2016 年第三季度报告
公司代码：600166 公司简称：福田汽车
北汽福田汽车股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录..................................................................... 11
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐和谊、主管会计工作负责人巩月琼及会计机构负责人（会计主管人员）李艳美
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 52,068,283,520.52 42,752,961,319.03 21.79
归属于上市公司股东的净资产 18,597,888,969.68 18,541,484,521.64 0.30
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -1,514,088,109.57 -306,198,917.33 -394.48
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 29,768,021,825.91 25,538,615,554.63 16.56
归属于上市公司股东的净利润 232,097,632.44 161,136,175.80 44.04
归属于上市公司股东的扣除非 -324,873,735.28 -311,573,187.20 -4.27
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.24 0.93 增加 0.31 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.035 0.025 40.00
稀释每股收益（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
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26,634,500.27 91,266,453.07 闲置报废固定资产处置
非流动资产处置损益 净收益及重组并购中固
定产利润的转回
计入当期损益的政府补助，但与公 235,032,839.22 482,476,038.25 计入当期损益的政府补
司正常经营业务密切相关，符合国 助
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 16,701,256.02 62,511,412.65 投资并购利润中商标、专
和支出 利技术转回
所得税影响额 -25,099,928.71 -78,986,241.44
少数股东权益影响额（税后） -104,951.57 -296,294.81
合计 253,163,715.23 556,971,367.72
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 145,404
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量
北京汽车集团有限公司 1,805,288,934 27.07 0 无 0 国有法人
北京国有资本经营管理中心 296,626,400 4.45 0 无 0 国有法人
申万菱信基金－工商银行－华 150,479,071 2.26 0 0 其他
融信托－华融海西晟乾 6 号 无
权益投资集合资金信托计划
常柴股份有限公司 144,500,000 2.17 0 无 0 国有法人
中国证券金融股份有限公司 136,983,410 2.05 0 无 0 其他
招商财富－招商银行－天祺 1 105,078,808 1.58 0 0 其他
无
号专项资产管理计划
全国社保基金五零一组合 87,078,808 1.31 0 无 0 其他
中央汇金资产管理有限责任公 80,876,400 1.21 0 0 其他
无
司
首钢总公司 80,000,000 1.2 0 无 0 国有法人
潍柴动力股份有限公司 80,000,000 1.2 0 无 0 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
北京汽车集团有限公司 1,805,288,934 人民币普通股 1,805,288,934
北京国有资本经营管理中心 296,626,400 人民币普通股 296,626,400
申万菱信基金－工商银行－华融信托 150,479,071 150,479,071
－华融海西晟乾 6 号权益投资集合资 人民币普通股
金信托计划
常柴股份有限公司 144,500,000 人民币普通股 144,500,000
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中国证券金融股份有限公司 136,983,410 人民币普通股 136,983,410
招商财富－招商银行－天祺 1 号专项资 105,078,808 105,078,808
人民币普通股
产管理计划
全国社保基金五零一组合 87,078,808 人民币普通股 87,078,808
中央汇金资产管理有限责任公司 80,876,400 人民币普通股 80,876,400
首钢总公司 80,000,000 人民币普通股 80,000,000
潍柴动力股份有限公司 80,000,000 人民币普通股 80,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前十名无限售条件股东中，第一名股东为公司控股股东，共派出五
人担任本公司董事，并派出一人担任本公司监事。第二名股东持有第
一名股东 100%股份。 2、前十名无限售条件股东中，第二名股东派
出一人担任董事，第四名股东派出一人担任监事，第九名股东派出一
人担任董事，第十名股东派出一人担任董事。3、未知其他股东之间是
否有关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目比较
单位：元 币种：人民币
序号 项目 期末余额 年初余额 增减比率
1 应收票据 1,044,256,373.23 141,772,788.12 636.57%
2 应收账款 9,605,116,834.57 5,223,204,538.76 83.89%
3 预付款项 838,257,869.08 373,541,437.29 124.41%
4 其他应收款 856,520,779.88 2,068,656,464.04 -58.60%
