600166 北汽福田汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告
北汽福田汽车股份有限公司
600166
2014 年第一季度报告
1
600166 北汽福田汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ...................................................................................................................................................... 3
§2 公司主要财务数据和股东变化 .................................................................................................................. 3
§3 重要事项 ....................................................................................................................................................... 4
§4 附录 .............................................................................................................................................................. 8
2
600166 北汽福田汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 徐和谊
主管会计工作负责人姓名 巩月琼
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李艳美
公司负责人徐和谊、主管会计工作负责人巩月琼及会计机构负责人（会计主管人员）李艳美保证
本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
§2 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 35,015,591,512.40 32,432,592,960.52 7.96
归属于上市公司股东的净资产 15,233,549,615.69 14,967,189,990.36 1.78
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-3 月） （1-3 月）
经营活动产生的现金流量净额 -726,302,424.88 1,010,729,775.29 -171.86
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-3 月） （1-3 月）
营业收入 9,710,275,853.94 8,404,299,228.19 15.54
归属于上市公司股东的净利润 216,358,192.29 190,478,430.82 13.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 116,485,223.68 76,445,026.00 52.38
加权平均净资产收益率（%） 1.43 1.28 上升了 0.15 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.077 0.068 13.24
稀释每股收益（元/股） 0.077 0.068 13.24
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 122,177.86 闲置报废固定资产处置净收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
72,555,928.53 计入当期损益的政府补助
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 48,259,175.60 重组并购利润转回
所得税影响额 -19,061,404.29
少数股东权益影响额（税后） -2,002,909.09
合计 99,872,968.61
3
600166 北汽福田汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 113,109 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 份数量
北京汽车集团有限公司 国有法人 34.14 959,184,825 234,000,000 无 0
北京国有资本经营管理中心 国有法人 5.28 148,313,200 37,571,400 无 0
唐山建龙实业有限公司 其他 5.08 142,800,000 0 质押 142,800,000
常柴股份有限公司 国有法人 2.57 72,250,000 0 无 0
诸城舜邦投资开发有限公司 其他 2.54 71,500,000 0 无 0
诸城市义和车桥有限公司 其他 2.11 59,300,000 0 质押 59,100,000
长沙神久机械制造股份有限公司 其他 1.52 42,800,000 0 质押 42,800,000
青岛青特众力车桥有限公司 其他 1.46 41,128,600 0 无 0
首钢总公司 国有法人 1.42 40,000,000 0 无 0
潍柴动力股份有限公司 其他 1.42 40,000,000 0 无 0
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
北京汽车集团有限公司 725,184,825 人民币普通股 725,184,825
唐山建龙实业有限公司 142,800,000 人民币普通股 142,800,000
北京国有资本经营管理中心 110,741,800 人民币普通股 110,741,800
常柴股份有限公司 72,250,000 人民币普通股 72,250,000
诸城舜邦投资开发有限公司 71,500,000 人民币普通股 71,500,000
诸城市义和车桥有限公司 59,300,000 人民币普通股 59,300,000
长沙神久机械制造股份有限公司 42,800,000 人民币普通股 42,800,000
青岛青特众力车桥有限公司 41,128,600 人民币普通股 41,128,600
首钢总公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
潍柴动力股份有限公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
1、前十名股东中，第一名为公司的控股股东，共派出五人担任本公司董事、
并派出一人担任本公司监事。第二名股东持有第一名股东 100%股份、持有第
上述股东关联关系或一致行动的 九名股东 100%股份。
说明 2、前十名股东中，第六、十名股东为公司供应商，第二、三、九、十名股东各派出一
人担任董事，第四、六名股东派出一人担任监事。
