浙江巨化股份有限公司一九九九年年度摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:浙江巨化股份有限公司
公司中文名称缩写:巨化股份
公司法定英文名称:ZHEJIANG JUHUA CO.,LTD.
公司英文名称缩写:ZJJH
2、公司法定代表人:刘 奇
3、公司董事会秘书:余洁敏
联系电话:(0570)3091688
传真:(0570)3091777
电子信箱:YJM@Juhua.com.cn
4、公司注册地址:浙江省衢州市柯城区
公司办公地址:浙江省衢州市巨化集团公司内
邮政编码:324004
公司国际互联网网址:http://www.juhua.com.cn
公司电子信箱:ZJP@Juhua.com.cn
5、选定的信息披露报纸:中国证券报、上海证券报
登载公司年报的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:巨化股份
股票代码:600160
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现利润情况(合并报表) 单位:元
1999年度
利润总额 131455201.57
净利润 113080068.79
扣除非经常损益后的净利润 107774472.58
主营业务利润 251231109.91
其它业务利润 3174566.75
营业利润 109603460.29
投资收益 19512330.18
补贴收入 ———
营业外收支净额 2339411.10
经营活动产生的现金流量净额 325999132.96
现金及现金等价物净增加额 -61363807.88
注:扣除非经常性损益包括:新股申购冻结资金利息,固定资产处置净收益,股权差额摊销共计5,305,596.21元。
2、公司前三年主要会计数据和财务指标(合并报表) 单位:元
项 目
1999年 1998年 1997年
调整后 调整前
主营业务收入
1121870106.04 1025363573.81 1025363573.81 1114499092.28
净利润
113080068.79 95708751.39 102262760.82 112580913.76
总资产
1479003037.25 1330714915.29 1337615576.67 952320790.66
股东权益
962592648.84 849512580.05 856066589.48 287203748.07
每股收益(摊薄)
0.332 0.309 0.33 0.49
每股收益(加权)
0.347 0.354 0.38 0.49
扣除非经常性损益
后的每股收益
0.316 0.291 0.32
每股经营活动产生
的现金流量净额
0.96 0.32 0.32
每股净资产
2.82 2.74 2.76 1.25
调整后每股净资产
2.75 2.43 2.45
净资产收益率(％)
11.75 11.27 11.95 39.20
注1:上述指标计算涉及股份总数时,1999年按总股本34,100万股计算,1998年按总股本31,000万股计算,1997年按23,000万股计算。
注2:1999年“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除非经常性损益5,305,596.21元,为资产清理损失、新股申购冻结资金利息、股权差额摊销;1998年“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除非经常性损益5,185,536.78元,为资产清理损失、新股申购冻结资金利息、股权差额摊销。
注3:财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
3、报告期内股东权益变动情况
单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 股东权益合计
期初数 310000000 474803828.66 9339813.83 4669906.92
50669030.64 849512580.05
本期增加 31000000 - 11291121.90 5645560.95
113080068.79 161016751.64
本期减少 31000000
16936682.85 47936682.85
期末数 341000000 443803828.66 20630935.73 10315467.87
146842416.58 962592648.84
变动原因:
(1)股本和资本公积变动是因为本年度根据股东大会决议实施了资本公积金转增股本方案。
(2)盈余公积和法定公益金变动是利润分配提取。
(3)未分配利润变动是本年度利润增加和因计提四项准备追溯调整年初未分配利润。
三、股东情况介绍
1、报告期末公司股东总数60668户。
2、前10名股东为:
名次 股东名称 年末持股数量(股) 占总股本(％)
① 巨化集团公司 253000000 74.19
② 尚洋科技 863570 0.25
③ 东警万家 830000 0.24
④ 余 霞 630000 0.18
⑤ 陈朝恩 370000 0.11
⑥ 姜 蔚 341500 0.10
⑦ 邦信财务 293000 0.09
⑧ 兆源投资 205000 0.06
⑨ 王兴俊 200000 0.06
⑩ 夏秀海 199907 0.05
注:报告期内控股股东仍为巨化集团公司,年末持有本公司股份为25,300万股,占公司总股本的74.19％。所持股份为国有法人股,未流通,无质押和冻结情况。
公司与第②至第⑩名股东之间不存在关联关系,与第一大股东的关联交易详见本报告第七部分和第八部分。
3、持有本公司股份10％以上的股东为巨化集团公司。
法定代表人:刘 奇
经营范围:化肥,化工原料及产品,化学纤维、医药原料、中间体及成品,机电设备、金属材料、建筑材料、矿产品、包装材料、针纺织品,服装,食品,文体用品,发供电等。
四、股东大会简介
报告期内公司召开了一次年度股东大会和二次临时股东大会,具体情况如下:
1、公司于1999年2月8日在上海证券报、中国证券报刊登召开第一次临时股东大会通知公告,于1999年3月10日以通讯方式在本公司召开。经大会审议,以投票表决方式通过了关于17176万元募集资金变更投向的决议。
本次股东大会决议公告刊登在1999年3月11日的上海证券报和中国证券报上。
2、公司于1999年3月26日在上海证券报、中国证券报刊登召开一九九八年度股东大会通知公告,由公司董事会召集于1999年5月6日在公司会议室召开。经大会审议,以投票表决方式通过了以下决议:
(1)审议通过《公司1998年度董事会工作报告》;
(2)审议通过《公司1998年度监事会工作报告》;
(3)审议通过《公司1998年度业务工作报告》;
(4)审议通过《公司1998年度财务决算报告》;
(5)审议通过《公司1998年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。
本次股东大会决议公告刊登在1999年5月7日的上海证券报和中国证券报上。
1、公司于1999年8月6日在上海证券报、中国证券报刊登召开第二次临时股东大会通知公告,于1999年9月10日以通讯方式在本公司召开。经大会审议,以投票表决方式通过了如下决议:
(1)公司章程部分章节修改议案;
(2)续聘浙江天健会计师事务所为公司的财务审计机构。