5 存货 4,468,504,237.90 2,059,386,400.00 116.98%
一年内到期的非流
6 2,061,859,011.51 1,166,258,058.91 76.79%
动资产
7 长期待摊费用 12,975,596.63 7,353,500.41 76.45%
8 短期借款 2,752,341,303.36 1,327,241,040.84 107.37%
9 应付账款 13,523,953,320.18 8,157,296,184.32 65.79%
10 应交税费 113,873,703.45 85,490,449.66 33.20%
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11 应付利息 25,951,533.36 39,651,978.20 -34.55%
12 长期借款 2,437,920,800.37 1,283,073,118.60 90.01%
13 长期应付款 11,677,230.35 72,024,516.32 -83.79%
14 专项应付款 9,820,255.61 5,208,988.05 88.53%
15 递延所得税负债 854,178.45 1,961,151.66 -56.45%
16 其他非流动负债 220,000.07 880,000.04 -75.00%
17 实收资本（或股本） 6,670,131,290.00 3,335,065,645.00 100.00%
18 其他综合收益 -110,115,343.37 -57,819,588.09 -90.45%
变动原因：
1、主要系本期整车销售回款收取票据较多，尚未对外支付所致；
2、主要系本期应收新能源补贴及海外销售信用证回款增加所致；
3、主要系本期对关键零部件采购支付的预付材料款增加所致；
4、主要系本期根据准则对新能源补贴调整至应收账款核算所致；
5、主要系本期产品类别增加，整车生产库存增加所致；
6、主要系本期长期应收款到期重分类所致；
7、主要系本期增加改良支出，尚未摊销完成所致；
8、主要系本期公司增加流动资金贷款所致；
9、主要系本期公司增加整车发动机、变速箱、车桥等零部件采购尚未进行结算所致；
10、主要系本期公司应交消费税等税金尚未支付所致；
11、主要系本期公司偿还债券利息所致；
12、主要系本期公司增加相关质押借款所致；
13、主要系本期公司融资租赁款对外支付所致；
14、主要系本期收到拆迁补偿所致；
15、主要系本期公司出售可供出售金融资产，相应递延所得税负债转出所致；
16、主要系本期商标使用费转出所致；
17、主要系本期公司实施 2015 年分红和转增方案所致；
18、主要系本期卢布等汇率变动所致。
利润表项目比较
单位：元 币种：人民币
序号 项目 本期金额 上期金额 增减比率
1 营业税金及附加 304,700,962.71 164,863,067.00 84.82%
2 销售费用 2,200,515,563.82 1,477,344,020.45 48.95%
3 财务费用 -31,717,619.38 -15,426,271.42 -105.61%
4 资产减值损失 336,968,990.10 128,067,903.27 163.12%
5 投资净收益 313,631,384.54 33,563,285.10 834.45%
6 非流动资产处置损失 15,280,863.07 26,403,169.58 -42.12%
变动原因：
1、主要系本期营业税应税产品销售增加所致；
2、主要系运输装卸费、促销活动费等费用增长所致；
3、主要系本期汇兑收益增加所致；
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4、主要系本期往来款增加导致坏账准备增加；
5、主要系本期合营公司盈利增加所致；
6、主要系本期处置固定资产损失减少所致。
现金流量表项目比较
单位：元 币种：人民币
序号 项目 本期金额 上期金额 增减比率
1 销售商品、提供劳务收到的现金 21,416,499,900.51 15,610,536,197.43 37.19%
2 收到的税费返还 843,336,495.53 552,295,022.26 52.70%
3 购买商品、接受劳务支付的现金 16,259,517,745.02 11,685,382,684.89 39.14%
4 支付的各项税费 1,129,632,372.50 809,381,703.65 39.57%
5 收回投资所收到的现金 - 2,000,000.00 -100.00%
6 取得投资收益所收到的现金 175,838,116.54 736,799.93 23765.11%
处置固定资产、无形资产和其他
7 63,840,646.86 10,954,649.43 482.77%
长期资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现
8 164,811,036.33 68,204,841.43 141.64%
金
9 投资所支付的现金 19,000,000.00 - 100.00%
10 吸收投资收到的现金 - 2,943,599,996.95 -100.00%
11 取得借款收到的现金 4,863,128,440.80 3,463,433,777.67 40.41%
12 偿还债务支付的现金 2,301,442,913.57 3,793,722,682.21 -39.34%
13 汇率变动对现金的影响 -27,911,170.93 36,623,442.29 -176.21%
变动原因：
1、主要系本期收入增加，收到的现汇增加所致；
2、主要系本期退税返还收到，收回的税费返还增加所致；
3、主要系本期采购增加，支付的购买商品现金增加所致；
4、主要系本期支付相关税费增加所致；
5、主要系本期没有收到投资单位分红所致；
6、主要系本期收到合营公司现金分红所致；
7、主要系本期处置非流动资产收到的现金增加所致；
8、主要系本期收到的利息收入增加所致；
9、主要系本期对外进行股权投资所致；
10、主要系去年同期公司增发资金到位所致；
11、主要系本期公司补充流动资金增加贷款所致；
12、主要系本期公司相关借款到期偿还金额增加所致；
13、主要系本期卢布等汇率变动所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1）报告期内公司经营情况
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①汽车产品经营情况
1-9 月份, 中国汽车行业实现销售 19,360,400 辆，同比增长 13.17%，销量保持稳定增长；公
