北汽福田汽车股份有限公司2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 本公司董事长徐和谊先生、主管会计工作负责人张夕勇先生及会计机构负责人巩月琼先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增
减(%)
总资产 10,474,124,122.33 7,731,217,581.87 35.48
所有者权益（或股东权益） 2,064,968,866.66 1,914,952,589.92 7.83
归属于上市公司股东的每股净资产 2.54 2.36 7.63
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 230,109,190.61 74.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 75.00
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%
)
归属于上市公司股东的净利润 167,336,267.74 167,336,267.74 151.86
基本每股收益 0.21 0.21 162.50
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.15 0.15 87.50
稀释每股收益 0.21 0.21 162.50
全面摊薄净资产收益率(%) 8.10 8.10 3.86
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(% 5.71 5.71 1.44
)
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 415,179.22
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标 43,936,153.84
准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,424,368.87
所得税影响 -16,442,441.73
其他非经常性损益项目 18,994,065.00
合计 49,327,325.20
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2.2报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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股东总数（户） 94687
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股 种类
的数量
常柴股份有限公司 35070425 人民币普通股
北京汽车工业控股有限责任公司 31980736 人民币普通股
山东莱动内燃机有限公司 15975000 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 15349708 人民币普通股
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 15005256 人民币普通股
中信证券－工行－CREDITSUISSE(HONGKONG)LIMITED 9307861 人民币普通股
上海拖拉机内燃机公司 7200000 人民币普通股
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 6750000 人民币普通股
久嘉证券投资基金 5032366 人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 5000000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 1、前十名无限售条件流通股股东中，第一、三、八股东为公司供应商，第二股东为公司实际控制人
的说明 ，其中常柴股份、山东莱动、辽宁曙光各派出一人担任本公司董事。2、未知其他股东之间是否有关
联关系或一致行动关系。
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目比较 单位:元 币种:人民币
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项目 2008-3-31 2008-1-1 增长比率(% 变动原因
)
货币资金 711,051,685.98 410,556,109.53 73.19 3月份为公司销售旺季，回款数量增加
应收票据 443,243,651.75 114,296,092.35 287.80 4月份为公司销售旺季，回款数量增加
应收账款 619,943,902.03 351,754,807.92 76.24 销售收入、渠道的增加，导致应收帐款增加
预付款项 596,964,045.47 388,623,712.44 53.61 预付模具款及钢材款增加
其他应收款 242,832,954.31 112,091,030.51 116.64 出口退税、预付工程款及相关设备款增加
存货 3,765,594,117.15 2,520,283,224.57 49.41 销售旺季增加库存量
可供出售金融资产 45,410,608.00 83,418,105.00 -45.56 公司持有的全柴动力股票出售及公允价值变动
长期股权投资 453,040,483.36 215,101,193.15 110.62 对福田康明斯进行投资
在建工程 272,444,607.96 199,721,731.20 36.41 工程开工增加投入，完工转固项目较少
长期待摊费用 342,446.94 255,870.60 33.84 租赁费的增加
短期借款 1,004,569,600.00 667,384,400.00 50.52 银行贷款增加
应付票据 317,000,000.00 189,900,000.00 66.93 票据增加
应付账款 3,024,544,136.97 2,021,842,559.79 49.59 采购量的增加导致对供应商欠款增加
预收款项 2,313,058,753.05 1,389,147,394.32 66.51 预收经销商货款
应交税费 -32,387,998.45 -130,924,124.16 -75.26 销量增加留抵税金减少
递延所得税负债 4,959,009.00 10,730,580.00 -53.79 全柴动力股票出售及公允价值变动影响
未分配利润 490,787,945.23 323,451,677.49 51.73 公司一季度利润增加
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利润表项目比较 单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额 上期金额 增长比率(%) 变动原因
