股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2022-32
浙江巨化股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（截止 2022 年 6 月 30 日）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监
会公告〔2022〕15 号和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （上
证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的要求，浙江巨化股份有限公司（以下简称“本公司” ）
编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，内容如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2016〕504 号数），公司和主承销商浙商证券股份有限公司确定向 4 名特定投
资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 300,750,282 股，每股面值 1 元，每股发行价格
为人民币 10.64 元，共计募集资金 319,998.30 万元，坐扣承销和保荐费用 1,769.99 万元(其
中承销和保荐费用总额 1,919.99 万元，已预付 150.00 万元)后的募集资金为 318,228.31
万元，已由主承销商浙商证券于 2016 年 9 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律
师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 363.09 万元后，公司本次募集资金净额为
317,865.22 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并
由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕376 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
2016 年度，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金的使用和结余
情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金额
募集资金净额 A 317,865.22
项目投入及补充流动资金 B1 274,089.73
利息收入净额及理财收益 B2 22,789.19
截至期初 累计
购买理财 B3 758,000.00
发生额
赎回理财 B4 708,000.00
置换前期投入募集资金 B5 741.00
项目投入及补充流动资金 C1 2,593.41
利息收入净额及理财收益 C2 259.68
本期发生额 购买理财 C3 0
赎回理财 C4 10,000.00
置换前期投入募集资金 C5
项目投入及补充流动资金 D1=B1+C1 276,683.14
利息收入净额及理财收益 D2=B2+C2 23,048.87
截至期末累计
购买理财 D3=B3+C3 758,000.00
发生额
赎回理财 D4=B4+C4 718,000.00
置换前期投入募集资金 D5=B5+C5 741.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3+D4+D5 24,971.95
实际结余募集资金 F 24,971.95
差异 G=E-F 0
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则
（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，制定了《浙江巨化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户 。
2016年9月, 本公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行衢州市衢
化支行、中国建设银行衢州市衢化支行、中国农业银行衢州市衢化支行、中国银行衢州市衢
化支行、浙商银行衢州分行、北京银行衢州分行以及实施募集资金投资项目的子公司签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》明确了
各方的权利和义务,并与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
户 名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙江巨化股份有
中国工商银行衢州市衢化支行 1209280029200146163 7,977,053.28 活期存款
限公司电化厂
浙江衢州巨塑化
中国建设银行衢州市衢化支行 33050168520000000035 已销户
工有限公司
浙江衢州巨新氟
中国农业银行衢州市衢化支行 19730101040014378 已销户
化工有限公司
浙江衢化氟化学
中国农业银行衢州市衢化支行 19730101040018999 3,229,531.61 新开立账户
有限公司
浙江巨化股份有
中国银行衢州市衢化支行 367571352833 8,637,072.66 活期存款
限公司氟聚厂
浙江巨化股份有 中国工商银行衢州市衢化支行 1209280029200145935 已销户
限公司 中国工商银行衢州市衢化支行 1209280029200146039 229,875,851.45 活期存款
合 计 249,719,509.00