本次股东大会决议公告刊登在1999年9月11日的上海证券报和中国证券报上。
五、董事会报告
1、公司经营情况
(1)公司所处行业和地位
公司所处化工行业。化工行业是我国国民经济的支柱产业。本公司是全国最大的氟化学品生产企业,根据中国氟硅有机材料行业协会统计,本公司主要产品甲烷氯化物和氟致冷剂的市场占有率处于全国同行业第一位。其余产品的规模和盈利水平也处于全国前列。
(2)公司主营业务范围及经营情况
①公司主营业务为氟化工原料及后续产品,基本化工原料及后续产品和化肥的生产与销售。本年度的化工市场呈现出竞争激烈、逐步回升的特点。公司全体员工在董事会和总经理的领导下,内强管理,外战市场,采取措施确保年度经营目标的实现。一是通过精细管理、调整结构,实现高产低耗;二是加强外贸和新品促销工作,积极开拓国外市场;三是依靠技术创新,走稳发展建设步伐;四是深化内部改革,强化企业管理,实现了经济效益的稳步增长。1999年本公司主要产品产销率平均达到了99.98％。公司通过了ISO9002质量体系认证,公司产品出口东南亚、西欧、港澳等地区,出口创汇1205万美元。全年公司主营业务收入1,121,870,106.04元,比上年增长9.41％;主营业务利润251,231,109.91元。
②主营业务收入和主营业务利润的构成: (元)
按产品分类 主营业务收入 主营业务利润
氟产品 225837944.24 79134297.72
氨产品 293644522.81 44508093.89
氯产品 398557756.09 89052412.38
酸产品 72307503.32 20765290.52
农药产品 129687655.46 17393800.34
其 它 1834724.12 377215.06
合 计 1121870106.04 251231109.91
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
1999年,受东南亚金融风潮余波的影响,国内需求仍然较为低迷,化工产品市场普遍出现淡季长、旺季短、供大于求的特点,市场竞争十分激烈。为提高本公司在国内、国际市场的竞争力,公司采取的措施有:
①加强市场开拓和市场预测,以优质产品、优质服务巩固国内市场,积极开拓国外市场,提高产品的市场占有率,全公司增产增销增利1100万元。
②推行精细管理,深化目标成本管理的各项措施,进一步挖潜增效,全公司降低原材料消耗3600万元,提高了产品盈利能力。
③加快技术创新步伐,加快技改项目建设进度,提高生产能力,不断推出新产品,培育新的利润增长点,全年新产品创利300万元。
2、公司财务状况
单位:元
指标项目 1999年末 1998年末 增长比例(％)
总资产 1479003037.25 1330714915.29 11.14
长期负债 84703606.00 118281436.84 -28.39
股东权益 962592648.84 849512580.05 13.31
主营业务利润 251231109.91 222767647.52 12.78
净利润 113080068.79 95708751.39 18.15
增减变动的主要原因为:
(1)总资产增加主要是因为在建工程增加1.34亿元,主要是募集资金投资项目用款;
(2)长期负债减少主要是归还银行借款;
(3)股东权益增加主要是本年度利润转入;
(4)净利润增加主要是增加了公司主营业务利润,降低了财务费用开支,增加了投资收益所致。
3、公司投资情况
(1)本年度长期投资情况
①公司原投资的上海巨化实业发展有限公司的股权在报告期内未发生变动,该公司注册资本1200万元,巨化集团公司出资720万元,占60％股权;本公司出资480万元,占40％股权。主营化工原料及产品、医药原料、煤炭、金属材料、机电设备等。
②报告期内新增投资上海邦联投资有限公司2040万元,占该公司注册资本的7.894％,投资浙江巨化博联高新技术有限公司600万元,占该公司注册资本的60％,投资上海好多网络信息技术有限公司1530万元,占该公司注册资本的51％。
上海邦联投资有限公司是于1998年1月在上海设立的有限责任公司,主要从事投资控股、创业投资、投资咨询等。该公司增资前总股本为18500万元,增资后总股本为25336.1168万元。
浙江巨化博联高新技术有限公司是本公司与浙江博联营养与工程科学研究所共同出资组建,于1999年4月工商注册,公司设立在杭州经济技术开发区,注册资本1000万元,主营生物化工制品、动物饲料及饲料添加剂的科研开发、生产、销售及技术服务。
上海好多信息技术有限公司是本公司与中国电信上海信息产业有限公司、上海浦东工业技术研究院及蒋宏业共同组建。于1999年10月工商注册,公司设立在上海浦东开发区张江软件园区,注册资本3000万元,主营计算机网络信息服务、软硬件技术服务和信息产品的开发、生产、销售等。
(2)募集资金投向及进度情况
本公司1998年6月1日发行新股8000万股,扣除发行费用后,实际募集资金44347.58万元,严格按招股说明书承诺的项目及经股东大会批准变更后的投资项目投资,募集资金使用情况如下:
单位:万元
项目名称 计划投资 计划完 实际投入 项目进度
兼并兰溪农药厂 工时间 资金
3000 1998年 2688.00 完成
聚偏氯乙烯工程
19622 2000年 8490.06 单体工号试生产
聚合工号建设扫尾
乙氧氟草醚 4950 1999年 1178.44 主装置建成将试车
甲烷氯化物 9433 2000年 9404.12 主装置安装完成
无水氟化氢 2329 1999年 1174.56 试生产
收购氟化学公司 2000 1999年 2044.16 完成
外方股权
2万吨离子膜 4890 2000年 69.12 引进技术合同
烧碱技改 已执行
注:
①20,000吨/年聚偏氯乙烯项目:总投资19622万元,分两期进行。一期工程总投资11,529万元,1998年7月开工,单体工号于1999年7月完工,进行化工投料试车,拿出合格产品;聚合工号设备安装结束,进入电仪调试,计划于2000年4月投料试车。
②250吨/年乙氧氟草醚:计划总投资4950万元,1999年3月开工建设。目前主装置已建成,将于2000年3月进行投料试车。
③甲烷氯化物技改项目:计划总投资9433万元,1999年3月开工建设,主装置钢框架安装完成,工艺设备就位,辅配工程大部分完成投用,计划于2000年4月进入投料试车。
④无水氟化氢扩建项目:计划总投资2329万元,1999年1月开工,1999年10月建成投产。项目投产后,使公司无水氟化氢年生产能力由1万吨提高到1.5万吨,并提高产品质量。
(3)募集资金投资项目调整情况
本公司募集资金原定17176万元投向建设年产5000吨HFC-134a项目,因联合国多边基金赠款尚未落实等原因,1999年2月5日公司董事会决定暂缓建设该项目,并变更17176万元募集资金投向为:①用约2000万元收购浙江衢化氟化学有限公司外方25％股权;②投资9433万元用于氟化工甲烷氯化物生产装置技术改造;③投资2329万元用于氟化工无水氟化氢生产装置技术改造;④投资4890万元,引进离子膜法烧碱技术和部分设备,增产烧碱2万吨。本次变更经1999年3月10日公司临时股东大会表决通过,股东大会决议公告刊登在1999年3月11日的中国证券报和上海证券报上。
截止报告期末,本公司已投入募集资金25,048.46万元,未使用的募集资金19,299.12万元,其中10,000万元用于国债投资,4,100万元用于对子公司短期融资,其余存入银行。
(4)非募集资金投资项目进度:
报告期内公司非募集资金投资项目主要有改建大颗粒尿素装置、建设空分提氩项目及部分生产装置的技改等,99年实际投资3183.10万元,项目进度均达到计划要求,其中空分提氩项目已投产。
4、加入WTO对公司的影响
我国加入WTO后,对我公司,既是难得的机遇,又是严峻的挑战。从本公司所处的行业看,因平均关税的降低,化肥和化工产品市场将会受到进口产品的冲击,无疑将加剧国内市场的竞争。但是,就本公司主营的氟化工和氯碱化工产品而言,也有机遇。本公司的氟化工生产技术在国际上处于先进水平,产品在国内外市场有较强竞争优势,出口量日益增大。氯碱产品,我国是世界第二大生产国,从1991年起,我国已成为世界上烧碱的净出口国,本公司在氯碱产品生产上具有能源、生产技术和衍生配套的优势。对化肥和农药的影响,本公司已在进行产品结构调整,如提高尿素的性能,并逐步调整氨产品的加工比例,开发深度加工产品。将建成的乙氧氟草醚项目为低毒高效除草剂,国内为首家生产,产品出口为主。因此,加入WTO后,将有利于本公司对国际市场的开拓。同时,公司所属的氟化工、化肥、农药、基础化工行业,均属国民经济的支柱产业,国家将给予重点支持。公司自身具有的技术先进、产品多样、规模经济的优势,也为加入WTO后参与国际竞争打下了良好的基础。公司管理层已认真分析加入WTO对公司的影响,积极采取措施,通过技术创新和管理创新,提高产品科技含量,降低生产成本,迎接加入WTO的挑战。
5、新年度的业务发展计划
2000年是二十一世纪的开局之年,本公司以“狠抓安全生产,促进高销高产;强化四项管理,提高综合效益;推进技术创新,增强应变能力;加快发展建设,壮大企业实力”为总体工作思路,重点工作是:
(1)以效益最大化的原则精心组织生产,确保装置安全、稳定、长周期运行;以市场需求为导向,优化产品结构,力求高产高效。
(2)确立“以销保产,以价保效;拓展国内市场,竞争国际市场;巩固老产品,促销新产品;以质取胜,以新取胜”的经营策略,提高市场占有率。加强原料采购的比质比价管理,不断降低采购成本。严格应收帐款的管理,防范资产损失风险。
(3)本着对投资者高度负责的态度,确保工程建设质量,节约投资,加快进度,早日形成新的利润增长点。2000年度主要项目建设进度:
①偏氯乙烯一期工程确保聚合、成品包装上半年投入试生产;
②乙氧氟草醚项目三月份进入试生产;
③甲烷氯化物项目上半年进入试生产;
④无水氟化氢项目整改完善转入正常生产;
⑤F22扩建工程年底试车;
⑥离子膜烧碱主体施工;
⑦大颗粒尿素上半年建成投产;
⑧合成氨煤氨生产能力改造主体施工。
(4)全面推进技术创新工程,加快技术开发与储备的步伐,增添企业发展后劲。加强与科研单位的合作,加快公司精细化工研究发展中心的建设,加快氟化工研究中心以及合成材料、生物化工等研究中心的培育。进一步开拓上海好多网络公司和浙江巨化博联公司经营范围,拓展网络服务内容,发展电子商务;发展生物化工和精细化工产品,使高科技产业成为公司新的经济增长点。
(5)实施管理创新,继续深化目标成本管理,贯彻ISO9002质量体系,实施品牌战略。提高公司产品市场竞争力。进一步强化责任制管理,注重培养和营造企业运营的良好氛围,提高员工的凝聚力和工作积极性。
6、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容
本公司董事会在报告期内共召开五次会议。
①公司一届五次董事会会议于1999年2月4日召开,会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》、《召开一九九九年度第一次临时股东大会的决定》、《关于合资筹组浙江巨化博联高新技术有限公司的议案》。本次董事会决议公告刊登在1999年2月8日、1999年5月10日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
②公司一届六次董事会会议于1999年3月19日召开,会议审议通过了《一九九八年年度报告及摘要》、《一九九八年总经理业务报告》、《一九九八年度财务决算及一九九九年度财务预算报告》、《一九九八年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》、《召开一九九八年度股东大会的决定》、《关于投资入股上海邦联投资有限公司的议案》。本次董事会决议公告刊登在1999年3月23日、1999年4月10日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
③公司一届七次董事会会议于1999年7月2日召开,会议审议通过了《关于合资筹组上海好多网络信息技术有限公司的议案》。本次董事会决议公告刊登在1999年7月5日、1999年10月13日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
④公司一届八次董事会会议于1999年8月2日召开,会议审议通过了 《公司一九九九年度中期报告》、《一九九九年中期不进行利润分配和资本公积金转增的议案》、《公司章程部分章节修改预案》、《续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构的预案》、《召开一九九九年度第二次临时股东大会的决定》。本次董事会决议公告刊登在1999年8月6日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
⑤公司一届九次董事会会议于1999年9月22日召开,会议主要听取公司项目投资进展情况汇报。
(2)报告期内股东大会决议执行情况
报告期内公司董事会按照股东大会决议和授权,认真履行职责。根据股东大会决议,于1999年6月17日实施了《一九九八年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案》,即公司以1998年年末总股本31000万股为基数,向全体股东按每10股派发现金1.00元(含税),资本公积金按每10股转增1股分配。1999年6月16日为股权登记日,1999年6月17日为除权日。分配方案实施公告刊登在1999年6月11日上海证券报、中国证券报上。
7、公司董事、监事、高级管理人员
(1)现任董事、监事及高级管理人员情况
职 务 姓 名 性别 年龄 任期起止日期 期初 期末
持股数持股数
(股) (股)
董事长 刘 奇 男 42 1998.6-2001.6 2400 2640
副董事长、总经理 叶志翔 男 41 1998.6-2001.6 2400 2640
副董事长、党委书记 苗 育 男 44 1998.6-2001.6 2400 2640
董事、董事会秘书 余洁敏 女 43 1998.6-2001.6 2400 2640
董事 王吉生 男 49 1998.6-2001.6 2400 2640
董事 尹亚卿 女 51 1998.6-2001.6 2400 2640
董事 黄华章 男 36 1998.6-2001.6 2400 2640
董事、副总经理 季柏林 男 56 1998.6-2001.6 2400 2640
董事、工会主席 曹雨虹 男 46 1998.6-2001.6 2400 2640
副总经理 丁锦南 男 54 1998.6-2001.6 2400 2640
副总经理 谢耀松 男 57 1998.6-2001.6 2400 2640
监事会主席 吴南华 男 58 1998.6-2001.6 2400 2640
监事 张柏栋 男 58 1998.6-2001.6 2400 2640