司销售汽车 377,234 辆(含福田戴姆勒产品)，较去年同期增长 2.66%。
公司商用车销售 348,209 辆，较去年同期下滑 2.55%；商用车行业实现销售 2,608,376 辆，
同比增长 3.97%。公司商用车市场占有率 13.35%，继续保持中国商用车第一品牌的市场地位。公
司商用车销量下滑主要是低端轻卡业务下滑幅度较大，但业务结构调整取得了一定成效，随着政
策法规升级，公司调整产品结构由低端产品向高端产品过渡，1-9 月份公司中高端产品比重达到
61.5%，较去年同期增长 4.7 个百分点。其中：
中重型卡车实现销量 59,836 辆（含福田戴姆勒产品），较去年同期增长 1.7%，行业同比增
长 19.6%；市场占有率 9.2%，较去年同期下滑 1.6%，主要原因是欧曼正在调整结构，由低端产品
向高端产品转化， 1-9 月份，中高端产品比重已上升至 50%左右，9 月份“1589”法规政策实施，
对中重卡市场影响较大，后续公司将对产品结构进行适度调整，提升终端产品竞争力。
轻型卡车实现销量 198,591 辆，较去年同期下滑 2.7%，行业同比下滑 2.6%，降幅与行业基本
持平；轻卡总体依然保持行业全国第一，市场占有率达到 17.8%，与去年同期持平，下一步公司
将结合市场及客户需求变化，以 M4 产品上市为契机，加大市场推广力度，引导客户向中高端升级，
提升市场竞争力。
微型卡车实现销量 61,969 辆，较去年同期下滑 8.6%，行业同比上升 14.7%；市场占有率达到
13.5%，较去年同期下滑 3.4%，主要原因是近年来微型货车市场以五菱、长安等短头微客平台拓
展产品呈现快速增长，对传统平头微货产品形成一定的分化。目前福田微货产品主要为传统平头
微货，导致市场增速低于行业增速。下一步公司将加快短头微卡产品投放速度并加强推广。
大中型客车实现销量 5,015 辆，较去年同期下降 1.8%，行业同比上升 11%；市场占有率为 4.3%，
较去年同期下滑 0.6%，主要原因是福田销量主要集中在市场下滑的大型客车，而市场需求大幅上
升的中型客车较少。下一步公司将抓住 2016 年新能源契机，实现纯电动旅团客车在北京、华东、
华南、江苏等经济发达区域的销量快速增长。
轻型客车实现销量 22,798 辆，较去年同期上升 6.2%，行业同比下滑 15.5%；市场占有率 8.7%，
较去年同期上升 1.8 个百分点,竞争能力大幅提升。下一步公司将加大图雅诺及风景 G9 推广力度，
加快风景结构调整，进一步提升市场竞争力。
随着公司由商用类向乘用类转型战略的推进，1-9 月份，公司乘用车实现销售 29,025 辆，较
去年同期上升 185.6%；乘用车行业实现销售 16,752,024 辆，同比增长 14.75%。公司乘用车市场
占有率 0.22%，同比上升 0.21%。其中：多功能乘用车实现销量 10,946 辆，同比增长 179.9%,占
有率 0.6%，同比增长 0.4%。运动型多用途乘用车实现销量 13,279 辆，同比增长 2386.7%,占有率
0.2%，同比增长 0.2%。交叉型乘用车实现销量 4,800 辆，同比下滑 16.0%,行业下滑 33.5%，占有
率 0.8%，同比增长 0.2%。
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②发动机产品经营情况
1-9 月份,公司销售发动机 209,444 台，同比增长 7.84%。其中，奥铃发动机销量 63,050 台，
同比下降 12.31%，福田康明斯(50:50 合资公司)发动机销量 146,394 台，同比增长 19.69%。
③其中产品出口情况
1-9 月份,公司出口整车 45,251 辆，较去年同期下降 4.8%，降幅小于行业，市场排名第一，
销量主要集中在南美洲、东南亚、西亚、北非、中南非区域。
（以上数据（乘用车数据除外）来源于：中国汽车工业协会 2016 年第 10 期《中国汽车产销快讯》）
（2）公司新产品研发及投放
报告期内，公司全新越野型 SUV 萨瓦纳 TGDI 上市，采用非承载式车身、前双叉臂独立悬架、
后五连杆整体桥，带有低速四驱功能的 TOD 适时四驱系统以及后桥上标配的 LSD 限滑差速器所组
成的四驱系统，搭载具有 218 马力、300 牛米的 2.0T 涡轮增压汽油发动机和德国 ZF 采埃孚公司
的 6 挡自动变速器。
公司发布图雅诺国 V 新品，实现了四大升级即承载升级、操控升级、安全升级、节油升级。
公司第一代超级卡车城市物流 4.0 超级轻卡奥铃 CTS 上市，依托欧洲技术优化底盘，智能化
电子电器系统的应用使得 CTS 运营效率大幅提升，实现了运营成本的突破。
福田欧辉推出超级互联网客车 BJ6122 大型城间客车系列产品，使用桁架式全承载车身，采用
双层设计，可容纳乘客 53 人，采用众多先进汽车制造技术和工艺，整车采用多重封闭环全承载结
构，率先通过加载侧翻碰撞试验，采用福田 iFOTON 智能车载管理系统，依托汽车物联网（TSP）
运营管理平台及智能汽车电子技术，打造面向智能汽车及车联网为基础的智慧管理系统。动力上
搭载康明斯最新 ISG 超能动力，通过“八大创新突破+智能服务应用”实现超低油耗。
福田欧辉 BJ6107 推出泰国“定制版”，整车采用豪华时尚的内饰设计元素，定制化环保内饰
材料，人机工程学豪华乘客座椅，带有 USB 充电口等；车身骨架采用 Q345C 高强度合金钢，封闭
环设计并辅以阴极电泳工艺高安全、高可靠，为泰国市场专属量身定制的车长 10 米的客车产品。
报告期内，福田汽车专利申请 441 件、授权 159 件。电动汽车车载充电保护装置、充电保护
方法及车辆荣获“第四届北京市发明专利一等奖”。
（3）公司参与重大活动及获奖情况
报告期内，福田汽车向 G20 杭州峰会提供 180 辆绿色保障用车，包括承担政要摆渡交通重任
的欧辉客车、担当国宾行李运输的欧马可、担当现场警备用车的图雅诺和承担保障团队后勤任务
的伽途，圆满完成了为 G20 杭州峰会保驾护航的任务，被授予“G20 杭州峰会特级赞助商”、“G20
杭州峰会指定产品”荣誉名牌，同时获得感谢状，称赞在为 G20 杭州峰会保障服务过程中，福田
汽车展现出了“真抓实干、勇于拼搏、积极有为担当、为峰会的胜利召开作出了积极贡献”。
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北京市政府向西藏地区捐赠 35 辆欧辉 BJ6105 插电式混合动力公交客车，同时，福田欧辉也
向拉萨捐赠 4 辆流动医疗车，协助藏区医疗体系升级。
奥铃 CTS 超级轻卡首战中国勒芒，此次勒芒轻卡耐力赛首次冠名福田奥铃 CTS 超级轻卡，福
田奥铃中国勒芒轻卡耐力赛已历经七届，参与福田奥铃中国勒芒轻卡耐力赛的普通卡车司机超过