三、2022 年上半年募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
经公司七届十次会议董事会、公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司转
让浙江博瑞电子科技有限公司（以下简称博瑞公司）100%股权，其负责实施的 2016 年非公
开发行股票的高纯电子气体项目（一期）、高纯电子气体项目（二期）和含氟特种气体项目
三个募投项目，随着博瑞公司股权转让，公司将该三个募投项目已使用及剩余募集资金永久
性补充公司流动资金。
公司于 2018 年 4 月完成博瑞公司 100%股权转让。收回已增资博瑞公司的募集资金
66,719.88 万元，加上未使用的募集资金余额 39,880.12 万元（不含利息），变更募集资金
投资项目的资金合计 109,552.68 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额 2,952.68 万元）。
本公司以前年度已全部完成该募集资金永久性补充公司流动资金 109,552.68 万元。
经公司董事会七届三十一次会议、公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准，同意公
司终止实施 10kt/a HFC-245fa 项目，将该项目募集资金投资金额由 32,300.00 万元调减至
14,142.54 万元，未使用募集资金 18,157.46 万元变更投向 11kt/a 氟化学品联产项目。截
至 2022 年 6 月 30 日，11kt/a 氟化学品联产项目已投入 7,124.11 万元。
经公司董事会八届九次会议、2020 年年度股东大会批准，将已竣工验收的 100kt/a 聚
偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目尚未支付工程尾款及节余募集资金（含利息收入）共
11,944.15 万元永久补充流动资金，截至 2021 年 12 月 31 日，已使用 11,944.15 万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年上半年，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
附件 1： 募集资金使用情况对照表
附件 2： 变更募集资金投资项目情况表
浙江巨化股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
（2016 年度公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金）
2022 年 6 月 30 日
编制单位：浙江巨化股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 317,865.22 本年度投入募集资金总额 2,593.41
变更用途的募集资金总额 136,374.71[注 1]
已累计投入募集资金总额 276,683.14
变更用途的募集资金总额比例 42.90%
是否 截至期末累
项目可
已变 计投入金额 截至期末投
截至期末承 截至期末累 项目达到 是否达 行性是
承诺投资 更项 募集资金承 调整后 本年度 与承诺投入 入进度（%） 本年度实现的效
诺投入金额 计投入金额 预定可使用 到预计 否发生
项目 目（含 诺投资总额 投资总额 投入金额 金额的差额 (4)＝ 益
(1) (2) 状态日期 效益 重大变
部分 (3＝ (2)/(1)
化
变更） (2)-(1)
20,862.88 [注
10kt/a PVDF 项目 否 56,300.00 56,300.00 56,300.00 2,418.56 37,385.76 -18,914.24 66.40 2017 年 12 月 是 否
2]
100kt/a 聚偏二氯
乙烯高性能阻隔材 否 53,500.00 41,882.75 41,882.75 - 41,882.75 - 100.00 2017 年 12 月 6,199.42 [注 3] 是 否
料项目一期
10kt/a HFC-245fa
是 32,300.00 14,142.54 14,142.54 - 14,883.54 741.00 105.24 2017 年 2 月 [注 4] 是
项目
11kt/a 氟化学品联
是 18,157.46 18,157.46 29.86 7,124.11 -11,033.35 39.24 780.17 [注 5] 否
产项目
23.5kt/a 含氟新材 4,888.17 [注
否 54,200.00 54,200.00 54,200.00 144.98 39,308.02 -14,891.98 72.52 2017 年 6 月 否 否
料项目（二期） 6]
高纯电子气体项目
是 14,600.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 是
（一期）
5
高纯电子气体项目
是 12,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 是
（二期）
含氟特种气体项目 是 80,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 是
补充流动资金 否 17,100.00 133,182.47 133,182.47 - 136,098.95 2,916.48 102.19 否
合 计 — 320,000.00 317,865.22 317,865.22 2,593.41 276,683.14 -41,182.08 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 见附件 2
2016 年 9 月 27 日，公司董事会六届二十八次会议审议通过 《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金