监事 徐福森 男 39 1998.6-2001.6 2400 2640
(2)公司董事、监事、高管人员年末持股数增加是由于报告期内公司实施按10:1比例以公积金转增股本的方案。
(3)董事、监事、高管人员本年度报酬总额为215807元,其中本年度报酬数额在5万元至7万元有1人,在2万元至3万元有6人,在1万元至2万元有1人。刘奇、王吉生、尹亚卿、黄华章、吴南华、张柏栋未在公司领取报酬。
8、本次利润分配预案
经浙江天健会计师事务所审计,1999年度母公司实现净利润112,911,219.06元,提取10％法定公积金11,291,121.90元和提取5％法定公益金5,645,560.95元后,当年可供股东分配利润为95,974,536.21元;加年初未分配利润48,388,417.62元,共计可供股东分配的利润为144,362,953.83元。本期末公司资本公积金为443,803,828.66元。面对日益临近的WTO,公司为了提高竞争能力,从投资者的长期利益出发,对合成氨、氯碱、氟化工等主要生产装置进行技术改造和扩建,计划2000年总投资量达3亿多元,除募集资金投向项目可投入1.93亿元之外,其余需自筹资金投入。主要项目有:投资2277万元的大颗粒尿素改造,提高产品质量和改善性能;投资9915万元的煤氨生产能力改造,降低生产成本;投资4200多万元的制冷剂F22生产能力扩建;投资2亿多元的新增6万吨离子膜烧碱改造等。这些项目的建设,对提高公司的竞争能力有积极意义。鉴于正在进行的技术改造和建设项目多,即将投产的项目也较多,建设资金和生产流动资金需求量大,为保持公司持续稳定发展,经公司董事会讨论决定:本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
9、本公司指定信息披露的报刊为上海证券报、中国证券报。
六、监事会报告
1、监事会工作情况
报告期内,公司监事会成员按照公司章程和《公司法》《证券法》等法规,以维护公司利益和股东利益出发开展工作。对公司董事会成员、总经理及其它高级管理人员遵守法律法规和公司章程的情况进行监督。全体监事列席公司董事会会议。
2、公司依法运作情况
公司的决策程序符合《公司章程》和《公司法》等规定。公司董事会认真实施股东大会的决议,总经理班子精心组织生产经营取得较好的业绩。公司董事、总经理及高级管理人员在执行公司职务中无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3、公司财务情况
公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果,浙江天健会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
4、公司募集资金使用情况
报告期内,公司变更了17176万元的募集资金投向,其变更的程序是合法的。其它募集资金投向与承诺投入项目一致。
5、公司收购、出售资产情况
报告期内,本公司以2044.16万元的价格收购了浙江衢化氟化学有限公司原外方持有的25％的股权,同时以196.03万元的价格向浙江巨化集团进出口公司转让该公司2％的股权。本次股权转让价格合理,无内幕交易,无损害股东的权益或造成公司资产流失。
6、公司关联交易公平,无损害本公司的利益。
七、重要事项
1、报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监督部门处罚的情况。
3、报告期内公司控股股东变更、公司董事、公司监事、公司总经理、董事会秘书无变更。
4、公司收购兼并情况
根据公司股东大会决议,报告期内公司用募集资金收购了浙江衢化氟化学有限公司外方持有的25％股权。浙江衢化氟化学有限公司是本公司控股的企业,本公司原持有该公司75％的股权。经浙江省外资局、国资局、工商局批准,本公司以浙江衢化氟化学有限公司1998年12月31日经审计净资产的25％即2044.16万元人民币受让原富春公司(香港)持有的该公司25％股权。同时以196.03万元人民币为转让价格向浙江巨化集团进出口有限公司转让浙江衢化氟化学有限公司2％的股权。本次股权变更后,本公司持有浙江衢化氟化学有限公司98％的股权,浙江巨化集团进出口有限公司持有浙江衢化氟化学有限公司2％的股权。
5、重大关联交易事项
本公司主要原材料委托巨化集团公司供应,本公司的部分产品作为生产原料销售给巨化集团公司的生产企业,双方签有《生产经营合同书》和相关补充协议,供应价格按市场价或合同价结算。主要采购和销售商品如下(销售产品单价为不含税价):
(1)由巨化集团公司采购供应矿砂27.87万吨,价格159.69元/吨,总金额4451.24万元;
(2)由巨化集团公司供应生产用水12472.87万吨,价格0.11元/吨,总金额1372.02万元;
(3)由巨化集团公司供应生产用电3.7亿千瓦/时,价格0.23元/度,总金额8515.33万元;
(4)由巨化集团公司供应生产用蒸汽45.62万吨,价格68.11元/吨,总金额3107.19万元;
(5)由巨化集团公司采购供应无烟煤19.1万吨,价格389.79元/吨,总金额7444.22万元;
(6)由巨化集团公司采购供应重油5.32万吨,价格835.37元/吨,总金额4445.04万元;
(7)由巨化集团公司采购供应黄磷1.74万吨,价格820元/吨,总金额1426.06万元;
(8)由巨化集团公司采购供应苯0.54万吨,价格2421.4元/吨,总金额1298.07万元;
(9)由巨化集团公司采购供应工业盐20.74万吨,价格185.67元/吨,总金额3851.68万元;
(10)由巨化集团公司供应电石5.75万吨,价格1961.88元/吨,总金额11276.10万元;
(11)本公司向巨化集团公司销售氯磺酸1.02万吨,价格898.01元/吨,总金额916.55万元;
(12)本公司向巨化集团公司销售氨水1.95万吨,价格471.61元/吨,总金额921.29万元;
(13)本公司向巨化集团公司销售液氨0.51万吨,价格1310.04元/吨,总金额671.09万元;
(14)本公司向巨化集团公司销售液碱1.16万吨,价格963.19元/吨,总金额1113.30万元;
(15)本公司向巨化集团公司销售AC发泡剂1085.00吨,价格11281.26元/吨,总金额1224.00万元;
(16)本公司向巨化集团公司销售甲醛1.35万吨,价格832元/吨,总金额1124.16万元;
(17)本公司向巨化集团公司销售PVC树脂7723.56吨,价格5095.87元/吨,总金额3935.83万元;
(18)本公司向巨化集团公司子公司富巨公司销售VC单体983吨,价格4487.62元/吨,总金额441.40万元;
(19)本公司向巨化集团公司子公司巨圣公司销售氢氟酸2128吨,价格4259.02元/吨,总金额906.32万元;
(20)本公司向巨化集团公司子公司巨圣公司销售F22224吨,价格13161.11元/吨,总金额295.15万元;
(21)本公司向巨化集团公司子公司进出口公司销售改性AC226吨,价格11508.81元/吨,总金额260.79万元。
上述委托巨化集团公司采购供应的原材料和本公司销售给巨化集团公司及其子公司的产品采用转帐结算,对公司利润无影响。因巨化集团公司是综合性的特大型生产企业,本公司与其互供原材料及产品的情况仍会持续。
6、本公司与控股股东之间已做到人员独立、资产完整、财务独立。
