公司代码：600161 公司简称：天坛生物
北京天坛生物制品股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年第三季度报告
目录
一、重要提示 ................................................................. - 2 -
二、公司基本情况.............................................................. - 2 -
三、重要事项 ................................................................. - 6 -
四、附录 ..................................................................... - 9 -
- 1 -
2020 年第三季度报告
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会审议季度报告。
公司负责人付道兴、主管会计工作负责人张翼及会计机构负责人（会计主管人员）朱振海保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 7,608,078,828.95 6,314,412,345.97 20.49
归属于上市公司
4,375,791,973.94 3,938,897,465.00 11.09
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
809,390,647.79 697,313,641.83 16.07
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,635,796,380.87 2,519,395,695.33 4.62
归属于上市公司
496,845,783.65 466,879,051.84 6.42
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 483,521,994.29 466,058,260.46 3.75
常性损益的净利
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2020 年第三季度报告
润
加权平均净资产
11.91 13.02 减少 1.11 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.40 0.37 6.42
（元/股）
稀释每股收益
0.40 0.37 6.42
（元/股）
注：上年同期公司总股本为 1,045,366,807 股，2020 年 7 月，公司实施了《2019 年度利润分
配方案》，以 2019 年末总股本 1,045,366,807 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，送股
完 成 后 ， 公 司 总 股 本 增 加 至 1,254,440,168 股 。 上 述 主 要 财 务 指 标 以 本 报 告 期 末 总 股 本
1,254,440,168 股计算。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 45,988.06 -95,463.76
越权审批，或无正式批准
文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
13,431,919.48 22,120,808.75 政府补助
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企
业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净
资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资
产的损益
因不可抗力因素，如遭受
自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
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2020 年第三季度报告
企业重组费用，如安置职
工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交
易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无
关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金
融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资
取得的投资收益
单独进行减值测试的应
收款项、合同资产减值准
备转回
对外委托贷款取得的损
益
采用公允价值模式进行
后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费
收入
除上述各项之外的其他
-1,210,360.58 -385,000.31
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
114,985.80 505,064.96
定义的损益项目
少数股东权益影响额（税
-3,030,443.81 -5,660,492.51
后）
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2020 年第三季度报告
所得税影响额 -2,416,873.02 -3,161,127.77
合计 6,935,215.93 13,323,789.36
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 57,007
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限
股东名称 比例 情况 股东
期末持股数量 售条件股
（全称） (%) 股份 性质
份数量 数量
状态
国有
中国生物技术股份有限公司 626,736,450 49.96 0 无 0
法人
国有
成都生物制品研究所有限责任公司 48,484,330 3.87 0 无 0
法人
中国银行股份有限公司－易方达中
34,000,116 2.71 0 无 0 未知
小盘混合型证券投资基金
石雯 26,843,995 2.14 0 无 0 未知
香港中央结算有限公司 22,753,452 1.81 0 无 0 未知
大家人寿保险股份有限公司－万能
21,480,780 1.71 0 无 0 未知
产品
国有
中央汇金资产管理有限责任公司 18,810,998 1.50 0 无 0
法人
国有
中国国新控股有限责任公司 18,262,242 1.46 0 无 0
法人
国有
北京生物制品研究所有限责任公司 13,057,198 1.04 0 无 0
法人
中国银行股份有限公司－招商国证
11,464,017 0.91 0 无 0 未知
生物医药指数分级证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
中国生物技术股份有限公司 626,736,450 人民币普通股 626,736,450
成都生物制品研究所有限责任公司 48,484,330 人民币普通股 48,484,330
中国银行股份有限公司－易方达中
34,000,116 人民币普通股 34,000,116