的议案》，同意公司以本次向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金 25,279.55 万元，置换已预先
投入募集资金投资项目的自筹资金 25,279.55 万元。本公司于 2016 年 9 月实施了上述募集资金置换方案。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019 年 4 月公司董事会七届二十四次会议审议通过《关于使用财政专项补助资金置换前期投入募集资金的议案》同
意公司全资子公司浙江衢州巨新氟化工有限公司收到的 10kt/a HFC-245fa 项目（一期）园区循环化改造补助资金
741 万元置换前期投入的募集资金，公司对上述募集资金进行了置换。
2017 年 9 月，公司董事会七届八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公
司使用 8 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。使用期限到期后，公司将及时、足额将
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 该部分资金归还至募集资金专户，补充流动资金的用途仅限于与主营业务相关的生产经营使用，此次借用资金不改
变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。2017 年度，公司已划出 8 亿元临时补充流动资金。截至
2018 年 12 月 31 日，上述用于临时补充流动资金的募集资金已全部归还募集资金账户。
根据公司董事会六届二十八次会议审议通过《关于使用暂时闲置的部分募集资金进行现金管理的议案》，授权公司
经营层，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过 15 亿元（含 15 亿元）且在公司董事会权限
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
范围的 2016 年非公开发行暂时闲置募集资金进行现金管理。公司 2022 年 1-6 月累计购买理财产品 0 万元，累计赎
回理财产品 10,000.00 万元，累计产生投资收益 180.82 万元。
募集资金其他使用情况 无
[注 1] 公司股东大会批准的变更募集资金金额 136,374.71 万元（其中 2018 年变更募集资金投资项目的资金为 106,600.00 万元，2019 年变更募集
资金投资项目的资金为 18,157.46 万元，2021 年变更募集资金投资项目的资金为 11,617.25 万元）与实际变更募集资金合计数 139,716.89 万元差异
3,342.18 万元，系所变更的募集资金产生的银行存款利息扣除银行手续费等的净额(含购买理财产品收益)。
6
[注 2] 10kt/a PVDF 项目分二期建设，其中：一期已于 2019 年 12 月完成竣工验收；二期 A 段已投产，二期 B 段 2022 年 6 月底建设完成开始试生
产，该项目预计投产后效益 9,670.21 万元，本期 1-6 月该项目实现利润总额 20,862.88 万元，达到预计效益进度。
[注 3] 经公司董事会八届九次会议、2020 年年度股东大会批准，将已竣工验收的 100kt/a 聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目尚未支付工程尾款及节
余募集资金（含利息收入）共 11,944.15 万元永久补充流动资金（详见公司 2021 年 3 月 23 日的临 2021-10 号公告《浙江巨化股份有限公司关于结项募
集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》、2021 年 4 月 17 日的临 2021-20 公告《浙江巨化股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》）。
该项目预计投产后效益 9,953.44 万元,本期 1-6 月实现效益 6,199.42 万元，达到预计效益进度。
[注 4] 10kt/a HFC-245fa 项目原预计投产后效益(年均利润总额) 11,397.14 万元，其中一期 5kt/a HFC-245fa 子项于 2017 年 2 月建成，二期尚未
建成。经公司董事会七届三十一次会议、公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准，同意终止实施该项目，将该项目未使用募集资金变更投向 11kt/a
氟化学品联产项目。本期该项目部分装置主要配套生产 11kt/a 氟化学品联产项目产品，HFC-245fa 产品停产。
[注 5] 本项目分两期建设。其中：一期已于 2020 年 12 月建成达到预定可使用状态。项目二期尚未建成，新装置产量处爬坡过程中，产能未达到
满负荷，本期 1-6 月实现效益 780.17 万元。
[注 6] 23.5kt/a 含氟新材料项目（二期）5kt/aHFP 子项于 2017 年 6 月达到预定可使用状态，10kt/aTFE 子项于 2020 年 12 月达到可使用状态，3kt/a
氟橡胶子项于 2019 年 5 月达到可使用状态，4kt/a 改性 PTFE 子项于 2020 年 12 月达到可使用状态。该项目原预计投产后效益(年均利润总额)17,145.50
万元， 本期 1-6 月实现利润总额 4,888.17 万元，该项目未达到预计效益进度，主要原因为部分原材料大幅上涨、市场竞争激烈，建成投产后部分装置
产能爬坡中，项目未达规模效应。
7
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
（2016 年度公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金）