150 万，正逐步向法国勒芒 24 小时耐力赛靠拢，福田奥铃中国勒芒轻卡耐力赛获誉“中国轻卡第
一赛”。
福田欧辉客车、蒙派克 E、风景 G9 荣膺 39 届 ISO 大会官方用车，全力保障第 39 届 ISO 大会。
福田商务汽车向湖南省四叶草慈善基金会捐赠 10 辆福田商务汽车风景 G7，作为湖南省四叶
草慈善基金会为乡镇卫生系统免费派发的 100 台救护医疗专用车的首批交付车辆，将承担起日常
的乡镇卫生服务重任。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北汽福田汽车股份有限公司
法定代表人 徐和谊
日期 2016 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:北汽福田汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,391,014,511.13 4,557,843,830.73
以公允价值计量且其变动计入当期损 - -
益的金融资产
应收票据 1,044,256,373.23 141,772,788.12
应收账款 9,605,116,834.57 5,223,204,538.76
预付款项 838,257,869.08 373,541,437.29
应收利息 2,011,199.86 1,924,608.55
应收股利 151,790,821.01 -
其他应收款 856,520,779.88 2,068,656,464.04
委托贷款 334,800,000.00 -
存货 4,468,504,237.90 2,059,386,400.00
划分为持有待售的资产 - -
一年内到期的非流动资产 2,061,859,011.51 1,166,258,058.91
其他流动资产 1,058,929,534.40 1,057,041,088.74
流动资产合计 24,813,061,172.57 16,649,629,215.14
非流动资产：
可供出售金融资产 316,015,200.00 328,453,956.56
持有至到期投资 - -
长期应收款 1,505,728,302.34 2,014,662,676.43
长期股权投资 2,435,205,077.02 2,306,048,442.12
投资性房地产 - -
固定资产 11,233,273,496.61 10,190,528,870.60
在建工程 2,554,662,598.01 2,623,467,592.44
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 5,624,405,306.06 4,590,932,727.93
开发支出 2,559,865,457.00 3,029,612,926.59
商誉 - -
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2016 年第三季度报告
长期待摊费用 12,975,596.63 7,353,500.41
递延所得税资产 960,532,327.21 960,533,556.91
其他非流动资产 52,558,987.07 51,737,853.90
非流动资产合计 27,255,222,347.95 26,103,332,103.89
资产总计 52,068,283,520.52 42,752,961,319.03
流动负债：
短期借款 2,752,341,303.36 1,327,241,040.84
以公允价值计量且其变动计入当期损 - -
益的金融负债
应付票据 5,270,677,140.00 4,578,397,808.57
应付账款 13,523,953,320.18 8,157,296,184.32
预收款项 2,565,157,605.22 2,485,589,981.69
应付职工薪酬 420,740,018.26 436,065,853.30
应交税费 113,873,703.45 85,490,449.66
应付利息 25,951,533.36 39,651,978.20
应付股利 - -
其他应付款 3,896,651,667.51 3,024,474,516.98
划分为持有待售的负债 - -
一年内到期的非流动负债 449,324,001.30 613,096,070.43
其他流动负债 30,811,000.87 31,803,801.03
流动负债合计 29,049,481,293.51 20,779,107,685.02
非流动负债：
长期借款 2,437,920,800.37 1,283,073,118.60
应付债券 996,898,920.71 996,898,920.71
长期应付款 11,677,230.35 72,024,516.32
长期应付职工薪酬 - -
专项应付款 9,820,255.61 5,208,988.05
预计负债 - -
递延收益 804,765,160.60 862,089,581.63
递延所得税负债 854,178.45 1,961,151.66
其他非流动负债 220,000.07 880,000.04
非流动负债合计 4,262,156,546.16 3,222,136,277.01
负债合计 33,311,637,839.67 24,001,243,962.03
所有者权益
股本 6,670,131,290.00 3,335,065,645.00
资本公积 7,839,934,428.43 10,174,480,379.93
减：库存股 - -
其他综合收益 -110,115,343.37 -57,819,588.09
专项储备 - -
盈余公积 1,999,152,572.27 1,999,152,572.27
未分配利润 2,198,786,022.35 3,090,605,512.53
归属于母公司所有者权益合计 18,597,888,969.68 18,541,484,521.64
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2016 年第三季度报告
少数股东权益 158,756,711.17 210,232,835.36
所有者权益合计 18,756,645,680.85 18,751,717,357.00
负债和所有者权益总计 52,068,283,520.52 42,752,961,319.03
法定代表人： 徐和谊 主管会计工作负责人：巩月琼 会计机构负责人：李艳美
