北汽福田车辆股份有限公司一九九八年年度报告(摘要)
一、公司简介
1、公司名称:北汽福田车辆股份有限公司
英文名称:BEIQI FUTIAN VEHICLE CO.,LTD
2、公司法定代表人:安庆衡
总经理:王金玉
3、公司董事会秘书:龚敏
电话:010-65762993-2004
传真:010-65794148
联系地址:北京市朝阳区平房东口2号
E-Mail信箱:bqftzqb@public.east.net.cn
4、公司注册、办公地址:北京市朝阳区东环中路32号
邮编:100020
E-Mail信箱:l69:Ftzhb@wf-public.sb.cninfo.net
5、公司年度报告备置地点:公司证券部
地址:北京市朝阳区平房东口2号
6、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:福田股份
股票代码:600166
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要会计数据
单位:元
项目 1998年
利润总额 102621092.19
净利润 76085719.17
主营业务利润 296151018.21
其他业务利润 -5739380.23
投资收益 785755.95
补贴收入 10148077.00
营业外收支净额 7790163.63
经营活动产生的现金流量净额 222541593.14
现金及现金等价物净增加额 73537942.96
2、公司近三年主要会计数据和财务指
单位:元
项目 1998年度 1997年度 1996年度 扣除冻结资金利
息后(1998年)
主营业务收入
2186286902.43 1311334998.25 818559989.36 2186286902.43
净利润
76085719.17 52993991.16 37839798.32 69389537.65
总资产
1349634203.10 665678060.61 485634320.70 1349634203.10
股东权益
553490746.20 209753313.42 156759322.26 546753419.35
每股收益(摊薄)
0.39 0.37 0.26 0.36
(加权)
0.44 0.37 0.54 0.40
每股净资产(摊薄)
2.85 1.46 1.09 2.82
(加权)
3.27 1.46 2.22 3.23
调整后的每股净
资产(摊薄)
2.62 1.38 1.03 2.58
(加权) 2.93 1.38 2.10 2.89
净资产收益率(摊薄)
13.75％ 25.26％ 24.14％ 12.69％
(加权) 19.94％ 25.26％ 52.29％ 18.34％
注1、96、97年度股本数按14412万股计算,98年度股本数按19412万股计算。
注2、本公司为报告期内新上市公司。
注3、报告期内公司1-6月所得税按33％计算,7-12月按15％计算。
注4、主要财务指标的计算公式如下:
(1)全面摊薄指标的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理财产净损失—开办费—长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
(2)加权平均指标的计算方法:
每股收益=净利润/[(期末普通股股份总数/(1+增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+增发新股比例)×增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的股份数/12]
净资产收益率=净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行
新股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]
每股净资产=年度末股东权益/[(期末普通股股份总数/(1+增发新
股比例)+期末普通股股份总数/(1+增发新股比例)×增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的股份数/12]
调整后的每股净资产=(年度末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理财产净损失—开办费—长期待摊费用)/[(期末普通股股份总数/(1+增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+增发新股比例)×增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的股份数/12]
3、本年度股东权益变化情况
单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合计
期初数 144120000.00 9844997.00 3281665.67
54734684.70 208699681.70
本期增加 50000000.00 260441145.33 22874118.21 7624706.07
53211600.96 386526864.50
本期减少
41735800.00 41735800.00
期末数 194120000.00 260441145.33 32719115.21 10906371.24
66210485.66 553490746.20
变化原因:
(1)股本增加5000万股,系发行社会公众股5000万股。
(2)资本公积金增加260441145.33元,系社会募集股东认股溢价
26000000元、中签资金利息41145.33元及无形资产转入所致。
(3)盈余公积增加22874118.27元,系本期实现利润中提取转入数。
(4)未分配利润增加11475800.96元,系本期实现利润中未分配利润扣除分红41735800元转入数。
三、股本变化及主要股东情况
1、股本变动情况:
(1)股份变动情况表
数量单位:万股
期初数 发行新股 期末数
一、尚未流通股
1、发起人股份 14412 14412
其中:
国家拥有股份 13032 13032
境内法人持有股份 1380 1380
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 500
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 14412 500 14412
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 4500 5000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 4500 5000
三、股份总数 14412 5000 19412
注:股本增加5000万股,系发行社会公众股4500万股,职工内部股500万股,职工内部股已经上海证券交易所批准于12月2日上市流通。
(2)股票发行与上市情况
A、经中国证券监督管理委员会证监字[1998]102号文和证监发字
[1998]103号文批准,公司于1998年5月11日通过上海证券交易所交易系统,以上网定价发行方式向社会公众发行了人民币普通股5000万股(含公司职工内部股500万股),每股发行价6.46元。1998年6月2日,公司获准在上海证券交易所挂牌上市,流通交易量4500万股。
B、报告期内公司无因送配、转增等事项引起的股份总数的变化。公司内部职工股500万股,于1998年12月2日获准上市流通,股本中的可流通股份由4500万股增至5000万股。
2、股东情况介绍
(1)截止1998年12月31日,公司股东总数为46376户。
(2)本公司前10名大股东持股情况
单位:万股
序号 股东名称 持股数量 所占总股本比例
1 北京汽车摩托车联合制造公司 9252 47.66％
2 常柴集团有限公司 1500 7.73％
3 武进柴油机厂 750 3.86％
4 山东莱动内燃机有限公司 500 2.58％