营业税金及附加 8,492,502.07 4,660,659.77 82.22 销售收入及销量增加
管理费用 229,121,179.51 159,069,286.80 44.04 研发费用及工资性费用增加
财务费用 32,480,524.99 24,221,399.31 34.10 贷款增加
资产减值损失 7,780,929.88 5,796,738.83 34.23 往来款的增加，增加了坏账准备
投资净收益 18,253,355.23 1,320,765.69 1282.03 出售全柴动力股票取得收益
对联营企业和合营企业的投 -385,206.36 1,320,765.69 -129.17 权益法核算单位亏损
资收益
营业外收入 48,999,855.74 944,534.43 5087.73 政府补助增加
营业外支出 2,224,153.81 1,360,793.57 63.45 事故处理损失增加
所得税费用 63,159,648.49 40,752,848.14 54.98 利润总额的增加导致所得税费用增加
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现金流量表项目比较 单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额 上期金额 增长比率(%) 变动原因
收到的税费返还 53,142,617.17 14,956,615.98 255.31 出口退税增加
支付给职工以及为职工支付的现金 229,019,109.30 160,349,307.52 42.83 工资及相关费用增加
支付的各项税费 97,347,165.45 44,613,348.91 118.20 收入增加，税费增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 83,180.00 282,900.00 -70.60 处置固定资产减少
收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 4,095,278.43 2,876,366.09 42.38 利息收入增加
投资所支付的现金 238,680,000.00 8,800,000.00 2612.27 对福田康明斯进行投资
取得借款收到的现金 777,185,200.00 451,000,000.00 72.32 借款增加
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3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)．报告期内公司经营情况：
报告期内，公司坚持“从战略增长走向能力增长”的经营方针，不断提高自身能力建设。公司产品的竞争力提升到了一个较高的水平，产品结构实现了从低端产品向高附加值中的中高端产品的全方位调整，高端业务已进入良性的发展阶段。
报告期内，公司业绩持续增长，销售汽车达123414辆，较去年同期相比增长28.6%。实现销售收入80.43亿元，实现利润2.3亿元。其中：
轻型卡车实现销量100821辆，较去年同期增长27.0%，行业排名继续保持第一，市场占有率达到30.6%；
中重型卡车实现销量16924辆，较去年同期增长36.4%，行业排名继续保持第五，市场占有率达到7.6%；
轻型客车实现销量3962辆，较去年同期增长17.5%，行业排名继续保持第四，市场占有率达到7.2%；
大中型客车实现销量547辆，较去年同期增长68.3%，市场占有率达到2.0%，其中，大型客车累计销量384辆，同比增长126.9%，市场占有率达到4.4%，市场排名第六。
其中：报告期内出口整车8506辆，较去年同期增长118.7%。蒙派克实现销量751辆，传奇SUV实现销量385辆，微卡24辆。
(以上数据来源于：中国汽车工业协会2008年第四期《中国汽车产销快讯》)
(2)．控股股东变更情况：
2008年1月8日，公司收到实际控制人北京汽车工业控股公司转来的中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北汽工业控股有限责任公司公告北汽福田汽车股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2008]14号）。同意公司第一大股东与实际控制人股份划转事项。
公司于2008年1月9日，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn对上述情况进行了公告。（详见临2008-001）。
2008年1月18日，本公司收到由北京汽车工业控股有限责任公司转来的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司原第一大股东北京汽车摩托车联合制造公司持有的263,612,250股股份（含替华宝信托投资有限责任公司向流通股股东支付的股改对价3,946,857股股份）已过户给公司实际控制人北京汽车工业控股有限责任公司。北京汽车工业控股有限责任公司成为本公司第一大股东，北京汽车摩托车联合制造公司不再是本公司股东。
公司于2008年1月19日，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn对上述情况进行了公告。（详见临2008-003）。
(3)．定向增发事项：
2008年1月25日，北汽控股同意本次定向增发的发行价格按中国证监会的有关规定询价确定，并出具承诺函同意按询价确定的发行价格认购4000万股。
公司于2008年2月1日，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn对上述情况进行了公告。（详见临2008-005）。
2008年3月11日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，北汽福田汽车股份有限公司非公开发行A股股票申请获得有条件通过。
公司于2008年3月12日，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn对上述情况进行了公告。（详见临2008-012）。
(4)．国际合作事项：
本公司与戴姆勒集团于2007年11月30日签订了《合作（谅解）协议》后，双方初步达成了包括在中国成立中/重卡合资公司的全球战略合作意向。目前，双方将就进一步明确全球战略合作意向进行讨论，并且在中国成立中/重卡合资公司各项工作已顺利展开。待有最新进展情况，将在第一时间披露。
(5)．期后事项：
2008年4月9日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]509号），核准我公司非公开发行新股不超过11120万股。
公司已于2008年4月10日，在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn对上述情况进行了公告。（详见临2008-024）。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况
