现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1071634193 |
614889718 |
192367121 |
1116575883 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
21749408733 |
9918618101 |
34585584287 |
27563003816 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1651845168 |
712000441 |
3488250266 |
2161468536 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
16700091130 |
6049428991 |
27217996084 |
21582682970 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1423275234 |
1673894796 |
2063771754 |
2722590117 |
| 经营活动现金流出小计 |
20559401824 |
8824371352 |
33715644781 |
27282772824 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1190006910 |
1094246749 |
869939506 |
280230991 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
65807862 |
11812500 |
128327945 |
113333901 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
82342074 |
79390147 |
306783840 |
216390482 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
64329340 |
21436250 |
576549086 |
148642824 |
| 投资活动现金流入小计 |
658554866 |
474218456 |
1647179168 |
951306623 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
474333609 |
195037496 |
1586417766 |
930598994 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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145780000 |
27618650 |
| 投资活动现金流出小计 |
490922460 |
195037496 |
1792526912 |
1014560344 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
167632406 |
279180961 |
-145347744 |
-63253721 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
435000000 |
506209527 |
5073441617 |
5288580000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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32440233 |
29395227 |
| 筹资活动现金流入小计 |
504902418 |
568709527 |
8266874339 |
8368520841 |
| 偿还债务所支付的现金 |
885103465 |
690390993 |
6934822711 |
6448817801 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
293987935 |
300000000 |
23650277 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
1239427199 |
1021695684 |
7161124268 |
6631221386 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-734524781 |
-452986157 |
1105750072 |
1737299455 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-16158097 |
-15840849 |
71256368 |
30620847 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
606956438 |
904600704 |
1901598201 |
1984897574 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
593929316 |
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42606000 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
443876068 |
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882228463 |
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| 无形资产摊销 |
405250636 |
-- |
747930593 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-13044249 |
-- |
-16296890 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
10880896 |
-- |
| 财务费用 |
-34896499 |
-- |
-103411655 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-243819701 |
-- |
230811818 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-286187099 |
-- |
8199344 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1938591060 |
-- |
760350161 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
2068761336 |
-- |
-1893118605 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1190006910 |
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869939506 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
7573903709 |
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6966947271 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
6966947271 |
-- |
5065349070 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
606956438 |
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1901598201 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2614931 |
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3379238 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20064085551 |
9019582519 |
33003533822 |
25409494181 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
613688989 |
284145865 |
1389683344 |
1036933752 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
65807862 |
11812500 |
128327945 |
113333901 |