5 上柴扬动股份有限公司 200 1.03％
6 丹东曙光车桥股份有限公司 200 1.03％
7 上海拖拉机内燃机有限公司 200 1.03％
8 安徽全柴集团有限公司 100 0.52％
9 山东诸城渔业机械有限公司 100 0.52％
10 河南省农业机械总公司 80 0.41％
其中代表国家持有股份的单位是:北京汽车摩托车联合制造公司、常柴集团有限公司、江苏武进柴油机厂、山东莱动内燃机有限公司、上海拖拉机内燃机有限公司、安徽省全柴集团有限公司、河南省农业机械总公司。
A.以上法人股东所持股份没有发生质押、冻结等情况。
B.关联交易情况
a.福田股份成立以来,北京汽车摩托车联合制造公司、常柴股份有限公司等企业一直向我公司提供质量上乘、价格优惠的产品。福田公司向河南省农业机械总公司提供质量上乘、市场价格的产品。
b.福田股份自成立以来,一直租用原北汽摩公司潍坊工模具厂厂区的土地。另外,福田股份职工使用的住宅归北汽摩统一管理,由福田股份职工有偿租用。
c.福田股份股票发行上市后,以部分募集资金出资,北汽摩公司以其所属北京摩托车厂的厂房、设备等生产经营性资产出资,共同组建北京福田建材机械有限责任公司。
d.福田股份成立以来,一直无偿使用北汽集团“北京牌”注册商标。
e.关联交易均依法签定了合同、协议,经审查,合同(协议)条款是公
正、公平的,在合同执行过程中,未发现存在损害股份公司利益的行为。
(3)持股本公司10％(含10％)以上股份的股东情况:
持股本公司10％(含10％)以上股份的股东为北京汽车摩托车联合制造公司,该公司法人代表冉绍平,经营范围为:制造销售轻型汽车及附配件;零售小轿车;经营本企业所产产品及相关技术的出口业务;经营本企业所需原辅材料、设备及技术的进出口业务;承办本企业中中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务;从事经贸部批准的其他商品的进出口业务。
(4)报告期内控股股东的变更情况:
报告期内本公司控股股东没有发生变更。
(5)公司现任董事、监事、高级管理人员持股及变动情况
数量单位:股
姓 名 职务 年初持股 增减变动 年末持股
安庆衡 董事长 0 7300 7300
周旭利 副董事长 0 6150 6150
沈铁平 副董事长 0 6150 6150
王金玉 董事、总经理 0 7300 7300
张夕勇 董事、常务 0 6150 6150
副总经理
王俊荣 董事 0 6150 6150
田文杰 董事 0 6150 6150
赵 海 董事 0 6150 6150
李进巅 董事 0 6150 6150
张子云 董事 0 6150 6150
刘良荣 董事兼副总经理 0 6150 6150
宋正亚 董事 0 0 0
谢 锋 董事 0 6150 6150
李积荣 董事 0 6150 6150
张宪昂 董事 0 0 0
赵景光 监事长 0 7300 7300
黄宪副 监事长 0 2300 2300
常金荣 监事 0 6150 6150
韩福全 监事 0 2300 2300
陈忠义 监事 0 6150 6150
张少义 监事 0 6150 6150
郭元田 监事 0 0 0
张瑞先 副总经理 0 6150 6150
邢洪金 副总经理 0 6150 6150
方 青 副总经理 0 6150 6150
顾秀海 副总经理 0 6150 6150
阎兆昆 副总经理 0 6150 6150
张连生 副总经理 0 6150 6150
龚 敏 董事会秘书 0 6150 6150
注:持股变动原因系报告期内公司上市发行的职工内部股。
四、股东大会简介
1、报告期内公司股东大会召开情况:
(1)1998年3月13日至14日,本公司1998年第一次临时股东大会在山东潍坊举行。大会通过以下决议:
A.董事会1997年工作报告;
B.监事会1997年工作报告;
C.同意王宏儒、缑文强、陈忠德、梁跃东先生辞去董事职务,补选安庆衡、周旭利、李积荣、刘建国先生为公司董事;同意高安平先生辞去监事长、监事职务,补选赵景光先生为监事、监事长;
D.97年财务决算和98年财务预算;
E.97年利润和98年股票发行前利润分配方案;
F.关于公开发行股票的决议;
G.募集资金使用方案;
H.根据《上市公司章程指引》修改公司章程;
I.授权董事会调整3000万元以下投资项目的决议。
(2)1998年4月1日至5日,本公司1998年第一次股东大会以通讯表决方式举行,通过了经过调整的1997年利润和1998年股票发行前利润分配方案。
(3)1998年8月18日,本公司1998年第二次临时股东大会在山东潍坊富华大酒店举行。大会通过了以下决议:
A.《1998年年中总经理工作报告》;
B.1997年利润分配方案:以1998年6月末总股本19412万股为基数,向全体股东每10股派发红利2.15元(含税),共计分配41735800元,剩余未分配利润14052516.42元结转至下年度;
C.同意张建新、刘建国、肖如贤董事及许国平监事辞职,补选谢锋、张宪昂、宋正亚先生为董事,补选郭元田先生为监事;
D.授权董事会审批3000万元以下技改投资项目、2000万元以下对外投资项目;
E.组建青州福田农机有限责任公司;
F.聘请北京京都会计师事务所为公司审计机构,聘期为一年;
G.审议通过组建北京福田建材机械有限责任公司的议案。
2、公司现任董事、监事情况简介:
姓 名 职务 性别 年龄 任期 年度报酬(元)
安庆衡 董事长 男 55 三年 未在公司领取报酬
周旭利 副董事长 男 48 三年 未在公司领取报酬
沈铁平 副董事长 男 60 三年 未在公司领取报酬
王金玉 董事兼总经理 男 36 三年 29400
张夕勇 董事兼常务副总经理 男 36 三年 27840
赵 海 董事 男 53 三年 未在公司领取报酬
王俊荣 董事 女 50 三年 未在公司领取报酬
刘良荣 董事兼副总经理 男 54 三年 23640
张子云 董事 男 53 三年 未在公司领取报酬
李进巅 董事 男 53 三年 未在公司领取报酬
李积荣 董事 男 45 三年 未在公司领取报酬
田文杰 董事 男 37 三年 未在公司领取报酬
张宪昂 董事 男 52 三年 未在公司领取报酬
谢 锋 董事 男 37 三年 未在公司领取报酬
宋正亚 董事 男 38 三年 未在公司领取报酬
赵景光 监事长兼工会主席 男 42 三年 24480
黄宪副 监事长 男 45 三年 未在公司领取报酬
常金荣 监事 男 42 三年 23640
陈忠义 监事 男 47 三年 未在公司领取报酬
郭元田 监事 男 46 三年 未在公司领取报酬
韩福全 监事 男 44 三年 20400
张少义 监事 男 53 三年 未在公司领取报酬
3、报告期内离任董事、监事情况
本报告期内更换董事7名、监事2名。同意王宏儒、缑文强、陈忠德、梁跃东、张建新、刘建国、肖如贤先生辞去董事职务,补选安庆衡、周旭利、李积荣、谢锋、张宪昂、宋正亚先生为董事;同意高安平、许国平先生辞去监事职务,补选赵景光、郭元田先生为监事。
五、董事会报告
1、董事会工作报告
(1)报告期内董事会的会议情况
本报告期内共召开了三次会议,召开情况及决议内容如下:
A1998年3月13日至14日,公司一届四次董事会在山东潍坊举行,会议通过决议如下:董事会1997年工作报告、总经理1997年工作报告、选举安庆衡先生为公司董事长、选举周旭利先生为公司副董事长、批准1998年经营计划、1998年固定资产投资方案、聘任龚敏先生为董事会秘书,一致通过将以下预案提请股东大会审议:97年财务决算和98年财务预算方案、募集资金使用方案、增加注册资本的方案、修改公司章程的议案、授权董事会调整投资的议案。
B1998年4月1日,公司一届五次董事会以通讯方式举行,通过了《关于修订福田公司1997年利润和1998年股票发行前利润分配方案》的预案,并同意将该项预案提交1998年临时股东大会表决。
C1998年7月15日,公司一届六次董事会在北京怀柔召开,会议通过以下决议:1998年年中总经理工作报告、年中财务报告、上市募集资金情况和使用情况的报告、关于实行董事签字授权制度的议案、关于召开1998年第二次临时股东大会的议案。一致同意将以下预案提交股东大会审议:利润分配预案、调整董事的预案、关于报请股东大会授权董事会审批3000万元以下技改投资项目、2000万元以下对外投资项目的议案、投资组建青州福田农机有限责任公司的议案、关于聘请会计师事务所的议案、关于组建北京福田建材机械有限责任公司的议案。