7、报告期内,本公司仍向巨化集团公司租赁6017.1平方米的土地使用,年支付租金65400元。该土地租赁期限为45年,从1998年1月18日起。除此外无其它托管、承包、租赁其它公司资产及其它公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。
8、报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变更。
9、重大合同情况
(1)本公司为浙江衢化氟化学有限公司提供2100万元人民币借款担保,期限自1998年9月10日至2001年9月10日;为巨化股份兰溪农药厂提供1200万元人民币借款担保,期限自1998年10月5日至2001年10月4日,并为该厂提供150万元人民币银行承兑汇票担保,期限自1998年9月4日至2001年3月3日。
(2)浙江衢化氟化学有限公司与巨化集团公司签订财产租赁协议书一份,巨化集团公司将部分办公楼及辅助生产设备租赁给浙江衢化氟化学有限公司使用,租赁资产原值为99,516,851.03元,年租赁费用按资产总额5％计算,期限自1998年1月1日起至2002年12月31日止。
10、承诺事项
本公司兼并兰溪农药厂前,原兰溪农药厂对外贷款担保达3149万元,根据兼并协议和1998年9月4日兰溪市人民政府市长办公会议纪要及1998年9月16日本公司和兰溪市人民政府签订的关于兰溪农药厂担保问题的备忘录精神,本公司收购前原兰溪农药厂对外贷款担保,由兰溪市人民政府协调贷款单位以物抵贷,债权资产抵押等方式来解除。至报告期末已解除463万元,尚有2686万元仍在协调处理和办理相关手续中。
11、报告期内公司未更改名称或股票简称。
八、财务会计报告
(一)审计报告
以下是浙江天健会计师事务所浙天会审(2000)第265号审计报告
浙江巨化股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,1999年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,以及1999年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度的经营成果和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
浙江天健会计师事务所 中国注册会计师 吕苏阳
中国注册会计师 付芳芳
报告日期:2000年3月9日
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2、外币业务核算方法
对发生的外币经济业务,采用当月一日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额,按期末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关且在其尚未交付使用前的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关,属于筹建期间的计入开办费,属于生产经营期间的计入当期财务费用。
3、坏账核算方法
(1)采用备抵法核算坏账。
坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额的账龄分析法计提,确定提取比例分别为:账龄3年(不含3年)以内的,按其余额的6％计提;账龄3年(含3年)以上的,按其余额的35％计提。对母公司募集资金投向子公司用于工程项目建设用的款项暂挂“其他应收款”,不计提坏账准备。
(2)坏账的确认标准为:
①债务人破产或者死亡,经法律程序以其破产财产或者遗产清偿后,确实无法收回;
②债务人资不抵债、现金流量严重不足,逾期未履行偿债义务超过三年,确实无法收回;
③债务人未履行偿债义务,逾期虽不足三年,但具有明显特征表明确实无法收回。
对确实无法收回的应收账款,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。
4、存货核算方法
(1)存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。
(2)存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账,发出原材料采用加权平均法计价;入库产成品(自制半成品)按实际生产成本核算,发出产成品采用加权平均法计价。领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用。
(3)由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,期末采用成本与市价孰低计价原则,按分类存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
5、短期投资核算方法
(1)短期投资,按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。
(2)期末短期投资按成本与市价孰低计价,并按各投资项目计提跌价准备。
6、长期投资核算方法
(1)长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被投资企业有表决权资本总额20％以下,或虽占20％或20％以上,但不具有重大影响的,按成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％但有重大影响的,采用权益法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额50％(不含50％)以上的,采用权益法核算,并合并会计报表。
(2)股权投资差额,在合同规定的投资期限内平均摊销。合同没有规定投资期限的,借方差额在10年内平均摊销;贷方差额按不低于10年平均摊销。
(3)长期债权投资,以实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记账。溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。
(4)期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于账面价值,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
7、固定资产及累计折旧核算方法
(1)固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备,但单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过两年的物品。
(2)固定资产折旧采用平均年限法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的5％)确定折旧率如下:
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 15-40 6.30-2.375
通用设备 8-18 11.875-5.280
专用设备 8-20 11.875-4.750
运输工具 6-12 15.83-7.920
8、收入确认原则
(1)商品销售
在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
(2)提供劳务
