湖北兴发化工集团股份有限公司
2008 年第三季度报告
二○○八年十月二十一日2
目 录
§1 重要提示........................................... 3
§2 公司基本情况....................................... 3
§3 重要事项........................................... 4
§4 附录.............................................. 103
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保
证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 除董事明兵因出差未出席董事会会议外，公司其他董事均
出席会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李国璋、主管会计工作负责人胡坤裔及会计机
构负责人（会计主管人员）周明声明：保证本季度报告中财务报告
的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减
(%)
总资产(元) 3,315,281,050.86 2,820,644,048.83 17.54
所有者权益（或股东权益）(元) 1,101,689,440.94 851,467,529.82 29.39
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.37 4.05 7.82
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 286,137,959.84 18.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.14 -1.61
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 135,608,729.19 272,652,061.12 442.51
基本每股收益(元) 0.5381 1.1924 398.274
稀释每股收益(元) 0.5381 1.1924 398.27
扣除非经常性损益后基本每股收益 / 1.1113 /
全面摊薄净资产收益率(%) 12.31 24.75
增加18.69 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
10.63 23.07
增加17.58 个百
分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
非流动资产处置损益 -15,107,486.12
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
3,727,500.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -7,146,950.03
合计 -18,526,936.15
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 29,841
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
宜昌兴发集团有限责任公司 13,205,035 人民币普通股
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司 11,759,801 人民币普通股
宜昌泰兴化工有限公司 10,796,371 人民币普通股
兴山县水电专业公司 9,600,000 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 7,393,823 人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 4,376,264 人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 4,203,726 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 4,146,513 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金 3,604,968 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 3,099,306 人民币普通股5
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内，公司主营业务收入保持较快增长，实现营业总收入
212,641.46 万元，同比增长70.04%；实现归属于母公司所有者净利
润27,265.21 万元，同比上升442.51%。公司经营业绩大幅增长，
主要原因：一是报告期间全球磷化工行业景气，导致黄磷及磷酸盐
价格大幅上涨；二是通过科学组织生产，加强经营管理，使公司黄
磷、磷矿石等主导产品产量同比分别增长32.73%和36.38%；三是从
参股或合营公司取得的投资收益大幅增加。
虽然公司在报告期内取得了较好的经营成果，但仍然面临诸多困
难和不确定性因素：一是在报告期内公司产品价格仍处于相对高位，
但9 月中旬产品价格已呈现明显回落趋势，产品市场价格存在持续下
降的风险，价格下降可能会导致销量的进一步萎缩，公司第四季度经
营业绩较前三季度大幅下滑，可能出现微利局面；二是根据财政部和
国家税务总局调高磷矿石资源税税额的标准通知精神，2008 年10 月
1 日起公司磷矿石资源税税额标准按调整后的15 元/吨执行，将直接
对公司营业利润造成负面影响；三是随着国际金融危机的不断蔓延，
公司面临的国内外市场环境更加复杂，经济危机将引起公司产品市场
疲软，对公司产品国际国内销售造成一定的不利影响。针对上述
不利因素，公司将及时调整发展思路，科学生产，稳健经营，6
节约挖潜，最大限度控制市场风险，促进公司持续健康发展。
1、截至报告期末，公司资产负债项目变动原因分析：
项目 报告期末 上年度期末 增加额 增加比例
应收票据 9,283,929.75 4,714,758.27 4,569,171.48 96.91%
应收账款 233,970,200.74 129,514,711.44 104,455,489.30 80.65%
预付款项 56,331,865.72 25,138,303.73 31,193,561.99 124.09%
其他应收款 31,227,858.54 15,240,068.97 15,987,789.57 104.91%
存货 347,689,830.54 205,036,466.40 142,653,364.14 69.57%
长期股权投资 240,457,419.17 107,185,958.16 133,271,461.01 124.34%
在建工程 226,457,319.26 140,777,097.16 85,680,222.10 60.86%
工程物资 1,540,270.98 956,828.22 583,442.76 60.98%
