股票代码：600166 股票简称：福田汽车
北汽福田汽车股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人徐和谊,主管会计工作负责人张夕勇及会计机构负责人（会计主管人员）杨巩社声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 7,528,257,332.71 6,412,587,701.36 17.40
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,782,752,618.78 1,497,872,375.08 19.02
每股净资产(元) 2.197 1.846 19.01
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1-9月）
经营活动产生的现金流量净额(元) 904,279,235.14 212.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.114 212.92
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7-9月） （1-9月） 期增减(%)
净利润(元) 47,720,807.38 285,184,398.94 92.08
基本每股收益(元) 0.0588 0.3515 47.74
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.0452 0.3311 218.45
稀释每股收益（元） 0.0588 0.3515 47.74
净资产收益率(%) 2.677 15.997 增加0.935个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.058 15.068 增加1.437个百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（1-9月）（元）
非流动资产处置损益 -6,694,219.00
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准
7,524,533.04
定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 20,622,791.20
其他非经常性损益项目 -4,893,383.14
合计 16,556,722.10
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 83768
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
常柴股份有限公司 35070425 人民币普通股
北京汽车工业控股有限责任公司 31980736 人民币普通股
山东莱动内燃机有限公司 15975000 人民币普通股
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 15005256 人民币普通股
上海拖拉机内燃机公司 7200000 人民币普通股
久嘉证券投资基金 6569289 人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 6317954 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 6099863 人民币普通股
丹东曙光车桥股份有限公司 5883539 人民币普通股
中国农业银行－长信银利精选证券投资基金 4376439 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目变化情况 单位：元
项目 期末余额 年初余额 增减变动比例 增减变动原因
其他应收款 123,629,904.30 51,201,681.79 141.46% 其他应收款中应收出口退税增加
在建工程 253,157,357.67 123,308,631.26 105.30% 工程项目增加、投入增加
短期借款 390,000,000.00 920,000,000.00 -57.61% 归还贷导致借款减少
销售增加采取带款提车政策导致
预收款项 1,229,387,319.05 671,790,199.28 83.00% 预收增加
2006年末预提年度奖金使2007年
应付职工薪酬 16,831,253.91 38,540,782.64 -56.33% 年初应付职工薪酬较大
销售增加使留抵进项税较年初减
应交税费 -19,041,192.44 -44,387,212.16 -57.10% 少
一年内到期的
非流动负债 - 70,000,000.00 -100.00% 贷款到期偿还
其他非流动负 收到技改贴息、土地补偿金增加
债 38,830,000.00 24,250,000.00 60.12% 递延收益
本年销售增加利润增加使未分配
未分配利润 289,056,927.51 4,098,883.81 6952.09% 利润增加
2、利润表项目变化情况 单位：元
增减变动
2007年1-9月 2006年1-9月 比例 增减变动原因
市场销售情况好、公司进行产品
45.61%
一、营业收入 20,824,426,116.20 14,301,429,017.94 结构调整高端产品销售数量增加
市场销售情况好、公司进行产品
43.35%
减：营业成本 18,993,395,344.52 13,249,500,792.69 结构调整高端产品销售数量增加
60.79%
营业税金及附加 30,913,776.88 19,226,360.72 收入增加导致税金增加
销量的增加和公司拓展销售渠道
56.91%
销售费用 834,768,020.64 532,015,574.65 增加了销售费用投入
2006年技改贴息冲减财务费用
189.23% 3242万元，使06年财务费用小于
53,689,566.11 18,562,812.62
财务费用 07年
2007年计提坏帐准备首先依据个
别认定计提坏帐，对有风险往来款
1317.08%
71,844,686.79 5,069,923.54 计提坏帐准备金额增加，另外对停
资产减值损失 用模具积压配件增提减值准备
加：公允价值变
动净收益（损失 － － 2007年对交易性金融资产按公允
56,729,595.00
以"－"号填列) 价值核算
投资净收益（损 2007年出售全柴动力股票、被投资
246.36%
失以"－"号填列) 22,438,382.70 6,478,263.06 单位安徽安凯净利润增加导致
其中：对联营企 2007年安徽安凯净利润较去年同
业和合营企业的 53.93% 期增加（本公司按其净利的30%核
9,927,662.06 6,449,663.06
投资收益 算投资收益）
二、营业利润（亏
1595.38%
损以"－"号填列) 419,845,878.39 24,764,043.70
2007年部分政府补助在营业外收
297.64% 入中核算，另外以“福田”字号对