①劳务在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,确认劳务收入。
②劳务的开始和完成分属不同会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法,确认劳务收入。
③长期合同工程在合同结果已经能够合理预见时,营业收入按结账时已完成工程进度的百分比计算;营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算。
(3)他人使用本公司资产而发生的收入
他人使用本公司现金资产发生的利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定;他人使用本公司非现金资产,发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:(1)与交易相关的经济利益能够流入公司;(2)收入的金额能够可靠地计量。
9、所得税的会计处理方法
公司所得税,采用应付税款法核算。
10、合并会计报表的编制方法
合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业,则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定,合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等,均已在合并时抵销。
11、会计政策、会计估计变更说明
本公司坏账准备原按应收账款余额5‰计提,短期投资、存货和长期投资原期末不计提短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备,现按照《股份有限公司会计制度》的规定和财政部财会字[1999]35号文的有关要求,从1999年1月1日起改为坏账准备按应收款项期末余额的账龄分析法计提、短期投资期末计提跌价准备、存货期末计提跌价准备、长期投资期末计提减值准备的会计政策。对上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为6,900,661.38元,其中,因坏账准备计提方法变更的累积影响数为6,900,661.38元、短期投资跌价准备计提方法变更的累积影响数为0元、存货跌价准备计提方法的变更的累积影响数为0元、长期投资减值准备计提方法的变更的累积影响数为0元;由于会计政策变更,调减了1998年度的净利润6,900,661.38元;调减了1999年初少数股东权益346,651.95元;调减了1999年年初留存收益6,554,009.43元,其中,未分配利润调减了5,228,466.27元,盈余公积调减了1,325,543.16元;利润及利润分配表上年数栏的“年初未分配利润”调减了5,230,491.27元,“提取法定盈余公积”调减了883,695.44元,“提取法定公益金”调减了441,847.72元。
12、控股子公司及合营企业
控制的所有子公司
公司名称
注册地址 注册资本 经营范围 投资额 拥有权益比例
浙江衢化氟化学有限公司
浙江衢州 6324.8万 氟产品制造 6,198.3万 98％
浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂
浙江兰溪 2,688万 农药制造 2,688万 100％
上海好多网络信息技术有限公司
上海浦东 3,000万 网络信息工程 1,530万 51％
浙江巨化博联高新技术有限公司
浙江杭州 1,000万 饲料及添加剂制造 600万 60％
13、或有事项
本公司于1999年12月31日,无重大未决诉讼等或有事项。
14、承诺事项
根据1998年9月4日兰溪市人民政府市长办公会议纪要及1998年9月16日本公司和兰溪市人民政府签订的关于兰溪农药厂担保问题的备忘录精神,本公司收购前之原兰溪农药厂对外贷款担保,由贷款单位以物抵贷,债权资产抵押方式来解除,但相关手续尚在办理之中。至1999年12月31日,上述担保事项包括:
被担保单位 担保金额 担保期限
兰溪市经济技术开发实业总公司
20760000.00 1995.12.26-1998.5.29
兰溪市开发投资发展公司
6100000.00 1997.08.06-1997.10.6
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册日期:1998年6月17日
公司注册地点:浙江省衢州市柯城区
2、企业法人营业执照注册号:14294947-3(1/1)
3、税务登记号码:330800704204554
4、公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
5、公司聘请的会计师事务所名称:浙江天健会计师事务所
办公地址:杭州市下城区体育场路423号
浙江巨化股份有限公司
二OOO年三月二十五日
现金流量表
编制单位:浙江巨化股份有限公司 1999年度
单位:人民币元(会股03表)
项目 行次 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1 1058613785.74 1390519056.81
收取的租金 2 - -
收到的税费返还 4 68667366.69 73556244.69
收到的其他与经营活动有关的现金 8 99863311.57 84279726.32
现金流入小计 9 1227144464.00 1548355027.82
购买商品、接受劳务支付的现金 10 728357441.71 898510454.73
经营租赁所支付的现金 11 6302.76 6977421.79
支付给职工以及为职工支付的现金 12 96656852.12 121857271.41
实际交纳的增值税款 13 35343163.95 52208267.39
支付的所得税款 14 29922337.52 36033434.79
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
15 605013.01 1293055.28
支付的其他与经营活动有关的现金 20 135035103.80 105475989.47
现金流出小计 21 1025926214.87 1222355894.86
经营活动产生的现金流量净额 22 201218249.13 325999132.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 23 146863877.73 148695011.48
分得股利或利润所收到的现金 24 - -
取得债券利息收入所收到的现金 25 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
26 426306.76 438090.20
收到的其他与投资活动有关的现金 30 20311646.87 14479025.86
现金流入小计 31 167601831.36 163612127.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额
32 109513380.62 352072613.64
权益性投资所支付的现金 33 112181319.14 112181319.14
债权性投资所支付的现金 34 160761648.00 15000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