开发支出 3,541,536.24 -3,541,536.24 -100.00%
递延所得税资产 5,391,215.77 3,711,847.30 1,679,368.47 45.24%
应付账款 175,140,653.75 66,403,741.95 108,736,911.80 163.75%
预收款项 80,808,281.54 40,367,361.42 40,440,920.12 100.18%
应付职工薪酬 19,115,610.79 8,001,722.74 11,113,888.05 138.89%
应交税费 70,264,361.68 32,194,505.03 38,069,856.65 118.25%
应付利息 63,393.00 404,866.00 -341,473.00 -84.34%
其他应付款 115,003,431.43 29,325,985.54 85,677,445.89 292.16%
一年内到期的非流动负债 9,080,000.00 39,750,000.00 -30,670,000.00 -77.16%
长期应付款 3,163,580.00 6,653,580.00 -3,490,000.00 -52.45%
专项应付款 4,350,000.00 1,000,000.00 3,350,000.00 335.00%
变动原因分析：
1） 应收票据同比增加96.91%，主要是销售收入增加；
2） 应收账款同比增加80.65%，主要是销售收入增加；
3） 预付款项同比增加124.09%，主要是预付材料款增加；
4） 其他应收款同比增加104.91%，主要是垫付的海运费增加；
5） 存货同比增加69.57%，主要是为满足销售的需求增加库存；
6） 长期股权投资同比增加124.34%，主要是对兴瑞公司投资及投资收益增加；
7） 在建工程同比增加60.86%，主要是工程项目增加；
8） 工程物资同比增加60.98%，主要是工程项目增加；7
9） 开发支出同比减少100.00%，主要是开发支出条件限制明确；
10）递延所得税资产同比增加45.24%，主要是计提了资产减值准备；
11）应付账款同比增加163.75%，主要是材料采购增加；
12）预收账款同比增加100.18%，主要是产品销售良好；
13）应付职工薪酬同比增加138.89%，主要是工资水平提高；
14）应交税费同比增加118.25%，主要是收入及利润增加；
15）应付利息同比减少84.34%，主要是银行贷款减少；
16）其他应付款同比增加292.16%，主要是货款及运费增加；
17）一年内到期的非流动负债同比减少77.16%，主要是还款及时，长期贷款减少；
18）长期应付款同比减少52.45%，主要是支付了采矿权价款；
19）专项应付款同比增加335.00%，主要是获得了特定用途的政府补助增加。
2、报告期内，利润表项目变动原因分析：
项 目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增加额 增加比例
营业总收入 2,126,414,644.55 1,250,531,529.96 875,883,114.59 70.04%
营业总成本： 1,803,135,210.46 1,183,288,271.71 619,846,938.75 52.38%
营业成本 1,529,687,837.48 985,117,769.64 544,570,067.84 55.28%
营业税金及附加 20,149,037.62 9,644,787.08 10,504,250.54 108.91%
管理费用 50,601,845.63 31,583,476.39 19,018,369.24 60.22%
资产减值损失 24,463,475.04 4,115,413.85 20,348,061.19 494.44%
投资收益 81,351,768.75 6,238,199.69 75,113,569.06 1204.09%
营业利润 404,631,202.84 74,177,457.94 330,453,744.90 445.49%
营业外支出 30,214,183.35 572,237.37 29,641,945.98 5180.01%
利润总额 379,928,621.31 80,200,529.69 299,728,091.62 373.72%
所得税费用 86,098,390.33 23,727,031.11 62,371,359.22 262.87%
净利润 293,830,230.98 56,473,498.58 237,356,732.40 420.30%
归属于母公司所有者净利润 272,652,061.12 50,257,643.85 222,394,417.27 442.51%
少数股东损益 21,178,169.86 6,215,854.73 14,962,315.13 240.71%
变动原因：8
1）营业总收入同比增加70.04%，主要是公司主要产品销量增加、价格上涨；
2）营业总成本和营业成本同比分别增加52.38%、55.28%，主要是营业总收入增加以及
原材料涨价；
3）营业税金及附加同比增加108.91%，主要是营业总收入增加；
4）管理费用同比增加60.22%，主要是列支管理费用的职工工资增加；
5）资产减值损失同比增加494.44%，主要是子公司计提了存货跌价准备；
6）投资收益同比增加1204.09%，主要是核算参股公司及合营公司的投资收益；
7）营业利润同比增加445.49%，主要是收入增加及股权投资收益增加；
8）营业外支出同比增加5180.01%，主要是资产清理发生的处置损失；
9）利润总额同比增加373.72%，主要是收入增加及股权投资收益增加；
10）所得税费用同比增加262.87%，主要是利润总额增加；
11）净利润同比增加420.3%，主要是收入增加及股权投资收益增加，以及企业所得税
税率下降；
12）归属于母公司所有者的净利润同比增加442.51%，主要是利润增加所致。
3、报告期内，现金流项目表项目变动原因分析：
项 目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增加额 增加比例
销售商品、提供劳务收到的现金 2,064,364,422.25 1,063,911,013.69 1,000,453,408.56 94.04%
收到的税费返还 6,614,793.19 21,274,884.66 -14,660,091.47 -68.91%
收到其他与经营活动有关的现金 9,915,000.00 25,638,722.34 -15,723,722.34 -61.33%
购买商品、接受劳务支付的现金 1,383,764,580.59 580,973,670.18 802,790,910.41 138.18%
支付给职工以及为职工支付的现金 84,887,218.52 64,264,404.92 20,622,813.60 32.09%
支付的各种税费 186,537,175.55 90,797,197.38 95,739,978.17 105.44%
取得投资收益收到的现金 12,410,566.60 514,000.00 11,896,566.60 2314.51%
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 0.00 31,156,500.00 -31,156,500.00 -100.00%
