2019 年第三季度报告
公司代码：600141 公司简称：兴发集团
湖北兴发化工集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李国璋、主管会计工作负责人王琛及会计机构负责人（会计主管人员）王金科保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 28,454,743,038.84 25,659,287,690.65 10.89
归属于上市公司
7,998,516,840.11 7,538,517,317.40 6.10
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
1,228,655,723.56 1,018,926,370.61 20.58
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 14,447,179,479.96 14,302,694,512.44 1.01
归属于上市公司
301,129,026.32 391,483,292.61 -23.08
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 292,052,447.67 588,195,235.15 -50.35
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
3.84 5.07 减少 1.23 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.3477 0.4975 -30.11
（元/股）
稀释每股收益
0.3477 0.4975 -30.11
（元/股）
报告期内，全球经济增速放缓，国内宏观经济下行压力加大，化工市场需求总体疲软，特别
是有机硅市场价格同比大幅下滑，有机硅系列产品盈利能力明显下降。受此因素影响，公司前三
季度实现归属于母公司净利润同比下降 23.08%。
第三季度以来，受西南地区黄磷行业环保整治等因素影响，黄磷产品价格出现阶段性大幅波
动，目前逐步趋稳并处于历史相对高位。黄磷市场供给侧改革有力推动磷化工市场行情出现回升，
公司黄磷及磷酸盐、草甘膦板块盈利能力较上半年明显增强。与此同时，公司大力推进亏损板块
减亏增效,新疆兴发已实现扭亏为盈，襄阳兴发等子公司减亏效果明显。同时受需求旺季及行业内
部分装置检修减少供给影响，有机硅市场价格出现阶段性反弹。针对上述市场积极变化，公司积
极抢抓有利市场行情，科学组织生产经营，第三季度实现归属于母公司净利润 1.77 亿元，较二季
度环比增长 129.87%，经营业绩呈现明显改善趋势。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -20,956,751.42 -21,201,706.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 15,295,682.57 39,245,041.10
或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，
-7,305,495.17 -8,225,128.45
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,423,522.15 4,551,213.34
少数股东权益影响额（税后） -2,134,890.39 -238,817.35
所得税影响额 -356,913.36 -5,054,023.06
合计 -10,034,845.62 9,076,578.66
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 38,446
前十名股东持股情况
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股东名称 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量
宜昌兴发集团
235,281,376 25.72 83,995,029 质押 55,600,000 国有法人
有限责任公司
浙江金帆达生
境内非国
化股份有限公 184,605,692 20.18 112,458,709 质押 50,400,000
有法人
司
中央汇金资产
管理有限责任 18,794,760 2.05 0 无 0 未知
公司
华融瑞通股权
投资管理有限 17,645,112 1.93 0 无 0 未知
公司
宜昌市夷陵国
有资产经营有 12,720,000 1.39 0 无 0 国有法人
限公司
华融（天津自
贸区）投资股 12,051,090 1.32 0 无 0 未知
份有限公司
杨伟平 11,860,978 1.30 0 质押 7,436,090 未知
中国太平洋人
寿保险股份有
11,213,939 1.23 0 无 0 未知
限公司－分红
－个人分红
湖北鼎铭投资 境内非国
9,311,340 1.02 4,511,279 质押 4,511,279
有限公司 有法人
中国农业银行
股份有限公司
－中证 500 交
5,783,618 0.63 0 无 0 未知
易型开放式指
数证券投资基
金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
宜昌兴发集团有限责任公司 151,286,347 人民币普通股 151,286,347
浙江金帆达生化股份有限公司 72,146,983 人民币普通股 72,146,983
中央汇金资产管理有限责任公司 18,794,760 人民币普通股 18,794,760
华融瑞通股权投资管理有限公司 17,645,112 人民币普通股 17,645,112
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司 12,720,000 人民币普通股 12,720,000
华融（天津自贸区）投资股份有限公司 12,051,090 人民币普通股 12,051,090
杨伟平 11,860,978 人民币普通股 11,860,978
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中国太平洋人寿保险股份有限公司－分
11,213,939 人民币普通股 11,213,939
红－个人分红
中国农业银行股份有限公司－中证 500
5,783,618 人民币普通股 5,783,618
交易型开放式指数证券投资基金
胡雪龙 5,480,000 人民币普通股 5,480,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 湖北鼎铭投资公司为控股股东宜昌兴发集团有限责任
公司以及本公司董事、监事和高管参股设立的公司。除
此之外，控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行
动的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或
一致行动的情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表相关科目变动分析表
变动比例
序号 科目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动原因
（%）
主要是本期结构性存款增加
1 交易性金融资产 150,974,444.44
所致
以公允价值计量
且其变动计入当 主要是上年结构性存款到期
2 1,678,424.66 -100.00
期损益的金融资 结算所致
产
受本期会计政策变更调整影
3 应收票据 373,212,157.09 -100.00
响，转入应收款项融资科目
主要是本期收入增加，以及
上年末加大应收账款回收力
4 应收账款 1,385,550,819.56 786,910,748.61 76.07