(2)董事会对股东大会的执行情况
A已顺利实施公司1998年度中期利润分配方案。1998年8月31日为股权登记日,1998年9月1日为除息日。
B与北汽摩公司共同投资组建了北京福田建材有限责任公司,公司投资6000万元,占注册资本的60％。
(3)聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
本年度公司经理、董事会秘书等高级管理人员没有变动。
(4)北京京都会计师事务所对本公司1998年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。
2、本年度利润分配预案
1998年实现净利润76085719.17元,提取10％法定公积金 7640840.22元,提取10％法定公益金7624706.07元,提取10％任意公积金 7608571.92元,加上上年度留存的未分配利润12998884.70元,实际可供分配利润66210485.66元。公司董事会1998年利润分配预案为不分配、不转赠。此预案须提请1998年度股东大会审议。
3、报告期内公司利润分配方案执行情况
1998年8月18日,公司1998年第二次临时股东大会审议决定:以1998年6月末总股本194120000股为基数,向全体股东每10股派发红利2.15元,共计分配41735800元,剩余未分配利润14052516.42元结转下年度。股权登记日为1998年8月31日,除息日为1998年9月1日。
4其它事项
公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》。
六、监事会报告
1、监事会工作报告
(1)本年度监事会对公司财务进行了审计。
(2)对董事、经理执行公司职务的行为进行了监督。
(3)1998年3月13日召开了监事会会议,一致选举赵景光先生为监事
长,通过了《监事会1998年工作要点》,同意将《福田公司监事会1997年工作报告》提交股东大会审议。
(4)1998年7月15日召开了监事会会议,通过许国平先生辞去监事职
务,补选郭元田先生为公司监事的议案,须提交股东大会审议。
(5)监事们列席了公司历次董事会、股东大会。
2、监事会对有关事项的说明:
公司在1998年经营活动中严格执行了公司法和公司章程的规定,无违规现象。公司董事、经理执行公司职务时,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司关联交易公平,没有损害公司利益。公司1998年股票上市募集资金3.1亿元,使用合理、合法,符合公司章程和有关法律、法规。北京京都会计师事务所出具了无保留意见的审计报告,财务报告真实、客观、准确反映了公司财务状况。
七、业务报告摘要
1、公司所处的行业、在行业中的地位及销售排名
根据中国农机协会及农用车产销分会主办的《农用车辆产销信息》一九九八年第四期的统计,98年四轮农用车全行业总销量为469414辆,排名前三位的企业分别为:北汽福田车辆股份有限公司54400辆,福建龙马集团30322辆,至喜集团25501辆。公司98年销量继续达到排名二、三位的企业销量之和,进一步奠定了公司在四轮农用车行业的排头兵地位。四轮农用车前10名生产企业具体资料见下表:
序号 企业名称 98年销量(辆)
1 北汽福田车辆股份有限公司 54400
2 福建龙马集团 30322
3 至喜集团 25501
4 安徽飞彩集团 25307
5 山东黑豹股份有限公司 23686
6 山东寿光华源聚宝农用车有限公司 22500
7 湖北农用车厂(荆州) 20000
8 成都王牌农用车有限公司 12633
9 南京金蛙集团 12297
10 邯郸宇康车辆股份有限公司 12122
2、公司报告期经营情况
(1)公司主营业务情况
公司经营范围为:汽车、农用车、摩托车、收获机械、机械电器设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务及生产销售,销售机械电器设备、五金交电、室内外装饰装潢;钢结构及网架工程施工和板材构件的制造、销售;生产、销售汽车(不含小汽车)、农用机械、冲压件。公司主营业务为轻型汽车、农用运输车的生产和销售。其中1022和1028 系列已批准进入国家汽车目录。98年度公司车辆类产品的经营情况如下:
汽车全年销售15733辆,较97年增长214.3％。
四轮农用车全年销售54400辆,较97年增长19.5％。
四轮车合计销售70133辆,较97年增长40％。
三轮农用车全年销售35776辆,较97年增长1029.6％。
三轮摩托车全年销售7746辆,较97年下降47.1％。
车辆产品合计销售113655辆,较97年增长67.4％。
工具类产品销售719.9万件,较97年增长11.5％。
(2)公司财务状况及经营情况
单位:万元
项目 1998年 1997年 增减(％)
总资产 1349634203.10 665678060.61 103％
长期负债 7389695.42 18673235.31 -60％
股东权益 553490746.20 209753313.42 164％
主营业务收入 2186286902.43 1311334998.25 67％
净利润 76085719.17 52993991.16 44％
有关各项指标详见财务报表附注。
(3)公司全资附属企业及控股子公司经营业绩
公司下设两个控股子公司:北京福田建材机械有限责任公司和青州福田农机有限公司。
北京福田建材机械有限责任公司由我公司控股,与北京汽车摩托车联合制造公司合资组建,于1998年10月15日在北京通州区成立。公司注册资金为1亿元,福田公司出资6000万元,占总资本的60％;北汽摩公司出资4000万元,占总资本的40％。福田建材公司的经营范围如下:建筑材料专用机械、塑料机械、正三轮摩托车、农业机械制造、加工、销售;机械电气设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;销售五金、交电、金属材料、建筑材料。1998年实现销售收入2968万元,由于公司成立时间较短,故未出现盈利。
青州福田农机有限公司,位于山东省青州市,于1998年8月成立,是由福田公司与青州农机公司等部分自然人股东组成的有限责任公司,注册资金为250万元,其中福田公司投资150万元,控股60％,其他自然人股东控股40％,主要经营以福田车辆产品为主的汽车、农用车、收获机械、农业和机械等产品。1998年实现销售收入19415万元,实现利润80万元。
(4)在经营中出现的问题与困难及解决措施
九八年度,尽管受东南亚金融危机和国内百年不遇的洪涝灾害以及日益激烈的市场竞争的影响,但由于采取了一系列强有力的措施,公司的经营仍保持了较高的发展速度,具体采取了以下措施:
A.最大限度的发挥以市场营销为中心的作用。
B.发挥新产品开发的龙头作用,加快公司战略产品的开发,保证公司的可持续发展,使新产品收入占当年销售收入的80％。
C.进一步强化以质量管理为核心的意识,深化服务用户的思想。
D.加大以人力资源的开发和利用为保证的力度,优化人力资源结构。
E.继续实施低成本战略,降低成本,提高产品的赢利水平。
F.增强学习和创新意识,积极主动的开展工作。
G.继续抓紧募集资金使用项目安排,争取早日完工。
3、本年度公司投资情况
3.1募集资金使用情况
1998年5月11日,公司首次发行股票共募集资金32300万元,扣除发行费用1300万元,实际可用资金为31000万元,截止到1998年12月31日,这些资金已按股票发行时申报的募集资金使用方案使用了94％。具体投资项目及实施情况为:
(1)提高BM021A汽油三轮车制造水平及质量保证能力技术改造
该项目经北京市经济委员会(98)京经技字第141号批准,立项总投资为2860万元,现已实施完成,实际投资额为2966.10万元。实施的主要内容为:总装车间及总装生产线改造,冲压车间及冲压生产线改造,新建库房、试车道、发动机等主要零部件检测实验室,改造和扩建能源动力等厂区公共基础设施等。