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:北汽福田汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,573,483,917.77 3,067,804,905.70
以公允价值计量且其变动计入当期损 - -
益的金融资产
应收票据 541,011,966.31 70,750,027.92
应收账款 6,228,527,166.27 2,992,786,015.10
预付款项 1,476,835,766.91 978,105,631.18
应收利息 - -
应收股利 151,790,821.01 -
其他应收款 5,595,344,118.47 4,359,755,049.17
存货 2,889,046,928.38 1,427,315,569.54
划分为持有待售的资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 762,575,857.51 319,245,451.61
流动资产合计 20,218,616,542.63 13,215,762,650.22
非流动资产：
可供出售金融资产 315,515,200.00 327,953,956.56
持有至到期投资 - -
长期应收款 1,122,355,304.28 1,211,393,824.39
长期股权投资 6,482,576,840.77 4,796,156,027.40
投资性房地产 - -
固定资产 8,905,539,893.01 9,183,035,999.07
在建工程 1,430,231,099.93 2,553,891,714.66
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 5,205,993,885.88 4,231,790,467.72
开发支出 2,552,453,381.83 3,016,410,512.14
商誉 - -
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2016 年第三季度报告
长期待摊费用 2,403,054.37 3,167,443.06
递延所得税资产 722,607,511.93 722,607,511.93
其他非流动资产 5,059,857.55 4,223,157.58
非流动资产合计 26,744,736,029.55 26,050,630,614.51
资产总计 46,963,352,572.18 39,266,393,264.73
流动负债：
短期借款 2,310,000,000.00 950,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 - -
益的金融负债
应付票据 4,309,660,000.00 3,226,134,608.57
应付账款 11,483,267,959.65 7,527,487,097.89
预收款项 1,736,433,289.68 1,998,701,080.27
应付职工薪酬 375,980,148.77 387,282,976.07
应交税费 56,878,735.73 58,496,532.17
应付利息 25,500,000.00 38,250,000.00
应付股利 - -
其他应付款 3,260,811,281.45 2,847,775,196.01
划分为持有待售的负债 - -
一年内到期的非流动负债 - 42,920,152.91
其他流动负债 - -
流动负债合计 23,558,531,415.28 17,077,047,643.89
非流动负债：
长期借款 1,926,000,000.00 801,397,764.37
应付债券 996,898,920.71 996,898,920.71
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
专项应付款 9,820,255.61 5,208,988.05
预计负债 - -
递延收益 804,765,160.60 862,089,581.63
递延所得税负债 - 1,266,174.18
其他非流动负债 220,000.07 880,000.04
非流动负债合计 3,737,704,336.99 2,667,741,428.98
负债合计 27,296,235,752.27 19,744,789,072.87
所有者权益：
股本 6,670,131,290.00 3,335,065,645.00
资本公积 7,840,093,958.54 10,174,639,910.04
减：库存股 - -
其他综合收益 -2,915,000.00 4,259,986.98
专项储备 - -
盈余公积 1,886,094,160.44 1,886,094,160.44
未分配利润 3,273,712,410.93 4,121,544,489.40
所有者权益合计 19,667,116,819.91 19,521,604,191.86
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2016 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 46,963,352,572.18 39,266,393,264.73
法定代表人： 徐和谊 主管会计工作负责人：巩月琼 会计机构负责人：李艳美
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 期 上年年初至报告期期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额 （1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、营业总收入 10,294,656,623.57 8,318,034,102.98 29,768,021,825.91 25,538,615,554.63
其中：营业收入 10,294,656,623.57 8,318,034,102.98 29,768,021,825.91 25,538,615,554.63
二、营业总成本 10,551,704,724.61 8,578,557,248.54 30,481,485,554.78 25,972,897,007.90
其中：营业成本 8,179,557,977.31 7,363,667,004.81 25,316,072,678.58 22,377,051,098.09
营业税金及附加 159,274,947.64 59,403,906.03 304,700,962.71 164,863,067.00