度致期初应收账款余额较小
所致
受本期会计政策变更调整影
5 应收款项融资 433,291,888.75 响，由应收票据科目转入所
致
主要是本期贸易预付款增加
6 预付款项 220,731,109.25 161,027,017.93 37.08
所致
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本期龙马磷业收回对瓮安巨
7 长期应收款 2,000,000.00 3,000,000.00 -33.33
鑫借款 100 万元
主要是宜都兴发 300 万吨/年
低品位胶磷矿选矿及深加
8 在建工程 2,874,050,532.66 1,961,639,246.28 46.51
工、兴瑞公司有机硅技术升
级改造等项目投入增加所致
主要是本期研发项目支出增
9 开发支出 4,803,470.81 2,681,271.53 79.15
加所致
主要是本期预付土地款增加
10 其他非流动资产 439,433,750.89 288,456,373.12 52.34
所致
11 交易性金融负债 8,357,889.97 4,009,449.73 108.45 主要是远期锁汇量增加所致
主要是本期自开银行承兑汇
12 应付票据 1,245,969,000.00 301,401,979.43 313.39
票增加所致
主要是本期贸易预收款减少
13 预收款项 381,282,958.36 508,914,798.86 -25.08
所致
主要是本期缴纳上年度企业
14 应交税费 67,649,233.23 166,106,656.49 -59.27
所得税所致
主要是本期兴瑞公司支付浙
江金帆达应收股利以及公司
15 其他应付款 534,275,621.77 819,436,500.44 -34.80
支付债券利息、融资租赁利
息所致
主要是本期发行 5 亿元超短
16 其他流动负债 1,093,589,622.64 499,842,767.30 118.79
期融资券所致
主要是本期长期类借款增加
17 长期借款 3,381,522,323.85 2,466,500,489.38 37.10
所致
主要是本期发行 6 亿元公司
18 应付债券 303,262,733.85 95,093,965.18 218.91
债券所致
主要是本期兑付 5 亿元永续
19 其他权益工具 497,500,000.00 997,500,000.00 -50.13
中票所致
（2）合并利润表相关科目变动分析表
年初至报告期期 上年年初至报告期 变动比例
序号 项目 变动原因
末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月） （%）
主要是本期计入当期损益的政府
1 其他收益 27,897,815.66 18,993,143.15 46.88
补助摊销增加所致
主要是参股联营公司收益增加所
2 投资收益 76,912,314.95 25,515,393.83 201.43
致
主要是信用政策变更导致应收账
3 信用减值损失 -31,160,580.72 -65,401,899.82 -52.36 款及其他应收款坏账准备计提减
少所致
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主要是受部分产品价格下跌影响，
4 资产减值损失 -35,092,714.43 -5,494,522.13 538.69
计提存货跌价准备增加所致
主要是本期处置固定资产形成收
5 资产处置收益 901,183.69
益所致
主要是去年同期公司捐赠和固定
6 营业外支出 20,827,193.88 188,669,137.37 -88.96
资产报废金额较大所致
（3）合并现金流量表相关科目变动分析表
年初至报告期期 上年年初至报告期 变动比例
序号 项目 变动原因
末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月） （%）
筹资活动产生
主要是本期偿还债务支出增加所
1 的现金流量净 -305,696,883.79 1,025,475,009.92 -129.81
致
额
汇率变动对现
2 金及现金等价 -1,825,314.68 1,043,621.18 -274.90 主要受汇率变动影响所致
物的影响
现金及现金等 主要是本期偿还债务、固定资产
3 -578,465,652.46 385,973,662.21 -249.87
价物净增加额 购置支出增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2019年8月3月，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重
组事项”）获中国证监会批准。2019年8月22日，公司发行股份购买资产的新增发行股份在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续（具体内容见公告：临2019-093）。
（2）2019年7月25日，公司发布《关于“15兴发债”公司债券回售申报情况的公告》，本次
共计回售“15兴发债”903,680张，回售金额90,368,000元（具体内容见公告：临2019-080）。2019
年8月12日，公司发布《关于“15兴发债”公司债券2019年付息公告》，债券存续金额为9,590万
元，票面利率为5.2%（具体内容见公告：临2019-083）。2019年8月16日，公司发布《关于“15
兴发债”回售实施结果的公告》，本次回售实施完成后，“15兴发债”上市流通数量为55,320张
（具体内容见公告：临2019-091）。
（3）2019年8月30日，公司2019年限制性股票激励计划事项（以下简称“激励事项”）获湖
北省国资委审核通过，当日公司召开九届十三次董事会、九届十一次监事会审议通过了本次激励
事项相关议案。2019年9月17日，公司发布《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》，公司
九届十四次董事会确定2019年9月16日为首次授予日。具体内容见公告：临2019-094、临2019-110）。
（4）2019年9月3日，公司完成发行2019年度第一期超短期融资券，发行规模5亿元，发行利
率4.5%，发行期限为270天（具体内容见公告：临2019-101）。
（5）2019年9月12日，公司完成发行2019年公司债券（第二期），发行规模6亿元，票面利率
6.20%（具体内容见公告：临2019-106）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
湖北兴发化工集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 李国璋
日期 2019 年 10 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,212,878,764.16 1,845,352,475.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 150,974,444.44
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,678,424.66
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 373,212,157.09
应收账款 1,385,550,819.56 786,910,748.61
应收款项融资 433,291,888.75
预付款项 220,731,109.25 161,027,017.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 149,256,703.14 128,780,564.54
其中：应收利息 278,525.52 1,166,092.84
应收股利
