现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
107312335 |
65049805 |
38366119 |
105516932 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4126168009 |
3062677253 |
1386613910 |
6372455264 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
605225669 |
412641730 |
225641447 |
1087818185 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1569884073 |
1018465407 |
514908731 |
2017974816 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
175469961 |
120761736 |
65022476 |
290746902 |
| 经营活动现金流出小计 |
2827416229 |
1855936878 |
917791804 |
3978879233 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1298751780 |
1206740374 |
468822106 |
2393576031 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
25330308 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
132729 |
49603 |
44340 |
312079 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1000000000 |
1000000000 |
-- |
1500000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1046963037 |
1021549603 |
44340 |
1534062079 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
734275672 |
548236815 |
278094617 |
1077540017 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
532000000 |
500000000 |
500000000 |
1701853646 |
| 投资活动现金流出小计 |
1271439119 |
1053400262 |
783258064 |
2780968991 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-224476082 |
-31850659 |
-783213724 |
-1246906912 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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366250000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14140184 |
7052426 |
2014808 |
19599227 |
| 筹资活动现金流出小计 |
366301043 |
358203856 |
2014808 |
508083833 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-366301043 |
-358203856 |
-2014808 |
-508083833 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-62388 |
15294 |
1075 |
-325 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
707912267 |
816701153 |
-316405351 |
638584961 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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985457259 |
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1509458792 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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120103377 |
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215682615 |
| 无形资产摊销 |
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25130032 |
-- |
32488021 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-37503 |
-- |
51775 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-15565 |
-- |
989823 |
| 财务费用 |
-- |
2537190 |
-- |
1806439 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-23050278 |
-- |
-37213444 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-293606645 |
-- |
-514440052 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-26559450 |
-- |
1029474801 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
405568068 |
-- |
98570262 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1206740374 |
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2393576031 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3649288182 |
-- |
2832587029 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2832587029 |
-- |
2194002068 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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816701153 |
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638584961 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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14817666 |
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20810255 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4018855673 |
2997627448 |
1348247790 |
6266938332 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
25330308 |
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