债券代码：122361.SH                                      债券简称：14 福田债



                      中信建投证券股份有限公司
关于北汽福田汽车股份有限公司 2014 年公开发行公司债券
                  重大事项的临时受托管理事务报告

       中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）作
为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）2014年公开发行公
司债券（债券简称：14福田债）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人
权益有重大影响的事项。
       本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、相关《债券受托管理协议》、发行人相关信息披露文件以及第三方中介
机构出具的专业意见，由受托管理人编制。
       本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的
承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用
途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责
任。
       一、本期债券的重大事项
       2019年4月27日，公司发布了《2018年年度报告》，公司2018年度归属于上市
公司股东的净利润亏损35.75亿元。报告期内业绩亏损的主要原因如下：
       1、主营业务影响因素
       （1）2018年乘用车业务受市场影响，广告促销费同比增长，销量下滑，导
致业绩同比大幅增亏影响17.7亿元；（2）大客车订单签订时间晚于预期，北京公
交大客户订单2,790台于2018年12月底签订，于2019年陆续交付产生收益，影响
客车2018年利润同比减少6.7亿元；（3）本期融资余额较上年增加56亿元，财务
费用同比增加，影响利润同比减少3亿元；（4）本期研发投入同比增加，开发支
出转无形资产摊销增加，影响利润同比减少3.2亿元。（5）本期研发投入增加，
研发费同比增加影响利润同比减少1亿元。
    2、非经营性损益影响因素
    （1）政府补助项目减少，补贴同比减少1.7亿元；（2）处置股权收益减少1.65
亿元；（3）合资公司福田戴姆勒、福田康明斯利润同比下降影响投资收益同比减
少2.1亿元；（4）北京普莱德新能源电池科技有限公司2018年业绩补偿预计金融
负债1.37亿元。
    二、提醒投资者关注的风险
    中信建投证券作为“14福田债”的受托管理人，将持续关注上述事项进展及其
对发行人偿本付息的影响，以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将
严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、 公司债券受托管理人执业行为准则》
及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，并提醒投资人
查阅发行人有关公告详细信息，关注相关风险。

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