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买入返售金融资产
存货 1,767,748,948.26 1,823,083,631.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 927,507,328.64 904,812,651.69
流动资产合计 7,247,940,006.20 6,024,857,671.74
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 182,085,603.62
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 2,000,000.00 3,000,000.00
长期股权投资 1,328,199,487.07 1,165,987,179.11
其他权益工具投资 195,375,271.62
其他非流动金融资产
投资性房地产 9,688,403.98 9,918,831.81
固定资产 13,671,410,328.19 13,321,778,243.53
在建工程 2,874,050,532.66 1,961,639,246.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,363,422,566.81 1,396,304,245.08
开发支出 4,803,470.81 2,681,271.53
商誉 978,951,017.18 978,689,936.13
长期待摊费用 256,003,134.43 241,195,636.59
递延所得税资产 83,465,069.00 82,693,452.11
其他非流动资产 439,433,750.89 288,456,373.12
非流动资产合计 21,206,803,032.64 19,634,430,018.91
资产总计 28,454,743,038.84 25,659,287,690.65
流动负债：
短期借款 7,411,736,206.52 6,818,844,182.86
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 8,357,889.97 4,009,449.73
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,245,969,000.00 301,401,979.43
应付账款 2,606,714,100.62 2,438,864,580.96
预收款项 381,282,958.36 508,914,798.86
卖出回购金融资产款
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吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 128,843,709.78 151,558,830.62
应交税费 67,649,233.23 166,106,656.49
其他应付款 534,275,621.77 819,436,500.44
其中：应付利息 13,847,031.77 64,463,873.66
应付股利 6,485,999.90 101,685,999.90
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,078,782,021.59 2,023,377,778.80
其他流动负债 1,093,589,622.64 499,842,767.30
流动负债合计 15,557,200,364.48 13,732,357,525.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3,381,522,323.85 2,466,500,489.38
应付债券 303,262,733.85 95,093,965.18
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 419,438,076.02 337,256,180.05
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 514,801,652.71 507,680,041.26
递延所得税负债 67,295,192.85 60,806,844.19
其他非流动负债
非流动负债合计 4,686,319,979.28 3,467,337,520.06
负债合计 20,243,520,343.76 17,199,695,045.55
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 914,612,010.00 727,180,828.00
其他权益工具 497,500,000.00 997,500,000.00
其中：优先股
永续债 497,500,000.00 997,500,000.00
资本公积 4,493,704,054.61 3,853,731,212.06
减：库存股
其他综合收益 9,829,752.93 7,789,882.18
专项储备 3,321,726.15 3,027,196.13
盈余公积 301,563,770.13 301,563,770.13
一般风险准备
未分配利润 1,777,985,526.29 1,647,724,428.90
归属于母公司所有者权益（或股东权 7,998,516,840.11 7,538,517,317.40
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益）合计
少数股东权益 212,705,854.97 921,075,327.70
所有者权益（或股东权益）合计 8,211,222,695.08 8,459,592,645.10
负债和所有者权益（或股东权益） 28,454,743,038.84 25,659,287,690.65
总计
法定代表人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 989,267,913.06 211,926,989.45
交易性金融资产 150,974,444.44
以公允价值计量且其变动计入当期损 376,643.84
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 82,125,163.96
应收账款 216,517,882.31 133,780,785.18
应收款项融资 67,481,779.84
预付款项 7,877,960.45 9,472,109.22
其他应收款 2,649,712,563.05 2,232,631,381.68
其中：应收利息 280,479.45
应收股利 100,000,000.00
存货 259,386,035.27 241,219,245.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,885,057.94 111,990,297.47
流动资产合计 4,377,103,636.36 3,023,522,616.26
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 180,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,341,681,940.22 7,216,878,429.28
其他权益工具投资 187,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 9,688,403.98 9,918,831.81
固定资产 3,275,396,323.13 3,373,978,999.45
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2019 年第三季度报告
