浙江巨化股份有限公司
2008 年第三季度报告600160 浙江巨化股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600160 浙江巨化股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人叶志翔、主管会计工作负责人汪利民及会计机构负责人（会计主管人员）汪利民声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减
(%)
总资产(元) 5,050,295,019.30 4,105,722,217.72 23.01
所有者权益（或股东权益）(元) 1,959,681,001.31 1,905,720,548.88 2.83
归属于上市公司股东的每股净
资产(元)
3.52 3.42 2.92
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额
(元)
262,513,325.16 0.67
每股经营活动产生的现金流量
净额(元)
0.471 0.64
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
(元)
2,086,443.10 97,040,452.43 -96.31
基本每股收益(元) 0.004 0.174 -96.08
扣除非经常性损益后基本每股
收益(元)
0.008 0.142 -90.48
稀释每股收益(元) 0.004 0.174 -96.08
全面摊薄净资产收益率(%) 0.11 4.95
减少2.99 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄
净资产收益率(%)
0.22 4.05
减少2.32 个百分
点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 8,504,684.84600160 浙江巨化股份有限公司2008 年第三季度报告
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计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
20,400,885.05
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,949,018.01
其他非经常性损益项目 -8,601,230.13
企业所得税影响数 657,115.50
少数股东损益影响数 -241,603.31
合计 17,770,833.94
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 55,923
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
巨化集团公司 55,080,000 人民币普通股
董荣亭 1,472,600 人民币普通股
金玲梅 1,184,201 人民币普通股
沈志强 1,150,000 人民币普通股
交银国际信托有限公司国贸盛乾一期证券投资集合
资金信托计划
999,590 人民币普通股
张士云 974,832 人民币普通股
梁瑞峰 729,800 人民币普通股
浙江省经济建设投资公司 700,000 人民币普通股
陈定伟 660,859 人民币普通股
章连初 628,674 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 变动比例 期末数（元） 期初数（元） 变动原因
货币资金 281.82% 569,038,437.94 149,032,914.84 本期货款回笼及借款增加
交易性金融资产 100.00% 16,492,796.03 - 本期购入基金
应收票据 67.79% 302,661,997.73 180,383,707.32 本期货款回笼增加
应收账款 84.39% 128,026,396.56 69,432,646.35 本期CDM 项目的应收款增加
其他应收款 489.85% 311,775,754.02 52,857,182.35
应收浙江晋巨化工有限公司资产转让
款
预付账款 50.89% 258,527,580.39 171,336,170.57 预付部分资源紧张原料款
存货 45.85% 387,360,182.04 265,596,516.79 生产规模扩大，原材料、产成品增加
长期股权投资 183.46% 173,142,263.03 61,082,027.54 本期增加联营企业投资
工程物资 100.00% 43,587,745.14 - 本期采购大型设备款
在建工程 42.55% 351,934,840.32 246,892,951.27 在建项目工程工作量增加600160 浙江巨化股份有限公司2008 年第三季度报告
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长期待摊费用 100.00% 4,626,000.00 - 子公司所在化工园区消防设施费用
短期借款 43.14%1,134,400,000.00 792,514,000.00
生产规模扩大，配套的流动资金借款
增加
应付票据 846.71% 602,150,000.00 63,604,500.00 生产规模扩大，结算所需票据增多
应付账款 42.00% 313,578,834.27 220,837,280.61 生产规模扩大，采购生产用材料增加
应交税费 -46.38% 22,792,935.13 42,509,962.53 本期所得税减少
其他应付款 74.50% 57,049,540.85 32,693,982.56 本期项目质保金增加
其他非流动负债 -34.20% 22,155,318.00 33,673,013.42 多边基金赠款审核验收后转出
项目 变动比例 1-9 月数（元） 上年同期数（元） 变动原因
资产减值损失 126.23% 33,463,347.23 14,791,665.73
计提应收浙江晋巨化工有限公司款项
的坏账准备
公允价值变动损益 -100.00% -4,581,812.51 0.00 本期基金投资市值下跌
投资收益 -77.39% 2,585,192.19 11,435,858.44 基金投资收益下降
对联营企业和合营
企业的投资收益
8614.57% 6,203,092.64 71,180.71
新增浙江晋巨化工有限公司的投资收
益
营业外支出 30.53% 3,678,730.31 2,818,275.20
由于销售收入增加，按其计提的水利
建设基金相应增加
所得税费用 -42.12% 37,255,684.74 64,362,097.48
本报告期的利润比上年同期减少，税
率下降
净利润 -32.53% 89,524,606.56 132,690,038.13 产品原料价格较大幅度上涨
收到的税费返还 -83.79% 3,034,234.54 18,718,955.56 出口退税减少
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产而
收到的现金净额
172.66% 1,248,300.93 457,823.68 处置固定资产增加
借款所收到的现金 31.30% 1,712,000,000.00 1,303,902,854.00 长短期贷款增加
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金
80.32% 140,408,344.20 77,867,673.11 分红及利息费用增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
控股股东巨化集团公司引进战略投资者事项
关于公司控股股东巨化集团公司与中国中化集团公司战略合作事宜，目前尚无实质性进展。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用600160 浙江巨化股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券代
码
简称
期末持有数量
（股）
初始投资金额期末账面值 期初账面值
会计核算
科目
1 184693
基金
普丰 7,163,149 6,479,622.52 5,121,651.53 0
交易性金
融资产
2 184701
基金
景福 5,816,357 5,864,713.76 4,362,267.75 0
交易性金
融资产
3 500056
基金