投资支付的现金 12,800,000.00 9,200,000.00 3,600,000.00 39.13%
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 75,000,000.00 50,049,669.73 24,950,330.27 49.85%
吸收投资收到的现金 0.00 269,500,000.00 -269,500,000.00 -100.00%9
收到其他与筹资活动有关的现金 64,841,085.93 4,535,096.81 60,305,989.12 1329.76%
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润 5,113,216.04 112,500.00 5,000,716.04 4445.08%
支付其他与筹资活动有关的现金 91,936,081.03 22,073,067.37 69,863,013.66 316.51%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,710,413.32 -708,759.22 -5,001,654.10 705.69%
现金及现金等价物净增加额 -100,972,197.46 111,285,099.48 -212,257,296.94 -190.73%
变动原因：
1）销售商品、提供劳务收到的现金同比增加94.04%，主要是销售收入增加；
2）收到的税费返还同比减少68.91%，主要是出口退税政策变化，主要产品取消了退税；
3）收到其他与经营活动有关的现金同比减少61.33%，主要是本期主要反映政府补助；
4）购买商品、接受劳务支付的现金同比增加138.18%，主要是材料采购增加；
5）支付给职工以及为职工支付的现金同比增加32.09%，主要是工资水平增加；
6）支付的各种税费同比增加105.44%，主要是收入及利润增加；
7）取得投资收益收到的现金同比增加2314.51%，主要是获得参股公司分红；
8）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少100.00%，主要是同期处置了一
家子公司，本期无相关业务；
9）投资支付的现金同比增加39.13%，主要是投资增加；
10）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加49.85%，主要是对兴瑞公司的
注资；
11）吸收投资收到的现金同比减少100.00%，主要是同期定向增发融资，本期无相关业
务；
12）收到其他与筹资活动有关的现金同比增加1329.76%，主要是出口发票融资贴现；
13）子公司支付给少数股东的股利、利润同比增加4445.08%，主要是支付的股利增加；
14）支付其他与筹资活动有关的现金同比增加316.51%，主要是出口发票融资贴现到期；
15）汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加705.69%，主要是人民币升值导致的
汇兑损益增加；10
16）现金及现金等价物净增加额同比减少190.73%，主要是银行还贷及经营扩张耗资量
增大。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司五届二十一次董事会审议通过广西兴发化工有限公司收购
广西广正大磷化工有限公司部分资产的议案。该公告于2008 年9 月
18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站www.sse.com.cn 上。报告期内，公司完成了上述资产
的收购事宜。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上
年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计公司2008 年全年实现净利润与2007 年相比上升50%以上，
具体增长幅度将在2008 年年度业绩预增公告中确定。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
湖北兴发化工集团股份有限公司
法定代表人:李国璋
2008 年10 月21 日11
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 268,818,614.25 361,352,151.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 9,283,929.75 4,714,758.27
应收账款 233,970,200.74 129,514,711.44
预付款项 56,331,865.72 25,138,303.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,227,858.54 15,240,068.97
买入返售金融资产
存货 347,689,830.54 205,036,466.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,822,738.15
流动资产合计 954,145,037.69 740,996,460.51
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 2,000,000.00 2,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 240,457,419.17 107,185,958.16
投资性房地产
固定资产 1,677,513,602.06 1,653,682,271.42
在建工程 226,457,319.26 140,777,097.16
工程物资 1,540,270.98 956,828.22
固定资产清理 -1,246,188.5012
生产性生物资产
油气资产
无形资产 182,084,984.43 167,792,049.82
开发支出 3,541,536.24
商誉
长期待摊费用 1,383,102.74
递延所得税资产 5,391,215.77 3,711,847.30
其他非流动资产 25,554,287.26
非流动资产合计 2,361,136,013.17 2,079,647,588.32
资产总计 3,315,281,050.86 2,820,644,048.83
流动负债：
短期借款 481,800,000.00 504,190,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 318,000,000.00 398,000,000.00
应付账款 175,140,653.75 66,403,741.95
预收款项 80,808,281.54 40,367,361.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,115,610.79 8,001,722.74
应交税费 70,264,361.68 32,194,505.03
应付利息 63,393.00 404,866.00
应付股利