35,657,145.78 8,967,168.21
加：营业外收入 外投资确认为营业外收入
三、利润总额（亏
损总额以"－"号 2765.36%
441,295,983.63 15,401,044.66
填列）
2007年利润增加导致所得税费用
332.53%
减：所得税费用 156,560,360.76 36,196,802.46 上升
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（1）报告期内公司没有对外委托理财。
（2）定向增发事项：
2007年1月23日，北京市商务局向国家商务部提交了《关于北汽福田汽车股份有限公司向德国戴姆勒克莱斯勒股份有限公司定向增发股票的请示》。
截止报告期末，公司定向增发材料已经上报商务部，正在履行相关审批程序。如有最新进展情况，本公司将在第一时间予以公告。
（3）国际合作事项：
①与戴姆勒-克莱斯勒股份公司合作事项：
本公司与戴-克国际商用车合作项目正在进展中，如有最新进展情况，本公司将在第一时间予以公告。
②与康明斯合作事项：
2007年9月6日，国家发改委出具了《国家发展改革委关于北汽福田汽车股份有限公司、北京环保动力股份有限公司与康明斯有限公司、康明斯（中国）投资有限公司合资生产车用柴油发动机项目核准的批复》（发改工业[2007]2225号），同意北汽福田汽车股份有限公司、北京福田环保动力股份有限公司与康明斯有限公司、康明斯（中国）投资有限公司合资成立北京福田康明斯发动机有限公司（暂定名），建设清洁型柴油发动机项目。
期后进展：
2007年10月8日，商务部出具了《商务部关于同意设立北京福田康明斯发动机有限公司的批复》（商资批[2007]1703号），同意北汽福田汽车股份有限公司、北京福田环保动力股份有限公司与美国康明斯有限公司及康明斯（中国）投资有限公司共同在北京投资设立“北京福田康明斯发动机有限公司”，同意合资四方签订的合资合同及其附件和公司章程。
2007年10月11日，商务部出具了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字[2007]0391号），主要内容如下：
公司将按程序到工商行政管理部门办理注册登记手续，注册成立北京福田康明斯发动机有限公司，并将根据项目实际进展情况及时披露。
公司已对上述进展情况进行了披露。
（4）其他重大事项:
2007年8月17日，经公司董事会通讯表决，同意以现金5000万元出资设立北京福田国际贸易有限公司；该公司为本公司的全资公司。
2007年8月30日，北京福田国际贸易有限公司经工商注册正式成立。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
北京汽车摩托车 自改革方案实施之日起，北汽摩所持有的福田 正在履行
联合制造公司 汽车非流通股股份至少在36个月内不上市交易
或者转让。
注：承诺事项指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
市场销售情况好，新产品及高端产品销售比例增加，预计本公司年初至下一报告期期末的累计净利润较去年同期将有大幅增长。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
持股数量 占该公司股 初始投资
股票代码 简称 会计核算科目
序号 （股） 权比例(%) 成本（元）
长期股权投资152.75
1 600218 全柴动力 13572000 4.79 60126450.00 万股,交易性金融资
产1204.45万股
2 000923 S宣工 6274500 3.80 17820588.10 长期股权投资
合计 19846500 － 77947038.01 -
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
持有对象名称 初始投资金额（元） 持股数量 占该公司 期末账面价值
（股） 股权比例(%) （元）
中国光大银行 1800000 2933669 0.04 3997595.40
小计 1800000 2933669 0.04 3997595.40
4附录
董事长：徐和谊
北汽福田汽车股份有限公司
二OO七年十月二十九日
资产负债表
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司 2007年9月30日 单位：人民币
合并 母公司
项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 431,422,301.98 358,118,685.41 360,634,093.66 348,811,426.80
交易性金融资产 102,860,030.00 - 102,860,030.00 -
应收票据 20,750,992.63 31,982,481.04 20,750,992.63 31,982,481.04
应收账款 446,523,136.48 355,085,106.46 446,517,236.48 354,933,042.46
预付款项 367,028,889.75 479,057,760.33 366,433,151.16 474,102,504.09
应收利息 - - - -
应收股利 - - 1,100,000.00 900,000.00
其他应收款 123,629,904.30 51,201,681.79 122,872,401.32 50,875,165.83
存货 2,618,949,625.00 2,102,189,452.17 2,601,374,041.75 2,083,365,175.31
一年内到期的非流动资产 - - - -
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 4,111,164,880.14 3,377,635,167.20 4,022,541,947.00 3,344,969,795.53
非流动资产：
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 183,562,900.38 187,121,606.47 238,111,912.55 191,955,350.49
投资性房地产 - - - -
固定资产 2,836,434,070.39 2,625,839,199.92 2,832,657,222.29 2,621,907,982.51
在建工程 253,157,357.67 123,308,631.26 253,087,357.67 123,248,631.26
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
生产性生物资产 - - - -
油气资产 - - - -
无形资产 101,286,296.74 97,619,430.08 101,193,067.55 97,539,429.86
开发支出 41,204,845.12 - 41,204,845.12 -
商誉 - - - -
长期待摊费用 200,480.00 252,032.00 200,480.00 252,032.00