科瑞 4,924,273 5,024,520.17 3,299,262.91 0
交易性金
融资产
4 500018
基金
兴和 2,550,000 3,090,847.65 1,815,600 0
交易性金
融资产
5 202011
南方
价值 1,983,260.56 2,000,000 1,894,013.84 0
交易性金
融资产
合计 － 22,459,704.10 16,492,796.03 0 －
浙江巨化股份有限公司
法定代表人: 叶志翔
2008 年10 月24 日600160 浙江巨化股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 浙江巨化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 569,038,437.94 149,032,914.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 16,492,796.03
应收票据 302,661,997.73 180,383,707.32
应收账款 128,026,396.56 69,432,646.35
预付款项 258,527,580.39 171,336,170.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 311,775,754.02 52,857,182.35
买入返售金融资产
存货 387,360,182.04 265,596,516.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,973,883,144.71 888,639,138.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 173,142,263.03 61,082,027.54
投资性房地产 18,050,508.49 18,628,630.35
固定资产 2,347,122,161.97 2,744,577,706.87
在建工程 351,934,840.32 246,892,951.27
工程物资 43,587,745.14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 126,804,312.18 135,351,049.38
开发支出
商誉 1,921,080.23 1,921,080.23
长期待摊费用 4,626,000.00
递延所得税资产 9,222,963.23 8,629,633.86600160 浙江巨化股份有限公司2008 年第三季度报告
7
其他非流动资产
非流动资产合计 3,076,411,874.59 3,217,083,079.50
资产总计 5,050,295,019.30 4,105,722,217.72
流动负债：
短期借款 1,134,400,000.00 792,514,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 602,150,000.00 63,604,500.00
应付账款 313,578,834.27 220,837,280.61
预收款项 45,505,621.40 38,802,269.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,107,199.29 7,630,120.09
应交税费 22,792,935.13 42,509,962.53
应付利息 3,529,774.00 3,217,315.81
应付股利
其他应付款 57,049,540.85 32,693,982.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 229,817,970.00 223,827,600.00
其他流动负债
流动负债合计 2,417,931,874.94 1,425,637,031.32
非流动负债：
长期借款 545,524,825.00 644,343,790.00
应付债券
长期应付款 14,297,283.41 15,810,120.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 22,155,318.00 33,673,013.42
非流动负债合计 581,977,426.41 693,826,923.42
负债合计 2,999,909,301.35 2,119,463,954.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 556,800,000.00 556,800,000.00
资本公积 562,675,198.25 550,075,198.25
减：库存股
盈余公积 159,671,450.05 159,671,450.05
一般风险准备
未分配利润 680,534,353.01 639,173,900.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,959,681,001.31 1,905,720,548.88
少数股东权益 90,704,716.64 80,537,714.10600160 浙江巨化股份有限公司2008 年第三季度报告
8
所有者权益合计 2,050,385,717.95 1,986,258,262.98
负债和所有者总计 5,050,295,019.30 4,105,722,217.72
公司法定代表人: 叶志翔 主管会计工作负责人:汪利民 会计机构负责人:汪利民
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 浙江巨化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 501,773,627.48 92,861,268.16
交易性金融资产 16,492,796.03
应收票据 41,474,000.00
应收账款 91,998,712.89 60,230,624.25
预付款项 140,339,126.53 85,966,356.91
应收利息
应收股利
其他应收款 470,670,434.10 159,732,646.68
存货 219,380,515.44 172,804,056.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,440,655,212.47 613,068,952.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 704,383,582.17 536,023,346.68
投资性房地产 8,662,812.02 8,963,112.97
固定资产 1,429,910,222.36 1,881,413,801.93
在建工程 251,502,535.20 209,526,266.56
工程物资 39,671,355.87
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,809,725.80 63,532,212.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,595,325.34 8,595,325.34
其他非流动资产
非流动资产合计 2,493,535,558.76 2,708,054,066.18
资产总计 3,934,190,771.23 3,321,123,018.77
流动负债：
短期借款 1,013,400,000.00 738,874,000.00
交易性金融负债600160 浙江巨化股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应付票据 375,500,000.00 62,000,000.00
应付账款 131,603,461.57 97,470,058.62
预收款项 28,227,692.60 27,976,607.27
应付职工薪酬 5,702,343.79 5,612,404.76
应交税费 23,621,924.85 40,359,257.78
应付利息 2,625,895.00 2,331,656.81
应付股利
其他应付款 107,087,240.28 145,749,570.20
一年内到期的非流动负债 121,817,970.00 121,827,600.00
其他流动负债