小盘混合型证券投资基金
石雯 26,843,995 人民币普通股 26,843,995
香港中央结算有限公司 22,753,452 人民币普通股 22,753,452
大家人寿保险股份有限公司－万能
21,480,780 人民币普通股 21,480,780
产品
中央汇金资产管理有限责任公司 18,810,998 人民币普通股 18,810,998
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2020 年第三季度报告
中国国新控股有限责任公司 18,262,242 人民币普通股 18,262,242
北京生物制品研究所有限责任公司 13,057,198 人民币普通股 13,057,198
中国银行股份有限公司－招商国证
11,464,017 人民币普通股 11,464,017
生物医药指数分级证券投资基金
上述股东中成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物
上述股东关联关系或一致行动的说 制品研究所有限责任公司为中国生物技术股份有限公司的
明 子公司，属于一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致
行动关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因表
单位：元，币种：人民币
增长比
报表项目 期末余额 年初余额 增加 说明
例（%）
主要为贷款增加及销售
货币资金 2,201,344,622.68 1,413,352,959.79 787,991,662.89 55.75
回款增加所致
主要为应收客户货款增
应收账款 26,267,125.60 8,986,961.55 17,280,164.05 192.28
加
预付款项 30,485,904.84 22,567,122.97 7,918,781.87 35.09 主要为预付材料款增加
主要为永安血制项目及
在建工程 1,008,647,648.39 739,967,786.54 268,679,861.85 36.31
云南项目建设增加
主要为资本化研发项目
开发支出 107,861,673.42 37,644,996.61 70,216,676.81 186.52
投入增加
长期待摊 主要为浆站租赁房屋装
33,014,624.68 23,987,563.86 9,027,060.82 37.63
费用 修支出增加
本期增加 2 亿元疫情专
短期借款 200,113,888.89 200,113,888.89 不适用
项再贷款
主要为应付供应商票据
应付票据 609,884.85 6,326,501.00 -5,716,616.15 -90.36
减少
应付职工
197,673,049.64 21,505,680.46 176,167,369.18 819.17 主要为预提员工薪酬
薪酬
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2020 年第三季度报告
其他应付 主要为应付工程设备款
294,103,827.50 218,009,850.45 76,093,977.05 34.90
款 及预提费用增加
一年内到
为一年内到期的长期借
期的非流 80,000,000.00 80,000,000.00 不适用
款重分类
动负债
本期增加永安项目贷款
长期借款 520,767,111.10 400,598,888.88 120,168,222.22 30.00
所致
（2） 利润表相关数据大幅变动的情况及原因表
单位：元，币种：人民币
上年年初至报
年初至报告期 增减比例
项目 告期期末金额 增减金额 说明
末（1-9 月） （%）
（1-9 月）
主要为政府补助
其他收益 22,366,593.71 2,693,455.92 19,673,137.79 730.41
增加
主要为收到国药
中生（上海）生
投资收益 1,153,072.99 213,400.00 939,672.99 440.33 物股权投资基金
合伙企业返还收
益
主要为本期计提
信用减值损失 -63,950.54 -1,557,780.35 1,493,829.81 不适用 信用减值损失较
少
不适用
主要为本期减值
资产减值损失 -1,107,425.67 -849,973.70 -257,451.97
准备计提增加
不适用 主要为处置损失
资产处置收益 -106,978.38 -78,329.18 -28,649.20
增加
主要为本期接受
营业外收入 2,291,253.51 289,103.47 2,002,150.04 692.54 捐赠、政府补助
等增加
（3） 现金流量表相关数据大幅变动的情况及原因表
单位：元，币种：人民币
年初至报告期 上年年初至报 增减
项目 期末金额（1-9 告期期末金额 增减金额 说明
比例（%）
月） （1-9 月）
收到的税费返 主要为上期收到
4,681.99 82,708.43 -78,026.44 -94.34
还 的税费返还较多
收回投资收到 本期处置望谟浆
3,988,388.82 3,988,388.82 不适用
的现金 站收到的现金
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主要为收到国药
取得投资收益 中生（上海）生物
1,153,072.99 213,400.00 939,672.99 440.33
收到的现金 股权投资基金合
伙企业返还收益
处置固定资
产、无形资产 主要为上年同期
和其他长期资 157,962.50 16,606,250.00 -16,448,287.50 -99.05 临猗浆站注销处
产收回的现金 置资产
净额
本期支付国药中
投资支付的现 生（上海）生物股
15,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 50.00
金 权投资基金合伙
企业投资款
取得子公司及
主要为上年同期
其他营业单位
0.00 22,893,678.58 -22,893,678.58 -100.00 有非同一控制合
支付的现金净
并武穴、西吉浆站
额
支付其他与投 主要为支付山阴、
资活动有关的 1,850,631.60 1,328,100.08 522,531.52 39.34 忻州浆站小股东
现金 利润补偿金增加
取得借款收到 本期取得 2 亿元
400,000,000.00 169,212,000.00 230,788,000.00 136.39
的现金 疫情专项贷款
分配股利、利
主要为本期分红
润或偿付利息 104,824,529.38 77,044,092.11 27,780,437.27 36.06
增加
支付的现金
支付其他与筹 主要为支付的浆
资活动有关的 2,770,000.00 0.00 2,770,000.00 不适用 站少数股东股权
现金 收购款
筹资活动产生 主要为本期取得
的现金流量净 292,905,470.62 92,667,907.89 200,237,562.73 216.08 2 亿元疫情专项
额 贷款
四、汇率变动
主要为汇率变动
对现金及现金 -77,595.66 -480,682.04 403,086.38 不适用
影响
等价物的影响
五、现金及现 主要为贷款增加
金等价物净增 787,920,536.82 391,252,706.47 396,667,830.35 101.38 及销售回款增加
加额 所致
六、期末现金 主要为贷款增加
及现金等价物 2,199,735,449.07 1,640,091,517.99 559,643,931.08 34.12 及销售回款增加