在建工程 1,147,480,401.31 969,354,603.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 395,409,518.44 410,035,727.89
开发支出 4,803,470.81 2,681,271.53
商誉 11,825,958.07 11,825,958.07
长期待摊费用 98,045,002.16 90,487,330.69
递延所得税资产 10,678,983.15 10,032,060.49
其他非流动资产 179,972,319.10 168,572,319.10
非流动资产合计 14,662,482,320.37 12,443,765,532.12
资产总计 19,039,585,956.73 15,467,288,148.38
流动负债：
短期借款 3,528,775,952.97 3,178,639,631.25
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 490,569,000.00 215,251,979.43
应付账款 403,900,390.82 365,674,392.17
预收款项 13,696,736.93 14,653,002.69
应付职工薪酬 45,972,425.50 48,860,634.02
应交税费 1,653,340.46 1,598,653.61
其他应付款 1,191,926,682.63 917,517,265.83
其中：应付利息 11,110,383.21 53,861,503.35
应付股利 1,685,999.90 1,685,999.90
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,309,235,624.83 1,042,962,515.93
其他流动负债 1,093,589,622.64 499,842,767.30
流动负债合计 8,079,319,776.78 6,285,000,842.23
非流动负债：
长期借款 1,623,871,453.39 1,373,716,193.61
应付债券 303,262,733.85 95,093,965.18
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 320,546,916.34 278,644,929.43
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 112,745,941.56 115,708,836.93
递延所得税负债 56,496.58 56,496.58
其他非流动负债
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2019 年第三季度报告
非流动负债合计 2,360,483,541.72 1,863,220,421.73
负债合计 10,439,803,318.50 8,148,221,263.96
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 914,612,010.00 727,180,828.00
其他权益工具 497,500,000.00 997,500,000.00
其中：优先股
永续债 497,500,000.00 997,500,000.00
资本公积 5,540,109,562.23 3,929,193,735.22
减：库存股
其他综合收益
专项储备 206,684.35 1,752,940.03
盈余公积 300,087,229.70 300,087,229.70
未分配利润 1,347,267,151.95 1,363,352,151.47
所有者权益（或股东权益）合计 8,599,782,638.23 7,319,066,884.42
负债和所有者权益（或股东权益） 19,039,585,956.73 15,467,288,148.38
总计
法定代表人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 4,939,773,750.00 4,909,093,101.61 14,447,179,479.96 14,302,694,512.44
其中：营业收入 4,939,773,750.00 4,909,093,101.61 14,447,179,479.96 14,302,694,512.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,705,164,491.91 4,384,248,699.96 13,997,058,413.79 13,187,968,024.03
其中：营业成本 4,174,825,317.21 3,870,404,134.16 12,560,277,610.54 11,779,883,341.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 40,345,196.85 50,856,482.04 113,530,339.49 144,353,720.38
销售费用 198,304,255.18 184,097,614.47 498,356,702.58 451,724,084.40
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2019 年第三季度报告
管理费用 57,784,489.19 60,576,762.70 163,174,738.17 159,300,950.94
研发费用 72,009,948.91 69,204,599.23 190,843,955.25 194,670,729.76
财务费用 161,895,284.57 149,109,107.36 470,875,067.76 458,035,196.99
其中：利息费用 162,828,244.67 181,990,374.88 452,278,381.09 444,492,173.93
利息收入 8,803,495.46 6,874,443.50 15,357,065.22 10,405,882.44
加：其他收益 9,645,259.81 9,529,806.49 27,897,815.66 18,993,143.15
投资收益（损失以 24,064,997.82 20,872,943.57 76,912,314.95 25,515,393.83
“－”号填列）
其中：对联营企业 25,146,003.58 20,872,943.57 63,364,213.84 55,553,400.22
和合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益 -7,903,824.70 -9,145,650.00 -7,250,684.01 -9,145,650.00
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损 -7,224,133.96 -12,931,478.24 -31,160,580.72 -65,401,899.82
失以“－”号填列）
资产减值损失（损 -10,518,008.20 -2,433,657.03 -35,092,714.43 -5,494,522.13
失以“－”号填列）
资产处置收益（损 901,183.69 0 901,183.69
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 243,574,732.55 530,736,366.44 482,328,401.31 1,079,192,953.44
号填列）
加：营业外收入 6,441,296.49 2,368,150.50 15,424,715.68 16,010,460.70
减：营业外支出 16,422,313.06 142,338,581.85 20,827,193.88 188,669,137.37
