行
本年度 是否达
含部分 (1) (2) 与承诺投入 进度 可使用 性是否发
实现的 到预计
变 更 金额的差额 （%）) 状态日 生重大变
效益 效益
（ 如 (3)=(2)-(1) (4)=(2) 期 化
有） /(1)
增资宜都兴发化工
有限公司并新建 300
万吨/年低品位胶磷 无 100,000.00 100,000.00 100,000.00 16,311.86 16,311.86 -83,688.14 16.31% - - - 否
矿选矿及深加工项
目
偿还银行贷款 无 36,821.47 36,821.47 36,821.47 36,800.00 36,800.00 -21.47 99.94% - - - 否
合计 136,821.47 136,821.47 136,821.47 53,111.86 53,111.86 -83,709.61 - - - - -
未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的 无
情况说明
募集资金投资项目 2018年2月28日，公司八届三十二次董事会审议通过《关于使用募集资金增资控股子公司的议案》、《关于公司使用募集资金置换预先投
先期投入及置换情况
入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司先后使用100,000.00万元募集资金增资控股子公司宜都兴发。 根据中勤万信会计师事务所
出具的勤信鉴证[2018]第0008号《关于湖北兴发化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》审核，
截至2018年2月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币26,957.54万元，2018年2月28日，公司召开八
届三十二次董事会，决定以本次募集资金置换预先已投入非公开发行股票募投项目的自筹资金 26,957.54万元。
根据公司八届三十二次董事会决议，公司决定用 50,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司八届三十二次董事会会
用闲置募集资金
议审议批准之日（2018 年 2 月 28 日）起不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金为 48,000.00
暂时补充流动资金情况
万元。
募集资金结余的金额及形成原
无
因
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