余额 所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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2020 年第三季度报告
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京天坛生物制品股份有限公司
法定代表人 付道兴
日期 2020 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:北京天坛生物制品股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,201,344,622.68 1,413,352,959.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 697,541,946.10 627,485,211.56
应收账款 26,267,125.60 8,986,961.55
应收款项融资
预付款项 30,485,904.84 22,567,122.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 16,820,641.49 22,748,380.79
其中：应收利息 2,845,043.52 8,089,512.36
应收股利
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2020 年第三季度报告
买入返售金融资产
存货 1,974,366,163.95 1,949,456,202.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,508,601.64 1,757,451.79
流动资产合计 4,950,335,006.30 4,046,354,290.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 121,592,999.60 106,592,999.60
其他非流动金融资产
投资性房地产 24,759,693.55 26,037,244.65
固定资产 851,008,182.42 820,050,428.76
在建工程 1,008,647,648.39 739,967,786.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 284,849,599.88 293,214,875.89
开发支出 107,861,673.42 37,644,996.61
商誉 115,012,135.83 115,012,135.83
长期待摊费用 33,014,624.68 23,987,563.86
递延所得税资产 55,045,224.72 53,787,467.08
其他非流动资产 55,952,040.16 51,762,556.49
非流动资产合计 2,657,743,822.65 2,268,058,055.31
资产总计 7,608,078,828.95 6,314,412,345.97
流动负债：
短期借款 200,113,888.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 609,884.85 6,326,501.00
应付账款 44,911,903.10 43,608,998.99
预收款项 154,709,200.08
合同负债 237,741,398.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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2020 年第三季度报告
代理承销证券款
应付职工薪酬 197,673,049.64 21,505,680.46
应交税费 81,123,592.58 78,185,699.09
其他应付款 294,103,827.50 347,604,481.65
其中：应付利息
应付股利 18,318,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00
其他流动负债 7,132,241.96
流动负债合计 1,143,409,787.20 651,940,561.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 520,767,111.10 400,598,888.88
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 30,565.68 30,565.68
预计负债
递延收益 80,749,990.58 73,549,739.59
递延所得税负债 8,971,854.73 9,690,178.25
其他非流动负债 4,104,759.60 1,240,000.00
非流动负债合计 614,624,281.69 485,109,372.40
负债合计 1,758,034,068.89 1,137,049,933.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,254,440,168.00 1,045,366,807.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 274,621,868.42 274,621,868.42
减：库存股
其他综合收益 -97,258.00 -97,258.00
专项储备
盈余公积 248,669,222.26 248,669,222.26
一般风险准备
未分配利润 2,598,157,973.26 2,370,336,825.32
归属于母公司所有者权益（或股东权 4,375,791,973.94 3,938,897,465.00
益）合计
少数股东权益 1,474,252,786.12 1,238,464,947.30
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2020 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）合计 5,850,044,760.06 5,177,362,412.30
负债和所有者权益（或股东权益） 7,608,078,828.95 6,314,412,345.97
总计
法定代表人：付道兴主管会计工作负责人：张翼会计机构负责人：朱振海
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:北京天坛生物制品股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,655,251,001.84 936,260,841.17
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 911,337.59 69,206.81
其他应收款 6,561,441.16 54,720,183.10
其中：应收利息 2,845,043.52 8,055,112.50
应收股利 41,682,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,359,770.62 26,709,388.13
流动资产合计 1,699,083,551.21 1,017,759,619.21