四、利润总额（亏损总额 233,593,715.98 390,765,935.09 476,925,923.11 906,534,276.77
以“－”号填列）
减：所得税费用 43,910,986.90 60,330,759.99 83,825,028.02 155,674,069.03
五、净利润（净亏损以 189,682,729.08 330,435,175.10 393,100,895.09 750,860,207.74
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 189,682,729.08 330,435,175.10 393,100,895.09 750,955,878.98
（净亏损以“－”号填
列）
2.终止经营净利润 -95,671.24
（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股 176,647,951.32 206,845,093.59 301,129,026.32 391,483,292.61
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2019 年第三季度报告
东的净利润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东损益（净 13,034,777.76 123,590,081.51 91,971,868.77 359,376,915.13
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后 4,053,130.14 5,967,427.81 2,075,557.87 8,396,375.64
净额
归属母公司所有者的其 3,989,807.68 5,966,724.05 2,039,870.75 8,372,213.12
他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损 3,989,807.68 5,966,724.05 2,039,870.75 8,372,213.12
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.可供出售金融资
产公允价值变动损益
4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信
用减值准备
7. 现金流量套期
储备（现金流量套期损益
的有效部分）
8.外币财务报表折 3,989,807.68 5,966,724.05 2,039,870.75 8,372,213.12
算差额
9.其他
归属于少数股东的其他 63,322.46 703.76 35,687.12 24,162.52
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 193,735,859.22 336,402,602.91 395,176,452.96 759,256,583.38
归属于母公司所有者的 180,637,759.00 212,811,817.64 303,168,897.07 399,855,505.73
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2019 年第三季度报告
综合收益总额
归属于少数股东的综合 13,098,100.22 123,590,785.27 92,007,555.89 359,401,077.65
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元 0.2064 0.2703 0.3477 0.4975
/股)
（二）稀释每股收益(元 0.2064 0.2703 0.3477 0.4975
/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： -1,113,697.65 元。
法定代表人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,034,320,921.63 1,008,509,324.60 2,664,608,648.40 2,641,374,225.29
减：营业成本 791,408,980.46 738,337,416.22 2,142,677,107.08 2,065,214,432.08
税金及附加 14,024,312.37 21,457,388.90 39,685,339.60 50,412,143.34
销售费用 55,094,477.33 49,770,286.20 133,761,590.74 121,409,185.06
管理费用 35,876,908.80 18,637,369.96 84,807,438.49 63,859,204.95
研发费用 17,957,984.02 23,093,275.94 57,801,094.94 52,130,874.14
财务费用 75,868,621.74 69,536,576.44 208,761,102.24 213,481,388.15
其中：利息费用 87,627,649.42 48,842,117.87 252,708,649.92 203,983,841.06
利息收入 24,426,870.50 486,231.10 59,409,760.29 1,552,672.95
加：其他收益 1,002,190.29 1,120,058.40 3,202,895.37 3,360,175.20
投资收益（损失以 22,076,491.67 16,351,772.95 157,381,600.32 154,664,705.97
“－”号填列）
其中：对联营企业和 34,449,488.67 10,231,772.95 34,449,488.67 20,544,705.97
合营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益 811,430.74 974,444.44
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失 10,984,967.43
以“－”号填列）
资产减值损失（损失 -3,416,523.24 -1,961,091.80 -3,416,523.24 -19,432,011.20
以“－”号填列）
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2019 年第三季度报告
资产处置收益（损失
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 75,548,193.80 103,187,750.49 155,257,392.20 213,459,867.54
号填列）
加：营业外收入 4,714,017.14 1,769,743.43 8,042,531.01 6,182,366.00
减：营业外支出 2,328,694.03 11,428,471.33 2,464,675.79 17,489,783.76
三、利润总额（亏损总额以 77,933,516.91 93,529,022.59 160,835,247.42 202,152,449.78
“－”号填列）
减：所得税费用 796,825.29 6,348,073.14 984,081.34 6,665,293.16
四、净利润（净亏损以“－” 77,136,691.62 87,180,949.45 159,851,166.08 195,487,156.62
号填列）
（一）持续经营净利润（净 77,136,691.62 87,180,949.45 159,851,166.08 195,487,156.62
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7. 现金流量套期储备