其他应付款 115,003,431.43 29,325,985.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 9,080,000.00 39,750,000.00
其他流动负债 1,744,299.90 1,744,299.90
流动负债合计 1,271,020,032.09 1,120,382,482.58
非流动负债：
长期借款 870,440,000.00 800,810,000.00
应付债券
长期应付款 3,163,580.00 6,653,580.00
专项应付款 4,350,000.00 1,000,000.0013
预计负债
递延所得税负债 885,384.06 885,384.06
其他非流动负债 1,665,000.00 1,800,000.00
非流动负债合计 880,503,964.06 811,148,964.06
负债合计 2,151,523,996.15 1,931,531,446.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 252,000,000.00 210,000,000.00
资本公积 387,734,750.07 410,164,900.07
减：库存股
盈余公积 68,456,395.10 68,456,395.10
一般风险准备
未分配利润 393,498,295.77 162,846,234.65
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,101,689,440.94 851,467,529.82
少数股东权益 62,067,613.77 37,645,072.37
所有者权益合计 1,163,757,054.71 889,112,602.19
负债和所有者总计 3,315,281,050.86 2,820,644,048.83
公司法定代表人: 李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:周明14
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 湖北兴发化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 196,710,733.82 207,903,717.50
交易性金融资产
应收票据 8,697,366.00 1,768,992.67
应收账款 203,455,253.43 102,656,173.05
预付款项 16,621,483.41 15,324,068.19
应收利息
应收股利
其他应收款 256,180,110.34 160,356,108.47
存货 202,253,072.59 142,900,838.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 883,918,019.59 630,909,898.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 2,000,000.00 2,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 660,353,147.38 566,138,587.35
投资性房地产
固定资产 1,177,206,691.21 1,197,403,374.02
在建工程 30,449,465.66 5,060,159.94
工程物资
固定资产清理 -1,483,246.69
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,622,972.76 37,966,651.17
开发支出 3,541,536.24
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,928,529.53 2,693,031.91
其他非流动资产
非流动资产合计 1,911,077,559.85 1,814,803,340.63
资产总计 2,794,995,579.44 2,445,713,239.3415
流动负债：
短期借款 375,000,000.00 348,190,000.00
交易性金融负债
应付票据 318,000,000.00 398,000,000.00
应付账款 119,323,558.20 33,731,359.21
预收款项 77,890,543.22 36,223,068.73
应付职工薪酬 12,900,763.77 3,609,774.18
应交税费 62,161,792.23 11,620,715.55
应付利息
应付股利
其他应付款 34,833,606.14 37,809,323.69
一年内到期的非流动负债 22,900,000.00
其他流动负债 1,744,299.90 1,744,299.90
流动负债合计 1,001,854,563.46 893,828,541.26
非流动负债：
长期借款 835,900,000.00 772,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 885,384.06 885,384.06
其他非流动负债 1,665,000.00 1,800,000.00
非流动负债合计 838,450,384.06 775,185,384.06
负债合计 1,840,304,947.52 1,669,013,925.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 252,000,000.00 210,000,000.00
资本公积 374,819,108.75 400,999,108.75
减：库存股
盈余公积 68,456,395.10 68,456,395.10
未分配利润 259,415,128.07 97,243,810.17
所有者权益（或股东权益）合计 954,690,631.92 776,699,314.02
负债和所有者（或股东权益）合
计
2,794,995,579.44 2,445,713,239.34
法定代表人: 李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:周明16
4.2
合并利润表
编制单位: 湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 760,161,621.19 459,861,123.58 2,126,414,644.55 1,250,531,529.96
其中：营业收入 760,161,621.19 459,861,123.58 2,126,414,644.55 1,250,531,529.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 577,062,781.56 418,292,229.67 1,803,135,210.46 1,183,288,271.71
其中：营业成本 470,619,281.14 339,189,811.47 1,529,687,837.48 985,117,769.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,921,731.41 4,083,956.34 20,149,037.62 9,644,787.08