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,045,334,887.32 1,045,334,887.32
其他权益工具投资 70,000,000.00 55,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 24,759,693.55 26,037,244.65
固定资产 13,374,876.54 14,152,769.47
在建工程 822,310.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 54,968,596.08 56,236,126.36
- 12 -
2020 年第三季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,209,260,363.95 1,196,761,027.80
资产总计 2,908,343,915.16 2,214,520,647.01
流动负债：
短期借款 778,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 17,107,935.91 1,220,841.32
应交税费 769,455.29 2,630,414.05
其他应付款 1,371,686.13 1,965,432.30
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 797,249,077.33 5,816,687.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 797,249,077.33 5,816,687.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,254,440,168.00 1,045,366,807.00
其他权益工具
其中：优先股
- 13 -
2020 年第三季度报告
永续债
资本公积 124,851,912.79 124,851,912.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 248,669,222.26 248,669,222.26
未分配利润 483,133,534.78 789,816,017.29
所有者权益（或股东权益）合计 2,111,094,837.83 2,208,703,959.34
负债和所有者权益（或股东权益） 2,908,343,915.16 2,214,520,647.01
总计
法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,080,988,000.69 959,057,389.27 2,635,796,380.87 2,519,395,695.33
其中：营业收入 1,080,988,000.69 959,057,389.27 2,635,796,380.87 2,519,395,695.33
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金收入
二、营业总成本 719,154,417.96 655,319,270.06 1,787,732,932.48 1,700,860,228.33
其中：营业成本 555,606,367.72 487,587,054.40 1,363,549,837.36 1,281,786,859.74
利息支
出
手续费
及佣金支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险责任准备金
净额
保单红
利支出
分保费
用
- 14 -
2020 年第三季度报告
税金及 11,367,148.63 7,836,534.27 25,963,963.51 22,376,828.81
附加
销售费 74,880,591.17 60,341,418.63 182,361,116.22 168,665,568.12
用
管理费 62,677,408.82 62,647,785.41 167,524,824.85 162,299,841.49
用
研发费 18,015,996.26 43,676,538.22 64,393,422.10 81,897,552.36
用
财务费 -3,393,094.64 -6,770,060.87 -16,060,231.56 -16,166,422.19
用
其中：利 1,052,991.63 1,941,324.96
息费用
利 4,991,542.04 6,938,679.95 18,965,304.03 16,661,226.56
息收入
加：其他收益 13,487,625.28 794,247.97 22,366,593.71 2,693,455.92
投资收 213,400.00 1,153,072.99 213,400.00
益（损失以“－”
号填列）
其中：对
联营企业和合
营企业的投资
收益
以
摊余成本计量
的金融资产终
止确认收益
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
净敞口
套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
信用减 -229,292.61 -91,097.76 -63,950.54 -1,557,780.35
值损失（损失以
“－”号填列）
资产减 -226,839.02 -419,798.22 -1,107,425.67 -849,973.70
值损失（损失以
“－”号填列）
资产处 -127,762.68 -106,978.38 -78,329.18
- 15 -
2020 年第三季度报告
置收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润 374,865,076.38 304,107,108.52 870,304,760.50 818,956,239.69
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外收 368,528.68 160,608.39 2,291,253.51 289,103.47
入
减：营业外支 1,473,621.20 999,376.09 2,405,459.20 1,911,547.65
出
四、利润总额 373,759,983.86 303,268,340.82 870,190,554.81 817,333,795.51
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得税费 59,713,713.96 51,138,826.86 137,564,019.39 132,717,962.85
用
五、净利润（净 314,046,269.90 252,129,513.96 732,626,535.42 684,615,832.66
亏损以“－”
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经 314,046,269.90 252,129,513.96 732,626,535.42 684,615,832.66
营净利润（净亏
损以“－”号
填列）
2.终止经
营净利润（净亏
损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于 213,156,383.36 173,232,528.43 496,845,783.65 466,879,051.84
母公司股东的
净利润（净亏损
以“-”号填
列）