（现金流量套期损益的有效
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2019 年第三季度报告
部分）
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 77,136,691.62 87,180,949.45 159,851,166.08 195,487,156.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,586,973,409.12 12,224,182,009.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 39,976,422.48 36,223,706.79
收到其他与经营活动有关的现金 84,272,220.04 128,097,064.48
经营活动现金流入小计 12,711,222,051.64 12,388,502,781.23
购买商品、接受劳务支付的现金 9,731,797,456.30 9,655,904,716.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 725,419,739.98 614,775,209.31
支付的各项税费 484,110,450.76 491,932,281.71
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2019 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 541,238,681.04 606,964,202.62
经营活动现金流出小计 11,482,566,328.08 11,369,576,410.62
经营活动产生的现金流量净额 1,228,655,723.56 1,018,926,370.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 36,134,467.49 25,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 352,151.72
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 8,414,688.66 79,775,887.56
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 211,968,100.00
投资活动现金流入小计 256,517,256.15 105,128,039.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,356,416,433.70 1,014,617,140.42
产支付的现金
投资支付的现金 149,800,000.00 300,846,614.36
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 215,365,624.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 249,900,000.00 233,770,000.00
投资活动现金流出小计 1,756,116,433.70 1,764,599,378.78
投资活动产生的现金流量净额 -1,499,599,177.55 -1,659,471,339.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,265,012,700.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 10,005,479,538.94 8,208,629,860.27
发行债券所收到的现金 1,390,250,000.00 499,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 217,875,400.00 10,400,000.00
筹资活动现金流入小计 11,613,604,938.94 9,983,042,560.64
偿还债务支付的现金 9,493,512,888.56 7,864,748,163.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 767,127,233.76 721,659,287.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、 100,000,000.00 50,000,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,658,661,700.41 371,160,100.00
筹资活动现金流出小计 11,919,301,822.73 8,957,567,550.72
筹资活动产生的现金流量净额 -305,696,883.79 1,025,475,009.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,825,314.68 1,043,621.18
五、现金及现金等价物净增加额 -578,465,652.46 385,973,662.21
加：期初现金及现金等价物余额 1,563,233,516.62 837,885,786.21
六、期末现金及现金等价物余额 984,767,864.16 1,223,859,448.42
法定代表人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科
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2019 年第三季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,078,616,202.17 2,350,823,060.51
收到的税费返还 22,886,998.28 16,205,282.71
收到其他与经营活动有关的现金 52,316,615.41 314,563,978.35
经营活动现金流入小计 2,153,819,815.86 2,681,592,321.57
购买商品、接受劳务支付的现金 1,460,901,814.38 1,273,926,692.66
支付给职工及为职工支付的现金 250,142,611.39 221,153,068.76
支付的各项税费 39,878,696.60 63,004,855.63
支付其他与经营活动有关的现金 196,848,881.34 191,264,806.59
经营活动现金流出小计 1,947,772,003.71 1,749,349,423.64
经营活动产生的现金流量净额 206,047,812.15 932,242,897.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 212,453,983.53 159,120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 36,230,000.00
投资活动现金流入小计 248,683,983.53 159,120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 150,074,871.20 121,115,000.00
产支付的现金
投资支付的现金 177,900,000.00 1,651,113,994.36
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 377,974,871.20 1,772,228,994.36