销售费用 33,594,611.50 38,536,490.15 78,919,839.77 76,239,745.23
管理费用 16,661,967.11 9,226,973.25 50,601,845.63 31,583,476.39
财务费用 31,336,127.45 27,309,174.45 99,313,174.92 76,587,079.52
资产减值损失 18,929,062.95 -54,175.99 24,463,475.04 4,115,413.85
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
696,000.00
投资收益（损失以
“－”号填列）
15,200,682.84 4,190,282.00 81,351,768.75 6,238,199.69
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
198,299,522.47 45,759,175.91 404,631,202.84 74,177,457.9417
加：营业外收入 699,319.28 3,587,824.34 5,511,601.82 6,595,309.12
减：营业外支出 14,201,557.66 463,352.60 30,214,183.35 572,237.37
其中：非流动资产处
置净损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
184,797,284.09 48,883,647.65 379,928,621.31 80,200,529.69
减：所得税费用 42,533,708.56 11,520,864.76 86,098,390.33 23,727,031.11
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
142,263,575.53 37,362,782.89 293,830,230.98 56,473,498.58
归属于母公司所有者
的净利润
135,608,729.19 33,105,696.78 272,652,061.12 50,257,643.85
少数股东损益 6,654,846.34 4,257,086.11 21,178,169.86 6,215,854.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5381 0.1542 1.1924 0.2393
（二）稀释每股收益 0.5381 0.1542 1.1924 0.2393
公司法定代表人: 李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:周明18
母公司利润表
编制单位: 湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 637,459,114.67 364,219,898.28 1,593,279,156.45 1,081,557,929.41
减：营业成本 418,643,473.46 286,534,613.19 1,171,283,520.93 895,160,963.33
营业税金及附加 2,974,474.50 1,999,021.13 8,831,996.54 4,840,730.94
销售费用 28,927,030.50 31,058,441.96 69,774,981.69 63,661,117.73
管理费用 10,723,451.49 4,851,860.09 32,442,934.05 19,088,068.46
财务费用 23,370,905.54 24,768,235.32 79,565,101.75 67,585,242.47
资产减值损失 4,986,131.60 8,924,591.13 2,828,417.61
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
696,000.00
投资收益（损失
以“－”号填列）
947,028.81 42,904,019.07 538,435.07
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
148,780,676.39 15,007,726.59 265,360,049.43 29,627,823.94
加：营业外收入 233,799.49 12,203.55 4,522,432.49 2,156,122.91
减：营业外支出 5,732,955.13 101,633.86 10,144,241.59 117,633.87
其中：非流动资
产处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
143,281,520.75 14,918,296.28 259,738,240.33 31,666,312.98
减：所得税费用 34,432,121.68 3,815,794.95 55,566,922.43 9,138,432.76
四、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
108,849,399.07 11,102,501.33 204,171,317.90 22,527,880.22
公司法定代表人: 李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:周明19
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,064,364,422.25 1,063,911,013.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,614,793.19 21,274,884.66
收到其他与经营活动有关的现金 9,915,000.00 25,638,722.34
经营活动现金流入小计 2,080,894,215.44 1,110,824,620.69
购买商品、接受劳务支付的现金 1,383,764,580.59 580,973,670.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 84,887,218.52 64,264,404.92
支付的各项税费 186,537,175.55 90,797,197.38
支付其他与经营活动有关的现金 139,567,280.94 132,448,243.87
经营活动现金流出小计 1,794,756,255.60 868,483,516.35
经营活动产生的现金流量净额 286,137,959.84 242,341,104.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,500,000.00
取得投资收益收到的现金 12,410,566.60 514,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金5,628,556.8220
