资产负债表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
资产 |
51882568758 |
44885094665 |
52608145029 |
51430751597 |
流动资产 |
26063673679 |
19140774854 |
26765297749 |
25427849148 |
货币资金 |
7076702145 |
4883931779 |
10014148233 |
8678048364 |
贵金属 |
-- |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
7338929758 |
4674954263 |
6802020533 |
6400307523 |
其他应收款 |
-- |
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-- |
其他应收款净额 |
410582085 |
399126998 |
525555876 |
594228453 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
7083897067 |
5850611022 |
5666044412 |
6133143447 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
26063673679 |
19140774854 |
26765297749 |
25427849148 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
5883985082 |
5809692335 |
5586290459 |
5654491268 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
8696711072 |
8828904971 |
8625713283 |
9238577469 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
1816737692 |
1637720213 |
2159388251 |
1987259758 |
固定资产合计 |
10513448764 |
10466625184 |
10785101534 |
11225837227 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
4586134117 |
4735013364 |
4177018085 |
4031489482 |
递延资产 |
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交易席位费 |
-- |
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开办费 |
-- |
-- |
-- |
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长期待摊费用 |
24820037 |
15451687 |
10786095 |
10063824 |
无形资产及其他资产合计 |
4610954153 |
4750465051 |
4187804180 |
4041553307 |
资产总计 |
51882568758 |
44885094665 |
52608145029 |
51430751597 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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-- |
-- |
短期储蓄存款 |
-- |
-- |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
-- |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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-- |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
-- |
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汇出汇款 |
-- |
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-- |
委托存款 |
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应付代理证券款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
卖出回购证券款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付帐款 |
16207963988 |
13232918582 |
17818320576 |
18736020974 |
预收帐款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
4016270830 |
3885030742 |
4207386942 |
3749169191 |
应付工资 |
520450789 |
464464071 |
579474301 |
545301403 |
应付福利费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应交税金 |
187336012 |
147783078 |
233278952 |
220027519 |
其他应交款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用 |
-- |
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-- |
发行短期债券 |
-- |
-- |
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-- |
一年内到期的长期负债 |
288974643 |
203485853 |
266823252 |
285882230 |
其他流动负债 |
265907244 |
331191313 |
255837633 |
320418121 |
流动负债合计 |
32218494770 |
27835317692 |
33065994555 |
32206738082 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期储蓄存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
保证金 |
-- |
-- |
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-- |
应付转租赁租金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
3366145000 |
1106805000 |
4064868453 |
3940393460 |
应付债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
住房周转金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他长期负债 |
601236831 |
582220761 |
471318183 |
455616557 |
长期负债合计 |
4906791222 |
2596675818 |
5209822211 |
5045975055 |
负债合计 |
37172712763 |
30479420280 |
38344083589 |
37317882813 |
少数股东权益 |
193692755 |
173007604 |
191164731 |
213748323 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
9561441827 |
9558492304 |
9555022356 |
9552848006 |
盈余公积金 |
2170595382 |
2170595382 |
2170595382 |
2170595382 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
-4797758644 |
-5053913106 |
-5177423133 |
-5360404337 |
股东权益合计 |
14516163241 |
14232666781 |
14072896709 |
13899120461 |
负债及股东权益总计 |
51882568758 |
44885094665 |
52608145029 |
51430751597 |