投资活动产生的现金流量净额 -129,290,887.67 -1,613,108,994.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,265,012,700.37
取得借款收到的现金 5,571,128,931.01 3,913,781,736.00
发行债券收到的现金 1,390,250,000.00 499,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 580,944,284.29 7,400,000.00
筹资活动现金流入小计 7,542,323,215.30 5,685,194,436.37
偿还债务支付的现金 5,772,008,856.95 4,596,892,298.14
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2019 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 431,625,294.02 363,985,907.19
支付其他与筹资活动有关的现金 1,204,063,388.11 11,935,000.00
筹资活动现金流出小计 7,407,697,539.08 4,972,813,205.33
筹资活动产生的现金流量净额 134,625,676.22 712,381,231.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -328,617.89 377,024.81
五、现金及现金等价物净增加额 211,053,982.81 31,892,159.42
加：期初现金及现金等价物余额 97,218,030.25 195,643,667.90
六、期末现金及现金等价物余额 308,272,013.06 227,535,827.32
法定代表人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,845,352,475.82 1,845,352,475.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 132,842,465.75 132,842,465.75
以公允价值计量且其变动计 1,678,424.66 -1,678,424.66
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 373,212,157.09 -373,212,157.09
应收账款 786,910,748.61 786,910,748.61
应收款项融资 373,212,157.09 373,212,157.09
预付款项 161,027,017.93 161,027,017.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 128,780,564.54 127,616,523.45 -1,164,041.09
其中：应收利息 1,166,092.84 2,051.75 -1,164,041.09
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,823,083,631.40 1,823,083,631.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 904,812,651.69 774,812,651.69 -130,000,000.00
流动资产合计 6,024,857,671.74 6,024,857,671.74
非流动资产：
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2019 年第三季度报告
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 182,085,603.62 -182,085,603.62
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 3,000,000.00 3,000,000.00
长期股权投资 1,165,987,179.11 1,165,987,179.11
其他权益工具投资 182,085,603.62 182,085,603.62
其他非流动金融资产
投资性房地产 9,918,831.81 9,918,831.81
固定资产 13,321,778,243.53 13,321,778,243.53
在建工程 1,961,639,246.28 1,961,639,246.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,396,304,245.08 1,396,304,245.08
开发支出 2,681,271.53 2,681,271.53
商誉 978,689,936.13 978,689,936.13
长期待摊费用 241,195,636.59 241,195,636.59
递延所得税资产 82,693,452.11 82,693,452.11
其他非流动资产 288,456,373.12 288,456,373.12
非流动资产合计 19,634,430,018.91 19,634,430,018.91
资产总计 25,659,287,690.65 25,659,287,690.65
流动负债：
短期借款 6,818,844,182.86 6,818,844,182.86
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 4,009,449.73 4,009,449.73
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 301,401,979.43 301,401,979.43
应付账款 2,438,864,580.96 2,438,864,580.96
预收款项 508,914,798.86 508,914,798.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 151,558,830.62 151,558,830.62
应交税费 166,106,656.49 166,106,656.49
其他应付款 819,436,500.44 819,436,500.44
其中：应付利息 64,463,873.66 64,463,873.66
应付股利 101,685,999.90 101,685,999.90
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2019 年第三季度报告
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,023,377,778.80 2,023,377,778.80
其他流动负债 499,842,767.30 499,842,767.30
流动负债合计 13,732,357,525.49 13,732,357,525.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,466,500,489.38 2,466,500,489.38
应付债券 95,093,965.18 95,093,965.18
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 337,256,180.05 337,256,180.05
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 507,680,041.26 507,680,041.26
递延所得税负债 60,806,844.19 60,806,844.19
其他非流动负债
非流动负债合计 3,467,337,520.06 3,467,337,520.06