流动负债合计 1,809,586,528.09 1,242,201,155.44
非流动负债：
长期借款 245,524,825.00 324,343,790.00
应付债券
长期应付款 14,297,283.41 15,810,120.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,400,000.00
非流动负债合计 259,822,108.41 344,553,910.00
负债合计 2,069,408,636.50 1,586,755,065.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 556,800,000.00 556,800,000.00
资本公积 562,226,411.58 549,626,411.58
减：库存股
盈余公积 159,671,450.05 159,671,450.05
未分配利润 586,084,273.10 468,270,091.70
所有者权益（或股东权益）合计 1,864,782,134.73 1,734,367,953.33
负债和所有者（或股东权益）合计 3,934,190,771.23 3,321,123,018.77
法定代表人: 叶志翔 主管会计工作负责人:汪利民 会计机构负责人:汪利民600160 浙江巨化股份有限公司2008 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 浙江巨化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 1,307,362,254.23 1,413,542,040.67 4,408,290,128.32 3,866,813,919.19
其中：营业收入 1,307,362,254.23 1,413,542,040.67 4,408,290,128.32 3,866,813,919.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,304,387,205.94 1,335,916,435.71 4,305,469,768.58 3,702,800,603.48
其中：营业成本 1,171,986,585.16 1,229,761,970.03 3,839,152,226.43 3,311,169,323.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,788,136.60 6,703,383.46 15,450,440.12 15,931,678.57
销售费用 17,030,704.63 8,997,486.42 57,767,499.66 60,329,035.05
管理费用 74,824,691.01 57,543,260.19 254,223,989.83 218,535,177.65
财务费用 36,547,326.53 23,862,857.48 105,412,265.31 82,043,723.06
资产减值损失 -790,237.99 9,047,478.13 33,463,347.23 14,791,665.73
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
-1,310,040.80 -998,174.05 -4,581,812.51
投资收益（损失以
“－”号填列）
2,500,074.34 2,667,488.72 2,585,192.19 11,435,858.44
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
3,338,464.83 61,834.61 6,203,092.64 71,180.71
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
4,165,081.83 79,294,919.63 100,823,739.42 175,449,174.15
加：营业外收入 323,541.39 11,064,208.32 29,635,282.19 24,421,236.66
减：营业外支出 815,444.42 1,231,096.56 3,678,730.31 2,818,275.20
其中：非流动资产处
置净损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填
列）
3,673,178.80 89,128,031.39 126,780,291.30 197,052,135.61600160 浙江巨化股份有限公司2008 年第三季度报告
11
减：所得税费用 7,445,369.47 29,205,665.52 37,255,684.74 64,362,097.48
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
-3,772,190.67 59,922,365.87 89,524,606.56 132,690,038.13
归属于母公司所有者
的净利润
2,086,443.10 56,596,132.06 97,040,452.43 128,383,392.01
少数股东损益 -5,858,633.77 3,326,233.81 -7,515,845.87 4,306,646.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.004 0.102 0.174 0.231
（二）稀释每股收益 0.004 0.102 0.174 0.231
公司法定代表人: 叶志翔 主管会计工作负责人:汪利民 会计机构负责人:汪利民
母公司利润表
编制单位: 浙江巨化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 911,387,474.18 945,528,471.93 3,032,764,806.10 2,670,949,545.88
减：营业成本 806,446,597.33 805,610,371.51 2,593,862,153.63 2,255,440,900.25
营业税金及附加 3,896,626.98 4,469,168.25 12,155,533.18 12,105,662.04
销售费用 7,369,486.66 1,627,364.98 30,945,911.18 31,916,387.46
管理费用 44,254,139.19 41,673,057.44 165,907,325.96 148,738,581.09
财务费用 22,625,372.58 16,146,883.73 67,986,494.98 60,797,646.78
资产减值损失 -3,463,409.75 6,794,113.01 32,869,690.08 14,714,438.07
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填
列）
-1,310,040.80 -998,174.05 -4,581,812.51
投资收益（损失以
“－”号填列）
7,677,037.72 2,417,488.72 74,219,552.05 11,185,858.44
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
3,338,464.83 61,834.61 6,203,092.64 71,180.71
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
36,625,658.11 70,626,827.68 198,675,436.63 158,421,788.63
加：营业外收入 22,800.00 3,424,475.00 8,680,350.36 4,446,543.53
减：营业外支出 451,567.14 891,144.23 2,136,429.33 1,976,529.59
其中：非流动资产处置
净损失
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
36,196,890.97 73,160,158.45 205,219,357.66 160,891,802.57
减：所得税费用 6,800,065.66 24,143,058.27 31,725,176.26 53,094,294.85
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