(2)BM021A汽油三轮车车身换代技术改造
该项目经北京市经济委员会(98)京经技字第142号批准,立项总投资为2980万元,现已实施完成,实际投资额为2911.15万元。实施的主要内容为:车身和车架装焊车间及装焊生产线改造,涂装车间及涂装生产线改造,涂装废水处理及排放工程。
(3)BM021A三轮摩托车营销网络建设
该项目经北京市经济委员会(98)京经技字第140号批准,立项总投资为 2890万元,现已实施完成,实际投资额为2901.40万元,主要用于新组建成都、潍坊、长沙三大销售分公司(为分公司配置服务和办公车辆、通讯及办公设备、维修设备等)和在全国各地新设立127个销售及服务网点(为网点配置服务车辆、通讯和办公设备、维修设备等)。
(4)福田技术中心技术改造
该项目经北京市经济委员会(97)京经技字第184号批准,立项总投资为2980万元,现已实施完成,实际投资额为3214.93万元。实施的主要内容为:新建技术楼两座,试制车间两个,CAD系统建设和配置实验、试制设备84台套等。
(5)车辆检测中心技术改造
该项目经北京市经济委员会(98)京经技字第143号批准,立项总投资为2600万元,现已实施完成,实际投资额为2630.00万元。实施的主要内容为:新建2600平方米整车综合检测实验室、1000平方米试车跑道,新建两条整车检测线,购置检测仪器设备65台套。
(6)提高随车工具产品制造能力技术改造
该项目经北京市经济委员会(98)京经技字第139号批准,立项总投资为2890万元,现已实施完成,实际投资额为2922.46万元,主要用于新建锻造车间,改造电镀车间和热处理车间,购置相应设备和配置周转器具,改建和扩建能源动力等基础配套设施。
(7)农用车模具设计及制造技术改造
该项目经北京市经济委员会(97)京经技字第190号批准,立项总投资为2980万元,现已实施完成,实际投资额为3142.20万元,主要用于新建 7600平方米的模具车间,购置模具设计和制造CAD、CAM系统,购置模具加工设备和试模冲压设备及公用基础配套设施等。
(8)塑料机械生产系统技术改造
该项目经北京市经济委员会(97)京经技字第189号批准,立项总投资为2680万元,项目主要内容为改造装配车间、造加工车间,购置部分加工设备、检测设备及仪器,电力增容,配置CAD系统等。但实际完成投资额为836.25万元,余下投资转为1999年实施。
(9)北京钢结构工程技术改造
该项目经北京市经济委员会(97)京经技字第183号批准,立项总投资为2980万元,现已实施完成,实际投资额为2967.48万元。主要用于翻建 5400平方米车间厂房,成立金属压型板生产车间,购置冷弯C型钢生产线,墙面板和屋面板复合生产线和其他工艺设备96台套等。
说明:为保证技改项目的顺利实施,提前达产。以上技术改造项目在争取股票上市过程中,已陆续开工,部分项目已部分投入使用。前期技术改造所需资金大多依靠银行借款,因此,募集资金到位后,其中一部分用于归还因技改而增加的银行借款。部分技改项目虽已完成,但尚未办理转固手续,挂帐在“在建工程”。
3.2其它投资情况
(1)喷涂设备改造
该项目计划投资900万元,已投入795万元,该项目完成后将大大改善成车喷涂质量。
(2)怀柔生产能力改造
该项目计划投资2500万元,已投入1950万元,该项目完成后将大大提高怀柔车辆厂整车生产能力。
4、新年度的业务发展计划:
(1)1999年公司经营方针
提供行走机械和住宅产业相关商品,造福亿万百姓,继续拓展行走机
械、住宅产业经营领域,形成产品经营优势,为实现“新三步”发展战略第一步目标创造条件。
(2)公司九九年经营任务
A全面完成99年度经营计划。
B分步完成产业区位和管理区位的调整。
C在北汽集团的统一指挥下,投资组建冲压有限公司,确保车辆产品发展的配套需求。
D在董事会和北京市有关部门的大力支持下,完成配股前的准备工
作。
E按照贴近市场,降低成本,提高市场占有率的原则,筹建福田南方车辆厂,满足南方市场的需求。
F开展技术创新、市场营销并行工程,建立以技术创新为主线的战略管理体系。
G完成微型汽车的模具开发及生产技术准备,形成1万辆的总装能
力。
H完成换代三轮车的生产技术准备,形成10万辆生产能力。
(3)公司九九年生产经营的主要措施
A加强营销体系建设,提高经营能力,扩大市场占有率。
B全面提高技术创新能力,形成产品优势。
C加强质量保证能力,提高产品竞争力。
D推行低成本战略,形成低成本竞争优势。
E加强生产规划和管理,适应公司发展的要求。
F开展对公司发展战略的管理,建立公司发展战略管理组织体系。
G继续培养和招聘高水平专业人才和中高级管理人才,提高人力资源管理水平。
H加强财务管理工作和融资能力。
I加快管理信息系统建设,实现管理手段现代化。
J深入开展企业形象经营工作,全面提升福田公司形象。
八、重大事项
1、本年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本年度内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
3、重大关联交易(详见审计报告及附注)
4、其他重大合同:
出资6000万元与北汽摩公司出资4000万元共同组建北京福田建材机械有限责任公司,福田公司出资占总资产的60％,处于控股地位。
5、本年度公司、股票简称及代码不变。
6、其他重大事项:
(1)公司对计算机2000年问题高度重视,成立了专门的工作小组对公司目前使用的计算机进行测试、更新、升级。因此,计算机2000年问题对公司的CAD系统、帐务处理系统及文字处理无太大影响。
(2)1998年12月公司所聘“京都会计师事务所”更名为“北京京都会计师事务所有限责任公司”。
九、财务报告
公司财务报表经北京京都会计师事务所郑建彪、刘君审计,出具了无保留意见的审计报告(北京京都审字(1999)818号)。详细报告如下:
会计报表附注
(一)公司简介
本公司系经北京市人民政府办公厅京政办函(1996)65号文件批准,由北京汽车摩托车联合制造公司、常柴集团有限公司、武进柴油机厂等100家法人单位共同发起,于一九九六年八月二十八日设立的股份有限公司,经北京市证监会京证监发(1998)13号文批复,并经中国证监会证监发字(1998)102号和证监发字(1998)103号文批准,本公司股票于1998年5月11日在上海证券交易所上网发行,6月2日挂牌上市交易。本公司注册资本为人民币19412万元。
本公司经营范围:农用车、柴油汽车、摩托车、机械电器设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务及生产销售,销售机械电器设备、五金交电、室内外装饰装璜;钢结构及网架工程施工和板材构件的制造、销售。
截至1998年12月31日止,本公司拥有两间控股子公司:北京福田建材机械有限责任公司占60％股权,经营范围主要为:建筑材料专用机械、塑料机械、三轮摩托车、农业机械制造,加工销售。青州福田农机有限责任公司占60％股权,经营范围主要为:农业机械及配件、工程机械及配件、机电产品、化工产品(不含危险品)建筑材料购销,汽车销售(不含小轿车)。
(二)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度
本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。
3、记帐本位币
本公司记帐本位币为人民币。
4、记帐基础和计价原则
本公司以权责发生制为记帐基础,以实际成本为计价原则。
5、合并会计报表编制方法
本公司合并会计报表根据财政部财会字(1995)11号文件《合并会计报表暂行规定》及其补充规定编制。合并会计报表以本公司附属各分厂、营销公司及纳入合并范围的子公司会计报表为依据,合并会计报表时将母子公司之间投资、内部往来、存货购销等内部交易及未实现利润抵销后逐项合并。
6、现金等价物的确认标准
本公司对所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。