销售费用 1,170,066,970.89 416,696,345.46 2,200,515,563.82 1,477,344,020.45
管理费用 892,276,591.39 706,720,961.42 2,354,944,978.95 1,840,997,190.51
财务费用 52,380,750.15 -12,065,046.95 -31,717,619.38 -15,426,271.42
资产减值损失 98,147,487.23 44,134,077.77 336,968,990.10 128,067,903.27
加：公允价值变 - - - -
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 64,224,234.50 -13,948,723.01 313,631,384.54 33,563,285.10
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 64,224,234.50 -13,948,723.01 306,582,115.66 33,563,285.10
营企业和合营企业
的投资收益
三、营业利润（亏 -192,823,866.54 -274,471,868.57 -399,832,344.33 -400,718,168.17
损以“－”号填列）
加：营业外收入 274,682,040.10 304,212,634.58 655,746,439.54 595,877,574.85
其中：非流 27,281,848.82 34,757,085.13 106,547,316.14 110,161,943.14
动资产处置利得
减：营业外支出 3,362,713.47 22,521,552.63 26,541,804.45 36,796,347.50
其中：非流 647,348.55 19,008,557.90 15,280,863.07 26,403,169.58
动资产处置损失
四、利润总额（亏 78,495,460.09 7,219,213.38 229,372,290.76 158,363,059.18
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 12,266,875.84 14,392,907.86 48,750,782.52 52,202,890.37
五、净利润（净亏 66,228,584.25 -7,173,694.48 180,621,508.24 106,160,168.81
损以“－”号填
列）
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2016 年第三季度报告
归属于母公司所 85,264,277.44 6,528,104.02 232,097,632.44 161,136,175.80
有者的净利润
少数股东损益 -19,035,693.19 -13,701,798.50 -51,476,124.20 -54,976,006.99
六、其他综合收益 973,718.39 -6,556,578.56 -52,295,755.28 -6,366,116.60
的税后净额
归属母公司所有 973,718.39 -6,556,578.56 -52,295,755.28 -6,366,116.60
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重 - - -
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受 - - - -
益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投 - - - -
资单位不能重分类
进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分 973,718.39 -6,556,578.56 -52,295,755.28 -6,366,116.60
类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分
类进损益的其他综
合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资 - -3,690,555.60 -7,174,986.98 -2,493,618.65
产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折 973,718.39 -2,866,022.96 -45,120,768.30 -3,872,497.95
算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 67,202,302.64 -13,730,273.04 128,325,752.96 99,794,052.21
归属于母公司所 86,237,995.83 -28,474.54 179,801,877.16 154,770,059.20
有者的综合收益总
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2016 年第三季度报告
额
归属于少数股东 -19,035,693.19 -13,701,798.50 -51,476,124.20 -54,976,006.99
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.013 0.001 0.035 0.025
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人： 徐和谊 主管会计工作负责人：巩月琼 会计机构负责人：李艳美
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 8,400,951,561.66 7,586,925,402.35 26,215,794,844.47 23,764,405,182.01
减：营业成本 7,389,598,554.53 6,852,799,015.08 23,434,636,633.43 21,245,077,390.51
营业税金及附 66,323,111.67 56,971,053.89 197,138,463.18 157,762,810.83
加
销售费用 453,425,287.20 231,371,327.07 930,547,892.20 931,854,922.44
管理费用 750,814,814.27 650,457,744.81 2,062,257,432.16 1,635,243,096.26