29,396,825.31 49,017,100.18 173,494,181.40 107,797,507.72
公司法定代表人: 叶志翔 主管会计工作负责人:汪利民 会计机构负责人:汪利民600160 浙江巨化股份有限公司2008 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 浙江巨化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,161,612,710.49 4,301,911,235.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,034,234.54 18,718,955.56
收到其他与经营活动有关的现金 279,373,507.41 202,806,821.09
经营活动现金流入小计 5,444,020,452.44 4,523,437,011.87
购买商品、接受劳务支付的现金 4,511,100,708.74 3,594,431,208.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 257,738,738.21 247,858,783.13
支付的各项税费 204,646,354.61 187,159,688.83
支付其他与经营活动有关的现金 208,021,325.72 233,233,472.29
经营活动现金流出小计 5,181,507,127.28 4,262,683,153.05
经营活动产生的现金流量净额 262,513,325.16 260,753,858.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 48,953,496.38 45,206,261.67
取得投资收益收到的现金 9,578,503.13 10,116,503.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
1,248,300.93 457,823.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 59,780,300.44 55,780,589.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
252,053,242.02 336,638,825.42
投资支付的现金 67,163,016.93 54,002,159.74600160 浙江巨化股份有限公司2008 年第三季度报告
13
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 319,216,258.95 390,640,985.16
投资活动产生的现金流量净额 -259,435,958.51 -334,860,396.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 16,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,712,000,000.00 1,303,902,854.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,728,200,000.00 1,303,902,854.00
偿还债务支付的现金 1,302,552,196.00 1,106,042,264.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 140,408,344.20 77,867,673.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,442,960,540.20 1,183,909,937.46
筹资活动产生的现金流量净额 285,239,459.80 119,992,916.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 14,418,046.65 -1,157,870.95
五、现金及现金等价物净增加额 302,734,873.10 44,728,508.28
加：期初现金及现金等价物余额 130,983,564.84 89,342,721.73
六、期末现金及现金等价物余额 433,718,437.94 134,071,230.01
公司法定代表人: 叶志翔 主管会计工作负责人:汪利民 会计机构负责人:汪利民
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 浙江巨化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,765,415,320.73 3,068,096,050.96
收到的税费返还 570,128.97 3,190,541.92
收到其他与经营活动有关的现金 329,377,645.49 322,039,876.34
经营活动现金流入小计 4,095,363,095.19 3,393,326,469.22
购买商品、接受劳务支付的现金 3,251,119,233.72 2,632,408,067.54
支付给职工以及为职工支付的现金 197,585,305.77 194,403,498.43
支付的各项税费 166,682,453.33 142,245,582.25
支付其他与经营活动有关的现金 274,149,161.93 260,218,980.51
经营活动现金流出小计 3,889,536,154.75 3,229,276,128.73
经营活动产生的现金流量净额 205,826,940.44 164,050,340.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 48,953,496.38 39,708,373.09
取得投资收益收到的现金 7,094,032.55 10,116,503.68600160 浙江巨化股份有限公司2008 年第三季度报告
14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
1,254,693.09 457,823.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 57,302,222.02 50,282,700.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
181,254,591.06 177,258,584.15
投资支付的现金 119,963,016.93 54,002,159.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 301,217,607.99 231,260,743.89
投资活动产生的现金流量净额 -243,915,385.97 -180,978,043.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,672,500,000.00 1,103,901,105.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,672,500,000.00 1,103,901,105.00
偿还债务支付的现金 1,235,060,100.00 1,008,754,528.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 116,085,251.17 68,097,206.49
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,351,145,351.17 1,076,851,735.24
筹资活动产生的现金流量净额 321,354,648.83 27,049,369.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 16,846,156.02 -1,669,031.64
五、现金及现金等价物净增加额 300,112,359.32 8,452,635.17
加：期初现金及现金等价物余额 83,461,268.16 67,026,143.39
六、期末现金及现金等价物余额 383,573,627.48 75,478,778.56
公司法定代表人: 叶志翔 主管会计工作负责人:汪利民 会计机构负责人:汪利民