北京汽车工业 北京汽车工业控股有限责任公司于2007年9月30日出具《承诺函》，承诺自收购北京 正在履行中。
控股有限责任 汽车摩托车联合制造公司持有的福田汽车263612250股股份（含代福田汽车非流通股
公司 股东华宝信托投资有限责任公司垫付股改对价3946857股，占福田汽车总股本的32.48
8%）完成之日起（即2008年1月16日）至2009年5月30日，其持有的福田汽车32.488%
的股份不上市交易或转让，承继收购划出方北京汽车摩托车联合制造公司在福田汽车
股权分置改革中所作的关于股份锁定及限制转让的承诺。
常柴股份有限 其所持有的福田汽车非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月不上市交易 根据承诺，2007年5月31日，
公司 或转让。在前项承诺期满后，其通过证券交易所出售的股份占股份总数的比例在十二 40570425股上市流通，剩余5
个月内不超过5％，在二十四个月内不超过10％。 554575股将于2008年5月31日
获得上市流通。
华宝信托投资 公司非流通股股东华宝信托投资有限责任公司在公司2006年第一次临时股东大会暨股 正在履行中。
有限责任公司 权分置改革相关股东会议召开日前以书面形式对本股权改革方案提出明确反对意见并
明确要求取得转增的股份，需其支付的对价由公司原控股股东北京汽车摩托车联合制
造公司代为支付。2008年1月，北京汽车工业控股有限责任公司已通过国有股权无偿
划转的方式取得了北京汽车摩托车联合制造公司持有的福田汽车263612250股股份（
含代福田汽车非流通股股东华宝信托投资有限责任公司垫付股改对价3946857股，占
福田汽车总股本的32.488%）。代为支付的股份在华宝信托投资有限责任公司办理其
持有的非流通股股份上市流通时，应先征得北京汽车工业控股有限责任公司的书面同
意，并由福田汽车向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
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3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
√适用 □不适用
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序 证券代码 简称 期末持有数量 初始投资金额( 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
号 元)
1 600218 全柴动力 6,678,800 60,126,450 45,410,608.00 83,418,105.00 可供出售金融资
产
2 000923 S宣工 6,274,500 6,274,500 17,820,588.10 17,820,588.10 长期股权投资
合计 － 66,400,950 63,231,196.10 101，238，693.10 -
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董事长：徐和谊
北汽福田汽车股份有限公司
二〇〇八年四月二十八日
§4 附录
4.1
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资产负债表
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司 单位：人民币
项目 合并 母公司
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 711,051,685.98 410,556,109.53 709,036,577.68 399,878,322.67
交易性金融资产 - -
应收票据 443,243,651.75 114,296,092.35 443,243,651.75 112,091,400.00
应收账款 619,943,902.03 351,754,807.92 664,098,847.62 351,160,699.02
预付款项 596,964,045.47 388,623,712.44 594,139,633.27 387,100,967.57
应收利息 - -
应收股利 9,174,690.00 9,174,690.00 10,274,690.00 10,274,690.00
其他应收款 242,832,954.31 112,091,030.51 225,824,006.88 111,492,360.15
存货 3,765,594,117.15 2,520,283,224.57 3,522,948,015.06 2,507,919,757.45
一年内到期的非流 - -
动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,388,805,046.69 3,906,779,667.32 6,169,565,422.26 3,879,918,196.86
非流动资产：
可供出售金融资产 45,410,608.00 83,418,105.00 45,410,608.00 83,418,105.00
持有至到期投资 - -
长期应收款 58,405,201.14 50,660,159.14 58,405,201.14 50,660,159.14
长期股权投资 453,040,483.36 215,101,193.15 504,040,483.38 266,101,193.15
投资性房地产 - -
固定资产 2,867,966,969.40 2,900,727,861.22 2,862,125,220.75 2,896,693,936.45
在建工程 272,444,607.96 199,721,731.20 272,444,607.96 199,721,731.20
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 292,354,867.18 290,734,373.35 291,991,702.23 290,721,557.39
开发支出 53,082,679.70 46,081,732.61 53,082,679.70 46,081,732.61
商誉 - -
长期待摊费用 342,446.94 255,870.60 342,446.94 255,870.60
递延所得税资产 34,068,146.94 29,533,823.26 33,910,215.34 29,375,891.66
其他非流动资产 8,203,065.02 8,203,065.02 8,203,065.02 8,203,065.02
非流动资产合计 4,085,319,075.64 3,824,437,914.55 4,129,956,230.46 3,871,233,242.22
资产总计 10,474,124,122.33 7,731,217,581.87 10,299,521,652.72 7,751,151,439.08
资产负债表（续）