7、坏帐核算方法
(1)本公司不计提坏帐准备,发生坏帐时直接计入当期损益。
(2)坏帐确认标准为:债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿
后,确实不能收回的应收帐款;债务人逾期未履行偿债义务超过三年,确实不能收回的应收帐款。
8、存货核算方法
(1)本公司存货分类为:原材料、低值易耗品、委托加工物资、生产成本、库存商品、包装物等。
(2)本公司存货按计划成本计价,期末通过“材料成本差异”科目,将发出和期末存货调整为实际成本。低值易耗品于领用时一次摊销。
(3)本公司不计提存货跌价损失准备。
9、长期投资核算方法
(1)长期股权投资
本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％,但有重大影响,采用权益法核算;对其他单位投资占该单位资本总额50％以上,或虽然占该单位资本总额不足50％但具有实质控制权的,编制合并会计报表。
(2)长期债权投资
本公司长期债权投资采用成本法核算。
(3)本公司不计提长期投资减值准备。
10、固定资产核算方法
(1)固定资产的标准、分类及计价
本公司固定资产系使用年限在一年以上且单位价值在2000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具等。固定资产以实际成本计价。
(2)固定资产折旧
固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值估计使用年限,扣除残值率(原值的4％)确定年折旧年限及年折旧率如下:
类别 折旧年限(年) 年折旧率(％) 残值率(％)
房屋及建筑物 35-40 2.74-2.40 4％
专用设备 10-12 9.60-8.00 4％
通用设备 10-12 9.60-8.00 4％
办公设备 5-8 19.20-12.00 4％
运输工具 5-8 19.20-12.00 4％
11、在建工程核算方法
本公司在建工程采用实际成本法核算,在建工程完工办理竣工结算手续并交付使用后转入固定资产。在建工程借款所发生的利息支出,在工程交付使用前计入工程成本,在工程交付使用后计入当期损益。
12、无形资产核算方法
无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。本公司无形资产系购入土地使用权和商誉,自购入次月起按受益期50年平均摊销。
13、开办费核算方法
开办费以实际成本计价,并按直线法摊销。本公司开办费系筹建期间发生的费用支出,按5年平均摊销。
14、长期待摊费用核算方法
长期待摊费用以实际成本计价,并按直线法摊销。本公司长期待摊费用系电话初装费、软件开发费、土地租赁费、新产品试制费、用水用电权等,自发生或购入次月起按5年平均摊销。
15、收入确认原则
本公司以已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,并不再对产品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得收款证据,并且与销售产品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入实
现。
16、所得税的会计处理方法
本公司采用应付税款法
17、会计政策、会计估计及合并范围的变更
(1)本公司会计政策、会计估计未发生变更。
(2)本公司本年度合并会计报表范围变更:本公司与北京汽车摩托车联合制造公司于1998年10月15日共同组建北京福田建材机械有限责任公司,并拥有60％权益。本公司与青州农机公司部分自然人股东于1998年8月共同组建青州福田农机有限责任公司,并拥有60％权益。
(三)税项
1、增值税
本公司农用车辆、汽车配件、轻工机械、工模具等产品销售收入按 17％的税率,农机产品销售收入按照13％的税率计算当期销项税额,扣减允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。
2、营业税
本公司其他业务收入中应纳营业税项目按5％的税率缴纳营业税。
3、消费税
本公司自制自用面包车按5％计缴消费税。
4、城市维护建设税和教育费附加
本公司按应交营业税、增值税、消费税额的7％、5％和3％分别计缴城市维护建设税和教育费附加。
5、企业所得税
(1)本公司企业所得税按33％计缴。
(2)根据北京市财政局京财工(1997)1369号函及山东省人民政府鲁政字(1998)42号批复,本公司上市后依法缴纳所得税后,超过15％税负部
分,由各级行政区域同级财政部门实行“先征后返”。
(四)控股子公司
公司名称 注册地址 注册资本 持股比例
经营范围 法人代表 是否合并
北京福田建材 北京市 100,000,000.00 60％
机械有限责任 建筑材料专用机械、塑料机 王金玉 是
公司 械、三轮摩托车、农业机械
制造,加工销售。
青州福田农机 山东省青州市 2,500,000.00 60％
有限责任公司 农业机械及配件、工程
机械及配件、机电产品、化工产 孙成功 是
品(不含危险品)建筑材料购
销,汽车销售(不含小轿车)
(五)会计报表主要项目注释
1、应收帐款
(1)应收帐款帐龄分析
1998.12.31 1997.12.31
帐龄 金额 占余额比例(％) 金额 占余额比例(％)
一年以内 147629858.07 89.79 84539550.03 82.23
一至二年 13726950.89 8.35 11524336.65 11.21
二至三年 1841565.34 1.12 2856431.07 2.78
三年以上 1211986.58 0.74 3881568.90 3.78
合计 164410360.88 100.00 102801886.65 100.00
(2)应收持本公司5％以上股份的股东单位款项
单位名称 1998.12.31 1997.12.31
北京汽车摩托车联合制造公司 17189443.13 7548262.02
常柴股份有限公司 1432562.50 0.00
说明:应收帐款期末数比期初数增加59.93％,原因是合并会计报表范围发生变化,增加了两个控股公司的应收帐款合并。
2、其他应收款
(1)其他应收款帐龄分析
1998.12.31 1997.12.31
帐龄 金额 占余额比例(％) 金额 占余额比例(％)
一年以内 64702858.53 84.48 10314091.28 62.71
一至二年 8031908.49 10.49 3151723.15 19.16
二至三年 3161187.98 4.13 468168.02 2.85
三年以上 688675.73 0.90 2512352.03 15.28
合计 76584630.73 100.00 16446334.48 100.00
(2)截至1998.12.31,无其他应收持本公司5％以上股份的股东单位
款项。
说明:其他应收款期末数比期初数增加365.66％,原因是增加广告费订金、银行贷款保证金及暂借款。
3、待摊费用
类别 1998.1.1 本期增加 本期摊销 1998.12.31
期初进项税
1160923.48 0.00 424805.82 736117.66
物料消耗
3114535.10 4128287.95 5619113.95 1623709.10
进项税
0.00 32478880.27 0.00 32478880.27
其他
0.00 33984.00 0.00 33984.00
合计
4275458.58 36641152.22 6043919.77 34872691.03
说明:待摊费用期末数比期初数增加715.65％,原因是将营销公司购入商品未付款部分的增值税进项税额转出。
4、长期投资
(1)项目 1998.1.1 本期增加 本期减少 1998.12.31
长期股权投资
2567995.53 0.00 13191.08 2554804.45
长期责权投资
33000.00 0.00 8000.00 25000.00
合计
2600995.53 0.00 21191.08 2579804.45