递延所得税资产 1,246,502.27 811,634.43 1,221,055.37 786,187.53
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 3,417,092,452.57 3,034,952,534.16 3,467,675,940.55 3,035,689,613.65
资产总计 7,528,257,332.71 6,412,587,701.36 7,490,217,887.55 6,380,659,409.18
公司法定代表人：徐和谊 主管会计工作负责人：张夕勇 会计机构负责人：杨巩社
资产负债表（续）
编制单位：北汽福田汽车股份
有限公司 2007年9月30日 单位：人民币
合并 母公司
项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 390,000,000.00 920,000,000.00 390,000,000.00 920,000,000.00
交易性金融负债 - - - -
应付票据 380,245,000.00 327,550,000.00 353,245,000.00 308,800,000.00
应付账款 2,615,722,084.17 2,092,442,813.30 2,614,128,153.34 2,090,183,019.05
预收款项 1,229,387,319.05 671,790,199.28 1,224,036,549.75 665,616,752.96
应付职工薪酬 16,831,253.91 38,540,782.64 16,722,250.34 38,340,732.02
应交税费 -19,041,192.44 -44,387,212.16 -19,982,187.17 -45,362,107.07
应付利息 - - - -
应付股利 5,455,700.00 5,494,700.00 5,403,700.00 5,442,700.00
其他应付款 535,347,794.16 240,498,634.25 534,787,704.77 240,426,322.01
一年内到期的非流动负债 - 70,000,000.00 - 70,000,000.00
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 5,153,947,958.85 4,321,929,917.31 5,118,341,171.03 4,293,447,418.97
非流动负债：
长期借款 512,937,025.16 528,312,950.85 512,937,025.16 528,312,950.85
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 36,656,450.00 36,656,450.00 36,656,450.00 36,656,450.00
预计负债 - - - -
递延所得税负债 - - - -
其他非流动负债 38,830,000.00 24,250,000.00 38,830,000.00 24,250,000.00
非流动负债合计 588,423,475.16 589,219,400.85 588,423,475.16 589,219,400.85
负债合计 5,742,371,434.01 4,911,149,318.16 5,706,764,646.19 4,882,666,819.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 811,408,500.00 811,408,500.00 811,408,500.00 811,408,500.00
资本公积 400,014,298.81 400,092,098.81 400,014,298.81 400,092,098.81
减：库存股 - - - -
盈余公积 282,272,892.46 282,272,892.46 281,518,835.52 281,518,835.52
未分配利润 289,056,927.51 4,098,883.81 290,511,607.03 4,973,155.03
外币报表折算差额 - - - -
归属于母公司所有者权益合计 1,782,752,618.78 1,497,872,375.08 1,783,453,241.36 1,497,992,589.36
少数股东权益 3,133,279.92 3,566,008.12 - -
所有者权益（或股东权益）合
计 1,785,885,898.70 1,501,438,383.20 1,783,453,241.36 1,497,992,589.36
负债和所有者（或股东权益）
合计 7,528,257,332.71 6,412,587,701.36 7,490,217,887.55 6,380,659,409.18
公司法定代表人：徐和谊 主管会计工作负责人：张夕勇 会计机构负责人：杨巩社
利润表
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司 2007年9月 单位：人民币
合并 母公司 合并 母公司
项目 2007年7-9月 2006年7-9月 2007年7-9月 2006年7-9月 2007年1-9月 2006年1-9月 2007年1-9月 2006年1-9月
一、营业收入 6,572,231,591.16 4,219,430,878.23 6,572,616,797.89 4,217,988,734.20 20,824,426,116.20 14,301,429,017.94 20,811,266,671.95 14,272,782,190.77
减：营业成本 5,981,445,656.74 3,861,760,951.69 5,982,465,695.30 3,861,654,684.81 18,993,395,344.52 13,249,500,792.69 18,983,113,001.29 13,224,583,823.25
营业税金及附加 10,099,603.05 5,191,646.05 10,072,168.49 5,175,984.86 30,913,776.88 19,226,360.72 30,785,661.65 19,188,254.89
销售费用 363,020,345.46 154,004,030.89 362,273,255.23 153,289,285.66 834,768,020.64 532,015,574.65 832,686,675.65 529,710,058.67
管理费用 174,026,189.90 162,698,675.14 173,672,054.32 162,237,342.70 499,136,820.57 458,767,773.08 497,732,039.81 457,325,007.30
财务费用 16,505,438.32 -6,006,939.35 16,535,300.05 -6,034,628.41 53,689,566.11 18,562,812.62 53,776,945.03 18,679,017.03