财务费用 3,109,411.54 -55,566,522.64 -67,751,940.95 -95,947,184.02
资产减值损失 87,041,043.45 34,498,654.00 281,162,899.71 125,858,047.11
加：公允价 - - - -
值变动收益
（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 102,984,808.82 36,522,696.37 429,913,107.50 185,147,925.66
失以“－”号
填列）
其中： 102,984,808.82 36,522,696.37 422,863,838.62 185,147,925.66
对联营企业和
合营企业的投
资收益
二、营业利润 -246,375,852.18 -147,083,173.49 -192,283,427.76 -50,295,975.46
（亏损以“－”
号填列）
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2016 年第三季度报告
加：营业外 226,825,701.07 232,270,208.58 527,438,731.02 420,279,826.02
收入
其中： 163,026.39 36,738.57 26,614,696.67 2,865,454.81
非流动资产处
置利得
减：营业外 2,205,825.08 22,395,085.14 24,947,388.76 36,310,053.88
支出
其中： 611,183.12 19,214,969.97 15,215,000.56 26,060,657.96
非流动资产处
置损失
三、利润总额 -21,755,976.19 62,791,949.95 310,207,914.50 333,673,796.68
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得税 -775,240.52 6,654,742.14 34,122,870.60 33,367,379.67
费用
四、净利润（净 -20,980,735.67 56,137,207.81 276,085,043.90 300,306,417.01
亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收 - -3,690,555.60 -7,174,986.98 -2,493,618.65
益的税后净额
（一）以后 - - - -
不能重分类进
损益的其他综
合收益
1.重新计
量设定受益计
划净负债或净
资产的变动
2.权益法
下在被投资单
位不能重分类
进损益的其他
综合收益中享
有的份额
（二）以后 - -3,690,555.60 -7,174,986.98 -2,493,618.65
将重分类进损
益的其他综合
收益
1.权益法
下在被投资单
位以后将重分
类进损益的其
他综合收益中
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享有的份额
2.可供出 -3,690,555.60 -7,174,986.98 -2,493,618.65
售金融资产公
允价值变动损
益
3.持有至
到期投资重分
类为可供出售
金融资产损益
4.现金流
量套期损益的
有效部分
5.外币财
务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总 -20,980,735.67 52,446,652.21 268,910,056.92 297,812,798.36
额
七、每股收益：
（一）基本
每股收益(元/
股)
（二）稀释
每股收益(元/
股)
法定代表人： 徐和谊 主管会计工作负责人：巩月琼 会计机构负责人：李艳美
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,416,499,900.51 15,610,536,197.43
收到的税费返还 843,336,495.53 552,295,022.26
收到其他与经营活动有关的现金 2,221,633,591.31 2,899,367,412.09
经营活动现金流入小计 24,481,469,987.35 19,062,198,631.78
购买商品、接受劳务支付的现金 16,259,517,745.02 11,685,382,684.89
支付给职工以及为职工支付的现金 2,530,635,420.05 2,150,645,325.70
支付的各项税费 1,129,632,372.50 809,381,703.65
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支付其他与经营活动有关的现金 6,075,772,559.35 4,722,987,834.87
经营活动现金流出小计 25,995,558,096.92 19,368,397,549.11
经营活动产生的现金流量净额 -1,514,088,109.57 -306,198,917.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 175,838,116.54 736,799.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资 63,840,646.86 10,954,649.43
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 - -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 164,811,036.33 68,204,841.43
投资活动现金流入小计 404,489,799.73 81,896,290.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资 896,824,138.32 793,808,041.35
产支付的现金
投资支付的现金 19,000,000.00 -
取得子公司及其他营业单位支付的现 - -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 915,824,138.32 793,808,041.35