(2)长期股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 备注
注册资本比例
中国光大银行 1800000.00 0.04％
北京怀柔县大地 3年 161116.16 20％ ※
汽车配件厂
北京腾胜达塑料 2年 593688.29 37.61％ ※
制品厂
合计 2554804.45
※:所示投资系合作联营投资,本公司按协议约定比例提成,不分享被投资企业的利润及亏损。
(3)长期债权投资
债券种类
面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收或已收利息
电力债券
25000.00 25000.00 2007.9 0.00 0.00
5、在建工程
工程名称
预算数 年初数 本期增加
其中:利息 其中:利息
资本化 资本化
喷涂设备
900 6250043.3 1701078.12 55662.77
塑料机械
2680 489523.55 1991853.01
车辆检测线
2600 11840803.91 499595.93 5385344.30 317793.79
技术中心
2980 11435939.8 286379.65 18462570.03 413026.94 随机工具
2890 7854326.75 21370316.95 460039.81
模具能力
2980 5621574.53 14964959.33 172290.96
4#宿舍楼
400 4037812.78 604417.94
职工宿舍楼
1200 7816784.01
钢结构工程技改
2980 4814613.06 24860196.73 921910.95
营销网络建设
2890 137127.31 915901.15
怀柔生产能力改造
2500 19500674.73 293182.11
汽三轮车能力改造
2860 8161007.2 200883.31
汽三轮车车身改造
2980 13111510.22 371027.78 932116
合计 30840 52481764.99 785975.58 138846313.72 3205818.42
工程名称
本期转固数 期末数
其中:利息 其中:利息 资金 工程
资本化 资本化 来源 进度
喷涂设备
2060298.89 55662.77 5890822.53 自筹 95%
塑料机械 1712417.38 768959.18 募集 34%
车辆检测线
6135011.15 763465.74 11091137.06 63923.98 募集 95%
技术中心
12930360.86 357258.19 16967848.97 332148.4 募集 90%
随机工具
7734863.78 13561.24 21489779.92 446478.57 募集 95%
模具能力
4386657.21 6199876.66 172290.96 募集 95%
4#宿舍楼
4642230.72 自筹 100%
职工宿舍楼 7816784.01 自筹 80%
钢结构工程技改
4837409.46 24837400.33 921910.95 募集 95%
营销网络建设
861958.46 191070 募集 95%
怀柔生产能力改造
10000 19490674.73 293182.11 自筹 78%
汽三轮车能力改造
2386197.98 5774809.22 200883.31 募集 95%
汽三轮车车身改造
932116 12179394.22 371027.78 募集 95%
合计
18629521.88 1189947.94 142698556.83 2801846.06
6、长期待摊费用
种类 1998.1.1 本期增加 本期摊销 1998.12.31
电话初装费
256208.02 4917.82 12062.62 249063.22
软件开发费 239480.00 1288460.00 2426.62 1525513.38
土地租赁费 1900000.00 150070.00 677449.00 1372621.00
新产品试制费 0.00 1771643.27 0.00 1771643.27
用水用电权 0.00 1200180.00 20003.00 1180177.00
租入房屋装修费 0.00 655861.65 788.39 655073.26
合计 2395688.02 5071132.74 712729.63 6754091.13
7、投资收益
项目 1998.1-12 1997.1-12
光大银行分红 137000.00 0.00
国债投资收益 648755.95 22067.04
785755.95 22067.04
8、补贴收入
项目 1998.1-12 1997.1-12
增值税返还 7511991.00 0.00
所得税返还 2636086.00 0.00
合计 10148077.00 0.00
根据北京市怀柔县财政局、审计局怀财预字(1997)45号通知。
9、营业外收入
项目 1998.1-12 1997.1-12
免还借款 350000.00 0.00
处理固定资产净收益 36207.51 81657.77
罚款收入 681658.25 620781.62
新股申购冻结资金利息 9994300.78 0.00
无法支付款项 1076101.39 0.00
其他 184869.44 9364.53
12323137.37 711803.92
说明:本期营业外收入比去年同期增加1631.25％,原因是增加新股申购冻结资金利息。
(六)关联方关系及其交易
1、主要关联方情况:
企业名称 注册地 注册资本 所持股份比例
主营业务 与本公司关系 经济性质
北京汽车摩托车联合 北京市 4.69亿元 47.66％
制造销售轻型汽车、 本公司之控股公司 全民所有制
制造公司摩托车、农用运输车
及附配件等
常柴集团有限公司 江苏省常州市 2.00亿元 7.73％
柴油机及成套设备的 本公司主要股东 有限责任公司
制造、加工技术服务
常柴集团有限公司 江苏省常州市 3.52亿元
柴油机及配件的制 本公司主要股东— 股份有限公司
造、销售 常柴集团有限公司
的子公司
北京福田建材机械有 北京市 1亿元 60％
限责任 制造销售建筑材料专 本公司之子公司 有限责任公司
公司 用机械、塑料机械、
三轮摩托车、农业机
械等
青州福田农机山东省 青州市 0.025亿元 60％
有限责 农业机械及配件、工 本公司之子公司 有限责任公司
任公司 程机械及配件、机电
产品、化工产品(不
含危险品)建筑材料
购销,汽车销售(不
含小轿车)
2、关联方交易
企业名称 交易内容 金额
北京汽车摩托车联合制造公司 采购货物 31059896.41
销售货物 24344842.85
常柴股份有限公司 采购货物 71885898.44
销售货物 4444547.00
北京福田建材机械有限责任公司 采购货物 20156806.00
销售货物 1262453.28
青州福田农机有限责任公司 销售货物 47006042.73
3、关联方应收、应付款项
企业名称 款项性质 会计科目 金额
北京汽车摩托车联合制造公司
应收销货款 应收帐款 17189443.13
预付材料款 预付帐款 26801932.01
应付购货款 应付帐款 26321919.19
常柴股份有限公司 应收销货款 应收帐款 1432562.50
应付购货款 应付帐款 8356959.09
北京福田建材机械有限责任公司
应收销货款 应收帐款 304009.50
预付材料款 预付帐款 1059885.78
应付购货款 应付帐款 24694618.25
青州福田农机有限责任公司
应收销货款 应收帐款 156156.80
4、本公司与关联公司的交易系按本公司正常售价和采购价执行。
(七)或有事项
本公司存货中有232辆型号为BM021A的摩托车存放在北京机电公司轴承机械公司代销,由于出库手续不齐全,机电公司对此批存货不予承认,现正在协商过程中。
(八)承诺事项
本公司无需披露的承诺事项。
(九)资产负债表日后事项
截至审计报告出具日,应收补贴款中增值税返还部分4444599.00元已全部收回。