资产减值损失 -5,098,239.69 4,481,015.20 -5,097,942.82 4,410,170.05 71,844,686.79 5,069,923.54 71,757,919.03 5,072,857.05
加：公允价值变动净收益（损
失以"－敽盘盍校◇ 30,593,030.00 - 30,593,030.00 - 56,729,595.00 - 56,729,595.00 -
投资净收益（损失以"－敽盘◇
列） 3,325,489.10 1,468,517.10 3,325,489.10 1,477,978.06 22,438,382.70 6,478,263.06 22,438,382.70 6,495,594.79
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 3,325,489.10 2,987,501.90 3,325,489.10 2,987,501.90 9,927,662.06 6,449,663.06 9,927,662.06 6,449,663.06
二、营业利润（亏损以"－敽◇
填列） 66,151,116.48 38,770,015.71 66,614,786.42 38,733,872.59 419,845,878.39 24,764,043.70 420,582,407.19 24,718,767.37
加：营业外收入 22,266,910.71 3,746,515.58 22,263,620.71 3,742,166.58 35,657,145.78 8,967,168.21 35,650,219.78 8,959,284.21
减：营业外支出 8,916,630.72 9,211,973.62 8,867,683.44 9,211,973.62 14,207,040.54 18,330,167.25 14,143,279.26 18,317,902.66
其中：非流动资产处置净损失 7,958,054.22 5,887,842.95 7,958,054.22 5,887,842.95 9,500,266.80 12,215,687.65 9,485,452.80 12,203,775.77
三、利润总额（亏损总额以"－
"号填列） 79,501,396.47 33,304,557.67 80,010,723.69 33,264,065.55 441,295,983.63 15,401,044.66 442,089,347.71 15,360,148.92
减：所得税费用 32,137,211.75 8,454,553.18 32,136,684.86 8,446,697.04 156,560,360.76 36,196,802.46 156,555,856.49 36,186,527.87
四、净利润（净亏损以"－"号
填列） 47,364,184.72 24,850,004.49 47,874,038.83 24,817,368.51 284,735,622.87 -20,795,757.80 285,533,491.22 -20,826,378.95
归属于母公司所有者的净利润 47,720,807.38 24,843,733.06 47,874,038.83 24,817,368.51 285,184,398.94 -20,826,378.95 285,533,491.22 -20,826,378.95
少数股东损益 -356,622.66 6,271.43 - - -448,776.07 30,621.15 -
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0588 0.0398 0.0590 0.0398 0.3515 -0.0334 0.3519 -0.0334
（二）稀释每股收益 0.0588 0.0398 0.0590 0.0398 0.3515 -0.0334 0.3519 -0.0334
公司法定代表人：徐和谊 主管会计工作负责人： 张夕勇 会计机构负责人：杨巩社
现金流量表
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司 2007年9月30日 单位：人民币
合并 母公司
项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,847,794,195.42 10,782,913,582.76 14,736,249,487.81 10,579,884,903.16
收到的税费返还 102,458,145.71 20,125,241.53 102,458,145.71 20,125,241.53
收到的其他与经营活动有关的现金 214,871,349.99 164,359,792.92 214,968,860.96 163,624,928.65
经营活动现金流入小计 15,165,123,691.12 10,967,398,617.21 15,053,676,494.48 10,763,635,073.34
购买商品、接受劳务支付的现金 12,246,971,260.24 9,084,121,491.66 12,138,966,351.90 8,877,680,731.99
支付给职工以及为职工支付的现金 540,711,810.48 416,903,090.30 539,086,655.69 415,667,311.48
支付的各项税费 508,687,068.61 245,691,234.16 507,412,822.91 244,615,905.42
支付的其他与经营活动有关的现金 964,474,316.65 931,466,565.72 962,876,781.57 929,731,177.16
经营活动现金流出小计 14,260,844,455.98 10,678,182,381.84 14,148,342,612.07 10,467,695,126.05
经营活动产生的现金流量净额 904,279,235.14 289,216,235.37 905,333,882.41 295,939,947.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 20,651,385.64 - 20,651,385.64 -
取得投资收益所收到的现金 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 11,193,032.94 10,029,649.51 11,193,032.94 10,029,649.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金 15,046,642.40 11,446,032.75 14,969,080.78 11,148,984.50
投资活动现金流入小计 46,891,060.98 21,475,682.26 46,813,499.36 21,178,634.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 263,778,176.21 178,879,202.82 263,733,611.57 177,821,220.57