负债合计 17,199,695,045.55 17,199,695,045.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 727,180,828.00 727,180,828.00
其他权益工具 997,500,000.00 997,500,000.00
其中：优先股
永续债 997,500,000.00 997,500,000.00
资本公积 3,853,731,212.06 3,853,731,212.06
减：库存股
其他综合收益 7,789,882.18 7,789,882.18
专项储备 3,027,196.13 3,027,196.13
盈余公积 301,563,770.13 301,563,770.13
一般风险准备
未分配利润 1,647,724,428.90 1,647,724,428.90
归属于母公司所有者权益（或 7,538,517,317.40 7,538,517,317.40
股东权益）合计
少数股东权益 921,075,327.70 921,075,327.70
所有者权益（或股东权益） 8,459,592,645.10 8,459,592,645.10
合计
负债和所有者权益（或股 25,659,287,690.65 25,659,287,690.65
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
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2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
211,926,989.45 211,926,989.45
货币资金
交易性金融资产 30,657,123.29 -30,657,123.29
以公允价值计量且其变动计 376,643.84 376,643.84
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 82,125,163.96 82,125,163.96
应收账款 133,780,785.18 133,780,785.18
应收款项融资 82,125,163.96 -82,125,163.96
预付款项 9,472,109.22 9,472,109.22
其他应收款 2,232,631,381.68 2,232,350,902.23 280,479.45
其中：应收利息 280,479.45 280,479.45
应收股利 100,000,000.00 100,000,000.00
存货 241,219,245.46 241,219,245.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 111,990,297.47 81,990,297.47 30,000,000.00
流动资产合计 3,023,522,616.26 3,023,522,616.26
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 180,000,000.00 180,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,216,878,429.28 7,216,878,429.28
其他权益工具投资 180,000,000.00 -180,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 9,918,831.81 9,918,831.81
固定资产 3,373,978,999.45 3,373,978,999.45
在建工程 969,354,603.81 969,354,603.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 410,035,727.89 410,035,727.89
开发支出 2,681,271.53 2,681,271.53
商誉 11,825,958.07 11,825,958.07
长期待摊费用 90,487,330.69 90,487,330.69
递延所得税资产 10,032,060.49 10,032,060.49
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2019 年第三季度报告
其他非流动资产 168,572,319.10 168,572,319.10
非流动资产合计 12,443,765,532.12 12,443,765,532.12
资产总计 15,467,288,148.38 15,467,288,148.38
流动负债：
短期借款 3,178,639,631.25 3,178,639,631.25
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 215,251,979.43 215,251,979.43
应付账款 365,674,392.17 365,674,392.17
预收款项 14,653,002.69 14,653,002.69
应付职工薪酬 48,860,634.02 48,860,634.02
应交税费 1,598,653.61 1,598,653.61
其他应付款 917,517,265.83 917,517,265.83
其中：应付利息 53,861,503.35 53,861,503.35
应付股利 1,685,999.90 1,685,999.90
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,042,962,515.93 1,042,962,515.93
其他流动负债 499,842,767.30 499,842,767.30
流动负债合计 6,285,000,842.23 6,285,000,842.23
非流动负债：
长期借款 1,373,716,193.61 1,373,716,193.61
应付债券 95,093,965.18 95,093,965.18
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 278,644,929.43 278,644,929.43
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 115,708,836.93 115,708,836.93
递延所得税负债 56,496.58 56,496.58
其他非流动负债
非流动负债合计 1,863,220,421.73 1,863,220,421.73
负债合计 8,148,221,263.96 8,148,221,263.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 727,180,828.00 727,180,828.00
其他权益工具 997,500,000.00 997,500,000.00
其中：优先股
永续债 997,500,000.00 997,500,000.00
资本公积 3,929,193,735.22 3,929,193,735.22
减：库存股
其他综合收益
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2019 年第三季度报告
专项储备 1,752,940.03 1,752,940.03
盈余公积 300,087,229.70 300,087,229.70
未分配利润 1,363,352,151.47 1,363,352,151.47
所有者权益（或股东权益） 7,319,066,884.42 7,319,066,884.42
合计
负债和所有者权益（或 15,467,288,148.38 15,467,288,148.38
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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