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 31,156,500.00
收到其他与投资活动有关的现金 17,250,000.00
投资活动现金流入小计 44,789,123.42 31,670,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金181,319,500.15 222,377,765.92
投资支付的现金 12,800,000.00 9,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 75,000,000.00 50,049,669.73
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 269,119,500.15 281,627,435.65
投资活动产生的现金流量净额 -224,330,376.73 -249,956,935.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 269,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 786,800,000.00 841,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 64,841,085.93 4,535,096.81
筹资活动现金流入小计 851,641,085.93 1,115,035,096.81
偿还债务支付的现金 798,500,000.00 882,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 118,274,372.15 91,352,339.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 5,113,216.04 112,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金 91,936,081.03 22,073,067.37
筹资活动现金流出小计 1,008,710,453.18 995,425,406.80
筹资活动产生的现金流量净额 -157,069,367.25 119,609,690.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,710,413.32 -708,759.22
五、现金及现金等价物净增加额 -100,972,197.46 111,285,099.48
加：期初现金及现金等价物余额 251,511,297.20 206,431,088.91
六、期末现金及现金等价物余额 150,539,099.74 317,716,188.39
公司法定代表人: 李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:周明21
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 湖北兴发化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,592,392,397.32 905,292,224.90
收到的税费返还 951,759.51 21,175,824.43
收到其他与经营活动有关的现金 6,650,000.00 18,368,977.23
经营活动现金流入小计 1,599,994,156.83 944,837,026.56
购买商品、接受劳务支付的现金 1,084,416,219.71 511,116,353.34
支付给职工以及为职工支付的现金 73,774,021.36 50,227,320.62
支付的各项税费 105,597,719.63 55,913,752.46
支付其他与经营活动有关的现金 107,217,915.74 111,716,508.33
经营活动现金流出小计 1,371,005,876.44 728,973,934.75
经营活动产生的现金流量净额 228,988,280.39 215,863,091.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,500,000.00
取得投资收益收到的现金 33,739,770.30 638,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
2,031,215.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 31,156,500.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 45,270,986.13 31,795,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96,296,403.54 36,778,035.08
投资支付的现金 9,500,000.00 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 88,277,800.00 259,847,625.56
支付其他与投资活动有关的现金 62,678,841.95 76,056,842.61
投资活动现金流出小计 256,753,045.49 374,682,503.25
投资活动产生的现金流量净额 -211,482,059.36 -342,887,503.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 269,500,000.00
取得借款收到的现金 672,000,000.00 705,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 64,441,085.93 3,928,897.72
筹资活动现金流入小计 736,441,085.93 978,428,897.72
偿还债务支付的现金 604,500,000.00 773,000,000.0022
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 103,109,319.76 78,851,163.25
支付其他与筹资活动有关的现金 64,710,194.82 20,848,422.75
筹资活动现金流出小计 772,319,514.58 872,699,586.00
筹资活动产生的现金流量净额 -35,878,428.65 105,729,311.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,266,005.26 -590,267.00
五、现金及现金等价物净增加额 -23,638,212.88 -21,885,366.72
加：期初现金及现金等价物余额 102,153,717.50 177,510,005.71
六、期末现金及现金等价物余额 78,515,504.62 155,624,638.99
公司法定代表人: 李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:周明