40 510506.00 7345577.55
现金流出小计 41 382966853.76 486599510.33
投资活动产生的现金流量净额 42 -215365022.40 -322987382.79
三、筹资活动产生的现金流量 - -
吸收权益性投资所收到的现金 43 - 31300000.00
其中:子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 - 18700000.00
发行债券所收到的现金
44 - -
借款所收到的现金 45 87000000.00 212179143.41
收到的其他与筹资活动有关的现金
50 - -
现金流入小计 51 87000000.00 243479143.41
偿还债务所支付的现金 52 105000000.00 246075148.35
发生筹资费用所支付的现金 53 - -
分配股利或利润所支付的现金 54 31000000.00 36416380.86
其中:子公司支付少数股东的股利 - 5416380.86
偿付利息所支付的现金 55 7039784.10 25350524.29
融资租赁所支付的现金 56 - -
减少注册资本所支付的现金 57 - -
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 62 - -
现金流出小计 63 143039784.10 307842053.50
筹资活动产生的现金流量净额 64 -56039784.10 -64362910.09
汇率变动对现金的影响 65 - -12647.96
五、现金及现金等价物净额增加额 66 -70186557.37 -61363807.88
补充资料:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 112893579.06 113055755.77
加:少数股东损益 - 5331504.19
计提的坏帐准备或转销的坏帐 6133452.64 6628214.06
固定资产折旧 54762092.28 91983046.14
无形资产、长期待摊费用及开办费摊销 450000.00 15501267.70
待摊费用的减少(减增加) 2405247.19 1925604.66
预提费用的增加(减减少) 4746888.11 4679696.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
557546.05 615113.93
固定资产报废损失
财务费用 -2383977.35 9836162.87
投资损失(减收益) -61605001.44 -19512330.18
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -2693255.11 -8421223.73
经营性应收项目的减少(减增加) 55574510.87 61150801.94
经营性应付项目的增加(减减少) 26336715.99 39185068.43
其他 4040450.84 4040450.84
经营活动产生的现金流量净额 201218249.13 325999132.96
3.现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 62067282.16 81817293.88
减:货币资金的期初余额 132253839.53 143181101.76
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -70186557.37 -61363807.88
利润及利润分配表
编制单位:浙江巨化股份有限公司 1999年度
单位:人民币元(会股02表)
项目 本期数 上年同期数
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入
871076126.13 1121870106.04 844548176.49 1025363573.81
减:折扣与折让
主营业务收入净额
871076126.13 1121870106.04 844548176.49 1025363573.81
减:主营业务成本
714471285.22 867995424.80 690204031.17 800213436.69
主营税金及附加
2279044.12 2643571.33 2343837.35 2382489.60
二、主营业务利润
154325796.79 251231109.91 152000307.97 222767647.52
加:其他业务利润
2930543.08 3174566.75 9448404.17 10160771.53
减:存货跌价损失
3831386.19 4365404.20 - -
营业费用
6406418.55 14031048.30 4468151.75 10565677.92
管理费用
88169857.14 116496396.80 66275513.43 93622431.65
财务费用
-2353556.09 9909367.07 9328983.96 28808730.38
三、营业利润
61202234.08 109603460.29 81376063.00 99931579.10
加:投资收益
61622641.44 19512330.18 15427988.68 5026950.68
补贴收入 - - 9203125.31 9203125.31
营业外收入
4322378.09 4365718.29 4720523.74 4763907.15
减:营业外支出
1192765.96 2026307.19 457165.96 488315.20
四、利润总额
125954487.65 131455201.57 110270534.77 118437247.04
减:所得税
13043268.59 13043268.59 16872396.40 16872396.40
少数股东损益
- 5331864.19 - 5856099.25
五、净利润
112911219.06 113080068.79 93398138.37 95708751.39
加:年初未分配利润
48388417.62 50699030.64 - -
盈余公积转入数
六、可供分配的利润
161299636.68 163779099.43 93398138.37 95708751.39
减:提取法定公积金
11291121.90 11291121.90 9339813.83 9339813.83
提取法定公益金
5645560.95 5645560.95 4669906.92 4669906.92
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润
144362953.83 146842416.58 79388417.62 81699030.64
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
已分配普通股股利
- - 31000000.00 31000000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