(十)其他重要事项
1、北京汽车摩托车联合制造公司投入北京福田建材机械有限责任公司的资产,有关产权移交手续正在办理之中。
2、本公司于1998年10月与北京汽车摩托车联合制造公司共同组建北京福田建材机械有限责任公司。由于该公司成立时间较短,本年度未实现盈利,公司已经注意到并准备于1999年完成换代三轮车的生产技术准备和增加建筑材料专用机械、塑料机械的生产、销售。
十、公司的其它有关资料
1、公司注册登记日:1998年5月25日,注册地点:北京市朝阳区东环中路32号。
2、企业法人营业执照注册号:11508249。
3、公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算中心。
4、报告期内证券主承销机构:申银万国证券股份有限公司。
5、公司聘请的会计师事务所:北京京都会计师事务所有限责任公司,办公地点:北京市建国门外大街22号赛特广场五层。
十一、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
4、《公司章程》。
北汽福田车辆股份有限公司
一九九九年四月十四日
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资产负债表
公司名称：北汽福田车辆股份有限公司 单位：人民币元
1998.12.31 1997.12.31
资产 母公司 合并数
流动资产：
货币资金 92955869.27 100930709.30 27392766.34
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 24775374.00 24775374.00 3627300.00
应收股利
应收利息
应收帐款 125870548.95 164410306.88 102801886.65
减：坏帐准备
应收帐款净额 125870548.95 164410360.88 102801886.65
预付帐款 80347568.50 80796856.55
应收补贴款 20240937.93 20240937.93
其他应收款 131508694.89 76584630.73 16446334.48
存货 242260338.01 293927562.83 201454880.08
减：存货跌价准备
存货净额 33129659.33 34872691.03 4275458.58
待摊费用 33129659.33 34872691.03 4275458.58
待处理流动资产净损失 7968.99 213647.13
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 751096959.87 796752770.38 354998626.13
长期投资：
长期股权投资 34326400.88 2554804.45 2567995.53
长期债权投资 25000.00 25000.00 33000.00
长期投资合计 64351400.88 2579804.45 2600995.53
减：长期投资减值准备
长期投资净额 64351400.88 2579804.45 2600995.53
固定资产：
固定资产原价 272325789.99 377105712.99 240641649.01
减：累计折旧 24507800.20 62687440.15 10572713.26
固定资产净值 247817989.79 314418272.84 230068935.75
工程物资
在建工程 124221794.21 142698556.83 52481764.99
固定资产清理 139305.79 139305.79 28035.35
待处理固定资产损失
固定资产合计 372179089.79 457256135.46 282578736.09
无形资产及其他资产：
无形资产 19016125.39 85519735.78 22301323.24
开办费 711109.30 771665.90 802691.60
长期待摊费用 5535574.93 6754091.13 2395688.02
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
25262809.62 93045492.81 25499702.86
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1212890260.16 1349634203.10 65678060.61
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 153680000.00 158680000.00 165310000.00
应付票据 3000000.00 3000000.00 5300000.00
应付帐款 319475507.80 379714770.44 192935302.38
预收帐款 52067249.76 58498581.35
代销商品款
应付工资 88873.34 121433.23 1433922.83
应付福利费 4460679.74 5836027.63 1811544.71
应付股利 10256800.00 10256800.00
应交税金 65786760.60 59958020.48 42048398.55
其他应交款 506910.98 502189.73 370821.63
其他应付款 37419659.42 65344874.34 23011521.78
预提费用
一年内到期的长期负债 5660000.00 5660000.00 5030000.00
其他流动负债
流动负债合计 652402441.64 747572697.20 437251511.88
长期负债：
长期借款 6370613.11 6370613.11 15037135.43
应付债券
长期应付款 7549411.83 7942034.93 3636099.88
住房周转金 -6922952.62 -6922952.62
其他长期负债
长期负债合计 66997072.32 7389695.42 18673235.31
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 659399513.96 754962392.62 455924747.19
少数股东权益 41181064.28
股东权益
股本 194120000.00 194120000.00 144120000.00
资本公积 260441145.33 260441145.33
盈余公积 32670712.76 32719115.21 9844997.00
其中：公益金 10890237.59 10906371.74 3281665.67
未分配利润 66258888.11 66210485.66 55788316.42
外币报表折算差额
股东权益合计 553490746.20 553490746.20 209753313.42
负债及股东权益总计 1212890260.16 1349634203.10 665678060.61
利润及利润分配表
编制单位：北汽福田车辆股份有限公司 单位:人民币元
1998年度 1997年度
项目 母公司 合并数
一、主营业务收入 2022956543.60 218572036.62 1311334998.25
减：折扣与折让
主营业务收入净额 2022956543.60 2185724036.62 1311334998.25
减：主营业务成本 1728767870.92 1883873447.94 1105881973.40
主营业务税金及附加 5606780.89 5699570.47 3811612.67
二、主营业务利润 288581891.79 296151018.21 201641412.18
加：其他业务利润 -5725579.92 -5739380.23 2864656.01
减：存货跌价损失
营业费用 84634546.12 87626209.36 37144329.51