2022 年 6 月 30 日
编制单位：浙江巨化股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目 项目达到预 是否达 变更后的项目
截至期末计划累 本年度实际 实际累计投入 投资进度（%） 本年度实现
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 定可使用状 到预计 可行性是否发
计投资金额(1) 投入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 的效益
资金总额 态日期 效益 生重大变化
高纯电子气体项目
（一期）
补充流动资金 高纯电子气体项目 106,600.00 109,552.68 - 109,552.68 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
（二期）
含氟特种气体项目
11kt/a 氟化学 10kt/a HFC-245fa
18,157.46 18,220.06 29.86 7,124.11 39.10 780.17 [注 1] 否
品联产项目 项目
100kt/a 聚偏二氯
补充流动资金 乙烯高性能阻隔材 11,617.25 11,944.15 [注 2] 不适用 不适用 不适用 不适用
料项目一期
合 计 — 136,374.71 139,716.89 29.86 116,676.79 - — — — —
1、为了适应电子化学材料行业技术壁垒、市场壁垒和行业集中度高、国产化程度低等行业特点，推进混合所有制改革，加快电子化学
变更原因、决策程序及信息披露情况
材料等相关产业有影响力的战略投资者与国内外先进技术和优秀人才团队的引进聚集发展资源，推进电子化学材料产品国产化和产业弯道
说明
超车进程，抓住国家集成电路产业快速发展、国际产能向中国转移加速的有利机遇，本公司联合国家集成电路产业投资基金公司（以下简
称“大基金”）等共同出资设立中巨芯科技有限公司，需要转让博瑞公司的股权，故对博瑞公司负责实施的三个电子特气募集资金投资项
8
目进行变更。该项变更已经公司董事会七届十次会议、 2018 年第一次临时股东大会决议通过（详见公司 2017 年 12 月 20 日临 2017-50
公告《浙江巨化股份有限公司董事会七届十次会议决议公告》、临 2017－53 号公告《巨化股份转让全资子公司股权及变更部分募集资金投
资项目公告》和 2018 年 1 月 9 日临 2018-02 号公告《浙江巨化股份有限公司董事会 2018 年第一次临时股东大会决议公告》）。
2、继续实施 10kt/a HFC-245fa 项目存在较大市场与政策风险，不排除因其它 HCFC-141b 替代品应用加快，以及 HFC-245fa 在 2020 年
至 2022 年期间未能充分发挥产能，导致资产闲置的风险。而通过变更实施新项目，可有效控制政策与市场变化带来的投资风险，降低投资
与运营成本，并实现公司研发产品工业化，增加公司第四代氟制冷剂 HFOs 品种，促进产品升级换代，使公司在国内保持先发优势，提升产
业核心竞争力，巩固氟制冷剂龙头地位。经公司董事会七届三十一次会议、公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准，同意终止实施 10kt/a
HFC-245fa 项目（详见公司 2019 年 12 月 10 日临 2019－61 号公告《浙江巨化股份有限公司董事会七届三十一次（通讯方式）会议决议公
告》、2019 年 12 月 10 日临 2019－63 号公告《浙江巨化股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》，2019 年 12 月 27 日临 2019-69
号公告《浙江巨化股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》）。
3、经公司董事会八届九次会议、2020 年年度股东大会批准，将已竣工验收的 100kt/a 聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目尚未支付工
程尾款及节余募集资金（含利息收入及未到期理财资金 10,000 万元）共 11,944.15 万元永久补充流动资金（详见公司 2021 年 03 月 23 日
临 2021－10 公告《浙江巨化股份有限公司关于结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》、2021 年 04 月 17 日临
2021-20 公告《浙江巨化股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》）。截至 2021 年 12 月 31 已永久性补充公司流动资金 11,944.15
万元。
未达到计划进度的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
[注 1] 变更募集资金投资项目的资金公告为 18,157.46 万元，与实际变更募集资金 18,220.06 万元差异 62.60 万元，系前者未包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额。本项目分两期建设。其中：一期已于 2020 年 12 月建成达到预定可使用状态。项目二期尚未建成，新装置产量处爬
坡过程中，产能未达到满负荷，实现效益 780.17 万元。
[注 2] 变更募集资金投资项目的资金为 11,617.25 万元，与实际变更募集资金 11,944.15 万元差异 326.90 万元，系前者未包括累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额。
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