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司 单位：人民币
项目 合并 母公司
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 1,004,569,600.00 667,384,400.00 1,004,569,600.0 667,384,400.00
0
交易性金融负债 - -
应付票据 317,000,000.00 189,900,000.00 316,000,000.00 177,900,000.00
应付账款 3,024,544,136.97 2,021,842,559.7 2,949,241,504.9 2,019,824,615.90
9 5
预收款项 2,313,058,753.05 1,389,147,394.3 2,097,624,510.3 1,384,967,968.41
2 2
应付职工薪酬 44,004,379.49 46,033,037.47 43,678,064.60 45,927,601.24
应交税费 -32,387,998.45 -130,924,124.16 11,332,616.69 -132,086,677.63
应付利息 - -
应付股利 5,393,300.00 5,393,300.00 5,341,300.00 5,341,300.00
其他应付款 591,578,126.08 495,953,527.42 653,310,195.51 540,844,306.45
一年内到期的非流动负债 240,000,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00
其他流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 8,007,760,297.14 5,424,730,094.8 7,821,097,792.0 5,450,103,514.37
4 7
非流动负债：
长期借款 242,531,084.66 242,531,084.66 242,531,084.66 242,531,084.66
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延所得税负债 4,959,009.00 10,730,580.00 4,959,009.00 10,730,580.00
其他非流动负债 150,966,918.71 135,276,847.01 150,966,918.71 135,276,847.01
非流动负债合计 398,457,012.37 388,538,511.67 398,457,012.37 388,538,511.67
负债合计 8,406,217,309.51 5,813,268,606.5 8,219,554,804.4 5,838,642,026.04
1 4
所有者权益（或股东权益）
：
实收资本（或股本） 811,408,500.00 811,408,500.00 811,408,500.00 811,408,500.00
资本公积 402,567,807.11 419,887,798.11 402,567,807.11 419,887,798.11
减：库存股 - -
盈余公积 360,204,614.32 360,204,614.32 359,450,557.38 359,450,557.38
未分配利润 490,787,945.23 323,451,677.49 506,539,983.79 321,762,557.55
外币报表折算差额 - -
归属于母公司所有者权益合 2,064,968,866.66 1,914,952,589.9 2,079,966,848.2 1,912,509,413.04
计 2 8
少数股东权益 2,937,946.16 2,996,385.44 -
所有者权益（或股东权益） 2,067,906,812.82 1,917,948,975.3 2,079,966,848.2 1,912,509,413.04
合计 6 8
负债和所有者（或股东权益 10,474,124,122.33 7,731,217,581.8 10,299,521,652. 7,751,151,439.08
）合计 7 72
公司法定代表人：徐和谊 主管会计工作负责人 张夕勇 会计机构负责人 巩月琼
： ：
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4.2
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利润表
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司 单位：人民币
项目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 8,042,918,469.48 6,226,188,054.51 8,183,493,564.67 6,223,593,013.80
减：营业成本 7,361,576,057.51 5,722,031,903.95 7,503,394,100.26 5,720,599,921.70
营业税金及附加 8,492,502.07 4,660,659.77 8,440,908.82 4,635,703.54
销售费用 238,058,855.71 204,277,790.11 219,808,347.20 203,468,477.52
管理费用 229,121,179.51 159,069,286.80 228,752,205.62 158,389,994.12
财务费用 32,480,524.99 24,221,399.31 31,988,740.16 24,227,835.21
资产减值损失 7,780,929.88 5,796,738.83 7,780,830.36 5,747,860.52
加：公允价值变动净收益（损失以“－ - -
”号填列）
投资净收益（损失以“－”号填列） 18,253,355.23 1,320,765.69 18,253,355.23 1,320,765.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -385,206.36 1,320,765.69 - 1,320,765.69
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 183,661,775.04 107,451,041.43 201,581,787.48 107,843,986.88
加：营业外收入 48,999,855.74 944,534.43 48,579,091.06 943,984.43
减：营业外支出 2,224,153.81 1,360,793.57 2,223,803.81 1,360,793.57