144362953.83 146842416.58 48388417.62 50699030.64
资产负债表
编制单位:浙江巨化股份有限公司 1999年12月31日 单位:人民币元
年初数 期末数
项目 母公司 合并 母公司 合并
流动资产:
货币资金
132253839.53 143181101.76 62067282.16 81817293.88
短期投资
188100000.00 57600000.00 141000000.00 106000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
188100000.00 57600000.00 141000000.00 106000000.00
应收票据
22635356.01 35883190.81 25040000.00 32244500.00
应收股利
应收利息
应收账款
68160154.12 109620328.29 54597249.27 97547584.56
其它应收款
32676804.20 12067226.84 152209917.61 12437542.75
减:坏账准备
6191054.20 7448763.03 5899245.73 7306566.25
应收款项净额
94645904.12 114238792.10 200907921.15 102678561.06
预付账款
1407034.26 2618570.64 9428553.31 20476177.32
应收补贴款
7075372.56 7075372.56 6406019.87 8328895.09
存货 89315664.86 145297987.57 90012843.46 152240476.79
减:存货跌价准备
- - 3831386.19 4365404.20
存货净额
89315664.86 145297987.57 86181457.27 147875072.59
待摊费用
2461076.47 3733421.00 55829.28 1807816.34
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
537894247.81 509628436.44 531087063.04 501228316.28
长期投资:
长期股权投资
69513773.62 -4204068.21 176417936.70 25387920.39
长期债权投资
- 32000.00 - 24000.00
长期投资合计
69513773.62 -4172068.21 176417936.70 25411920.39
减:长期投资减值准备
长期投资净额
69513773.62 -4172068.21 176417936.70 25411920.39
固定资产:
固定资产原价
867734488.57 1331469675.26 888628614.78 1356664278.55
减:累计折旧
486162522.78 661441305.93 539648594.54 751493225.80
固定资产净值
381571965.79 670028369.33 348980020.24 605171052.75
工程物资
330436.08 1662287.64 1839297.50 2622069.72
在建工程
32963924.58 67687741.28 114917885.55 249006745.94
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
414866326.45 739378398.25 465737203.29 856799868.41
无形资产及其他资产:
无形资产
- 67934751.44 - 73490065.16
开办费
- - - 535371.59
长期待摊费用
200369.25 17945397.37 260875.25 21537495.42
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
200369.25 85880148.81 260875.25 95562932.17
递延税项:
递延税款借项
资产总计
1022474717.13 1330714915.29 1173503078.28 1479003037.25
流动负债:
短期借款
- 94160000.00 49000000.00 173765000.00
应付票据
- 2000000.00 30500000.00 33500000.00
应付账款
34022238.92 76872491.89 34616982.25 64109864.83
预收账款
6405237.59 9276402.95 15338623.45 22918090.07
代销商品款
应付工资
- 840247.72 - -
应付福利费
2724037.54 3578755.31 4386250.66 5654252.01
应付股利
31000000.00 31000000.00 - -
应交税金
14866469.65 11227665.46 13194172.31 11650819.73
其他应交款
- 40338.00 - 1795.01
其他应付款
1906049.56 111650768.03 48456709.41 92472549.06
预提费用
308266.00 2179261.85 4897154.11 7090488.15
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
91232299.26 342825931.21 200389892.19 411162858.86
长期负债:
长期借款
80000000.00 114240986.00 13000000.00 84703606.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
4040450.84 4040450.84 - -
长期负债合计
84040450.84 118281436.84 13000000.00 84703606.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
175272750.10 461107368.05 213389892.19 495866464.86
少数股东权益
- 20094967.19 - 20543923.55
股东权益:
股本
310000000.00 310000000.00 341000000.00 341000000.00
资本公积
474803828.66 474803828.66 443803828.66 443803828.66
盈余公积
14009720.75 14009720.75 30946403.60 30946403.60
其中:公益金
4669906.92 4669906.92 10315467.87 10315467.87
未分配利润
48388417.62 50699030.64 144362953.83 146842416.58
外币报表折算差额
股东权益合计
847201967.03 849512580.05 960113186.09 962592648.84
负债及股东权益总计
1022474717.13 1330714915.29 1173503078.28 1479003037.25