2.少数股 100,889,886.54 78,896,985.53 235,780,751.77 217,736,780.82
东损益（净亏损
以“-”号填
列）
六、其他综合收 3,988,388.82 3,988,388.82
益的税后净额
（一）归属母 2,770,733.71 2,770,733.71
公司所有者的
其他综合收益
的税后净额
1.不能重 2,770,733.71 2,770,733.71
- 16 -
2020 年第三季度报告
分类进损益的
其他综合收益
（1）重新
计量设定受益
计划变动额
（2）权益
法下不能转损
益的其他综合
收益
（3）其他 2,770,733.71 2,770,733.71
权益工具投资
公允价值变动
（4）企业
自身信用风险
公允价值变动
2.将重分
类进损益的其
他综合收益
（1）权益
法下可转损益
的其他综合收
益
（2）其他
债权投资公允
价值变动
（3）金融
资产重分类计
入其他综合收
益的金额
（4）其他
债权投资信用
减值准备
（5）现金
流量套期储备
（6）外币
财务报表折算
差额
（7）其他
（二）归属于 1,217,655.11 1,217,655.11
少数股东的其
他综合收益的
税后净额
七、综合收益总 318,034,658.72 252,129,513.96 736,614,924.24 684,615,832.66
- 17 -
2020 年第三季度报告
额
（一）归属于 215,927,117.08 173,232,528.43 499,616,517.37 466,879,051.84
母公司所有者
的综合收益总
额
（二）归属于 102,107,541.64 78,896,985.53 236,998,406.87 217,736,780.82
少数股东的综
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每 0.17 0.14 0.40 0.37
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.17 0.14 0.40 0.37
股收益(元/股)
法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 2,489,241.00 2,489,241.00 7,467,723.00 2,904,114.00
减：营业成本 425,850.38 433,994.32 1,277,551.10 433,994.32
税金及附加 904,806.03 651,483.91 2,026,946.68 1,443,530.16
销售费用
管理费用 19,724,454.35 15,088,384.65 50,098,190.81 42,006,188.34
研发费用
-506,771.64 -5,923,828.27 -9,100,167.98 -17,501,531.1
财务费用
2
其中：利息费用 3,715,762.50 4,822,762.50
利息收入 4,229,443.62 5,910,539.81 13,942,711.29 17,525,351.77
加：其他收益 93,821.36 556,024.14
投资收益（损失以 1,153,072.99
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益
- 18 -
2020 年第三季度报告
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损 17,549.23 -185,201.06 239,145.96 -230,890.56
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” -17,947,727.5 -7,945,994.67 -34,886,554.5 -23,708,958.2
号填列） 3 2 6
加：营业外收入 3,000.00 49,352.50
减：营业外支出 3,558.57 3,558.57 128.11
三、利润总额（亏损总额 -17,951,286.1 -7,945,994.67 -34,887,113.0 -23,659,733.8
以“－”号填列） 0 9 7
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” -17,951,286.1 -7,945,994.67 -34,887,113.0 -23,659,733.8
号填列） 0 9 7
（一）持续经营净利润 -17,951,286.1 -7,945,994.67 -34,887,113.0 -23,659,733.8
（净亏损以“－”号填列） 0 9 7
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
- 19 -
2020 年第三季度报告
6.外币财务报表折算
差额
7.其他
-17,951,286.1 -7,945,994.67 -34,887,113.0 -23,659,733.8
六、综合收益总额
0 9 7
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,480,673,019.65 2,285,877,266.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,681.99
收到其他与经营活动有关的现金 83,097,730.60 98,800,669.45
经营活动现金流入小计 2,563,775,432.24 2,384,677,936.14
购买商品、接受劳务支付的现金 924,597,087.79 859,638,062.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 362,194,248.40 313,917,993.17
- 20 -
2020 年第三季度报告
支付的各项税费 254,448,827.19 275,659,344.33
支付其他与经营活动有关的现金 213,144,621.07 238,148,894.24
经营活动现金流出小计 1,754,384,784.45 1,687,364,294.31
经营活动产生的现金流量净额 809,390,647.79 697,313,641.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,988,388.82
取得投资收益收到的现金 1,153,072.99 213,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 157,962.50 16,606,250.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,299,424.31 16,819,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 302,746,778.64 380,846,032.55
产支付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 22,893,678.58
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,850,631.60 1,328,100.08
投资活动现金流出小计 319,597,410.24 415,067,811.21