其中：非流动资产处置净损失 415,179.22 1,024,214.81 - 1,024,214.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 230,437,476.97 107,034,782.29 247,937,074.73 107,427,177.74
列）
减：所得税费用 63,159,648.49 40,752,848.14 63,159,648.49 40,760,923.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 167,277,828.48 66,281,934.15 184,777,426.24 66,666,254.40
归属于母公司所有者的净利润 167,336,267.74 66,439,533.41 184,777,426.24 66,666,254.40
少数股东损益 -58,439.26 -157,599.26 -
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.206 0.082 0.228 0.082
（二）稀释每股收益 0.206 0.082 0.228 0.082
公司法定代表人：徐和谊 主管会计工作负责人： 张夕勇 会计机构负责人： 巩月琼
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4.3现金流量表
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司 单位：人民币
项目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,442,807,236.1 4,250,191,919.02 4,387,618,043.83 4,199,107,058.64
1
收到的税费返还 53,142,617.17 14,956,615.98 53,142,617.17 14,956,615.98
收到的其他与经营活动有关的现金 83,455,181.60 94,644,681.69 82,338,063.06 94,690,883.69
经营活动现金流入小计 4,579,405,034.8 4,359,793,216.69 4,523,098,724.06 4,308,754,558.31
8
购买商品、接受劳务支付的现金 3,657,796,619.2 3,713,571,261.68 3,659,091,190.78 3,675,832,180.54
5
支付给职工以及为职工支付的现金 229,019,109.30 160,349,307.52 225,910,583.12 159,631,837.72
支付的各项税费 97,347,165.45 44,613,348.91 96,360,831.09 44,459,528.40
支付的其他与经营活动有关的现金 365,132,950.27 309,126,593.23 311,651,341.77 308,364,979.72
经营活动现金流出小计 4,349,295,844.2 4,227,660,511.34 4,293,013,946.76 4,188,288,526.38
7
经营活动产生的现金流量净额 230,109,190.61 132,132,705.35 230,084,777.30 120,466,031.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 33,910,000.00 - 33,910,000.00 -
取得投资收益所收到的现金 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 83,180.00 282,900.00 83,180.00 282,900.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 4,095,278.43 2,876,366.09 4,051,497.77 2,865,520.44
投资活动现金流入小计 38,088,458.43 3,159,266.09 38,044,677.77 3,148,420.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 104,668,881.91 83,533,878.69 104,272,939.74 83,513,207.73
金
投资所支付的现金 238,680,000.00 8,800,000.00 238,680,000.00 8,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 343,348,881.91 92,333,878.69 342,952,939.74 92,313,207.73
投资活动产生的现金流量净额 -305,260,423.48 -89,174,612.60 -304,908,261.97 -89,164,787.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 777,185,200.00 451,000,000.00 777,185,200.00 451,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流入小计 777,185,200.00 451,000,000.00 777,185,200.00 451,000,000.00
偿还债务支付的现金 440,000,000.00 386,000,000.00 440,000,000.00 386,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,335,233.00 24,304,857.52 29,335,233.00 24,144,857.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 469,335,233.00 410,304,857.52 469,335,233.00 410,144,857.52
筹资活动产生的现金流量净额 307,849,967.00 40,695,142.48 307,849,967.00 40,855,142.48
四、汇率变动对现金的影响 3,669,350.03 -2,085,368.27 3,778,302.14 -2,085,368.27
五、现金及现金等价物净增加额 236,368,084.16 81,567,866.96 236,804,784.47 70,071,018.85
加：期初现金及现金等价物余额 236,143,435.41 236,143,435.41 234,691,626.80 243,691,626.80
六、期末现金及现金等价物余额 472,511,519.57 317,711,302.37 471,496,411.27 313,762,645.65
公司法定代表人：徐和谊主管会计工作负责人： 张夕勇 会计机构负责人： 巩月琼
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