投资活动产生的现金流量净额 -511,334,338.59 -711,911,750.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 2,943,599,996.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 - -
现金
取得借款收到的现金 4,863,128,440.80 3,463,433,777.67
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 4,863,128,440.80 6,407,033,774.62
偿还债务支付的现金 2,301,442,913.57 3,793,722,682.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 507,539,720.61 514,742,349.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、 - -
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 2,808,982,634.18 4,308,465,031.49
筹资活动产生的现金流量净额 2,054,145,806.62 2,098,568,743.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -27,911,170.93 36,623,442.29
五、现金及现金等价物净增加额 812,187.53 1,117,081,517.53
加：期初现金及现金等价物余额 3,306,308,683.48 1,763,381,889.28
六、期末现金及现金等价物余额 3,307,120,871.01 2,880,463,406.81
法定代表人： 徐和谊 主管会计工作负责人：巩月琼 会计机构负责人：李艳美
母公司现金流量表
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2016 年第三季度报告
2016 年 1—9 月
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,357,648,799.07 10,693,369,034.06
收到的税费返还 33,593,356.85 38,747,900.82
收到其他与经营活动有关的现金 4,414,987,002.37 5,502,221,027.57
经营活动现金流入小计 17,806,229,158.29 16,234,337,962.45
购买商品、接受劳务支付的现金 12,934,684,232.29 9,322,320,654.20
支付给职工以及为职工支付的现金 2,235,613,361.41 1,912,064,350.35
支付的各项税费 951,670,130.51 725,231,836.85
支付其他与经营活动有关的现金 3,302,777,332.43 6,260,853,916.17
经营活动现金流出小计 19,424,745,056.64 18,220,470,757.57
经营活动产生的现金流量净额 -1,618,515,898.35 -1,986,132,795.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 171,963,246.99 736,799.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资 63,460,115.13 10,942,535.43
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 - -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 163,008,910.54 50,853,412.79
投资活动现金流入小计 398,432,272.66 62,532,748.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资 837,027,180.94 755,157,696.71
产支付的现金
投资支付的现金 420,000,000.00 45,990,639.16
取得子公司及其他营业单位支付的现 -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 1,257,027,180.94 801,148,335.87
投资活动产生的现金流量净额 -858,594,908.28 -738,615,587.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 2,943,599,996.95
取得借款收到的现金 4,001,000,000.00 2,862,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 4,001,000,000.00 5,805,599,996.95
偿还债务支付的现金 1,515,000,000.00 2,265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 329,762,846.39 258,827,185.73
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 1,844,762,846.39 2,523,827,185.73
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2016 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 2,156,237,153.61 3,281,772,811.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 861,218.44 651,339.81
五、现金及现金等价物净增加额 -320,012,434.58 557,675,768.19
加：期初现金及现金等价物余额 2,061,596,755.35 955,341,407.15
六、期末现金及现金等价物余额 1,741,584,320.77 1,513,017,175.34
法定代表人： 徐和谊 主管会计工作负责人：巩月琼 会计机构负责人：李艳美
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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