3、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目比较
单位：元 币种：人民币
序号 项目 期末余额 年初余额 增减比率(%)
1 应收票据 1,216,809,908.29 28,037,575.00 4239.93
2 应收利息 2,010,463.77 590,124.22 240.68
4
600166 北汽福田汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告
3 在建工程 2,583,486,654.21 1,966,555,542.91 31.37
4 短期借款 1,260,722,144.00 424,480,347.84 197.00
5 应交税费 202,596,316.64 32,263,344.79 527.95
6 应付利息 28,400,000.00 14,200,000.00 100.00
7 长期借款 909,166,068.77 586,888,496.43 54.91
8 外币报表折算差额 -91,640,869.56 -132,207,874.16 30.68
变动原因：
1、主要系本公司本期收到的票据增加尚未对外进行支付所致；
2、主要系本公司确认一季度利息收入所致；
3、主要系本公司新工厂建设以及相关技改继续投入所致；
4、主要系本公司流动资金贷款增加所致；
5、主要系本公司本期应交增值税增加所致；
6、主要系本公司计提当季度公司债利息所致；
7、主要系本公司银行借款增加所致；
8、主要系本期人民币汇率变动所致。
利润表项目比较
单位：元 币种：人民币
序号 项目 本期金额 上期金额 增减比率(%)
1 财务费用 -899,490.20 -11,887,791.04 92.43
2 资产减值损失 7,488,423.51 -7,159,077.46 204.60
3 投资净收益 44,144,705.69 21,291,002.88 107.34
4 营业外支出 3,706,560.08 2,709,112.92 36.82
5 非流动资产处置净损失 139,051.30 244,317.26 -43.09
6 所得税费用 45,234,334.46 33,293,631.74 35.86
变动原因：
1、主要系本公司一季度借款规模增长、利息支出增加及公司货币资金减少利息收入下降所致；
2、主要系本期往来款增加正常提取坏账准备所致；
3、主要系本公司权益法核算投资单位盈利增加所致；
4、主要系本公司本期对外捐赠增加所致；
5、主要系本公司非流动资产处置损失减少所致；
6、主要系本公司本期利润增长所得税增加所致。
现金流量表项目比较
单位：元 币种：人民币
序号 项目 本期金额 上期金额 增减比率(%)
1 收到的其他与经营活动有关的现金 707,343,079.88 532,462,071.89 32.84
2 支付的各项税费 251,137,330.40 424,945,289.20 -40.90
3 支付的其他与经营活动有关的现金 1,464,842,120.72 1,125,869,807.78 30.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资
4 251,161.00 1,080,274,891.61 -99.98
产收回的现金净额
5 收到的其他与投资活动有关的现金 15,739,085.23 44,171,650.83 -64.37
6 投资所支付的现金 51,700,560.00 0.00 100.00
7 取得借款收到的现金 1,122,465,745.70 187,019,546.00 500.19
8 偿还债务支付的现金 77,610,304.60 1,824,400,000.00 -95.75
5
600166 北汽福田汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告
9 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 14,993,557.74 -100.00
10 汇率变动对现金的影响 -54,680,676.40 -8,145,881.04 -571.27
变动说明：
1、主要系本公司金融租赁业务保证金增加所致；
2、主要系本公司本期支付的各项税费减少所致；
3、主要系本期研发、物流运费等其他与经营活动有关的现金支付增加所致；
4、主要系本公司去年同期收到福田戴姆勒合资公司支付的欧曼业务合资款所致；
5、主要系本期收到的与资产相关的政府补助减少所致；
6、主要系本公司对外投资增加所致；
7、主要系本公司本期银行借款增加所致；
8、主要系本公司去年同期偿还银行借款所致；
9、主要系本公司去年同期支付融资租赁款项所致；
10、主要系本期汇率变动所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）报告期内公司经营情况
①汽车产品经营情况
报告期内，公司销售汽车172348辆，与去年同期基本持平，商用车市场占有率16.2%，在商用车行
业中排名第一。其中：
中重型卡车实现销量32384辆，较去年同期上升18%；行业同比上升11.4%，高于行业增幅6.6个百
分点；市场占有率达到12%，较去年同期上升0.7%。
轻型卡车（含微卡）实现销量127720辆，较去年同期下滑6.4%,行业同比上升1.8%；市场占有率
19.5%，行业全国第一。随着商用车整合时代的到来，公司已在逐步调整产品结构，由低端产品向高端
产品过渡，逐渐调整、有序退出时代低端部分市场。其中，占福田轻卡销量接近30%的工程车销量24917
辆，同比下降11.8%，行业同比下降20.7%（来源于本公司市场分析数据）；中高端的奥铃销量23961辆，
同比上升13.3%，行业同比上升12%（来源于本公司市场分析数据）；欧马可销量5325辆，同比上升55.1%，
行业同比上升19%（来源于本公司市场分析数据）。
大中型客车实现销量1682辆，较去年同期上升134.9%，行业同比下滑4%；市场占有率为5.4%，较
去年同期上升3.2%。
轻型客车实现销量8516辆，较去年同期上升24.1%；行业同比上升16.2%，高于行业增幅7.9个百分
点；市场占有率达到8.7%，较去年同期上升0.6%。
其中，报告期内出口整车11702辆，较去年同期增长9%，销量主要集中在美洲、东南亚、西亚、北
非、中南非区域。
②发动机产品经营情况
报告期内，公司发动机产品销售情况较好。其中，奥铃发动机销量为23171台，同比增长9.98%；
福田康明斯发动机销量为31516台，同比增长38.38%。
（以上数据来源于：中国汽车工业协会 2014 年第 4 期《中国汽车产销快讯》）
（2）报告期内推出的新产品情况
3 月 22 日，福田汽车推出服务于清洁能源建设的重型机械设备：雷萨起重机 FTC80TK5-II 和雷萨
4R 38 米混凝土泵车。雷萨 FTC80TK5-II 汽车起重机，采用全新设计理念，应用先进的设计分析方法
优化设计，拥有先进的发动机电控技术、大功率发动机、合理的变速箱速比和驱动桥速比，动力总成
实现最优化匹配，具备清洁环保的特性。雷萨 4R 38 米混凝土泵车则融合德国技术中心最新研制的液
6
600166 北汽福田汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告
压、控制、材料及生物仿生等科学领域的研发成果，诠释了行业“最优化桥长比”的产品概念。
7
§4 附录
4.1
8
9
10
11