管理费用 100361723.01 105153085.19 62912562.75
财务费用 14280380.77 13735247.82 22998801.63
三、营业利润 83579661.97 83897095.61 81450374.30
加：投资收益 1057352.38 785755.95 22067.04
补贴收入 10148077.00 10148077.00
营业外收入 11865107.31 12323137.37 711803.92
减：营业外支出 4528760.21 4532973.74 413981.19
四、利润总额 102121438.45 102621092.19 81770264.07
减：所得税 26035719.28 26354308.74 28776272.91
减：少数股东损益 181064.28
五、净利润 76085719.17 76085719.17 52993991.16
加：年初未分配利润 54734684.70 54734684.70 10743423.94
加：盈余公积转入
六、可供分配的利润 130820403.87 130820403.87 63737415.10
减：提取法定盈余公积 7608571.92 7640840.22 5299399.12
提取法定公益金 7608571.92 7624706.07 2649699.56
七、可供股东分配的利润
115603260.03 115554857.58 55788316.42
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 7608571.92 7608571.92
应付普通股股利 41735800.00 41735800.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 66258888.11 66210485.66 55788316.42
现金流量表
编制单位：北汽福田汽车车辆股份有限公司 单位:人民币元
项目 母公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2440342523.42 2635362118.79
收取的租金
收到的除增值税以外的其他税费返还 5703478.00 5703478.00
收到的其他与经营活动有关的现金 17729201.69 22307703.46
现金流入小计 2463775203.11 2663373300.25
购买商品、接受劳务支付的现金 2132914528.05 2337235898.73
经营租赁所支付的现金 1077775.00 1077775.00
支付给职工以及为职工支付的现金 68482840.92 71256127.01
支付的增值税款 64538514.45 68841580.94
支付的所得税款 38525960.11 38652286.36
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
6397615.51 6406072.40
支付的其他与经营活动有关的现金 109587385.36 120214758.07
现金流出小计 2421524619.40 2643684498.51
经营活动产生的现金流量净额 42250583.71 19688801.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 50000000.00 50000000.00
分得股利或利润所收到的现金 137000.00 137000.00
取得债券利息收入所收到的现金 657307.03 657307.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
4813938.42 4813938.42
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 55608245.45 55608245.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
148626246.14 174300697.37
权益性投资所支付的现金 50456951.23
债权性投资所支付的现金 50000000.00 50000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 249083197.67 224300697.37
投资活动产生的现金流量净额 -193474951.92 -168692451.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 310000000.00 310000000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 1000000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 259040000.00 264040000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 10035446.11 10035446.11
现金流入小计 579075446.11 585075446.11
偿还债务所支付的现金 309949053.66 309949053.66
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 31479000.00 31479000.00
偿付利息所支支付的现金 18077760.97 18323638.97
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 2782160.34 2782160.34
现金流出小计 362287974.97 362533852.97
筹资活动产生的现金流量净额 216787471.14 222541593.14
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 65563102.93 73537942.96
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 76085719.47 76085719.17
加计提的坏帐准备或转销的坏帐 481186.93 481186.93
固定资产折旧 15462973.88 15945067.92
无形资产摊销 1501668.71 1749786.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
1150523.11 50523.18
固定资产报废损失 64191.46 64191.46
财务费用 14577853.33 14732720.38
投资损失(减收益) -1057352.38 -604691.67
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -40805457.93 -92472682.75
经营性应收项目的减少(减增加) -201558273.72 -179606411.29
经营性应付项目的增加(减减少) 122190092.84 157570945.23
其他 54157458.24 24592446.66
经营活动产生的现金流量净额 42250583.71 19688801.74
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 92955869.27 100930709.30
减:货币资金的期初余额 27392766.34 27392766.34
现金等价物的期末余额导
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 65563102.93 73537942.96