投资活动产生的现金流量净额 -314,297,985.93 -398,248,161.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 500,000.00 500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 500,000.00 500,000.00
现金
取得借款收到的现金 400,000,000.00 169,212,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 400,500,000.00 169,712,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 104,824,529.38 77,044,092.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、 19,956,845.97 22,469,075.15
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,770,000.00
筹资活动现金流出小计 107,594,529.38 77,044,092.11
筹资活动产生的现金流量净额 292,905,470.62 92,667,907.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -77,595.66 -480,682.04
五、现金及现金等价物净增加额 787,920,536.82 391,252,706.47
加：期初现金及现金等价物余额 1,411,814,912.25 1,248,838,811.52
六、期末现金及现金等价物余额 2,199,735,449.07 1,640,091,517.99
法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海
- 21 -
2020 年第三季度报告
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 30,343,454.25 15,299,286.88
经营活动现金流入小计 30,343,454.25 15,299,286.88
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 26,685,296.24 20,579,883.72
支付的各项税费 1,403,540.69 1,048,241.73
支付其他与经营活动有关的现金 11,981,054.28 9,507,937.36
经营活动现金流出小计 40,069,891.21 31,136,062.81
经营活动产生的现金流量净额 -9,726,436.96 -15,836,775.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 43,826,436.88 144,354,803.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 36,000,000.00 265,000,000.00
投资活动现金流入小计 79,826,436.88 409,354,803.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,436,209.00 315,800.00
产支付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 46,000,000.00 26,000,000.00
投资活动现金流出小计 62,436,209.00 36,315,800.00
投资活动产生的现金流量净额 17,390,227.88 373,039,003.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 802,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 802,000,000.00
偿还债务支付的现金 24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,544,770.92 43,556,950.30
- 22 -
2020 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 91,544,770.92 43,556,950.30
筹资活动产生的现金流量净额 710,455,229.08 -43,556,950.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 718,119,020.00 313,645,277.40
加：期初现金及现金等价物余额 936,108,852.03 657,821,992.37
六、期末现金及现金等价物余额 1,654,227,872.03 971,467,269.77
法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,413,352,959.79 1,413,352,959.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 627,485,211.56 627,485,211.56
应收账款 8,986,961.55 8,986,961.55
应收款项融资
预付款项 22,567,122.97 22,567,122.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 22,748,380.79 22,748,380.79
其中：应收利息 8,089,512.36 8,089,512.36
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,949,456,202.21 1,949,456,202.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,757,451.79 1,757,451.79
流动资产合计 4,046,354,290.66 4,046,354,290.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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2020 年第三季度报告
长期股权投资
其他权益工具投资 106,592,999.60 106,592,999.60
其他非流动金融资产
投资性房地产 26,037,244.65 26,037,244.65
固定资产 820,050,428.76 820,050,428.76
在建工程 739,967,786.54 739,967,786.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 293,214,875.89 293,214,875.89
开发支出 37,644,996.61 37,644,996.61
商誉 115,012,135.83 115,012,135.83
长期待摊费用 23,987,563.86 23,987,563.86
递延所得税资产 53,787,467.08 53,787,467.08
其他非流动资产 51,762,556.49 51,762,556.49
非流动资产合计 2,268,058,055.31 2,268,058,055.31
资产总计 6,314,412,345.97 6,314,412,345.97
