现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
568857594 |
332099164 |
164759112 |
1310996596 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
19956152746 |
12891017449 |
6223849691 |
26565356190 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1344503652 |
989903139 |
508574611 |
1770176867 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
16782867846 |
10477700066 |
4703657558 |
20739380401 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
638707136 |
573029023 |
423519201 |
1149418216 |
| 经营活动现金流出小计 |
19156198513 |
12285884419 |
5759035891 |
24369018789 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
799954234 |
605133031 |
464813800 |
2196337401 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8728791 |
5606061 |
5606061 |
19667637 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
19643420 |
17343420 |
1185879 |
135007513 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
418992200 |
418992200 |
402849541 |
4030565527 |
| 投资活动现金流入小计 |
465489728 |
446510197 |
410064805 |
4218555454 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1595551437 |
1166910511 |
217201519 |
2992014009 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
121451170 |
121451170 |
100896241 |
3835467891 |
| 投资活动现金流出小计 |
2357773685 |
1813232759 |
1743583713 |
6937481900 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1892283957 |
-1366722562 |
-1333518908 |
-2718926446 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2646100000 |
2578600000 |
1700000000 |
1268135000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
24905172 |
20149486 |
-- |
21384847 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2711005172 |
2598749486 |
1700000000 |
1302496171 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1547661591 |
1497061591 |
1038000000 |
231419760 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
212376147 |
211156537 |
-- |
72173830 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2173231069 |
2059065631 |
1062795634 |
1092064265 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
537774103 |
539683855 |
637204366 |
210431906 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2620857 |
5399276 |
2363577 |
13860804 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-557176478 |
-216506400 |
-229137164 |
-298296334 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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923613659 |
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968674025 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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670331435 |
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1004599061 |
| 无形资产摊销 |
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20060913 |
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26845797 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3521606 |
-- |
-66256106 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-4581021 |
-- |
15840991 |
| 财务费用 |
-- |
24445735 |
-- |
8862291 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-56930345 |
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-92007787 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-404645006 |
-- |
-71178236 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-906048584 |
-- |
857105028 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
283388075 |
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-568508183 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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12667198 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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605133031 |
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2196337401 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1310916365 |
-- |
1527422765 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1527422765 |
-- |
1825719099 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-216506400 |
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-298296334 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6980623 |
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13399602 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19273917160 |
12462984325 |
5972785384 |
25006695796 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
113377992 |
95933961 |
86305195 |
247663798 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
8728791 |
5606061 |
5606061 |
19667637 |