投资所支付的现金 28,800,000.00 - 78,800,000.00 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流出小计 292,578,176.21 178,879,202.82 342,533,611.57 177,821,220.57
投资活动产生的现金流量净额 -245,687,115.23 -157,403,520.56 -295,720,112.21 -156,642,586.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 - - - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - -
取得借款收到的现金 551,000,000.00 1,090,000,000.00 551,000,000.00 1,090,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - 6,573,763.00 - 6,573,763.00
筹资活动现金流入小计 551,000,000.00 1,096,573,763.00 551,000,000.00 1,096,573,763.00
偿还债务支付的现金 1,156,375,925.69 1,020,308,468.88 1,156,375,925.69 1,020,308,468.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,351,381.53 59,958,111.64 66,091,381.53 59,798,111.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 160,000.00 160,000.00 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 250,000.00 - 250,000.00 -
筹资活动现金流出小计 1,222,977,307.22 1,080,266,580.52 1,222,717,307.22 1,080,106,580.52
筹资活动产生的现金流量净额 -671,977,307.22 16,307,182.48 -671,717,307.22 16,467,182.48
四、汇率变动对现金的影响 -1,540,551.53 -5,242,971.80 -1,540,551.53 -5,242,971.80
五、现金及现金等价物净增加额 -14,925,738.84 142,876,925.49 -63,644,088.55 150,521,571.41
加：期初现金及现金等价物余额 236,143,435.41 248,601,684.39 234,691,626.80 228,029,458.97
六、期末现金及现金等价物余额 221,217,696.57 391,478,609.88 171,047,538.25 378,551,030.38
公司法定代表人：徐和谊 主管会计工作负责人：张夕勇 会计机构负责人：杨巩社
现金流量表——补充资料
编制单位：北汽福田汽车股份有限公司 2007年9月30日 单位：人民币
合并 母公司
项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 284,735,622.88 -20,826,378.95 285,533,491.23 -20,826,378.95
加：少数股东损益 30,621.15
加：资产减值准备 71,844,686.79 5,069,923.54 71,757,919.03 5,072,857.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物
资产折旧 162,808,468.53 120,215,331.91 162,640,205.54 120,040,411.51
无形资产摊销 11,960,089.45 10,020,754.54 11,957,298.42 9,990,754.57
长期待摊费用摊销 51,552.00 9,618,617.98 51,552.00 9,605,195.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（收益以"－"号填列) 5,950,623.57 10,128,540.82 5,950,623.57 10,128,540.82
固定资产报废损失（收益以"－"号填列) 1,492,994.17 24,171.82 1,492,994.17 24,171.82
公允价值变动损失（收益以"－"号填列) 56,729,595.00 - 56,729,595.00 -
财务费用（收益以"－"号填列) 63,080,678.59 46,413,885.86 63,080,678.59 46,266,469.21
投资损失（收益以"－"号填列) -22,438,382.70 3,733,204.90 -22,438,382.70 3,715,873.17
递延所得税资产减少（增加以"－"号填列) -434,867.84 - -434,867.84 -
递延所得税负债增加（减少以"－"号填列) - - - -
存货的减少（增加以"－"号填列) -558,305,652.95 -278,875,708.93 -559,554,346.56 -287,066,512.47
经营性应收项目的减少（增加以"－"号填
列） -71,429,387.88 -385,204,149.64 -75,696,869.24 -385,940,047.51
经营性应付项目的增加（减少以"－"号填
列） 688,028,610.12 768,867,420.37 714,677,435.79 784,928,612.27
其他 210,204,605.41 189,586,555.41
经营活动产生的现金流量净额 904,279,235.14 289,216,235.37 905,333,882.41 295,939,947.29
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 221,217,696.57 391,478,609.88 171,047,538.25 378,551,030.38
减：现金的期初余额 236,143,435.41 248,601,684.39 234,691,626.80 228,029,458.97
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -14,925,738.84 142,876,925.49 -63,644,088.55 150,521,571.41
公司法定代表人：徐和谊 主管会计工作负责人：张夕勇 会计机构负责人：杨巩社