现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1001058005 |
877034814 |
298639114 |
548206850 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
30502790549 |
20217425723 |
8557027534 |
41805959659 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2475810417 |
1725572772 |
774262702 |
4103917798 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
25425165916 |
16315601038 |
7041306059 |
34163104752 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2784874653 |
1405364373 |
1402392072 |
1952848023 |
| 经营活动现金流出小计 |
31265886289 |
19849668152 |
9402612473 |
41550179287 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-763095740 |
367757572 |
-845584939 |
255780372 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
100032727 |
78737706 |
36948789 |
205251780 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
48747342 |
5884320 |
18580 |
171428966 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
193119922 |
67517714 |
14722065 |
464356001 |
| 投资活动现金流入小计 |
641773109 |
253428516 |
104579734 |
1559051777 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
775669676 |
519310267 |
282158840 |
1386581233 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1151475 |
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| 投资活动现金流出小计 |
814321152 |
546810268 |
282158840 |
1507598518 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-172548043 |
-293381752 |
-177579105 |
51453259 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5664895890 |
4075692601 |
3470000000 |
559539759 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
0 |
-- |
57716039 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5702705890 |
4113502601 |
3507810000 |
686983773 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1239913800 |
935913800 |
317049746 |
3970742587 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35393075 |
35212514 |
-- |
337727386 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1364815614 |
1033347289 |
334115578 |
4424007899 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4337890275 |
3080155312 |
3173694422 |
-3737024126 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3853091 |
15454407 |
-2289665 |
-6291424 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3398393402 |
3169985539 |
2148240713 |
-3436081919 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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397566765 |
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858396743 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
497075578 |
-- |
980982920 |
| 无形资产摊销 |
-- |
444395918 |
-- |
775216315 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1141620 |
-- |
-167604039 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-736931 |
-- |
6027223 |
| 财务费用 |
-- |
-20147495 |
-- |
-96488814 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
26950951 |
-- |
-262391934 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-943161674 |
-- |
-212455725 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3448119798 |
-- |
-383402488 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3390111969 |
-- |
-1524921081 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
367757572 |
-- |
255780372 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6700850891 |
-- |
3530865352 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3530865352 |
-- |
6966947271 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
3169985539 |
-- |
-3436081919 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2105347 |
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7266805 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
28564629885 |
18731124552 |
7967004999 |
40153051230 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
937102659 |
609266357 |
291383421 |
1104701579 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
100032727 |
78737706 |
36948789 |
205251780 |