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,326,501.00 6,326,501.00
应付账款 43,608,998.99 43,608,998.99
预收款项 154,709,200.08 -154,709,200.08
合同负债 276,023,137.17 276,023,137.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 21,505,680.46 21,505,680.46
应交税费 78,185,699.09 78,185,699.09
其他应付款 347,604,481.65 218,009,850.45 -129,594,631.20
其中：应付利息
应付股利 18,318,000.00 18,318,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,280,694.11 8,280,694.11
流动负债合计 651,940,561.27 651,940,561.27
- 24 -
2020 年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 400,598,888.88 400,598,888.88
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 30,565.68 30,565.68
预计负债
递延收益 73,549,739.59 70,684,979.99 -2,864,759.60
递延所得税负债 9,690,178.25 9,690,178.25
其他非流动负债 1,240,000.00 4,104,759.60 2,864,759.60
非流动负债合计 485,109,372.40 485,109,372.40
负债合计 1,137,049,933.67 1,137,049,933.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,045,366,807.00 1,045,366,807.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 274,621,868.42 274,621,868.42
减：库存股
其他综合收益 -97,258.00 -97,258.00
专项储备
盈余公积 248,669,222.26 248,669,222.26
一般风险准备
未分配利润 2,370,336,825.32 2,370,336,825.32
归属于母公司所有者权益（或 3,938,897,465.00 3,938,897,465.00
股东权益）合计
少数股东权益 1,238,464,947.30 1,238,464,947.30
所有者权益（或股东权益） 5,177,362,412.30 5,177,362,412.30
合计
负债和所有者权益（或股 6,314,412,345.97 6,314,412,345.97
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 936,260,841.17 936,260,841.17
- 25 -
2020 年第三季度报告
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 69,206.81 69,206.81
其他应收款 54,720,183.10 54,720,183.10
其中：应收利息 8,055,112.50 8,055,112.50
应收股利 41,682,000.00 41,682,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,709,388.13 26,709,388.13
流动资产合计 1,017,759,619.21 1,017,759,619.21
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,045,334,887.32 1,045,334,887.32
其他权益工具投资 55,000,000.00 55,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 26,037,244.65 26,037,244.65
固定资产 14,152,769.47 14,152,769.47
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 56,236,126.36 56,236,126.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,196,761,027.80 1,196,761,027.80
资产总计 2,214,520,647.01 2,214,520,647.01
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
- 26 -
2020 年第三季度报告
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 1,220,841.32 1,220,841.32
应交税费 2,630,414.05 2,630,414.05
其他应付款 1,965,432.30 1,965,432.30
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,816,687.67 5,816,687.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 5,816,687.67 5,816,687.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,045,366,807.00 1,045,366,807.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 124,851,912.79 124,851,912.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 248,669,222.26 248,669,222.26
未分配利润 789,816,017.29 789,816,017.29
所有者权益（或股东权益） 2,208,703,959.34 2,208,703,959.34
合计
负债和所有者权益（或股 2,214,520,647.01 2,214,520,647.01
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
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2020 年第三季度报告
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号)，
本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，
应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他
相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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